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Manual do Usuário Final SAP

Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis
Sumário
1 OBJETIVOS ................................................................................................................... 3
2 ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL............................................................................... 3
3 PARTE 1 – CONCEITUAÇÃO IMPORTANTE .......................................................... 3
4 ESTRUTURA DO SAP – VISÃO GERAL ................................................................... 4
5 CONTEÚDO .................................................................................................................. 5
6 PARTE 2 – PASSO A PASSO NO SISTEMA SAP ...................................................... 6
6.1 TRANSAÇÃO: FB50 – Entrar documento de conta do Razão ...................................... 6
6.2 TRANSAÇÃO: FB02 – Modificar ............................................................................... 12
6.3 TRANSAÇÃO: FB09 – Modificar Item ....................................................................... 15
6.4 TRANSAÇÃO: FB03 – Exibir ..................................................................................... 18
6.5 TRANSAÇÃO: FB50L – Entrar doc. de conta do Razão (Ledger Diferente) ............... 21
6.6 TRANSAÇÃO: FB08 – Estorno de Documento de Contabilidade ................................ 27
6.6 TRANSAÇÃO: F.80 – Estorno Documento Contabilidade em Massa .......................... 30
6.7 TRANSAÇÃO: FAGLL03 – Exibir/Modificar Partidas Contas Razão (novo) ............. 33
6.8 TRANSAÇÃO: FBL1N – Exibir/Modificar Partidas Contas Fornecedor ..................... 37
6.8 TRANSAÇÃO: FBL5N – Exibir/Modificar Partidas Contas Cliente ............................ 40
6.9 TRANSAÇÃO: FS10N – Exibir Saldo Contas Razão ................................................... 43

Manual do Usuário Final SAP


MANUAL DO USUÁRIO FINAL

Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento

1 OBJETIVOS

Este manual visa detalhar o passo a passo no sistema SAP ECC a todos
os usuários da Calcenter, que possuam acesso e responsabilidades para efetuar
este processo, demonstrando a correta utilização das funcionalidades do sistema,
bem como, ambientar os usuários com esta nova ferramenta de trabalho.
Este material visa servir como de principal fonte de referência para o
usuário poder desempenhar suas atividades, no uso do sistema SAP.

2 ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL

Esse manual está dividido em:

 Parte 1 – Conceituação importante


 Parte 2 – Passo a passo no sistema

Para facilitar, na compreensão do material, foi utilizado o ícone


“Ponto de atenção”, para destacar os pontos importantes, no decorrer das
explicações deste manual.
Neste material serão abordados aspectos básicos do sistema SAP R/3,
funções existentes em todos os módulos, dicas para facilitar o dia-a-dia das pessoas
que operam o sistema e informações sobre botões, barras e menus.

3 PARTE 1 – CONCEITUAÇÃO IMPORTANTE

Explicar e colar imagem sobre o que é Gestão de logística, para poder


chegar no assunto do manual = posição de estoque no depósito.

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 3 de 45


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A figura explica de forma macro como XPTO xxxxxx (no caso de


Dado Mestre talvez esta parte dos conceitos importantes não seja aplicável).

Descrição Macro do Processo

Este manual descreve o passo a passo, sobre a estrutura de depósitos,


incluindo: como criar, selecionar Campos de verificação, vvvvvvv no sistema SAP.

4 ESTRUTURA DO SAP – VISÃO GERAL

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 4 de 45


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5 CONTEÚDO

Para completar as etapas do processo contido neste Manual, é


necessário executar no sistema SAP, as transações:
Código da
Descrição (nome) da Transação
Transação
FB50 Entrada Documento em Conta de Razão
FB02 Modificar
FB03 Exibir
FB09 Modificar Item
FB50L Entrada lançamento manuais na contabilidade
FB08 Estorno Documento de Contabilidade Individual
F.80 Estorno Documento de Contabilidade Massa
FAGLL03 Exibir Partidas Individuais Conta do Razão
FBL1N Exibir Partidas Individuais Conta de Fornecedor
FBL5N Exibir Partidas Individuais Conta de Cliente
FS10N Exibir Saldo Conta de Razão
FV50 Pré-Editar Documento Conta de Razão

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 5 de 45


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6 PARTE 2 – PASSO A PASSO NO SISTEMA SAP

6.1 TRANSAÇÃO: FB50 – Entrar documento de conta do Razão


Descrição Genérica do Processo de Negócio

Este procedimento descreve o passo a passo, de como processar


lançamentos manuais em contas de razão na contabilidade, no sistema SAP.

