FACTURA2 DDFF 2123 LLLLLL

VENTAS P.O.
S 1
❖ Introducción
Objetivos del Módulo
El objetivo general de este módulo es brindar a los usuarios una herramienta para
registrar y controlar todas las transacciones directas y conexas a la gestión de ventas en
punto de venta (POS). Este módulo está orientado tanto a las áreas operativas, es decir
el registro de transacciones representadas en apertura y control de cajas, facturación,
arqueos, cierres de caja, etc. como a las áreas administrativas y gerenciales de ventas
brindando información consolidada o detallada de la gestión y reportes de diversa
índole, que facilitan el seguimiento de la operación y la oportuna toma de decisiones.
Dentro de las modalidades de ventas que ofrece el sistema comercial, ésta es la forma
clásica de manejo de supermercados, autoservicios y negocios similares, en la que se
reemplaza y supera ampliamente las cajas registradoras con los beneficios que brinda
el tener una información consolidada y actualizada en todo momento.
Modalidad 2 : VENTAS P.O.S.

Modalidad 2. VENTAS P.O.S.
• Clásica forma de ventas en almacén de cadena, reemplazo de cajas registradoras.
• Es al contado
• No interesa el nombre del cliente.
• La factura es desprendible de la impresora
• Posibilidad de usar código de barras
• Posibilidad de congelar transacciones mientras confirma el pago con cheque o tarjeta de
crédito
• Al final de día, cuadre de cajas por cada punto de pago.
Como objetivos particulares se pretende que al final de éste módulo, los usuarios estén
en capacidad de hacer las siguientes operaciones:
- Actualización de Tarjetas de Crédito

- Actualización de Cajas
- Bloqueo y Desbloqueo de Clientes
- Apertura de Cajas
- Arqueo de Cajas
- Cierre de Cajas
- Acumulación de Ventas
- Registro de Ventas y Cambios}
- Registro de Devoluciones
- Anulación de registros
- Control de Recaudos
- Control de Ventas
- Interfase de POS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA COMERCIAL CM-UNO

2 VENTAS P.O.S
❖ Diagrama Explicativo de operación del POS
Fase 1 : Apertura del registro de caja.

Apertura en cada punto de pago al iniciar la jornada de
atención al público.
Informe del código de producto y cantidad,

utilizando el lector de código de barras o
digitando el código
Automáticamente el sistema deduce el precio de

venta dependiendo la lista a utilizar y va
acumulando los parciales.
Hay más productos para Fase 2 : Rutina de

Sí registrar ? atención a un cliente
desde que llega al
Capturar forma de punto de pago hasta
pago que hace el pago.
Sí Bloquea transacción mientras se obtiene
¿Paga con tarjeta de la autorización.
crédito ? (Opcional)
Sí
- Bloquea transacción (Opcional)
¿Paga con cheque ?
- Verificación en la lista negra de
cheques devueltos
Imprimir tirilla de
pago
Sí
¿El cliente desea Impresión adicional
factura ? de factura
Sí ¿Hay más clientes ?
Proceso al final del

día
Fase 3 : Arqueo
Fase 4 : Cierre
Fase 5:
Acumulación
Listados de
recaudos.

VENTAS P.O.S 3
❖ Menú Monitor
En el siguiente formato de pantalla se puede visualizar la ubicación de los diferentes
programas que conforman el módulo de Facturación P.O.S.
La explicación detallada de cada uno de ellos, su aplicación y operación en todos los

elementos que los conforman, son la razón de ser de los capítulos que se presentan a
continuación:
El usuario puede desplazarse a través de estos, con las teclas de movimiento del
cursor (Flechas), o seleccionando directamente el número o letra de la opción.

