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Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
A Receber - - - - - - - - - - - -
A Pagar - - 151.20 120.35 75.06 159.26 - - - 9,000.00 6,820.00 37,875.40
Saldo - - (151.20) (120.35) (75.06) (159.26) - - - (9,000.00) (6,820.00) (37,875.40)
0 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
A Receber - - - - - - - - - - - -
A Pagar - - 151.20 120.35 75.06 159.26 - - - 9,000.00 6,820.00 ###
Saldo 0 - -151.2 -120.35 -75.06 -159.26 0 0 0 -9000 -6820 -37875.4
Todos os Direitos Reservados
Jackson Pereira Lopes - jacksonpl@hotmail.com
Contas a Pagar
Início 1/1/2007 Total em Atraso 53,641.27
Último dia 12/21/2017 Total a Pagar 1,524.00
Data do
Fornecedor Nº Doc A Pagar ($) Emissão Vencimento Status ($) Pagamento Pagamento
A Pagar Dias de Atraso
CHEQUE JADER 9,500.00 12/8/2017 Em Atraso 9,500.00 13
CHEQUE METALFISA 20,276.40 12/8/2017 Em Atraso 20,276.40 13
JUROS CAIXA 734.00 12/1/2017 Em Atraso 734.00 20
ALUGUEL JADER 1,000.00 12/15/2017 Em Atraso 1,000.00 6
ALUGUEL JADER 1,000.00 12/15/2017 Em Atraso 1,000.00 6
JUROS TONINHO 522.50 12/1/2017 Em Atraso 522.50 20
JUROS TONINHO 1,200.00 12/5/2017 Em Atraso 1,200.00 16
JUROS TONINHO 560.00 12/10/2017 Em Atraso 560.00 11
JUROS TONINHO 522.50 12/15/2017 Em Atraso 522.50 6
JUROS TONINHO 500.00 12/20/2017 Em Atraso 500.00 1
JUROS TNINHO 560.00 12/25/2017 A Pagar 560.00 -
PRESTAÇÃO CAIXA 1,500.00 12/15/2017 Em Atraso 1,500.00 6
Contas a Receber
Início 1/1/2007 Total de Atrasados 0.00
Último dia 12/21/2017 Total a Receber 0.00
Data do
Cliente Nº Doc A Receber ($) Emissão Vencimento Status ($) Pagamento A Receber Dias de Atraso
Pagamento
DETRONIC 000000.20 2,060.75 1/24/2017 5/4/2017 Pago 2,060.75 5/4/2017 - -
DETRONIC 000000.27 1,044.00 3/6/2017 5/1/2017 Pago 1,044.00 5/1/2017 - -
DOMINGOS COSTA 000000.41 11,860.00 4/12/2017 5/3/2017 Pago 11,860.00 5/19/2017 - -
DETRONIC 000.065 1/3 2,145.20 3/24/2017 5/3/2017 Pago 2,145.20 5/3/2017 - -
DETRONIC 000.065 2/3 2,145.20 3/24/2017 5/23/2017 Pago 2,145.20 5/26/2017 - -
DETRONIC 000.065 3/3 2,145.20 3/24/2017 6/12/2017 Pago 2,145.20 6/17/2017 - -
MINERAL DO BRASIL 000000.43 2,500.00 5/2/2017 6/2/2017 Pago 2,500.00 6/2/2017 - -
DETRONIC 000.075 1/2 892.50 4/18/2017 5/16/2017 Pago 892.50 5/17/2017 - -
DETRONIC 000.075 2/2 892.50 4/18/2017 6/13/2017 Pago 892.50 6/17/2017 - -
MINERAL DO BRASIL 000.044 1/2 827.18 5/25/2017 6/22/2017 Pago 827.18 6/22/2017 - -
MINERAL DO BRASIL 000.044 2/2 827.18 5/25/2017 7/12/2017 Pago 827.18 - -
DETRONIC NF CANCELADA - - -
DETRONIC NF CANCELADA - - -
DETRONIC NF CANCELADA 6/1/2017 - - -
DETRONIC 000.082 1/4 2,495.77 6/1/2017 6/26/2017 Pago 2,495.77 - -
DETRONIC 000.082 2/4 2,495.77 6/1/2017 7/21/2017 Pago 2,495.77 - -
DETRONIC 000.082 3/4 2,495.77 6/1/2017 8/15/2017 Pago 2,495.77 - -
DETRONIC 000.082 4/4 2,495.77 6/1/2017 9/9/2017 Pago 2,495.77 - -
VLI 000.477 9,500.00 6/19/2017 7/20/2017 Pago 9,500.00 - -
VLI 000.478 9,500.00 6/23/2017 7/25/2017 Pago 9,500.00 - -
VLI 000.479 9,500.00 6/27/2017 7/27/2017 Pago 9,500.00 - -
BUNGE ALIMENTOS 000.55 4,620.00 9/10/2017 10/11/2017 Pago 4,620.00 10/11/2017 - -
WIND SOLUTIONS 0000.001 10,000.00 10/10/2017 10/9/2017 Pago 10,000.00 10/9/2017 - -
BELGO 10,745.46 10/17/2017 Pago 10,745.46 10/17/2017 - -
VILMA ALIMENTOS NF058 1,340.00 11/7/2017 Pago 1,340.00 11/7/2017 - -
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