ELECTRIFICACION RURAL DEL PSE HUANCANE I ETAPA CIRCUITOS I Y II

Cta Cte. 0723-001455

DEPARTAMENTO : 21 PUNO
PROVINCIA : 06 HUANCANE
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE [301645]
BANCO : BANCO DE LA NACIÓN CUENTA CORRIENTE : 0723-001455 FIP-MEM

Aporte FIP
Fecha Reg.SIAF Doc Num Doc Nombre Monto S/.

19-jul 1315 61 S/N JULIO DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA AUT 1,767,334.41
13-Set 2160 20 ESTADO ESTADO BANCARIO 785,628.60
13-Set 2160 20 ESTADO ESTADO BANCARIO 54,332.70
1-oct 2267 20 ESTADO ESTADO BANCARIO 908,600.33
12-oct 2617 20 ESTADO ESTADO BANCARIO 936,097.00
6-nov 2619 20 ESTADO ESTADO BANCARIO 784,050.83
TOTAL RECURSOS TRANSFERIDOS 5,236,043.87

TOTAL MONTO PAGADOS CON APORTE FIP 5,186,352.36

SALDO y/o Diferencia 49,691.51
Mas Depósito en efectivo 50.00
SALDO igual a Libro Bancos y Extrac. Bancario 49,741.51

PLAN OPERATIVO
Componente Presupuesto S/.
Ejecución de Obra 4,998,666.44
Coordinación Tecnica 189,463.80
Inauguración 2,998.80
APORTE FIP 5,191,129.04 5,191,129.04
DIFERENCIA 44,914.83
SALDO Según Extracto Bancario 49,741.51
4,826.68

ELECTRIFICACION RURAL DEL PSE HUANCANE I ETAPA CIRCUITOS I Y II

Cta Cte. 0723-001455
DEPARTAMENTO : 21 PUNO
PROVINCIA : 06 HUANCANE
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE [301645]
BANCO : BANCO DE LA NACIÓN CUENTA CORRIENTE : 0723-001455 FIP-MEM

Aporte MPH/DGER-MEM
Fecha Reg.SIAF Doc Num Doc Nombre Monto S/.

25-May 0000939 020 N/A MEN ESTADO BANCARIO 611,000.00

19-Jun 0001268 020 N/A MEM ESTADO BANCARIO 336,370.00
27-Jul 0001720 020 S/N JUL TRANSFERENCIA DE CUENTAS 618,461.56
21-Set 0002161 020 ESTADO ESTADO BANCARIO 136,635.73
28-Set 0002259 020 ESTADO ESTADO BANCARIO 205,017.29
31-Oct 0002618 020 ESTADO ESTADO BANCARIO 307,516.44
23-Nov 0003383 020 ESTADO ESTADO BANCARIO 90,983.36
27-Dec 0003569 020 ESTADO ESTADO BANCARIO 41,710.87
28-Feb 0000486 025 S/N NOTA DE ABONO 69,091.31
28-May 0001620 025 ABONO NOTA DE ABONO 228,341.12
TOTAL RECURSOS TRANSFERIDOS 2,645,127.68
APORTE: MUNICIP. PROV. DE HUANCANE/DGER-MEM S/. 2,794,979.72
DIFERENCIA S/. 149,852.04
CUENTA CORRIENTE : 0723-001455 FIP-MEM

CUENTA CORRIENTE : 0723-001455 FIP-MEM

 ELECTRIFICACION RURAL DEL PSE HUANCANE I ETAPA CIRCUITOS I Y II
Cta Cte. 0723-001455
DEPARTAMENTO : 21 PUNO
PROVINCIA : 06 HUANCANE
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE [301645]
BANCO : BANCO DE LA NACIÓN CUENTA CORRIENTE : 0723-001455 FIP-MEM

Pagos con Aporte FIP

Fecha Reg.SIAF Doc Num Doc Nombre Monto S/.

