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1 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

Órgão Oficial do Município de Rio das Ostras - Ano XII - Edição nº 724 - de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

Encarte da
Secretaria
de Fazenda
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DO 3º QUADRIMESTRE DE 2014

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO


ORÇAMENTÁRIA, RELATIVO AO 6º
BIMESTRE DE 2014
2 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

CONVITE PODER EXECUTIVO PODER LEGISLATIVO


A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitu- MESA DIRETORA
DIRETORA
ra Municipal de Rio das Ostras, CONVIDA as Empre- ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS
sas e os Profissionais Autônomos, para se cadastra- ALZENIR PEREIRA MELLO
rem nesta Prefeitura, a fim de que possam fornecer Prefeito
PRESIDENTE
materiais e ou / prestarem serviços, assim como os GELSON APICELO
cadastrados a atualizarem seu cadastro. ALUISIO ROBERTO VIANA DA SILVA
Vice-Prefeito
Relação de documentos necessários para o VICE-PRESIDENTE
ALDEM VIEIRA DE SOUZA JUNIOR
CADASTRAMENTO:
FIRMAS: Chefe de Gabinete MISAIAS DA SILVA MACHADO
1) Contrato Social e suas alterações EDUARDO PACHECO DE CASTRO 1º SECRETÁRIO
2) Cartão do CNPJ.
Procurador Geral
3) Inscrição Estadual e Municipal. VANDERLAN MORAES DA HORA
4) Certidão Negativa de Débito (Federal, Estadual e EDSON LISBOA
2º SECRETÁRIO
Municipal). Controlador Geral
5) Certidão de Dívida Ativa do Estado
ANA CRISTINA DE C. M. GUERRIERI VEREADORES
6) Prova de regularidade relativa a seguridade soci-
Secretária de Saúde ADEMIR MENDES DE ANDRADE
al, demonstrando situação no cumprimento dos en-
cargos legais (INSS). PEKER GONÇALVES DA MATA ALAN GONÇALVES MACHADO
7) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Secretário Interino de Administração
Tempo de Serviço (FGTS).
ALCEMIR JÓIA DA BOA MORTE
e Modernização da Gestão Pública
8) Alvará de localização. ALEX CABRAL SILVA
9) Balanço Patrimonial JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES
10) Certidão de falência. CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES
Secretário de Fazenda
11) Certificado de Registro no CREA da Firma. DEUCIMAR TALON TOLEDO
WAYNER FAJARDO GASPARELLO
12) Certificado de Registro no CREA do Responsável
Técnico Secretário de Obras ELOI DUTRA DOS REIS
13) Certificado de Registro na ANVISA MAURICIO PARAGUASSU PINHEIRO MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
14)DeclaraçãooficialdaComarcadesuaSede,indican-
Secretário de Planejamento, Urbanismo e Habitação ROBSON CARLOS DE OLIVEIRA GOMES
doquaisosCartóriosouOfíciosdeRegistroquecontro-
lam a distribuição de falências e concordatas. ROSINEIDE AZEREDO DOS SANTOS
Secretária de Bem-Estar Social
PROFISSIONAL AUTÔNOMO:
PAULO CÉSAR VIANA EXPEDIENTE
Expediente
1) Documento de Identidade.
2) Cartão de Autonomia. Secretário de Segurança Pública
3) CPF (Cadastro de Pessoas Físicas). ALBERTO MOREIRA JORGE
4) Certidão Negativa de Débito Municipal. Secretário de Esporte e Lazer
5) Prova de regularidade relativa ao INSS (Registro).
OBS: Todas as cópias dos documentos acima deverão ANDRÉA MACHADO PEREIRA DE CARVALHO
estar autenticadas em cartório. Secretária de Educação ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
OSMAR SOARES DE OLIVEIRA FILHO DE RIO DAS OSTRAS
O FORMULÁRIO PARA CADASTRO PODERÁ
Secretário de Comunicação Social Criado pela Lei nº 534/01
SER ADQUIRIDO NO:
Departamento de Licitação e ERONEI LEITE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
Contratos – DELCO Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação
Rua Campo de Albacora, 75 Rua Campo de Albacora, 75 -
MAGNO ANTÔNIO PESSANHA DA MATA
Loteamento Atlântica LoteamentoAtlântica - Tel.: 2771-1515
Rio das Ostras/RJ. Secretário de Serviços Públicos
E.mail- pmro@pmro.rj.gov.br
Telefones: (22) 2771-6311/ 2771-6404 CARLA ENNES DA SILVA
Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo Impressão:
PEKER GONÇALVES DA MATA Departamento de Patrimônio e
NIVALDO TALON HESPANHOL
Secretário de Administração e Serviços Gerais da Secretaria
Secretário do Ambiente, Municipal de Administração
Modernização da Gestão Pública
Sustentabilidade, Agricultura e Pesca
EDSON LUIZ PEREIRA TIRAGEM: 3.000 (três mil exemplares)
Secretário de Transportes Públicos,
Responsável
Acessibilidade e Mobilidade Urbana SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
MARCELO CASTRO DE ABREU TELEFAX.: 2771 6550 / 2771 6642
Presidente do OstrasPrev - Rio das Ostras Previdência
COSME DOS SANTOS
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
Praça Papa João Paulo II, Km 157
Loteamento Verdes Mares - Tel.2760-1060
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MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - PODER EXECUTIVO


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014
RGF - ANEXO 1 R$ Milhares
DESPESA EXECUTADAS
Jan/2014 até Dez/2014
DESPESA COM PESSOAL
INSCRITAS EM RP
LIQUIDADAS TOTAL
NÃO PROCESSADOS

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 321.294,2 561,8 321.856,0

Pessoal Ativo 315.173,6 561,8 315.735,3

Pessoal Inativo e Pensionista 6.120,6 0,0 6.120,6

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) 0,0 0,0 0,0

Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) 6.649,4 561,8 7.211,1

(-) Decorrentes de Decisão Judicial 10,0 0,0 10,0

(-)Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 6.120,6 0,0 6.120,6

(-)Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 518,7 561,8 1.080,5

(-)Despesas de Exercícios Anteriores 0,0 0,0 0,0

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II) 314.644,8 0,0 314.644,8

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 719.189,4

% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a 43,75 %
RCL (VI) = (IV / V) * 100

LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <54,00%> 388.362,3

LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%> 368.944,1


LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%> 349.526,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:32h Anexo 1 do RGF

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS


Prefeito do Município de Rio das Ostras

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES EDSON LISBOA MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Controlador Geral Coordenadora de Contabilidade
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MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014
LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo 2 R$ Milhares

SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014


DIVÍDA CONSOLIDADA
ANTERIOR 1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 75.999,9 75.850,2 75.700,5 13.379,4
Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0
Dívida Contratual 8.908,2 8.758,5 8.608,8 8.459,1
Interna 8.908,2 8.758,5 8.608,8 8.459,1
Externa 0,0 0,0 0,0 0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive) 0,0 0,0 0,0 0,0
Outras Dívidas 67.091,7 67.091,7 67.091,7 4.920,3
DEDUÇÕES(II)¹ 154.594,4 137.276,9 126.931,4 94.325,2
Disponibilidade de Caixa Bruta 922,6 -579,0 997,1 1.034,7
Demais Haveres Financeiros 157.930,9 139.758,8 127.825,5 94.634,8
(-) RP Processados (Exceto Precatórios) 4.259,1 1.902,9 1.891,2 1.344,3
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) -78.594,5 -61.426,7 -51.230,9 -80.945,8
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 663.829,1 674.961,1 701.579,6 719.189,4
% da DC sobre a RCL [ I / RCL] 11,45 %
REGIME PREVIDENCIÁRIO 11,24 % 10,79 % 1,86 %
% da DCL sobre a RCL [ III / RCL] -11,84 % -9,10 %
SALDO -7,30 %
DO EXERCÍCIO DE 2014 -11,26 %
SALDO EXERCÍCIO
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120,00 %
ANTERIOR 120,00 % Até o 2º Quadrimestre
Até o 1º Quadrimestre 120,00 % Até o 3º Quadrimestre
120,00 %
LIMITE
DÍVIDA DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6% 120,00 % 120,00 % 120,00 % 120,00 %
CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 175.641,5 175.691,2 175.691,2 264.872,5
Passivo Atuarial 175.641,5 175.691,2 175.691,2 264.872,5
SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
Demais Dívidas
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL 0,0 0,0 0,0 0,0
ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
DEDUÇÕES(X)¹ 194.009,0 207.857,7 225.029,0 242.329,6
DÍVIDA CONTRATUAL
Disponibilidade (IV =
de Caixa V + VI + VII + VIII)
Bruta 8.908,2 8.758,5 8.608,8 8.459,1
8,7 -2,9 -0,2 -14,0
DÍVIDA DE PPPdo
Investimento (V)RPPS 0,0
194.033,5 0,0
207.893,8 0,0
225.061,5 0,0
242.377,0
Demais Haveres Financeiros
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI) 8.908,2
0,0 8.758,5
0,0 8.608,8
0,0 8.459,1
0,0
(-)Restos
De a Pagar Processados
Tributos 33,2
0,0 33,2
0,0 32,3
0,0 33,4
0,0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC
De Contribuições Sociais 0,0
8.908,2 0,0
8.758,5 0,0
8.608,8 0,0
8.459,1
Precatórios anteriores a 5.5.2000 0,0 0,0 0,0 0,0
Previdenciárias 8.908,2 8.758,5 8.608,8 8.459,1
Insuficiência Financeira 0,0 0,0 0,0 0,0
Demais Contribuições Sociais 0,0 0,0 0,0 0,0
Depósitos 33,2 33,2 32,3 33,4
Do FGTS
Outras Obrigações 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
Com Instituição
DÍVIDA Não Financeira
CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X) 0,0
-18.367,5 0,0
-32.166,5 0,0
-49.337,8 0,0
22.542,9
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) 0,0 0,0 0,0 0,0
Interna 0,0 0,0 0,0 0,0
Externa 0,0 0,0 0,0 0,0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) 0,0 0,0 0,0 0,0

SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014


OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000 0,0 0,0 0,0 0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,0 0,0 0,0 0,0
DEPÓSITOS 3.813,7 0,0 0,0 0,0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.243,7 0,0 0,0 49.303,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,0 0,0 0,0 0,0

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:32h Anexo 2 do RGF

REGIME PREVIDENCIÁRIO
SALDO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA
ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) 175.641,5 175.691,2 175.691,2 264.872,5
Passivo Atuarial 175.641,5 175.691,2 175.691,2 264.872,5
Demais Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0
DEDUÇÕES(X)¹ 194.009,0 207.857,7 225.029,0 242.329,6
Disponibilidade de Caixa Bruta 8,7 -2,9 -0,2 -14,0
Investimento do RPPS 194.033,5 207.893,8 225.061,5 242.377,0
Demais Haveres Financeiros 0,0 0,0 0,0 0,0
(-)Restos a Pagar Processados 33,2 33,2 32,3 33,4
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 0,0 0,0 0,0 0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000 0,0 0,0 0,0 0,0
Insuficiência Financeira 0,0 0,0 0,0 0,0
Depósitos 33,2 33,2 32,3 33,4
Outras Obrigações 0,0 0,0 0,0 0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X) -18.367,5 -32.166,5 -49.337,8 22.542,9

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:32h Anexo 2 do RGF

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS


Prefeito do Município de Rio das Ostras

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES EDSON LISBOA MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Controlador Geral Coordenadora de Contabilidade
5 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014
LRF, art 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3 R$ Milhares
SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014
GARANTIAS EXERCÍCIO
ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

EXTERNAS ( I ) 0,0 0,0 0,0 0,0


Aval ou fiança em operações de crédito 0,0 0,0 0,0 0,0
Outras Garantias 0,0 0,0 0,0 0,0
INTERNAS ( II ) 0,0 0,0 0,0 0,0
Aval ou fiança em operações de crédito 0,0 0,0 0,0 0,0
Outras garantias 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL ( I + II ) 0,0 0,0 0,0 0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 663.829,1 674.961,1 701.579,6 719.189,4
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22,00 % 22,00 % 22,00 % 22,00 %

SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014


CONTRAGARANTIAS EXERCÍCIO
ANTERIOR Até o 1º Quadrimestre Até o 2º Quadrimestre Até o 3º Quadrimestre

GARANTIAS EXTERNAS ( I ) 0,0 0,0 0,0 0,0


Aval ou fiança em operações de crédito 0,0 0,0 0,0 0,0
Outras garantias 0,0 0,0 0,0 0,0
GARANTIAS INTERNAS ( II ) 0,0 0,0 0,0 0,0
Aval ou fiança em operações de crédito 0,0 0,0 0,0 0,0
Outras garantias 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS ( I + II ) 0,0 0,0 0,0 0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda


Nota :
O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando
aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação
dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:32h Anexo 3 do RGF

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS


Prefeito do Município de Rio das Ostras

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES EDSON LISBOA MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Controlador Geral Coordenadora de Contabilidade
6 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014
LRF, art 55, inciso I, alinea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4 R$ Milhares
OPERAÇÕES REALIZADAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Até o 3º Quadrimestre

No Quadr. Até o Quadr.


SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 0,0 0,0
Mobiliária 0,0 0,0
Interna 0,0 0,0
Externa 0,0 0,0
Contratual 0,0 0,0
Interna 0,0 0,0
Abertura de Crédito 0,0 0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro 0,0 0,0
Derivadas de PPP 0,0 0,0
Demais Aquisições Financiadas 0,0 0,0
Antecipação de Receita 0,0 0,0
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,0 0,0
Demais Antecipações de Crédito 0,0 0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) 0,0 0,0
Outras Operações de Crédito 0,0 0,0
Externa 0,0 0,0
Contratuais 0,0 0,0
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,0 0,0
Parcelamento de Dívidas 0,0 0,0
De Tributos 0,0 0,0
De Contribuições Sociais 0,0 0,0
Previdenciárias 0,0 0,0
Demais Contribuições Sociais 0,0 0,0
Do FGTS 0,0 0,0
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 0,0 0,0
Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,0 0,0
Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN 0,0 0,0

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 719.189,37 --

OPERAÇÕES VEDADAS (III) -- --

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) 0,00 0,00 %

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)


115.070,30 16 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL 0,00 0,00 %

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR
50.343,26 7%
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ( Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

(V) = (IV + IIa)


0,00 0,00 %

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda


Nota :

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:32h Anexo 4 do RGF

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS


Prefeito do Município de Rio das Ostras

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES EDSON LISBOA MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Controlador Geral Coordenadora de Contabilidade
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
7 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014


Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

LRF, art 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo 5 R$ Milhares


MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - PODER EXECUTIVO
Disponibilidade de Obrigações DISPONIBILIDADE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


Caixa Bruta Financeiras DE CAIXA LÍQUIDA

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE
(a) DE CAIXA (b) (c) = (a) - (b)

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014


a - MANUT DESENV ENSINO 13.248,0 735,5 12.512,5
LRF, art 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo 5 812,5 0,0 R$812,5
Milhares
b - TRANSF FUNDEB
Disponibilidade de Obrigações DISPONIBILIDADE
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE 9.825,4 338,9 9.486,5
DESTINAÇÃO DE RECURSOS Caixa Bruta Financeiras DE CAIXA LÍQUIDA

d - CONVÊNIOS SAÚDE (a) 205,3 (b) 0,0 (c) = (a) - (b) 205,3

e
a -- CONVÊNIOS EDUCAÇÃO
MANUT DESENV ENSINO 178,9
13.248,0 0,0
735,5 178,9
12.512,5
fb- -DEMAIS
TRANSFCONVÊNIOS
FUNDEB 105,2
812,5 0,0
0,0 105,2
812,5
g - ASSIST SOCIAL 1.942,8 0,0 1.942,8
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE 9.825,4 338,9 9.486,5
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL 0,0 0,0 0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE 205,3 0,0 205,3
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE 0,0 0,0 0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO 178,9 0,0 178,9
jf -- OUTRAS VINCULAÇÕES
DEMAIS CONVÊNIOS 13.337,8
105,2 51,6 13.286,2
0,0 105,2
g - ASSIST SOCIAL
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)
1.942,8
39.655,9 0,0
1.126,0 1.942,8
38.529,9
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL 0,0 0,0 0,0
I - ORDINÁRIOS 28.462,4 1.553,9 26.908,5
im- CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE
- ROYALTIES 0,0
27.551,1 0,0
14.909,2 0,0
12.641,9

jn- -OUTRAS
Oper de Créd - Emprest não Específicos 13.337,8
0,0 0,0 0,0
VINCULAÇÕES
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - PODER EXECUTIVO 51,6 13.286,2
o - ALIENAÇÃO DE BENS 0,0 0,0 0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
39.655,9 1.126,0 38.529,9
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 56.013,5
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR 16.463,1 39.550,4
I - ORDINÁRIOS 28.462,4 1.553,9 26.908,5
TOTAL (III) = (I) + (II)
m - ROYALTIES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE
95.669,4
27.551,1 SOCIAL 17.589,1
14.909,2 78.080,3
12.641,9

n - Oper de
REGIME Créd - Emprest
PRÓPRIO não Específicos
DE PREVIDÊNCIA
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre
0,0
242.363,0
/ 2014 0,0
974,7 0,0
241.388,3
LRF, art DE
o - ALIENAÇÃO 55,BENS
inciso III, alínea "b" - Anexo 6 0,0 0,0 0,0
R$ Milhares
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 56.013,5 RESTOS A PAGAR 16.463,1 39.550,4
Disponibilidade Empenhos não
TOTAL (III) = (I) + (II) Empenhados e Não
95.669,4 17.589,1 78.080,3
Liquidados Não Pagos de caixa (Antes da Liquidados
ÓRGÃO Liquidados Inscrição em Restos Cancelados
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 242.363,0 974,7 241.388,3
a Pagar Não (Não Inscritos por
Exercícios Exercícios Processados Insuf. Financ.)
Anteriores Do Exercício Fonte Anteriores Do Exercício Fonte

SIGFIS - Versão 2014 DIRETA


ADMINISTRAÇÃO Data de Emissão: 29/01/2015 12:32h Anexo 5 do RGF
PREFEITURA RIO DAS OSTRAS 627,7 0,0 0 920,5 2.300,1 0 25.946,3 0,0
0,0 0,0 1 0,0 0,0 1 0,0 0,0
0,0 0,0 2 0,0 0,0 2 0,0 0,0
MUNICÍPIO DE RIO 7,6 DAS OSTRAS
0,0 3- PODER
9.383,5 EXECUTIVO
18.412,5 3 4.739,1 0,0
SIGFIS - Versão 2014 RELATÓRIO
Data de Emissão: 29/01/2015 12:32h
704,1 DE 0,0
GESTÃO
4 FISCAL
Anexo 5 do 7.772,9
4.463,1 RGF 4 17.376,2 0,0
0,0
DEMONSTRATIVO 0,0
DOS 5 735,5A PAGAR
RESTOS 3.102,3 5 4.936,5 0,0
0,0
ORÇAMENTOS FISCAL E 0,0
DA SEGURIDADE
12 0,0 0,0
SOCIAL 12 0,0 0,0
0,0 0,0 14 0,0 0,0 14 0,0 0,0
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014
0,0 0,0 15 0,0 0,0 15 0,0 0,0
LRF, art 55, inciso III, alínea "b" - Anexo 6 0,0 0,0 0,0 856,7 16 8.311,5 R$ Milhares
0,0
16
0,0 0,0 30 0,0 RESTOS0,0A PAGAR30 0,0 0,0
0,0 0,0 98 51,6 198,4 98 4.311,8
Disponibilidade 0,0
Empenhados e Não Empenhos não
4,4
Liquidados 0,0
Não Pagos 99 0,0 0,0 99 0,0
de caixa (Antes da Liquidados 0,0
ÓRGÃO Liquidados Inscrição em Restos Cancelados0,0
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL RIO DAS OSTRAS 0,0 0,0 0 0,0 75,1 0 322,3
a Pagar Não (Não Inscritos por
Exercícios
0,1 0,3 3 Exercícios
0,0 1.559,4 3 2.137,0
Processados 0,0
Insuf. Financ.)
Anteriores Do Exercício Fonte Anteriores Do Exercício Fonte
0,0 0,0 4 1,8 366,0 4 994,5 0,0
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 0,0 0,0 12 0,0 0,0 12 0,0 0,0
PREFEITURA RIO DAS OSTRAS 0,0 0,0 18 0,0 495,0 18 1.937,8 0,0
627,7 0,0 0 920,5 2.300,1 0 25.946,3 0,0
0,0 0,0 98 0,0 73,7 98 143,4 0,0
0,0 0,0 1 0,0 0,0 1 0,0 0,0
0,0 0,0 99 0,0 0,0 99 0,0 0,0
0,0 0,0 2 0,0 0,0 2 0,0 0,0
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
7,6 0,0 3 9.383,5 18.412,5 3 4.739,1 0,0
704,1 0,0 4 4.463,1 7.772,9 4 17.376,2 0,0
INSTITUTO PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS 32,4 1,1 19 96,0 262,5 19 5.834,0 0,0
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA
0,0 0,0 5 735,5 3.102,3 5 4.936,5 0,0
0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
0,0 0,0 12 0,0 0,0 12 0,0 0,0
0,0 0,0 3 0,0 569,7 3 704,6 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 14 0,0
119,8
0,0
0,0
14
4
0,0
0,0
0,0
0,0
4
0,0
0,0 0,0
0,0 15 0,0
0,0 0,0
0,0 15
99 0,0
0,0 0,0
0,0
99
FUNDO MUN SAUDE RIO DAS OSTRAS 0,0
0,0 0,0
0,0 16
0
0,0
0,0 856,7
0,0 16
0 8.311,5
396,1 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 30
3 0,0
228,9 0,0
10.207,6 30
3 0,0
986,8 0,0
0,0
0,0
0,0 0,0
0,0 98
4 51,6
0,0 198,4
0,0 98
4 4.311,8
0,0 0,0
0,0
4,4
0,0 0,0
0,0 99
12 0,0
0,0 0,0
0,0 99
12 0,0
0,0 0,0
0,0
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL RIO DAS OSTRAS 0,0
0,0 0,0
0,0 0 0,0
0,0 75,1
0,0 0
13 322,3
0,0 0,0
0,0
13
0,1
0,0 0,3
0,0 3
20 0,0
293,0 1.559,4
3.001,8 3
20 2.137,0
8.656,3 0,0
0,0 0,0 4
22 1,8
45,9 366,0
312,0 4
22 994,5
1.115,6 0,0
0,0 0,0 12
99 0,0 0,0 12
99 0,0 0,0

TOTAL
0,0
1.376,3 0,0 18
1,4 0,0
16.339,6 495,0
49.565,7 18 1.937,8
88.849,8 0,0
0,0
0,0 0,0 98 0,0 73,7 98 143,4 0,0
0,0 0,0 99 0,0 0,0 99 0,0 0,0

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

INSTITUTO PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS 32,4 1,1 19 96,0 262,5 19 5.834,0 0,0
FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0
0,0 0,0 3 0,0 569,7 3 704,6 0,0
0,0 0,0 4 119,8 0,0 4 0,0 0,0
0,0 0,0 99 0,0 0,0 99 0,0 0,0
FUNDO MUN SAUDE RIO DAS OSTRAS 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 396,1 0,0
0,0 0,0 3 228,9 10.207,6 3 986,8 0,0
0,0 0,0 4 0,0 0,0 4 0,0 0,0
0,0 0,0 12 0,0 0,0 12 0,0 0,0
0,0 0,0 13 0,0 0,0 13 0,0 0,0
0,0 0,0 20 293,0 3.001,8 20 8.656,3 0,0
0,0 0,0 22 45,9 312,0 22 1.115,6 0,0
0,0 0,0 99 0,0 0,0 99 0,0 0,0

TOTAL
1.376,3 1,4 16.339,6 49.565,7 88.849,8 0,0

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:32h Anexo 6 do RGF

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS


Prefeito do Município de Rio das Ostras

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES EDSON LISBOA MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Controlador Geral Coordenadora de Contabilidade
8 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - PODER EXECUTIVO


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014
LRF, art 55, inciso III, alínea "b" - Anexo 6 R$ Milhares
RESTOS A PAGAR

