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Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de

Configuração:

Definir
Definir países
países FI
FI OY01 Opções
Opções globais
globais >Definir
>Definir países
países >Definir países No modelo standard já vem configurado o País " BR ", no entanto temos que Para esta configuração
definir quais as moedas que serão utilizadas, ou seja, moeda de indexação primeiramente temos criar o codigo
(UFIR) e moeda forte (USD). da moeda, conforme configuração
010011 e transação OY03.

Verificar códigos de FI OY03 Opções globais >Moedas >Verificar códigos de Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda que se pode
moeda moeda utilizar no sistema._x000D_
A definição do código da moeda, está diretamente relacionado com o Pais
onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte
critério:_x000D_
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL"_x000D_
40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela sigla
"USD"_x000D_
50 - Moeda Índice -->Foi cadastrada a UFIR que era o último fator de
indexação utilizado
Verificar categorias de FI OB07 Opções globais >Moedas >Verificar categorias A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a moeda. Para
taxa de câmbio de taxa de câmbio cada categoria de taxa de câmbio efetivamente utilizada no sistema é
necessário cadastrar a taxa de conversão que será utilizada._x000D_
Novas entradas >_x000D_
CgC : 0011_x000D_
Utilização: Taxa fixa dolar final_x000D_
Moeda base: não informar_x000D_
Não informar mais nenhum campo._x000D_
Gravar >

Definir fatores de FI OBBS Opções globais >Moedas >Definir fatores de O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar as conversões Para esta conversão temos que ter
conversão para conver conversão para conversão de moeda das moedas que deveremos utilizar. O fator de conversão serve para configurado antes na transação
determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a OY03 - Verificar código de Moeda,
Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dólar porque permitira definir as moedas BRL, USD e UFIR, ver
a taxa de conversão entre as duas moedas usando um maior numero de configuração 010015010, assim
algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invés de 1:0,00098)._x000D_ como as categorias de câmbio:
É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a combinação de 010015020, transação
categoria de taxa de câmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema. OB07._x000D_
Para atendimento do US-GAAP e
tendo em vista a utilização do
Módulo de Ativo Fixo - AM, foi
necessário criar a moeda RA$ =
REAIS ADR. e também a moeda
UFIR_x000D_
A paridade de BRL para RA$ e RA$
para BRL, é igual a 1._x000D_
A paridade de BRL para UFIR e
UFIR para BRL, é igual a 1.
Entrar taxas de câmbio FI OB08 Opções globais >Moedas >Entrar taxas de Esta configuração servirá para as conversões das moedas com as quais a As moedas forte e índice deverão
câmbio empresa ira trabalhar._x000D_ estar criadas na empresa conforme
A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação entre uma TCOE's ns. 010015010; 010015015;
moeda passível de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. 010015020; 010015025; 010015030
Só é necessário cadastrar a taxa de câmbio das diversas moedas para BRL. e 010015035.
Todas as outras taxas são derivadas a partir desta configuração, já que BRL é
a moeda base de todas as categorias de taxa de câmbio usadas pelo
projeto._x000D_
A principío a atualização será diária, a partir de uma interface da EG.

Atualizar sociedade FI OX15 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o nível mínimo ao
financeira >Atualizar sociedade qual se pode fazer eliminação no módulo de FI-LC (Consolidação Legal). Em
geral tem relação 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade
Geral - Razão)._x000D_
Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no LC como
Sociedade.
Definir, copiar, eliminar, FI OX02 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade Empresas são as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos
verificar emp financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar os livros necessários para a contabilização legal.
empresa

Atualizar divisão FI OX03 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade Divisão são códigos de cadastramento utilizados para identificações das
financeira >Atualizar divisão unidades existentes e para associação com sua respectiva matriz (empresa).
Pode-se extrair relatórios contábeis por divisão.

Atualizar área de função FI OKBD Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade Área Funcional é um elemento organizacional de uso facultativo na
financeira >Atualizar área de função Contabilidade que permite trazer alguma característica típica dos Centros de
Custos, para uso em relatórios em Report Painter/Writer ou para uso nos
módulos FI-GL e FI-LC.

Definir, copiar, eliminar, CO OX06 Estrutura da empresa >Definição >Controlling Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. Clicar no botão Plano de contas deve estar criado.
verificar áre >Definir, copiar, eliminar, verificar área Selecionar. Clicar no botão Novas Entradas. Preencher a tela conforme
contabil.custos abaixo.
Atualizar área de CO KEP8 Estrutura da empresa >Definição >Controlling
resultado >Atualizar área de resultado
Atribuir empresa - FI OX16 Estrutura da empresa >Atribuição Cada sociedade pode ser atribuída a uma ou mais empresas. Sempre Ter definido as empresas e as
sociedade >Contabilidade financeira >Atribuir empresa - lembrando que o conceito de empresa é útil em FI-GL (contabilidade geral - sociedades.
sociedade razão) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de
apuração de balanço e obtenção dos livros fiscais e as sociedades são
estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - não
utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidação Legal). As sociedades são
a unidade mínima a partir da qual é possível fazer eliminações.

Atribuir empresa - área CO OX19 Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no botão "Atribuir Empresa(s)", Criar a ACC (COE 015010015010),
de contabilidade >Atribuir empresa - área de contabilidade de selecionar o botão "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, Criar Empresas, Atribuir empresa a
custos 085 e 086. Plano de Contas, Atribuir Empresa a
<LY-15/05/00>_x000D_ variante de exercício
Clique no botão "Salvar"
Atribuir área de CO KEKK Estrutura da empresa >Atribuição >Controlling
contabilidade custos - >Atribuir área de contabilidade custos - área de
resultado
Introduzir contas na FI OB58 Componentes válidas para todas as aplicações Nesta configuração iremos montar uma estrutura de Balanço apropriando as
estrutura do balanç >União Monetária Européia - Euro >Conversão contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balanço definido para o
de moeda interna >Preparar >Preparativos na Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.
contabilidade financeira (FI) >Preparativos na
contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas
para diferenças de arredonda

Taxa de imposto IPI FI SPRO Contabilidade Financeira > Op.básicas Criar code nbm
Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos
impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI
normal

Definir empresas FI OB72 Componentes válidas para todas as aplicações


globais >Distribuição (ALE) >Instalar processos
empresariais ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais >Estabelecer empresas
globais
Atribuir Empresa Global FI OBV7 SPRO> Componentes válidas para todas as Link da Empresa Global ao Plano de Contas. 020060030010010 - Estabelecer
ao Plano de Cont aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar Empresa Global_x000D_
processos empresariais ALE standard> Instalar 020010015010015010025010 -
unidades organizacionais globais> Estabelecer Plano de Contas
empresas globais> Atribuição empresa global-
>PlContas

Atribuir Empresa a FI OBB5 SPRO> Componentes válidas para todas as Link Empresa a Empresa Global. 015010010020 - Definir, copiar,
Empresa Global aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar eliminar, verificar Empresa_x000D_
processos empresariais ALE standard> Instalar 20060030010010 - Estabelecer
unidades organizacionais globais> Estabelecer Empresa Global
empresas globais> Atribuição empresa ->
empresa global

Definir divisões globais FI OB93 Componentes válidas para todas as aplicações Definição de Divisão.
>Distribuição (ALE) >Instalar processos
empresariais ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais >Estabelecer divisões
globais

Atribuir divisão à divisão FI OBB7 IMG> Componentes válidas para todas as Atribuir a Divisão global à Divisão. Definir Divisão._x000D_
global aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar Definir Divisão Global.
processos empresariais ALE standard> Instalar
unidades organizacionais globais> Estabelecer
divisões globais> Atribuição de Divisão ->
Divisão global
Verificar e completar FI OBY6 Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração verifica-se todas as configurações básicas relacionadas a 015010010020 - Definir, copiar,
parâmetros globais contabilidade financeira >Empresa >Verificar e empresa. Grande parte, senão a totalidade, destas configuraçõessão eliminar, verificar emp_x000D_
completar parâmetros globais realizadas por outras transações do IMG. Esta transação serve para revisar 015015010010 - Atribuir empresa -
as configurações feitas e ver se não se deixou de fazer nada. sociedade_x000D_
025010010020 - Ativar IRF
ampliado_x000D_
025010015010 - Possibilitar balanço
de divisão_x000D_
025010020015 - Atribuir empresa a
variante de exercício_x000D_
025010025010020 - Atribuir
empresa a variantes per._x000D_
025010025025010020 - Atribuir
variantes de status de campo a
empresa_x000D_
025010025030020 - Propor data
valor

Ativar IRF ampliado FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Provoca a ativação do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte
contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada.
ampliado Para ativar marcar o campo = IRF ampl.
Preparar cálculo por FI OBBZ Contabilidade financeira >Opções básicas da Esta configuração serve para ativar alguma substituição feita para Áreas 025045035040015 - Atualizar
custo de vendas contabilidade financeira >Empresa >Preparar Funcionais (também chamada Cálculo de Custo de Vendas). Com a substituição (Substituição
cálculo por custo de vendas substituição ativada o campo Área Funcional é preenchido pela regra AREAFUN)
determinada na substituição por alguma característica derivada de CO.
Definir moedas internas FI OB22 Contabilidade financeira >Opções básicas da O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma Deverá ser casdatrada a Empresa
adicionais contabilidade financeira >Empresa >Moedas moeda._x000D_ pela transação OBY6, conforme
internas adicionais >Definir moedas internas _x000D_ configuração 025010010010
adicionais As possíveis moedas são: _x000D_
_x000D_
Modelo SAP Definição_x000D_
_x000D_
10 - Moeda Local Definido pôr
Empresa_x000D_
20 - Moeda da área de controle (CO) Definido na área de
controle_x000D_
30 - Moeda do Grupo Definido no
mandante_x000D_
40 - Moeda Forte Definido no
pais_x000D_
50 - Moeda Índice Definido no
pais_x000D_
60 - Moeda da Sociedade Definido na
Sociedade_x000D_
_x000D_
No momento do lançamento contábil o sistema registra o valor nas seguintes
moedas:_x000D_
_x000D_
1 - moeda da transação;_x000D_
2 - moeda local;_x000D_
3 - moeda forte; e_x000D_
4 - moeda índice, que conforme abaixo descrito não iremos cadastrar
Definir moedas internas FI OBS2 Contabilidade financeira >Opções básicas da Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.
adicionais para contabilidade financeira >Empresa >Moedas
internas adicionais >Definir moedas internas
adicionais para ledger

Possibilitar balanço de FI OB65 Contabilidade financeira >Opções básicas da Permite elaborar balanço, balancete, razão e diário por Divisão. Divisões criadas conforme hierarquia
divisão contabilidade financeira >Divisão >Possibilitar do Grupo.
balanço de divisão
Atribuir empresa a FI OB37 Contabilidade financeira >Opções básicas da Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Período Contábil, de Plano de contas criado e empresas
variante de exercício contabilidade financeira >Exercício >Atribuir acordo com Exercício Legal em que a Empresa executa suas atividades. criadas.
empresa a variante de exercício Possibilita, também, trabalhar com períodos de ajustes extraordinários (4
períodos).

Definir variantes FI OBBO Contabilidade financeira >Opções básicas da Esta configuração é utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e
p/períodos de lançamen contabilidade financeira >Doc. >Períodos Desbloqueia os períodos contábeis para a realização de lançamentos
contábeis >Definir variantes p/períodos de contábeis para determinada EMPRESA.
lançamento abertos

Abrir e fechar períodos FI OB52 Contabilidade financeira >Opções básicas da Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de lançamentos COE: 025010025010010 - Definir
de lançamento contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis em uma Empresa num determinado período contábil. Esse período variantes p/períodos de lançamento
contábeis >Abrir e fechar períodos de pode ser um mês específico ou pode ser vários meses. Pode ser efetuado
lançamento bloqueio/desbloqueio por ranges de contas específicas, tais como: _x000D_
Estoque (módulo MM);_x000D_
Contas de Clientes (sub-módulo AR);_x000D_
Contas de Fornecedores (sub-módulo AP);_x000D_
Ativo Fixo (módulo AM);_x000D_
Contas de Razão (módulo FI-GL)._x000D_
_x000D_
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um período contábil, se
faz necessário informar o próximo mês ou período que deverá ficar em
aberto._x000D_
Por exemplo:_x000D_
Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usuário têm quem
substituir o período 1 pelo período 2 (fevereiro/2000), e assim
sucessivamente._x000D_
_x000D_
Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão ser utilizados para
contabilização de final de exercío - Balanço Anual (existem 04 períodos
definidos = 13, 14, 15 e 16)._x000D_
São registros contábeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais
como: _x000D_
Ajustes feitos pela Auditoria;_x000D_
Ajustes feitos pela Administração Central,_x000D_
Ajustes em virtude de Instruções e Normas Legais,_x000D_
Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros._x000D_
Provisões especiais, etc.
Atribuir empresa a FI OBBP Contabilidade financeira >Opções básicas da Atribui a uma Empresa uma variante para determinação de períodos Empresas criadas e _x000D_
variantes contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis._x000D_ COE: 025010025010010 - Definir
contábeis >Atribuir empresa a variantes _x000D_ variantes p/períodos de lançamento
Assim:_x000D_
Empresa Variante_x000D_
001 V001_x000D_
002 V002_x000D_
003 V003_x000D_
... ..._x000D_
027 V027_x000D_
029 V029_x000D_
047 V047_x000D_
... ..._x000D_
081 V081_x000D_
083 V083_x000D_
084 V084_x000D_
085 V085_x000D_
086 V086
<LY-15/05/00>

Definir intervalos de FI FBN1 Contabilidade financeira >Opções básicas da Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de
numeração de docum contabilidade financeira >Doc. numeração para um documento contábil, que será utilizado nos lançamentos
>Interv.numeração doc >Definir intervalos de contábeis. É indispensável esta configuração, pois afeta diretamento outros
numeração de documentos módulos. Tal configuração deve ser efetuada para todas as empresas do
grupo constantes no arquivo anexo.

Copiar p/empresa FI OBH1 Contabilidade financeira >Opções básicas da Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem-se a Deverá estar configurado os
numeração intervalos contabilidade financeira >Doc. facilidade de copiar os intervalos criados para outras empresas._x000D_ intervalos de numeração do TCOE
>Interv.numeração doc >Copiar para empresa _x000D_ nº 025010025015010
Preencher somente os campos:_x000D_
Empresa Origem: 081_x000D_
Empresa Destino: 083 até 085_x000D_
EXECUTAR_x000D_
_x000D_
Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto
TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja são empresa "x" e já estão
em produção enquanto que as empresas que estão com tarja verde são
empresa "x" e estão sendo configuradas.
Copiar p/exercício FI OBH2 Contabilidade financeira >Opções básicas da Feito a configuração dos intervalos de numeração, através desta tem se a Deverá estar configurado os
numer.intervalos contabilidade financeira >Doc. facilidade de copiar os intervalos criados para outros exercícios intervalos de numeração do TCOE
>Interv.numeração doc >Copiar para exercício futuros._x000D_ nº 025010025015010
_x000D_
Preencher somente os campos:
Definir tipos de FI OBA7 Contabilidade financeira >Opções básicas da
documento contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc
>Definir tipos de documento
Definir validações para FI OB28 Contabilidade financeira >Opções básicas da 1) Conceito das Regras_x000D_
lançamentos contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc Esta configuração ativa as validações durante a execução de lançamentos
>Definir validações para lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos
1, 2 e 3._x000D_
Momento 1:_x000D_
As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de
execução da transação) no cabeçalho do documento contábil._x000D_
Momento 2:_x000D_
As validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da
transação antes do comando gravar._x000D_
_x000D_
Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da
configuração exata._x000D_
_x000D_
Dica: _x000D_
As informações de Sets estão em planinha (*.XLS) e as validações e
substituições estão em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW
IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para
encontrar os icones dos arquivos ligados (Links)._x000D_
Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex:
U210 -> procure no índice FORM U210. clique na linha e será remetido para
a parte do arquivo que documenta o user_exit._x000D_
_x000D_
CUIDADO:_x000D_
As alterações das regras deverá ser efetuada sempre utilizando a transação
OB28._x000D_
_x000D_
ATIVAÇÃO DAS REGRAS: _x000D_
Atenção> Para que a uma regra de validação fique ATIVA, é necessário
executar o seguinte programa:_x000D_
Caminho:_x000D_
SE38 > ou SA38 >_x000D_
Programa: Informar RGUGBR00_x000D_
_x000D_
_x000D_
2) Regra de validação - Bloqueio para lançamentos - Unidades que estão
Definir substituição em FI OBBH Contabilidade financeira >Opções básicas da Esta configuração ativa as substituições durante a execução de lançamentos
documentos de co contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos
>Definir substituição em documentos de 1, 2 e 3._x000D_
contabilidade Sendo que no momento 1 as substituições dos dados entrados na tela são
consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do
documento contábil, no momento 2 as validações ocorrem no item de
documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar.

Definir regras de FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da


modificação de contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc
documen >Definir regras de modificação de documento

Definir variação cambial FI OB64 Contabilidade financeira >Opções básicas da Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada num documento, for Empresas do Grupo empresa "x"
máxima por empr contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor cadastradas.
>Variação cambial máxima >Definir variação aqui configurado.
cambial máxima por empresa
Atualizar variantes de FI OBVV Contabilidade financeira >Opções básicas da Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas
status de campo contabilidade financeira >Doc. >Item do contábeis) que deve ser informado quando da criação da conta contábil nas
documento >Controle >Atualizar variantes de Empresas._x000D_
status de campo Esta configuração indica quais campos serão considerados obrigatórios,
facultativos ou ocultos, no momento da contabilização nas diversas contas do
PCAB.

Definir grupos de FI OBA4 Contabilidade financeira >Opções básicas da O grupo de tolerância define o montante máximo por lançamento, por Empresas cadastradas.
tolerância p/funcs. contabilidade financeira >Doc. >Item do documento, o limite máximo de diferença nos pagamentos e recebimentos.
documento >Definir grupos de tolerância para
funcionários

Gravar textos para itens FI OB56 Contabilidade financeira >Opções básicas da Esta configuração, cria código para texto padrão histórico que é informado no
de documento contabilidade financeira >Doc. >Item do campo TEXTO quando da realização dos lançamentos contábeis.
documento >Gravar textos para itens de
documento

Síntese lançamentos de FI O7Z2 Contabilidade financeira >Opções básicas da Quando um documento está sendo criado, esta configuração permite que o
documento: defini contabilidade financeira >Doc. >Item do usuário faça uma exibição prévia da contabilização para verificar se todos os
documento >Síntese lançamentos de campos estão sendo informados corretamente, tais como:_x000D_
documento: definir estrutura de linha Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento; Centro de custo;
Ordem; Centro de lucro, etc._x000D_
Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de síntese de documentos
de acordo com a necessidade do usuário.
Exib./Modific.de doc.: FI O7Z1 Contabilidade financeira >Opções básicas da Esta configuração é utilizada quando há necessidade do usuário da
definir estrutura contabilidade financeira >Doc. >Item do contabilidade e/ou de custos, realizar a exibição de um documento contábil
documento >Exib./Modific.de doc.: definir ou vários documentos contábeis com todas as partidas individuais de uma
estrutura de linha determinada conta._x000D_
Permite criar várias maneiras de exibição das partidas individuais, tais
como:_x000D_
Montante; Chave de Lançamento; Tipo de Documento; Centro de Custo;
Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc._x000D_
Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de exibição de documentos
contábeis, de acordo com a necessidade do usuário._x000D_
A princípio esta configuração deverá ser solicitada pelo usuário, quando
houver necessidade da criação de nova telas de exibição.

