Etapa 2: Provisionamento de fornecedores

Munido do PRICER, o Gerente de Projeto repassa ao Assistente Administrativo as previsões de

custos externos para o projeto (com o Pricer ORIGINAL).

O Assitente administrativo valida as informações do Pricer e coloca em um documento (excel)

nos modelos do MERP (salva o mesmo na pasta “Fin” do projeto como V1. Juntamente com o
Pricer Original V1) e remete o mesmo ao Gerente Financeiro.

O Gerente Financeiro, analisa o cenário do documento PROV.V1 no MERP , munido do

documento FATURAMENTO.V1.

Caso o cenário não contemple, o Gerente Financeiro Relata ao Gerente de Produção os riscos
envolvidos.

Caso o cenário contemple, o Gerente Financeiro confirma ao Assistente administrativo que:

Insere os mesmos no Ynet e no Merp.

A Analista Contábil, munida do Ynet, MERP e PROV.V1, insere no ERP MXM os

provisionamentos.

O Assistente Administrativo Valida a Margem de Comissão do Projeto no MERP

Com isso garantimos que:

-todos os provisionamentos do pricer estejam lançados no Ynet.

-os prazos de Pagamento x Recebimento sejam respeitados.

-Risco inerentes so fluxo de caixa sejam formalizados.

-Margem de comissionamento seja validada.