Programa Impuestos para PF versión 2014-2018

Régimen de Incorporación Fiscal, Servicios Profesionales y Arrendamiento

Manual de Uso
Antes que nada gracias por preferir a Soluciones en Excel y a nuestras aplicaciones para simplificar
su trabajo y hacerlo más fácil y más rápido, hemos preparamos este Manual con la finalidad de facilitarle e
introducirlo a la operación del Programa, si tuviera alguna duda o pregunta no dude en contactarnos que
con gusto le responderemos a la brevedad, disfrute su Programa ¡¡

Observaciones Importantes: S
COMO CREAR COPIAS DEL PROGRAMA / RESPALDO PROGRAMA ORIGINAL

El Programa que le enviamos es su Original, si usted lleva varias Contabilidades y necesita hacer el Cálculo
de impuestos de varios clientes podrá hacer una copia del programa para cada uno de sus clientes de la siguiente
forma:

Desde el EXPLORADOR DE WINDOWS vaya a la carpeta predeterminada de instalación que esta en

“C:/Soluciones en Excel/Programa Impuestos PF Versión 2018” o bien en la carpeta que haya designado para la
instalación y de clic con el botón derecho del Mouse sobre el programa y elija COPIAR, posteriormente en la
misma carpeta sobre un espacio en blanco de clic con el botón derecho del Mouse y elija PEGAR al hacer esto
usted podrá EDITAR el nombre del programa por el que desee o le facilite su identificación, recomendamos poner
el nombre del contribuyente y el ejercicio al que corresponde el calculo y guardarlo en la carpeta que usted designe,
por ejemplo: “JOAQUÍN SABINA - 2018” de esta forma usted tendrá disponible el Respaldo del Programa
Original para futuros clientes.

Le recordamos que usted podrá llevar las contabilidades de todos sus clientes, para instalar una segunda
licencia (en caso de tenerla adquirido) debe de seguir exactamente los mismos pasos que siguió en la instalación en
el primer equipo y seguir las instrucciones del correo donde descargo el programa.

Una vez instalados los programas en sus dos equipos e instaladas las llaves de activación que le enviamos
por correo, podrá intercambiar información entre esos dos equipos, ya sea moviendo los programas de un equipo a
otro por medio de una USB / EMAIL o también en caso de que disponga de un RED LOCAL podrá hacerlo
accediendo al programa a través de ella.

En caso de que usted requiera más licencias no dude en contactarnos para darle seguimiento a su solicitud y
usted pueda disfrutar de su programa en todos los equipos donde lo requiera.

COPIAR Y PEGAR INFORMACIÓN DE OTRA HOJA DE CÁLCULO

Usted puede COPIAR y PEGAR información de otras hojas de cálculo como por ejemplo los datos del
Catalogo de Proveedores, del Catalogo de Clientes, o los datos del INPC y Tasas de Recargos pero debe de hacerlo
de la siguiente forma:

Página 1 de 26
 • COPIAR la información de la hoja de calculo origen por columnas, es importante que se haga de
esta forma ya que nuestra aplicación tiene columnas ocultas y si usted copia un rango demás de una
columna en la hoja de calculo origen al momento de pegarlo en la aplicación es probable que no lo
haga de la forma correcta, es por eso la recomendación que lo haga por columnas.

• De clic con el botón derecho del Mouse sobre la celda donde se PEGARAN los datos seguido del
comando “PEGADO ESPECIAL” / TEXTO o VALORES ya que si copia los datos directamente
su programa puede también copiar los formatos del archivo origen y afectaría el uso de la
aplicación.

Los campos del Programa que contienen formulas están protegidos por lo que no será posible pegar
información en dichos campos.

MENÚ INICIO

En este modulo en el que siempre se iniciara la aplicación podrá visualizar todos los módulos que contiene
el programa, para facilitar su identificación los separamos en CATÁLOGOS / CEDULAS CONTABLES /
CEDULAS FISCALES / IMPORTACIÓN XML / INDICADORES Y TABLAS / SISTEMA estamos seguros que
de esta forma no tendrá ningún problema para moverse a través de toda la aplicación.

También podrá ver en la parte superior la versión del programa que esta utilizando así como el Nombre del
Contribuyente y ejercicio al cual correspondan los cálculos, estos datos se van a capturar en el siguiente modulo
que veremos que se llama DATOS DEL CONTRIBUYENTE.

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Lo primero que debemos de hacer es capturar los datos fiscales del contribuyente como son NOMBRE /
RFC / CURP / y seleccionar el ejercicio al que corresponden los Cálculos, después elegir a que Régimen pertenece
el contribuyente seleccionando el mismo del menú desplegable.

Página 2 de 26
 Esta versión ya incluye el nuevo Régimen de Incorporación Fiscal, así como los regimenes ya utilizados en
años anteriores como son Servicios Profesionales y Arrendamiento, también tiene la posibilidad de hacer el cálculo
de Impuestos de las Personas Físicas del Régimen General de Ley y si su actividad se lo permite podrá llevar la
contabilidad de forma SIMPLIFICADA.

En caso de elegir el Régimen de Arrendamiento podrá optar por seleccionar la opción del calculo del ISR
utilizando la tabla mensual o bien utilizando la acumulación de tablas, también se podrá seleccionar la opción de la
deducción ciega.