Acessar a transação “FB50 – Entrar documento de conta do Razão”:

Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira


Razão Lançamento FB50 – Entrar documento
de conta do Razão
Via digitação do Código de Digitar: FB50
Transação, no campo de
comando.

No Menu SAP, localizar a transação: “FB50 – Entrar documento de conta


do Razão” ou digitando o código da transação no campo de comando:

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 6 de 45


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DUPLO CLIQUE na transação “FB50 – Entrar documento de conta do


Razão” e o sistema SAP irá mostrar a tela abaixo onde você deverá selecionar via
match code qual a empresa em que efetuará o lançamento:

2º Passo – Clique no botão e o sistema carregará a tela abaixo

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 7 de 45


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Preencher os campos abaixo:

Dados de Cabeçalho
Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional
Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
Data original do
Data do
1 documento ou OB
Documento
operação
Selecione a moeda em que será efetuado o lançamento.
2 Moeda Moeda OB Será carregado sempre BRL e deverá ser alterada se a
operação estiver em moeda diferente.
Data Data de registro
2 OB
lançamento na contabilidade
3 Referência Referência OB Informar o nº do documento (NF, Contrato...)
Texto cabeçalho
4 Txt. Cab. Doc. OB Nome do lote
do documento

Dados de Item
Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional
Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
1 Cta. Razão Conta de razão OB Informar o código de uma conta de razão;

Débito ou
2 D/C OB Selecione se a partida será débito ou crédito
Crédito
Montante em
Mont. Em Entre com o valor da operação na moeda selecionada
3 moeda do OB
moeda Doc no cabeçalho
documento

4 Centro de Custo Centro de Custo C Será obrigatório para contas de despesas

Será preenchido quando houver controle da despesa


5 Ordem Ordem C
através de ordem interna.

Após o preenchimento dos campos pressione ENTER e todos os lançamentos


deverão estar com o símbolo de validado na primeira coluna e o semáforo de
fechamento do lote deverá estar .

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3º Passo – Preencher os campos complementares dos itens.

DUPLO CLIQUE no primeiro item e aparecerá a seguinte tela:

Preencher os campos abaixo:


Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional
Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
Local de
1 Loc.negócios OB Informar a filial da operação;
Negócio

Preencher sempre que se tratar de contas de Receita,


2 Centro de Lucro Centro de Lucro C
custos e impostos sobre a venda.

Histórico do Histórico do lançamento (Nº do documento +


3 Texto OB
lançamento identificação parceiro + descrição da operação)

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 9 de 45


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PONTO DE ATENÇÃO!
Sempre que o valor em moeda forte deva ser convertido por taxa
diferente daquela pré-cadastrada há necessidade de clicar no campo

e lançar o valor desejado conforme demonstrado na tela abaixo.

O processo deve ser repetido para todos os itens. Para seguir para o próximo item
basta clicar no botão .
Após o preenchimento de todos os campos indicados em todos os itens do
lançamento CLIQUE no botão e visualizará a tela abaixo:

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 10 de 45


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PONTO DE ATENÇÃO!
Os únicos campos alteráveis em um documento gravado são os
campos de texto tanto no cabeçalho quanto no item do documento. Antes de
continuar verifique se os dados lançados estão corretos.

4º Passo – CLIQUE no botão .


O sistema limpará a tela e informará no rodapé o número do documento
gerado coforme apresentado na tela abaixo:

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6.2 TRANSAÇÃO: FB02 – Modificar


Acessar a transação “FB02 – Modificar”:
Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira
Razão Documento FB02 – Modificar
Via digitação do Código de Digitar: FB02
Transação, no campo de
comando.