4 VENTAS P.O.S
❖ Actualiza Tarjetas
El objetivo de este programa es permitir al usuario actualizar las diferentes tarjetas
tanto débito como crédito que se recibirán en el punto de pago.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menú:
Al ingresar por la opción 1 de “Actualiza Tarjetas” el usuario deberá diligenciar los

siguientes campos:

VENTAS P.O.S 5
❖ Actualiza Cajas
El objetivo de este programa es permitir al usuario actualizar y/o definir las diferentes
cajas que van a operar en el sistema de facturación POS que esta instalando.
Al ingresar por la opción 4 de “Actualiza Cajas” el usuario deberá diligenciar los

siguientes campos:

6 VENTAS P.O.S
Muestra de una estación P.O.S.

Tirill Pantalla
a de
Lector de pago
código de
barras
(Opcional)
CPU o Terminal
Impr conectada en red con
esora un computador
POS central
Cajón
monedero

VENTAS P.O.S 7
❖ Actualiza Bloqueo de Clientes

El objetivo de este programa es permitir al usuario crear un archivo de los clientes a
los cuales no se les debe recibir cheques, que se valide desde las cajas al digitar el
código del cliente. Si el sistema encuentra este cliente bloqueado no informara que el
cliente tiene un cheque devuelto por $xxx y el motivo, así mismo evitara que se le
reciban mas cheques hasta tanto sea subsanado del sistema.
Al ingresar por la opción 7 de “Actualiza Bloqueo de Clientes” se debe reportar los

siguientes campos:

8 VENTAS P.O.S
❖ Actualiza Desbloqueo de Clientes

El objetivo de este programa es permitir desbloquear a un cliente que haya tenido
problemas con los cheques girados y ya tenga aclarada y solucionada la problemática
presentada.
Al ingresar por la opción 8 de “Actualiza Desbloqueo de Clientes” el usuario deberá

digitar el código del cliente, así:

VENTAS P.O.S 9
❖ Apertura de Cajas
EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES PERMITIR AL USUARIO, DIARIAMENTE, ABRIR UN
ARCHIVO DE REGISTRO CONTROL DE CAJA PARA CADA UNA DE LAS CAJAS DEL PUNTO
DE VENTA. ESTE ARCHIVO ES EL LOTE DE TRABAJO Y REGISTRO DE LAS
TRANSACCIONES QUE SE REALICEN EN EL DÍA POR LOS DIFERENTES MOTIVOS Y EN
TODOS LOS TURNOS DE LA CAJA.
AL INGRESAR A LA OPCIÓN 1 DE “APERTURA DE CAJAS” EL USUARIO DEBERÁ DIGITAR

LOS SIGUIENTES CAMPOS:
Explicación de los campos en la apertura de Caja

Bodega:
Código de la bodega de donde se hará la salida de mercancía para la venta

10 VENTAS P.O.S
Fecha:
Año, mes, día en la que se hacen las transacciones.
Caja:
Código asignado al punto físico de pago.
Turno:
Para las jornadas de trabajo el sistema permite establecer turnos teniendo en cuenta
que cada turno requiere su propia apertura, arqueo de caja y cierre.
Valor Base:
Corresponde al valor de base con que se inicia la jornada.
Código de seguridad:
Código de seguridad del cajero en el sistema.
Lista de Precio:
Corresponde al código de lista de precios registrada en la creación de las partes de
inventario, con la cual se desea registrar la totalidad de las ventas en la caja que se
esta abriendo.
Código de Vendedor:
Cuando se trata de un autoservicio, el vendedor es el mismo cajero, en cuyo caso se
debe registrar aquí el código correspondiente. Si por el contrario es un negocio con
varios vendedores activos y se debe registrar en la caja la venta de cada uno de ellos,
se debe digitar <Enter> que significa que este código se solicitara en cada
documento a realizar en el POS.

VENTAS P.O.S 11
❖ Consulta / listado – de Cajas

El objetivo de estos programas es permitir al usuario hacer una consulta o generar un
reporte del estado de las cajas. Es de mucha utilidad para consultar o monitorear los
valores acumulados o estado de las cajas activas en el momento que se requiera.
Al ingresar por las opciones 2 o 3 de “Consulta o Listado” de cajas, el usuario deberá

diligenciar los siguientes campos:
En el siguiente formato de pantalla se presenta un ejemplo de la información que se

muestra en la consulta:

12 VENTAS P.O.S

VENTAS P.O.S 13
❖ Arqueo de Cajas
El objetivo de este programa es permitir al usuario hacer un retiro de los dineros
recaudados en una caja en particular en el transcurso de una jornada o al final del
turno. Por razones de seguridad en el manejo de los dineros recaudados en las
diferentes cajas, el sistema tiene la opción de retiros parciales durante el día y al final
de este para el proceso de cierre.
Al ingresar por la opción 4 de “Arqueo de Cajas” el usuario deberá diligenciar los

siguientes campos:
Se debe digitar la clave del usuario que bario la caja, esto con el fin de garantizar la
integridad de la información consignada por el cajero. Posteriormente el sistema
despliega un formato de pantalla informado del total de dineros por cada medio de
pago. El usuario deberá digitar en la línea siguiente el valor a retirar por cada uno de
estos:

14 VENTAS P.O.S
Seguidamente el sistema pregunta si se desea abrir la caja y se procede a imprimir en

la tirilla de la registradora el reporte del arqueo realizado.
La consulta y el listado de arqueos muestra el detalle de los registros realizados por

este concepto en una fecha determinada así:

VENTAS P.O.S 15
❖ Cierre de Cajas
El objetivo de este programa es permitir al usuario hacer el proceso de cierre de caja,
posterior al arqueo final del turno. Este proceso es básicamente un procedimiento
rutinario de seguridad que cierra el registro control de caja evitando que se pueda
hacer nuevos registros o modificaciones al mismo. Es obligatorio para poder hacer
un nuevo registro de apertura de caja al día o turno siguiente.
Al ingresar por la opción 8 de “Cierre de Cajas” el usuario deberá diligenciar los

siguientes campos:

16 VENTAS P.O.S
❖ Acumulación
El objetivo de este programa es permitir al usuario descargar las existencias de los
movimientos de inventario, una vez que se ha hecho el cierre de las cajas.
Normalmente este proceso se hace al final del día o a primera hora del día siguiente.
Este proceso es obligatorio para hacer el registro de las ventas en el kardex, debido a
que los procesos de facturación de POS se realizan en BATCH, es decir que no son
en línea. Este diseño obedece a la necesidad de vender prioritariamente así no se
hayan registrado las entradas de producción o de compras. De todas maneras éstas
deben hacerse antes de ejecutar este proceso de acumulación, de lo contrario se
presentaran inconsistencias entre las cantidades vendidas y las existencias del
inventario, pues las primeras serán probablemente mayores al inventario y ello
implica que el proceso de acumulación no se pueda realizar.
Al ingresar a la opción 8 de “Acumulación” el usuario deberá diligenciar los

siguientes campos:

VENTAS P.O.S 17
Explicación de los campos de la Acumulación

Bodega:
Corresponde al código de la bodega donde serán registraras las ventas.
Fecha:
Corresponde a la fecha que se desea acumular.
Caja:
Corresponde al número de caja que se desea acumular. <Enter> equivale a todas las
cajas.
Turno:
Corresponde al turno que se desea acumular. <Enter> equivale a todos los turnos.
Lapso:
Corresponde al código de lapso en el cual se desea acumular las ventas del POS.
Código de Empresa:
Corresponde al código de la empresa en la cual se desea registrar las ventas del POS.
Concepto de Ventas:
Corresponde al código de concepto por el cual se desea registrar las ventas.
Concepto de Devolución:
Corresponde al código de concepto por el cual se desea registrar las devoluciones en
ventas.
Código de Servicio:
Cuando se facturan servicios, corresponde al código de servicio general en el cual se
desea dejar la estadística de ventas.

18 VENTAS P.O.S
Opción de Acumulación:
Campo con dos posibles valores:
1= Individual por Pedido: Se utiliza cuando se desea registrar en el kardex una a

una las ventas que se hicieron en el POS. Es necesario utilizar esta modalidad
cuando se captura el código de vendedor en la facturación POS para poder llevar
las estadísticas y liquidar las comisiones de los mismos.
2= Global: Se utiliza cuando se desea hacer un solo registro por el total de las
ventas por cada parte de inventario registradas en una caja / turno. El sistema
registrara automáticamente en el kardex un documento VP referente al resumen de
ventas POS. Es recomendable para los negocios con gran volumen, como
autoservicios.