Si se elije en “Actividad” Agrícola, silvícola, ganadera o pesquera, podrá definir el % de Reducción que
marca el Art. 86 de la LISR este campo es editable en caso de que el % cambie como ha pasado en anteriores
ejercicios.

El la sección “Impuestos Especiales” usted puede configurar la aplicación para habilitar los campos
referentes al IEPS y al Impuesto sobre Hospedaje, en el caso del IEPS al habilitarlo podrá configurar hasta cuatro
diferentes tipos de tasas.

Respaldo automático de información de su programa

Esta versión incluye una poderosa herramienta de generación y reinstalación de respaldos de forma
automática y muy fácil y rápida de hacer, lo primero es GUARDAR la información de su programa posteriormente
hacer lo siguiente:
PARA GENERACIÓN DEL RESPALDO de clic en el botón del mismo nombre, aparecerá una ventana donde
usted indicara la carpeta donde se guardara su respaldo con la extensión .dat, de forma predeterminada ya aparece
el nombre del respaldo pero usted podrá capturar el nombre que desee, sobre todo muy útil si maneja varias
contabilidades en un solo equipo, hecho esto de clic en el botón GUARDAR, aparecerá un aviso de sistema donde
le informa que el respaldo se genero de forma satisfactoria, recomendamos hacer estos respaldos lo mas
periódicamente posible e incluso guardar copias de dichos respaldos en otras ubicaciones.

Página 3 de 26
PARA REINSTALACIÓN DEL RESPALDO de clic en el botón del mismo nombre, aparecerá una ventana donde
le pide que de la RUTA (DATA FILE PATH) donde el programa debe de buscar el archivo de respaldo creado en
el punto anterior, una vez seleccionado de clic en ABRIR y después de clic al botón IMPORT, aparecerá un aviso
de sistema donde le informa que la importación del respaldo se hizo de forma satisfactoria

Estamos seguros que esta herramienta les será muy útil para tener su información más segura, además de tener esta
opción, el sistema de forma automática va a generar un respaldo y lo va a guardar en la carpeta de instalación al
momento de cerrar la aplicación y agregara al archivo el RFC del cliente para que este mejor identificado..

MODULO CATALOGO DE CUENTAS

En este modulo configuraremos las cuentas que intervienen en los diferentes movimientos de ingresos y
egresos para que el programa sepa que hacer cuando se capturen las claves de cada una de ellas, empezamos por los
INGRESOS, asignando la ID (clave) que identificara cada tipo de ingreso, predeterminadas (no son editables) están
de la A a la J que quiere decir que podemos definir hasta 10 tipos de ingresos diferentes.

Página 4 de 26
 Capturamos la Tasa de IVA que corresponda (16% tasa general, 0% o Exento) seguido de los % que
correspondan a las Retenciones de IVA y de ISR en su caso (Servicios Profesionales y Arrendamiento), si es el
caso, podrá capturar los % correspondientes del IETU, por último y si selecciono la opción de Ingresos por
Hospedaje (ISH) en el modulo de DATOS DEL CONTRIBUYENTE podrá definir el % de este impuesto.

La ID “D” corresponde al concepto INGRESOS POR VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL PARA EL

CÁLCULO DEL ISR E IVA el cual esta especialmente configurado para los contribuyentes que tributen en el RIF
por tanto no es editable y lo deben de usar para registrar ventas por este concepto, esto con el fin de que el sistema
pueda realizar los cálculos correctos para la proporción del IVA.

Lo mismo ocurre con la ID “J” la cual corresponde al concepto INGRESOS POR VENTAS AL PUBLICO
EN GENERAL PARA EL CALCULO DEL ISR E IEPS especial para los contribuyente del RIF, se hace la
diferenciación ya que el sistema debe de saber la base para cada tipo de tasa del IEPS.

Después vamos a configurar las cuentas de EGRESOS o DEDUCCIONES AUTORIZADAS asignando

una clave (ID) para cada concepto deducible, predeterminadamente están capturadas del 1 al 100 ( estas si se
pueden modificar ) para facilitar su introducción recomendamos dejarlo así pero el usuario puede meter la clave
que desee, después tenemos los conceptos de las claves, el programa ya tiene precargados los 16 conceptos mas
usados y que son los mas comunes, estos también se pueden modificar al gusto del usuario pero recomendamos
dejar por lo menos hasta el punto 7 que son conceptos que le servirán para el llenado de su declaración anual,
también hay mas campos vacíos por si desean ampliar la lista ( hasta 100 ) de esta manera usted puede tener su
catalogo de cuentas de los mas simple a lo mas detallado según sus necesidades, por ultimo capturamos la Tasa de
IVA que corresponda (16% tasa general, 0% o Exento) para cada concepto, así como la del IEPS en caso utilizarlo.

Tanto en el catalogo de ingresos como en el de egresos esta una columna con el nombre de CUENTA esta
columna se refiere a la “cuenta contable” que identificara a cada concepto con la finalidad del llenado de las pólizas
de ingresos y egresos que veremos mas adelante, estos registros son editables y podrá cambiarlos por los de su
preferencia.

