Generalidades

Producto Aceite de Oliva Extra Virgen Operación 40 días a 2 turnos

Capacidad 1458 (kg/hr) Tecnología 2 fases

Inicio Operación Año 4 Horizonte de evaluac 15 años

Programa de Producción

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 a 15

Utilización Cap. Instalada % 1% 21% 36% 54% 77% 100%
Materia Prima tons 17.8 293.7 507.3 756.5 1085.8 1406.2
Producto Final tons 53 91 136 195 253
litros 58 100 150 215 278

Total Costos de producción Mini Planta Industrial

Valores en US$

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 a 15

Horas de Proceso hrs 201 348 519 745 964
Requerimiento de Personal N°día 5 9 12 17 20

Costos
Materia Prima 262 US$/ton 4,664 76,949 132,913 198,203 284,480 368,424
Mano de Obra 200,000 miles$/mes 2,186 3,934 5,246 7,432 8,743
Energía Eléctrica 2,300 2,300 3,050 3,050 3,050
Combustible y varios 1,000 2,000 3,000 4,000 4,000
Envases 250 US$ /ton PF 13,217 22,829 34,043 48,861 63,279
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 0 0 4,664 95,652 163,976 243,541 347,822 447,497

Valor de un operario (40ds) 266,667

Valor de un operario (40ds), US$ 437.2

Total Costos de Administración Planta Industrial

Valores en US$

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 a 15

Personal 35,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

Gastos Oficina 2,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Mantención y Seguros 2,300 3,050 4,600 4,600 4,600 4,600
Varios 1,500 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
TOTAL 0 0 40,800 80,350 81,900 81,900 81,900 81,900
Total Inversión Planta Industrial
Valores en US$

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 a 15

Construcciones 20,418 20,418 20,418

Galpón y Bodega, 100 m2 a UFm2 100 10 8,689 8,689 8,689
Galpón yEnvasado, 90 m2 a UFm2 90 15 11,730 11,730 11,730

Maquinarias y Equipos 207,149 116,050 95,208 25,159 15,000 5,000

Volcador de bins 8 8,000
Línea Proceso 290 174,149 58,050 58,050
Línea Envasadora 60 18,000 30,000 12,000
Arancel de importación 10,159 10,159
15 Estanques 15.000 litros 77 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 5,000
Equipos Varios 11 5,000 5,000

Instalaciones Servicios 10,050 16,750

Energía Eléctrica 22.8 6,840 11,400 4,560
Agua 6.1 1,830 3,050 1,220
Alcantarillado 4.6 1,380 2,300 920

Proyectos 5.3 2,650 2,650

TOTAL INVERSIÓN 0 0 240,267 155,868 115,627 25,159 15,000 5,000

Línea de proceso española Costo FOB 250,244.03

Seguro 5,004.88
Flete Marítimo 13,000.00
Aduana 500.00
Imprevistos 21,499.91

CIF 290,248.83
Arancel 20,317.42
Cuota de arancel 10,158.71

Valor total 310,566.24

Total costos de producción - Proyecto integrado (89 has - planta industrial)

Valores en US$

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 a 15

Costos de Producción (materia prima) 14,833.60 19,524.19 17,674.29 52,489.41 61,339.47 66,797.51 71,417.47 71,953.36
Mano de Obra 0.00 0.00 0.00 2,185.79 3,934.43 5,245.90 7,431.69 8,743.17
Energía Eléctrica 0.00 0.00 0.00 2,300.00 2,300.00 3,050.00 3,050.00 3,050.00
Combustible y varios 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 4,000.00
Envases 0.00 0.00 0.00 13,216.50 22,828.50 34,042.50 48,861.00 63,279.00
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 14,833.60 19,524.19 17,674.29 71,191.71 92,402.40 112,135.91 134,760.16 151,025.53

Total Costos administración - Proyecto integrado (planta industrial)

