PLAN DE PRUEBAS RTS/X

Previo a comenzar con las pruebas verificar:

Que al ingresar la fecha en que se encuentra el sistema y el período del día de negocio (arriba a la derecha)
Que los usuarios tengan permisos para trabajar en el sistema.

PRIMER SET DE PRUEBAS: Transferencias de Clientes (MT103) y Transferencias Interbancarias domésticas e internacionales (MT202)
Mensajes que
recibirá el
No. MT Detalles de la transacción Resultado Esperado participante Verificar en la aplicación Web

La operación se verá en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma

(se visualiza en color negro). Una vez aprobada el estado de la operación cambiará
Transferencia a un participante SWIFT: Se sugiere trasferir USD a "SETL" (cambia a color verde). Verificar en la pantalla "Cuentas" que los saldos
1 MT103 100.000 Prioridad baja Tipo de transacción 001/001 Liquida ok MT900 se hayan actualizado.
Transf a un participante SWIFT. El importe debe ser mayor al saldo La operación se verá en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma
que tiene en cuenta. Se sugiere Prioridad Baja, Tipo transacción (se visualiza en color negro). Una vez aprobada el estado de la operación cambiará
2 MT202 001/002. Queda encolado MT296 a "Lack of Funds" (cambia a color marrón).

Transf a un participante que NO utilice SWIFT (Por ej. TGENUYM1,

BPSOUYM1, XMNTUYM1). El importe debe ser menor al saldo que La operación se verá en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma
tiene en cuenta y misma prioridad que Prueba 2. Se sugiere prioridad (se visualiza en color negro). Una vez aprobada el estado de la operación cambiará
3 MT202 baja, Tipo de transacción 001/002 Queda encolado MT296 a "Lack of Funds" (cambia a color marrón).
Verificar el cambio de prioridad en la pantalla "Pagos". La operación de la prueba 3
Cambio de Prioridad Ok. Liquida cambiará a estado "Setl" (debe cambiar a color verde). Verificar que los saldos de
4 MT295 Cambio a una prioridad más alta a la prueba No.3 Prueba 3 MT296/MT900 la cuenta se hayan actualizado.
5 MT292 Cancelación de prueba No. 2 La operación es cancelada MT296 La operación se verá en la pantalla de "Pagos" en "Canc" (color gris).
La operación se verá en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma
(se visualiza en color negro). Una vez aprobada el estado de la operación cambiará
Giro al exterior. Se sugiere ingresar EUR 100.000, tipo de operación a "SETL" (cambia a color verde). Verificar en la pantalla "Cuentas" que los saldos
6 MT202 004/104 y gastos SHA. Liquida ok MT900 se hayan actualizado.
La operación se verá en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma
(se visualiza en color negro). Una vez aprobada el estado de la operación cambiará
Giro al exterior USD. Se sugiere ingresar USD 200.000, tipo de a "SETL" (cambia a color verde). Verificar en la pantalla "Cuentas" que los saldos
7 MT202 operación 004/104 y gastos SHA. Liquida ok MT900 se hayan actualizado.

SEGUNDO SET DE PRUEBAS: Retiro y Depósitos de Efectivo en BCU y en Bóvedas Remotas (MT202)
Mensajes que
recibirá el
No. MT Detalles de la transacción Resultado Esperado participante Verificar en el Banco
La operación se verá en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma
(se visualiza en color negro). Una vez aprobada el estado de la operación cambiará
Retiro de efectivo. Se sugiere ingresar retiro en pesos de Monedas de a "AUTH" (cambia a color amarillo) a la espera de la autorización o rechazo de la
BCU (Bóveda 000) y elegir varias denominaciones, por ej. retiro de $ solicitud por parte de BCU. En este caso se rechaza, cambiará el status de la
8 MT202 1.000.000: 500.000 monedas de $ 1 y 50.000 monedas de $ 10. Rechazo de BCU MT296/MT296 operación a "CANC".
La operación se verá en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma
Retiro de efectivo. Se sugiere ingresar retiro en pesos de Billetes de (se visualiza en color negro). Una vez aprobada el estado de la operación cambiará
Bóveda Remota (el código debe tener 3 dìgitos) y elegir varias a "AUTH" (cambia a color amarillo) a la espera de la autorización o rechazo de la
denominaciones, por ej. retiro de $ 500.000: 200 billetes de $ 1000, solicitud por parte de BCU. En este caso se aprueba, cambiará el status a "SETL".
9 MT202 400 billetes de $ 500 y 1000 billetes de 100. Liquida ok MT296/MT296/MT900 Verificar el saldo de la cuenta.
La operación se verá en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma
(se visualiza en color negro). Una vez aprobada el estado de la operación cambiará
Depósito de efectivo. Se sugiere ingresar depósito de USD Billetes de a "AUTH" (cambia a color amarillo) a la espera de la autorización o rechazo de la
BCU (Bóveda 000) y elegir varias denominaciones, por ej. depósito de solicitud por parte de BCU. En este caso se aprueba, cambiará el status a "SETL".
10 MT202 USD 200.000: 1000 billetes de USD 100, 5000 billetes de USD 20. Liquida ok MT296/MT296/MT910 Verificar el saldo de la cuenta.
Estas operaciones requieren de la intervención de BCU, por lo que se recomienda informar al Area de Sistema de Pagos al momento de la prueba.