Página 5 de 26
 Seguimos con el catalogo de DEDUCCIONES PERSONALES que ya van predeterminadas a lo que se usa
normalmente en este apartado, terminando el catalogo de las deducciones personales encontramos la sección del
CATALOGO DE BANCOS en donde podremos configurar las cuentas bancarias donde sale y entra dinero, esto va
a servir para el emisión de Pólizas que veremos mas adelante.

MODULO TABLAS DEL ART. 113 DEL LISR

Página 6 de 26
 Este modulo ya tiene precargadas las Tablas del ISR vigentes para los ejercicios del 2014 al 2018
publicadas por el SAT y se establecen automáticamente una vez que se selecciona el ejercicio fiscal desde el
módulo de Datos Generales.

MODULO INGRESOS

Para la introducción de los Ingresos nos vamos al modulo del mismo nombre desde el Menú de INICIO y
vamos a ver una pantalla como la siguiente:

Capturamos el No. de Factura, la Fecha, el Importe, que una vez capturado, el programa hace los cálculos
de IVA y retenciones (en su caso) automáticamente (previa instrucción desde el CATALOGO DE CUENTAS) por
ultimo capturamos el RFC del CLIENTE, el mes de la factura se captura en automático, sigue la sección “Captura
Manual o Importadas de los .xml” en donde podrá capturar de forma manual “los Impuestos” en el caso de que
haya variación por centavos que es algo muy común y queremos hacer ese pequeño ajuste lo podremos hacer en
esta columna, más adelante le mostraremos como hacer la importación de los datos directamente de los xml y como
se utilizan estas columnas para ese proceso, por último capture la cuenta correspondiente de BANCOS así como el
FOLIO FISCAL de cada operación.

Es importante comentar que en este modulo se van a introducir todos los datos de forma consecutiva de
esta forma nos evitamos utilizar infinidad de pestañas para capturarlos por mes, nuestra aplicación esta programada
para que haga los cálculos fiscales en el mes que correspondan de forma automática IMPORTANTE usted vera en
la primer columna con titulo “No.” números consecutivos que serán los números de póliza que identificara a cada
movimiento y que nos ayudara a la impresión de las pólizas de ingresos que veremos mas adelante.

Una utilidad mas que tiene este modulo es el uso de los filtros que son las flechas que están debajo de las
descripciones de las columnas, ya que con ellas podremos filtrar la información de muchas formas, por ejemplo si
quisiéramos saber cuanto le hemos facturado a determinado cliente nos vamos al filtro CLIENTE y lo seleccionado
en automático se filtrara la información y nos dará un total, podemos usar mas filtros al mismo tiempo tales como

Página 7 de 26
el MES y el MONTO, en fin las combinaciones son muchas, para QUITAR LOS FILTROS damos clic al ICONO
que esta en la parte superior de color verde que tiene dos flechas en forma circular.

“ ATAJO para ir directamente a este Modulo es CONTROL + I “

Si queremos imprimir un reporte mensual de Ingresos lo único que debemos de haces es filtrar la
información por el mes deseado siguiendo las mismas instrucciones del párrafo anterior, de esta manera solo se
imprimirán los datos que correspondan a ese mes, para quitar los filtros se sigue el mismo procedimiento.

Campo “CUENTA INGRESOS” y “CUENTA BANCOS”

Estos campos se adicionaron para esta nueva versión y tienen como finalidad que el usuario identifique la
CUENTA CONTABLE del tipo de INGRESO del movimiento capturado y que pueda también capturar la
CUENTA CONTABLE del BANCO donde se hizo el depósito, esto aplica para la impresión de las pólizas de
ingresos que veremos mas adelante.

MODULO CATALOGO DE PROVEEDORES CON CEDULA PARA DIOT

En este modulo vamos a capturar los datos de todos nuestros proveedores de bienes y servicios y al mismo
tiempo los datos que nos servirán para enviar la Carga Batch del DIOT, es muy importante que se preste mucha
atención a que estos datos estén correctamente capturado, primero capturamos el NOMBRE DEL PROVEEDOR /
el TIPO DE TERCERO que podrá ser NACIONAL / EXTRANJERO / GLOBAL esta ultima opción se utiliza para
aquellos proveedores con poca actividad e importes pequeños / En el campo TIPO DE OPERACIÓN
seleccionaremos si es prestación se Servicios Profesionales / Arrendamiento / Otros este ultimo lo utilizaremos para
aquellos conceptos que no caigan en los dos primeros conceptos antes mencionados, por ultimo capturamos el RFC
es muy importante que se capture SIN ESPACIOS y SIN GUIONES únicamente las letras y números que integran
el RFC, y seria todo, mas adelante estos datos nos ayudaran al momento de la captura de los EGRESOS.

Página 8 de 26
 Para los casos en los que tengamos proveedores que nos facturan con dos o más tasas de IVA por favor NO
CAPTURAR MAS DE UNA VEZ A LOS PROVEEDORES el programa hará la separación de la suma del IVA de
las diferentes tasas según corresponda a cada proveedor.

Para el caso del RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL en este modulo podremos obtener la
información de los importes acumulados por PROVEEDOR de forma bimestral.