Valores en US$

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 a 15

Administración Agrícola 17,720.00 17,720.00 17,720.00 17,720.00 17,720.00 17,720.00 17,720.00 17,720.00
Administración Industrial 0.00 0.00 40,800.00 80,350.00 81,900.00 81,900.00 81,900.00 81,900.00
TOTAL 17,720.00 17,720.00 58,520.00 98,070.00 99,620.00 99,620.00 99,620.00 99,620.00

Total inversión - Proyecto integrado (89 has - planta industrial)

Valores en US$

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 a 15

Inversión Agrícola 302,232.60 0.00 0.00
Inversión Industrial 0.00 0.00 240,267.33 155,867.80 115,626.51 25,158.71 15,000.00 5,000.00
TOTAL 302,232.60 0.00 240,267.33 155,867.80 115,626.51 25,158.71 15,000.00 5,000.00
FLUJO DE CAJA, MÓDULO AGRÍCOLA 89 HECTÁREAS

ÍTEM Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Ingresos 0.00 0.00 4,663.60 76,949.40 132,912.60 198,203.00 284,479.60 368,424.40 368,424.40 368,424.40 368,424.40 368,424.40 368,424.40 368,424.40 368,424.40
Costos de producción -14,833.60 -19,524.19 -17,674.29 -52,489.41 -61,339.47 -66,797.51 -71,417.47 -71,953.36 -71,953.36 -71,953.36 -71,953.36 -71,953.36 -71,953.36 -71,953.36 -71,953.36
Costos Administración -17,720.00 -19,690.00 -19,690.00 -19,690.00 -19,690.00 -20,360.00 -20,960.00 -20,960.00 -20,960.00 -20,960.00 -20,960.00 -20,960.00 -20,960.00 -20,960.00 -20,960.00
Depreciación -20,356.63 -20,356.63 -20,356.63 -20,356.63 -20,356.63 -20,356.63 -20,356.63 -20,356.63 -20,356.63 -20,356.63 -20,356.63 -20,356.63 -20,356.63 -20,356.63 -20,356.63

UTILIDAD ANTES IMPTO -52,910.23 -59,570.82 -53,057.32 -15,586.64 31,526.50 90,688.86 171,745.50 255,154.41 255,154.41 255,154.41 255,154.41 255,154.41 255,154.41 255,154.41 255,154.41
IMPUESTO -7,936.53 -8,935.62 -7,958.60 -2,338.00 4,728.97 13,603.33 25,761.83 38,273.16 38,273.16 38,273.16 38,273.16 38,273.16 38,273.16 38,273.16 38,273.16
UTILIDAD DEPUÉS IMPTO -44,973.70 -50,635.20 -45,098.72 -13,248.65 26,797.52 77,085.53 145,983.68 216,881.25 216,881.25 216,881.25 216,881.25 216,881.25 216,881.25 216,881.25 216,881.25

Depreciación 20,356.63 20,356.63 20,356.63 20,356.63 20,356.63 20,356.63 20,356.63 20,356.63 20,356.63 20,356.63 20,356.63 20,356.63 20,356.63 20,356.63 20,356.63

Inversión -31,500.00 -34,700.00 -70,200.00

Capital de Trabajo -109,132.08 109,132.08
Valor de Salvamento 101,783.15

FLUJO NETO DE CAJA -140,632.08 -24,617.07 -30,278.57 -24,742.09 7,107.98 47,154.15 62,742.16 96,140.31 237,237.88 237,237.88 237,237.88 237,237.88 237,237.88 237,237.88 237,237.88 448,153.11

VAN 12% 423,055.38

TIR 0.27

258063779.999392
5610082.17389983 -245,532.08
FLUJO DE CAJA, PLANTA INDUSTRIAL. 89 HECTÁREAS

ÍTEM Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Ingresos 0 0 0 238,426 411,826 614,127 881,452 1,141,553 1,141,553 1,141,553 1,141,553 1,141,553 1,141,553 1,141,553 1,141,553
Costos de producción 0 0 -4,664 -95,652 -163,976 -243,541 -347,822 -447,497 -447,497 -447,497 -447,497 -447,497 -447,497 -447,497 -447,497
Costos Administración 0 0 -40,800 -80,350 -81,900 -81,900 -81,900 -81,900 -81,900 -81,900 -81,900 -81,900 -81,900 -81,900 -81,900
Depreciación -11,138 -11,138 -11,138 -11,138 -11,138 -11,138 -11,138 -11,138 -11,138 -11,138 -11,138 -11,138