Possibilitar proposta de FI OB63 Contabilidade financeira >Opções básicas da Necessário para que o sitema identifique os períodos contábeis com os quais A empresa deverá estar criada para
exercício contabilidade financeira >Doc. >Valores a empresa ira trabalhar que seja ativada a proposta de
propostos para processamento de documento exercício
>Possibilitar proposta de exercício

Propor data valor FI OB68 Contabilidade financeira >Opções básicas da Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data A empresa deverá estar cadastrada
contabilidade financeira >Doc. >Valores valor, a utilização da data do dia como valor proposto.
propostos para processamento de documento
>Propor data valor

IVA FI Contabilidade financeira >Opções básicas da


contabilidade financeira >IVA

Configuração FI Contabilidade financeira >Opções básicas da


contabilidade financeira >IVA >Configuração
Determinar estrutura FI OBCO Contabilidade financeira >Opções básicas da Determinar o número de algarismo a ser utilizado para representar o domicílio
p/código de domicíl contabilidade financeira >IVA >Configuração fiscal._x000D_
>Determinar estrutura p/código de domicílio Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.
fiscal

Lei fiscal IPI FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração deverá ser criado os textos do IPI que deverão ser
contabilidade financeira >IVA >Configuração impressos na Nota Fiscal_x000D_
>Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI O direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a situação fiscal e
um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação
que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito_x000D_
fiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme abaixo:_x000D_
10000 Sujeito a IPI_x000D_
10001 Isento ou não sujeito aIPI_x000D_
10002 Suspensão de IPI_x000D_
99999 Sem situação fiscal especial

Lei fiscal ICMS FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Assim como no IPI, temos de criar os textos que são solicitados na emissão
contabilidade financeira >IVA >Configuração de determinadas Notas Fiscais._x000D_
>Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS _x000D_
O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para a situação fiscal
e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação
que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito_x000D_
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configurações_x000D_
_x000D_
0 Sujeição a ICMS_x000D_
1 Sujeição a ICMS e "substituição tributária"_x000D_
2 Redução da base_x000D_
3 ICMS com "substituição tributária": isenção ou não sujeito_x000D_
4 Isento ou não sujeito a ICMS_x000D_
5 Suspensão do ICMS_x000D_
6 ICMS já pago através "substituição tributária"_x000D_
7 Base reduzida com "substituição tributária"_x000D_
9 Outros/as

Regiões fiscais FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Standard do SAP.


contabilidade financeira >IVA >Configuração
>Configurações p/IVA no Brasil >Regiões fiscais
Região fiscal FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Deverá ser configurado para determinar as taxas de impostos em Deverá desta configurada em
p/clientes/fornecedores contabilidade financeira >IVA >Configuração conformidade com a Legislações Brasileiras, dependendo de cada região. "Regiões Fiscais", o código que
es >Configurações p/IVA no Brasil >Região fiscal queremos atribuir.
p/clientes/fornecedores estrangeiros

Definir sede comercial FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da


contabilidade financeira >IVA >Configuração
>Opções p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede
comercial

Atribuir sede comercial FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da


contabilidade financeira >IVA >Configuração
>Opções p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede
comercial
Definir código IVA FI FTXP Contabilidade financeira >Opções básicas da Use esse roteiro para criar códigos de IVA._x000D_
contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Definir _x000D_
código IVA Criar os seguintes IVAs:_x000D_
_x000D_
Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa (sem base). Desativar
demais linhas._x000D_
_x000D_
Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310
ativa (sem base) e desativar demais bases._x000D_
_x000D_
Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350
com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar
demais linhas._x000D_
_x000D_
Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com
base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais
linhas._x000D_
_x000D_
Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar
demais linhas._x000D_
_x000D_
Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00.
Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperação / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar
demais linhas._x000D_
_x000D_
Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha
Determinar montante FI OB69 Contabilidade financeira >Opções básicas da nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas._x000D_
base contabilidade financeira >IVA >Cálculo _x000D_
>Determinar montante base Z8 - Future delivery purchasing I/R (Comércio) / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA K6, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar
Modificar conversão de FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da demais linhas._x000D_
moeda contabilidade financeira >IVA >Cálculo _x000D_
>Modificar conversão de moeda Z9 - Ativo entrada: só ICMS (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 310 ativa (sem base), linha nivel 330
com base 100,00. Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
ZA - Ativo entrada: ICMS + IPI (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto:V_x000D_
Criado com cópia do IVA C3, linhas nivel 310 e 330 com base 100,00.
Desativar demais linhas._x000D_
ICMS (normal) FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Completar os campos:_x000D_
contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções - País = Selecione a sigla do país (BR)_x000D_
para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem_x000D_
imposto >ICMS (normal) - Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino_x000D_
- Vál. Desde = Indique a data do início da validade dessa condição_x000D_
- Taxa de imposto = Indique a alíquota do ICMS da operação_x000D_
- ICMS sob. Frete = Indique a alíquota do ICMS do frete

ICMS (exceções) FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da


contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções
para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de
imposto >ICMS (exceções)

Definir contas de FI OB40 Contabilidade financeira >Opções básicas da Esta configuração é necessária para que aa contabilizações automaticas dos
imposto contabilidade financeira >IVA >Lançto. >Definir imposto geradas por MM,tenham sua contabilização automaticamente
contas de imposto registrada em FI/GL

Definir códigos oficiais FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos Oficiais de retenção do
IRF contabilidade financeira >Imposto retido na fonte IR da Secretaria da Fazenda
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Opções globais >Definir códigos oficiais IRF

Definir motivos de FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração servirá para definir os códigos de isenção de retenção de
isenção contabilidade financeira >Imposto retido na fonte impostos sobre as receitas e serviços prestados, apesar de não ser
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado necessário, pois se não haverá retenção, no cadastro do fornecedor não
>Opções globais >Definir motivos de isenção severá ser flegado a opção de retenção.

Verificar classes IRF FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração deveremos verificar as configurações existentes e incluir
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte aquelas desejadas.
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Opções globais >Verificar classes IRF
Definir categoria IRF: FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser informado as Os códigos de retenção deverão já
lançamento na ent contabilidade financeira >Imposto retido na fonte formas de reteção do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc. estar criados.
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte
>Definir categoria IRF: lançamento na entrada
da fatura

Gravar regra de FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do que determinar em Verificar TCOE n.
arredondamento contabilidade financeira >Imposto retido na fonte que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. É dependente da 025010035015015010015, relativo a
p/ctg.IRF (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como pre- Definir categoria IRF: lançamento no
>Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte requisito._x000D_ momento do pagamento.
>Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF Exemplo:_x000D_
Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a regra adotada é a
primeira: Arredondar IRF e o valor calculado é uma dizima:
55,5555555..._x000D_
O programa faz:_x000D_
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555..._x000D_
Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55_x000D_
Multiplica por 10: 55,50_x000D_
O valor calculado para IRF é então: 55,50

Definir códigos IRF FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte varios códigos de IRF, com diversos percentuais de retenção para cada IRF,
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado INSS, etc.
>Cálculo >Código do imposto de retenção na
fonte (IRF) >Definir códigos IRF

Definir tipos de cálculo FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram Tipos de IR configurados com
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte setados na configuração anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles formula de IR para retenção TCOE
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado que teriam uma tabela propria para calculo da retenção. 025010035015015015010
>Cálculo >Código do imposto de retenção na
fonte (IRF) >Definir tipos de cálculo
Gravar montantes FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Para esta configuração deveremos verificar quais imposto criados que
mínimos/máximos para contabilidade financeira >Imposto retido na fonte tenham limites míninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham
có (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado abatimentos ou deduções
>Cálculo >Montantes mínimos e máximos
>Gravar montantes mínimos/máximos para
código IRF

Atribuir categorias de FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração será utilizada para criar uma relação entre o tipo de Todas as Empresas e tipos de
IRF a empresas contabilidade financeira >Imposto retido na fonte retenção de imposto criada e as empresas do Grupo, às quais será permitida impostos criados.
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado que efetue estas retenções.
>Empresa >Atribuir categorias de IRF a
empresas

Definir contas para IRF FI OBWW Contabilidade financeira >Opções básicas da Esta configuração é importante para que as contabilizações sejam efetuadas Todos os imposto e contas contabeis
a pagar contabilidade financeira >Imposto retido na fonte na contas do razão onde deverão ser rcolhidos os impostos. deverão estar cadastrada.
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Lançamento >Contas para imposto retido na
fonte >Definir contas para IRF a pagar

Definir contas FI OBWU Contabilidade financeira >Opções básicas da Nesta configuração deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos
p/lançamento contabilidade financeira >Imposto retido na fonte retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.
contrapartid (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Lançamento >Contas para imposto retido na
fonte >Definir contas p/lançamento contrapartida
IRF (grossing up)

Atribuir empresa a FI OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral


plano de contas >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das
contas do Razão
>Manualmente/automaticamente de um nível
(alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de
contas
Atualizar diretório de FI OB13 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Efetua o cadastramento do código do plano de contas que será utilizado por
plano de contas >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado
contas do Razão >Manualmente de dois níveis na consolidação.
(alternativa 4) >Atualizar diretório de plano de
contas

Atribuir empresa a FI OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Vincula o código de uma plano de contas a determinada Empresa Ter criado o Plano de Contas PCAB
plano de contas >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das (s)._x000D_ e as empresas
contas do Razão >Manualmente de dois níveis Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:_x000D_
(alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029,
contas 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.

Definir estrutura da tela FI OBD4 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Os Grupos de Contas são necessários para identificar quais os campos serão Plano de Contas (PCAB) cadastrado
por grupo de c >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das obrigatórios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta no diretório do Plano de Contas.
contas do Razão >Manualmente de dois níveis contábil em nível de Empresa._x000D_
(alternativa 4) >Definir estrutura da tela por O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e Empresa e o campo
grupo de contas (ctas.Razão) grupo de contas é um campo obrigatório no nível geral._x000D_
Outra função do Grupo de Contas, é para definir o intervalo de numeração
das contas que se enquadrarão no Grupo.
Criar conta do Razão no FI FSP1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma codificação de uma conta contábil para um determinado plano de Modelo do Plano de contas, com
plano de contas >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas. codificação e nomenclatura,
contas do Razão >Manualmente de dois níveis aprovados.
(alternativa 4) >Criar conta do Razão no plano
de contas

Criar conta do Razão na FI FSS1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Empresa. Código do Plano de contas (PCAB),
empresa >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das deverá estar cadastrado._x000D_
contas do Razão >Manualmente de dois níveis O código da Empresa deverá estar
(alternativa 4) >Criar conta do Razão na criado.
empresa
Eliminar conta Razão FI OBR2 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Elimina conta de razão, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Antes de eliminar uma conta
>Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar Empresa quanto no Plano de Contas. contábil, conta de cliente ou conta
>Eliminar conta Razão de fornecedor, a conta deverá ser
Bloqueada para Lançamentos
Contábeis. Em seguida, a conta
deverá ser marcada para
Eliminação._x000D_
Com relação a conta de razão,
primeiramente deve-se eliminar na
Empresa, e em seguida no Plano de
Contas PCAB._x000D_
ATENÇÃO: Não é possível eliminar
uma conta de razão, cliente ou
fornecedor, quando ocorrer que a
mesma já tenha sido movimentada
anteriormente, ou seja, já conter
registros. Neste caso, a conta só
deverá ser Bloqueada.

Eliminar PlContas FI OBY8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.
>Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar
>Eliminar PlContas
Definir estrutura de FI O7Z3 Contabilidade financeira >Contabilidade geral A estrutura de linha é utilizada para examinar as partidas individuais dos
linha >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas registros e documentos contábeis criados numa determinada conta contábil.
individuais >Definir estrutura de linha Podem ser criadas várias estruturas de linha de acordo com a necessidade
do usuário. Normalmente numa estrutura de linha são utilizados os seguintes
campos:_x000D_
Data de lançamento_x000D_
Chave de lançamento_x000D_
Montante_x000D_
Atribuição_x000D_
Centro de Custo_x000D_
Ordem_x000D_
Centro de Lucro_x000D_
Centro_x000D_
Texto_x000D_
_x000D_
Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter
estruturas de linha específicas.

Selecionar campos FI O7F8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Quando da exibição partidas individuais de contas de razão, clientes e
adicionais >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas fornecedores, há possibilidades de selecionar alguns campos adicionais
individuais >Selecionar campos adicionais nesta transação, facilitando assim um detalhe a mais das partidas individuais.

Atualizar lista de FI OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Esta configuração permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as
trabalho p/exibição d >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contábeis (todas ou
individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibição apenas um grupo), bem como, dos códigos de Clientes e Fornecedores.
de partidas individ. Permite a criação de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e
exibição das partidas individuais.

Definir estrutura de FI O7Z4 Contabilidade financeira >Contabilidade geral No sistema SAP, as configurações standard nas estruturas de linha, não
linha >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de fornece informações que em alguns casos são necessárisas. Para estes
partidas em aberto >Definir estrutura de linha casos pode-se montar uma estrutura específica que solucione o problema.

Selecionar campos de FI O7F1 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleção"
seleção >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de
partidas em aberto >Selecionar campos de
seleção
Selecionar campos de FI O7F3 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Esta tranção atualizar a configuração dos campos standard do SAP, incluindo
pesquisa >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de campos que não constam do standard
partidas em aberto >Selecionar campos de
pesquisa

Definir contas para FI OB09 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Deverão ser informadas nesta transação, todas as contas contábeis Contas de reconciliação
diferenças de câmbio >Transações contábeis >Compensação de administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de criadas._x000D_
partidas em aberto >Definir contas para Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Saídas - grupo 1112, bem como, Contas de partidas em aberto
diferenças de câmbio deverão ser informadas também, todas as contas de reconciliação de criadas._x000D_
Clientes e Fornecedores._x000D_ Levantamento das contas
Esta transação é utilizada quando o usuário efetua uma compensação de existentes:_x000D_
partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a um Entrar na transação SE16, informar
outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que há a tabela SKB1._x000D_
uma diferença de câmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza Executar, em seguida entrar em
internamente em moeda forte (dólar)._x000D_ opções e selecionar as colunas
Atençâo: Se a conta não estiver cadastrada nesta transação o usuário não desejadas.
consegue realizar a compensação.

Verificar ou processar FI O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de
opções p/processm >Transações contábeis >Compensação de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razão.
partidas em aberto >Verificar ou processar
opções p/processmto.de part.em aberto

Preparativos para FI OB74 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Criar um meio de amarração das partidas em aberto, que permitem uma
compensação >Transações contábeis >Compensação de compensação automática. Para este procedimento deverá-se rodar um
automática partidas em aberto >Preparativos para programa no sistema.
compensação automática

Definir motivos de FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade geral Esta configuração permite que quando efetuado um lançamento de estorno
estorno >Transações contábeis >Estorno >Definir em contas contábeis, seja mencionado o motivo do mesmo.
motivos de estorno
Gravar contas para FI OBYP Contabilidade financeira >Contabilidade geral Esta configuração é para ajustar as contas transitórias de Estoque ( EM/EF) e AS CONTAS DE "EM/EF"
compensação EM/EF >Transações contábeis >Encerramento Serviços (EM/EF). DEVERÃO ESTAR DEFINIDAS
>Reclassificar >Gravar contas para PARA O PLANO DE CONTAS
compensação EM/EF (PCAB)

Gravar contas pata FI OBXM Contabilidade financeira >Contabilidade geral Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser CONTA ESPECÍFICA CRIADA NO
débito posterior >Transações contábeis >Encerramento criados lançamentos automáticos. PLANO DE CONTAS (PCAB).
>Reclassificar >Gravar contas pata débito
posterior

Definir estruturas de FI OB58 Contabilidade financeira >Contabilidade geral


balanço/L&P >Transações contábeis >Encerramento
>Documentar >Definir estruturas de
balanço/L&P

Denominar conta de FI OB53 Contabilidade financeira >Contabilidade geral Ao final do exercício contábil, é necessário encerrar todas as contas de Ter a conta criada no Plano de
resultado transportad >Transações contábeis >Encerramento resultado (Grupo contábil 3), e transportar os saldos para uma conta de razão contas (PCAB).
>Transportar >Denominar conta de resultado específica de Balanço. _x000D_
transportado Esta configuração, define a conta._x000D_
Assim, foi criada a seguinte a conta:_x000D_
2510.0001 - Lucros (Prejuízos) Acumulados

Comprimir documentos FI OBCY Contabilidade financeira >Contabilidade geral Através desta configuração pode-se determinar que os lançamentos em um
para vendas e distr >Transações contábeis >Integração >Vend+Dis. documentos gerados em outros módulos sejam sumarizados. Isto é, se vários
>Comprimir documentos para vendas e itens de um documento de SD gerariam diversos lançamentos na mesma
distribuição conta é possível fazer com que estes lançamentos sejam totalizados num só,
reduzindo o número de lançamentos contabilizados._x000D_
Nesta configuração são informados os campos usados para os quais se
deseja ter a totalização._x000D_
Exemplo: Centro de Custo, Divisão, Centro de Lucro. Neste caso ainda que
num mesmo documento sejam geradas contabilizações para a mesma conta
se o centro de custo for diferente então partidas distintas serão geradas, cada
uma apontando um Centro de Custo.
Definir grupo de contas FI OBD2 Contabilidade financeira >Contabilidade de Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos. Necessita definir Grupos de Contas
com estrutura de clientes e fornecedores >Contas de clientes de Clientes, no caso criamos os
>Dados mestre >Preparativos para criação de grupos abaixo: Transação -
dados mestre de clientes >Definir grupo de OBD2_x000D_
contas com estrutura de tela (clientes) C001-Clientes -
Unidade/Grupo_x000D_
C002-Clientes - Revenda_x000D_
C003-Clientes - PDV_x000D_
C004-Clientes - Exportação_x000D_
C005-Clientes - Outros_x000D_
C006-Clientes - Clientes de
CDD_x000D_
C007-Clientes -
Contingência_x000D_
C090-Clientes -
Transportadoras_x000D_
Criar intervalos de FI XDN1 Contabilidade financeira >Contabilidade de C091-Clientes
Criação de espaço numérico de/até que servirão após serem associados aos Deve - Fornecedores
estar criado Grupo de Contas
numeração para conta clientes e fornecedores >Contas de clientes grupos de contas de clientes, como códigos de identificação para de Clientes._x000D_
>Dados mestre >Preparativos para criação de lançamentos na contas dos clientes. No nosso caso criamos através da
dados mestre de clientes >Criar intervalos de transação OBD2, os
numeração para contas de clientes grupos:_x000D_
C001-Clientes -
Unidade/Grupo_x000D_
C002-Clientes - Revenda_x000D_
C003-Clientes - PDV_x000D_
C004-Clientes - Exportação_x000D_
C005-Clientes - Outros_x000D_
C006-Clientes - Clientes de
CDD_x000D_
C007-Clientes -
Contingência_x000D_
C090-Clientes -
Transportadoras_x000D_
C091-Clientes - Fornecedores
Atribuir intervalos de FI OBAR Contabilidade financeira >Contabilidade de Nesta tela deve-se associar o código de intervalo de numeração criado com o 1. Estar criado o Grupo de Contas
numeração a grupo clientes e fornecedores >Contas de clientes Grupo de contas de clientes. _x000D_ de Clientes ( transação
>Dados mestre >Preparativos para criação de Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG OBD2)._x000D_
dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de 2. Estar associado o Intervalo de
numeração a grupos de contas clientes numeração no Grupo de contas de
Clientes (transação XDN1)

Atualizar lista de FI OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de Através desta configuração cria-se um item para emitir através da lista de No campo Grupo Empresas no
trabalho clientes e fornecedores >Contas de clientes trabalho partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou cadastro do cliente/fornecedor
>Partida indiv. >Exibir partidas individuais de fornecedores (RzE, Pré-Editadas)._x000D_ deverá conter obrigatóriamente a
clientes >Atualizar lista de trabalho Para isso é necessário que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no palavra GERAL, antes que venha
campo Grupo Empresas o código do item criado para que esse possa gerar a ocorrer qualquer lançamento para o
lista das partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e mesmo._x000D_
fornecedores que forem cadastrados, pois os que não contiverem o item não Caso ocorrer lançamentos e o
se apresentará na lista,._x000D_ campo não tenha sido preenchido,
Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para entrar no item de modificar no
fornecedor; cadastro de clientes/fornecedores e
atribuir a palavra GERAL, para que
as partidas possam aparecer na lista
de trabalho a ser gerada.