Recordemos que este régimen no tiene la obligación de presentar la informativa del IVA por
medio de la CARGA BATH siempre y cuando capture la información de sus proveedores en sus
declaraciones bimestrales, si es su caso podrá generar el reporte bimestral de la siguiente forma:

• Elegir el BIMESTRE que corresponda al reporte que requerimos

• Dar clic al botón GENERAR ACUMULADO
• Capturar el No. del Primer Proveedor de la lista ( normalmente 1 )
• Capturar el No. del Ultimo Proveedor de la lista ( si tiene 15 proveedores poner 15 )

Veremos como automáticamente el programa genera el acumulado de todos y cada uno de los proveedores
de una forma simple y rápida, los separa por TASAS DE IVA y genera las sumatorias, de aquí podemos tomar los
datos para el llenado de la declaración bimestral de este nuevo Régimen de Incorporación Fiscal.

Al cierre de la edición de este manual no teníamos conocimiento del formato del llenado de esta
información por parte del SAT por lo que en caso de haber alguna modificación en el formato de presentación de la
información se lo haremos saber.

MODULO CATALOGO DE CLIENTES

Al igual que en el modulo anterior aquí vamos a capturar los datos generales de nuestros CLIENTES como
son NOMBRE / RFC / CURP / DOMICILIO / CIUDAD / C.P. / TELÉFONO / FAX / EMAIL que nos servirán
como un directorio.

Página 9 de 26
MODULO EGRESOS

Para la introducción de los Egresos nos vamos al modulo del mismo nombre desde el Menú de INICIO y
vamos a ver una pantalla como la siguiente:

Primero se captura el No. de Factura, la Fecha y la ID que corresponda al concepto deseado y que
previamente asignamos en el CATALOGO DE CUENTAS, el IVA y el Total se pondrán de forma automática, la
tasa del IVA e IEPS (en su caso) será la que haya capturado en el modulo CATALOGO DE CUENTAS para cada
uno de los conceptos que tenga registrados.

Después se captura el Importe y el RFC del PROVEEDOR o se toma el mismo del menú desplegable que
aparece al posicionarse en el campo (previamente capturado en el catalogo de proveedores) el mes de la factura se
captura en automático, sigue la sección “Captura Manual o Importadas de los .xml” en donde podrá capturar de
forma manual “los Impuestos” en el caso de que haya variación por centavos que es algo muy común y queremos
hacer ese pequeño ajuste lo podremos hacer en esta columna, más adelante le mostraremos como hacer la
importación de los datos directamente de los xml y como se utilizan estas columnas para ese proceso, por último
capture la cuenta correspondiente de BANCOS así como el FOLIO FISCAL de cada operación.

Es importante comentar que en este modulo se van a introducir todos los datos de forma consecutiva de
esta forma nos evitamos utilizar infinidad de pestañas para capturarlos por mes, nuestra aplicación esta programada
para que haga los cálculos fiscales en el mes que correspondan.

Una utilidad mas que tiene este modulo es el uso de los filtros que son las flechas que están debajo de las
descripciones de las columnas, ya que con ellas podremos filtrar la información de muchas formas, por ejemplo si
quisiéramos saber cuanto le hemos pagado a determinado proveedor nos vamos al filtro PROVEEDOR y lo
seleccionado en automático se filtrara la información y nos dará un total, podemos usar mas filtros al mismo tiempo
tales como el MES y el MONTO, en fin las combinaciones son muchas, para QUITAR LOS FILTROS damos clic
al ICONO que esta en la parte superior de color verde que tiene dos flechas en forma circular.

Página 10 de 26
 “ ATAJO para ir directamente a este Modulo es CONTROL + E “

Al activar el ATAJO el programa abrirá una VENTANA el cual tiene por nombre BUSCADOR DE
CONCEPTOS este tiene como finalidad que al ser muchos los conceptos que maneja el CATALOGO DE
CUENTAS no recuerde fácilmente que clave corresponde a cada gasto, entonces, solo debe de escribir las primeras
letras del concepto buscado por ejemplo GAS y el programa autocompletara el concepto que coincida con dichas
palabras en este caso GASOLINA o bien utilice las flechas de ABAJO y ARRIBA hasta encontrar el concepto
deseado, después solo debe de dar doble clic para seguir con la captura.

Campo “CUENTA EGRESOS” y “CUENTA BANCOS”

Estos campos se adicionaron para esta nueva versión y tienen como finalidad que el usuario identifique la
CUENTA CONTABLE del tipo de EGRESO del movimiento capturado y que pueda también capturar la CUENTA
CONTABLE del BANCO donde se hizo el egreso, esto aplica para la impresión de las pólizas de egresos que
veremos mas adelante.

MODULO IMPORTAR DATOS XML

Este es uno de los módulos mas importantes del programa ya que de forma automática se podrá “jalar” la
información de los xml para la captura de los módulos de ingresos y egresos de una forma rápida y fácil, lo más
importante es que el usuario (usted) tenga una correcta administración de los xml del contribuyente.

Cuando se hace la instalación del programa se crean un par de carpetas en el mismo directorio donde esta el
programa que se llaman INGRESOS XML y EGRESOS XML las cuales se las mostramos en la siguiente imagen:

Página 11 de 26
 Dentro de cada carpeta vera doce carpetas enumeradas del 1 al 12, esto es, una para cada mes, 1 = Enero, 2
= Febrero y así sucesivamente, para el caso de los contribuyentes del RIF la carpeta número 1 correspondería al
primer bimestre, la carpeta 2 al segundo bimestre y así sucesivamente, la idea es que usted guarde los xml que
correspondan a Ingresos y Egresos de cada mes o bimestre en su carpeta correspondiente.