No Menu SAP, localizar a transação: “FB02 - Modificar” ou digitando o código da


transação no campo de comando:

DUPLO CLIQUE na transação “FB02 – Modificar” e o sistema mostrará a tela


abaixo:

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 12 de 45


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Preencher os campos:
Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional
Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
1 Nº documento Nº documento OB Infromar o Nº do documento desejado

2 Empresa Empresa OB Informe a Empresa desejada

3 Exercício Exercício OB Informe o ano do documento

Digite ENTER para visualização dos lançamentos

Para acesso ao cabeçalho do documento pressione a tecla e o sistema abrirá a


tela a seguir

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Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento

Efetue as alterações desejadas e clique no botão e em seguida no botão eo


sistema mostrará a tela com a observação no rodapé de “Modificações foram
gravadas”

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6.3 TRANSAÇÃO: FB09 – Modificar Item


Acessar a transação “FB09 – Modificar Item”:
Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira
Razão Documento FB09 – Modificar Item
Via digitação do Código de Digitar: FB09
Transação, no campo de
comando.

No Menu SAP, localizar a transação: “FB09 - Modificar” ou digitando o código da


transação no campo de comando:

DUPLO CLIQUE na transação “FB09 – Modificar” e o sistema mostrará a tela


abaixo:

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 15 de 45


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Preencher os campos:
Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional
Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
1 Nº documento Nº documento OB Informar o Nº do documento desejado

2 Empresa Empresa OB Informe a Empresa desejada

3 Exercício Exercício OB Informe o ano do documento

4 Item Item OB Informe o nº da linha de lançamento a ser alterada

Digite ENTER para visualização dos lançamentos

Efetue as alterações desejadas e clique no botão e em seguida no botão eo


sistema mostrará a tela com a observação no rodapé de “Modificações foram
gravadas”

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 16 de 45


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6.4 TRANSAÇÃO: FB03 – Exibir


Descrição Genérica do Processo de Negócio
Este procedimento descreve o passo a passo, de como exibir
documento de contabilidade.

1º Passo - No menu SAP localizar a transação “FB03 - Exibir” conforme caminho


indicado no quadro e figura abaixo acessando com duplo clique ou digitando o
código da transação no campo de comando e em seguida pressionar a tecla ENTER

Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira


Razão Documento FB03 – Exibir
Via digitação do Código de Digitar: FB03
Transação, no campo de
comando.

No Menu SAP, localizar a transação: “FB03 – Exibir” ou digitando o código da


transação no campo de comando:

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 18 de 45


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2º Passo – Preencher os campos de acordo com a tela e quadro abaixo

Preencher os campos abaixo:


Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional
Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
1 Nº documento Nº documento OB Infromar o Nº do documento desejado

2 Empresa Empresa OB Informe a Empresa desejada

3 Exercício Exercício OB Informe o ano do documento

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 19 de 45


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3º Passo – Pressione a tecla ENTER para visualização do documento

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6.5 TRANSAÇÃO: FB50L – Entrar doc. de conta do Razão (Ledger Diferente)


Descrição Genérica do Processo de Negócio

Este procedimento descreve o passo a passo, de como processar


lançamentos manuais em contas de razão na contabilidade em área de
contabilização alternativa (ex. IFRS) , no sistema SAP.
Somente deverá ser utilizada quando houver necessidade de alteração
específica da área de contabilização e quaisquer outras situações utilizar a
transação FB50.

Acessar a transação “FB50L – Entrar documento de conta do Razão”:

Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira


Razão Lançamento FB50L – Entrar documento
de conta do Razão para grupo de ledgers
Via digitação do Código de Digitar: FB50L
Transação, no campo de
comando.

No Menu SAP, localizar a transação: “FB50L – Entrar documento de conta


do Razão para grupo de ledgers” ou digitando o código da transação no campo de
comando:

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 21 de 45


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DUPLO CLIQUE na transação “FB50L – Entrar documento de conta do


Razão para grupo de ledgers” e se for o primeiro acesso o sistema SAP irá mostrar a
tela abaixo onde você deverá selecionar via match code qual a empresa em que
efetuará o lançamento:

PONTO DE ATENÇÃO!
Caso a tela acima não seja apresentada para seleção da empresa
deve-se fazer a seleção através do menu Processar Mudar Empresa ou através da tecla

F7 do teclado.