Empenhados e Não Disponibilidade Empenhos não


Liquidados Não Pagos Liquidados de caixa (Antes da Liquidados
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Inscrição em Restos Cancelados
Exercícios Exercícios Do a Pagar Não (Não Inscritos por
Do Exercício Insuf. Financ.)
Anteriores Anteriores Exercício Processados)
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,0 0,0 735,5 3.102,3 4.936,5 0,0
16 - Transf. de Recursos do FNDE (que não salário educação) 0,0 0,0 0,0 856,7 8.311,5 0,0
08 - Operações de Crédito Internas p/Progr. de Educ. Básica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 - Alienação de Bens destinados a Progr. de Educ. Básica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MANUT. DESENV. ENSINO 0,0 0,0 735,5 3.959,0 13.248,0 0,0
15 - Tranferências do FUNDEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 - Transferências do Sistema Único de Saúde 0,0 0,0 293,0 3.001,8 8.656,3 0,0
22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde 0,0 0,0 45,9 312,0 1.115,6 0,0
29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 0,0 0,0 338,9 3.313,8 9.771,9 0,0
13 - Convênios Saúde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 - Convênios Educação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 - Convênios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 - Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social 0,0 0,0 0,0 495,0 1.937,8 0,0
02 - Contrib. p/Custeio dos Serviços de Ilum. Pública - COSIP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 - Operações de Crédito Internas - Financiamentos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 - Operações de Crédito Externas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 - Conservação Ambiental 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 - Outros recursos vinculados 0,1 0,0 51,6 272,1 4.455,2 0,0
OUTRAS VINCULAÇÕES 0,1 0,0 51,6 272,1 4.455,2 0,0
21 - CONSÓRCIO SAÚDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
96 - Outros Consórcios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I) 0,1 0,0 1.126,0 8.039,9 29.412,9 0,0
00 - ÓRDINÁRIOS 627,8 0,0 920,6 2.375,2 26.664,6 0,0
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
99 - Outras fontes ordinárias 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ORDINÁRIOS 632,3 0,0 920,6 2.375,2 26.664,6 0,0
03 - Royalties - Lei 9478/97 7,7 0,3 9.612,3 30.749,2 8.567,4 0,0
04 - Royalties 5% - Lei 7990/89 704,2 0,0 4.584,7 8.138,8 18.370,7 0,0
06 - Royalties - Participação Especial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 - Royalties - Fundo especial do Petróleo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 - Royalties - Transferências do Estado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ROYALTIES 711,9 0,3 14.197,0 38.888,0 26.938,1 0,0
41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não específicos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) 1.344,2 0,3 15.117,6 41.263,2 53.602,7 0,0
TOTAL (III) = (I)+ (II) 1.344,3 0,3 16.243,6 49.303,1 83.015,6 0,0
19 - REGIME PRÓPRIO (RPPS)/ recursos ordinários 32,4 1,1 96,0 262,5 5.834,0 0,0
31 - Alienação de Bens Vinculados ao RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 - Demais Recursos Arrecadados Diretamente pelo RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 32,4 1,1 96,0 262,5 5.834,0 0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda


Nota :

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:32h Anexo 6 do RGF

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS


Prefeito do Município de Rio das Ostras

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES EDSON LISBOA MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Controlador Geral Coordenadora de Contabilidade
9 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - PODER EXECUTIVO


RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014
LRF, art 48 - Anexo 7 R$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL

Total da Despesa com Pessoal - TDP 314.644,8 43,75 %


Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF) 388.362,3 54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 368.944,1 51,30 %

DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida -80.945,8 -11,26 %


Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias 0,0 0,00 %


Limite Definido por Resolução do Senado Federal 158.221,7 22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas 0,0 0,00 %


Operações de Crédito por Antecipação da Receita 0,0 0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas 115.070,3 16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita 50.343,3 7,00 %

Inscrição em Restos a Suficiência/Insuficiência


RESTOS A PAGAR antes da Inscrição em
Pagar NÃO PROCESSADOS
Restos a Pagar Não Proces.
Valor apurado nos demonstrativos respectivos 49.565,7 88.849,8

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda


Nota :

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:32h Anexo 8 do RGF

ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS


Prefeito do Município de Rio das Ostras

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES EDSON LISBOA MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Controlador Geral Coordenadora de Contabilidade
10 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014
LRF, Art 52, inciso I, líneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1 R$ Milhares
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A
RECEITAS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até 12/2014 % REALIZAR
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 765.278,2 800.196,8 129.551,9 16,2 737.722,0 92,2 62.474,8
RECEITAS CORRENTES 757.695,3 784.534,8 129.551,9 16,5 734.288,2 93,6 50.246,6
RECEITAS TRIBUTÁRIAS 103.230,9 116.974,3 21.461,0 18,3 129.343,4 110,6 -12.369,1
Impostos 95.445,7 108.066,9 20.714,7 19,2 121.091,9 112,1 -13.025,0
Taxas 7.785,2 8.907,4 746,3 8,4 8.251,5 92,6 655,9
Contribuição de Melhoria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 17.180,7 17.180,7 5.024,3 29,2 17.077,2 99,4 103,5
Contribuições Sociais 13.180,7 13.180,7 4.005,9 30,4 15.203,9 115,3 -2.023,2
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (EC nº 39/02) 4.000,0 4.000,0 1.018,3 25,5 1.873,3 46,8 2.126,7
RECEITA PATRIMONIAL 42.189,2 42.318,1 6.130,4 14,5 42.462,1 100,3 -144,0
Receitas Imobiliárias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Receitas de Valores Imobiliários 42.189,2 42.318,1 6.130,4 14,5 42.462,1 100,3 -144,0
Receitas de Concessões e Permissões 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Compensações Financeiras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Receita decorrente do direito expl. bens públicos área dom.púb. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Receita de Cessão de Direitos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outras Receitas Patrimoniais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Receita da Produção Vegetal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Receita da Produção Animal e Derivados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outras Receitas Agropecuárias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RECEITA INDUSTRIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Receita da Industria Extrativa Mineral 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Receita da Indústria de Transformação 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Receita da Indústria de Construção 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outras Receitas Industriais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RECEITA DE SERVIÇOS 5.726,3 5.965,3 59,4 1,0 1.142,0 19,1 4.823,3
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 575.030,5 585.082,5 94.641,7 16,2 530.814,0 90,7 54.268,5
Transferências Intergovernamentais 574.912,5 584.864,5 94.641,7 16,2 530.684,0 90,7 54.180,5
Transferências de Instituições Privadas 75,5 75,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,5
Transferências do Exterior 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferências de Pessoas 42,5 42,5 0,0 0,0 30,0 70,6 12,5
Transferências de Convênios 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Transferências para o Combate à Fome 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.337,7 17.013,9 2.235,1 13,1 13.449,5 79,1 3.564,4
Multas e Juros de Mora 5.765,9 6.433,4 912,5 14,2 4.992,3 77,6 1.441,1
Indenizações e Restituições 114,5 479,5 143,8 30,0 804,6 167,8 -325,1
Receita da Dívida Ativa 8.014,0 9.609,1 1.053,1 11,0 7.111,3 74,0 2.497,8
Receitas Decorrentes Aportes Periód.p/Amortiz.Déf.Atuarial RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Receitas Correntes Diversas 443,3 491,9 125,8 25,6 541,3 110,0 -49,4
RECEITAS DE CAPITAL 7.582,9 15.662,0 0,0 0,0 3.433,8 21,9 12.228,2
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Operações de Crédito Internas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Operações de Crédito Externas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ALIENAÇÃO DE BENS 318,8 318,8 0,0 0,0 0,0 0,0 318,8
Alienação de Bens Móveis 318,8 318,8 0,0 0,0 0,0 0,0 318,8
Alienação de Bens Imóveis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7.264,1 15.343,2 0,0 0,0 3.433,8 22,4 11.909,4
Transferências Intergovernamentais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferências de Instituições Privadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferências do Exterior 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferências de Pessoas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transferências de Convênio 7.264,1 15.343,2 0,0 0,0 3.433,8 22,4 11.909,4
Transferências para o Combate à Fome 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Integralização do Capital Social 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rec. Dív. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outras Receitas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 16.070,6 16.070,6 5.794,0 36,1 19.508,6 121,4 -3.438,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 781.348,8 816.267,4 135.345,9 16,6 757.230,6 92,8 59.036,8
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Operações de Crédito Internas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Operações de Crédito Externas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = (III+IV) 781.348,8 816.267,4 135.345,9 16,6 757.230,6 92,8 59.036,8
DÉFICIT 0,0
TOTAL (VII) = (V+VI) 781.348,8 816.267,4 135.345,9 16,6 757.230,6 92,8 59.036,8
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) 46.493,5
Superavit Financeiro 46.493,5
Reabertura de Créditos Adicionais 0,0
Continua (1/3)

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:30h Anexo 1 do RREO

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Prefeito do Município de Rio das Ostras Coordenadora de Contabilidade
11 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA % Até 12/2014 % REALIZAR


No Bimestre
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS CORRENTES 16.070,6 16.070,6 5.794,0 36,1 19.508,6 121,4 -3.438,0
RECEITA TRIBUTÁRIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Impostos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taxas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Contribuição de Melhoria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 16.045,6 16.045,6 5.772,3 36,0 19.365,8 120,7 -3.320,2
RECEITA PATRIMONIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RECEITA INDUSTRIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RECEITA DE SERVIÇOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 25,0 25,0 21,7 86,8 142,8 571,2 -117,8
RECEITAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ALIENAÇÃO DE BENS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL 16.070,6 16.070,6 5.794,0 36,1 19.508,6 121,4 -3.438,0
TOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda Continua (2/3)

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:30h Anexo 1 do RREO

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS Continuação (3/3)


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014
LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1 R$ Milhares
DESPESAS
DESPESAS EXECUTADAS
DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO EMPENHADAS
INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS INSCR. EM RP %
DESPESAS NÃO SALDO
No Bimestre Até 12/2014 No Bimestre Até 12/2014
(a) (b) (c) = (a+b) (d) (e) (f) (g) PROCESSADOS (g/c) (c-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 765.670,7 91.987,1 857.657,8 82.431,7 734.295,5 124.568,8 684.328,5 49.967,0 79,8 173.329,3
DESPESAS CORRENTES 592.373,7 83.731,2 676.104,9 96.239,4 624.296,0 113.674,1 583.626,7 40.669,3 86,3 92.478,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 295.733,1 37.839,5 333.572,6 66.825,6 315.740,5 67.123,4 315.178,7 561,8 94,5 18.393,9
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 500,0 -400,0 100,0 0,0 100,0 22,3 85,5 14,5 85,5 14,5
OUTRAS CORRENTES 296.140,6 46.291,7 342.432,3 29.413,8 308.455,5 46.528,4 268.362,5 40.093,0 78,4 74.069,8
DESPESAS DE CAPITAL 127.785,9 15.293,4 143.079,3 -13.807,7 109.999,5 10.894,7 100.701,8 9.297,7 70,4 42.377,5
INVESTIMENTOS 127.230,9 15.393,4 142.624,3 -13.807,7 109.550,3 10.819,8 100.252,6 9.297,7 70,3 42.371,7
INVERSÕES FINANCEIRAS 405,0 -400,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 150,0 300,0 450,0 0,0 449,2 74,9 449,2 0,0 99,8 0,8
45.511,1
Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas
RESERVA DE CONTINGÊNCIA -7.037,5
executadas. 38.473,6
No encerramento 0,0
do exercício, as despesas 0,0
não liquidadas 0,0 0,0 0,0 0,0 38.473,6
0,0
inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
Dessa 0,0forma, para maior 0,0
transparência, as0,0 0,0
despesas executadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
estão segregadas em:
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 15.678,2 2.528,4 18.206,6 5.844,6 17.374,5 5.860,0 17.374,5 0,0 95,4 832,1
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a 781.348,9
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) 94.515,5
entrega do material 875.864,4
ou serviço, nos termos Lei 4.320/64. 751.670,0
do art. 63 da88.276,3 130.428,8 701.703,0 49.967,0 80,1 174.161,4
.AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC.
b) Despesas empenhadas (XI)
mas não liquidadas, 0,0
inscritas em Restos a pagar 0,0
não processados, consideradas0,0 0,0
liquidadas no encerramento 0,0
do exercicio, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
por Amortização da Dívida
força do art.35, Interna
inciso II da Lei 4.320/64. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortização da Dívida Externa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dívida Mobiliária 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outras Dívidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 781.348,9 94.515,5 875.864,4 88.276,3 751.670,0 130.428,8 701.703,0 49.967,0 80,1 174.161,4
SUPERÁVIT (XIII) 5.560,6 0,0
TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 781.348,9 94.515,5 875.864,4 88.276,3 751.670,0 130.428,8 707.263,6 49.967,0 168.600,8

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bimestre Até 12/2014 No Bimestre Até 12/2014 % SALDO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (a) (b) (c) = (a+b) (d) (e) (f) (g) (g/c) (c-g)
DESPESAS CORRENTES 15.678,2 2.528,4 18.206,6 5.844,6 17.374,5 5.860,0 17.374,5 95,4 832,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.668,2 2.528,4 18.196,6 5.844,6 17.374,5 5.860,0 17.374,5 95,5 822,1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
DESPESAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INVESTIMENTOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL 15.678,2 2.528,4 18.206,6 5.844,6 17.374,5 5.860,0 17.374,5 95,4 832,1