Para ir a este modulo lo puede hacer desde el menú de INICIO o bien desde los módulos de Ingresos y
Egresos respectivamente dando clic al botón “Importar Datos XML”.

Para la importación de datos siga los siguientes pasos:

1. Seleccione la carpeta contenedora de los XML y al finalizar de clic a INICAR PROCESO

2. La información se desplegara como base de datos de forma automática
3. Seleccione el módulo al que se enviará la información del menú de opciones (Ingresos o Egresos)
4. De clic a “Enviar Información al Módulo de Captura”
5. IMPORTANTE cuando realice este paso cierre cualquier otro archivo de Excel que tenga abierto para
optimizar la memoria y el proceso lo haga más rápido.

Si envía la información al modulo Ingresos:

• Capture la ID del tipo de ingreso que corresponda a cada xml importado, así como el CONCEPTO y
CUENTA DE BANCOS.

Si envía la información al modulo Egresos:

• Capture la ID del tipo de Egreso que corresponda a cada xml importado, así como la CUENTA DE
BANCOS y No. DE CHEQUE.

Listo es todo, lo invitamos a ver los videos manuales que preparamos en nuestra página Web para que quede
mas claro este sencillo proceso.

Página 12 de 26
SUGERENCIA

Recomendamos que a lo largo del mes o bimestre se guarden los xml en la carpeta que corresponda según
se vayan generando (ingresos) o recibiendo (egresos) o bien, días después de terminado el mes o bimestre,
descargarlos todos de la pagina del SAT y guardarlos en la carpeta correspondiente, sugerimos que la importación
de datos se haga una vez para optimizar este modulo e importar los datos de los xml solo una vez por periodo a
declarar, además, se entiende que al final de mes ya no se reciben o generan mas xml, es por eso que
recomendamos descargar los xml del SAT para facilitar este proceso.

IMPORTANTE: S
Si usted ya hizo una importación de xml por ejemplo del mes de Enero, y después vuelve a realizar una
importación porque agrego nuevos xml a la carpeta del mes de enero, los datos se van a duplicar, debe prestar
especial cuidado a la administración de los XML para que esto no suceda.

Si es el caso de que haya generado la importación de los xml y se olvido de meter alguno, tiene estas
opciones:

• Capturar de forma manual el xml faltante (opción si son pocos registros), o

• Guardar los xml faltantes en la carpeta “XML en Transito”
• Seleccione dicha carpeta contenedora en le módulo “Importar Datos XML”
• De clic a INICAR PROCESO y siga los pasos anteriormente descritos
• Una vez terminado de mandar la información al modulo correspondiente pase los xml de la carpeta “XML
en Transito” a la carpeta que le corresponda según su tipo (ingreso o egreso) y mes.

MODULO CARGA BATCH DEL DIOT

El generar la Carga Batch del DIOT es muy simple ya que todo el proceso se automatizo lo mas posible
para que el usuario final intervenga muy poco, nos permitimos nuevamente recomendar prestar mucha atención al
modulo de PROVEEDORES para que los datos ahí capturados estén correctos, así mismo, haber capturado
correctamente los registros en el modulo de EGRESOS.

Una vez terminada la captura de los EGRESOS del mes y verificado los datos de los proveedores
procedemos a la Carga Batch del DIOT, siguiendo estos pasos:

• Ir al modulo de PROVEEDORES y elegir el mes que corresponda a la Carga Batch del DIOT
• Dar clic al botón GENERAR ACUMULADO
• Capturar el No. del Primer Proveedor de la lista ( normalmente 1 )
• Capturar el No. del Ultimo Proveedor de la lista ( si tiene 15 proveedores poner 15 )

Veremos cómo automáticamente el programa genera el acumulado de todos y cada uno de los proveedores
de una forma simple y rápida, los separa por TASAS DE IVA y genera las sumatorias, ya verificados los datos
procedemos a los siguientes pasos:

• Dar clic al botón ENVIAR AL FORMATO DEL DIOT

Página 13 de 26
 Notemos que nos cambia de ventana y nos presenta el formato de la Carga Batch del DIOT pero con los
datos ya capturados de forma automática, ya solo quedan unos pocos pasos:

• Dar clic al botón GENERAR CARGA BATCH

• Seleccionar la carpeta donde se guardara el archivo de la Carga Batch ( recomendamos C:/ ) y
guardamos
• Nos manda el aviso de que la Carga Batch fur correctamente generada y guardada.

Página 14 de 26
 Ya solo queda abrir el DIOT DEL SAT para importar la Carga Batch / seleccionar al Contribuyente /
generar la Declaración y seleccionar el mes al que corresponde la declaración / ir al menú HERRAMIENTAS –
IMPORTAR DECLARACIÓN / seleccionar la unidad C:/ que fue donde guardamos la Carga Batch / seleccionar
VALIDACIÓN PARCIAL / ACEPTAR.

