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Un nouvel éclairage sur les sociétés
SOMMAIRE
1 - FICHE SYNTHETIQUE
Caractéristiques
Chiffres clés
Score
2 - BILAN SYNTHETISE
Actif
Passif
Comptes de produits et de charges
Etats des soldes et de gestion
Capacité d'auto-financement
3 - REPRESENTANTS LEGAUX
Liste des associés
Répartition du capital
Dirigeants
Tiers
■ CARACTÉRISTIQUES
Dénomination : SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN Adresse : SIDI HARAZEM GARE ONCF USINE
D'EMBOUTEILLAGE
N°RC : 14254 Ville : Sidi Harazem
Identifiant : B29367 - E30162 Téléphone : 0529020720 / 0522942451 / 0522942450
Date d'immatriculation : 11/07/1968 Fax : 0522942447 / 0522957089
Forme juridique : Société Anonyme Mail : jmhamdi@sotherma.ma
Capital social : 3,750,000 Site web : NC
Dernier bilan disponible : 2016 Effectif : 200 dont 3 cadre(s)
Activité(s) : embouteillage et vente en gros des eaux minerales de sidi harazem.
Secteur(s) d'activité(s) : Industries manufacturières
■ CHIFFRES CLÉS
+10%
21%
% Croissance an.
en % CA en 2016
moyen 2014-16
+14%
9%
% Croissance an.
en % CA en 2016
moyen 2014-16
■ SCORE 2016
■ BILAN
Variation Variation
ACTIF en dirhams 2014 2015/2014
2015 2016/2015
2016
Immobilisations en non valeurs 0,00 0,00 0,00
- Banques, trésorerie générale, chèques postaux 1 912 202,21 313% 7 903 340,65 -72% 2 247 288,65
Variation Variation
PASSIF en dirhams 2014 2015/2014
2015 2016/2015
2016
Capitaux propres 103 286 698,70 10% 113 733 448,60 19% 135 288 139,40
- Capital social ou personnel 3 750 000,00 0% 3 750 000,00 0% 3 750 000,00
- Primes d'émission, de fusion, d'apport 37 755 000,00 0% 37 755 000,00 0% 37 755 000,00
- Ecart de réévaluation 0,00 0,00 0,00
- Réserves légales 375 000,00 0% 375 000,00 0% 375 000,00
- Réserves diverses 34 972 216,64 0% 34 972 216,64 0% 34 972 216,64
- Report à nouveau 20 586 315,35 -28% 14 921 982,05 70% 25 368 732,00
- Résultats nets en instance d'affectation 0,00 0,00 0,00
- Résultat net de l'exercice 5 848 166,70 275% 21 959 249,95 51% 33 067 190,80
Capitaux propres assimilés 0,00 0,00 0,00
- Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
- Provisions réglementées 0,00 0,00 0,00
Dettes de financement 0,00 0,00 0,00
- Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
- Autres dettes de financement 0,00 0,00 0,00
Provisions durables pour risques et charges 0,00 5 300 000,00 34% 7 110 949,28
- Provisions pour risques 0,00 0,00 0,00
- Provisions pour charges 0,00 5 300 000,00 34% 7 110 949,28
Ecarts de conversion - passif 0,00 0,00 0,00
- Augmentation des créances immobilisées 0,00 0,00 0,00
- Diminution des dettes de financement 0,00 0,00 0,00
Variation Variation
En dirhams 2014 2015/2014
2015 2016/2015
2016
Fonds de roulement 17 997 754,32 77% 31 780 965,53 92% 60 888 549,57
BFR 20 178 575,06 37% 27 632 736,75 132% 64 057 959,90
Trésorerie -2 180 820,74 -290% 4 148 228,78 -176% -3 169 410,33
- Reprises non courantes, transferts de charges 275 000,00 1827% 5 300 000,00 -100% 0,00
Charges non courantes (IX) 8 200 776,33 34% 10 981 665,35 31% 14 399 621,64
- Valeurs nettes d'amortissement, immobilisations 0,00 0,00 114 700,00
cédées
- Subventions accordées 0,00 0,00 0,00
- Autres charges non courantes 4 200 776,33 35% 5 681 665,35 120% 12 473 972,36
- Dotations non courantes, amortissements et 4 000 000,00 32% 5 300 000,00 -66% 1 810 949,28
provisions
Résultat non courant (X=VIII-IX) -7 919 149,22 -52% -3 801 422,65 259% -13 634 168,07
Résultat avant impôts (XI=VII-X) 11 693 778,70 177% 32 385 599,95 55% 50 039 436,80