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:30h Anexo 1 do RREO

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas
inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas
estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio,
por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SIGFIS
SIGFIS - Versão
- Versão 2014 2014 Data
Data de Emissão:
de Emissão: 29/01/2015
29/01/2015 12:30h 12:30h Anexo Anexo
1 do 1RREO
do RREO

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Prefeito do Município de Rio das Ostras Coordenadora de Contabilidade
12 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ Milhares
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EXECUTADAS
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO % %
DOTAÇÃO DOTAÇÃO LIQUIDADAS INSC. RP
No Bimestre Até 12/2014 NÃO PROC. SALDO
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até 12/2014 (e + f) e + f
(a) (b) (c) (d) (e) (f) / total /a (a-(e+f))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Legislativa 13.220,7 14.367,6 2.936,3 13.281,7 3.000,4 13.281,7 0,0 1,8 92,4 1.085,9

Ação Legislativa 13.220,7 14.367,6 2.936,3 13.281,7 3.000,4 13.281,7 0,0 1,8 92,4 1.085,9

Administração 88.844,4 100.737,5 15.705,3 93.772,5 17.768,7 90.032,2 3.740,3 12,5 93,1 6.965,0

Representação Judicial e Extrajudicial 5.827,0 6.423,5 1.354,2 6.271,0 1.355,6 6.251,8 19,2 0,8 97,6 152,5

Planejamento e Orçamento 4.237,0 5.129,5 948,6 4.855,2 1.062,5 4.854,1 1,1 0,6 94,7 274,2

Administração Geral 58.350,4 68.344,0 11.512,4 63.087,1 12.557,7 59.692,0 3.395,1 8,4 92,3 5.256,9

Administração Financeira 8.717,0 8.326,0 1.127,8 7.149,0 1.348,8 6.890,1 258,9 1,0 85,9 1.177,0

Administração de Receitas 21,0 26,5 0,0 17,2 1,2 9,5 7,6 0,0 64,7 9,4

Comunicação Social 11.692,0 12.488,1 762,3 12.393,1 1.442,9 12.334,7 58,4 1,6 99,2 95,0

Segurança Pública 23.924,5 27.065,2 3.992,2 22.784,9 4.157,9 21.973,6 811,3 3,0 84,2 4.280,3

Policiamento 23.459,3 27.045,2 3.992,2 22.774,9 4.157,9 21.963,6 811,3 3,0 84,2 4.270,3

Defesa Civil 465,2 20,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 50,0 10,0

Assistência Social 22.614,4 25.992,3 2.877,0 22.215,5 4.263,1 19.646,4 2.569,1 3,0 85,5 3.776,8

Assistência ao Idoso 1.890,8 2.406,1 -222,7 2.128,2 390,0 1.912,6 215,6 0,3 88,5 277,9

Assistência ao Portador de Deficiência 1.374,1 1.477,1 0,0 1.441,1 214,8 1.187,4 253,6 0,2 97,6 36,1

Assistência à Criança e ao Adolescente 2.320,0 2.747,4 339,1 2.226,8 352,6 1.789,6 437,2 0,3 81,1 520,6

Assistência Comunitária 17.029,4 19.361,7 2.760,6 16.419,5 3.305,7 14.756,7 1.662,8 2,2 84,8 2.942,2

Previdência Social 12.510,0 12.510,0 1.594,5 8.906,9 1.717,6 8.644,3 262,5 1,2 71,2 3.603,2

Administração Geral 3.900,0 3.900,0 376,8 2.786,2 499,8 2.523,7 262,5 0,4 71,4 1.113,8

Previdência do Regime Estatutário 8.610,0 8.610,0 1.217,8 6.120,6 1.217,8 6.120,6 0,0 0,8 71,1 2.489,4

Saúde 166.284,3 188.415,5 28.649,1 166.477,1 36.886,6 152.955,7 13.521,4 22,1 88,4 21.938,4

Administração Geral 16.421,0 19.864,2 4.365,4 17.629,6 4.394,8 17.397,5 232,0 2,3 88,8 2.234,6

Formação de Recursos Humanos 16,5 93,4 0,0 14,6 14,6 14,6 0,0 0,0 15,6 78,8

Atenção Básica 31.834,0 38.719,4 6.064,5 33.349,6 8.224,4 30.894,9 2.454,7 4,4 86,1 5.369,8

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 102.506,6 114.723,5 15.906,1 102.510,5 19.513,8 92.441,7 10.068,8 13,6 89,4 12.213,0

Suporte Profilático e Terapêutico 4.000,0 3.311,1 650,0 3.310,8 2.819,8 3.005,7 305,1 0,4 100,0 0,3

Vigilância Sanitária 353,3 197,7 0,0 157,3 0,0 0,0 157,3 0,0 79,6 40,3

Vigilância Epidemiológica 11.153,0 11.506,3 1.663,1 9.504,7 1.919,2 9.201,3 303,4 1,3 82,6 2.001,6

Trabalho 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fomento ao Trabalho 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Educação 145.434,5 181.673,6 18.172,3 159.535,4 26.536,8 148.201,6 11.333,7 21,2 87,8 22.138,2

Administração Geral 3.825,1 2.914,4 5,3 2.817,2 249,1 2.071,4 745,7 0,4 96,7 97,3

Ensino Fundamental 104.086,0 125.602,7 18.712,9 115.838,4 19.733,5 110.366,5 5.471,9 15,4 92,2 9.764,3

Ensino Médio 1.496,3 1.960,3 247,7 1.703,0 276,4 1.511,0 192,1 0,2 86,9 257,2

Ensino Superior 552,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Educação Infantil 33.260,7 47.469,2 -1.460,8 35.900,4 5.591,0 31.009,7 4.890,7 4,8 75,6 11.568,7

Educação de Jovens e Adultos 21,0 735,8 0,0 484,2 19,8 459,5 24,7 0,1 65,8 251,6

Educação Especial 2.193,5 2.991,4 667,2 2.792,2 667,2 2.783,6 8,6 0,4 93,3 199,2

Cultura 8.332,2 9.585,4 819,9 8.831,2 1.152,9 8.261,5 569,8 1,2 92,1 754,2

Patr. Hist., Artístico e Arqueológico 550,0 450,0 0,7 368,5 38,1 295,7 72,8 0,0 81,9 81,5

Difusão Cultural 7.782,2 9.135,4 819,3 8.462,8 1.114,8 7.965,8 496,9 1,1 92,6 672,6

Direitos da Cidadania 397,2 304,2 5,2 20,4 12,3 13,7 6,7 0,0 6,7 283,8

Planejamento e Orçamento 50,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0

Assistência Comunitária 100,0 21,0 5,2 8,8 0,7 2,1 6,7 0,0 42,0 12,2

Direitos Indiv., Coletivos e Difusos 247,2 271,2 0,0 11,6 11,6 11,6 0,0 0,0 4,3 259,6

Urbanismo 45.508,4 56.613,0 3.762,7 50.042,5 6.404,6 42.319,1 7.723,4 6,7 88,4 6.570,5

Ordenamento Territorial 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Defesa Civil 15,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Infra-estrutura Urbana 405,0 8.606,4 910,9 6.373,9 989,3 4.034,7 2.339,2 0,8 74,1 2.232,5

Serviços Urbanos 45.028,0 48.006,3 2.851,8 43.668,6 5.415,3 38.284,4 5.384,2 5,8 91,0 4.337,7

Habitação 1.139,1 1.139,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1.139,0

Habitação Urbana 1.139,1 1.139,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1.139,0

Saneamento 102.345,0 97.776,7 -8.401,9 90.123,1 8.208,5 89.294,9 828,2 12,0 92,2 7.653,6

Saneamento Básico Urbano 102.345,0 97.776,7 -8.401,9 90.123,1 8.208,5 89.294,9 828,2 12,0 92,2 7.653,6

Gestão Ambiental 51.224,4 58.545,7 7.142,8 56.761,8 9.582,2 53.865,2 2.896,6 7,6 97,0 1.783,9

Preservação e Conservação Ambiental 50.927,0 56.690,7 7.142,8 56.338,2 9.582,2 53.838,2 2.500,1 7,5 99,4 352,4

Recuperação de Áreas Degradadas 254,4 1.828,0 0,0 396,6 0,0 0,0 396,6 0,1 21,7 1.431,5

Recursos Hídricos 43,0 27,0 0,0 27,0 0,0 27,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Ciência e Tecnologia 6.869,0 6.599,0 627,1 5.910,2 540,0 3.841,1 2.069,1 0,8 89,6 688,8

Administração Geral 2.459,0 2.873,0 609,5 2.655,9 515,4 2.552,1 103,8 0,4 92,4 217,1

Tecnologia da Informação 450,0 450,0 0,0 317,3 0,0 241,0 76,3 0,0 70,5 132,7

Formação de Recursos Humanos 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Difusão do Conhec. Científ./Tecn. 3.959,0 3.276,0 17,7 2.937,0 24,6 1.048,1 1.888,9 0,4 89,7 339,0

Agricultura 3.800,0 352,8 0,0 251,3 38,1 223,5 27,8 0,0 71,2 101,5

Promoção da Produção Vegetal 2.640,0 101,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,5

Promoção da Produção Animal 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Defesa Sanitária Animal 700,0 231,3 0,0 231,3 28,1 213,5 17,8 0,0 100,0 0,0

Extenção Rural 60,0 20,0 0,0 20,0 10,0 10,0 10,0 0,0 100,0 0,0

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:31h Anexo II do RREO

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Prefeito do Município de Rio das Ostras Coordenadora de Contabilidade
13 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ Milhares
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS EXECUTADAS
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO % %
DOTAÇÃO DOTAÇÃO LIQUIDADAS INSC. RP
No Bimestre Até 12/2014 NÃO PROC. SALDO
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até 12/2014 (e + f) e + f
(a) (b) (c) (d) (e) (f) / total /a (a-(e+f))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Indústria 815,0 560,7 0,0 380,9 0,0 380,9 0,0 0,1 67,9 179,8

Administração Geral 705,0 550,7 0,0 380,9 0,0 380,9 0,0 0,1 69,2 169,8

Promoção Industrial 110,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

Comércio e Serviços 11.735,0 19.868,3 2.453,0 19.680,4 1.125,5 17.339,6 2.340,8 2,6 99,1 187,9

Administração Geral 1.612,0 2.093,9 474,2 2.026,9 474,2 2.019,6 7,3 0,3 96,8 67,0

Promoção Comercial 1.168,0 3.051,2 0,0 3.049,8 352,3 3.049,8 0,0 0,4 100,0 1,4

Turismo 8.955,0 14.723,2 1.978,7 14.603,7 298,9 12.270,2 2.333,5 1,9 99,2 119,5

Transporte 4.256,5 5.729,5 700,2 4.566,4 724,2 4.533,5 32,9 0,6 79,7 1.163,1

Transporte Rodoviário 4.256,5 5.729,5 700,2 4.566,4 724,2 4.533,5 32,9 0,6 79,7 1.163,1

Desporto e Lazer 9.544,0 10.396,9 1.396,1 9.968,9 2.352,3 8.750,1 1.218,8 1,3 95,9 428,0

Administração Geral 4.094,0 5.445,5 1.112,3 5.193,0 1.112,3 5.193,0 0,0 0,7 95,4 252,5

Desporto de Rendimento 900,0 2.028,4 283,7 1.913,0 216,2 1.383,7 529,4 0,3 94,3 115,4

Desporto Comunitário 4.550,0 2.923,0 0,0 2.862,9 1.023,8 2.173,4 689,4 0,4 97,9 60,1

Encargos especiais 861,0 951,0 0,0 784,3 97,1 769,8 14,4 0,1 82,5 166,7

Outros Encars Especiais 861,0 951,0 0,0 784,3 97,1 769,8 14,4 0,1 82,5 166,7

Reserva Orçamentária do RPPS 37.663,3 37.663,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37.663,3

Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência


37.663,3 37.663,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37.663,3

Reserva de Contingência 7.847,8 810,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 810,3

Reserva de Contingência 7.847,8 810,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 810,3

TOTAL (I) 765.670,6 857.657,7 82.431,7 734.295,4 124.568,7 684.328,5 49.966,9 100,0 85,6 123.362,3

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

Legislativa 310,7 380,7 96,8 342,2 96,8 342,2 0,0 0,0 89,9 38,6

Ação Legislativa 310,7 380,7 96,8 342,2 96,8 342,2 0,0 0,0 89,9 38,6

Administração 5.200,0 5.754,0 1.862,4 5.723,1 1.862,4 5.723,1 0,0 0,8 99,5 30,9

Administração Geral 5.200,0 5.754,0 1.862,4 5.723,1 1.862,4 5.723,1 0,0 0,8 99,5 30,9