Definir grupo de contas FI OBD3 Contabilidade financeira >Contabilidade de Deverá estar definido juntamente com o módulo MM quais os grupos de 1- Definição prévia das visões de
com estrutura de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores que deverão ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores- grupos de contas de fornecedores
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para Pessoa Jurídica_x000D_
criação de dados mestre de fornecedores OBSERVAÇÃO:_x000D_
>Definir grupo de contas com estrutura de tela Foram criados os grupos de contas, porém a atualização do STATUS DE
(fornecedores) CAMPO será configurado pela equipe MM utilizando-se de transação própria.
(COE...............)
Definir estrutura de tela FI OB23 Contabilidade financeira >Contabilidade de Definição de visualização de campos das telas de criação, modificação,
por atividade clientes e fornecedores >Contas de exibição de compras.
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para
criação de dados mestre de fornecedores
>Definir estrutura de tela por atividade
(fornecedores)

Criar intervalos de FI XKN1 Contabilidade financeira >Contabilidade de Este roteiro irá definir os passos necessários para criar as faixas de 1-Definir os intervalos de
numeração para conta clientes e fornecedores >Contas de numeração das contas de fornecedores. numeração_x000D_
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para 2-Definir se o controle do intervalo
criação de dados mestre de fornecedores >Criar de numeração será interno (sistema
intervalos de numeração para contas de controla) ou externo (usuário
fornecedores controla)

Atribuir intervalos de FI OBAS Contabilidade financeira >Contabilidade de Atribuição de intervalos de numeração a grupos de contas de fornecedores Antes de atribuir intervalo de
numeração a grupo clientes e fornecedores >Contas de numeração a grupos de contas de
fornecedores >Dados mestre >Preparativos para fornecedores, deverá ser definido o
criação de dados mestre de fornecedores grupo de contas de fornecedores
>Atribuir intervalos de numeração a grupos de (Transação OBD3) e criado o
contas (forn.) intervalo de numeração (Transação
XKN1).
Definir grupos de FI OBAT Contabilidade financeira >Contabilidade de Um grupo de campos é necessário para bloquear autorização para modificar Após a criação do grupo há
campos para dados clientes e fornecedores >Contas de dados gerais fornecedor. necessidade de agrupar, conforme
mest fornecedores >Dados mestre >Preparativos para caminho abaixo:_x000D_
modificar os dados mestre de fornecedores Contabilidade financeira >
>Definir grupos de campos para dados mestre Contabilidade Clientes e
de fornecedores Fornecedores > Contas
Fornecedores > Dados Mestre >
Preparatório para modificar os
campos mestre de fornecedores >
Agrupar os campos dos dados
mestre de fornecedores

Atualizar lista de FI OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de No campo "Grupo empresas" do
trabalho clientes e fornecedores >Contas de fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razão cadastro de fornecedores/clientes
fornecedores >Partida indiv. >processamento de Especial, etc) deverá obrigatóriamente conter a
partidas em aberto >Atualizar lista de trabalho palavra "GERAL"

Verificar ou processar FI O7L1 Contabilidade financeira >Contabilidade de 1- Definir tipo de documento, que é o código atribuído com a tarefa que está 1,2. Definição do documento para
opções de documen clientes e fornecedores >Transações contábeis sendo efetuada dentro do sistema por ocasião do documento contábil. criação do lançamento contábil.
>Entrada de fatura/entrada de nota de crédito (Exemplo: tipo de documento KZ = saída de pagamento a
>Verificar ou processar opções de documento fornecedor)_x000D_
_x000D_
2- Definir Chave de Lançamento, Através deste código "numérico" identifica
se o lançamento contábil será a Débito ou Crédito, inclusive aqui se define se
será usado para Fornecedores, Clientes, Razão, Imobilizado.

Atualizar condições de FI OBB8 Contabilidade financeira >Contabilidade de Definidas as condições de pagamento, prazo que se deseja vender: _x000D_
pagamento clientes e fornecedores >Transações contábeis Chamar a transação OBB8, clicar o botão Novas Entradas, associar código
>Entrada de fatura/entrada de nota de crédito de condição ao numero de dias (limite de dias), informar qual a característica
>Atualizar condições de pagamento da condição criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.
Definir motivos para FI OB27 Contabilidade financeira >Contabilidade de Bloqueia o documento para pagamentos após entrada no sistema o qual só Workflow tem que levar documento
bloqueio de pagto.p clientes e fornecedores >Transações contábeis será desbloqueado mediante aprovação/liberação do "Dono - Área para área responsável solicitante da
>Liberação pgto. >Definir motivos para bloqueio Solicitante" do material . mercadoria/serviço ou qualquer item
de pagto.p/liberação pagto. que gere um contas a pagar, para
que o "dono - área sollicitante"
material aprove e libere o mesmo
para pagamento.

Definir contas para FI OBXU Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir conta para contabilização das receitas financeiras originadas de
desconto a receber clientes e fornecedores >Transações contábeis descontos em títulos de fornecedores
>Saída de pgto >Configuração para saída de
pagamento >Definir contas para desconto a
receber

Definir contas para FI OBXL Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir conta para contabilização de receitas ou despesas financeiras Estar definidas as contas onde serão
pagamento excessivo/ clientes e fornecedores >Transações contábeis originadas nas diferenças de valores nos títulos pagos e ou recebidos. lançadas os valores de diferenças.
>Saída de pgto >Configuração para saída de
pagamento >Definir contas para pagamento
excessivo/abaixo do valor

Definir contas para FI OB09 Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir contas para contabilização das variações cambiais
diferenças de câmbio clientes e fornecedores >Transações contábeis originadas:_x000D_
>Saída de pgto >Configuração para saída de 1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razão_x000D_
pagamento >Definir contas para diferenças de a-) Realizadas: cálculo no ato da liquidação (compensação) da partida em
câmbio aberto_x000D_
b-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês
(estorno no 1º dia do mês seguinte)_x000D_
_x000D_
2- Partidas não abertas: somente razão (Ex.Banco, pois os valores de débito
e crédito não tem relação, não sendo possível a compensação)_x000D_
a-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês
(estorno no 1º dia do mês seguinte)
Definir tolerâncias FI OBA3 Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir as tolerâncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e A Empresa deve estar Cadastrada.
(fornecedores) clientes e fornecedores >Transações contábeis Clientes As empresas do arquivo anexo
>Saída de pgto >Saída de pagamento manual devem estar configuradas na
>Definir tolerâncias (fornecedores) transação

Definir motivos de FI OBBE Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir motivos de diferenças nos pagamentos de títulos à fornecedores. Cadastrar as empresas constantes
diferença (saída de p clientes e fornecedores >Transações contábeis no arquivo acima
>Saída de pgto >Saída de pagamento manual
>Diferenças de pagamento >Definir motivos de
diferença (saída de pagto.manual)

Efetuar ou verificar FI O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade de


opções p/processmto clientes e fornecedores >Transações contábeis
>Saída de pgto >Saída de pagamento manual
>Efetuar ou verificar opções p/processmto.de
part.em aberto

Instalação do programa FI FBZP Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para Deverá estar criadas as empresas,
de pagamento clientes e fornecedores >Transações contábeis processamento do programa de pagamento. divisões e bancos_x000D_
>Saída de pgto >Saída de pagamento As empresas, divisões e bancos que
automática >Seleção de meio de pagamento/de devem ser configuradas estão nos
banco >Instalação do programa de pagamento arquivos acima

Efetuar opções para FI O7L5 Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de
exibição de pagament clientes e fornecedores >Transações contábeis proposta de pagamento (fornecedores) na compensação de PA.
>Saída de pgto >Saída de pagamento
automática >Processamento de proposta de
pagamento >Efetuar opções para exibição de
pagamentos
Efetuar opções para FI O7L6 Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de
exibição de partidas clientes e fornecedores >Transações contábeis programa de pagamento na exibição das partidas individuais de fornecedores
>Saída de pgto >Saída de pagamento
automática >Processamento de proposta de
pagamento >Efetuar opções para exibição de
partidas individuais

Definir intervalos de FI FCHI Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir intervalo de numeração para boleto de cobrança Banco empresa e ID da conta
numeração para che clientes e fornecedores >Transações contábeis devem estar criados
>Saída de pgto >Saída de pagamento
automática >Suporte de pagamento
>Administração de cheques >Definir intervalos
de numeração para cheques

Definir chave de FI OB47 Contabilidade financeira >Contabilidade de Indicação do meio de pagamento para as ocorrências bancárias(remessa, 1- Meio de pagamento
instruções para ISD clientes e fornecedores >Transações contábeis pedido de baixa, protesto e etc). Existe três grupos de indicações: Bradesco, criado_x000D_
>Saída de pgto >Saída de pagamento Itaú e Febraban. 2- Ocorrências cadastradas
automática >Suporte de pagamento
>Intercâmbio de suporte de dados >Definir
chave de instruções para ISD

Gravar instruções para FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade de Criar diferentes usuários para bancos com layouts diferentes. Somente poderá ser configurado no
pagamentos clientes e fornecedores >Transações contábeis Gold (client 400)
>Saída de pgto >Saída de pagamento
automática >Suporte de pagamento
>Intercâmbio de suporte de dados >Gravar
instruções para pagamentos

Definir contas para FI OBXI Contabilidade financeira >Contabilidade de Atribuir conta para efetuar lançamento automático de descontos concedidos a Ter o cliente cadastrado, emitido
despesas por descont clientes e fornecedores >Transações contábeis clientes. faturamento para o mesmo onde se
>Entrada de pagamento >Configuração para deseja após emissão da nota fiscal e
entrada de pagamento >Definir contas para o boleto conceder desconto.
despesas por desconto
Definir conta de FI OBXR Contabilidade financeira >Contabilidade de Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na Determinar qual a conta quais as
reconciliação p/adianta clientes e fornecedores >Transações contábeis código do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliação, aqui contas de reconciliação (cadastro
>Adiantamentos recebidos >Definir conta de chamada de conta de reconciliação diferente._x000D_ fornecedor/cliente) poderão estar
reconciliação p/adiantamentos de clientes Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar através da transação OBXR sendo direcionadas para contas de
código de Razão Especial (RzE) e informar que os lançamentos emitidos na reconciliação diferente._x000D_
conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o Deve ser aberto para cada conta de
lançamento na conta de reconciliação diferente._x000D_ reconciliação diferente uma
_x000D_ RzE._x000D_
Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cód.Rze Neste caso estamos demonstrando
"A" este ao invés de lançar na conta de revendas, direciona o lançamento ADIANTAMENTOS.
para conta 2125.0001 (Adiantamento).

Definir conta de FI OBYR Contabilidade financeira >Contabilidade de Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na Determinar qual a conta quais as
reconciliação diferente clientes e fornecedores >Transações contábeis conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliação, aqui contas de reconciliação (cadastro
>Adiantamentos efetuados >Definir conta de chamada de conta de reconciliação diferente._x000D_ fornecedor/cliente) poderão estar
reconciliação diferente para adiantamentos Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transação OBYR código sendo direcionadas para contas de
de Razão Especial (RzE) para quando ocorrer lançamentos com código de reconciliação diferente._x000D_
RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliação a qual Deve ser aberto para cada conta de
chamamos de RzE._x000D_ reconciliação diferente uma
_x000D_ RzE._x000D_
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) Neste caso estamos demonstrando
utilizando no lançamento código Rze "C" direcione o lançamento para conta ADIANTAMENTOS.
2125.0001 (Adiantamento).

Definir métodos FI OB04 Contabilidade financeira >Contabilidade de Define os métodos adotados na Provisão para Perda no Recebimento de
clientes e fornecedores >Transações contábeis Crédito, referente aos títulos vencidos em aberto de uma determinada data
>Encerramento >Avaliar >Provisões para específica de clientes.
créditos duvidosos >Definir métodos

Gravar contas para FI OBXD Contabilidade financeira >Contabilidade de Nesta configuração é demonstrado as contas contábeis que receberão os 025020020100015020010 - Definir
provisões para crédit clientes e fornecedores >Transações contábeis lançamentos das provisões para créditos duvidosos. métodos
>Encerramento >Avaliar >Provisões para
créditos duvidosos >Gravar contas para
provisões para créditos duvidosos
Gravar contas de ajuste FI OBBU Contabilidade financeira >Contabilidade de Esta configuração permite que as contas de reconciliação de clientes e
p/reestrut.de co clientes e fornecedores >Transações contábeis fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema fará uma
>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas reclassificação deste saldo para uma conta de razão do ativo e passivo.
de ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar

Gravar contas de ajuste FI OBBV Contabilidade financeira >Contabilidade de Esta configuração é necessária para que o sistema efetue automaticamente a
para créd./déb.p clientes e fornecedores >Transações contábeis contabilização, no fechamento do balanço, transferindo valores do curto
>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas prazo para o longo prazo.
de ajuste para créd./déb.por prazo residual

Definir bancos da FI FI12 Contabilidade financeira >Contabilidade Este roteiro descreve os passos para criação de bancos da empresa e suas É necessário que já esteja
empresa bancária >Contas bancárias >Definir bancos da contas bancárias, os passos deverão ser repetidos para cada empresa, cadastrada a conta do razão
empresa banco e conta._x000D_
Configuração realizada conforme planilha anexa.

Definir regras de valor FI OBBA Contabilidade financeira >Contabilidade Definir para o banco estrutura de cobrança. 1- Os bancos devem estar criados
bancária >Transações contábeis >Operações na empresa
bancárias >Definir regras de valor

Atribuir meio de FI OBBB Contabilidade financeira >Contabilidade Definir meio de pagamento de cobrança para operações bancárias._x000D_
pagamento a operação bancária >Transações contábeis >Operações Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo
ba bancárias >Atribuir meio de pagamento a
operação bancária

Gravar ID de usuário FI OBBD Contabilidade financeira >Contabilidade Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento
IDS bancária >Transações contábeis >Operações (pagamento/cobrança (com registro) que estará remetendo o arquivo.
bancárias >Gravar ID de usuário IDS

Criar chave p/regras de FI OT49 Contabilidade financeira >Contabilidade


contabilização ( bancária >Transações contábeis >Administração
de tesouraria >Apresentação de cheque >Criar
chave p/regras de contabilização (apresentação
cheque)
Criar chave para regras FI OT56 Contabilidade financeira >Contabilidade Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos As Regras estão ligadas a contas
de contab.(extra bancária >Transações contábeis >Pagamentos extratos de conta corrente. contábeis, portanto, é nescessário
>Extrato manual conta >Criar chave para regras que as contas do razão estejam
de contab.(extrato de conta manual) cadastradas.

Atribuir transações FI OT52 Contabilidade financeira >Contabilidade Esta configuração é necessária para permitir a amarração do código da É necessário que as regras
contábeis bancária >Transações contábeis >Pagamentos operação externa (Código do historico de lançamentos fornecido pelo banco), contábeis já estejam criadas.
>Extrato manual conta >Atribuir transações com uma regra contábil. Esta amarração dispara as contabilizações de forma
contábeis automática. Além da definição das regras , podemos definir o sinal + ou - dos
valores a serem entrados manualmente durante a digitação do extrato, este
procedimento nos permite ter regras contábeis distintas distintas para valores
de entrada (+) e valores de saída(-).

Definir regras de FI OT58 Contabilidade financeira >Contabilidade Esta configuiração é responsável pela criação de regras contábeis, as quais É necessário que todos os símbolos
contabilização p/extra bancária >Transações contábeis >Pagamentos são disparadas automáticamente quando digitamos ou importamos extratos e contas contábeis estejam criados.
>Extrato manual conta >Definir regras de bancários. Além de extratos bancários os retornos de arquivo de A/P e A/R
contabilização p/extrato conta manual também utilizam esta configuração.

Criar categoria de FI OBBY Contabilidade financeira >Contabilidade Esta configuração é reponsável pela classificação por Banco dos códigos de
operação bancária >Transações contábeis >Pagamentos operações externas, enviadas no arquivo de retorno eletrônico.. Sejam eles
>Extrato de conta electrônico >Criar categoria de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancário.
de operação

Atribuição de bancos a FI OT55 Contabilidade financeira >Contabilidade Associar o nº do banco e conta bancária à categoria de operação._x000D_ 1- Categoria de operação deve estar
ctg.operação e cl bancária >Transações contábeis >Pagamentos No arquivo anexo estão os bancos das empresas empresa "x" criada_x000D_
>Extrato de conta electrônico >Atribuição de 2- Conta bancária definida.
bancos a ctg.operação e classes de moeda

Criar chave para regras FI OT57 Contabilidade financeira >Contabilidade Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos As Regras estão ligadas a contas
de lançamento bancária >Transações contábeis >Pagamentos extratos de conta corrente. contábeis, portanto, é nescessário
>Extrato de conta electrônico >Criar chave para que as contas do razão estejam
regras de lançamento cadastradas.
Definir atribuições de FI OT51 Contabilidade financeira >Contabilidade Identificar as ocorrências existentes nos extratos bancários de conta Estar definido os bancos que a
operações externa bancária >Transações contábeis >Pagamentos eletrônica de cada banco, além dos arquivos de retorno dos submódulos A/P empresa deverá trabalhar._x000D_
>Extrato de conta electrônico >Definir e A/R. Na planilha em anexo encontram-se
atribuições de operações externas a regras os Codigos de Operação Externa
contab. associados Regras Contábeis, a
cada inclusão de Bancos ou Regra
Contábil, esta planilha deve ser
atualizada.

Definir regras de FI OT59 Contabilidade financeira >Contabilidade Definir regras de contabilização no envio e recebimento de arquivo eletrônico. É necessário que todos os símbolos
contabilização p/extra bancária >Transações contábeis >Pagamentos e contas contábeis estejam criados.
>Extrato de conta electrônico >Definir regras de
contabilização p/extrato conta eletrônico

Códigos de erro FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade Registrar no sistema código de ocorrência (Ex:-entrada rejeitada) e código de Identificar os códigos de erros dos
bancária >Transações contábeis >Operações erro de cada layout de banco. diversos bancos._x000D_
Bancárias>Pagamentos >Extrato de conta O Itau e o Bradesco, tem layout
electrônico >Códigos de erro específico (ver manual de cada um
deles para configurar)_x000D_
Os demais bancos, tem lauout
FEBRABAN (ver manual dos
diversos bancos pois estão sobre
controle do FEBRABAN e deveriam
ser semelhantes.)

