MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

RESUMEN ESTADO ACTUAL DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD JUNIO DEL 2017

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO AMAYBAMBA, DISTRITO INKAWASI, LA
CONVENCION - CUSCO

DATOS DE OBRA ESTADO DE EJECUCION (PARALIZADO)

UBICACIÓN AMAYBAMBA PLAZO DE EJECUCION 30 días, (01 mese)
UNIDAD DE GESTION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI FECHA DE INICIO DE MANTENIMIENTO: 01 de Junio de 2017
FUNCION 15 FECHA DE PARALIZACION
PROGRAMA 9002 FECHA DE REINICIO
SUB PROGRAMA ESTADO ACTUAL DE LA ACTIVIDAD Culminado
META SIAF 057 FECHA PROBABLE DE CULMINACIÓN 30 de Junio de 2017
PRESUPUESTO SEGÚN RES. N° S/. 56,703.02 TIEMPO DE EJECUCION ACTUAL 01 MES
PRESUP. ASIGNADO SEGÚN PIM S/. 56,703.02
RESOLUC. DE APR. DE MOD. RESPONSABLES DE EJECUCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANO Y SOBRECANON RESIDENTE DE MANTENIMIENTO ING° EDGAR BELTRAN SUPO
MODALIDAD DE EJECUCION EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA INSPECTOR DE MANTENIMIENTO
UNIDAD EJECUTORA SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA Y OBRAS - UNIDA

EJECUCION FISICA EJECUCION FINANCIERA

MONTO TOTAL DE PRESUPUESTO S/. 56,703.02 MONTO TOTAL DE PRESUPUESTO S/. 56,703.02
COSTO DIRECTO DEL MANTENIMIENTO S/. 35,119.09 COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/. 35,119.09
TOTAL GASTO EJECUTADO S/. - TOTAL GASTO EJECUTADO S/. 21,197.13

PROGRAMADO EJECUTADO FISICO EJECUTADO FINANCIERO

N° PERIODO S/. %. S/. %. S/. %.
Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual
1 - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% - - 0.00%
2 JUNIO 2017 35,119.09 35,119.09 100.00% 100.00% 35,119.09 35,119.09 100.00% 100.00% 21,197.13 21,197.13 60.36%
TOTALES 35,119.09 35,119.09 100.00% 100.00% 35,119.09 - 100.00% 21,197.13 - 60.36%

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

% AVANCE ACUMULADO

120.00% 120.00%
% AVANCE ACUMULADO

100.00% 100.00%

80.00% 80.00%

60.00% 60.00%

40.00%
40.00%

20.00%
20.00%

0.00%
0.00% - JUNIO 2017
- JUNIO 2017

EJECUCION FISICA VS EJECUCION FINANCIERA

% DE AVANCE ACUMULADO

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
JUNIO 2017
PALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI
CIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
NIDAD DE MANTENIMIENTO

AL DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD JUNIO DEL 2017

INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO AMAYBAMBA, DISTRITO INKAWASI, LA
CONVENCION - CUSCO

EJECUTADO FINANCIERO
%.
Acumulado
0.00%
60.36%

CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO

% AVANCE ACUMULADO

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
- JUNIO 2017
 Folio 13 de 25

FORMATO 05
CRONOGRAMA DE AVANCE DE MANTENIMIENTO VALORIZADO Nº 01
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO AMAY
MONTO DE OBRA EXP. TEC. ANTERIOR - AMPLIACION DE PLAZO
MONTO DE OBRA EXP. TEC. REFORMULADO. - INICIO
MONTO ASIGNADO - FINAL
FECHA DE REINICIO DE MANTENIMIENTO 12/30/1899 CRONOGRAMA REPROGRAMADO
PLAZO DE EJECUCIÓN -
FECHA DE TERMINO 12/30/1899

