Produto: Linha RM - Totvs Gestão Financeira Versão: 11.81.

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Processo de Negocio: Lançamentos Financeiros – Baixa de Lançamentos

Subprocesso: Baixa de Lançamentos

Informações Adicionais

A Baixa/quitação dos Lançamentos Financeiros foi totalmente reestruturada e esta evolução visa
ampliar o processo, proporcionando combinações práticas e seguras da Gestão Financeira.

Desenvolvimento/Procedimento:

1ª Etapa – Verificar os Pré-Requisitos:

1. Acessar o menu Cadastros >> Movimento >> Meios de Pagamentos e cadastrar os meios de
pagamento utilizados: Dinheiro, Cheque...etc.

2. Através do Assistente de Implantação de Processos, (Ambiente >> Parâmetros >> Totvs Gestão
Financeira) definir os Meios de pagamento para os processos citados abaixo (se forem utilizados):

 Etapa 02.01.02.01 – Manutenção de Baixas:

 Baixa 3/4: informar o meio de pagamento para Desconto de Duplicatas.
 Baixa 4/4: informar o meio de pagamento para Retorno de Cobrança, Pagamento e Débito
Automático.

2ª Etapa – Baixa de Lançamentos

Para acessar a tela de lançamentos devemos ir ao menu Contas a Pagar/Receber >> Lançamentos,
selecionar um filtro e para baixar Lançamentos é necessário selecioná-los (clicar), conforme a figura 1.

Figura 1 – Seleção de Lançamentos

Mas antes de começar vamos conhecer as novas características do novo modelo de baixa, este novo
modelo disponibiliza duas formas de baixa:
 Baixa Simplificada: poderá ser utilizada para baixar/quitar um ou vários Lançamentos
Financeiros informando os dados apenas uma vez.
 Baixa Completa: Processo dinâmico de baixar um ou vários lançamentos com a grande
vantagem de poder utilizar um ou vários Meios de Pagamento para o processo de baixa total ou
parcial.
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  Ao baixar parcialmente um Lançamento, todas as informações serão registradas no Lançamento
de origem e para visualizá-las basta acessar: Anexos do Lançamento >> Baixas do Lançamento.
Não haverá mais a geração de Lançamentos derivados.
 A contabilização on-line será distinta para cada meio de pagamento utilizado na Baixa.

Vamos conhecer a Baixa Simplificada:

1. Selecione o(s) Lançamento(s) conforme a figura 1 e acesse: Processos >> Baixa >> Baixar
Lançamentos ou utilize o ícone da visão de Lançamentos.

Figura 2 – Menu Processos

2. Na tela “Dados da Baixa”, selecione a opção para o tipo de Baixa “Simplificada”

Figura 3 - Baixa Simplificada

3. Informe a data para Baixa. Desejando baixar na data de vencimento dos Lançamentos, ative a
opção “Data da baixa igual a vencimento”.

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 4. Informe o meio de pagamento. Em se tratando de baixa simplificada, não será possível baixar
utilizando o meio de pagamento Cheque, que poderá ser utilizada na Baixa completa.
5. Informe a Conta Caixa. Se a Conta Caixa já estiver indicada nos Lançamentos (Valores >> Conta
Caixa) e for a mesma para todos os lançamentos selecionados, esta virá como default.
6. Selecione a opção para gerar o extrato.
7. A contabilização da baixa poderá ser realizada em outro momento, se a opção “Contabilizar
posteriormente” for ativada. Posteriormente para contabilizar lançamentos baixados e não
contabilizados, selecione os Lançamentos e acesse Processos >> Baixa >> Contabilizar Lançamentos
Baixados.
8. Na tela seguinte serão exibidos todos os valores dos Lançamentos. Alguns valores poderão ser
editados, por exemplo, Juros, multa, outros, desde que não foram obtidos por fórmula.