VENTAS P.O.S 19
❖ Acumulación Ensamble
El objetivo de este programa es permitir al usuario descargar las existencias de los
movimientos de inventario, una vez que se ha hecho el cierre de las cajas, con la
particularidad de que se pueden vender subconjuntos, paquetes o kits y descargar de
los inventarios los componentes. Normalmente este proceso se hace al final del día o
a primera hora del día siguiente.
Este proceso es obligatorio para hacer el registro de las ventas en el kardex, debido a
que los procesos de facturación de POS se realizan en BATCH, es decir que no son
en línea. Este diseño obedece a la necesidad de vender prioritariamente así no se
hayan registrado las entradas de producción, de compras o los ensambles de kits. De
todas maneras las compras y entradas de PT deben hacerse antes de ejecutar este
proceso de acumulación, de lo contrario se presentaran inconsistencias entre las
cantidades vendidas y las existencias del inventario, pues las primeras serán
probablemente mayores al inventario y ello implica que el proceso de acumulación no
se pueda realizar.
El proceso tiene previsto el ensamble lo que significa que el usuario bien podría no
reportar los ensambles de kits en el sistema, y dejar que éste haga el proceso con base
en la formulación y las cantidades vendidas de kits.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menu:
Al ingresar a la opción 8 de “Acumulación” el usuario deberá diligenciar los

siguientes campos:

20 VENTAS P.O.S
Explicación de los campos de la Acumulación

Bodega:
Corresponde al código de la bodega donde serán registraras las ventas.
Fecha:
Corresponde a la fecha que se desea acumular.
Caja:
Corresponde al número de caja que se desea acumular. <Enter> equivale a todas las
cajas.
Turno:
Corresponde al turno que se desea acumular. <Enter> equivale a todos los turnos.
Lapso:
Corresponde al código de lapso en el cual se desea acumular las ventas del POS.
Código de Empresa:
Corresponde al código de la empresa en la cual se desea registrar las ventas del POS.
Concepto de Ventas:
Corresponde al código de concepto por el cual se desea registrar las ventas.
Concepto de Devolución:
Corresponde al código de concepto por el cual se desea registrar las devoluciones en
ventas.

VENTAS P.O.S 21
Código de Servicio:
Cuando se facturan servicios, corresponde al código de servicio general en el cual se
desea dejar la estadística de ventas.
Tipo de documento:
Corresponde al tipo de documento que se desea elaborar para hacer el proceso y
registro de ensamble de las cantidades vendidas de paquetes o kits.
Concepto a Generar:
Corresponde al código de concepto por el cual se desea hacer el registro de ensamble
de inventarios.
Bodega de Componentes:
Código de la bodega de la cual se desea hacer la salida de los componentes de los kits
a ensamblar.
Opción de Acumulación:
Campo con dos posibles valores:
1= Individual por Pedido: Se utiliza cuando se desea registrar en el kardex una a

una las ventas que se hicieron en el POS. Es necesario utilizar esta modalidad
cuando se captura el código de vendedor en la facturación POS para poder llevar
las estadísticas y liquidar las comisiones de los mismos.
2= Global: Se utiliza cuando se desea hacer un solo registro por el total de las
ventas por cada parte de inventario registradas en una caja / turno. El sistema
registrara automáticamente en el kardex un documento VP referente al resumen de
ventas POS. Es recomendable para los negocios con gran volumen, como
autoservicios.

22 VENTAS P.O.S
❖ Confrontación de Archivos
El objetivo de este programa es hacer un proceso de confrontación entre los archivos
que utiliza el POS. Este proceso se hace necesario utilizar cuando se presenta alguna
inconsistencia entre los archivos, generada por ejemplo por caídas del sistema,
apagadas de energía, accidentes operativos, etc.
Al ingresar por la opción A de “Confrontación de archivos” el usuario deberá


VENTAS P.O.S 23
❖ Desconexión de Archivos
El objetivo de este programa es hacer una desconexión de archivos de POS que ya
han sido acumulados y no se requieran. Este proceso libera espacio en disco al borrar
de los archivos de trabajo del POS movimiento histórico innecesario.
Al ingresar por la opción B de “Desconexión de Archivos” se presenta un formato de

pantalla con la explicación del proceso; el usuario deberá diligenciar los siguientes
campos:

24 VENTAS P.O.S
❖ Ventas / Cambios
El objetivo de este programa es permitir al usuario hacer el registro de las
transacciones de ventas y cambios que se presenten en el proceso diario.
Al ingresar por la opción 1 de “Ventas / Cambios” el usuario deberá diligenciar los

datos correspondientes al código de bodega de donde se desea facturar, fecha, número
de caja y turno, que no son otra cosa que los registros capturados en el control de
caja; seguidamente se debe informar el código de seguridad del cajero:
En este punto el sistema permite conocer el estado del turno utilizando la tecla de
función <F2>, desplegando un formato de pantalla con la información acumulada en
el registro de caja hasta el momento:

VENTAS P.O.S 25
En este punto el sistema despliega un formato de pantalla donde se registran uno a

uno los productos que se desea vender; el usuario deberá digitar el código del
producto y la cantidad. Si se utiliza un código de barras, este cumplirá esta función al
identificar el código del producto y la cantidad directamente desde el código de barras
de la parte.
En la parte superior se despliega el código de la bodega, la fecha, el número de la

caja, turno y número de registro. En las líneas siguientes se presentan los acumulados
del documento determinados por el número de registros (ítems), % de descuento,
valor bruto, valor descuentos, valor impuestos de consumo, valor Iva y el valor
parcial acumulado de la venta.
Igualmente en la parte inferior se presentan varias teclas que tienen el siguiente

propósito:
<Esc> = Se utiliza para dar por terminada la captura de ítems y proseguir a la

siguiente pantalla donde se captura la forma de pago del documento.
<F3> = Permite conocer los ítems registrados hasta el momento.
<F4> = Se utiliza para congelar una cuenta o pedido. El sistema permite congelar
una cuenta, es decir, ponerla en espera mientras se registra otra venta. Esto sucede
cuando se presenta algún inconveniente en el registro de las transacciones (por
ejemplo investigar un precio).
<F5>= Se utiliza para descongelar la cuenta o pedido congelado con la opción

anterior.
<F6> = Se utiliza para capturar la referencia principal de la parte o el código de

barras cuando se utiliza este.

26 VENTAS P.O.S
Para registrar una devolución en la captura, se debe digitar el código del producto, a
continuación el sistema despliega un formato de pantalla donde se habilita la tecla de
función <F2>, se debe digitar esta tecla y el sistema operara bajo la modalidad de
devolución, lo que significa que la cantidad será reflejada como negativa:
Al terminar de hacer la captura de registros y digitar <Esc> se presenta un nuevo

formato de pantalla donde el usuario tiene la posibilidad de registrar la información
de los descuentos a otorgar, tanto en porcentaje como en valor:
A continuación se solicita la información de la forma de pago. El usuario en este

punto puede hacer una captura adicional de información, a petición del cliente o
cuando se requiera, de la retefuente <F2>, y/o cuando se desea que la factura salga a
nombre de un tercero <F3>:

VENTAS P.O.S 27
El usuario deberá seleccionar el tipo de retención a practicar según las tablas

definidas en el sistema:
Al seleccionar el tipo de retención se debe informar el código de retención, el valor

base y cuando se requiera, modificar el valor de retención calculado:
Al utilizar la tecla de función <F3> se puede capturar la información del nombre y

cédula del cliente para que salgan impresas en la factura:

28 VENTAS P.O.S
Al reportar la información del recaudo, se presentan varias posibilidades:
Si el cliente paga en efectivo, se calcula el valor del cambio, si lo hay. Si el cliente

paga en cheque, se solicita por pantalla el número de cédula del cliente para verificar
si existe en el archivo de clientes bloqueados por cheques devueltos:
Posteriormente se registra la información del cheque:
Si la forma de pago del cliente es Tarjeta, se debe capturar la siguiente información:
Por ultimo se imprime la factura la cual tiene normalmente una presentación similar
al siguiente formato:

VENTAS P.O.S 29

30 VENTAS P.O.S
❖ Devoluciones
El objetivo de este programa es permitir al usuario hacer el registro de las
transacciones de devoluciones en ventas del POS que se presenten en el proceso
diario. Este proceso es independiente y se utiliza en el evento de hacer una
devolución total o parcial del dinero de la venta.
Al ingresar por la opción 2 de “Devoluciones” el usuario deberá diligenciar los datos

correspondientes al código de bodega a donde ingresaran los productos devueltos,
fecha, número de caja y turno, que no son otra cosa que los registros capturados en el
control de caja; seguidamente se debe informar el código de seguridad del cajero.
En este punto el sistema permite conocer el estado del turno utilizando la tecla de
función <F2>, desplegando un formato de pantalla con la información acumulada en
el registro de caja hasta el momento:

VENTAS P.O.S 31
A continuación el sistema despliega un formato de pantalla donde se registran uno a

uno los productos devueltos; el usuario deberá digitar el código del producto y la
cantidad. El sistema trae el precio unitario vigente pero de ser necesario puede ser
modificado. Si se utiliza un código de barras, este cumplirá esta función al identificar
el código del producto y la cantidad directamente desde el código de barras de la
parte.
En la parte superior se despliega el código de la bodega, la fecha, el número de la

caja, turno y número de registro. En las líneas siguientes se presentan los acumulados
del documento determinados por el número de registros (ítems), % de descuento,
valor bruto, valor descuentos, valor impuestos de consumo, valor Iva y el valor
parcial acumulado de la devolución.
Igualmente en la parte inferior se presentan varias teclas que tienen el siguiente

propósito:
<Esc> = Se utiliza para dar por terminada la captura de ítems y proseguir a la

siguiente pantalla donde se captura la forma de pago del documento.
<F3> = Permite conocer los ítems registrados hasta el momento.
Al terminar de hacer la captura de registros y digitar <Esc> se presenta un nuevo

formato de pantalla donde el usuario tiene la posibilidad de registrar la información
de los descuentos otorgados, tanto en porcentaje como en valor:

32 VENTAS P.O.S
A continuación se solicita la información de la forma de pago. El usuario en este

punto puede hacer una captura adicional de información, a petición del cliente o
cuando se requiera, de la retefuente <F2> y del cliente <F3>.
El usuario deberá seleccionar el tipo de retención a practicar según las tablas

definidas en el sistema:
Al seleccionar el tipo de retención se debe informar el código de retención, el valor

base y cuando se requiera, modificar el valor de retención calculado:
Al utilizar la tecla de función <F3> se puede capturar la información del nombre y

cédula del cliente para que salgan impresas en el documento de devolución emitido
por el sistema:

VENTAS P.O.S 33
La información del recaudo corresponde al dinero en efectivo que se deberá devolver

al cliente:

34 VENTAS P.O.S
❖ Anulación
El objetivo de este programa es permitir al usuario anular una factura emitida en el
POS que por algún evento se requiera. Solo se podrá anular una factura dentro del
mismo registro control de caja donde fue emitida, quiere decir ello que si la factura
corresponde a un turno o registro de caja diferente no se podrá hacer la operación.
Al ingresar por la opción 3 de “Anulación” el usuario deberá digitar el código de

bodega, fecha, número de caja, turno y clave de seguridad del registro control.
Seguidamente deberá informar el número de factura que se desea anular. Si la
información registrada es correcta se traerá en la pantalla para que el usuario valide y
anule.
La anulación reversa todas las transacciones de la factura.

VENTAS P.O.S 35
❖ Impresión de Documentos
El objetivo de este programa es permitir al usuario imprimir o reimprimir una o varias
facturas emitidas en una caja del POS en particular. Se utiliza para reimprimir las
tirillas de los registros al final del día, las cuales deben ser conservadas en el archivo
del cliente.
Al ingresar por la opción 4 de “Impresión de Documentos” el usuario deberá


36 VENTAS P.O.S
❖ Control de Recaudos
❖ Listado por tipo de documento
El objetivo de este programa es permitir al usuario generar un reporte con el resumen
de las ventas del día, detallando caja por caja y turno por turno los valores totales de
efectivo, cheques, tarjetas débito, tarjetas crédito, valor otros, total recaudado, valor
base y total en caja y retefuente.
Como opciones adicionales se pueden generar informes detallados por cada medio de
pago discriminando los documentos, números de cheque, banco, plaza y valor,
números de tarjetas, aprobación, valor, retención y comisión de la misma. Entre otros
campos.
Al ingresar por la opción 1 de “Listado por Tipo de Documento” el usuario deberá