REPROGRAMACION AÑO - 2017

PRESUPUESTO JUNIO
CODIGO PARTIDA UNID MES
REPROGRAMADO MONTO %
Prog 6,927.65 100.00%
01 MANTENIMIENTO DE AULAS NIVEL SECUNDARIO - 6,927.65
Eje 6,927.65 100.00%
Prog 866.02 100.00%
01.01 DESMONTAJE DE CIELORAZO EXISTENTE DETERIORADO m2 866.02
Eje 866.02 100.00%
Prog 2,656.93 100.00%
01.02 CIELORRASO CON TRIPLAY m2 2,656.93
Eje 2,656.93 100.00%
Prog 1,404.70 100.00%
01.03 PROTECCION DE VENTANA CON MALLA MOSQUITERA m2 1,404.70
Eje 1,404.70 100.00%
Prog 2,000.00 100.00%
01.04 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO (CARPETAS) glb 2,000.00
Eje 2,000.00 100.00%
Prog 25,411.44 100.00%
02 MANTENIMIENTO LOSA MULTIDEPORTIVA 25,411.44
Eje 25,411.44 100.00%
Prog 24,773.40 100.00%
02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 SOBRE EMPEDRADO m3 24,773.40
Eje 24,773.40 100.00%
Prog 638.04 100.00%
02.02 PINTURA EN DEMARCACION DE LINEAS DE LOSA DEPORTIVA m2 638.04
Eje 638.04 100.00%
Prog 2,780.00 100.00%
03 MANTENIMIENTO A ARCOS METALICOS Y DE VOLEY 2,780.00
Eje 2,780.00 100.00%
Prog 2,500.00 100.00%
03.01 ARCOS DE FULBITO-BASQUET C/MALLA OLIMPICA ALAMBRE N°10 und 2,500.00
Eje 2,500.00 100.00%
Prog 280.00 100.00%
03.02 POSTE REMOBIBLE DE VOLEY F°G° DE 2" INCLUYE NET par 280.00
Eje 280.00 100.00%

COSTO DIRECTO 35,119.09 35,119.09 100.00%

GASTOS GENERALES 15.00% 5,267.87 15.00% 5,267.87 100.00%
GASTOS DE SUPERVISION 3.00% 1,053.57 3.00% 1,053.57 100.00%
GASTOS DE LIQUIDACION 5.00% 1,755.95 5.00% 1,755.95 100.00%
PRESUPUESTO TOTAL 43,196.48 43,196.48 100.00%
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
UNIDAD DE MANTENIMIENTO

FORMATO - 01
INFORME FINAL DEL RESPONSABLE TECNICO

Oficina : UNIDAD DE MANTENIMIENTO

Número de Resolucion de Aprobacion del Expediente
Tecnico:

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO AMAYBAMBA, DISTRITO INKAWASI, LA
Nombre de la Actividad: CONVENCION - CUSCO

Organismo Ejecutor Municipalidad Distrital de Inkawasi

Unidad Ejecutora: Unidad de Mantenimiento de Infraestructura Construida
Responsable de la Oficina Ejecutora
Responsable Técnico y/o Residente: Ing. Edgar Beltran Supo
Supervisor de Obra y/o Mantenimiento: Ing. Fredy Huarilloclla Ayque

Fecha : 7/5/2017

I.- GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1.- Ubicación
Departamento: CUSCO Provincia : LA CONVENCION

Distrito : INKAWASI

Dirección y/o Ubicación : AMAYBAMBA

II.- EJECUCIÓN DE OBRA Y/O SERVICIO

2.1.- PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

Costo Unitario Desagregado (S/.)