Aparecerá un aviso de que la información contenida en la Carga Batch fue correctamente registrada y
validada.
Como verán es un proceso rápido, sencillo y confiable de hacer esta declaración informativa que de verdad
es una lata si no se tienen este tipo de herramientas.

Recomendamos ver el VIDEO MANUAL DE USO y en especial la segunda parte que preparamos
especialmente para que usted visualice los pasos aquí citados tanto para el uso del Programa como para la
generación de la Carga Batch del DIOT, encontrara el link que lo llevara a nuestro canal de YOUTUBE en el
correo donde descargo su llave de activación de su Programa.

MODULO DEDUCCIONES PERSONALES

Para la captura de las deducciones personales nos vamos al modulo del mismo nombre desde el Menú de
INICIO.

En este modulo vamos a ingresar todos aquellos gastos que tienen el status de DEDUCCIONES
PERSONALES, los principales son:

• HONORARIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y DENTALES

• GASTOS DE FUNERALES

Página 15 de 26
 • DONATIVOS
• INT. REALES PAGADOS DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS
• PRIMAS DE SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS
• GTOS. DE TRANSPORTE ESCOLAR OBLIGATORIO
• COLEGIATURAS

Recordemos que este tipo de Gasto se debe de ingresar el valor completo del comprobante incluido el IVA
y que estos se deducen hasta la declaración anual.

“ ATAJO para ir directamente a este Modulo es CONTROL + D “

Al activar el ATAJO el programa abrirá una VENTANA la cual tiene el mismo funcionamiento que la del
modulo de Egresos, pero en este caso los conceptos serán de DEDUCCIONES PERSONALES.

REFORMA IMPORTANTE EN MATERIA DE DEDUCCIONES PERSONALES

Tome en cuenta que a partir del ejercicio 2014 se ha limitado el importe de las deducciones personales el
cual no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre 4 SMG elevado al Año del área geográfica
del contribuyente y del 10% del total de los ingresos del contribuyente.

MODULO REPORTE MENSUAL DE IMPUESTOS

Página 16 de 26
 El Programa cuenta con Reportes mensuales de Impuestos, para ello hay que ir al modulo del mismo
nombre desde el menú INICIO y seleccionar el mes del cual queremos el reporte, en automático se desplegara la
información solo para mandarlo imprimir. (NO APLICA PARA R.I.F. )

MODULO DE ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS

Este modulo nos servirá para actualizar los impuestos a cargo que no se pagaron en tiempo y forma para
ello lo único que debe de hacer es seleccionar el mes o bimestre tratándose del RIF del cual desea hacer la
actualización y recargos, y seleccionar el mes que se va a actualizar ( la regla dice el mes inmediato anterior al que
se desea actualizar ) y es todo, en automático el programa calculara el factor de actualización y calculara la tasa de
recargos federales.

Página 17 de 26
MODULO CONCENTRADO DE IMPUESTOS ( mensual )

Una utilidad mas del programa es el concentrado de pagos provisionales mensuales que aplica para los
Regimenes de Servicios Profesionales, Arrendamiento y General de Ley, en este modulo usted podrá ver
absolutamente todo lo que interviene en los cálculos de los impuestos, desde los INGRESOS, pasando por los
EGRESOS y los cálculos detallados de cada uno de los impuestos listo para imprimirse cuando sea necesario.

Es un concentrado que detalla absolutamente todo el calculo de los diferentes impuestos, y que también
sirve para ver una proyección de todo el ejercicio, al final de la hoja nos manda un resumen de los Impuestos a
Cargo que es una información muy útil.

También desde este modulo podremos capturar el IVA A FAVOR PENDIENTE DE ACREDITAR de
periodos y se va acreditando contra el IVA POR PAGAR hasta que se agote.

También podremos capturar Conceptos manualmente como son: PERDIDAS FISCALES PENDIENTES
POR DISMINUIR / PTU PAGADA DEL EJERCICIO ANTERIOR / INGRESOS EXENTOS DEL SECTOR
PRIMARIO / Y RETENCIONES DE ISR POR BANCOS los podremos identificar fácilmente porque esos campos
están de color blanco.

MODULO CONCENTRADO DE IMPUESTOS ( pagos definitivos bimestrales aplica para RIF )

Una utilidad mas del programa es el concentrado de pagos provisionales bimestrales que aplica para el
Régimen de Incorporación Fiscal, en este modulo usted podrá ver absolutamente todo lo que interviene en los
cálculos de los impuestos como son ISR / IVA / IEPS (en su caso), desde los INGRESOS, pasando por los
EGRESOS y los cálculos detallados de cada uno de los impuestos listo para imprimirse cuando sea necesario.

Es un concentrado que detalla absolutamente todo el calculo de los diferentes impuestos, y que también
sirve para ver una proyección de todo el ejercicio, al final de la hoja nos manda un resumen de los Impuestos a
Cargo que es una información muy útil.

Página 18 de 26
 También desde este modulo podremos capturar el IVA A FAVOR PENDIENTE DE ACREDITAR de
periodos anteriores y se hace exclusivamente en el PRIMER BIMESTRE y se va acreditando contra el IVA POR
PAGAR hasta que se agote.