Definir moeda ledger FI OCVP Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Define a moeda que será usada na consolidação.
mestre >Moedas >Definir moeda ledger
Instalar ledger FI OCL2 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Os ledgers que serão usados para Consolidação Legal devem ser definidos
mestre >Moedas >Instalar ledger nesta configuração._x000D_
Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais
funcional um ledger é como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de
clientes e fornecedores = livro de razão auxiliar de clientes e fornecedores;
ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidação de empresas).
Desde um ponto de vista técnico o ledger é uma base de dados
aparte._x000D_
Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham
com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais
tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers
usados na consolidação são globais._x000D_
_x000D_
Ícones:-_x000D_
Versões: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominação versão (versão
real);_x000D_
Outras opções: Tipo de consolidação = 0 (consolidação real)._x000D_
_x000D_
Preenchimento dos campos:-_x000D_
Tabela de Totais: FILCT_x000D_
Outras opções:_x000D_
Marcar o campo: Ledger lançto. direto_x000D_
Marcar o campo: Formar saldo inicial_x000D_
Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:_x000D_
Moeda da transação_x000D_
Moeda da sociedade_x000D_
e Moeda Ledger_x000D_
_x000D_
Moeda Ledger = BRL_x000D_
_x000D_
Obs.: Poderão ser utilizados, também, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se
for o caso. Fica a critério da Empresa.
Atualizar sociedades FI GC11 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados As Sociedades são os dados mestres no FI-LC que correspondem as
mestre >Sociedades >Atualizar sociedades Empresas no FI-GL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de
Consolidação que deverão ser todas cadastradas no Módulo de LC._x000D_
Os códigos de Sociedades são relativos aos códigos das Empresas
cadastradas no FI-GL._x000D_
Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, deverá ser informado
também o código dessa nova Sociedade no módulo FI-LC. Da mesma forma,
essa Sociedade deverá ser incluída em um Subgrupo para efeito de
Consolidação._x000D_
Dados para a configuração:_x000D_
ENDEREÇO:_x000D_
Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade_x000D_
Rua: informar endereço_x000D_
Localidade: Informar municipio_x000D_
País: Informar o código do País_x000D_
Caixa postal: informar caixa postal_x000D_
Código postal: informar código postas_x000D_
Idioma: Informar o código de idioma (exemplo PT = português)_x000D_
CONVERSÃO DE MOEDA_x000D_
Moeda: Informar qual o código da moeda (exemplo BRL = reais)_x000D_
Entrar em MG: Este campo deverá estar marcado, quando uma determinada
Sociedade estiver cadastrada no Módulo LC com Moeda diferente do BRL,
por exemplo USD (dólar), mas cuja alimentação dos valores contábeis dentro
do módulo de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automáticamente
em moeda BRL._x000D_
Atenção:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produção, o
campo "entrar em MG", deverá ser modificada, ou seja, deverá ficar
desmardado._x000D_
Método conversão: Só deverá ser utilizado nos casos de Sociedade
Internacional, informar qual o código do método (ex. Z-101)_x000D_
Variante de exercício: Informar o código de variante = (estamos utilizando o
K4)_x000D_
CONTROLE:_x000D_
Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1_x000D_
Transferência de dados: Informar R para Contabilização Direta. Neste campo
é informado de que maneira o consolidado receberá os dados
contábeis._x000D_
Set parceiro: Deverá ser utilizado quando da realização de carga manual
dentro do módulo de LC._x000D_
Grupo levantamento: Utilizado quando da realização de carga
manual._x000D_
Tipo campo adicional: Informar o código da Sociedade._x000D_
Empresa dado mestre: Informar qual o código da Empresa que está
cadastrada no GL._x000D_
Estrutura balanço L/P: Utilizado quando o Catálogo de itens foi configurado
com base na Estrutura de GL. Não estamos utilizando essa
configuração._x000D_
Motivo: Informar o código do motivo da não inclusão da Sociedade na
Consolidação._x000D_
Atualizar subgrupo de FI GC16 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Os subgrupos são os dados mestres de FI-LC que representam a entidade Criação das Sociedades COE
empresas mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas 025030010020010
subgrupo de empresas deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participação do
grupo em cada empresa._x000D_
Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa
"x")_x000D_
Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidação no SAP)_x000D_
Versão: 1 (real)_x000D_
Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro período_x000D_
Moeda: BRL_x000D_
Ledger: B0_x000D_
Grupo plausibilidade: 1_x000D_
Grupo de consolidação: não informar_x000D_
Grupo de avaliação: não informar_x000D_
_x000D_
Deverão ser informados os seguintes dados:_x000D_
Nº: Código da Sociedade _x000D_
Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o código
acima é informado._x000D_
Método: 1-101 (método integral);
Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;_x000D_
Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída nas eliminações de contas a
pagar X receber;_x000D_
Coluna Cd = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não
realizados de estoques;_x000D_
Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída para o cálculo das
participações minoritárias;_x000D_
Coluna CT = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não
realizados de Ativo Fixo._x000D_
Quota: Deverá ser informado o percentual de participação da Sociedade na
Consolidação. _x000D_
Quando é informado 100 %, significa que a Sociedade será consolidada em
100 %, é o chamado Método Integral._x000D_
Quando o percentual for diferente de 100 %, implica em dizer que a
rescpectica Sociedade particapará da Consolidação pelo Método
OCDI Proporcional. Por exemplo, ser for indicada que a Sociedade "x" participará
Atualizar tipos de FI Contabilidade financeira >Consolidação >Dados
encerramento mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar
tipos de encerramento
Eliminar catálogo de FI OCDO Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Nesta configuração elimina-se o catálogo de itens standard e todas as pré- COE 025030040020 - Eliminar
itens standard mestre >Itens >Catálogo de itens próprios configurações relacionadas._x000D_ dados de movimento (Como o gold
>Eliminar catálogo de itens standard O catálogo de itens é o cadastro das contas utilizadas no módulo de não tem dado transacional não é
consolidação. Alguma paramentrização específica do módulo é feita neste necessário executar este
cadastro (por exemplo: se a conta é de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta passo)_x000D_
só existe neste módulo, se a conta é relevante para a eliminação)._x000D_ _x000D_
_x000D_ OBS: Esta configuração é pré-
1 - Marcar o item "Completo" e manter a opção "Execução teste"._x000D_ requisito para poder fazer a cópia do
_x000D_ Plano de Contas Corporativo (PCAB
2 - Executar (F8)._x000D_ = Plano de Contas Operativo) para o
_x000D_ Catálogo de Itens.
3 - Voltar._x000D_
_x000D_
4 - Desmarcar a opção "Execução teste"._x000D_
_x000D_
5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.
Aceitar catálogo de FI OCCT Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catálogo de itens no COE 025030010030015010 -
itens do plano de co mestre >Itens >Catálogo de itens próprios módulo de Consolidação._x000D_ Eliminar catálogo de itens standard
>Aceitar catálogo de itens do plano de contas FI _x000D_
Preencher a tela com:_x000D_
Plano de contas PCAB _x000D_
Conta do Razão 10000000 até 19999999 _x000D_
Idioma PT _x000D_
Sinal positivo/negativo + _x000D_
Categoria de item A _x000D_
_x000D_
Gravar/eliminar X _x000D_
_x000D_
E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA
EXECUÇÃO EFETIVA._x000D_
_x000D_
EXECUTAR (F8)_x000D_
_x000D_
Plano de contas PCAB _x000D_
Conta do Razão 20000000 até 29999999 _x000D_
Idioma PT _x000D_
Sinal positivo/negativo - _x000D_
Categoria de item P _x000D_
_x000D_
Gravar/eliminar X _x000D_
_x000D_
E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA
EXECUÇÃO EFETIVA._x000D_
_x000D_
EXECUTAR (F8)_x000D_
_x000D_
Plano de contas PCAB _x000D_
Conta do Razão 30000000 até 30059999 (incluidos)_x000D_
34350000 até 34359999 (incluídos)
_x000D_
Idioma PT _x000D_
Sinal positivo/negativo - _x000D_
Categoria de item G_x000D_
_x000D_
Gravar/eliminar X _x000D_
_x000D_
E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA
EXECUÇÃO EFETIVA._x000D_
_x000D_
Plano de contas PCAB _x000D_
Conta do Razão 30000000 até 30059999 (excluidos)_x000D_
34350000 até 34359999 (excluídos)
_x000D_
10000000 até 29999999 (excluídos)_x000D_
90000000 até 99999999 (excluídos)_x000D_
Atualizar itens FI OC03 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Nesta configuração pode-se criar ou modificar os itens no catálogo de itens COE: 025030010030015020 -
mestre >Itens >Catálogo de itens próprios de consolidação._x000D_ Aceitar catálogo de itens do plano de
>Atualizar itens O Catalogo de Itens está para o módulo de Consolidação (FI-LC) como o contas
Plano de Contas está para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). É mais
que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma
série de caracteristicas que são relevantes ao executar as funcionalidades
deste módulo.
Atualizar sets para itens FI GC01 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Verificar transação GS03 para exibição de todos os Sets utilizados para o Transação OB58 (Estrutura de
de totais mestre >Itens >Catálogo de itens próprios report painter dos relatórios de Consolidação. (ver tela acima como exemplo). Balanço em FI configurada e
>Atualizar sets para itens de totais validada pelos usuários da
Contabilidade)._x000D_
Os relatórios de consolidação
(Balanço e DRE) devem ser iguais
aos relatórios de FI. Desta forma, o
report painter será desenvolvido
tomando-se por base as estruturas
de FI._x000D_
Os sets também podem ser criados
e utilizados para as regras de
eliminação e compensação dentro
do módulo de Consolidação LC.
Atualizar itens fixos FI OC04 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Ter cadastrado os itens utilizados no
mestre >Itens >Atualizar itens fixos Período e opcionalmente para Provisão e Despesa do Imposto Diferido. catálogo de itens._x000D_
* 25089999 - Resultado Liquido do
Periodo - Item fixo BG_x000D_
Indica o item que recebe o
transporte do resultado acumulado
do periodo de todas as Sociedades.
Este item está dentro do Patrimônio
Líquido._x000D_
* 39999999 - Transporte do
Resultado Acumulado do Período
(Resultado) - Item fixo
ERG_x000D_
Este item é a contrapartida do item
25089999 (BG) e efetua a
transferência. Atenção: as duas
contas 25089999 e 39999999
deverão ter sempre os mesmos
saldos._x000D_
* 24000000 - PATRIMONIO
LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO
MINORITARIO - Item fixo
EK_x000D_
Não foi configurado, ou seja, não
está sendo utilizado dentro do
módulo._x000D_
* 25100001 - Lucros ou Prejuízos
Acumulados - Item fixo JUE_x000D_
Este item representa os Lucros e
Prejuízos Acumulados de exercícios
anteriores, mais o transporte dos
itens de resultado do exercício por
ocasião do transporte de saldos para
o exercício seguinte.

Campos adicionais FI Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Informar o código numérico da empresa e o nome da empresa ao qual o Definir as Empresas e os códigos
mestre >Campos adicionais código corresponde que serão cadastrados

Determinar a FI OCE1 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais
modalidade para mestre >Campos adicionais >Determinar a para efeito de relatórios e eliminações._x000D_
primeiro ca modalidade para primeiro campo adicional Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 1º campo
adicional.
Determinar a FI OCE2 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais
modalidade para mestre >Campos adicionais >Determinar a para efeito de relatórios e eliminações._x000D_
segundo cam modalidade para segundo campo adicional Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 2º campo
adicional.

Definir tipos de campo FI OCE6 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados É obrigatório cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinação Ter usado pelo menos 1 campo
adicional mestre >Campos adicionais >Definir tipos de possível entre os campos adicionais nº 1, 2 e 3._x000D_ adicional, como é o caso do COE
campo adicional Assim, todas as Sociedades deverão estar cadastradas nesta transação para 025030010040010.
aceitação dos campos adicionais.

Atribuir tipos de campo FI OCYC Contabilidade financeira >Consolidação >Dados No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) campos adicionais Ter configurado o tipo de campo
adicional às soc mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de para efeito de relatórios e eliminações._x000D_ adicional conforme COE
campo adicional às sociedades Esta configuração estará atribuindo o tipo do campo adicional às sociedades. 025030010040025
Definir atribuição entre FI OCE4 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados A Consolidação poderá ser realizada considerando, os campos adicionais Deverão ser criados os sets de
o primeiro e o mestre >Campos adicionais >Definir atribuição Divisão e Área Fuincional, além evidentemente do código da Sociedade. Divisão e de Área
entre o primeiro e o segundo campo adic. Funcional._x000D_
Para cada Sociedade deverá ser
criado um set com as Divisões da
respectiva Sociedade e também
deverá ser criado um set único com
todas as áreas funcionais (ADM,
COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD,
DIST e Branco), que deverá ser
informado para todas as sociedades.

Definir regras FI OCD8 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Esta configuração será necessária para que o módulo consolidação SAP,
do encerramento individual >Verificações de forneça as criticas decorrente de inconsistência no consolidado.
plausibilidades >Definir regras
Atualizar mensagens de FI OCVK Contabilidade financeira >Consolidação >Dados As mensagens configuradas pela Transação "OCD8" devem aqui tambem
aviso e de erro do encerramento individual >Verificações de serem configuradas
plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e
de erro

Atribuir regras FI OCVD Contabilidade financeira >Consolidação >Dados Nesta configuração iremos atribuir aos grupos de verificação de regras de
do encerramento individual >Verificações de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar
plausibilidades >Atribuir regras
Atribuir itens a FI OCBD Contabilidade financeira >Consolidação >Dados A demonstração do resultado do exercício no SAP FIGL, é representado por Contas de Transferência criadas no
transporte de saldo do encerramento individual >Atribuir itens a um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo modulo consolidado:_x000D_
transporte de saldo consolidado exige que o resultado do exercício seja representado por uma * Contas patrimoniais (Ativo e
conta que demonstre o valor do lucro apurado no balanço e uma conta de Passivo) = 25089999 - Transporte do
contrapartida. Essa transferência é relevante para o cálculo do resultado Resultado do Exercício. Indica o
pertencente aos acionistas minoritários._x000D_ resultado do exercício;_x000D_
Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado_x000D_ * Contas de lucro acumulado =
Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto 25100001 - Lucros e prejuizos
acumulados. Indica a conta que
receberá os saldos das contas de
resultado (grupo 3)._x000D_
_x000D_
Deverão ser preenchidos os
seguintes campos:_x000D_
A)_x000D_
Contas patrimoniais:_x000D_
Versão: 1_x000D_
Constante: VLO_x000D_
Débito/Crédito: *_x000D_
Item especificante:
25089999_x000D_
Item fixo: em branco_x000D_
TM tipo movimento: em
branco_x000D_
_x000D_
B)_x000D_
Contas patrimoniais:_x000D_
Versão: 1_x000D_
Constante: VLO_x000D_
Débito/Crédito: *_x000D_
Item especificante:
39999999_x000D_
Item fixo: em branco_x000D_
TM tipo movimento: em
branco_x000D_
_x000D_
Instalar intervalos de FI GC25 Contabilidade financeira >Consolidação Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de
numer.consolidaçã >Lançamento >Instalar intervalos de numeração numeração para um documento contábil, que será utilizado nos lançamentos
contábeis. É indispensável esta configuração, pois é necessária para
qualquer contabilização ou eliminação no módulo de consolidação.
Instalar tipos de FI OC33 Contabilidade financeira >Consolidação Configuração necessária para efetuar as eliminações da transações
documento >Lançamento >Instalar tipos de documento efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais
como:_x000D_
Eliminação de Vendas x CPV;_x000D_
Eliminação de Impostos x CPV;_x000D_
Eliminação de Despesas x Receitas;_x000D_
Eliminação de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;_x000D_
Eliminação de Contas a receber x Contas a pagar;

Definir validação FI OC42 Contabilidade financeira >Consolidação Novas entradas >_x000D_ Na transação GC12 - Modificar
>Lançamento >Definir validação Ledger: B0 ou outro se for o caso;_x000D_ Sociedade, o campo "Tipo Campo
Versão: 1_x000D_ Adicional", deverá estar
Momento: 2_x000D_ desmarcado. Não poderá ser
Enter_x000D_ informado o código da Sociedade,
Após preenchimento acima, marcar a linha >_x000D_ deixar em BRANCO._x000D_
Saltar >_x000D_ _x000D_
Validação >_x000D_ Todas as mensagens relativas á
Criar >_x000D_ Divisão, deverão estar criadas no
Infomar no campo validação: FI-LC02_x000D_ módulo de GL, tendo em vista, que a
Avançar - Enter >_x000D_ maioria das regras no Módulo LC,
Criar de novo = SIM_x000D_ utilizam as regras de Gl.
Informar o nome da validação novamente: FI-LC02_x000D_
Modelo: Não informar_x000D_
Enter >_x000D_
Informar o nome da validação: Sociedades -> Divisões possíveis_x000D_
No campo "Pressuposto", informar o seguinte:_x000D_
FILCA-RCOMP = '83'_x000D_
No campo "Verificação", informar o seguinte:_x000D_
FILCA-ADFLD1 IN Y83 _x000D_
Observação: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o
set Y83 está vinculado a todas as Divisões que pertencem a Sociedade
83._x000D_
Desta forma deverá ser criado uma mensagem para todas as
Sociedades._x000D_
Ver abaixo:_x000D_
Mensagem (saída se cumprir o pressuposto e se não cumprir
verificação)_x000D_
Tp. = E_x000D_
Nº = 002 (aporoveitar as mensagens que já estão criadas no módulo de FI-
GL)_x000D_
Campos saída:_x000D_
1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )_x000D_
_x000D_
Após o preenchimento de todos campos, clicar no ícone "verificar" ou shift +
F6 >_x000D_
Definir compensações FI OC27 Contabilidade financeira >Consolidação Para fins de análise, os documentos na consolidação são agrupados em tipos Item cadastrado no Catálogo de
entre grupos de emp >Consolidação >Compensações de grupo de documentos. Dessa forma, é entrada informação especial com os Itens e set criado com o item ou
>Definir compensações entre grupos de documentos, que é relevante para os lançamentos e, por conseguinte, para a range de itens._x000D_
empresas atualização dos campos de valores nos bancos de dados. A regra também deverá estar bem
definida pelo usuário.

