Esta planilha tem por objetivo auxiliar no calculo do valor da necessidade de capital de giro.

(NCG)
A documentao terica sobre capital de giro pode ser encontr www.sabioempreendedor.wordpress

Lembrando que NCG = CF * Vendas Dirias + Ajuste

Instrues: Preencha as celulas que esto em VERMELHO com as informaes da empresa e o valo

Mtodo 1 Mtodo 2
NCG = 40,000 39,797

Vendas dirias = 1,000

Ajuste = 10,000

Ativo Circulante = 30,000

Passivo Circulante 20,000

Mtodo 1 Mtodo 2
C.F. (Ciclo Financ) 30 29.7965210356

TMRE = 15 39.5416666667 (TMRE = Tempo Mdio de

TMRV = 60 273.75 (TMRV = Tempo Mdio de
TMPC = 45 283.4951456311 (TMPC = Tempo Mdio de

Inserir valores em (R$) na clulas em vinho que o mtodo 2 ir calcular automaticamente a necess
Estoques atuais 6,500
Estoques no instante anterior (ano anterior 15,000
Conta Clientes (Ativo Circulante) 20,000
Conta Duplicatas a receber (Ativo Circulant 10,000
Valor Conta Fornecedores (Pass. Circulante 40,000
Custo das Mercadorias Vendidas - CMV - ( 60,000
Vendas totais no Ano (D.R.E) 40,000
Compras 51,500
l de giro. (NCG).
endedor.wordpress.com

mpresa e o valor da necessidade de capital de giro ser calculada automaticamente

empo Mdio de Renovao dos Estoques) - Meu estoque, demora quantos dias tempo para ser vendido?
empo Mdio de Recebimento das Vendas) - Quais os prazos em dias que eu permito que meus clientes me pag
empo Mdio de Pagamento das Compras) - Quais os prazos que os meus fornecedores cobram-me?

mente a necessidade de capital de giro

 ser vendido?
eus clientes me paguem?
am-me?