Este modulo calcula de forma automática la facilidad correspondiente a la REDUCCIÓN DEL ISR para lo
cual solo debe de capturar el PORCENTAJE que le corresponda al contribuyente dependiendo los años que lleve
registrado en el Régimen de Incorporación Fiscal de acuerdo con los siguientes datos:

• Primer año en el RIF 100% de reducción de ISR

• Segundo año en el RIF 90% de reducción de ISR
• Tercer año en el RIF 80% de reducción de ISR
• Cuarto año en el RIF 70% de reducción de ISR

El sistema esta configurado para hacer el calculo automático de la “Proporción del IVA e IEPS” para los casos
en los que el contribuyente tenga operaciones con “Ventas al público en general” y ventas con clientes individuales.

Este modulo también tiene el calculo del pago del IVA e IEPS correspondiente por ventas al publico en
general, en el caso del IVA debe de seleccionar del menú desplegable el % de IVA por ventas al público en general
según sector económico que le corresponda y en automático el sistema hará todos los cálculos, en el caso del IEPS,
debe de seleccionar del menú desplegable el % de IEPS por ventas al público en general según el tipo de producto
y en automático el sistema hará todos los cálculos.

También tiene la opción de aplicar el ESTIMULO DEL IVA e IEPS que se refiere a no pagar este impuesto en caso
de que TODAS las operaciones que se realicen sean al PUBLICO EN GENERAL, para aplicar este estimulo solo
debe de seleccionar APLICA ESTIMULO IVA y/o IEPS en la parte superior de los encabezados.

Recordemos también que los pagos de este Régimen de Incorporación Fiscal son DEFINITIVOS tanto para
el IVA como para el ISR por lo que los cálculos son bimestrales definitivos y los contribuyentes que estén en este
Régimen no presentaran Declaración Anual.

Página 19 de 26
MODULO CONCENTRADO DE IMPUESTOS ( cálculo RIF por Coeficiente de Utilidad (CU) )

Esta aplicación también hace el cálculo del ISR en base a un coeficiente de utilidad de acuerdo a las reglas
misceláneas para el 2018 y al artículo 111 de la LISR, para realizar dicho cálculo solo necesita activar la casilla:

“Realizar Cálculo ISR por Coeficiente de Utilidad (CU)”

Una vez hecho esto aplica el mismo llenado que en la opción de pagos definitivos, es decir, los cálculos son
automáticos y solo debe de capturar los datos en las celdas de color verde, que son:

• Coeficiente de Utilidad
• Pérdidas Fiscales Pendientes de Disminuir (si las tiene)
• Porcentaje de Reducción
• Retenciones (en su caso)

Al activar la opción del cálculo en base a un coeficiente de utilidad el sistema habilita también la opción
para el cálculo del ISR Anual en el módulo del mismo nombre, el cual, se realiza de forma automática y solo debe
de llenar ciertos campos que el sistema le solicitara en celdas de color verde.

MODULO CALCULADORA DE ASIMILADOS A SALARIOS

El Programa cuenta con un modulo para el calculo de las retenciones a ASIMILADOS A SALARIOS,
puede acceder a el desde el menú INICIO y haciendo clic al botón del mismo nombre solo introduce el nombre del
personal sus datos fiscales y el monto, en automático tendrá la retención y el pago neto.

Página 20 de 26
MODULO DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

En este modulo usted tendrá el control de la deducción tanto contable como fiscal de sus activos, basta con
que introduzca los datos como son: concepto, fecha de adquisicision ( iniciando por el primer día del mes de que se
trate ) el monto original de la inversión ( MOI ).

Así mismo también cuenta con un Reporte de la Depreciación Contable mensual y podrá acceder a el desde
el menú INICIO podrá imprimir el reporte y usted elegirá si aplica el gasto de forma mensual o anual.

Página 21 de 26
MODULO INPC Y TASAS DE RECARGOS FEDERALES Y ESTATALES

Para un correcto calculo de las depreciaciones y de las actualizaciones debemos de actualizar mes con mes
los INPC, solo tiene que introducir el ultimo índice publicado, el Programa ya esta actualizado para utilizar la
BASE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2010 accede a ellos desde el menú INICIO.

De la misma forma en este modulo se pueden capturar las Tasas de Recargos tanto Federales como Estatales que
sirven para el calculo de Actualización y Recargos, se accede a estos dos módulos desde el menú de INICIO.

Página 22 de 26
MODULO IMPRESIÓN DE PÓLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS

Este modulo tiene como finalidad la impresión de las pólizas de ingresos y egresos que si bien es cierto que
en los regimenes que maneja el programa no es obligatorio la presentación de las mismas en la practica y en caso
de una revisión por parte de la autoridad en muchos casos si lo están solicitando.

Sabemos que en este tipo de revisiones lo mas sano es llevar la fiesta en paz y si el programa ya tiene la
facilidad de imprimir las pólizas es mejor ponerse del lado de los auditores que pelearse con ellos tratando de
demostrar que no esta uno obligado a la presentación de pólizas, es por eso que agregamos este modulo para que en
caso de tener una revisión y le soliciten las pólizas puedan imprimirlas de una forma fácil y rápida.

Usted vera una columna con el titulo de “No. de Póliza” tanto en el modulo de INGRESOS como en el de
EGRESOS esta columna contiene los folios de las pólizas el cual identificara a cada movimiento que registremos,
es muy importante aclarar que los folios de las pólizas son consecutivas, es decir no empieza el folio cada mes, por
ejemplo si en enero el ultimo movimiento es de la póliza 9 para febrero la primer póliza será la 10 y así
sucesivamente.