Partidas Ejecutadas del Mes
Ítem Partidas Und Metrado
Precio Unitario Total

01 MANTENIMIENTO DE AULAS NIVEL SECUNDARIO - -

01.01 DESMONTAJE DE CIELORAZO EXISTENTE DETERIORADO m2 105.10 8.24 866.00
01.02 CIELORRASO CON TRIPLAY m2 105.10 25.28 2,656.85
01.03 PROTECCION DE VENTANA CON MALLA MOSQUITERA m2 33.93 41.40 1,404.85
01.04 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO (CARPETAS) glb 1.00 2,000.00 2,000.00
02 MANTENIMIENTO LOSA MULTIDEPORTIVA NIVEL SECUNDARIO
02.01 MANTENIMIENTO DE LOSA DEPORTIVA
02.01.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 SOBRE EMPEDRADO m3 90.00 275.26 24,773.40
02.01.02 PINTURA DE TRAFICO m2 78.00 8.18 638.04
02.03 MANTENIMIENTO A ARCOS METALICOS Y DE VOLEY
02.03.01 ARCOS DE FULBITO-BASQUET C/MALLA OLIMPICA ALAMBRE N°10 und 2.00 1,250.00 2,500.00
02.03.02 POSTE REMOBIBLE DE VOLEY F°G° DE 2" INCLUYE NET par 1.00 280.00 280.00
Totales 35,119.09

Observaciones y/o comentarios:

2.2.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO

(Solicitud de desembolsos, cumplimiento de Cofinanciamiento, modificación de proyecto, deductivos, ampliación presupuestal, otros)

III.- CONTROL DE OBRA

3.1.- CONTROL DEL PERSONAL TECNICO Y OBRERO (del mes)

De la Asistencia del Mes*

Item Categoria
Cantidad
1 Residente de Mantenimiento 1.00
2 OBRERO MANTENIMIENTO I 1.00
3 OBRERO MANTENIMIENTO II 2.00
4 OBRERO MANTENIMIENTO III 1.00
5 ALMACENERO II 1.00
6 MAESTRO DE OBRA II 1.00
TOTAL 7.00

* En el caso de ser Informe Final, se tomara la información de los Informes Mensuales.

 3.2.- CONTROL DEL AVANCE FISICO

3.2.1.- Avance Físico: (Adjuntar Formato-02 Valorización de avance de obra mensual desagregada acumulada)

3.2.2.- Resumen de Avance Físico:

Costo Directo Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/. S/. % S/. % S/. % S/. %
PROGRAMADO 35,119.09 35,119.09 100.00% 35,119.09 100.00% 0.00
EJECUTADO 0.00 0.00 0.00% 35,119.09 100.00% 35,119.09 100.00% 0.00 0.00%

3.2.3.- Resumen de Valorizaciones Mensuales :

Total (Costo Directo) S/. 35,119.09

VALORIZACIÓN PROGRAMADA VALORIZACION EJECUTADA VALORIZACIÓN EJECUTADA VALORIZACIÓN EJECUTADA SALDO

MES Del Exp. Tecnico ANTERIOR ACTUAL ACUMULADA POR EJECUTAR
S/. % S/. % S/. % S/. % S/ %
JUNIO 0.00 0.00% 35,119.09 ### 35,119.09 ### 0.00 0.00%

COSTO DIRECTO 35,119.09 81.30%

GASTOS GENERALES 5,267.87 12.20%
GASTOS DE SUPERVISION 1,053.57 2.44%
GASTOS DE LIQUIDACION 1,755.95 4.07%
PRESUPUESTO TOTAL 43,196.48 100.00%

3.2.4.- Historial de Resumen de Valorizaciones Mensuales :

Total (Costo Directo) S/. 35,119.09

VALORIZACIÓN PROGRAMADA VALORIZACION EJECUTADA VALORIZACIÓN EJECUTADA VALORIZACIÓN EJECUTADA SALDO

MES Del Exp. Tecnico ANTERIOR ACTUAL ACUMULADA POR EJECUTAR
S/. % S/. % S/. % S/. % S/ %
Marzo 0.00 0.00% 35,119.09 ### 35,119.09 ### 0.00 0.00%

* Según la Programación al inicio de obra

3.3.- CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO

3.3.1.- Avance Financiero del mes (respecto al Expediente Tecnico / Analitico) :

Monto Aprobado Ejecutado (según Informe de Gastos del Formato-04)

(según Saldo
RUBROS Presupuesto)
Anterior Acum. Actual Acumulado
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
Costo Directo 34,377.08
Contrata 0.00
Combustible y Carburantes 1,080.97 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,080.97 3.14%
Papeleria en General 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Otros Materiales de Mantenimiento 17,284.93 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 17,284.93 50.28%
Herramientas 231.69 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 231.69 0.67%
Viaticos y Asignaciones por Comision de Servicio 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
De Maquinaria y Equipos 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
De Vehiculos 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
Servicios Diversos 15,779.49 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 15,779.49 45.90%
TOTAL 34,377.08 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 34,377.08 100.00%