2º Passo – Clique no botão e o sistema carregará a tela abaixo

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 22 de 45


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Preencher os campos abaixo:

Dados de Cabeçalho
Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional
Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
Data original do
Data do
1 documento ou OB
Documento
operação
Selecione a moeda em que será efetuado o lançamento.
2 Moeda Moeda OB Será carregado sempre BRL e deverá ser alterada se a
operação estiver em moeda diferente.
Data Data de registro
3 OB
lançamento na contabilidade
Área de
4 Grp.ledger OB Informar o a área de contabilização
Contabilização
5 Referência Referência OB Informar o nº do documento (NF, Contrato...)
6 Texto cabeçalho
Txt. Cab. Doc. OB Nome do lote
do documento

Dados de Item
Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional
Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
1 Cta. Razão Conta de razão OB Informar o código de uma conta de razão;

Débito ou
2 D/C OB Selecione se a partida será débito ou crédito
Crédito
Montante em
Mont. Em Entre com o valor da operação na moeda selecionada
3 moeda do OB
moeda Doc no cabeçalho
documento

4 Centro de Custo Centro de Custo C Será obrigatório para contas de despesas

Será preenchido quando houver controle da despesa


5 Ordem Ordem C
através de ordem interna.

Após o preenchimento dos campos pressione ENTER e todos os lançamentos


deverão estar com o símbolo de validado na primeira coluna e o semáforo de
fechamento do lote deverá estar .

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 23 de 45


Pedro Airton Hemkmaier FIGL002
MANUAL DO USUÁRIO FINAL

Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento

3º Passo – Preencher os campos complementares dos itens.

DUPLO CLIQUE no primeiro item e aparecerá a seguinte tela:

Preencher os campos abaixo:


Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional
Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
Local de
1 Loc.negócios OB Informar a filial da operação;
Negócio

Preencher sempre que se tratar de contas de Receita,


2 Centro de Lucro Centro de Lucro C
custos e impostos sobre a venda.

Histórico do Histórico do lançamento (Nº do documento +


3 Texto OB
lançamento identificação parceiro + descrição da operação)

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 24 de 45


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FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento

PONTO DE ATENÇÃO!
Sempre que o valor em moeda forte deva ser convertido por taxa
diferente daquela pré-cadastrada há necessidade de clicar no campo

e lançar o valor desejado conforme demonstrado na tela abaixo.

O processo deve ser repetido para todos os itens. Para seguir para o próximo item
basta clicar no botão .
Após o preenchimento de todos os campos indicados em todos os itens do
lançamento CLIQUE no botão e visualizará a tela abaixo:

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 25 de 45


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Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento

PONTO DE ATENÇÃO!
Os únicos campos alteráveis em um documento gravado são os
campos de texto tanto no cabeçalho quanto no item do documento. Antes de
continuar verifique se os dados lançados estão corretos.

4º Passo – CLIQUE no botão .


O sistema limpará a tela e informará no rodapé o número do documento
gerado coforme apresentado na tela abaixo:

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 26 de 45


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6.6 TRANSAÇÃO: FB08 – Estorno de Documento de Contabilidade


Descrição Genérica do Processo de Negócio

Este procedimento descreve o passo a passo, de como reverter ou


estornar um documento de contabilidade.

1º Passo - No menu SAP localizar a transação “FB08 – Estorno Individual”


conforme caminho indicado no quadro e figura abaixo acessando com duplo clique
ou digitando o código da transação no campo de comando e em seguida pressionar
a tecla ENTER

Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira


Razão Documento Estornar FB08 –
Estorno Individual
Via digitação do Código de Digitar: FB08
Transação, no campo de
comando.

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 27 de 45


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2º Passo – Preencher todos os campos indicados na tela e quadro abaixo

1
2
3

Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional


Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
Nº de Número do
1 OB Informar o número do documento a ser estornado
documento documento
2 Empresa Empresa OB Informar o código da empresa
Informar o exercício em que o documento foi
3 Exercício Exercício OB
contabilizado
Informar 01 quando o estorno ocorrer no mesmo mês do
4 Motivo estorno Motivo estorno OB
lançamento e 02 para estornos fora do período

3º Passo – Clique no botão e obterá a seguinte tela

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 28 de 45


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4º Passo – Confira os dados do documento exibido e volte clicando no botão

PONTO DE ATENÇÃO!
Deve-se ter absoluta certeza que o documento selecionado realmente
deve ser estornado, pois não há como desfazer um estorno.

5º Passo – confirmado os dados e certo de que o documento deve ser estornado clique no

botão . Isto feito o sistema apresentará no rodapé da tela o número do documento de


estorno.

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 29 de 45


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FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento

6.6 TRANSAÇÃO: F.80 – Estorno Documento Contabilidade em Massa


Descrição Genérica do Processo de Negócio

Este procedimento descreve o passo a passo, de como reverter ou


estornar vários documento de contabilidade em única vez.

1º Passo - No menu SAP localizar a transação “F.80 – Estorno Documento


Contabilidade em Massa” conforme caminho indicado no quadro e figura abaixo
acessando com duplo clique ou digitando o código da transação no campo de
comando e em seguida pressionar a tecla ENTER

Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira


Razão Documento Estornar F.80 –
Estorno em Massa
Via digitação do Código de Digitar: F.80
Transação, no campo de
comando.

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 30 de 45


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2º Passo – Preencher todos os campos indicados na tela e quadro abaixo

1
2
3
4

5
6
7

Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional


Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
1 Empresa Empresa OB Informar o código da empresa

Informar o número inicial e final dos documentos a


serem estornados. Não sendo sequenciais deve-se abrir
Número
2 Nº Documento OB
Documento
o botão de seleção múltipla e informar ali os
números dos documentos.
Informar o exercício em que o documento foi
3 Exercício Exercício OB
contabilizado
4 Ledger Ledger OB Fixo 0L (Zero L)
Provisionamento Provisionamento Informar pelo menos mais dois critérios deste grupo
5 OP
Gerais Gerais para seleção dos documentos a serem estornados
Informar 01 quando o estorno ocorrer no mesmo mês do
6 Motivo estorno Motivo estorno OB
lançamento e 02 para estornos fora do período
Data de Data de
7 OP Informe a data da contabilização do estorno
Lançamento Lançamento

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 31 de 45


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3º Passo – Uma vez preenchido todos os campos indicados você obterá a tela abaixo e
deve observar que está marcado o campo “Não processar” para que haja opção de
conferir antes de estornar

4º Passo – clique no botão para processar e obterá a lista de documentos que


atendem os critérios de seleção da tela anterior

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 32 de 45


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5º Passo – Confira se todos os documentos que foram listados

PONTO DE ATENÇÃO!
Deve-se ter absoluta certeza que os documentos selecionados
realmente devem ser estornados, pois não há como desfazer um estorno e por
esta ser uma transação de EM MASSA poderá causar grandes problemas em
função de seleção mal feita.

6º Passo – Uma vez conferido e definido que todos os documentos devem ser

estornados clique no botão para confirmação. Após a


confirmação o sistema apresentará uma relação dos documentos estornados e
os respectivos documentos de estorno criados conforme modelo abaixo

6.7 TRANSAÇÃO: FAGLL03 – Exibir/Modificar Partidas Contas Razão (novo)


Descrição Genérica do Processo de Negócio

Este procedimento descreve o passo a passo, de como exibir partidas


individuais da conta de razão para uma conta ou várias.

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 33 de 45


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1º Passo - No menu SAP localizar a transação “FAGLL03 – Exibir/Modificar


Partidas” conforme caminho indicado no quadro e figura abaixo acessando com
duplo clique ou digitando o código da transação no campo de comando e em
seguida pressionar a tecla ENTER

Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira


Razão Conta FAGLL03 – Exibir/Modificar
Partidas
Via digitação do Código de Digitar: FAGLL03
Transação, no campo de
comando.

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 34 de 45


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FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento

2º Passo – Preencher os campos de acordo com a seleção desejada considerando que


quanto mais campos preenchidos, mais refinada será a pesquisa.

3 4

Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional


Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
Informar o número inicial e final das contas do Razão
desejada. Não sendo sequenciais deve-se abrir o botão
1 Conta do Razão Conta do Razão OB
de seleção múltipla e informar ali os números
das contas.

2 Empresa Empresa OB Informar o código da empresa

Data de Data de
3 OB Informar a data inicial
Lançamento Lançamento
Data de Data de
4 OB Informar a data final
Lançamento Lançamento

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 35 de 45


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Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento

3º Passo – Clique no botão e obterá uma lista das partidas individuais que
preencheram os requisitos informados na tela anterior

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 36 de 45


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MANUAL DO USUÁRIO FINAL

Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento

6.8 TRANSAÇÃO: FBL1N – Exibir/Modificar Partidas Contas Fornecedor


Descrição Genérica do Processo de Negócio

Este procedimento descreve o passo a passo, de como exibir partidas


individuais de uma ou várias conta de fornecedor.