VENTAS P.O.S 37
❖ Control de ventas
❖ Consulta por Código de Parte
El objetivo de este programa es permitir al usuario hacer una consulta por código de
parte de las ventas registradas en el POS y que están pendientes de acumular.
Al ingresar por la opción 1 de “Consulta por Código de Parte” el usuario deberá

A continuación se presenta un formato de pantalla con la información de los registros

de ventas solicitados:

38 VENTAS P.O.S
❖ Listados de ventas
El objetivo de este grupo de programas es permitir al usuario generar un reporte con
la información de las ventas registradas en el POS y que están pendientes de
acumular. El sistema brinda 3 opciones que son: Listado por número de
documento, Listado por grupo / característica / parte, y Listado de partes de
concesión. En todos estos reportes se presenta la cantidad y valores de venta, así
como los códigos de productos, números de documentos, etc.
La ruta de acceso a estos programas se puede visualizar en el siguiente menú:
Al ingresar por las opciones 2, 3 o 4 el usuario deberá diligenciar los campos

relativos a la selección y ordenamiento del reporte. Un ejemplo de esta captura se
puede visualizar en el siguiente formato correspondiente a listado por grupo /
característica / parte:

VENTAS P.O.S 39
❖ Informe Diario
El objetivo de este programa es permitirle al usuario generar el informe diario de las
ventas de acuerdo a los parámetros definidos por la DIAN, caja por caja,
discriminando el número inicial de documentos, valor ventas, impuestos, etc.
Al ingresar a la opción 5 de “Informe Diario” el usuario deberá diligenciar los

campos referentes a los parámetros de selección y nivel de detalle de la información:
La presentación del informe diario se puede visualizar en el siguiente ejemplo:

40 VENTAS P.O.S

VENTAS P.O.S 41
❖ Interfase con CM-UNO

Eventualmente se presentan casos en los cuales los clientes tienen una
descentralización de los puntos de venta, limitándose estos a procesar toda la
información de la venta, pero sin toda la autonomía e infraestructura administrativa,
contable y de gestión que se tiene en las oficinas principales. Ello implica que la
facturación probablemente se realice en puntos de venta remotos, equipos no
conectados con el servidor central, donde se tiene el control total de los inventarios,
compras, producción, cartera, etc.
El objetivo de este programa es permitirle al usuario generar un archivo plano a

través del POS del sistema comercial con toda la información de la venta y demás
registros de control procesados en un punto remoto, para ser transmitido a las oficinas
principales donde es recepcionado por el mismo CMUNO en el computador central
Dentro del procedimiento se debe tener presente que si se quiere igualmente tener el
control de inventarios (proceso de acumulación) en el punto de venta y en el servidor
central, primero se debe hacer el proceso de transmisión y posteriormente se acumula
en el punto de venta.

42 VENTAS P.O.S
❖ Generación Archivo Interfase

El objetivo de este programa es permitir al usuario generar el archivo plano que
contiene la información de las ventas POS de un punto de venta para ser enviado a las
oficinas centrales.
Al ingresar a la opción 1 de “Generación Archivo Interfase” el sistema despliega un

formato de pantalla con la información del proceso en el cual adicionalmente el
usuario debe diligenciar los campos relativos a la información que se desea generar:

VENTAS P.O.S 43
❖ Actualiza Archivo Interfase

El objetivo de este programa es permitir al usuario actualizar en el sistema central el
archivo plano CMPOSBAT.DAT generado por otro sistema y previamente copiado al
directorio raíz de trabajo.
Al ingresar a la opción 4 de “Actualiza Archivo Interfase” el usuario deberá validar la

información del archivo recepcionado que se va a actualizar, como se presenta en el
siguiente formato de pantalla:

VENTAS P.O.S

VENTAS P.O.S
Ventas P.O.S.
Tabla de Contenido
❖ INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 1
❖ DIAGRAMA EXPLICATIVO DE OPERACIÓN DEL POS ............................................................. 2
❖ MENÚ MONITOR ................................................................................................................................. 3
❖ ACTUALIZA TARJETAS ..................................................................................................................... 4
❖ ACTUALIZA CAJAS ............................................................................................................................. 5
❖ ACTUALIZA BLOQUEO DE CLIENTES .......................................................................................... 7
❖ ACTUALIZA DESBLOQUEO DE CLIENTES .................................................................................. 8
❖ APERTURA DE CAJAS ........................................................................................................................ 9
❖ CONSULTA / LISTADO – DE CAJAS ............................................................................................. 11
❖ ARQUEO DE CAJAS........................................................................................................................... 13
❖ CIERRE DE CAJAS............................................................................................................................. 15
❖ ACUMULACIÓN ................................................................................................................................. 16
❖ ACUMULACIÓN ENSAMBLE .......................................................................................................... 19
❖ CONFRONTACIÓN DE ARCHIVOS ............................................................................................... 22
❖ DESCONEXIÓN DE ARCHIVOS ...................................................................................................... 23
❖ VENTAS / CAMBIOS .......................................................................................................................... 24
❖ DEVOLUCIONES ................................................................................................................................ 30
❖ ANULACIÓN ........................................................................................................................................ 34
❖ IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ..................................................................................................... 35
❖ CONTROL DE RECAUDOS .............................................................................................................. 36
❖ LISTADO POR TIPO DE DOCUMENTO ........................................................................................ 36

VENTAS P.O.S
❖ CONTROL DE VENTAS ..................................................................................................................... 37
❖ CONSULTA POR CÓDIGO DE PARTE .......................................................................................... 37
❖ LISTADOS DE VENTAS..................................................................................................................... 38
❖ INFORME DIARIO ............................................................................................................................. 39
❖ INTERFASE CON CM-UNO .............................................................................................................. 41
❖ GENERACIÓN ARCHIVO INTERFASE ......................................................................................... 42
❖ ACTUALIZA ARCHIVO INTERFASE............................................................................................. 43

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- Actualización de Tarjetas de Crédito

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❖ Diagrama Explicativo de operación del POS

Fase 1 : Apertura del registro de caja.

Informe del código de producto y cantidad,

Automáticamente el sistema deduce el precio de

Hay más productos para Fase 2 : Rutina de

Sí ¿Hay más clientes ?

Proceso al final del

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La explicación detallada de cada uno de ellos, su aplicación y operación en todos los

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La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente menú:

Al ingresar por la opción 1 de “Actualiza Tarjetas” el usuario deberá diligenciar los

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Al ingresar por la opción 4 de “Actualiza Cajas” el usuario deberá diligenciar los

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Muestra de una estación P.O.S.

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❖ Actualiza Bloqueo de Clientes

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Al ingresar por la opción 7 de “Actualiza Bloqueo de Clientes” se debe reportar los

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❖ Actualiza Desbloqueo de Clientes

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Al ingresar por la opción 8 de “Actualiza Desbloqueo de Clientes” el usuario deberá

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AL INGRESAR A LA OPCIÓN 1 DE “APERTURA DE CAJAS” EL USUARIO DEBERÁ DIGITAR

Explicación de los campos en la apertura de Caja

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❖ Consulta / listado – de Cajas

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Al ingresar por las opciones 2 o 3 de “Consulta o Listado” de cajas, el usuario deberá

En el siguiente formato de pantalla se presenta un ejemplo de la información que se

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Al ingresar por la opción 4 de “Arqueo de Cajas” el usuario deberá diligenciar los

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Seguidamente el sistema pregunta si se desea abrir la caja y se procede a imprimir en

La consulta y el listado de arqueos muestra el detalle de los registros realizados por

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Al ingresar por la opción 8 de “Cierre de Cajas” el usuario deberá diligenciar los

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Al ingresar a la opción 8 de “Acumulación” el usuario deberá diligenciar los

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Explicación de los campos de la Acumulación

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1= Individual por Pedido: Se utiliza cuando se desea registrar en el kardex una a

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Al ingresar a la opción 8 de “Acumulación” el usuario deberá diligenciar los

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Explicación de los campos de la Acumulación

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1= Individual por Pedido: Se utiliza cuando se desea registrar en el kardex una a