UTILIDAD ANTES IMPTO 0 0 -45,464 51,286 154,812 277,547 440,592 601,018 601,018 601,018 601,018 601,018 601,018 601,018 601,018
IMPUESTO 0 0 -6,820 7,693 23,222 41,632 66,089 90,153 90,153 90,153 90,153 90,153 90,153 90,153 90,153
UTILIDAD DEPUÉS IMPTO 0 0 -38,644 43,593 131,590 235,915 374,503 510,865 510,865 510,865 510,865 510,865 510,865 510,865 510,865

Depreciación 0 0 11,138 11,138 11,138 11,138 11,138 11,138 11,138 11,138 11,138 11,138 11,138 11,138

Inversión 0 0 0 -240,267 -155,868 -115,627 -25,159 -15,000 -5,000

Capital de Trabajo -45,464 45,464
Valor de Salvamento 434,398

FLUJO NETO DE CAJA -45,464 0 0 -278,911 -101,137 27,102 221,895 370,641 517,004 522,004 522,004 522,004 522,004 522,004 522,004 1,001,865

VAN 12% 1,112,360

TIR 0

678,539,873

-602,384
FLUJO DE CAJA, PROYECTO INTEGRADO. 89 HECTÁREAS

ÍTEM Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Ingresos 0 0 0 238,426 411,826 614,127 881,452 1,141,553 1,141,553 1,141,553 1,141,553 1,141,553 1,141,553 1,141,553 1,141,553
Costos de producción -14,834 -19,524 -17,674 -71,192 -92,402 -112,136 -134,760 -151,026 -151,026 -151,026 -151,026 -151,026 -151,026 -151,026 -151,026
Costos Administración -17,720 -17,720 -58,520 -98,070 -99,620 -99,620 -99,620 -99,620 -99,620 -99,620 -99,620 -99,620 -99,620 -99,620 -99,620
Depreciación 1 -20,357 -20,357 -20,357 -20,357 -20,357 -20,357 -20,357 -20,357 -20,357 -20,357 -20,357 -20,357 -20,357 -20,357 -20,357
Depreciación 2 0 0 0 -11,138 -11,138 -11,138 -11,138 -11,138 -11,138 -11,138 -11,138 -11,138 -11,138 -11,138 -11,138

UTILIDAD ANTES IMPTO -52,910 -57,601 -96,551 37,669 188,309 370,876 615,577 859,413 859,413 859,413 859,413 859,413 859,413 859,413 859,413
IMPUESTO -7,937 -8,640 -14,483 5,650 28,246 55,631 92,337 128,912 128,912 128,912 128,912 128,912 128,912 128,912 128,912
UTILIDAD DEPUÉS IMPTO -44,974 -48,961 -82,068 32,019 160,062 315,244 523,241 730,501 730,501 730,501 730,501 730,501 730,501 730,501 730,501

Depreciación 1 20,357 20,357 20,357 20,357 20,357 20,357 20,357 20,357 20,357 20,357 20,357 20,357 20,357 20,357 20,357
Depreciación 2 0 0 0 11,138 11,138 11,138 11,138 11,138 11,138 11,138 11,138 11,138 11,138 11,138 11,138

Inversión -302,233 0 0 -240,267 -155,868 -115,627 -25,159 -15,000 -5,000

Capital de Trabajo -145,992 145,992
Valor de Salvamento 536,181

FLUJO NETO DE CAJA -448,225 -24,617 -28,604 -301,979 -92,354 75,931 321,581 539,736 756,996 761,996 761,996 761,996 761,996 761,996 761,996 1,444,169

VAN 12% 1,355,725

TIR 0

826,992,351