Atualizar itens fixos FI OCBG Contabilidade financeira >Consolidação Nesta configuração será definida a conta de contrapartida para o lançamento
>Consolidação >Anulação de saldos automático do "Transporte do Resultado do Exercício".
intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens
fixos

Atualizar itens fixos FI OCBH Contabilidade financeira >Consolidação Esta configuração servirá para apuração do resultado da venda do
>Consolidação >Anulação de saldos imobilizado
intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar
itens fixos

Atribuir data fixada da FI OCVF Contabilidade financeira >Consolidação Para o modulo consolidado, deverá ser informada a data da primeira
1ª consolidação >Consolidação >Consolidação da participação consolidação a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como
>Atribuir data fixada da 1ª consolidação a por exemplo:_x000D_
sociedades Saldos contábeis nos itens de consolidação._x000D_
Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação
será 07/2000._x000D_
Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação
será 05/2001.
Atribuir métodos FI GC17 Contabilidade financeira >Consolidação Na consolidação são agrupadas várias sociedades em um subgrupo ao qual 025030010025010 - Atualizar
>Consolidação >Consolidação da participação é livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este subgrupo de empresas
>Atribuir métodos agrupamento podera obedecer vários critérios, como por exemplo:_x000D_
- Pertencer a uma mesma região;_x000D_
- Estrutura de participação, etc_x000D_
_x000D_
Informar as seguintes colunas:_x000D_
Método: Informar qual o método que a Sociedade irá utilizar;_x000D_
M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Mãe);_x000D_
Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensações de contas a
receber X a pagar e despesas;_x000D_
Cd (primeira): Eliminações de resultado não realizado de estqoues (não
utilizado);_x000D_
Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para cálculo dos
minoritários;_x000D_
CT: Se a Sociedade efetua eliminação de lucros não realizados de ativo
imobilizado._x000D_
Quota: Informar se os valores contábeis devem ser eliminados na
COnsolidação a base de 100 % ou percentual proporcional.

Atualizar itens fixos FI OCBI Contabilidade financeira >Consolidação Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos
>Consolidação >Consolidação da participação pelo modulo de consolidação.
>Atualizar itens fixos

Eliminar dados de FI OCDL Contabilidade financeira >Consolidação Esta transação elimina os dados transacionais que existam no módulo de
movimento >Preparação da produção >Eliminar dados de consolidação._x000D_
movimento

Definir opções FI OCCI Contabilidade financeira >Preparativos para a Nesta configuração ativa-se a contabilização direta na consolidação. Isto é, ATENÇÃO: ESTE COE NÃO GERA
p/contabilização direta n consolidação >Determinações gerais >Extensão qualquer contabilização feita em FI-GL é refletida automáticamente em FI- REQUEST E DEVE SER
da consolidação e transferência de dados LC._x000D_ EXECUTADO EM TODOS OS
>Definir opções p/contabilização direta na MANDANTES!!_x000D_
consolidação TRANSAÇÃO OCCI - PROGRAMA
SAPMF10C
Executar transferência FI OCN1 Contabilidade financeira >Preparativos para a Empresa: Código da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL._x000D_
de dados interna consolidação >Ferramenta p/estruturar estoque Exercício: Ano que se deseja efetuar a carga_x000D_
inicial de dados >Executar transferência de Período: Mês que se deseja efetuar a carga_x000D_
dados interna R/3 _x000D_
OPERAÇÃO CONTÁBIL:-_x000D_
Operação: Não informar._x000D_
Origem do documento: Não informar._x000D_
_x000D_
DOC.:-_x000D_
Nº documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser
transportado._x000D_
Data do documento:_x000D_
Data do lançamento:_x000D_
Data da criação:_x000D_
_x000D_
CONTROLE:-_x000D_
Execução teste: Se marcado, executa em teste._x000D_
Protocolo: Deixar sempre marcado._x000D_
Verificação prévia: Se for o caso, deixar marcado._x000D_
Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado._x000D_
Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado._x000D_
Ver tipo de documento: Deixar desmarcado._x000D_
_x000D_
Em seguida, executar a transação em Background._x000D_
_x000D_
Obs.: Não é aconselhável realizar a transação de forma on-line.

Copiar pl.avaliação de FI EC08 Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Selecionar ação "Copiar plano de avaliação de referência" ._x000D_
referência/áreas imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto
pl.avaliação de referência/áreas de avaliação organizacional.
Determinar atribuição FI OAOB Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de 025040025015010 Definir áreas de
de empresa/plano d imobilizado >Estruturas organizacionais avaliação criado "BR01". avaliação_x000D_
>Determinar atribuição de empresa/plano de 025040025035015 Determinar
avaliação utilização de "moedas
paralelas"._x000D_
025040025015015 Determinar
aceitação de valor de CAP._x000D_
025040025015020 Determinar
aceitação dos parâmetros de
avaliação._x000D_
025040020030 Atribuir código
do IVA suportado a entradas sem
relev. fiscal.
Criar determinações de FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Criar as chaves de determinação de contas (código e descrição).
contas imobilizado >Estruturas organizacionais
>Classes do imobilizado >Criar determinações
de contas

Criar regras de FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Criar a regra e colocar a demoninação da regra estruturação tela.
estruturaçã detela imobilizado >Estruturas organizacionais
>Classes do imobilizado >Criar regras de
estruturaçã detela

Definir sub-intervalos de FI AS08 Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. No campo empresa, entre com o código da empresa 001_x000D_
numeração imobilizado >Estruturas organizacionais 2. Clique no Ícone "Sub-intervalos" (com desenho de um lápis)._x000D_
>Classes do imobilizado >Definir sub-intervalos 3. Clique no Ícone "Inserir Intervalo".
de numeração

Definir classes de FI OAOA Contabilidade financeira >Contabilidade do Atenção! As regras de estrutura de tela não serão configuradas no GOLD
imobilizado imobilizado >Estruturas organizacionais nesta transação, mas sim na transação de "definição de dados mestre para o
>Classes do imobilizado >Definir classes de Plano de Avaliação" (COE 025040015035035). _x000D_
imobilizado _x000D_
Criar as classe de Imobilizado (código,descrições e parâmetros de
configuração)._x000D_
Ao entrar na tela "Modificar visão "Classes do imobilizado": síntese" clique no
ícone "Novas entradas".
Definir dados mestre FI OAYX Contabilidade financeira >Contabilidade do Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliação "BR01" e a
específ.plano avali imobilizado >Estruturas organizacionais Regra de estrutura de tela criada.
>Classes do imobilizado >Definir dados mestre
específ.plano avaliação p/classe imob.

Atribuir contas do FI AO90 Contabilidade financeira >Contabilidade do Para as determinaçãoes de contas definidas, especificar as contas do razão a
Razão imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir utilizar, por área de avaliação.
contas do Razão

Atribuir código de IVA FI OBCL Contabilidade financeira >Contabilidade do Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os
suportado a entra imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir campos:_x000D_
código de IVA suportado a entradas sem - Cód. IVA suport = C0 (sem impostos)_x000D_
relev.fiscal - Cód. IVA liq. = A0 (sem impostos)

Determinar tipo de FI OBA7 Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação. Para as
documento para lançam imobilizado >Integração com o Razão >Lançar empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para
depreciações no Razão >Determinar tipo de lançamento de depreciação.
documento para lançamento de depreciação

Determinar FI OAYR Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar periodicidade/regras de classificação contábil._x000D_


periodicidade/regras de imobilizado >Integração com o Razão >Lançar Para cada empresa, especificar para a área de avaliação 01 (que lança no
class depreciações no Razão >Determinar razão):_x000D_
periodicidade/regras de classificação contábil - Lançamento é efetuado mensalmente =<selecionado>_x000D_
- Distân.entre períod. = 001_x000D_
- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>

Definir áreas de FI OADB Contabilidade financeira >Contabilidade do Selecionar ação: "Definir áreas de avaliação"
avaliação imobilizado >Avaliação geral >Áreas de
avaliação >Definir áreas de avaliação

Determinar aceitação FI OABC Contabilidade financeira >Contabilidade do Informar para cada área de avaliação, a área de aceitação de valores (a qual
de valor de CAP imobilizado >Avaliação geral >Áreas de os valores de capitalização serão baseados) e marcar se os valores serão
avaliação >Determinar aceitação de valor de idênticos.
CAP
Determinar aceitação FI OABD Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar quais são as áreas que fornecem parâmetros de depreciação 025040025035015 Determinar
dos parametros de A imobilizado >Avaliação geral >Áreas de para outras áreas, definindo que áreas tem parâmetros de depreciação utilização de "moedas paralelas".
avaliação >Determinar aceitação dos identicos.
parâmetros de avaliação

Determinar avaliação de FI OAYZ Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em Definir estrutura de tela de áreas de
classes do imobi imobilizado >Avaliação geral >Determinar cada área de avaliação, por classe de imobilizado. avaliação (COE 025040040010015).
avaliação de classes do imobilizado

Determinar dados de FI OAYO Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x""._x000D_
arredondamento p/val imobilizado >Avaliação geral >Dados do 2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Dados de
montante (empresa/área de avaliação) arredondamento._x000D_
>Determinar dados de arredondamento 3. Dê duplo clique na Área avaliação "01 Imobilizado em R$".
p/vals.cont.resid./depr.

Definir áreas de FI OAYH Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x""._x000D_
avaliação para moedas imobilizado >Avaliação geral >Moedas >Definir 2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Moeda da área de
e áreas de avaliação para moedas estrangeiras avaliação.

Determinar utilização de FI OABT Contabilidade financeira >Contabilidade do Na área 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte.
"moedas paralel imobilizado >Avaliação geral >Moedas
>Determinar utilização de "moedas paralelas"

Determinar áreas de FI OABU Contabilidade financeira >Contabilidade do 1.Duplo Clique na área 1 e marcar o campo "Todos os valores são
avaliação extr imobilizado >Depreciações >Depreciações permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo para todas as outras
extraordinárias >Determinar áreas de avaliação áreas._x000D_
2.Clique o ícone Salvar (disquete)_x000D_
3.Clique o ícone Voltar (seta verde)
Definir chave de FI OAPL Contabilidade financeira >Contabilidade do Copiar as chaves de Depreciação e criar nova Chave de Depreciação e 025040030025020 - Definir chave
depreciação imobilizado >Depreciações >Definir métodos de associá-las a métodos de cálculo. de cálculo.
avaliação >Definir chave de depreciação
Definir chave de cálculo FI OA23 Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Depreciações >Definir métodos de
avaliação >Definir chave de cálculo

Definir estrutura de tela FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Definir por regra de estruturação de tela quais campos serão Obrigatório,
para dados mes imobilizado >Dados mestre >Estruturação da Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir
tela >Definir estrutura de tela para dados mestre também o nível de atualização de cada campo, ou seja, se a atualização no
do imobilizado imobilizado será feita na classe do imobilizado, no número principal ou no
subnúmero.
Definir estrutura de tela FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Será configurado uma estrutura de tela que será utilizada para conversão de
para conversão imobilizado >Dados mestre >Estruturação da dados. A configuração dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos
tela >Definir estrutura de tela para dados mestre do COE 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo.
do imobilizado
Alterar nome do campo FI SE63 Esta configuração é CLIENT INDEPENDENT e NÃO transportável. _x000D_
na tela _x000D_
O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos
standard do SAP na tela. Basicamente, é necessário alterar o nome do
campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.
Definir estruturação de FI AO21 Contabilidade financeira >Contabilidade do
tela de áreas de imobilizado >Dados mestre >Estruturação da
tela >Definir estruturação de tela de áreas de
avaliação do imob.

Gravar critério de FI OAVA Contabilidade financeira >Contabilidade do Definir os itens da subclasse no critério classificação 1, os de família no
classificação de 4 po imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário critério de classificação 2 e o Status do imobilizado no critério de classificação
>Gravar critério de classificação de 4 posições 3.

Modificar palavras- FI OACB Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Selecionar Ação : "Modificar palavras-chave para critério de classificação
chave dos critérios d imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário 1"._x000D_
>Modificar palavras-chave dos critérios de 2. Alterar nome do campo.
classificação

Gravar definições na FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas
classe de imobiliza imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário Organizacionais com Implantação, Despesas Organizacionais com Ampliação
>Gravar definições na classe de imobilizado e Imobilizações em Andamento uma Subclasse específica.
Definir validação FI OACV Contabilidade financeira >Contabilidade do Testa a consistência das entradas do usuário com relação aos campos de
imobilizado >Dados mestre >Definir validação input do SAP.

Definir substituição FI OACS Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Dados mestre >Definir substituição

Definir Substituição FI OA02 Contabilidade financeira>Contabilidade do 1. Selecionar ação "Definir substituição p/modificações em massa"
Modif.em massa imobilizado>Dados mestre>Definir substituição.

Definir tipos de FI AO73 Contabilidade financeira >Contabilidade do


movimento para imobilizado >Operações >Aquisições >Definir
aquisiçõ tipos de movimento para aquisições

Definir Tpo FI Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operações>


Movim.p/Conversão Definir tipos de movimento para ajustes manuais
de valor
Definir FI OME9 Contabilidade financeira >Contabilidade do
ctg.classif.contábil imobilizado >Operações >Aquisições >Definir
p/pedido de ctg.classif.contábil p/pedido de imobilizado

Definir tipos de FI AO74 Contabilidade financeira >Contabilidade do Selecionar ação de definir tipos de movimentação de baixas, copiando e
movimento para baixas imobilizado >Operações >Baixas >Definir tipos alterando tipos propostos.
de movimento para baixas

Lançar valor contábil FI AO72 Contabilidade financeira >Contabilidade do Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo
residual ao invés imobilizado >Operações >Baixas >Tratamento "lanç.val.cont.resid."
contábil de ganhos/prejuízos >Lançar valor
contábil residual ao invés de ganho/prejuízo

Definir tipos de FI AO75 Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Definir tipos de movimento para transferências/adquirido._x000D_
movimento para transfer imobilizado >Operações >Transferências 2. Definir tipos de movimento para transferências/baixado._x000D_
>Definir tipos de movimento para transferências 3. Criar tipos de movimento para transferências internas com cópia dos tipos
de movimento Standard do sistema (300/310/320/330).
Definir/atribuir perfis de FI OAAZ Contabilidade financeira >Contabilidade do Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidação
liquidação imobilizado >Operações >Capitalizações de "IEA - Cap.imob.em andamento - empresa "x"".
imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis
de liquidação
Definir tipos de FI AO78 Contabilidade financeira >Contabilidade do Selecionar ação de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de
movimento para ajustes imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para áreas específicas.
movimento para ajustes manuais de valor

Definir tipos FI AO78 Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operações


mov.Conversão > Definir tipos de movimento para ajustes
manuais de valor

Determinar tipos de FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Selecionar código de transação e alterar o Tipo de Movimento.
movimento propostos imobilizado >Operações >Determinar tipos de
movimento propostos

Definir tipos de FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do


movimento para imobilizado >Operações >Definir tipos de
operaçõe movimento para operações internas

Definir variantes de FI OAVI Contabilidade financeira >Contabilidade do Definir a sequência de campos para apresentação dos relatórios do
ordenação p/relatór imobilizado >Sistema de informação >Definir imobilizado.
variantes de ordenação p/relatórios do
imobilizado

Definir status de FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em
empresa imobilizado >Transferência de dados do produção, não devendo ser executada para o GOLD._x000D_
imobilizado >Definir status de empresa _x000D_
Definição do status atual da empresa em relação à transferência de dados do
sistema legado._x000D_
Status 0: transferência de dados encerrada_x000D_
Status 1: transferencia de dados ainda não completa_x000D_
Status 2: em ambiente de teste

Determinar data da FI SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em
transferência/último imobilizado >Transferência de dados do produção, não devendo ser executada para o GOLD._x000D_
imobilizado >Parâmetros para a aceitação _x000D_
>Dados da data >Determinar data da Determinação da data do transporte dos dados do sistema legado para o
transferência/ültimo exercício encerrado SAP
Determinar período de FI OAYC Contabilidade financeira >Contabilidade do Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em
depr.lançada (só p imobilizado >Transferência de dados do produção, não devendo ser executada para o GOLD._x000D_
imobilizado >Parâmetros para a aceitação _x000D_
>Dados da data >Determinar período de Informar para a empresa o exercício/período de aceitação do imobilizado
depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.) antigo.

Aceitar áreas de moeda FI OAYD Contabilidade financeira >Contabilidade do Marcar áreas de avaliação para aceitação de dados na conversão de moedas
estrangeira imobilizado >Transferência de dados do estrangeiras.
imobilizado >Parâmetros para a aceitação
>Opções >Aceitar áreas de moeda estrangeira

Determinar visões de FI AO91 Contabilidade financeira >Contabilidade do Na coluna "Visão2", colocar número 2 para todas as linhas.
dados mestre imobilizado >Preparação de produção
>Administração de autorizações >Visões do
imobilizado >determinar visões de dados mestre

Determinar visões de FI AO92 Contabilidade financeira >Contabilidade do Para todas as áreas de avaliação, definir "2" para a "Visão de Imobilizado: 1",
áreas de avaliação imobilizado >Preparação de produção e "1" para a "Visão de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceção da área 21,
>Administração de autorizações >Visões do com "2" para a "Visão de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Visão de
imobilizado >Determinar visões de áreas de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".
avaliação

Definir contas de FI OAK5 Contabilidade financeira >Contabilidade do Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em
reconciliação imobilizado >Preparação de produção >Início produção, não devendo ser executada para o GOLD._x000D_
produtivo >Definir contas de reconciliação _x000D_
Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.

Reinicializar contas de FI OAMK Contabilidade financeira >Contabilidade do Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em
reconciliação imobilizado >Preparação de produção >Início produção, não devendo ser executada para o GOLD._x000D_
produtivo >Reinicializar contas de reconciliação _x000D_
Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razão que
deve ser reinicializada.
Atualizar user-exits FI GCX2 Contabilidade financeira >Ledgers especiais
dependentes de mand >Opções globais >User exits >Atualizar user-
exits dependentes de mandante
Atualizar sets CO GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para
>Ferramentas >Atualização de set >Atualizar ser usadas em outras configurações. Os sets podem ser usados nas regras
sets de condições de Substituições, Validações, ao confeccionar um Report
Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação etc..._x000D_
Os sets podem ser:_x000D_
básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que
se definir Tabela e Campo)_x000D_
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que
todos relacionam-se ao mesmo campo._x000D_
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de
um campo da mesma tabela._x000D_
de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer

Atualizar validação FI GGB0 Contabilidade financeira >Ledgers especiais Nesta configuração é possível definir regras adicionais que tenham que ser
>Ferramentas >Atualizar cumpridas para permitir a contabilização de um documento.
validação/substituição/regras >Atualizar
validação

Atualizar substituição FI GGB1 Contabilidade financeira >Ledgers especiais Substituição é uma configuração que permite substituir o valor de 015010010030 - Atualizar área de
>Ferramentas >Atualizar determinados campos. Nesta configuração define-se as restrições que função (pré-requisito para a subst.
validação/substituição/regras >Atualizar devem ser cumpridas para realizar a substituição. Também é nesta de Determinação da Área Funcional)
substituição configuração que o usuário define a mudança a ser realizada._x000D_
Só é possível realizar substituições nos sub-módulos:_x000D_
FI-AA Ativo Fixo_x000D_
CO Contabilidade de Custo_x000D_
FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira_x000D_
FI-SL Special Ledger_x000D_
CO-PCA Centro de Lucro_x000D_
PS Projetos_x000D_
RE Bens Imobiliários
Eliminar dados de FI GCDE Contabilidade financeira >Ledgers especiais Informamos que a principio nâo deverá seu utilizada a transação GCDE, uma O período contábil no Módulo de FI-
movimento >Ferramentas >Eliminar dados de movimento vez que não permite executar em Background, e também, por estar com Gl, deverá estar Bloqueado._x000D_
problemas na execução._x000D_ Os balanços deverão estar
_x000D_ fechados.
Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como
opção._x000D_
_x000D_
Caminho:_x000D_
SE38 ou SA38 >_x000D_
Informar o programa: RGUDEL00_x000D_
Executar >_x000D_
Ledger: B0 ou outro se for o caso_x000D_
Tipo de registro: 0 (zero)_x000D_
Versão: 1_x000D_
Empresa: Não informar nada._x000D_
Sociedade: Código da Sociedade no LC_x000D_
Exercício: Ano_x000D_
Do período: Mês_x000D_
Até período: Mês_x000D_
_x000D_
Extenção dos dados a eliminar:_x000D_
Tabela de totais = marcar_x000D_
Partida individual = marcar_x000D_
Partidas individuais planejadas: marcar_x000D_
Verificar tabela de índice: desmarcar_x000D_
Execução teste: Quando marcado executa em teste. Serão relacionados os
documentos que serão transferidos para o módulo de LC. Quando o campo
estiver em branco, o programa irá executar efetivamente._x000D_
Saída de lista: Marcar_x000D_
_x000D_
Em seguida, executar em Background.

