Estado Egreos Egreos información

Cuenta Monto Financiero Tesorería Compras Nomina Conversión Ingresos financiera

Depreciación acumulada maquinaría y equipo 98,000.00 Reg. Activo x x
Depreciación acumulada vehículos 59,260.00 Reg. Activo x x
Depreciación acumulada mobilidario y equipo 43,560.00 Reg. Activo x x
Estimación cuentas incobrables 19,765.00 Reg. Activo x x
Caja 10,000.00 Activo corriente x x
Provisión de aguinaldos 15,890.00 Pasivo x x
Provisión bono 14 15,890.00 Pasivo x x
Provisión indemnizaciones 34,500.00 Pasivo x x
Pagos anticipados 43,407.00 Activo corriente x x
Prestamos bancarios a corto plazo 60,000.00 Pasivo x x
Cuentas por cobrar a funcionarios 60,500.00 Activo corriente x x
Utilidades retenidas 60,678.00 capital x x
ISR por pagar 95,103.00 Pasivo x
Mobiliario y equipo 95,678.00 Activo No corriente x x
Capital autorizado, suscrito y pagado 150,000.00 capital x x
Inventario de mercaderías 156,000.00 Activo corriente x x
Vehículos 158,250.00 Activo No corriente x x
Utilidades de ejercicio 2008 211,681.00 capital x x
Acreedores 251,657.00 Pasivo x x
Maquinaria y equipo 255,675.00 Activo No corriente x x
Prestamos bancarios a largo plazo x
400,000.00 Pasivo No corriente x
Bancos 527,361.00 Activo corriente x x
Cuentas por pagar 649,062.00 Pasivo x x
Cuentas por cobrar 858,175.00 Activo corriente x x
Ventas 5,922,132.00 Resultados x x
Costo de ventas 4,256,789.00 Resultados x x
Gastos de ventas 789,654.00 Resultados x x
Gastos de administración 478,965.00 Resultados x x
Otros gastos 122,193.00 Resultados x x
otros productos 32,253.00 Resultados x x
 Egresos Egresos información
Cuenta Monto Estado Financiero Tesorería compras Nomina Conversión Ingresos financiera

Activo corriente
Caja y bancos 537,361.00
Bancos 527,361.00 Activo corriente 527,361.00 527,361.00
Caja 10,000.00 Activo corriente 10,000.00 10,000.00
Cuentas por cobrar 838,410.00
Cuentas por cobrar 858,175.00 Activo corriente 858,175.00 858,175.00
Estimación cuentas incobrables -19,765.00 Reg. Activo -19,765.00 -19,765.00
Otras cuentas por cobrar 103,907.00
Cuentas por cobrar a funcionarios 60,500.00 Activo corriente 60,500.00 60,500.00
Pagos anticipados 43,407.00 Activo corriente 43,407.00 43,407.00
Inventarios 156,000.00
Inventario de mercaderías 156,000.00 Activo corriente 156,000.00 156,000.00
Total Activo corriente 1,635,678.00
Activo No corriente 308,783.00
Mobiliario y equipo 95,678.00 Activo No corriente 95,678.00 95,678.00
Depreciación acumulada maquinaría y equipo -98,000.00 Reg. Activo -98,000.00 -98,000.00
Vehículos 158,250.00 Activo No corriente 158,250.00 158,250.00
Depreciación acumulada vehículos -59,260.00 Reg. Activo -59,260.00 -59,260.00
Maquinaria y equipo 255,675.00 Activo No corriente 255,675.00 255,675.00
Depreciación acumulada mobilidario y equipo -43,560.00 Reg. Activo -43,560.00 -43,560.00
Total Activo 1,944,461.00
Pasivo y capital
Provisión de aguinaldos 15,890.00 Pasivo 15,890.00 15,890.00
Provisión bono 14 15,890.00 Pasivo 15,890.00 15,890.00
Provisión indemnizaciones 34,500.00 Pasivo 34,500.00 34,500.00
Prestamos bancarios a corto plazo 60,000.00 Pasivo 60,000.00 60,000.00
ISR por pagar 95,103.00 Pasivo 95,103.00 95,103.00
Acreedores 251,657.00 Pasivo 251,657.00 251,657.00
Cuentas por pagar 649,062.00 1,122,102.00 Pasivo 649,062.00 649,062.00

Prestamos bancarios a largo plazo 400,000.00 Pasivo No corriente 400,000.00 400,000.00

Total pasivo 1,522,102.00
Capital
Utilidades retenidas 60,678.00 capital 60,678.00 60,678.00
Capital autorizado, suscrito y pagado 150,000.00 capital 150,000.00 150,000.00
Utilidades de ejercicio 2008 211,681.00 422,359.00 capital 211,681.00 211,681.00
Pasivo y capital 1,944,461.00

Ventas 5,922,132.00 Resultados 5,922,132.00 5,922,132.00

Costo de ventas -4,256,789.00 Resultados -4,256,789.00 -4,256,789.00
Gastos de ventas -789,654.00 Resultados -789,654.00 -789,654.00
Gastos de administración -478,965.00 Resultados -478,965.00 -478,965.00
Otros gastos -122,193.00 Resultados -122,193.00 -122,193.00
otros productos 32,253.00 Resultados 32,253.00 32,253.00
Resultados del ejercicio 306,784.00 306,784.00
Totales por ciclo 0.00 0.00 0.00 464,783.00 0.00 464,783.00
 Empresa VI CONVENCIÓN Pt. No. 1
Resumen de ciclos Auditor
al 31-12-13 Fecha
Cifras en Quetzales
Ciclos Activo pasivo Capital Resultados Totales
Tesorería 537,361.00 460,000.00 422,359.00 -89,940.00 1,329,780.00

Egresos Compra 43,407.00 995,822.00 1,039,229.00

Conversión 464,783.00 464,783.00

Ingresos 838,410.00 0.00 838,410.00

Nomina 60,500.00 66,280.00 126,780.00

 Empresa VI CONVENCIÓN Pt. No. 2
Ciclo Tesoretía Auditor
al 31-12-13 Fecha
Cifras en Quetzales

Ajustes y reclasificaciones
Cuenta Saldo conta Debe Haber Saldo Audi Ref.
Activo
Bancos 527,361.00
Caja 10,000.00
Total 537,361.00

Pasivo
Prestamos bancarios a corto plazo 60,000.00
Prestamos bancarios a largo plazo 400,000.00
Total 460,000.00

Capital
Utilidades retenidas 60,678.00
Capital autorizado, suscrito y pagado 150,000.00
Utilidades de ejercicio 2008 211,681.00
Total 422,359.00

Otros gastos -122,193.00

otros productos 32,253.00
-89,940.00
Total Tesorería 1,329,780.00
 Empresa VI CONVENCIÓN Pt. No. 3
Egresos compras Auditor
al 31-12-13 Fecha
Cifras en Quetzales

Ajustes y reclasificaciones
Cuenta Saldo conta Debe Haber Saldo Audi Ref.
Activo
Pagos anticipados 43,407.00

Pasivo
ISR por pagar 95,103.00
Acreedores 251,657.00
Cuentas por pagar 649,062.00
Totales 995,822.00
 Empresa VI CONVENCIÓN Pt. No. 4
Egresos Nominas Auditor
al 31-12-13 Fecha
Cifras en Quetzales

Ajustes y reclasificaciones
Cuenta Saldo conta Debe Haber Saldo Audi Ref.
Activo
Cuentas por cobrar a funcionarios 60,500.00

Pasivo
Provisión de aguinaldos 15,890.00
Provisión bono 14 15,890.00
Provisión indemnizaciones 34,500.00
Totales 66,280.00
 Empresa VI CONVENCIÓN Pt. No. 5
Conversión Auditor
al 31-12-13 Fecha
Cifras en Quetzales
Ajustes y
reclasificaciones
Cuenta Saldo conta Debe Haber Saldo Audi Ref.

Activo corriente
Inventario de mercaderías 156,000.00

Activo no corriente
Mobiliario y equipo 95,678.00
Depreciación acumulada maquinaría y equipo -98,000.00
Vehículos 158,250.00
Depreciación acumulada vehículos -59,260.00
Maquinaria y equipo 255,675.00
Depreciación acumulada mobilidario y equipo -43,560.00
Totales 308,783.00
 Empresa VI CONVENCIÓN Pt. No. 6
Conversión Auditor
al 31-12-13 Fecha
Cifras en Quetzales
Ajustes y
reclasificaciones
Cuenta Saldo conta Debe Haber Saldo Audi Ref.

Activo corriente
Cuentas por cobrar 858,175.00
Estimación cuentas incobrables -19,765.00
Total activo 838,410.00
Resultados
Ventas 5,922,132.00
Costo de ventas -4,256,789.00
Gastos de ventas -789,654.00
Gastos de administración -478,965.00
Otros gastos
otros productos
Totales por ciclo 396,724.00