MP STAR FINANCIAL CASH FLOW MANAGEMENT SPREADSHEET - WEEKLY

Money values are for illustrative purposes. Be sure to insert your company's values. The embedded formulas will calculate you
Use extra lines to add and name your company's specific revenue and expense items.
Call MP Star Financial for Assistance.

Week Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6

Beginning Bank Balance1 $ 100.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00
Proceeds from Factoring2 $ 10.00 $ - $ - $ - $ - $ -
Reserve Proceeds3 $ 5.00 $ - $ - $ - $ - $ -
Other Deposits4 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Other Deposits
Other Deposits
Other Deposits
Cash to spend this week5 $ 115.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00
Payroll $ 110.00 $ - $ - $ - $ - $ -
Payroll Taxes $ 2.00 $ - $ - $ - $ - $ -
Rent $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Utilities $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Other Expense6 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Other Expense $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Other Expense $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Other Expense $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Other Expense $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
Total Cash Spent7 $ 112.00 $ - $ - $ - $ - $ -

Ending Cash Balance8 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00

1- this is your quickbooks or checking account balance. Maintain accurate balances by posting ALL deposits and payments
2- this is the money you receive each week from factoring your invoices from receivables.
3- this is the money you receive each week from collections through MP Star
4- this is any other deposits you make during the week
5- this is the total amount of cash that you have to spend this week
6- name and add additional expenses in these rows
7- this is the total amount of cash you can spend this week and it lets you plan out when all your payments are due by week
8- this is the ending balance for the week - you cannot spend more then you have or you will bounce your accounts and it carr
edded formulas will calculate your cash status.

Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14

$ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00

g ALL deposits and payments

ur payments are due by week

bounce your accounts and it carries over to next week.
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
$ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -

$ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00