Definir data valor FI OT01 Tesouraria >Administração de caixa Esta parametrização é responsável pela sugestão de data no campo Data Temos como Pré Requisito que
empresa >Configuração >Definir data valor empresa Valor, para todos os documentos que tenham influência no TR-CM (sub- todas as Empresas do Mandante
módulo de FI - Tesouraria)._x000D_ estejam cadastradas.
Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Saída de
Pagamentos._x000D_
O campo 'data valor' deverá estar sem o flag para que não seja sugerido a
data valor pelo sistema._x000D_
Definir símbolos de FI OT05 Tesouraria >Administração de caixa Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos
origem >Configuração >Definir símbolos de origem lançamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a
Pagar ou Bancos) de cada lançamento na Posição de Caixa.

Definir nív.de FI OT14 Tesouraria >Administração de caixa >Dados Esta parametrização é responsável pela inclusão dos Níveis de Previsão de
prev.tesouraria mestre >Conta terceiros >Definir nív.de Tesouraria, cuja função é consolidar os GrpPrevisTesour._x000D_
prev.tesouraria O campo GrpPrevisTesour é obrigatório para o Cadastro de um Fornecedor
ou Cliente, mas será explorado em outor COE, já o campo Níveis de
Previsão de Tesouraria deve ser informado nas contas contábies de cada
Banco._x000D_
Foi criada uma abreviação , com dois caracteres para cada Nível de
Tesouraria.

Definir grupos FI OT13 Tesouraria >Administração de caixa >Dados Esta configuração cria os Grupos de Previsão de Tesouraria, campo
prev.tesouraria mestre >Conta terceiros >Definir grupos obrigatório no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associação
prev.tesouraria aos níveis de Tesouraria. Como regra básica, todos os clientes e
fornecedores lcom características comuns, deverão pertencer ao mesmo
grupo, possibilitando assim uma visão sumarizada dos grupos no TR-
CM._x000D_
Quando o campo CnT está flegado, é possível alterar a Data Valor e o Nível
de Tesouraria apresentada nos documentos de FI.

Definir título de conta na FI OT16 Tesouraria >Administração de caixa Esta configuração associa Conta Contábil de Banco com Banco, Unidade e o Cadastro dos Dados Mestre das
tesouraria >Estruturação >Definir título de conta na Tipo de Conta Bancária._x000D_ Contas Contábeis para Bancos.
tesouraria Conta Movimento - será conciliada com o extrato_x000D_
Contas Entrada e Saída - contas transitórias de conciliação, internas ao SAP.

Atualizar estrutura FI SPRO Tesouraria >Administração de caixa Esta parametrização é responsável pela definição da Estrutura de Consulta, A criação dos Grupos de Previsão
>Estruturação >Classificações >Atualizar pela Tesouraria, a posição de caixa diária, no Curtíssimo Prazo, formada por de Tesouraria.
estrutura Bancos, Clientes e Fornecedores.

Definir intervalos de FI OT20 Tesouraria >Administração de caixa Esta configuração define um intervalo de numeração para os lançamentos Estar cadastrado o Dado Mestre da
numeração >Estruturação >Tesouraria manual >Definir manuais na Tesouraria (Avisos). Empresa, conforme arquivo anexo.
intervalos de numeração

Definir tipos de fluxo de FI OT21 Tesouraria >Administração de caixa Esta configuração nos permite criar identificações de Avisos de Tesouraria Os níveis de tesouraria, grupos de
caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir tipos (Partidas memo que não serão contabilizadas, mas fazem parte da posição previsão e títulos de conta deverão
de fluxo de caixa projetada do caixa). estar parametrizados.
Definir solicitação de FI OBXR Tesouraria >Administração de caixa O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados A criação das correlações das
adiantamento >Estruturação >Níveis de operações do Razão pelos clientes sejam alocados na Posição de Caixa. Contas do Razão do Plano Contábil
Especial >Cliente >Definir solicitação de estar associada a uma Conta do
adiantamento Razão Especial.

Definir solicitação de FI OBYR Tesouraria >Administração de caixa O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados A criação das correlações das
adiantamento >Estruturação >Níveis de operações do Razão para fornecedores, funcionários e entre empresas associadas sejam alocados Contas do Razão do Plano Contábil
Especial >Fornecedor >Definir solicitação de na Posição de Caixa. estar associada a uma Conta do
adiantamento Razão Especial.

Preparar início FI FDFD Tesouraria >Administração de caixa Esta configuração garante que as movimentações das demais aplicações Configurações Gerais do Sub
produtivo e estrutura de >Ferramentas >Preparar início produtivo e sejam encaminhadas para a Administração daTesouraria, respeitando as Módulo de Tesouraria.
estrutura de dados configurações incluídas.

Atualizar área de CO OKKP Controlling >Controlling geral >Organização Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 - Área de Controle Criação da ACC (COE
contabilidade de custo >Atualizar área de contabilidade de custos 01._x000D_ 015010015010)
Dar duplo clique em cima dela. Na próxima tela, preencha:_x000D_
Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviará mensagem, informando
que o grupo de centros de custo não existe, e se deve ser criado. Aceite.
Informe como descrição = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte
uma tela (com a seta verde)._x000D_
_x000D_
Selecione a área de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nível
(ícone lupa) ao lado de "Ativar componentes/código de controle"; preencha a
tela seguinte conforme abaixo.

Atualizar intervalos de CO KANK Controlling >Controlling geral >Organização Entrar na transação, Clique no botão Copiar, preencha : De 0001 para AC01 Criaçõ da ACC (COE
numeração para d >Atualizar intervalos de numeração para e tecle Enter. 015010015010)
docs.CO
Atualizar versões CO OKEQ Controlling >Controlling geral >Organização Alterar o texto da versão 0 (Zero) para Meta (planejado/real)_x000D_
>Atualizar versões _x000D_
Selecionar a versão 0 e clicar no botão lupa no quadro Navegação em
Opções na área de contabilidade de custos_x000D_
_x000D_
_x000D_
Clicar em Salvar

Modificar controle de CO OBA5 Controlling >Controlling geral >Modificar controle Ao entrar na aplicação, informar Área Funcional = KO_x000D_
mensagens de mensagens _x000D_
Clicar o botão Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:
Definir validação CO OKC7 Controlling >Controlling geral >Lógica de
classificação contábil >Definir validação
Definir opções CO OKB2 Controlling >Contabilidade de custos e de Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Criação das contas do razão (COE
preliminares classes de receita >Dados mestre >Classes de Teclar <ENTER>. Na próxima tela, informar dados conforme planilha em 025015010010015025055)
custo >Criar automaticamente classes de custo anexo. Clicar o botão <SALVAR>.
primários e secund. >Definir opções preliminares
Gerar pasta batch input CO OKB3 Controlling >Contabilidade de custos e de Informar Área de contabilidade de custos = AC01_x000D_ Definir opções preliminares para a
classes de receita >Dados mestre >Classes de Informar data de validade a partir da qual as classes serão criadas (na pasta batch input
custo >Criar automaticamente classes de custo criação inicial para a empresa "x", 01.01.2000)_x000D_ (035015015010010010)
primários e secund. >Gerar pasta batch input Manter a data de validade final em 31.12.9999._x000D_
Nome da pasta = GERACLASSE_x000D_
_x000D_
Clicar no botão EXECUTAR._x000D_
Será mostrada uma lista com todas as classes de custos que serão geradas.
Verificar a lista. Voltar com a seta verde.

Executar pasta batch CO SM35 Controlling >Contabilidade de custos e de Informar o nome da pasta = GERACLASSE_x000D_ Gerar pasta batch input (COE
input classes de receita >Dados mestre >Classes de Selecionar todos os status de pasta. Clicar no botão Síntese. 035015015010010015)
custo >Criar automaticamente classes de custo
primários e secund. >Executar pasta batch input

Criar grupos de classes CO KAH1 Controlling >Contabilidade de custos e de Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo
de custo classes de receita >Dados mestre >Classes de no registro 1_x000D_
custo >Criar grupos de classes de custo _x000D_
Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no
registro 2_x000D_
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no
registro 3_x000D_
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no
registro 4_x000D_
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme
planilha em anexo no registro 5

Modificar bibliotecas CO GR22 Controlling >Contabilidade de custos e de Selecionar Biblioteca > 1VK_x000D_
classes de receita >Sistema info >Relatórios Clicar > Cabeçalho _x000D_
personalizados >Atualizar bibliotecas Clicar > Caracteristica_x000D_
Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER_x000D_
Flegar os nomes > BUKRS e GSBER _x000D_
Numerá-los com as sequências 24 para BUKRS e 25 para GSBER _x000D_
Gravar
Criar Relatórios CO GRR1 Controlling >Contabilidade de custos e de Criação dos Relatórios_x000D_ Tcoe 035015030025050 Variáveis
classes de receita >Sistema info >Relatórios OBZ-001 Pacote Real Mês/Mês Record 1_x000D_
personalizados >Criar relatórios OBZ-002 Pacote Planejada Mês/Mês Record 1_x000D_
OBZ-003 Pacote Versões Record 2_x000D_
OBZ-004 Pacote 2 Versões Real x Planejada Record 3 _x000D_
OBZ-005 Pacote 2 Versões Planejada x Planejada Record 3_x000D_
OBZ-006 Entidade Pacote Real Mês/Mês Record 4
_x000D_
OBZ-007 Entidade Planejada Mês/Mês Record 4
_x000D_
OBZ-008 Entidade Versões Record 5
_x000D_
OBZ-009 Entidade 2 Versões Real x Planejada Record
6_x000D_
OBZ-010 Entidade 2 Versões Planejada x Planejada Record
6_x000D_
OBZ-011 Relatório por Tipo de Despesas Real Record
7_x000D_
OBZ-012 Relatório por Tipo de Despesas Planejada Record
7_x000D_
RPV1 a RPV12 - Relatótio do Exercício por Versão Record 8
Atualizar grupos de CO GR51 Criação dos Grupos de Relatórios OBZ1_x000D_ COES 035015030025025 e
relatórios Biblioteca 1VK_x000D_ 035020020045025025
Descrição do relatório -> OBZ Pacote Real Mês/Mês_x000D_
Clicar em > Relatório_x000D_
Entrar com o Relatório > OBZ-001 _x000D_
Clicar em > Cabeçalho _x000D_
Clicar em > Gravar_x000D_
Grupo de Relatório > Modificar > Cabeçalho_x000D_
Clicar em > Configurar_x000D_
Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatório_x000D_
Opção > TR_x000D_
Código da transação > entrar com KSB1 (para relatórios com valores
reais)_x000D_
entrar com KSBP(para relatórios com valores
planejados, todas as versões)_x000D_
(Poderá um grupo de relatório ter os dois tipos de transações)_x000D_
Clicar em > Enter > Gravar > Gravar_x000D_
Criar os grupos Relatório _x000D_
OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ-002_x000D_
OBZ3 - OBZ Pacote Versões OBZ-003 _x000D_
OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVersão OBZ-004_x000D_
OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-005_x000D_
OBZ6 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ-006 _x000D_
OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ-007_x000D_
OBZ8 - OBZ Entidade Versões OBZ-008_x000D_
OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão OBZ-009_x000D_
OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-010 _x000D_
OZ11 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Real OBZ-011 _x000D_
OZ12 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Planej. OBZ-012_x000D_
_x000D_
Efetuar o mesmo procedimento para os relatórios RPV_x000D_
RPV1 - Rel Exer.Versão-Jan RPV-001_x000D_
RPV2 - Rel Exer.Versão-Fev RPV-002_x000D_
RPV3 - Rel Exer.Versão-Mar RPV-003_x000D_
RPV4 - Rel Exer.Versão-Abr RPV-004_x000D_
RPV5 - Rel Exer.Versão-Mai RPV-005_x000D_
Criar variáveis CO GS11 Criação das variáveis AVER1 Versão 1 e AVER2 Versão 2_x000D_
Tabela > CCSS_x000D_
Nome do Campo > VERSN_x000D_
Descrição Versão 1_x000D_
Valor proposto > 0_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para AVER2_x000D_
Criação das variáveis DADIVIS - Da Divisão e ATEDIVI - Até
Divisão_x000D_
Tabela > CCSS_x000D_
Nome do Campo > GSBER_x000D_
Descrição > Da Divisão_x000D_
Valor proposto > 0001_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para ATEDIVI_x000D_
Criação das variáveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - Até
Empresa_x000D_
Tabela > GLPCT_x000D_
Nome do Campo > RBUKRS_x000D_
Descrição > Da Empresa_x000D_
Valor proposto > 0001_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para ATEEMPR_x000D_
Criação das variáveis PERATUA- Período Atual e PERANTE - Período
Anterior_x000D_
Tabela > GLPCT_x000D_
Nome do Campo > RPMAX_x000D_
Descrição > Período Atual_x000D_
Valor proposto > 0001_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para PERANTE_x000D_
Criação das variáveis EXATUAL- Exercício Atual e EXANTER -
Exercicío Anterior_x000D_
Tabela > GLPCT_x000D_
Nome do Campo > RYEAR_x000D_
Descrição > Exercício Atual_x000D_
Atualizar tipos de centro CO OKA2 Controlling >Controlling de custos indiretos Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo.
de custo >Contabilidade de centros de custo >Dados
mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de
centro de custo
Atualizar grupos de CO KSH1 Controlling >Controlling de custos indiretos Entrar na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a Criação da ACC (COE
centros de custo >Contabilidade de centros de custo >Dados criação do Grupo na Área AC01._x000D_ 015010015010)
mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar._x000D_
centros de custo Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB
e confirmar a criação do Grupo na Área AC01._x000D_
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar._x000D_
Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo :
R001CONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01._x000D_
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar.

