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ITAÚ AÇÕES VALE FI

CNPJ 04.881.177/0001-03

ITAÚ AÇÕES VALE FI CNPJ 04.881.177/0001-03

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Para quem tem investimentos no Itaú Uniclass acima de R$ 20.000,00 ,

a aplicação mínima é de R$ 1,00

Aplicação Adicional

R$ 100,00

Valor mínimo de permanência

R$ 1,00

Taxa de administração

3,000% a.a.

Taxa de

3,000% a.a.

Taxa de performance

Não Há

Taxa de saída

Não Há

Tributação perseguida (I.R.)

Renda variável

Horário limite de movimentação

16h00

Cota de aplicação

Mesmo dia após a solicitação Cota de resgate

1 dia útil após a solicitação

Crédito do resgate

3 dias úteis após a cotização

administração máxima

NÍVEL DE RISCO

Baixo Médio Alto
Baixo Médio
Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses

38,34%

Classificação ANBIMA

FUNDO MONO AÇÃO

Benchmark

VALE DO RIO DOCE ON

Início do fundo

20/02/2002

Patrimônio líquido

R$ 430.059.647

Dezembro●2017

O QUE É

Este fundo concentra sua exposição em ações da Vale do Rio Doce.

PARA QUEM É INDICADO

Fundos de ações são indicados para investidores com perfil moderado, arrojado e agressivo que queiram diversificar, dentro do total de recursos aplicados, uma parcela da reserva destinada à construção de patrimônio. Antes de investir, confira sempre com seu gerente ou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a este tipo de aplicação.

DIFERENCIAIS DA ESTRATÉGIA

Com uma única aplicação, o investidor tem acesso a ações da companhia por meio de uma gestão profissional.

MERCADO DE ATUAÇÃO

Câmbio

Commodities

Juros

Ações Mundo

Crédito

Ações EUA

Títulos Públicos

Ações Brasil

AtuaAções EUA Títulos Públicos Ações Brasil Não atua Razão Social:ITAÚ AÇÕES VALE FI. PÚBLICO

Não atuaAções EUA Títulos Públicos Ações Brasil Atua Razão Social:ITAÚ AÇÕES VALE FI. PÚBLICO ALVO: Fundos

Razão Social:ITAÚ AÇÕES VALE FI. PÚBLICO ALVO: Fundos de ações são indicados para investidores com perfil moderado, arrojado e agressivo que queiram diversificar, dentro do total de recursos aplicados, uma parcela da reserva destinada à construção de patrimônio. Antes de investir, confira sempre com seu gerente ou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a este tipo de aplicação. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.itau.com.br. Esse fundo teve seu administrador alterado de ITAÚ UNIBANCO S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 28/03/2005,de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 06/11/2012. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate.Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue para 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos

ITAÚ AÇÕES VALE FI

CNPJ 04.881.177/0001-03

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Dezembro●2017

RETORNOS MENSAIS

RETORNOS MENSAIS
 

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

Fundo

-5,01%

-6,30%

-7,88%

0,35%

-11,26%

-4,66%

6,30%

10,66%

-0,13%

6,19%

-0,04%

-0,70%

-13,81%

2013 (+/-)Bench

-

-

-

2,22%

-

-

-

-

-

2,45%

-

-

1,73%

Fundo

-7,68%

-0,38%

-4,99%

-3,79%

-3,63%

2,71%

11,01%

-10,75%

-8,02%

-3,45%

-7,00%

-6,21%

-36,14%

2014 (+/-)Bench

-

-

-

2,64%

-

-

-

-

-

3,44%

-

-

2,50%

Fundo

-15,26%

13,94%

-15,74%

29,61%

-11,50%

-8,80%

-2,37%

0,40%

-7,13%

5,47%

-22,66%

-1,07%

-37,49%

2015 (+/-)Bench

-

-

-

3,36%

-

-

-

0,12%

0,35%

2,58%

0,14%

-

3,04%

Fundo

-25,36%

21,92%

28,88%

30,13%

-27,74%

14,14%

13,44%

-8,66%

4,88%

23,67%

26,77%

-8,13%

97,06%

2016 (+/-)Bench

0,05%

0,42%

0,60%

0,17%

0,04%

-

-

-

-

-

-

0,36%

-

Fundo

24,95%

1,47%

-9,19%

-4,95%

-1,41%

6,47%

7,68%

11,78%

-9,35%

0,48%

9,21%

15,47%

58,84%

2017 (+/-)Bench

-

-

-

2,84%

-

-

-

-

-

-

-

0,90%

2,06%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patr mon oLí q uido emi R$i MM 300% 2.000 1.800 250% 1.600 200% 1.400
Patr mon oLí q uido emi
R$i
MM
300%
2.000
1.800
250%
1.600
200%
1.400
150%
1.200
100%
1.000
50%
800
0%
600
-50%
400
-100%
200
-150%
000
Patrimônio Líquido
Benchmark
ITAÚ AÇÕES VALE FI
HISTÓRICO DE DESEMPENHO
ESTATÍSTICAS
Desde Inicio
36 Meses
24 Meses
12 meses
Ano
Último Mês
Informações de Risco
12 meses
Volatilidade
38,34%
Fundo
934,64%
95,66%
213,00%
58,84%
58,84%
15,47%
Índice de Sharpe
0,03
Fundo
Mês
Benchmark
-
83,75%
208,98%
56,78%
56,78%
14,57%
24,95%
jan/17
-9,35%
set/17
(+/-)Bench
-
11,91%
4,02%
2,06%
2,06%
0,90%
Retornos
Maior Retono Mensal
Pior Retorno Mensal
Retorno Médio Mensal
7,83%
-
R
orn o A cumuladoet
a
r- 0 7b
g 7a
-0o
d
z - 0e 7
a
r- 0 8b
g o -08a
dez-08
abr-09
o - 0g 9a
d
z - 0e 9
abr-10
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g
0
1dez- 0
abr- 11
o - 1g 1a
d
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1
a
r- 1 2b
ago-12
- 1de 2
z
br- 1 3a
ago-13
dez-13
abr-14
g o -1a
4
dez-14
abr-15
-1ago
5
dez-15
1 6b
a
r-
ago-16
d
z-1e
6
r-1ab
7
ag
ze -d
-1o
7
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Razão Social:ITAÚ AÇÕES VALE FI. PÚBLICO ALVO: Fundos de ações são indicados para investidores com perfil moderado, arrojado e agressivo que queiram diversificar, dentro do total de recursos aplicados, uma parcela da reserva destinada à construção de patrimônio. Antes de investir, confira sempre com seu gerente ou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a este tipo de aplicação. Rentabilidade passada nã o representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.itau.com.br. Esse fundo teve seu administrador alterado de ITAÚ UNIBANCO S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 28/03/2005,de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 06/11/2012. Imposto de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate.Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue para 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos