HOJA DE TRABAJO COMERCIAL DICIEMBRE TEODORO FLOR HOJA DE TRABAJO COMERCIAL DICIEMBRE TEODORO FLOR

PERIODO CONTABLE del 1 de enero al 31 de dicembre de 2016 PERIODO CONTABLE del 1 de enero al 31 de dicembre de 2016
Balance de Sados Balance de Sados
No. Cuentas No. Cuentas
Debe Haber Debe Haber
1 caja 15200 1 caja 15200
2 bancos 91000 2 bancos 91000
3 mobiliario y equipo 35000 3 mobiliario y equipo 35000
4 vehículos re reparto 75000 4 vehículos re reparto 75000
5 gastos de organización 10000 5 gastos de organización 10000
6 mercaderías 75000 6 mercaderías 75000
7 compras 300000 7 compras 300000
8 iva por cobrar 3500 8 iva por cobrar 3500
9 clientes 15000 9 clientes 15000
10 proveedores 25000 10 proveedores 25000
11 ventas 500000 11 ventas 500000
12 dev y rebaja s/compras 1500 12 dev y rebaja s/compras 1500
13 documentos por cobrar 5000 13 documentos por cobrar 5000
14 gastos sobre compras 1200 14 gastos sobre compras 1200
15 acreedores 5000 15 acreedores 5000
16 Dev. y rebaja sobre ventas 1200 16 Dev. y rebaja sobre ventas 1200
17 sueldos administración 40000 17 sueldos administración 40000
18 sueldos de ventas 38000 18 sueldos de ventas 38000
19 documentos por pagar 5000 19 documentos por pagar 5000
20 alquileres pagados 15000 20 alquileres pagados 15000
21 cuotas patronales admón. 5068 21 cuotas patronales admón. 5068
22 cuotas patronales ventas 4814.6 22 cuotas patronales ventas 4814.6
23 bonificación incentivo ventas 9000 23 bonificación incentivo ventas 9000
24 bonificación incentivo admón. 12000 24 bonificación incentivo admón. 12000
25 deudores 1200 25 deudores 1200
26 capital 215682.6 26 capital 215682.6

PARTIDAS DE AJUSTE PARTIDAS DE AJUSTE

EJERCICIO No. 1 COMERCIAL EJERCICIO No. 1 COMERCIAL
P1 31 P1 31
dep. mob y equipo 6000 dep. mob y equipo 6000
dep. vehiculos de reparto 13000 dep. vehiculos de reparto 13000
a. dep. acum. mob y equipo. 6000 a. dep. acum. mob y equipo. 6000
dep. acum. vehiculos de reparto 13000 dep. acum. vehiculos de reparto 13000
v/ depreciaciones 19000 19000 v/ depreciaciones 19000 19000
P2 31 P2 31
Amort. Gastos de Organi 2000 Amort. Gastos de Organi 2000
a. Amort. Acum. Gastos de Organi 2000 a. Amort. Acum. Gastos de Organi 2000
v/ amortizaciones 2000 2000 v/ amortizaciones 2000 2000
P3 31 P3 31
Cuentas Incombrables 636 Cuentas Incombrables 636
a. Estima. Cts. Incobrables 636 a. Estima. Cts. Incobrables 636
v/ Reserva para cts. Incobrables. 636 636 v/ Reserva para cts. Incobrables. 636 636
P4 31 P4 31
Alquileres admon 9750 Alquileres admon 9750
alquileres ventas 5250 alquileres ventas 5250
a. Alquileres Pagados 15000 a. Alquileres Pagados 15000
v/ distribucion de alquilres 15000 15000 v/ distribucion de alquilres 15000 15000