Definir taxas de câmbio CO OB08 Controlling >Controlling de custos indiretos Nesta tela deverá ser configurada as taxas de cambio diária das moedas,
>Contabilidade de centros de custo Indexadas e Forte, para a paridade de um para um:_x000D_
>Planejamento >Opções globais >Definir taxas BRL $1,00 --> USD $1,80110_x000D_
de câmbio BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
Atualizar versões CO OKEV Controlling >Controlling de custos indiretos Selecionar a ação Criar grupos de autorização para versões._x000D_ Necessário versões do
>Contabilidade de centros de custo _x000D_ Planejamento estarem criadas
>Planejamento >Opções globais >Atualizar Na próxima tela, altere as denominações dos grupos 0001 e 0002 para conforme COE ID_x000D_
versões Versões rascunho e Meta, respectivamente. Clique no botão Novas entradas. 035010010020
Crie as seguintes entradas:_x000D_
_x000D_
0003 - Tendência_x000D_
0004 - Negociado 1_x000D_
0005 - Negociado 2_x000D_
_x000D_
Clique o botão Salvar. Clique o botão Voltar._x000D_
_x000D_
Selecione a ação Atualizar Versões._x000D_
_x000D_
Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo
para cada uma das versões:_x000D_
_x000D_
Versão GrAu_x000D_
0 0002_x000D_
N1 0004_x000D_
N2 0005_x000D_
NM 0001_x000D_
NN1 0001_x000D_
NN2 0001_x000D_
NT 0001_x000D_
T 0003_x000D_
_x000D_
Salve._x000D_
_x000D_
Selecionar a versão de planejamento N1 e clicar em Opções por exercício.
Na próxima tela, escolher Novas Entradas.
Criar layouts de CO KP65 Controlling >Controlling de custos indiretos Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo_x000D_
planejamento para >Contabilidade de centros de custo Nome > DETALHE_x000D_
plane >Planejamento >Planejamento manual >Layout Descrição > Detalhado por C.C._x000D_
de planejamento definido pelo usuário >Criar Clicar em > Tela Básica_x000D_
layouts de planejamento para planej.de classes Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar_x000D_
custo Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Centro de Custo > Moeda
da Transação_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variáveis
ON/OFF_x000D_
Preencher > Moeda Transação com BRL_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C._x000D_
Preencher os textos_x000D_
Breve > Detalhado_x000D_
Descr > Planejamento Detalhado por C.C._x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna Chave_x000D_
Selecionar o ítem > Classe de Custo _x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Eliminar o asterísco de > Classe de Custo_x000D_
Posicionar o cursor em > ou Grupo_x000D_
Clicar em > Variáveis ON/OFF_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Em Atualizar Textos clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o ítem Valor caracterís. e denominação_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar 8 para > Comprim. val. caract._x000D_
Selecionar 22 para > Comprimento do texto_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna 1_x000D_
Selecionar o ítem > Custos Planejados totais em moeda objeto_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o ítem > Período Planejado_x000D_
Criar layouts de CO KP75 Controlling >Controlling de custos indiretos Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade_x000D_
planejamento p/planej.d >Contabilidade de centros de custo Nome > ATIV_x000D_
>Planejamento >Planejamento manual >Layout Descrição > Plan por Tipo de Ativid_x000D_
de planejamento definido pelo usuário >Criar Preencher o Modelo > 1-201_x000D_
layouts de planejamento p/planej.de tipos Clicar em > Tela Básica_x000D_
atividade Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid_x000D_
Preencher com os títulos_x000D_
Breve > Atividade_x000D_
Descr > Planejamento por Tipo de Atividade_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o título > Capacidade_x000D_
Clicar na lixeira para excluir > Capacidade_x000D_
Selecionar o título > CD _x000D_
Clicar na lixeira para excluir > CD_x000D_
Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa_x000D_
Em índices > Tarifa planej fixa em moeda objeto_x000D_
Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto_x000D_
Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel _x000D_
Em índices > Tarifa planej variavel em moeda objeto _x000D_
Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto _x000D_
Clicar em > Gravar
Criar layouts de CO KP85 Controlling >Controlling de custos indiretos Criar Layout de Planejamento para planejamento de índices
planejamento p/planej.í >Contabilidade de centros de custo estaísticos_x000D_
>Planejamento >Planejamento manual >Layout Nome > INDICES_x000D_
de planejamento definido pelo usuário >Criar Descrição > Plan por Indice Est_x000D_
layouts de planejamento p/planej.índices Clicar em > Tela Básica_x000D_
estatísticos Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar_x000D_
Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Índices
Estatísticos_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Grupo Índices Estat. e clicar em > Variáveis
ON/OFF_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est_x000D_
Preencher os textos_x000D_
Breve > Índices_x000D_
Descr > Planejamento por Índices Estatísticos_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna Chave_x000D_
Selecionar o ítem > Centro de Custo _x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Eliminar o asterísco de > Centro de Custo_x000D_
Posicionar o cursor em > ou Grupo_x000D_
Clicar em > Variáveis ON/OFF_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Em Atualizar Textos clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o ítem > Valor caracterís. e denominação_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar 10 para > Comprim. val. caract._x000D_
Selecionar 20 para > Comprimento do texto_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna 1_x000D_
Selecionar o ítem > Valor planejado Atual_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o ítem > Período Planejado_x000D_
Atualizar perfis do CO KP34 Controlling >Controlling de custos indiretos Criar Perfil de Planejador_x000D_ Necessários os COE ID_x000D_
planejador próprios >Contabilidade de centros de custo Clicar em > Novas Entradas_x000D_ 035020010025020010010_x000D_
>Planejamento >Planejamento manual Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. 035020010025020010015_x000D_
>Atualizar perfis do planejador próprios Comerciais e Distrib._x000D_ 035020010025020010020
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001_x000D_
Clicar em > --> Controlling Geral_x000D_
Clicar em > Novas Entradas_x000D_
Em Área de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa _x000D_
Selecionar o ítem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Em CvDM e CDQt preencher com > 2_x000D_
Selecionar a área de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro
cst._x000D_
Clicar em --> Layouts de Controlling_x000D_
Clicar em > Novas Entradas_x000D_
Em > Itm entrar com 1_x000D_
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas
vezes_x000D_
Clicar em > Enter e > Voltar_x000D_
Clicar em > Novas Entradas_x000D_
Em > Itm entrar com 2 _x000D_
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas
vezes_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrização preliminar_x000D_
Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT _x000D_
Clicar em > Salvar > Voltar _x000D_
Na tela de > Informação clicar em > Enter_x000D_
Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo
(Pacotes)_x000D_
VPACGENT _x000D_
VPACIGEN _x000D_
VPACTERC _x000D_
VPACMANU _x000D_
VPACJURI _x000D_
Atualizar determinação CO OKB9 Controlling >Controlling de custos indiretos Entrar na transação acima. Clicar no botão "Novas Entradas". No campo Criação da ACC (COE
automática de cla >Contabilidade de centros de custo "Empr" digitar o código da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o número 015010015010)_x000D_
>Lançamentos reais >Lançamentos manuais da classe de custo, no campo "At", selecionar a opção "2" (Divisão Criação das Classes de Custos
reais >Atualizar determinação automática de obrigatória), clicar no botão localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", (COE 035015015010015)_x000D_
classificação contábil clicar no botão "detalhe por divisão/area de avaliação", clicar no botão "Novas Criação dos Centros de Custos
Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no botão "Voltar", (COE 035020010020010030)
clicar no botão "Gravar". _x000D_
Repetir a operação para todas as empresas e para as classes de custos
constantes do arquivo Excel anexo.
Atualizar árvore de CO OKLS Controlling >Controlling de custos indiretos Selecionar na Estrutura de Relatório > RSK1 - para centro de custo_x000D_
relatório >Contabilidade de centros de custo >Sistema Clicar em > modificar árvore_x000D_
info >Atualizar árvore de relatório Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar_x000D_
Cancelar a tela de inserir relatório report writer_x000D_
Em > Criar Nó clicar em > Nó de estrutura_x000D_
Incluir na estrutura os relatórios _x000D_
RSK1-09 Relatórios OBZ por Pacotes_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar_x000D_
Em >Inserir relatório report writer > _x000D_
Entrar com_x000D_
OBZ1 - OBZ Entidade Real Mês/Mês _x000D_
OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês_x000D_
OBZ3 - OBZ Entidade Versões_x000D_
OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão_x000D_
OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão_x000D_
RSK1-10 Relatórios OBZ por Entidade_x000D_
Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar_x000D_
Em >Inserir relatório report writer _x000D_
Entrar com_x000D_
OBZ6 - OBZ Pacote Real Mês/Mês_x000D_
OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês_x000D_
OBZ8 - OBZ Pacote Versões_x000D_
OBZ9 - OBZ Pacote RealxVersão_x000D_
OZ10 - OBZ Pacote VersãoxVersão_x000D_
RSK1-11 Relatório Tipo de Despesas_x000D_
Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar_x000D_
Em >Inserir relatório report writer_x000D_
Entrar com_x000D_
OZ11 - Relatório por Tipo de Despesas Real_x000D_
OZ12 - Relatório por Tipo de Despesas Planejada _x000D_
RSK1-12 Relatório Período por Versões_x000D_
Selecionar RSK1-12 e clicar em > Criar_x000D_
Em >Inserir relatório report writer _x000D_
Entrar com_x000D_
RPV1 - Relatório do Exercício por Versões - Jan_x000D_
Modificação da config. CO OKET Controlling >Controlling de custos indiretos
p/a determ.tarifa >Custeio baseado na atividade >Lançamentos
reais >Encerramento do período >Determinação
de tarifa >Modificação da configuração para a
determinação de tarifa
Definir tipos de ordem CO KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem, descrição
>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da e categoria ordem = 01. Clicar o botão gravar._x000D_
ordem >Definir tipos de ordem Foram criados quatro tipos de ordens:_x000D_
- 0010 - Ordens de Marketing
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordem Estatistica de Manutenção ( CBZ )_x000D_
Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:

Atualizar intervalos CO KONK Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira tela, clicar no ícone Atualizar grupos._x000D_
numeração para orde >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir._x000D_
ordem >Atualizar intervalos numeração para _x000D_
ordens Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo até, com os
valores abaixo, e após cada uma das linhas, clicar no ícone Inserir._x000D_
_x000D_
Texto DE ATE_x000D_
Ordens de Marketing empresa "x" 100000000000
199999999999_x000D_
Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000
299999999999_x000D_
Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000
399999999999_x000D_
Ordens Estatisticas de Manutenção empresa "x" 000100000000
099999999999_x000D_
Clicar no botão Salvar.
Definir esquemas de CO OK02 Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira Tela, clicar no botão Outra entrada e informar:_x000D_
status >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da _x000D_
ordem >Administração de status >Definir Esquema de status:OI000001_x000D_
esquemas de status Descrição: Ordens de Investimentos_x000D_
Idioma de atualização: PT_x000D_
_x000D_
Clicar no botão AVANÇAR._x000D_
_x000D_
Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte
como segue:_x000D_
_x000D_
_x000D_
Marcar o item criado e clicar em detalhe._x000D_
Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :_x000D_
10 - Criada_x000D_
20 - Liberada_x000D_
30 - Tecnicamente Encerrada_x000D_
40 - Inviabilizada_x000D_
50 - Pos Calculo_x000D_
60 - Encerrada_x000D_
O controle de operação de cada status, esta em uma planilha anexa.

Layout da tela CO Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira tela, pressione o botão novas entradas._x000D_
>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da Criar um lay-out para cada tipo de ordem:_x000D_
ordem >Layout da tela - INV - Investimentos_x000D_
- MKT - Marketing_x000D_
- PROJ - Projetos_x000D_
Marcar um dos itens criados e pressionar o botão - Titulo das fichas de
registro._x000D_
Na tela seguinte, definir quais serão os titulos das fichas de registro dentro da
ordem._x000D_
Ciclar em novas entradas_x000D_
Definir os iten de cada ordem_x000D_
Marcar um dos itens criados e pressionar o botão- Posição quadro de grupo
de fichas registro._x000D_
Clicar em novas entradas e definir a posição de cada ficha_x000D_
_x000D_
Todas as definições de lay-out estão nas telas abaixo.
Efetuar seleção de CO KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem:_x000D_ Criação dos tipos de ordem (COE
campo >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da 0010 - Ordens de Marketing 035020020020010)
ordem >Layout da tela >Efetuar seleção de _x000D_
campo Pressionar o botão Efetuar seleção de campos. Preencher os dados
conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar.
Voltar._x000D_
_x000D_
Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem:_x000D_
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordens de Manutenção

Definir layout de ordem CO SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:_x000D_
>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da _x000D_
ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem INV - Investimentos_x000D_
MKT - Marketing_x000D_
PROJ - Projetos_x000D_
MAN - Manutenção Estatisticas_x000D_
_x000D_
Demais configurações estão nas telas abaixo

Criar ajudas para CO OKO1 Controlling >Controlling de custos indiretos


pesquisa para ordens >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Seleção e processamento coletivo
>Criar ajudas para pesquisa para ordens
Atualizar características CO CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos Selecionar ação:_x000D_ Não Há.
livres (classi >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da - Criar Caracteristica_x000D_
ordem >Seleção e processamento coletivo Tela inicial:_x000D_
>Atualizar características livres (classificação) - Criar um nome para a Caracteristica_x000D_
Foram criadas duas caracteristicas:_x000D_
- Nacional_x000D_
- Grupo Unidade_x000D_
- Enter_x000D_
Tela Seguinte: (Dados Base)_x000D_
- Preencher a Denominação e o status_x000D_
- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter._x000D_
- Definir o numero de caracteres_x000D_
Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres_x000D_
- Preencher os nomes dos dois titulos_x000D_
- pressionar o botão tela seguinte_x000D_
Na tela seguinte, conferir a denominação e os titulos, pressionar o botão tela
seguinte_x000D_
Na tela seguinte, para nacional, pressionar o botão: Outra verif.Vals. e
escolher Tab.Verificação._x000D_
Na tabela de verificação, preencher com o nome T005 para nacional._x000D_
Pressionar o botão tela seguinte._x000D_
Na tela seguinte não preencher nada para nenhuma das
caracteristicas._x000D_
Pressionar o botão tela seguinte._x000D_
Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp:_x000D_
Nacional_x000D_
- Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1_x000D_
Pressionar o botão tela seguinte._x000D_
Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que é 013 - Controlling:
Ordens_x000D_
Salvar_x000D_
Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que é o tipo de
classe._x000D_
_x000D_
Após definir as caracteristicas, inclui-las na classe SAP_KKR_CLASS
Atualizar grupos de CO KOH1 Controlling >Controlling de custos indiretos Os grupos de Ordens são criados de acordo com as hierarquias definidas no
ordens >Ordens de custos indiretos >Planejamento processo_x000D_
>Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens Na primeira tela definir o nome do grupo._x000D_
Na tela seguinte, colocar o nome do grupo_x000D_
Inserir as ordens necessarias ou até outros grupos de ordens, conforme
menu acima da tela.
Criar layouts de CO KPG5 Controlling >Controlling de custos indiretos Foram criados dois Lay-outs de Planejamento:_x000D_
planejamento para >Ordens de custos indiretos >Planejamento - PLANJMES_x000D_
plane >Planejamento manual >Layout de - VBZ ORD_x000D_
planejamento definido pelo usuário >Criar _x000D_
layouts de planejamento para planej.de classes Configurar conforme telas abaixo:
custo
Atualizar perfis do CO OK16 Controlling >Controlling de custos indiretos Foi criado um perfil para planejador:_x000D_
planejador próprios >Ordens de custos indiretos >Planejamento - ORD001_x000D_
>Planejamento manual >Atualizar perfis do ja estão definidos em outro TCOE_x000D_
planejador próprios COE ID:_x000D_
035020010025020015
Definir perfis de CO OKOS Controlling >Controlling de custos indiretos Selecionar ação : Definir perfil do planjemento do valor total._x000D_
planejamento p/planeja >Ordens de custos indiretos >Planejamento - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas._x000D_
>Planejamento manual >Definir perfis de - Criar os seguintes perfis:_x000D_
planejamento p/planejamento do valor total OI01 Planejamento de Marketing_x000D_
OI02 Planejamento de Investimentos_x000D_
OI03 Planejamento de Projetos_x000D_
_x000D_
Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo:_x000D_
_x000D_
Perfil Descrição_x000D_
_x000D_
OI01 Planejamento de Marketing_x000D_
OI02 Planejamento de Investimentos_x000D_
OI03 Planejamento de Projetos_x000D_
_x000D_
Para todos os perfis:_x000D_
- Na perspectiva Temporal, marcar valores totais_x000D_
- Na representação, no item visão, selecionar o nº 5 (Total
Planejado)_x000D_
- Gravar
Atualizar perfis de CO OKOB Controlling >Controlling de custos indiretos - Selecionar Atualizar perfis de orçamento_x000D_
orçamento >Ordens de custos indiretos >Elaboração de - Na tela seguinte, clicar em novas entradas_x000D_
orçamento e controle de disponibilidade Preencher os seguintes campos:_x000D_
>Atualizar perfis de orçamento Perfil Orçamento : ORC01_x000D_
Descrição: Orçamento Marketing_x000D_
- Na perspectiva temporal, marcar valores totais_x000D_
- Na conversão da moeda orçamento geral, escolher "M" (Conversão
Standard com câmbio médio)_x000D_
- Na representação, selecionar o nº 5 (Total Planejado)_x000D_
- No controle de disponibilidade, tipo de ativação, para Marketing, Projetos e
Investimentos, escolher onº 0 (Não pode ser ativado)_x000D_
- Para moeda de elaboração do orçamento, selecionar moeda do
objeto._x000D_
- Gravar_x000D_
_x000D_
Repetir o procedimento acima para:_x000D_
Perfil Orçamento : ORC02_x000D_
Descrição: Orçamento Investimentos_x000D_
_x000D_
Perfil Orçamento : ORC03_x000D_
Descrição: Orçamento Projetos

Definir limites de CO SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos - Na tela seguinte, selecionar novas entradas_x000D_ Atualizar perfis de orçamento (COE
tolerância p/controle >Ordens de custos indiretos >Elaboração de - Preencher ACC = AC01._x000D_ ID: 035020020030010)
orçamento e controle de disponibilidade >Definir - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada)._x000D_
limites de tolerância p/controle de - No grupo de operações, escolher ++ (Todos os grupos de
disponibilidade operações)_x000D_
- Na ação, para ORC01, escolher o nº 2(Aviso com email para o responsável)
e para ORC02, escolher o nº 3 (mensagem de erro)_x000D_
- Definir a porcentagem do esgotamento - 100%_x000D_
- Gravar
Definir valores default CO OKEP Controlling >Controlling de custos indiretos Posicionar na área de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Classe de custos deve estar criada.
de classes de cu >Ordens de custos indiretos >Lançamentos Adiant. Fornecedor com a conta 99800001.
reais >Definir valores default de classes de custo
p/adiantamentos
Atualizar esquemas de CO OKO6 Controlling >Controlling de custos indiretos Na primeira tela, clicar em novas entradas,_x000D_
alocação >Ordens de custos indiretos >Lançamentos Criar tres esquemas:_x000D_
reais >Apropriação de custos >Atualizar - B1 - Alocação de Ordens Marketing_x000D_
esquemas de alocação - B2 - Alocação Ord. Investimentos _x000D_
- B3 - Alocação Ordens Projetos_x000D_
Marcar os esquemas individualmente e clicar o botão Atribuições. Clicar o
botão Novas entradas. _x000D_
De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuições:_x000D_
- Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing_x000D_
- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos
_x000D_
- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos_x000D_
Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas.
Informar área de contabilidade de custos = AC01_x000D_
Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-
CUSTOS_x000D_
Clicar o botão navegação seta abaixo, escolher Classes de Custos de
apropriação de custos, clicar em novas entradas_x000D_
Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do
Razão) e apropriação por classe de custo._x000D_
Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e
apropriação por classe de custo_x000D_
- Gravar
Atualizar perfis de CO OKO7 Controlling >Controlling de custos indiretos Selecionar ação: Atualizar perfis de apropriação de custos_x000D_
apropriação de custo >Ordens de custos indiretos >Lançamentos Na primeira tela, clicar em novas entradas_x000D_
reais >Apropriação de custos >Atualizar perfis Foram criados tres perfis:_x000D_
de apropriação de custos - AB1 - Marketing_x000D_
- AB2 - Investimentos _x000D_
- AB3 - Projetos_x000D_
Em valores propostos, no esquema de alocação digitar:_x000D_
- Para Marketing - B1(Alocação de Ordens de Marketing)_x000D_
- Para Investimentos - B2(alocação de Ordens de Investimentos)_x000D_
- Para Projetos - B3(Alocação de Ordens de Projetos)_x000D_
Em proposta ClContabil:_x000D_
- Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razão)_x000D_
- Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo)_x000D_
Em código, marcar:_x000D_
- Verificação 100%_x000D_
- Aprop.Csts.percent_x000D_
- Cifra equivalencia_x000D_
- Aprop csts montante_x000D_
Em recebedores permitidos:_x000D_
- Para Marketing e Investimentos - escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória)
em Conta do Razão_x000D_
- Para Projetos, escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Centro de
Custo_x000D_
Em outros parametros:_x000D_
Tipo de documento:_x000D_
- Para Marketing - MK_x000D_
- Para Investimentos - CX_x000D_
- Para Projetos - Não colocar nada_x000D_
- Gravar

Criar relatórios CO GRR1 Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Relatórios personalizados >Criar relatórios
Atualizar árvore de CO OKL1 Controlling >Controlling de custos indiretos
relatório >Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Atualizar árvore de relatório
Selecionar e gerar CO OKQ3 Controlling >Controlling de custos indiretos Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS_x000D_
características >Ordens de custos indiretos >Sistema info _x000D_
>Compactação >Compactação de ordem via Entrar na tela, escolher os itens que deverão ser geradas as caracteristicas e
características de classificação >Selecionar e clicar no botão gerar caracteristicas_x000D_
gerar características _x000D_
O sistema perguntará se uma execução da reavaliação deve ser
planejada:_x000D_
- Se for escolhido NÃO, a caracteristica ficará com a cor tijolo, o que significa
que ela foi gerada, mas ainda não foi atribuida á classe. Para ser atualizada,
deve-se executar a reavaliação, escolhendo o caminho de menu Processar >
Exec. Reavaliação_x000D_
- Se for escolhido SIM, a execução da reavaliação poderá ser imediatamente
planejada, preenchendo a data e a hora da execução._x000D_
_x000D_
Após o job de reavaliação ter sido gerado, a caracteristica ficará com a cor
lilás, significando que ela deve ser reavaliada.