4-Jul 0001208 065 32225179 CONSORCIO ALFA 700,000.00

25-Jul 0001410 065 32225180 CONSORCIO ALFA 1,030,449.82
26-Jul 0001413 065 32225181 ALONZO VILCA VILCA 36,884.53
28-Aug 0001778 065 32225183 CONSORCIO ALFA 550,000.00
20-Set 0002013 065 32225186 ALONZO VILCA VILCA 43,767.69
20-Set 0002005 065 32225184 CONSORCIO ALFA 761,304.42
20-Set 0002006 020 32225185 CONSORCIO ALFA 34,889.21
11-Oct 0002273 065 32225189 CONSORCIO ALFA 338,899.93
12-Oct 0002274 065 32225191 ALONZO VILCA VILCA 19,700.40
26-Oct 0002423 065 32225192 CONSORCIO ALFA 936,097.00
14-Nov 0002606 065 32225193 ALONZO VILCA VILCA 21,579.70
19-Nov 0002681 065 32225195 CONSORCIO ALFA 51,813.55
4-Dec 0002889 065 32225196 ALONZO VILCA VILCA 22,548.40
14-Dec 0003040 065 32225199 CONSORCIO ALFA 172,030.06
18-Dec 0003126 065 32225201 ALONZO VILCA VILCA 23,508.50
20-Dec 0003252 065 32225202 CONSORCIO ALFA 200,000.00
29-Jan 0000081 065 32225203 ALONZO VILCA VILCA 19,696.70
29-Jan 0000087 065 32225205 CONSORCIO ALFA 186,075.27
7-Mar 0000517 065 32225209 CONSORCIO ALFA 37,107.18
Monto Total Pagado S/. 5,186,352.36

ELECTRIFICACION RURAL DEL PSE HUANCANE I ETAPA CIRCUITOS I Y II

Cta Cte. 0723-001455
DEPARTAMENTO : 21 PUNO
PROVINCIA : 06 HUANCANE
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE [301645]
BANCO : BANCO DE LA NACIÓN CUENTA CORRIENTE : 0723-001455 FIP-MEM

Pagos con Aporte MPH/DGER-MEM

Monto Facturado Monto Retenido Monto Pagado Monto
Fecha Reg.SIAF Doc Num Doc Nombre
S/. S/. S/. Depositado S/.
17-May 0000693 065 32225176 CONSORCIO ALFA 400,000.00 24,000.00 400,000.00 376,000.00
4-Jun 0000873 065 32225177 CONSORCIO ALFA 357,840.00 21,470.00 336,370.00 336,370.00
22-Jun 0001052 065 32225178 CONSORCIO ALFA 250,000.00 15,000.00 211,000.00 235,000.00
7-Aug 0001529 065 32225182 CONSORCIO ALFA 657,937.56 39,476.00 618,461.56 618,461.56
4-Oct 0002193 065 32225188 CONSORCIO ALFA 13,265.29 796.00 13,265.29 12,469.29
4-Oct 0002191 065 32225187 CONSORCIO ALFA 132,092.44 7,926.00 132,092.44 124,166.44
11-Oct 0002275 065 32225190 CONSORCIO ALFA 218,103.29 13,086.00 196,295.29 205,017.29
14-Nov 0002609 065 32225194 CONSORCIO ALFA 327,145.44 19,629.00 307,516.44 307,516.44
11-Dec 0002899 065 32225198 CONSORCIO ALFA 96,790.36 5,807.00 90,983.36 90,983.36
1-Feb 0000100 065 32225207 CONSORCIO ALFA 44,372.87 2,662.00 41,710.87 41,710.87
7-Mar 0000515 065 32225208 CONSORCIO ALFA 69,091.31 0.00 69,091.31 69,091.31
5-Jun 0001511 065 32225210 CONSORCIO ALFA 228,341.12 0.00 228,341.12 228,341.12
Monto Total Pagado S/ 2,794,979.68 149,852.00 2,645,127.68 2,645,127.68