La impresión de las pólizas es por movimiento ya sea de los ingresos o de los egresos es decir, cada
captura que hagan es una póliza y esta se generara de forma automática, lo único que debe de definir es la cuenta
del BANCO, este dato lo capturara en la columna “CUENTA BANCO” la cual la encontrara al final de las
columnas tanto en el modulo de INGRESOS como en el de EGRESOS, este dato se configura en el modulo
CATALOGO DE CUENTAS en la sección CATALOGO DE BANCOS justo debajo de las cuentas de
DEDUCCIONES PERSONALES.

Ya que tenga correctamente registrados los movimientos debe ir al modulo EMISIÓN DE PÓLIZAS DE
INGRESOS Y EGRESOS (penúltimo icono de la sección “Cedulas Contables”) ya en el modulo deberá de
seleccionar el tipo de póliza del menú de opciones (ingreso o egreso) si requiere visualizar alguna póliza en
concreto podrá capturar el numero en el campo “No. de Póliza” o bien si requiere imprimir las pólizas podrá
hacerlo dando clic en el botón “Imprimir Pólizas por Rango” el cual le preguntara “La primer póliza a imprimir” y
posteriormente le preguntara “Ultima póliza a imprimir” terminado esto el sistema mandara imprimir las pólizas
elegidas así de sencillo y rápido.

Página 23 de 26
MODULO DECLARACIÓN ANUAL

Por ultimo llegamos al modulo de la DECLARACIÓN ANUAL al cual accedemos desde el menú INICIO
todos los cálculos son automáticos ya que se alimentan del concentrado de Pagos Provisionales lo único que es
manual es elegir si optamos por una DEVOLUCIÓN o una COMPENSACIÓN en caso de existir un saldo a favor
de ISR, estos datos nos ayudaran al momento que estemos capturando nuestra declaración anual así que
recomendamos imprimir la hoja para tener los datos a la mano.

Página 24 de 26
MODULO DECLARACIÓN ANUAL (Para RIF con cálculo de ISR por Coeficiente de Utilidad)

Si usted es RIF y optó por hacer el cálculo de ISR en base a un coeficiente de utilidad debe de realizar y
presentar declaración anual, el sistema hace el cálculo automático y solo debe de capturar los campos que le solicita
la aplicación en color verde, esta declaración se presentara en el mes de abril del año 2018.

GUÍA RÁPIDA

Para cualquier duda referente al uso de los ICONOS que sirven para desplazarse a través del programa o
para activar las diferentes macros puede consultar la Guía Rápida en la que podrá ver la descripción de cada uno de
ellos, para acceder a este modulo vaya a Inicio y de clic al icono que tiene un signo de interrogación.

Página 25 de 26
CONCLUSIONES FINALES

Como acabas de ver el Programa esta enfocado a hacer todo lo mas automatizado posible, para que
inviertas ese tiempo en otras cosas mas productivas, también enfocamos nuestras aplicaciones para usarse lo mas
fácil y simple posible, esperamos que disfrutes tu programa y te invitamos a visitar nuestra Pagina Web
www.solucionesenexcel.com.mx donde encontraras mas aplicaciones que te ayudaran con tus labores cotidianas
como son:

PROGRAMA FACTURACIÓN ESQUEMA CFDI Versión 3.3 lo tenemos disponible para SERVICIOS / CON
CONTROL DE INVENTARIOS / ARRENDAMIENTO / HONORARIOS / TRANSPORTISTAS / HOTELES etc., son
programas base que además se pueden ampliar para que queden a la medida de sus necesidades.

PROGRAMA CALCULO DE NOMINAS CFDI 3.3 versión Multianual a partir del ejercicio 2014 cálculos
SEMANALES / QUINCENALES / MENSUALES totalmente automatizado maneja CATALOGO DE
TRABAJADORES / VISUALIZADOR DE NOMINAS GUARDADAS / IMPRESIÓN Y TIMBRADO DE RECIBOS /
ACUMULADO que sirve de base para la informativa anual

PROGRAMA IMPRESIÓN DE CHEQUES versión Multicheques, podrá llevar el control y saldos de hasta 10
cuentas diferentes ya sean del mismo banco o no, esta configurado para imprimir sobre cheques de tamaño
estándar de los principales bancos del país, además también podrá imprimir las PÓLIZA CHEQUE ya sea sobre
un formato de papelería o utilizando el formato del programa, podrá llevar el registro de DEPÓSITOS /
COMISIONES / TRANSFERENCIAS / ETC así como movimientos en transito.

También desarrollamos aplicaciones a la medida de sus necesidades ya sea partiendo de alguno de

nuestros Programas o bien automatizando sus hojas de calculo que actualmente utiliza, nos ponemos a sus
ordenes para cuando lo necesite, solo nos queda agradecerle haber leído este manual, ahora ya esta listo
para empezar a usar su Programa, cualquier duda o pregunta no dude en contactarnos.

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PROGRAMA ORIGINAL DE SOLUCIONES EN

EXCEL ¡¡

Página 26 de 26