3.3.2.- Avance Financiero del mes (Respecto al Expediente Tecnico) :

3.3.2.1.- COMPARACION DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Total de Monto Exp. Tecnico S/. 43,196.48

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/. % S/. % S/. % S/. %
FISICO 0.00 0.00% 43,196.48 100.00% 43,196.48 100.00% 0.00 0.00%
FINANCIERO 0.00 0.00% 0.00 0.00% 43,196.48 100.00%

3.4.- CONTROL EN LA EJECUCIÓN OBRA

3.4.1.- Relación de Pruebas Efectuadas - Control de Calidad (acumular desde el inicio de obra y/o servicio) :
De acuerdo a las consideraciones del Expediente Técnico.

PROGRAMADO
TIPO DE PRUEBA EJECUTADO COMENTARIO
FECHA

IV.- DOCUMENTACION
4.1.- SECUENCIA FOTOGRAFICA

Fecha de la fotografía:
Resolucion de Aprobacion del Expediente Tecnico N°:
Nombre del Proyecto y/o Actividad:
 Fecha de la fotografía:
Resolucion de Aprobacion del Expediente Tecnico N°:
Nombre del Proyecto y/o Actividad:

4.2.- CUADERNO DE OBRA

Copias a remitir al Supervisor de Obra y/o Actividad, (desde la primera copia del Cuaderno de Obra, correspondiente al periodo del Informe, hasta el asiento donde se resume el metrado de partidas
valorizadas en el mes)

Del Folio Al Folio

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (Formato-02)
5.2.- FORMATOS 04 (Consolidado de la rendición de gastos, si fuera el caso)

5.3.- FORMATO 05 (Rendición de gastos, si fuera el caso)

5.4.- FORMATO 06
5.5.- FORMATO 08
5.6.- FORMATO 09 (Si Fuera el Caso)
5.7.- COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA (2da Copia)
Resoluciones, Actas, c/p, o/c, b/v, Facturas, RH, Parte Diario de Equipo Mecanico

Nota: en el caso del informe final el PERIODO reportado corresponderá al comprendido desde la presentación del ultimo informe mensual hasta la terminación de los trabajos
 FORMATO No 031 Folio 8 de 25
VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA N° 01
CORRESPONDIENTE AL MES Febrero
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO AMAYBAMBA, DISTRITO INKAWASI, LA CONVENCION - CUSCO

MONTO DE OBRA EXP. TEC. ANTERIOR -

MONTO DE OBRA EXP. TEC. REFORMULADO. 43,196.48
MONTO ASIGNADO 43,196.48 REGION CUSCO
FECHA DE REINICIO DE MANTENIMIENTO PROVINCIA LA CONVENCION
PLAZO DE EJECUCIÓN 30 días, (01 mese) DISTRITO INKAWASI
FECHA DE TERMINO 30 de Junio de 2017 SECTOR AMAYBAMBA