TERCER SET DE PRUEBAS: Operaciones de cambio de moneda (MT 300)

Mensajes que
recibirá el
No. MT Detalles de la transacción Resultado Esperado participante Verificar en el Banco

La operación se verá en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma

(se visualiza en color negro). Una vez aprobada, en la pantalla "Esperando
autorización" el estado de la operación será "AUTH" (cambia a color amarillo) a la
espera de aprobación o rechazo de la solicitud por parte de la contraparte. En este
Compra-venta de moneda. Se sugiere ingresar Venta USD 2: contra caso se aprueba por lo que la transacción cambiará el status "SETL". Verificar los
11 MT300 Pesos Espera par/Liquida MT396/MT900/MT910 saldos de la cuentas involucradas en la operación.

La operación se verá en la pantalla de "Pagos" a la espera de autorizar la misma

(se visualiza en color negro). Una vez aprobada, en la pantalla "Esperando
autorización" el estado de la operación será "AUTH" (cambia a color amarillo) a la
espera de aprobación o rechazo de la solicitud por parte de la contraparte. En este
Compra-venta de moneda. Operación de canje de Dólares Billetes por caso se aprueba por lo que la transacción cambiará el status "SETL". Verificar los
12 MT300 Fondos. Se sugiere ingresar Compra de USB (Dólares Billetes) Espera par/Liquida MT396/MT900/MT910 saldos de la cuentas involucradas en la operación.
Para autorizar una operación de cambio ingresada por un participante contra el banco, solicitar a BCU el ingreso de tal operación.

NOTA: Luego del primer día de prueba, deberá verificarse al inicio de cada día la recepción de los reportes MT940 (Customer Statement).
 PLAN DE PRUEBAS DEPO/X

PREVIO:
Que al ingresar la fecha en que se encuentra el sistema y el período del día de negocio (arriba a la derecha)
Que los usuarios tengan permisos para trabajar en el sistema.

PRIMER SET DE PRUEBAS: Mercado de Dinero - ILF, REPOs, Depósitos en BCU, CALL
Mensajes que recibirá el
No. MT Detalles de la transacción Resultado Esperado participante Verificar en la aplicación Web
Creación/Modificación de Pool de Valores. Asignar valores al
pool para trabajar con la operativa de ILF y REPOs. En caso
de ya estar creado el pool la prueba consiste en agregar y/o
1 MT598 retirar valores. Liquida ok MT596 El pool creado o modificado debe visualizarse en la pantalla "Pool de Valores"
En DEPO/X en la pantalla de "Money Market Transactions" se ve la transacción en
status "Waiting for authorization", a la espera de la autorización del BCU. Luego de
aprobada el status cambiara a "Waiting for Maturity". En la pantalla "Pool de
Valores" revisar que monto disponible para ILF disminuyó y verificar el movimiento
2 MT986 Solicitud de ILF Liquida ok MT996/MT548/MT543/MT547 de crédito de efectivo en RTS/X.
En DEPO/X en la pantalla de "Money Market Transactions" se ve la transacción en
status "Waiting for authorization", a la espera de la autorización del BCU. Luego de
aprobada el status cambiara a "Waiting for Maturity". En la pantalla "Pool de
Valores" revisar que monto disponible para Repo disminuyó y verificar el
3 MT543 Repo con BCU Liquida ok MT548/MT545/MT547 movimiento de crédito de efectivo en RTS/X.
En DEPO/X en la pantalla de "Money Market Transactions" se ve la transacción en
status "Waiting for pair", a la espera de la autorización de la institución contraparte.
Luego de aprobada el status cambiara a "Waiting for Maturity". En la pantalla "Pool
MT548/MT578 de Valores" revisar que monto disponible para Repo disminuyó y verificar el
4 MT543 Repo Interbancario - Venta Liquida ok MT545/MT547/MT541 movimiento de crédito en la cuenta en RTS/X.
En DEPO/X en la pantalla de "Depósitos" se ve la transacción en status "Waiting
Depósito en BCU. Se sugiere ingresar un depósito del tipo for authorization", a la espera de la autorización del BCU. Luego de aprobada el
DEPDIRECTOUYU, DEPLIBREUSD, DEPENCAJEEUR, status cambiara a "Waiting for Maturity". Verificar el débito en la cuenta de efectivo
5 MT541 DEPENCAJEUYI o DEPENCAJEUSD Liquida ok MT548/MT545 en RTS/X.
En DEPO/X en la pantalla de "Money Market Transactions" se ve la transacción en
status "Waiting for pair", a la espera de la autorización de la institución contraparte.
Luego de aprobada el status cambiara a "Waiting for Maturity". Verificar el crédito
6 MT543 Venta de CALL Liquida ok MT548/MT547 en la cuenta de efectivo en RTS/X.