Impôts sur les résultats (XII) 5 845 612,00 78% 10 426 350,00 63% 16 972 246,00
Variation Variation
ESG en dirhams 2014 2015/2014
2015 2016/2015
2016
+Ventes de marchandises 24 423 756,22 7% 26 152 282,64 -46% 14 011 990,01
-Achats de marchandises 24 368 399,91 4% 25 310 175,52 -45% 14 010 600,82
Marge commerciale (I) 55 356,31 1421% 842 107,12 -100% 1 389,19
+Variation de stock de produits 451 016,19 -994% -4 033 369,67 -184% 3 405 976,16
+Immo. prod. par l'entreprise pour elle même 0,00 0,00 0,00
+Ventes de biens et de services produits 282 424 198,20 10% 309 439 186,10 15% 357 243 615,40
Production de l'exercice (II) 281 973 182,00 11% 313 472 555,80 13% 353 837 639,30
-Achats consommés de matieres et fournitures 96 597 270,14 -5% 91 644 047,73 7% 98 437 921,91
-Autres charges externes 70 837 239,72 7% 75 507 842,37 3% 77 818 225,14
Consommation de l'exercice (III) 167 434 509,90 0% 167 151 890,10 5% 176 256 147,10
Variation Variation
ESG : CAF en dirhams 2014 2015/2014
2015 2016/2015
2016
+Résultat net de l'exercice 5 848 166,70 275% 21 959 249,95 51% 33 067 190,80
(1)
■ ASSOCIÉS
Aucun associé recensé pour cette entreprise
(2)
■ RÉPARTITION DU CAPITAL
Exercice 2013
SOCIETE NATIONALE DINVESTISSEMENT : 11248 parts
GUY PELABON : 2 parts
DANONE FRANCE : 11246 parts
MR HASSAN BOUHEMOU : 2 parts
STE LES SOURCES SIDI HRAZEM : 14996 parts
MR KARIM KHETTOUCH : 2 parts
MR MOUNIR EL MAJIDI : 2 parts
FRANCOIS-XAVIER LACROIX : 2 parts
Exercice 2009
STE LES SOURCES SIDI HARAZEM : 14996 parts
KARIM KHETTOUCH : 2 parts
MOUNIR EL MAJIDI : 2 parts
(1)
■ DIRIGEANTS
13 recensés pour cette entreprise
Nicolo POLLA en qualité de administrateur depuis 09/06/2008
Philippe - Loic JACOB en qualité de administrateur depuis 05/12/2007
François Xavier LACROIX en qualité de administrateur depuis 13/06/2014
Driss BENCHEIKH en qualité de administrateur depuis 03/12/2012
Guy PELABON en qualité de administrateur depuis 13/06/2014
Aymane Taud en qualité de administrateur depuis 13/06/2014
Mohammed Mounir EL MAJIDI en qualité de administrateur depuis 13/06/2014
Hassan BOUHEMOU en qualité de administrateur depuis 13/06/2014
Ancien dirigeant - Yves PELLEGRINO en qualité de administrateur
Ancien dirigeant - Rafael PAMIAS en qualité de administrateur
Ancien dirigeant - Laurent LERICHE en qualité de administrateur
Ancien dirigeant - Saâd BENDIDI en qualité de administrateur
Ancien dirigeant - EL Mouatassim BELGHAZI en qualité de administrateur
(3)
■ TIERS
12 tiers recensés pour cette entreprise
BELGHAZI EL MOUATASSIM
BENCHEIKH DRISS
BENDIDI SAAD
BOUHEMOU HASSAN
EL MAJIDI MED MOUNIR
EL MAJIDI MOHAMED MOUNIR
LERICHE LAURENT
MHAMDI JAMAL EDDINE
PAMIAS ROMERO RAFAEL
PELLEGRINO YVES LOUIS JEAN
POLLA NICOLO
STE LES SOURCES DE SIDI HARAZEM
(1) : Dans cette rubrique, figurent les dirigeants (ou associés) que nous avons recensés depuis le lancement de notre activité commerciale (au Maroc)
le 1er Janvier 2007. Tous les changements de dirigeants (ou associés) sont soumis à l'obligation de publicité légale, c'est sur la base de tous ces
canaux de publicité légale que nous collectons cette information (qui est mise à jour quotidiennement).
(2) : Constitution du capital social et répartition des parts associés en date du dernier exercice publié.
(3) : Les représentants légaux figurant dans cette rubrique sont susceptibles de ne plus être en poste : ils sont soit actuellement en poste ou bien ont
occupés un poste de dirigeant au sein de cette société par le passé.