AVANCES
PRESUPUESTO SALDO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO 
PARTIDA DESCRIPCIÓN
P. U. Presup. Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
Unid. Metrado Metrado % Metrado % Metrado % Metrado %
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
01 MANTENIMIENTO DE AULAS NIVEL SECUNDARIO 6,927.65 - 6,927.65 6,927.65 -
01.01 DESMONTAJE DE CIELORAZO EXISTENTE DETERIORADO m2 105.10 8.24 866.02 0.00 0.00 0.00% 105.10 866.02 100.00% 105.10 866.02 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.02 CIELORRASO CON TRIPLAY m2 105.10 25.28 2,656.93 0.00 0.00 0.00% 105.10 2,656.93 100.00% 105.10 2,656.93 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.03 PROTECCION DE VENTANA CON MALLA MOSQUITERA m2 33.93 41.40 1,404.70 0.00 0.00 0.00% 33.93 1,404.70 100.00% 33.93 1,404.70 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.04 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO (CARPETAS) glb 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 2,000.00 100.00% 1.00 2,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02 MANTENIMIENTO LOSA MULTIDEPORTIVA 25,411.44 - 25,411.44 25,411.44 -
02.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 SOBRE EMPEDRADO m3 90.00 275.26 24,773.40 0.00 0.00 0.00% 90.00 24,773.40 100.00% 90.00 24,773.40 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.02 PINTURA EN DEMARCACION DE LINEAS DE LOSA DEPORTIVA m2 78.00 8.18 638.04 0.00 0.00 0.00% 78.00 638.04 100.00% 78.00 638.04 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03 MANTENIMIENTO A ARCOS METALICOS Y DE VOLEY 2,780.00 - 2,780.00 2,780.00 -
03.01 ARCOS DE FULBITO-BASQUET C/MALLA OLIMPICA ALAMBRE N°10 und 2.00 1,250.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00% 2.00 2,500.00 100.00% 2.00 2,500.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.02 POSTE REMOBIBLE DE VOLEY F°G° DE 2" INCLUYE NET par 1.00 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 280.00 100.00% 1.00 280.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%

COSTO DIRECTO 35,119.09 - 0.00% 35,119.09 100.00% 35,119.09 100.00% - 0.00%

GASTOS GENERALES 15.0% 5,267.87 - 5,267.87 5,267.87 -
GASTOS DE SUPERVISION 3.00% 1,053.57 - 1,053.57 1,053.57 -
EXPEDIENTE TECNICO 0.00% - - - - -
GASTOS DE LIQUIDACION 5.00% 1,755.95 - 1,755.95 1,755.95 -
PRESUPUESTO TOTAL 43,196.48 - 0.00% 43,196.48 100.00% 43,196.48 100.00% - 0.00%
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
UNIDAD DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL

ACTIVIDAD:
SECUNDARIO AMAYBAMBA, DISTRITO INKAWASI, LA CONVENCION - CUSCO

SUSTENTO DE METRADOS DE METRADOS

MEDIDAS
PARTIDA DESCRIPCIÓN UND.
N°VECES PARCIAL TOTAL
LARGO ANCHO ALTO
01 MANTENIMIENTO DE AULAS NIVEL SECUNDARIO
01.01 DESMONTAJE DE CIELORAZO EXISTENTE DETERIORADO m2 105.10

aula 1 1 8.24 6.07 50.02

aula 2 1 9.18 6.00 55.08

01.02 CIELORRASO CON TRIPLAY m2 1 105.10

aula 1 1 8.24 6.07 50.02

aula 2 1 9.18 6.00 55.08

01.03 PROTECCION DE VENTANA CON MALLA MOSQUITERA m2 33.93
v-1 4 1.68 0.98 6.59
v-2 3 1.72 0.98 5.07
v-3 1 1.90 1.10 2.09
v-4 1 1.91 1.11 2.12

v-5 2 1.92 0.97 3.72

v-6 3 1.93 1.13 6.54

v-7 1 1.95 1.13 2.20

v-8 1 1.96 0.99 1.94

v-9 1 1.62 0.97 1.57

v-10 1 1.24 0.74 0.92

v-11 1 0.65 0.75 0.49

v-12 1 0.92 0.74 0.68

01.04 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO (CARPETAS) glb 1 1.00 1.00

02 MANTENIMIENTO LOSA MULTIDEPORTIVA NIVEL SECUNDARIO

02.01 MANTENIMIENTO DE LOSA DEPORTIVA
02.01.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 SOBRE EMPEDRADO m3 1 30.00 20.00 0.15 90.00 90.00
02.01.02 PINTURA DE TRAFICO m2 1 30.00 20.00 78.00 78.00
02.03 MANTENIMIENTO A ARCOS METALICOS Y DE VOLEY
02.03.01 ARCOS DE FULBITO-BASQUET C/MALLA OLIMPICA ALAMBR und 1 2.00 2.00