SEGUNDO SET DE PRUEBAS: Mercado de Valores

Mensajes que recibirá el
No. MT Detalles de la transacción Resultado Esperado participante Verificar en la aplicación Web
En DEPO/X en la pantalla de "Transferencias DVP/DVF" se ve la transacción en
status "Waiting for pair", a la espera de la autorización de la institución contraparte.
Luego de aprobada el status cambiara a "Processed". Verificar en DEPO/X el
7 MT543 DVP - Venta de valores Liquida ok MT548/MT547 débito en los tìtulos y en RTS/X el crédito del efectivo.
En DEPO/X en la pantalla de "Transferencias DVP/DVF" se ve la transacción en
status "Waiting for pair", a la espera de la autorización de la institución contraparte.
Luego de aprobada el status cambiara a "Processed". Verificar el débito en los
8 MT542 DVF - Venta de valores Liquida ok MT548/MT546 tìtulos.
En DEPO/X en la pantalla de "Transferencias DVP/DVF" se ve la transacción en
status "Processed", a la espera de la autorización de la institución contraparte.
Luego de aprobada el status cambiara a "Processed". Verificar el débito en los
9 MT542 Transferencia de títulos entre subcuentas Liquida ok MT542/MT544/MT546 tìtulos.
En DEPO/X en la pantalla de "Transferencias DVP/DVF" se ve la transacción en
status "Waiting for authorization", a la espera de la autorización del BCU. Luego de
Depósito de Valores físicos. Se sugiere elegir aprobada el status cambiara a "Processed". Verificar en el saldo el crédito de los
10 MT542 UYBT04FFBUS5 Liquida ok MT548/544 títulos.
En DEPO/X en la pantalla de "Transferencias DVP/DVF" se ve la transacción en
status "Waiting for authorization", a la espera de la autorización del BCU. Luego de
Retiro de Valores físicos. Se sugiere elegir UYBT04FFBUS5 aprobada el status cambiara a "Processed". Verificar en el saldo el débito de los
11 MT540 por un importe menor al depositado (Prueba 10) Liquida ok MT548/546 títulos.
En DEPO/X en la pantalla de "Transferencias DVP/DVF" se ve la transacción en
status "Waiting for authorization", a la espera de la autorización del BCU. Luego de
Conversion de valores físicos. Se sugiere elegir aprobada el status cambiara a "Processed". Verificar en el saldo el débito de los
12 MT565 UYBT04FFBUS5 Liquida ok MT567/MT566 títulos físicos y el crédito de los títulos electrónicos.
En DEPO/X en la pantalla de "Subastas" verificar que la propuesta esté en estado
18 MT502 Ingreso de Propuesta Licitación Liquida ok MT509 "Received".

En DEPO/X en la pantalla de "Subastas" verificar que la propuesta original esté en

19 MT502 Modificación de Propuesta de Licitación Liquida ok MT509/MT509 estado "Rejected" y debe verse la propuesta modificada en estado "Received".
En DEPO/X en la pantalla de "Subastas" verificar que la propuesta cambie el
20 MT502 Retiro Propuesta de Licitación Liquida ok MT509MT509 estado a "Rejected".