Figura 4 – Edição do Lançamento

9. Na tela seguinte você poderá editar/alterar a contabilização. Para alterar a contabilização escolha o
evento e clique em “Aplicar Evento”.
10. Avançar... Conclusão da Baixa.

Resultado:

 Para cada lançamento baixado foi gerado um registro no extrato ou conforme a ação definida no
item 7 (tipo de extrato).
 No anexo de cada lançamento (Baixas do Lançamento) foi gravado o registro correspondente à
baixa.
 O saldo da Conta Caixa foi atualizado.
 A contabilização foi gerada diretamente na Gestão Contábil no lote definido através Assistente de
implantação de processos (etapa Contabilização).

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 Baixa Completa:

1. Selecione o(s) Lançamento(s) conforme a figura 1 e acesse: Processos >> Baixa >> Baixar
Lançamentos ou utilize o ícone da visão de Lançamentos.
2. Na tela “Dados da Baixa”, selecione a opção para o tipo de Baixa “Completa” conforme figura 5.

Figura 5 – Baixa Completa

3. Informe a data para Baixa e a moeda.

4. Selecione a opção para gerar o registro no extrato.
5. A contabilização da baixa poderá ser realizada em um outro momento, se a opção “Contabilizar
posteriormente” for ativada. Para contabilizar posteriormente, selecione os Lançamentos e acesse
Processos / Baixa / Contabilizar Lançamentos Baixados.
6. Na tela seguinte serão exibidos todos os valores dos Lançamentos. Alguns valores poderão ser
editados, por exemplo, Juros, multa, outros, desde que não foram obtidos por fórmula. Para
conhecer o detalhamento do valor liquido, clique no ícone à direita do “valor liquido” Localizado no
canto inferior direito da tela.

Figura 6 – Valor Liquido

7. Informe o(s) meio(s) de pagamento e o(s) valor(es) a ser(em) baixado(s). Você poderá usar quantos
meios de pagamento desejar e acompanhe na própria tela (Dados da Baixa) os valores restantes
para a quitação do Lançamento. Se você selecionar o meio de pagamento Cheque, clique no botão
Cheque e informe os dados do mesmo.

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 Figura 7 – Meios de Pagamento
8. Informe a Conta Caixa. Se a conta caixa já estiver indicada nos lançamentos (Valores >> Conta
Caixa) e for a mesma para todos os lançamentos selecionados, esta virá como default.
9. Na tela seguinte você poderá editar/alterar a contabilização. Para alterar a contabilização escolha o
evento e clique em “Aplicar Evento”.
10. Avançar... Conclusão da Baixa.
Resultado:
 Para cada lançamento baixado foi gerado um registro no extrato ou conforme a ação definida
no item 5 (tipo de extrato).
 No anexo de cada Lançamento (Baixas do Lançamento) foi(ram) gravado(s) o(s) registro(s)
correspondente(s) à baixa de acordo com a quantidade de meios de pagamento utilizados.
 O saldo da conta caixa foi atualizado.
 A contabilização foi gerada diretamente na Gestão Contábil no lote definido através Assistente
de implantação de processos (etapa Contabilização).

Informações adicionais

 Se a opção para gerar extrato for “Um extrato para cada Lançamento”, você poderá cancelar a
baixa de um dos Lançamentos selecionados sem afetar a baixa dos demais lançamentos
baixados em conjunto. Se forem utilizados dois meios, por exemplo, serão gravados dois itens de
Baixa e contabilização por item de baixa.
 Se a opção para gerar extrato for “Um extrato para todos os Lançamentos”, ao selecionar um
Lançamento para cancelar a baixa serão disponibilizadas duas opções:
o Cancelar somente as Baixas selecionadas: o cancelamento da baixa ocorrerá somente
para o Lançamento selecionado.
o Cancelar todas as baixas do extrato: o cancelamento da baixa ocorrerá para todos os
Lançamentos baixados em conjunto.

Data de produção do documento: 20/01/2013

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