Assistência Social 413,0 495,0 119,8 352,0 119,8 352,0 0,0 0,0 71,1 143,0

Assistência à Criança e ao Adolescente 130,0 145,0 34,6 102,3 34,6 102,3 0,0 0,0 70,5 42,7

Assistência Comunitária 283,0 350,0 85,3 249,7 85,3 249,7 0,0 0,0 71,3 100,3

Previdência Social 150,0 150,0 7,7 77,6 7,7 77,6 0,0 0,0 51,7 72,4

Administração Geral 150,0 150,0 7,7 77,6 7,7 77,6 0,0 0,0 51,7 72,4

Saúde 4.114,0 5.134,0 1.571,2 4.698,2 1.571,2 4.698,2 0,0 0,6 91,5 435,8

Administração Geral 4.114,0 5.134,0 1.571,2 4.698,2 1.571,2 4.698,2 0,0 0,6 91,5 435,8

Educação 5.300,5 6.057,9 2.065,3 5.964,9 2.065,3 5.964,9 0,0 0,8 98,5 93,0

Ensino Fundamental 4.330,5 4.991,7 1.704,7 4.944,9 1.704,7 4.944,9 0,0 0,7 99,1 46,8

Ensino Médio 40,0 72,0 24,7 66,2 24,7 66,2 0,0 0,0 91,9 5,8

Educação Infantil 910,0 911,3 297,5 878,7 297,5 878,7 0,0 0,1 96,4 32,5

Educação Especial 20,0 83,0 38,3 75,1 38,3 75,1 0,0 0,0 90,4 7,9

Cultura 190,0 235,0 121,5 216,5 136,8 216,5 0,0 0,0 92,1 18,5

Difusão Cultural 190,0 235,0 121,5 216,5 136,8 216,5 0,0 0,0 92,1 18,5

TOTAL (II) 15.678,2 18.206,7 5.844,6 17.374,5 5.860,0 17.374,4 0,0 100,0 95,4 832,2

781.348,8 875.864,4 88.276,4 751.669,8 130.428,7 701.703,0 49.966,9 100,0 85,8 124.194,5
TOTAL (III) = (I + II)

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda FONTE:

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas
inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas
estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio,
por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:31h Anexo II do RREO

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Prefeito do Município de Rio das Ostras Coordenadora de Contabilidade
14 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014
LRF, art 53, inciso I - Anexo 3 R$ Milhares
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
TOTAL PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO JAN/2014 FEV/2014 MAR/2014 ABR/2014 MAI/2014 JUN/2014 JUL/2014 AGO/2014 SET/2014 OUT/2014 NOV/2014 DEZ/2014 ULT - 12 M. ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I) 51.639,7 72.812,6 59.065,3 57.285,3 84.525,0 48.774,7 50.145,1 85.663,2 50.378,5 67.327,7 81.690,6 52.343,3 761.651,0 812.487,7

RECEITAS TRIBUTÁRIAS 6.991,6 8.533,4 17.084,0 12.652,1 9.726,3 10.360,5 10.481,4 10.008,4 10.932,8 11.112,0 10.195,4 11.265,5 129.343,4 116.974,3

Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) 290,3 1.178,9 5.876,2 1.419,3 688,4 928,6 854,5 855,7 852,7 826,4 200,0 291,6 14.262,6 13.703,3

Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 4.123,3 3.683,5 5.410,4 7.272,7 4.987,9 5.396,2 5.091,1 5.081,8 5.578,6 5.532,7 5.623,9 6.014,0 63.796,1 53.019,8

Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis 1.040,9 1.396,8 1.416,2 1.223,3 1.459,2 1.362,3 1.974,8 1.649,4 2.019,1 2.387,4 2.096,7 1.407,5 19.433,6 18.675,6

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.169,0 1.924,6 1.752,6 1.894,9 2.003,8 2.028,9 1.908,0 1.909,1 2.015,1 1.912,6 1.945,6 3.135,4 23.599,6 22.668,2

Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. art 153, §4º, III 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outras Receitas Tributárias 368,1 349,6 2.628,6 841,9 587,0 644,5 653,0 512,4 467,3 452,9 329,2 417,0 8.251,5 8.907,4

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.912,4 1.036,5 1.029,7 1.023,1 1.029,3 1.052,8 1.037,0 1.067,0 1.364,1 1.501,0 1.569,4 3.454,8 17.077,1 17.180,7

RECEITA PATRIMONIAL 2.118,9 4.274,3 3.254,5 4.018,6 4.940,3 3.202,9 3.540,7 4.899,5 2.265,4 3.816,7 3.391,6 2.738,7 42.462,1 42.318,1

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RECEITA INDUSTRIAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RECEITA DE SERVIÇOS 309,1 45,0 301,0 216,6 2,0 17,0 7,7 108,4 38,7 37,1 33,5 25,9 1.142,0 5.965,3

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 39.412,0 57.205,2 36.318,3 38.405,1 67.805,6 33.146,7 33.736,3 68.610,9 34.587,8 49.819,1 65.660,3 33.463,5 558.170,8 613.035,4

Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%) 3.352,3 3.579,8 2.123,5 2.423,6 3.229,8 2.422,1 2.080,3 2.527,2 2.215,3 2.093,7 2.771,3 4.457,4 33.276,3 31.884,9

(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%) 27,2 27,2 0,0 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 54,3 326,3 344,1

Cota-Parte do ITR 5,4 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 48,7 13,0 8,7 6,2 82,3 134,2

Cota-Parte do ICMS (100%) 7.966,4 6.925,9 7.746,1 8.451,1 7.231,0 6.644,4 7.496,1 6.913,6 8.413,6 7.937,1 7.049,9 8.475,2 91.250,4 94.801,4

Cota-Parte do IPVA 1.951,1 2.823,8 1.232,2 1.167,6 834,0 596,4 554,5 453,6 391,3 337,4 238,3 246,3 10.826,5 10.341,9

Cota-Parte do IPI - Exportação (100%) 372,7 137,9 187,6 191,9 141,0 194,0 193,0 185,6 191,5 151,1 268,7 220,8 2.435,8 2.645,6

Transferências do FUNDEB 5.744,1 5.516,6 4.888,5 5.345,4 4.617,9 4.151,8 4.601,1 4.308,5 5.084,1 4.749,5 4.422,6 5.279,4 58.709,5 58.639,1

Outras Transferências Correntes 19.992,8 38.193,9 20.140,3 20.798,3 51.724,6 19.110,8 18.784,1 54.195,2 18.216,1 34.510,1 50.873,6 14.723,9 361.263,7 414.244,2

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 895,7 1.718,2 1.077,8 969,8 1.021,5 994,8 1.342,0 969,0 1.189,7 1.041,8 840,4 1.394,9 13.455,6 17.013,9

DEDUÇÕES (II) 4.642,4 3.729,0 3.281,5 3.469,0 3.316,2 3.022,7 3.081,1 3.052,6 3.275,1 3.126,8 3.115,6 5.349,0 42.461,0 41.020,1

Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. 1.907,4 1.030,0 1.023,7 1.016,8 1.023,6 1.045,9 1.010,9 1.031,3 1.017,6 1.015,0 1.042,8 2.939,6 15.104,6 13.062,1

Servidor 1.907,4 1.030,0 1.023,7 1.016,8 1.023,6 1.045,9 1.010,9 1.031,3 1.017,6 1.015,0 1.042,8 2.939,6 15.104,6 13.062,1

Compensação Financ. entre Reg. Previd. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB 2.735,0 2.699,0 2.257,8 2.452,2 2.292,6 1.976,8 2.070,2 2.021,3 2.257,5 2.111,8 2.072,8 2.409,4 27.356,4 27.953,0

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) 46.997,3 69.083,6 55.783,8 53.816,3 81.208,8 45.752,0 47.064,0 82.610,6 47.103,4 64.200,9 78.575,0 46.994,3 719.190,0 771.467,6

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda


Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
RCL dos últimos 12 meses R$ 719.189.368,07

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MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL


PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014
LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$ Milhares

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS


RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até 6º Bim/2014 Até 6º Bim/2013

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 34.287,7 34.287,7 8.286,1 44.060,4 24.372,6
RECEITAS CORRENTES 34.287,7 34.287,7 8.286,1 44.066,6 24.382,1
Receita de Contribuições do Segurados 13.062,0 13.062,0 3.982,4 15.104,9 11.595,0
Pessoal Civil 13.062,0 13.062,0 3.982,4 15.104,9 11.595,0
Contribuição do Servidor Ativo Civil 13.055,2 13.055,2 3.969,7 15.056,9 11.588,4
Contribuição do Servidor Inativo Civil 5,9 5,9 12,2 45,2 5,8
Contribuição de Pensionista Civil 1,0 1,0 0,5 2,8 0,8
Outras Receitas de Contribuições 118,7 118,7 23,5 98,9 59,9
Receita Patrimonial 21.100,0 21.100,0 4.276,1 28.852,7 12.686,4
Receitas Imobiliárias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Receitas de Valores Mobiliários 21.100,0 21.100,0 4.276,1 28.852,7 12.686,4
Outras Receitas Patrimoniais 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Receita de Serviços 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outras Receitas Correntes 7,0 7,0 4,1 10,1 40,8
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 5,0 5,0 0,0 0,0 12,3
Demais Receitas Correntes 2,0 2,0 4,1 10,1 28,5
RECEITAS DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortização de Empréstimos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outras Receitas de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA 0,0 0,0 0,0 6,2 9,5
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 16.070,6 16.070,6 5.794,0 19.508,6 15.907,3
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II) 50.358,3 50.358,3 14.080,1 63.569,0 40.279,9

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS


DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
INICIAL ATUALIZADA Até 6º Bim/2014 Até 6º Bim/2013
LIQUIDADAS Inscr. em RP LIQUIDADAS Inscr. em RP
No Até o NÃO Até o NÃO
Bimestre Bimestre PROCESSADOS Bimestre PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 50.405,3 50.405,3 1.734,3 8.752,2 262,6 9.890,4 166,9

ADMINISTRAÇÃO 4.045,0 4.045,0 499,8 2.523,7 262,6 2.381,4 166,9

Despesas Correntes 3.865,0 3.865,0 499,8 2.513,0 262,6 2.287,9 165,0

Despesas de Capital 180,0 180,0 0,0 10,7 0,0 93,5 1,9

PREVIDÊNCIA SOCIAL 46.360,3 46.360,3 1.234,5 6.228,5 0,0 7.509,0 0,0

Pessoal Civil 8.697,0 8.697,0 1.234,5 6.228,5 0,0 7.509,0 0,0

Aposentadorias 3.400,0 4.280,0 854,0 4.046,6 0,0 2.978,8 0,0

Pensões 1.400,0 1.590,0 327,6 1.489,4 0,0 1.240,6 0,0

Outros Beneficios Previdenciários 3.897,0 2.827,0 52,9 692,5 0,0 3.289,6 0,0

Outras Despesas Previdenciárias 37.663,3 37.663,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Demais despesas Previdenciárias 37.663,3 37.663,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 150,0 150,0 7,7 77,6 0,0 61,6 0,0

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V) 50.555,3 50.555,3 1.742,0 8.829,8 262,6 9.952,0 166,9

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) -197,0 -197,0 12.338,1 54.476,6 - 30.327,9 -

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS


PREVIDÊNCIA SOCIAL INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até 6º Bim/2014 Até 6º Bim/2013
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Plano Financeiro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Recursos para Formação de Reservas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outros aportes para o RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Plano Previdenciário 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outros aportes para o RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR 0,0

PERÍODO DE REFERÊNCIA
BENS E DIREITOS DO RPPS Nov/2014
Dez/2014 Dez/2013
Caixa 0,0 0,0 0,0
Bancos Conta Movimento 12,0 -14,0 8,7
Investimentos 234.635,4 242.377,0 194.033,5
Outros Bens e Direitos 0,0 0,0 0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS 234.647,4 242.363,0 194.033,5

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MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL


PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014
LRF, art 53, inciso II - Anexo 4 R$ Milhares

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS


RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até 6º Bim/2014 Até 6º Bim/2013

RECEITAS CORRENTES (VIII) 16.070,6 16.070,6 5.794,0 19.508,6 15.907,3


Receita de Contribuições 16.045,6 16.045,6 5.772,3 19.365,8 14.346,8
Patronal 16.045,6 16.045,6 5.772,3 19.365,8 13.636,5
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil 16.045,6 16.045,6 5.772,3 19.365,8 13.636,5
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Contribuição Patronal de Pensionista Civil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,0 0,0 0,0 0,0 710,3
Receita Patrimonial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Receita de Serviços 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outras Receitas Correntes 25,0 25,0 21,7 142,8 1.560,5
RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alienação de Bens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortização de Empréstimos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Outras Receitas de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X) 16.070,6 16.070,6 5.794,0 19.508,6 15.907,3

DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO
INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até 6º Bim/2014 Até 6º Bim/2013

ADMINISTRAÇÃO (XII) 150,0 150,0 7,7 77,6 61,6


Despesas Correntes 150,0 150,0 7,7 77,6 61,6
Despesas de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS


150,0 150,0 7,7 77,6 61,6
INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

1 : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas
inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas
estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio,
por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014
LRF, art 53, inciso III - Anexo 5 R$ Milhares
SALDO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/12/2013 Em 31/Out/2014 Em 31/Dez/2014
(a) (b) (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 75.999,9 75.625,7 13.379,4
DEDUÇÕES (II) 157.240,1 113.756,5 94.293,2
Disponibilidade de Caixa Bruta 922,6 2.337,8 1.034,7
Demais Haveres Financeiros 157.930,9 113.342,2 94.634,8
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios) 1.613,4 1.923,5 1.376,3
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) -81.240,1 -38.130,8 -80.913,8
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,0 0,0 0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,0 0,0 0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) -81.240,1 -38.130,8 -80.913,8

PERÍODO DE REFERÊNCIA
RESULTADO NOMINAL
No Bimestre Jan/2014 até Dez/2014
(c - b) (c - a)
VALOR -42.783,0 326,3

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL Valor

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 13.730,5
REGIME PREVIDENCIÁRIO

SALDO

ESPECIFICAÇÃO Em 31/12/2013 Em 31/Out/2014 Em 31/Dez/2014

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 175.641,5 264.872,5 264.872,5


Passivo Atuarial 175.641,5 264.872,5 264.872,5
Demais Dívidas 0,0 0,0 0,0
Deduções (VIII) 194.041,3 230.448,4 242.330,7
Ativo Disponível 8,7 5,6 -14,0
Investimentos do RPPS 194.033,5 230.475,1 242.377,0
Haveres Financeiros 0,0 0,0 0,0
(-) Restos a Pagar Processados 0,9 32,3 32,3
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) -18.399,8 34.424,1 22.541,8
PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,0 0,0 0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) -18.399,8 34.424,1 22.541,8

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

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MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014
LRF, art 53, inciso III - Anexo 6 R$ Milhares

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS


RECEITAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre Jan a Dez/2014 Jan a Dez/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 758.287,2 129.577,5 713.185,2 663.150,0
Receitas Tributárias 116.974,3 21.460,9 129.343,4 102.520,4
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) 13.703,3 491,6 14.262,5 13.316,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 53.019,8 11.638,0 63.796,2 43.581,2
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 18.675,6 3.504,1 19.433,6 20.558,7
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 22.668,2 5.081,0 23.599,6 20.083,1
Outras Receitas Tributárias 8.907,4 746,2 8.251,5 4.981,4
Receita de Contribuição 33.226,3 10.796,6 36.443,0 26.013,0
Receita Previdenciária 29.226,3 9.778,2 34.569,7 26.001,6
Outras Receitas de Contribuições 4.000,0 1.018,4 1.873,3 11,4
Receita Patrimonial Líquida 0,0 362,1 1.850,5 0,1
Receita Patrimonial 42.318,1 6.130,4 42.462,1 28.184,4
(-)Aplicações Financeiras 42.318,1 5.768,3 40.611,6 28.184,3
Transferências Correntes¹ 585.082,4 94.641,7 530.814,0 511.744,0
Cota Parte FPM (80%) 25.507,9 6.065,5 26.903,8 24.754,2
Cota Parte ICMS (80%) 75.841,1 12.420,2 73.000,3 72.316,0
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%) 275,3 65,2 260,7 261,7
Convênios 100,0 0,0 100,0 0,0
Outras Transferências Correntes 483.358,1 76.090,8 430.549,2 414.412,1
Demais Receitas Correntes 23.004,2 2.316,2 14.734,3 22.872,5
Dívida Ativa 9.609,1 1.053,1 7.111,3 7.615,6
Diversas Receitas Correntes 13.395,1 1.263,1 7.623,0 15.256,9
RECEITAS DE CAPITAL (II) 15.662,0 0,0 3.433,8 1.116,1
Operações de Crédito (III) 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortização de Empréstimos (IV) 0,0 0,0 0,0 0,0
Alienação de Ativos (V) 318,8 0,0 0,0 0,0
Transferências de Capital 15.343,2 0,0 3.433,8 1.116,1
Convênios 15.343,2 0,0 3.433,8 0,0
Outras Transferências de Capital 0,0 0,0 0,0 1.116,1
Outras Receitas de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 15.343,2 0,0 3.433,8 1.116,1
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 773.630,4 129.577,5 716.619,0 664.266,1

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:31h Anexo 6 do RREO

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Prefeito do Município de Rio das Ostras Coordenadora de Contabilidade
5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Concessão de Empréstimos (XII) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Demais Inversões Financeiras 5,0 Rio
0,0 das Ostras - Edição
0,0 nº 724 de 0,0
30/01 a 05/02 de 2015 0,0
- Encarte da Secretaria de
0,0Fazenda
Amortização da Dívida (XIV) 450,0 74,9 449,2 0,0 2.122,6 0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) 142.629,3 10.819,7 100.252,6 9.297,6 99.802,1 26.844,3

MUNICÍPIO38.473,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)
DE RIO DAS OSTRAS
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)
RELATÓRIO RESUMIDO DA
875.314,4
EXECUÇÃO
130.331,5
ORÇAMENTÁRIA
701.168,3 49.952,4 627.181,9 70.989,0
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) DEMONSTRATIVO DO RESULTADO
-101.684,0 -754,0 PRIMÁRIO
-34.501,7 -33.904,8
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE46.493,5
SOCIAL 0,0 0,0
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014
LRF, art 53, inciso III - Anexo 6 R$ Milhares
DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS
DISCRIMINAÇÃO DA META
DESPESAS PRIMÁRIAS FISCAL
ATUALIZADA Jan a Dez/2014 Jan VALOR
a Dez/2013
CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO MUNICÍPIO DEFISCAIS
DE METAS RIO DASDA OSTRAS
LIQUIDADAS
LDO P/ EXERCÍCIO INSCRITAS LIQUIDADAS
DE REFERÊNCIA -20.758,0
INSCRITAS
EM R.P. NÃO Até o
Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda No
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Até o EM R.P. NÃO
Notas : Bimestre Bimestre PROCESSADOS Bimestre PROCESSADOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
¹Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes
DESPESAS CORRENTES (VIII) 694.311,5corresponde, dentre outras
119.534,1 receitas, ao
601.001,2 total das Transferências
40.669,3 529.927,6 44.145,1
ORÇAMENTOS
Pessoal e Encargos Sociaisexcluídas as Deduções
Intergovernamentais, FISCAL
da Receita Corrente para E DA SEGURIDADE
Formação
351.769,2 do FUNDEB.
72.983,4 SOCIAL 561,8
332.553,2 284.615,0 470,3
Juros e Encargos da Dívida (IX)
PERÍODO DE REFERÊNCIA
100,0 : 6º Bimestre
22,3 / 2014
85,5 14,5 2.547,8 0,4
Outras Despesas Correntes
²Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No
342.442,3 encerramento
46.528,4 do exercício,
268.362,5 as despesas não
40.093,0 liquidadas
242.764,8 43.674,4
LRF, art em
inscritas
DESPESAS 53, inciso V pagar
PRIMÁRIAS - Anexo
restos a CORRENTES
7 (X) = (VIII - IX) são também consideradas
não processados executadas. Dessa
694.211,5 forma, para
119.511,8 maior transparência,
600.915,7 40.654,8 as despesas
R$ Milhares
527.379,8 executadas44.144,7
estão segregadas em:
DESPESAS DE CAPITAL (XI) 143.079,3
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E
10.894,6 100.701,8 9.297,6 101.924,7 26.844,3
Investimentos
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material 10.819,8
142.624,3 ou serviço, nos termos
100.252,6
RESTOS do art.
A 63 da Lei
9.297,7
PAGAR 4.320/64.
99.802,0
NÃO-PROCESSADOS 26.844,3
Inversões Financeiras NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar 5,0 não processados,
0,0 consideradas
0,0 liquidadas
0,0 no encerramento0,0 do exercicio, 0,0
Concessão de Empréstimos (XII)
por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. Inscritos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Inscritos
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,0 0,0 Exerc. 0,0 0,0 0,0 0,0
PODER/ÓRGÃO Canc. Pagos Saldo Canc. Pagos Saldo
Exerc.
Demais Inversões Financeiras 5,0 0,0 Ant. 0,0 2013 0,0 0,0 0,0
2013
Amortização da Dívida (XIV) Ant. 450,0 74,9 449,2 0,0 2.122,6 0,0
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 142.629,3 10.819,7 100.252,6 9.297,6 99.802,1 26.844,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 38.473,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EXECUTIVO
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PREFEITURA RIO DAS OSTRAS
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) 1.900,9
= (X+XV+XVI+XVII) 1.222,3 546,9875.314,4
1.232,3 1.344,0
130.331,5 9.046,5
701.168,3 56.717,4
49.952,45.318,4 44.891,2
627.181,9 15.554,3
70.989,0
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) -101.684,0 -754,0 -34.501,7 -33.904,8
INSTITUTO PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS 5,9 27,3 0,0 0,9 32,3 0,0 166,9 0,0 70,9 96,0
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 46.493,5 0,0 0,0

FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,4 396,9 0,0 479,6 119,7

FUNDO MUN SAUDE RIO DAS OSTRAS 0,0 1.015,7 0,0 1.015,7 0,0 24,0 11.614,3 254,1 10.816,4 567,8

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL RIO DAS OSTR 0,4 124,6 0,3 124,6 0,1 83,9 2.093,8 154,8 2.021,2 1,7
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA
1.907,2 NO 2.389,9
ANEXO DE METAS2.373,5
547,2 FISCAIS DA LDO P/ 9.356,8
1.376,4 EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
70.989,3 5.727,3 58.279,3 -20.758,0
16.339,5
TOTAL (I)
Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)
Notas :
¹Para efeito deste
EXECUTIVO Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências
Intergovernamentais,
PREFEITURA excluídas as Deduções0,0
RIO DAS OSTRAS da Receita
1.495,1Corrente para
0,0 Formação
1.495,1 do FUNDEB.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FUNDO MUNoSAUDE
²Durante RIO DAS
Exercício, OSTRAS as despesas liquidadas
somente 0,0 638,2 0,0
são consideradas 638,2
executadas. 0,0 0,0 do exercício,
No encerramento 0,0 as despesas
0,0 não 0,0
liquidadas 0,0
inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL RIO DAS OSTR 0,0 50,8 0,0 50,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas 0,0 em que
2.184,1houve a entrega
0,0 do material
2.184,1 ou serviço,
0,0 nos termos
0,0 do art.
0,0 63 da Lei
0,0 4.320/64.
0,0 0,0
TOTAL (II)
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio,
1.907,2 4.574,0 547,2 4.557,6 1.376,4 9.356,8 70.989,3 5.727,3 58.279,3 16.339,5
por força
TOTAL doII)art.35, inciso II da Lei 4.320/64.
(I +

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:31h Anexo 6 do RREO

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014
LRF, art 53, inciso V - Anexo 7 R$ Milhares
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Inscritos
Inscritos
Exerc.
PODER/ÓRGÃO Canc. Pagos Saldo Canc. Pagos Saldo
Exerc.
2013 Ant. 2013
Ant.

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)

EXECUTIVO

PREFEITURA RIO DAS OSTRAS 1.900,9 1.222,3 546,9 1.232,3 1.344,0 9.046,5 56.717,4 5.318,4 44.891,2 15.554,3

INSTITUTO PREVIDÊNCIA RIO DAS OSTRAS 5,9 27,3 0,0 0,9 32,3 0,0 166,9 0,0 70,9 96,0

FUNDACAO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,4 396,9 0,0 479,6 119,7

FUNDO MUN SAUDE RIO DAS OSTRAS 0,0 1.015,7 0,0 1.015,7 0,0 24,0 11.614,3 254,1 10.816,4 567,8

SIGFIS
FUNDO - Versão
MUN ASSIST SOCIAL2014
RIO DAS OSTR 0,4 124,6 Data0,3de Emissão:
124,6 29/01/2015
0,1 12:31h2.093,8
83,9 154,8 Anexo
2.021,2 6 do RREO
1,7

TOTAL (I) 1.907,2 2.389,9 547,2 2.373,5 1.376,4 9.356,8 70.989,3 5.727,3 58.279,3 16.339,5

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)

EXECUTIVO

PREFEITURA RIO DAS OSTRAS 0,0 1.495,1 0,0 1.495,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FUNDO MUN SAUDE RIO DAS OSTRAS 0,0 638,2 0,0 638,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL RIO DAS OSTR 0,0 50,8 0,0 50,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL (II) 0,0 2.184,1 0,0 2.184,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL (I + II) 1.907,2 4.574,0 547,2 4.557,6 1.376,4 9.356,8 70.989,3 5.727,3 58.279,3 16.339,5

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:31h Anexo 7 do RREO

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Prefeito do Município de Rio das Ostras Coordenadora de Contabilidade
20 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014
LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$ Milhares
RECEITAS DO ENSINO

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS


RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até 6º Bim/2014 %
(a) (b) (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS 106.456,4 120.890,1 22.345,9 130.327,1 18,48
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 20.041,7 25.123,6 1.921,9 22.203,3 7,65
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 10.303,3 13.703,3 491,6 14.262,5 3,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 178,0 178,0 135,6 270,6 76,18
Dívida Ativa do IPTU 6.384,8 7.610,4 844,6 5.186,2 11,10
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 3.175,6 3.631,9 450,1 2.484,0 12,39
(-) Deduções da Receita do IPTU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 18.675,6 18.675,6 3.504,1 19.433,6 18,76
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 18.675,6 18.675,6 3.504,1 19.433,6 18,76
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Dívida Ativa do ITBI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa do ITBI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 45.070,9 54.422,7 11.838,9 65.090,6 21,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 43.798,6 53.019,8 11.638,0 63.796,2 21,95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 221,5 221,5 32,3 286,6 14,58
Dívida Ativa do ISS 771,0 861,2 110,4 689,4 12,82
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 279,8 320,2 58,2 318,4 18,18
(-) Deduções da Receita do ISS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 22.668,2 22.668,2 5.081,0 23.599,6 22,41
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 22.668,2 22.668,2 5.081,0 23.599,6 22,41
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Dívida Ativa do IRRF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
ITR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Dívida Ativa do ITR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
(-) Deduções da Receita do ITR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 139.765,3 140.152,1 23.824,3 138.197,3 17,00
2.1-Cota-Parte FPM 31.884,9 31.884,9 7.228,6 33.276,4 22,67
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea b 31.884,9 31.884,9 7.228,6 33.276,4 22,67
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alinea d 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
2.2-Cota-Parte ICMS 94.801,4 94.801,4 15.525,2 91.250,4 16,38
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 344,1 344,1 81,5 325,9 23,68
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 2.645,6 2.645,6 489,5 2.435,7 18,50
2.5-Cota-Parte ITR 134,2 134,2 14,9 82,4 11,10
2.6-Cota-Parte IPVA 9.955,1 10.341,9 484,6 10.826,5 4,69
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 246.221,7 261.042,2 46.170,2 268.524,4 17,69

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:31h Anexo 8 do RREO

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Prefeito do Município de Rio das Ostras Coordenadora de Contabilidade
21 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$ Milhares


RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre <Periodo Atual> %
(a) (b) (b/a)

4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 11.489,5 11.491,3 2.083,0 13.007,3 18,13
5.1-Transferências do Salário-Educação 9.703,8 9.703,8 1.762,2 10.556,9 18,16
5.2-Outras Transferências do FNDE 1.451,0 1.451,0 150,3 1.528,7 10,36
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 334,7 336,5 170,5 921,7 50,67
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.853,0 8.098,4 0,0 1.227,1 0,00
6.1- Transferências de Convênios 1.853,0 8.098,4 0,0 1.227,1 0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 13.342,5 19.589,7 2.083,0 14.234,4 10,63

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até 6º Bim/2014 %
(a) (b) (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 27.953,0 27.953,0 4.482,2 27.356,8 16,03
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 6.377,0 6.377,0 1.163,1 6.372,6 18,24
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 18.960,3 18.960,3 3.105,0 18.250,1 16,38
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 68,8 68,8 16,3 65,2 23,69
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 529,1 529,1 97,9 487,1 18,50
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5) 26,8 26,8 3,0 16,5 11,19
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 1.991,0 1.991,0 96,9 2.165,3 4,87
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 56.700,5 59.200,5 9.748,8 59.049,0 16,47
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB 56.139,1 58.639,1 9.702,0 58.709,6 16,55
11.2-Complementação da União ao FUNDEB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB 561,4 561,4 46,8 339,4 8,34
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 28.186,1 30.686,1 5.219,8 31.352,8 17,01
[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS EXECUTADAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS DO FUNDEB Inscr. RP Não Proc. %
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre
(d) (e) (f) (g)=((e+f)/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 54.105,5 53.945,9 11.000,1 53.645,4 0,0 99,44
13.1-Com Educação Infantil 9.952,0 10.069,5 2.208,0 9.998,1 0,0 99,29
13.2-Com Ensino Fundamental 44.153,5 43.876,4 8.792,1 43.647,3 0,0 99,48
14-OUTRAS DESPESAS 2.595,0 6.315,3 25,4 5.651,8 0,0 89,49
14.1-Com Educação Infantil 980,0 2.663,7 0,0 2.215,0 0,0 83,16
14.2-Com Ensino Fundamental 1.615,0 3.651,6 25,4 3.436,8 0,0 94,12
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 56.700,5 60.261,2 11.025,5 59.297,2 0,0 98,40
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17) 0,00
19-MINIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-18)/(11) x 100% 90,85
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00


21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014 1.060,80

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:31h Anexo 8 do RREO

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Prefeito do Município de Rio das Ostras Coordenadora de Contabilidade
22 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014
LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8 R$ Milhares
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS


RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até 6º Bim/2014 %
(a) (b) (b/a)
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) 61.555,4 65.260,6 11.542,6 67.131,1 102,87
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO
INICIAL ATUALIZADA LIQUIDADAS
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Inscr. RP Não Proc. %
(d) No Bimestre Até o Bimestre (f) (g)=((e+f)/d)x100
(e)
23-EDUCAÇÃO INFANTIL 20.665,0 29.220,8 5.035,0 25.372,3 1.297,4 91,27
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 10.932,0 12.733,2 2.208,0 12.213,1 0,0 95,92
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 9.733,0 16.487,6 2.827,0 13.159,2 1.297,4 87,68
24-ENSINO FUNDAMENTAL 78.704,5 99.973,8 18.784,0 95.614,9 328,3 95,97
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 45.768,5 47.528,0 8.817,5 47.084,1 0,0 99,07
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 32.936,0 52.445,8 9.966,5 48.530,8 328,3 93,16
25-ENSINO MÉDIO 721,0 1.032,1 226,5 962,9 0,0 93,30
26-ENSINO SUPERIOR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
28-OUTRAS 1.840,0 3.231,2 707,0 3.062,7 0,0 94,79
29-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28) 101.930,5 133.457,9 24.752,5 125.012,8 1.625,7 94,89
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 31.352,80


31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 339,40
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.060,80
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS, DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00
36-CANCELAMENTO,NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS
AO ENSINO = (46g) 0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36) 32.753,00
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)-37 89.859,90
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(38)/(3)]X100% 33,46
DESPESAS EXECUTADAS
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS DOTAÇÃO DOTAÇÃO
DESPESAS LIQUIDADAS %
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Inscr. em RP Não Proc.
PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
(d) (f) (g)=((e+f)/d)x100
(e)
40-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 9.994,9 11.298,3 1.759,4 8.151,4 3.102,2 99,60
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 38.809,7 42.975,4 2.090,2 21.002,4 6.605,8 64,24
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC.DO ENSINO (40+41+42+43)
48.804,5 54.273,6 3.849,6 29.153,8 9.708,0 71,60
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 150.735,0 187.731,5 28.602,1 154.166,6 11.333,7 88,16
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Cancelado em 2014


SALDO ATÉ O BIMESTRE
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (g)

46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 731,40 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR

47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> 1.573,80


48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 58.709,60
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 59.810,30
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 339,40
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL 812,50
FONTE :
¹ Caput do artigo 212 da CF/1988
² Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercício.
³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercíci, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 67.341,30


Despesas com Ensino Fundamental ( 24.2 ) 48.859,10
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( 23.2 ) 14.456,60
Outras Despesas com Ensino 4.025,60
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB ( 10 ) 27.356,80
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOURO ( 40 ) 0,00
Despesas com Ensino Fundamental 0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas 0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 24.2 + 23.2 + 10 + 40 ) 90.672,50

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88 33,77
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT 90,85

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:31h Anexo 8 do RREO

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Prefeito do Município de Rio das Ostras Coordenadora de Contabilidade
23 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2014
LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9 R$ Milhares
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO
RECEITAS ATUALIZADA Até Dez/2014 NÃO REALIZADO
(a) (b) (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I) 0,0 0,0 0,0

DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS SALDO


DESPESAS ATUALIZADA Até Dez/2014 EXECUTAR
LIQUIDADAS INSCRITAS
EM R.P. NÃO
PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g) = (d-(e+f))
DESPESAS DE CAPITAL 143.079,3 100.701,8 9.297,6 33.079,9
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,0 0,0 0,0 0,0
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira 0,0 0,0 0,0 0,0
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 143.079,3 100.701,8 9.297,6 33.079,9

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II) -143.079,3 -109.999,4 -33.079,9


Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:31h Anexo 9 do RREO

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2014 a 2049
LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10 R$ Milhares
RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO

PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO


EXERCÍCIO

Valor Valor Valor Valor


(a) (b) c = (a-b) (d)
2013 0,0 0,0 0,0 193.005,8
2014 34.369,8 13.089,8 21.280,0 214.285,9
2015 34.680,6 3.009,8 31.670,8 245.956,7
2016 35.006,9 3.444,6 31.562,3 277.519,0
2017 35.281,7 3.739,6 31.542,1 309.061,1
2018 35.466,3 4.025,1 31.441,2 340.502,3
2019 35.704,4 4.319,2 31.385,2 371.887,4
2020 35.841,3 4.656,5 31.184,8 403.072,2
2021 35.919,6 5.015,6 30.903,9 433.976,2
2022 35.966,1 5.415,8 30.550,4 464.526,5
2023 36.073,0 5.825,1 30.248,0 494.774,5
2024 36.119,1 6.230,2 29.888,9 524.663,4
2025 36.121,4 6.633,9 29.487,5 554.151,0
2026 36.103,5 6.989,1 29.114,3 583.265,3
2027 36.118,9 7.288,1 28.830,7 612.096,1
2028 36.136,7 7.572,8 28.563,9 640.659,9
2029 36.036,4 7.860,7 28.175,8 668.835,7
2030 36.015,4 8.139,3 27.876,1 696.711,8
2031 35.940,0 8.352,5 27.587,6 724.299,4
2032 35.878,8 8.520,0 27.358,8 751.658,2
2033 35.789,1 8.636,8 27.152,3 778.810,5
2034 35.495,9 8.736,9 26.758,9 805.569,5
2035 35.167,5 8.829,7 26.337,8 831.907,3
2036 34.832,7 8.885,5 25.947,3 857.854,5
2037 34.481,7 8.944,2 25.537,5 883.392,0
2038 34.178,8 8.990,0 25.188,8 908.580,7
2039 33.897,4 9.009,6 24.887,7 933.468,5
2040 33.602,3 9.028,1 24.574,3 958.042,8
SIGFIS
2041 - Versão 2014 33.323,8 Data de
9.028,9 Emissão: 29/01/2015 12:31h
24.294,9 Anexo 9 do RREO
982.337,7
2042 33.054,2 9.010,8 24.043,4 1.006.381,1
2043 32.802,8 8.997,6 23.805,1 1.030.186,2
2044 32.552,7 8.978,9 23.573,8 1.053.760,0
2045 32.295,7 8.946,6 23.349,0 1.077.109,1
2046 32.026,8 8.895,7 23.131,1 1.100.240,2
2047 31.737,2 8.809,8 22.927,4 1.123.167,6
2048 31.429,5 8.687,1 22.742,4 1.145.910,0
2049 22.765,5 8.538,2 14.227,4 1.160.137,4
TOTAL 1.238.213,5 271.082,1 967.131,4
Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

1 - Projeção atuarial elaborada em 21/04/2014 e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS;
2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:
Massa salarial
Crescimento vegetativo
Massa salarial
Taxa de inflação anual média
Taxa de crescimento real do PIB
Taxa de crescimento do Salário Mínimo
Massa salarial
Taxa de juros real

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:31h Anexo 10 do RREO

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Prefeito do Município de Rio das Ostras Coordenadora de Contabilidade
24 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2014
LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo 11 R$ Milhares

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR


RECEITAS (a) (b) (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL 318,8 0,0 318,8
ALIENAÇÃO DE ATIVOS 318,8 0,0 318,8
Alienação de Bens Móveis 318,8 0,0 318,8
Alienação de Bens Imóveis 0,0 0,0 0,0
TOTAL 318,8 0,0 318,8

DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O BIM.


DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS INSC. EM R.P. SALDO A EXECUTAR
DESPESAS
LIQUIDADAS (e) NÃO
(d) PROCESSADOS (f) (g) = (d - (e + f))
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0
DESPESA DE CAPITAL 0,0 0,0 0,0 0,0
Investimentos 0,0 0,0 0,0 0,0
Inversões Financeiras 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortização da Dívida 0,0 0,0 0,0 0,0
Despesas Correntes do RPPS 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL 0,0 0,0 0,0 0,0

EXERCÍCIO ANTERIOR DO EXERCÍCIO SALDO ATUAL


SALDO FINANCEIRO A APLICAR (h) (i) = b - (e + f) (j) = (h + i)
0,0 0,0 0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda


Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas
inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas
estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio,
por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:31h Anexo 11 do RREO

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Prefeito do Município de Rio das Ostras Coordenadora de Contabilidade
25 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014
ADCT, art 77 - Anexo 12 R$ Milhares
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
INICIAL ATUALIZADA Até 6º Bim/2014 %
DE SAÚDE
(a) (b) (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 106.456,4 120.890,1 130.327,1 107,81
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 10.303,3 13.703,3 14.262,5 104,08
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 18.675,6 18.675,6 19.433,6 104,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 43.798,6 53.019,8 63.796,2 120,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 22.668,2 22.668,2 23.599,6 104,11
Imposto Territorial Rural - ITR 0,0 0,0 0,0 0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 399,5 399,5 557,2 139,47
Dívida Ativa dos Impostos 7.155,8 8.471,6 5.875,6 69,36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 3.455,4 3.952,1 2.802,4 70,91
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 139.765,3 140.152,1 138.197,3 98,61
Cota-Parte FPM 31.884,9 31.884,9 33.276,4 104,36
Cota-Parte ITR 134,2 134,2 82,4 61,40
Cota-Parte IPVA 9.955,1 10.341,9 10.826,5 104,69
Cota-Parte ICMS 94.801,4 94.801,4 91.250,4 96,25
Cota-Parte IPI-Exportação 2.645,6 2.645,6 2.435,7 92,07
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências 0,0 0,0 0,0 0,00
CONSTITUCIONAIS 344,1 344,1 325,9 94,71
Desoneração ICMS (LC 87/96) 344,1 344,1 325,9 94,71
Outras 0,0 0,0 0,0 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 246.221,7 261.042,2 268.524,4 102,87

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS


INICIAL ATUALIZADA Até 6º Bim/2014 %
(c) (d) (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 16.529,3 22.415,6 16.397,0 73,15
Provenientes da União 10.372,3 15.858,6 14.170,3 89,35
Provenientes dos Estados 241,6 641,6 1.194,6 186,19
Provenientes de Outros Municípios 0,0 0,0 0,0 0,00
Outras Receitas do SUS 5.915,4 5.915,4 1.032,1 17,45
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,0 0,0 0,0 0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,0 0,0 0,0 0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 0,0 0,0 0,0 0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 16.529,3 22.415,6 16.397,0 73,15

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS


DESPESAS COM SAÚDE
INICIAL ATUALIZADA LIQUIDADAS INSCRITAS EM %
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
Até 6º Bim/2014 RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(e) (f) (g) (f+g/e)
DESPESAS CORRENTES 156.524,4 177.391,0 152.888,9 11.468,2 92,65
Pessoal e Encargos Sociais 100.425,1 111.752,4 108.089,1 109,4 96,82
Juros e Encargos da Dívida 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Outras Despesas Correntes 56.099,3 65.638,6 44.799,8 11.358,8 85,56
DESPESAS DE CAPITAL 13.873,9 16.158,5 4.764,9 2.053,3 42,20
Investimentos 13.873,9 16.158,5 4.764,9 2.053,3 42,20
Inversões Financeiras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Amortização da Dívida 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 170.398,3 193.549,5 157.653,8 13.521,5 88,44

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS


DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS
INICIAL ATUALIZADA LIQUIDADAS INSCRITAS EM %
DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
Até 6º Bim/2014 RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(h) (i) (h+i/IVf+IVg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO 0,0
DE ACESSO UNIVERSAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 85.603,3 98.322,3 65.168,0 13.521,4 45,97
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 16.529,3 27.575,4 11.495,9 3.313,8 8,65
Recursos de Operações de Crédito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Outros Recursos 69.074,0 70.746,9 53.672,1 10.207,6 37,32
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO 0,0
EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE¹ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA 0,0
AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO³ 0,0
NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 85.603,3 98.322,3 65.168,0 13.521,4 45,97
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 0,0
(VI) = (IV - V) 84.795,0 95.227,2 92.485,8 0,1 54,03

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:32h Anexo 12 do RREO

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Secretário Municipal de Fazenda Prefeito do Município de Rio das Ostras Coordenadora de Contabilidade
26 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS 34,44 %
(4 e 5)
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh + VIi) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

52.207,2
6
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIh + VIi - 15)/100xIIIb]

PARCELA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM CANCELADOS/
INSCRITOS PAGOS A PAGAR CONSIDERADA
DISPONIBILIDADE DE CAIXA PRESCRITOS
NO LIMITE
Inscritos em 2013 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2012 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00

Total 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS


CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO Despesas custeadas no
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º Saldo Inicial exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)
(j)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 0,0 0,0 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012 0,0 0,0 0,00

Total (VIII) 0,0 0,0 0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDO


CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS Despesas custeadas no
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26 Saldo Inicial exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)
(k)
Diferença de limite não cumprido em 2013 0,0 0,0 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012 0,0 0,0 0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Total (IX) 0,0 0,0 0,00

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EXECUTADAS


INICIAL ATUALIZADA LIQUIDADAS INSCRITAS EM %
(Por Subfunção)
Até 6º Bim/2014 RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(l) (m) (l+m / total (l+m))
Atenção Básica 31.834,0 38.719,4 30.894,9 2.454,7 19,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 102.506,6 114.723,5 92.441,7 10.068,8 59,89
Suporte Profilático e Terapêutico 4.000,0 3.311,1 3.005,7 305,1 1,93
Vigilância Sanitária 353,3 197,7 0,0 157,3 0,09
Vigilância Epidemiológica 11.153,0 11.506,3 9.201,3 303,4 5,55
Alimentação e Nutrição 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Outras Subfunções 20.551,5 25.091,6 22.110,3 232,1 13,05
TOTAL 170.398,3 193.549,5 157.653,9 13.521,4 100,00

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda


¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4
Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
5
Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.
6
No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:32h Anexo 12 do RREO

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27 Rio das Ostras - Edição nº 724 de 30/01 a 05/02 de 2015 - Encarte da Secretaria de Fazenda

MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 6º BIMESTRE DE 2014

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22 e 28 - Anexo 13 R$ 1,00


SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>
ESPECIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO DO SALDO TOTAL
No bimestre Até o bimestre
EXERCÍCIO ANTERIOR
(a) (b) (c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00
Direitos Futuros 0,00
Ativos Contabilizados na SPE 0,00
Contrapartida para Provisões de PPP 0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I) 175.774.899,80 0,00 -15.345.427,79 160.429.472,01
Obrigações Não Relacionadas a Serviços 175.774.899,80 -15.345.427,79 160.429.472,01
Contrapartida para Ativos da SPE 0,00
Provisões de PPP 0,00
GARANTIAS DE PPP (II) 31.461.418,92 -6.261.096,05 25.200.322,87
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) 144.313.480,88 0,00 -9.084.331,74 135.229.149,14
PASSIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Contraprestações Futuras 0,00
Riscos Não Provisionados 0,00
Outros Passivos Contingentes 0,00
ATIVOS CONTINGENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços Futuros 0,00
Outros Ativos Contingentes 0,00

DESPESAS DE PPP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Do Ente Federado 82.546.680,65 86.518.951,03 96.494.586,08 107.620.411,86 120.029.045,35 133.868.394,28 149.303.420,14 166.518.104,48 185.717.641,93 207.130.886,04 231.013.077,20
Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (IV) 82.546.680,65 86.518.951,03 96.494.586,08 107.620.411,86 120.029.045,35 133.868.394,28 149.303.420,14 166.518.104,48 185.717.641,93 207.130.886,04 231.013.077,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) 663.811.732,37 719.189.368,12 802.111.902,26 894.595.404,59 997.742.254,74 1.112.781.936,71 1.241.085.694,01 1.384.182.874,53 1.543.779.159,96 1.721.776.897,10 1.920.297.773,34
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) 12,44% 12,03% 12,03% 12,03% 12,03% 12,03% 12,03% 12,03% 12,03% 12,03% 12,03%
Nota:
FONTE:
Correção:
TOTAL DE DESPESA: IPCA de 5,68% de fev/2013 a fev/2014 - IBGE
RCL: Média geométrica do crescimento do PIB nacional nos últimos 10 anos de 11,53%, constante do Manual de Instrução de Pleitos da STN - (2002: R$ 1.477.822 e 2012: 4.402.537) em R$ 1.000.000.00 - IBGE.
Data de Emissão: 29/01/2015 12:32h

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Prefeito do Município de Rio das Ostras Coordenadora de Contabilidade
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MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS - PODER EXECUTIVO


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2014

LRF, art 48 - Anexo 14 R$ Milhares


BALANÇO ORCAMENTÁRIO - RECEITAS No bimestre Até o bimestre

Previsão Inicial de Receita 0,0 781.348,8


Previsão Atualizada da Receita 0,0 816.267,4
Receitas Realizadas 135.345,9 757.230,6
Deficit Orçamentário 0,0 0,0
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais) 0,0 46.493,5
BALANÇO ORCAMENTÁRIO - DESPESAS No bimestre Até o bimestre
Dotação Inicial 0,0 781.348,9
Dotação Atualizada 0,0 875.864,4
Despesas Empenhadas 88.276,3 751.670,0
Despesas Liquidadas 130.428,8 701.703,0
Superavit Orçamentário 0,0 5.560,6

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No bimestre Até o bimestre

Despesas Empenhadas 88.276,4 751.669,8


Despesas Liquidadas 130.428,7 701.703,0

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL Até o bimestre

Receita Corrente Líquida 719.190,0

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA No bimestre Até o bimestre

Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos


Receitas Previdenciárias realizadas (III) 14.080,1 63.569,0
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV) 1.742,0 8.829,8
Resultado Previdenciário (III-IV) 12.338,1 54.739,2

Meta Fixada no Resultado


RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Apurado % em Relação à Meta
Fiscais da LDO Até o Bimestre
(a) (b) (b/a)

Resultado Nominal 13.730,5 326,3 2,4%


Resultado Primário -20.758,0 -34.501,7 166,2%

Cancelamento Pagamento
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR Inscrição Saldo a pagar
até o bimestre até o bimestre
POR PODER
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo 6.481,2 547,2 4.557,6 1.376,4
Poder Legislativo 0,0 0,0 0,0 0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Poder Executivo 70.989,3 5.727,3 58.279,3 16.339,5
Poder Legislativo 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 77.470,5 6.274,5 62.836,9 17.715,9

Valor Apurado Limites Constitucionais Anuais


DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
até o bimestre %Mínimo Aplicar Exerc %Aplicado até bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 89.859,9 25% 33,5%

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental 53.645,4 60% 90,9%

Valor Apurado
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo a Realizar
Até o Bimestre
Receita de Operação de Crédito 0,0 0,0
Despesa de Capital Líquida 100.701,8 42.377,5

Exercício em
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Referência
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (IV) 34.369,8 36.119,1 35.495,9 22.765,5


Despesas Previdenciárias (V) 13.089,8 6.230,2 8.736,9 8.538,2
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) 21.280,0 29.888,9 26.758,9 14.227,4

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS


Valor Apurado Saldo a Realizar
Até o Bimestre
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,0 318,8
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,0 0,0

Valor Apurado Limite Constitucional Anual


DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE %Mínimo a Aplicar
Até o Bimestre no Exercício % Aplicado até o bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 92.485,9 15,0% 34,4%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP´S CONTRATADAS Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das despesas / RCL (%) 0,0%

FONTE :
Nota :

SIGFIS - Versão 2014 Data de Emissão: 29/01/2015 12:32h Anexo 14 do RREO

JOÃO BATISTA ESTEVES GONÇALVES ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS MARTA BASTOS P.F. DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Fazenda Prefeito do Município de Rio das Ostras Coordenadora de Contabilidade