1º Passo - No menu SAP localizar a transação “FBL1N – Exibir/Modificar


Partidas” conforme caminho indicado no quadro e figura abaixo acessando com
duplo clique ou digitando o código da transação no campo de comando e em
seguida pressionar a tecla ENTER

Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira


Fornecedor Conta FBL1N –
Exibir/Modificar Partidas
Via digitação do Código de Digitar: FBL1N
Transação, no campo de
comando.

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Gestão Contábil
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2º Passo – Preencher os campos de acordo com a seleção desejada considerando que


quanto mais campos preenchidos, mais refinada será a pesquisa.

3 4

Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional


Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
Informar o número inicial e final das contas do Razão
desejada. Não sendo sequenciais deve-se abrir o botão
1 Conta do Razão Conta do Razão OP
de seleção múltipla e informar ali os números
das contas.

2 Empresa Empresa OP Informar o código da empresa

Data de Data de
3 OP Informar a data inicial
Lançamento Lançamento
Data de Data de
4 OP Informar a data final
Lançamento Lançamento

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3º Passo – Clique no botão e obterá uma lista das partidas individuais que
preencheram os requisitos informados na tela anterior

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 39 de 45


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FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento

6.8 TRANSAÇÃO: FBL5N – Exibir/Modificar Partidas Contas Cliente


Descrição Genérica do Processo de Negócio

Este procedimento descreve o passo a passo, de como exibir partidas


individuais de uma ou várias contas de cliente.

1º Passo - No menu SAP localizar a transação “FBL5N – Exibir/Modificar


Partidas” conforme caminho indicado no quadro e figura abaixo acessando com
duplo clique ou digitando o código da transação no campo de comando e em
seguida pressionar a tecla ENTER

Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira


Cliente Conta FBL5N – Exibir/Modificar
Partidas
Via digitação do Código de Digitar: FBL1N
Transação, no campo de
comando.

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 40 de 45


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Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento

2º Passo – Preencher os campos de acordo com a seleção desejada considerando que


quanto mais campos preenchidos, mais refinada será a pesquisa.

3 4

Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional


Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
Informar o número inicial e final das contas do Razão
desejada. Não sendo sequenciais deve-se abrir o botão
1 Conta do Razão Conta do Razão OP
de seleção múltipla e informar ali os números
das contas.

2 Empresa Empresa OP Informar o código da empresa

Data de Data de
3 OP Informar a data inicial
Lançamento Lançamento
Data de Data de
4 OP Informar a data final
Lançamento Lançamento

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 41 de 45


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Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento

3º Passo – Clique no botão e obterá uma lista das partidas individuais que
preencheram os requisitos informados na tela anterior

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 42 de 45


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Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento

6.9 TRANSAÇÃO: FS10N – Exibir Saldo Contas Razão


Descrição Genérica do Processo de Negócio

Este procedimento descreve o passo a passo, de como exibir saldo de


contas de razão.

1º Passo - No menu SAP localizar a transação “FS10N – Exibir Saldo Contas


Razão” conforme caminho indicado no quadro e figura abaixo acessando com duplo
clique ou digitando o código da transação no campo de comando e em seguida
pressionar a tecla ENTER

Via Menu SAP Contabilidade Contabilidade Financeira


Razão Conta FS10N – Exibir Saldo Contas
Razão
Via digitação do Código de Digitar: FS10N
Transação, no campo de
comando.

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 43 de 45


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Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento

2º Passo – Preencher os campos de acordo com a seleção desejada considerando que


quanto mais campos preenchidos, mais refinada será a pesquisa.

2
3

Legenda: OB: Obrigatório/ OP: Opcional/ C: Condicional


Nº Campo Descrição OB/OP/C Ações do usuário / conteúdo
Informar o número da conta do Razão desejada. Caso
queira um grupo de contas deve-se abrir o botão de
1 Conta do Razão Conta do Razão OB
seleção múltipla e informar ali os números das
contas.

2 Empresa Empresa OB Informar o código da empresa

3 Exercício Exercício OB Informar o ano que gostaria de exibir saldos

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Gestão Contábil
FIGL002 – Operações Contábeis Ação: Lançamento

3º Passo – Clique no botão e obterá os saldos mês a mês

Elaborado por: Homologado Por: Código do Manual: Página 45 de 45


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