02.03.02 POSTE REMOBIBLE DE VOLEY F°G° DE 2" INCLUYE NET par 1 1.00 1.00
 TARJETA DE EJECUCION FINANCIERO
ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIO AMAYBAMBA, DISTRITO INKAWASI, LA CONVENCION - CUSCO
MODALIDAD : ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
FTE FTO :CANON SOBRE CANON
EJERCICIO : 2017 1501 EDIFICIONES Y ESTRUCTURAS
META 1501.0802 INFRAESTRUCTURA VIAL
COMPROBANTE COSTO DE COSTO DE COSTO DE
ORDEN DOCUMENTO UNIDAD CONST.POR CONST POR CONST. POR
PAGO PECOSA PRECIO IMPORTE ADMINIST. DIREC.- ADMINIST.DIR ADMINIST. DIREC
Nº SIAF PROVEEDOR ESPECIFICACION DE CANTIDAD
Nº UNITARIO TOTAL S/. PERS. EC.-BIENES - SERVICIOS
MEDIDA
Nº FECHA COMPRA SERVICIO TIPO Nº
ITEM 26.23.24 26.23.25 26.23.26
1 134 2/13/2013 PLLA. 21 87 EDME CONDE ALMANZA REMUNERACION DEL MES DE ENERO PLLA. 01 5117.58 5117.58 5117.58
2 135 2/13/2013 PLLA. 21 87 EDME CONDE ALMANZA AFP DEL MES DE ENERO PLLA. 01 511.02 511.02 511.02
3 136 2/13/2013 PLLA. 21 87 EDME CONDE ALMANZA PDF DEL MES DE ENERO PLLA. 01 1053.73 1053.73 1053.73
4 199 2/13/2013 PLLA. 26 88 BENJAMIN ALVAREZ MENDOSA REMUNERACION DEL MES DE ENERO PLLA. 01 1484.18 1484.18 1484.18
5 200 2/13/2013 PLLA. 26 88 ISAAC PALOMINO RICALDE REMUNERACION DEL MES DE ENERO PLLA. 01 3804.44 3804.44 3804.44
6 201 2/13/2013 PLLA. 26 88 EDME CONDE ALMANZA AFP DEL MES DE ENERO PLLA. 01 833.88 833.88 833.88
7 202 2/13/2013 PLLA. 26 88 EDME CONDE ALMANZA PDT DEL MES DE ENERO PLLA. 01 1304.76 1304.76 1304.76
8 550 3/4/2013 PLLA. 77 541 EDME CONDE ALMANZA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO PLLA. 01 6653.75 6653.75 6653.75
46 1266 4/3/2013 PLLA. 115 1132 SUNAT BANCO DE LA NACION PDT DEL MES DE MARZO PLLA. 01 427.79 427.79 427.79
47 1360 4/8/2013 74 FACT. 01281 44 185 KUNO PPOCCOHUANCA RAMON CODO PVC DE 1" DE 45° C-7.5 UND. 02 3.00 6.00 6.00
VAN……………………………………………… 21,197.13 21191.13 6.00 0.00
 CD : COSTO DIRECTO
GG : GASTOS GENERALES
GS : GASTOS DE SUPERVISION
ET : EXPEDIENTE TECNICO
GL : GASTOS DE LIQUIDACION

GASTOS DE SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO GASTOS DE LIQUIDACION

CLASIFI COSTO DIRECTO (CD) GASTOS GENERALES (GG)
(GS) (ET) (GL)
CACION

26.23.24 26.23.25 26.23.26 26.23.24 26.23.25 26.23.26 26.23.24 26.23.25 26.23.26 26.23.24 26.23.25 26.23.26 26.23.24 26.23.25 26.23.26
GS 5117.58
CD 511.02
GL 1053.73
ET 1484.18
GG 3804.44
GS 833.88
 FORMATO-05
RESUMEN DE GASTOS POR RUBROS ACUMULADOS
(Aportes del Programa)

INFORME N° : 01 MES :
Número de Resolucion:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Organismo Ejecutor:
Nombre del Representante Legal
Nombre del Residente de Obra:
Nombre del Supervisor de Obra:

Total Aprobado Anterior Ejecutado Acumulado Saldo

Desembolso Aporte Programa Expediente Tecnico
S/. % S/. % S/. % S/. %
Costos Directos
1.Contrata
2. Personal por Servicio
3. Bienes (Materiales)
4. Servicios
5. Otros

TOTAL - - - - -

_________________________________ ____________________________________
Residente de Obra ____
Nombre: Ing Vº Bº Supervisor de Obra
Nº Reg. Prof.: Nombre: Ing
Nº Reg. Prof.:
 FORMATO-06
HOJA DE TAREO DEL PERSONAL OBRERO

Resolucion N°: Mes de Reporte: FEBRERO Plazo de Ejecucion:

Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor :

DIAS
Sexo Total de
ITEM Apellidos y Nombres CATEGORIA Documento de Identidad (DNI) J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V Días
H M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 AREVALO OSCO, DINA OBRERO MANTENIMIENTO III 31176230 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

2 OROSCO YUPANQUI, YESQUIN OBRERO MANTENIMIENTO I 46927810 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18

3 YUCRA RAMIREZ, ENRIQUE OBRERO MANTENIMIENTO II 23974406 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

4 MEDINA ESPINOZA, TEOFILO OBRERO MANTENIMIENTO II 23974153 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18

5 GONZALES JIMENES, HUGO MAESTRO DE OBRA II 46024515 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

6 VALENZUELA PAHUARA, ANTONIO MODESTO ALMACENERO II 24975126 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

7 0

TOTALES 0 0 6 6 6 - 6 6 6 6 6 6 - 6 6 6 5 5 5 - 5 5 5 3 3 3 - 3 3 3 3 3

RESIDENTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OBRERO MANTENIMIENTO I 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBRERO MANTENIMIENTO II 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OBRERO MANTENIMIENTO III 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
ALMACENERO II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
MAESTRO DE OBRA II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
UNIDAD DE MANTENIMIENTO

EJECUCION FINANCIERA DE MARZO 2017

OBRA :
FUNCIÓN :
PROGRAMA Residente de Mantenimiento:
SUB PROGRAMA Inspector de Mantenimiento:
ACTIVIDAD Asistente Tecnico
COMPONENTE Asistente Administrativo
META : 0057 Monto Presupuesto Expediente Tecnico S/. : 43,196.48
FTE. FTO. : C.S.C Monto Presupuesto Asignado - Año 2017 S/. : 43,196.48

EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2017

ORDEN DE ORDEN DE FECHA DE FECHA DE RAZON SOCIAL Y/O CADENA DE UNIDAD DE PRECIO REAL COSTO REAL SUBTOTAL POR
C/P Nº FACT. Nº B/V Nº RRxHH CANT. DESCRIPCION DEL BIEN TOTAL OBS
COMPRA SERVICIO O/C-O/S C/P NOMBRE GASTO MEDIDA UNITARIO TOTAL CODIGO
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 0.00 0.00
-
-
-
2.6.2.3.2.4 COSTOS DE CONTRUCCION POR ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA-PERSONAL 0.00 0.00
-
-
2.6.2.3.2.5 COSTOS DE CONTRUCCION POR ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA-BIENES 0.00 0.00
-
-
-
-
-
2.6.2.3.2.6 COSTOS DE CONTRUCCION POR ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA-SERVICIOS 0.00 0.00
-
-
-
2.6.2.3.2.7 COSTOS DE CONTRUCCION POR ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA-OTROS 0.00 0.00
-
-
-
TOTAL - 0.00

RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA EN EL MES DE MARZO DEL 2017

PPTO ASIGNADO 43,196.48
CADENA ESPECIFICACION DE GASTO ANTERIOR DEL MES ACUMULADO
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - - -
2.6.2.3.2.4 COSTOS DE CONTRUCCION POR ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA-PERSONAL - - -
2.6.2.3.2.5 COSTOS DE CONTRUCCION POR ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA-BIENES - - -
2.6.2.3.2.6 COSTOS DE CONTRUCCION POR ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA-SERVICIOS - - -
2.6.2.3.2.7 COSTOS DE CONTRUCCION POR ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA-OTROS - - -
TOTAL - - -

TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA MES DE MARZO 2016 - - -

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EN MARZO 2016 0.00% 0.00% 0.00%
 CONTROL DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
ACTIVIDAD: :
RESIDENTE DE MANTENIMIENTO :
RESPONSABLE DE ALMACEN :
PERIODO DE CONTROL : DEL 01 - 03 - 2016 AL 31 - 03 - 2017
Prec. TIPO Saldo M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M Total Saldo Actual
ITEM DESCRIPCIÓN N° O/C MOV. Anterior
Unit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mov. SALDO IMPORTE S/.
PETROLEO DIESEL B5 S50 Entrada 0
1 206 S/. 15.00 0 0.0 S/. -
GALON Salida 0
GASOHOL PLUS 84 Entrada 0
2 210 S/. 16.00 0 0.0 S/. -
GALON Salida 0
CEMENTO PORTLAN TIPO IP (42.5Kg) Entrada 0
3 213 S/. 35.00 0 0.0 S/. -
Bolsas Salida 0
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 Entrada 0
4 215 S/. 6.50 0 0.0 S/. -
Kg Salida 0
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 Entrada 0
5 215 S/. 6.70 0 0.0 S/. -
Kg Salida 0
CLAVO PARA MADERA C/C DE 2" Entrada 0
6 215 S/. 6.00 0 0.0 S/. -
Kg Salida 0
CLAVO PARA MADERA C/C DE 3" Entrada 0
7 215 S/. 6.00 0 0.0 S/. -
Kg Salida 0
CLAVO PARA MADERA C/C DE 4" Entrada 0
8 215 S/. 6.50 0 0.0 S/. -
Kg Salida 0
CLAVO PARA CALAMINA Entrada 0
9 215 S/. 9.00 0 0.0 S/. -
Kg Salida 0
YESO DE 28 KG Entrada 0
10 215 S/. 28.00 0 0.0 S/. -
SACOS Salida 0
OCRE ROJO Entrada 0
11 215 S/. 14.00 0 0.0 S/. -
BOLSAS Salida 0

BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA CON PLANTA GRUEZA (N° Entrada 0

12 38=5PAR, N° 39=15PAR, N°40=15PAR y N° 41=5PAR) 236 S/. 33.00 0 0.0 S/. -
PAR Salida 0
GUANTES DE CUERO ESTANDAR REFORZADO Entrada 0
13 236 S/. 8.00 0 0.0 S/. -
PAR Salida 0
GUANTES DE JEBE INDUSTRIAL TALLA 9 Entrada 0
14 236 S/. 10.00 0 0.0 S/. -
PAR Salida 0
FRANELA COLOR VERDE x 50 METROS Entrada 0
15 236 S/. 400.00 0 0.0 S/. -
ROLLO Salida 0.0
CINTA DE SEGURIDAD Entrada 0
16 236 S/. 60.00 0 0.0 S/. -
ROLLO Salida 0
S/. -
TOTAL

…………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..

V°. B°. Residente de Obra V°. B°.Inspector de Obra V°. B°. Responsable de Almacen
 FORMATO OE - 09
MODELO
ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
Número de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Residente de Obra:
Fecha:

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Unitario (S/.) Costo Parcial (S/.)

Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

____________________________________ ________________________________________
Residente de Obra Vº Bº Supervisor de Obra
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Prof.: Nº Reg. Prof.:
 FORMATO -10
PANEL FOTOGRAFICO

OBRA:

MES DE MARZO DEL 2017

Excavacion y Extraccion de
Boloneria de Roca, con
Quema de Leña

Habilitacion de Acero

Armado de Estructura de
Madera Para las Aulas
Prefabricadas Sobre la Losa
 Armado de Estructura de
Madera Para las Aulas
Prefabricadas Sobre la Losa

Excavacion y Extraccion de
Boloneria de Roca, con
Quema de Leña

Excavacion y Extraccion de
Boloneria de Roca, con
Quema de Leña
 Excavacion y Extraccion de
Boloneria de Roca, con
Quema de Leña

Excavacion y Extraccion de
Boloneria de Roca, con
Quema de Leña