Atualizar características CO CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos Foram criadas quatro caracteristicas livres:_x000D_
livres >Ordens de custos indiretos >Sistema info - Nacional_x000D_
>Compactação >Compactação de ordem via - Grupo_Unidades_x000D_
características de classificação >Atualizar - Tipo_Capex_x000D_
características livres - Familia_Projeto_x000D_
_x000D_
Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo
LAND1_x000D_
Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo
GSBER_x000D_
_x000D_
As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS,
através da transação CL02, conforme telas abaixo
Atualizar hierarquia de CO OKTO Controlling >Controlling de custos indiretos Entrar na transação OKTO_x000D_
compactação >Ordens de custos indiretos >Sistema info Clicar na hierarquia criada e escolher "Níveis de Hierarquia"._x000D_
>Compactação >Compactação de ordem via Na tela seguinte_x000D_
características de classificação >Atualizar Clicar em novas entradas:_x000D_
hierarquia de compactação Até o momento foram definidas quatro Hierarquias_x000D_
Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:

Definir elementos de CO OKTZ Controlling >Controlling custos do produto FI - Cadastrar Plano de


custo >Planejamento de custos do produto >Opções contas_x000D_
básicas para o cálculo de custos do material CO - Definir Classes de Custo
>Definir elementos de custo
Definir variantes de CO OKKN Controlling >Controlling custos do produto CO executar COE ID:_x000D_
cálculo de custos >Planejamento de custos do produto >Cálculo _x000D_
de custos com estrutura quantitativa >Definir 035025010015015_x000D_
variantes de cálculo de custos 035025010015020_x000D_
035025010015025_x000D_
035025010015030_x000D_
035025010015035_x000D_
035025010015040

Definir tipos de cálculo CO OKKI Controlling >Controlling custos do produto Siga as conforme indicado nas telas
de custos >Planejamento de custos do produto >Cálculo
de custos com estrutura quantitativa >Definir
tipos de cálculo de custos
Definir variantes de CO OKK4 Controlling >Controlling custos do produto
avaliação >Planejamento de custos do produto >Cálculo
de custos com estrutura quantitativa >Definir
variantes de avaliação
Definir estratégia de CO OKKM Controlling >Controlling custos do produto
transferência >Planejamento de custos do produto >Cálculo
de custos com estrutura quantitativa >Definir
estratégia de transferência
Definir controle de datas CO OKK6 Controlling >Controlling custos do produto
>Planejamento de custos do produto >Cálculo
de custos com estrutura quantitativa >Definir
controle de datas
Definir lista expandida CO OKK8 Controlling >Controlling custos do produto
de tipo de ordem >Planejamento de custos do produto >Cálculo
de custos com estrutura quantitativa >Definir
lista expandida de tipo de ordem
Definir lista expandida CO OKK5 Controlling >Controlling custos do produto
de estrutura qua >Planejamento de custos do produto >Cálculo
de custos com estrutura quantitativa >Definir
lista expandida de estrutura quantitativa
Verificar seleção CO OPJF Controlling >Controlling custos do produto
automática de roteiro >Planejamento de custos do produto >Cálculo
de custos com estrutura quantitativa
>Parâmetros para a determinação de estrutura
quantitativa >Verificar seleção automática de
roteiro
Verificar seleção de lista CO OPJI Controlling >Controlling custos do produto
técnica >Planejamento de custos do produto >Cálculo
de custos com estrutura quantitativa
>Parâmetros para a determinação de estrutura
quantitativa >Verificar seleção de lista técnica
Verificar aplicação de CO OPJM Controlling >Controlling custos do produto
lista técnica >Planejamento de custos do produto >Cálculo
de custos com estrutura quantitativa
>Parâmetros para a determinação de estrutura
quantitativa >Verificar aplicação de lista técnica
Ativar estratificação de CO OKYW Controlling >Controlling custos do produto FI criar as empresas
custos em moeda >Planejamento de custos do produto
>Processamentos especiais no cálculo de
custos do material >Ativar estratificação de
custos em moeda da área contab.cst.
Determinar avaliação de CO OPK9 Controlling >Controlling custos do produto
entradas para en >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos periódico >Cálculo de custos
simultâneo >Determinar avaliação de entradas
para entrega da ordem
Definir chave de desvio CO OKV1 Controlling >Controlling custos do produto
>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos periódico >Encerramento do
período >Determinação de desvio
>Determinação de desvio para coletor de custos
do produto >Definir chave de desvio
Propor chave de desvio CO OKVW Controlling >Controlling custos do produto MM criar Centros.
por centro >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos periódico >Encerramento do
período >Determinação de desvio
>Determinação de desvio para coletor de custos
do produto >Propor chave de desvio por centro

Definir variantes de CO OKVG Controlling >Controlling custos do produto Determinar quais variantes serão
desvio >Contabilidade de objetos de custo >Controlling consideradas quando da analise de
de produtos periódico >Encerramento do desvio Real x Planejado.
período >Determinação de desvio
>Determinação de desvio para coletor de custos
do produto >Definir variantes de desvio

Determinação de CO OKV6 Controlling >Controlling custos do produto


versões teóricas >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos periódico >Encerramento do
período >Determinação de desvio
>Determinação de desvio para coletor de custos
do produto >Determinação de versões teóricas
Determinar dados CO OKA8 Controlling >Controlling custos do produto
primários de desvios de >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos periódico >Encerramento do
período >Determinação de desvio
>Determinação de desvio para coletor de custos
do produto >Determinar dados primários de desv

Verificar variantes CO OKY2 Controlling >Controlling custos do produto Configuração do item " Verificar
cálc.csts p/OP CO >Contabilidade de objetos de custo >Controlling Variantes de avaliação para ordens
de produtos por ordem >Ordens de produção produção CO " _x000D_
>Verificar variantes de cálc.custos para ordens
produção CO COE nº 035025015015015025
Verificar variantes de CO OKY5 Controlling >Controlling custos do produto Esta configuração e utilizada como padrão nas ordens de produção PP e
avaliação para or >Contabilidade de objetos de custo >Controlling ordens de produção CO.
de produtos por ordem >Ordens de produção
>Verificar variantes de avaliação para ordens
produção CO
Verificar tipos de ordem CO KOT2 Controlling >Controlling custos do produto
para OP >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Ordens de produção
>Verificar tipos de ordem para ordens produção
(PP e CO)
Determinar valores CO OKZ3 Controlling >Controlling custos do produto
propostos por tipo de >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Ordens de produção
>Determinar valores propostos por tipo de
ordem (PP e CO)
Determinar avaliação de CO OPK9 Controlling >Controlling custos do produto Devido à utilização de Split Valuation está configuração é necessária para
entradas para en >Contabilidade de objetos de custo >Controlling que seja possível identificar o item principal com valorização a médio e os
de produtos por ordem >Determinar avaliação splits a standard
de entradas para entrega da ordem

Criar perfil de CO OKO7 Controlling >Controlling custos do produto


apropriação de custos >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Encerramento do
período >Apropriação de custos >Criar perfil de
apropriação de custos
Criar classes de custo CO KA01 Controlling >Controlling custos do produto Antes da criação da Classe de
de apropriação >Contabilidade de objetos de custo >Controlling Custo, FI deverá criar a Conta
de produtos por ordem >Encerramento do Contábil.
período >Apropriação de custos >Criar classes
de custo de apropriação
Criar esquema de CO SPRO Controlling >Controlling custos do produto
alocação >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Encerramento do
período >Apropriação de custos >Criar esquema
de alocação
Atualizar intervalo de CO KO8N Controlling >Controlling custos do produto CO cria área de custo
numeração para do >Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Encerramento do
período >Apropriação de custos >Atualizar
intervalo de numeração para docs.de
apropriação
Ativar áreas de CO OMX1 Controlling >Controlling custos do produto Deverá ter sido cridado por FI as
avaliação para ledger >Cálc.custo real/ledger de material >Ativar áreas áreas de avaliação.
de de avaliação para ledger de material > Duplo
"Clic" em Ativação de ledger de material

Atribuir tipos de moeda CO OMX2 Controlling >Controlling custos do produto


a um tipo de led >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir
tipos de moeda a um tipo de ledger do material

Atribuir tipos de ledger CO OMX3 Controlling >Controlling custos do produto FI confirgurar área de
do material a u >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir avaliação._x000D_
tipos de ledger do material a uma área de CO Ativar material Ledger
avaliação procedimento 035025020010
Atualizar intervalos de CO OMX4 Controlling >Controlling custos do produto Aceitar configuração do sistema. Ativar Material Ledger -
numeração para d >Cálc.custo real/ledger de material >Atualizar Procedimento 035025020010 de CO
intervalos de numeração para docs.ledger
materiais > Duplo "clic" em Intervalos de
numeração p/docs.ledger de material
ML-Início produtivo para CO CKMST Contabilidade>Controlling>Cálc.Custo CO ter efetuado como a
áreas avaliação Real>Mestre de Material>Início Produtivo>Início configuração de Material Ladger
Produtivo_x000D_
Transação: CKMSTART

Ativar cálculo de custo CO SPRO Controlling >Controlling custos do produto MM ter criado os Centros
real >Cálc.custo real/ledger de material >Cálculo
custo real >Ativar cálculo de custo real > Duplo
"Clic" em Ativar Cálculo de Custo Real
Atribuir campos de valor CO KE4I Controlling >Demonstração de resultados Na tela "Atualização atribuição de condições -> campos de valor", clique no
>Fluxos de valores reais >Transferir documentos ícone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em
de faturamento >Atribuir campos de valor anexo._x000D_
Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".
Reinicializar campos de CO KE4W Controlling >Demonstração de resultados Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: síntese", clique no ícone PONTO DE ATENÇÃO:_x000D_
valor >Fluxos de valores reais >Transferir documentos "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em NENHUM
de faturamento >Reinicializar campos de valor anexo._x000D_
Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".
Atualizar opções para a CO 0KE5 Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transação OKE5_x000D_
área de contabil de lucro >Opções globais >Atualizar opções Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"_x000D_
para a área de contabilidade de custos Tipo de Moeda: 20 - Moeda da Área de Contab. Custos_x000D_
Admitir Moeda da Transação_x000D_
No código do controle, ativar apartir do ano 2000_x000D_
Gravar
Atualizar hierarquia CO KCH4 Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transação KCH2_x000D_
standard de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as
standard definições do processo.
Atualizar centro de lucro CO KE59 Controlling empresarial >Contabilidade de centro Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy._x000D_
dummy de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de - 999999_x000D_
lucro dummy O sistema adotará o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de
lucro e não existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela
transação._x000D_
Ex.: Uma venda, onde o produto não tem Centro de Lucro será usado o
Dummy.
Atualizar centro de lucro CO KE51 Controlling empresarial >Contabilidade de centro Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo._x000D_
de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de Vão existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de
lucro lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as
ordens internas._x000D_
a primeira carga de Centros de Lucro será feita pelo controladora, os demais
C.L. serão criados pelos usuarios conforme script.
Configurar parâmetros CO 1KEF Controlling empresarial >Contabilidade de centro A configuração de parametros permite que os dados sejam :_x000D_
de controle de dad de lucro >Lançamentos reais >Configurar - Bloqueados - Com esse código, a combinação área de contabilidade de
parâmetros de controle de dados reais custos do exercicio podera´ser bloqueada para outros lançamentos
reais._x000D_
- Partidas individuais - Código para gravar os documentos de partidas
individuaisdurante as transferencias de lançamentos reais._x000D_
- Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lançamentos
para a contabilidade de centro de lucro é efetuada relacionada a
operação._x000D_
_x000D_
Para a nossa configuração foram definidas: Partidas individuais e Transf. On-
line
Concil. Bancária - FI A reconciliação das contas transitórias de banco serão executadas Antes da importação do extrato é
Import. Extrato Banc. automaticamente por intermédio de algorítimos no momento da importação necessário que o arquivo seja
do extrato bancário._x000D_ convertido do padrão CNAB 200
A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliação._x000D_ para o MULTICASH, o programa que
A quantidade de Contas Transitórias esta atrelada aos códigos genericos e faz esta conversão deverá ser
especificos que são disponibilizados pelos bancos._x000D_ adquirido de terceiros._x000D_
Para que a conciliação seja eficiente é necessário que as informações Para que o Cash Position funcione é
referente aos lançamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e extrato deverá ser importado
similiares as informações que constam nos lançamentos gerados no SAP. diariamente.

Atualizar sets FI GS02 Contabilidade financeira >Ledgers especiais Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para
>Ferramentas >Atualização de set >Atualizar ser usadas em outras configurações. Os sets podem ser usados nas regras
sets de condições de Substituições, Validações, ao confeccionar um Report
Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação etc..._x000D_
Os sets podem ser:_x000D_
básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que
se definir Tabela e Campo)_x000D_
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que
todos relacionam-se ao mesmo campo._x000D_
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de
um campo da mesma tabela._x000D_
de dados - usado para formatação de Reprot Paiter/Writer

Criar ciclos de Rateio CO KSU1


Criar sets para bloqueio FI GS01
de contabilização em
divisões

Atualizar regra de FI OB28 Criar passo adicional na regra de validação FI-GL02


validação para bloqueio
de contabilização em
divisões
Razão da Configuração: Dep. Comentário
Centro /
Divisão

Esta configuração é necessária para as conversões automáticas dos documentos Não


Não
contabeis para as moeda de indexação e moeda forte.

Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema standard._x000D_ Não
Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda índice
usaremos a UFIR, mais não estaremos ativando a conversão da moeda índice, devido a
não termos informação oficial do governo qual seria a moeda._x000D_
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do Módulo de Ativo Fixo
AM, foi necessário criar a moeda RA$ = Reais ADR. _x000D_
Na transação OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.
As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto são:_x000D_ Não
M - para todas as conversões reais_x000D_
P - usada para planejamento de custos_x000D_
T - Conversão standard p/planej Tendência_x000D_
N1 - Conversão standard p/planej Negociado 1_x000D_
N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2_x000D_
definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim só é
necessário cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as
conversões necessárias são realizadas a partir destas taxas. _x000D_
Exemplo:_x000D_
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL )_x000D_
_x000D_
Deverár ser utlizada também a categoria "0011", para utilização específica para o
Módulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais._x000D_
Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mês. Deverá ser informado
para o primeiro dia do mês que está sendo encerrado. Por exemplo: Para conversão da
Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado é aquele referente (por
exemplo) ao dia 30.04.2000, mas deverá ser informado a partir de 01.04.2001 na
transação OB08.

Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas com as quais a Empresa Não
definiu que ira trabalar. No mínimo é necessário cadastrar os fatores de conversão entre
Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base para qualquer
outra moeda só será necessário cadastrar a relação entre esta e o BRL (a princípio de
XXX para BRL E de BRL para XXX)._x000D_
Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para
BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configuração terá de ser revista para
países fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre estas moedas e o
BRL._x000D_
Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão de valorer reais (reais
em oposição a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1,
isto significa que teremos uma conversão unitária de moeda, ou seja:_x000D_
BRL x UFIR_x000D_
BRL x USD_x000D_
UFIR x BRL_x000D_
USD x BRL_x000D_
BRL x RA$_x000D_
RA$ x BRL_x000D_
Necessário para que os documentos contábeis, tenham seus valores convertidos em Não
moeda forte ou moeda índice conforme a apresentação que se deseja fazer._x000D_
_x000D_
ATENÇÃO: _x000D_
Alguma configuração adicional foi necessária para evitar que um erro em MM/SD fosse
gerado quando se entrava transações em moeda estrangeira. Esta configuração esta
destacada abaixo.

Para cada empresa cuja contabilidade é obtida no próprio SAP foi criada uma sociedade Não
com o mesmo código da empresa. Para as empresas cuja a contabilização é somente
informada por uma interface de saldo contábil ao final do mês foi criada uma sociedade
(999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo
incorporadas para o SAP o novo código deve ser criado e a associação com o novo
código estabelecida.
As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram Não
identificadas e tam0bém incluídas, porém existe a necessidade de se verificar a
necessidade da inclusão de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam
consolidadas e também da verificação dos dados já incluídos das empresas empresa
"x".
Foram definidas através da Entidade Global (EG) os novos códigos para as unidades Sim
empresa "x". São através desses códigos associados as unidades que efetuam-se
todos os registros contábeis e fiscais.

Foram definidas 7 áreas funcionais (este atributo será derivado diretamente do campo Não
tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto:_x000D_
ADM Administrativo_x000D_
CDCM Comercial - CDD_x000D_
CDDI Distribuição - CDD_x000D_
COML Comercial_x000D_
DIST Distribuição_x000D_
MOD Direto_x000D_
MOI Indireto

Estamos configurando uma única área de contabilidade de custos para que possamos Não
consolidar todas as operações contábeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A
moeda da área de contabilidade de custos será USD.
Não
Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única sociedade associada. As empresas Não
geridas fora do SAP estarão associadas a uma única sociedade (999999) e conforme
forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um código próprio para a sociedade e
serem reassociadas.

Definir quais as empresas que terão suas operações contábeis/gerenciais consolidadas Não
numa única área de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve
ser associada a área de contabilidade de custo AC01.

Não

Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá compor a documentação do Não


encerramento do período /exercício, poderá ser emitido demonstrativos pôr Empresa ou
Divisão.

Atribuir taxas de imposto IPI (alíquotas) aos code nbm criados. Não

Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x" Não


Não

Não

Permitir ALE. Sim

Sim
Esta é uma configuração que serve para revisar as configurações básicas ao nível de Não
empresa. Prefiriu-se realizar as configurações básicas nas outras transações e usar
esta transação apenas como revisor.

No projeto deverão estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo Não
(001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047,
049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086,
088, 097, 098......................
O campo Área Funcional é preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro Não
de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:_x000D_
Tp.Centro Custo Área Funcional Descrição_x000D_
F MOD Mão de Obra Direta_x000D_
H MOI Mão de Obra Indireta_x000D_
W ADM Administrativo_x000D_
V COML Comercial_x000D_
L CDCM Comercial CD_x000D_
G DIST Distribuição_x000D_
M CDDI Distribuição CD_x000D_
_x000D_
EMPRESAS:_x000D_
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098.............._x000D_
_x000D_
MOMENTO: 5_x000D_
_x000D_
SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN_x000D_
_x000D_
DESCRIÇÃO:_x000D_
Determinação da area funcional_x000D_
_x000D_
GRAU ATIVAÇÃO: 1_x000D_
_x000D_
ATENÇÃO: _x000D_
Se o campo grau de ativação estiver em branco, a regra não estará ativada.
Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das moedas:_x000D_ Não
10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)_x000D_
Para as empresas fora do Brasil estão previstas a utilização das seguintes
moedas:_x000D_
10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definição do
país) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definição do
mandante produtivo)_x000D_
_x000D_
Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura
utilização de moeda índice caso volte a hiper-inflação e haja a necessidade de Correção
Monetária (Integral). Foi eleita (mais não configurada) desde já para moeda Índice
(UFIR), mais não se sabe se esta será efetivamente o índice a ser usado nesta
circunstância._x000D_
_x000D_
OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser aplicada para todas as empresas
cadastradas.

A única combinação de moedas que não exige a criação de um ledger adiconal para Não
guardar saldos em moedas estrangeiras é usar duas moedas: local e grupo. Com esta
combinação o ledger standard é suficiente. Para qualquer outra combinação é
necessário cadastrar ledgers adicionais._x000D_
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda
Índice._x000D_
Quando for cadastrado empresas em outros países será necessário cadastrar novo
ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD
deve estar definido como moeda forte no cadastro de país para o país desta empresa e
BRL deve estar definido como moeda do mandante).

Foi ativada para todas as empresas do grupo._x000D_ Não


Para emitir balanço, balancete, razão e diário por divisão, conforme necessidade da
Empresa, esta configuração deverá estar ativada. (O campo deverá estar marcado).
Será utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao período Não
legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) períodos de ajustes para
os lançamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.

Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar períodos contábeis por empresa. Assim, deve Não
existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA
CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!

Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a Não
CAP. _x000D_
Alertamos que essa função só é válida por Empresa, ou seja, não é possível por
Divisão._x000D_
No projeto foi definido que as variantes deverão ser criadas de acordo com os tipos de
contas existentes._x000D_
Por exemplo:_x000D_
Foi criada uma linha específica para as contas de Clientes (D)_x000D_
Foi criada uma linha específica para as contas de Fornecedores (K)_x000D_
Foi criada uma linha específica para as contas de Materiais (M)_x000D_
Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo Fixo (A)_x000D_
Foi criada uma linha específica para as contas de Razão (S)
Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081)_x000D_ Não
O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo

Será utilizada a mesma numeração da versão 3.0 f produção; porém foram criadas Não
novos intervalos para atenderem as INTERFACES.

Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de Não
numeração para outras empresas.
Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na criação dos intervalos de Não
numeração para outros exercícios futuros. Já foram criados os intervalos de numeração
até 2010, de modo a não ter que manter esta configuração até esta data.

A configuração foi executada através do TCOE nº 025020020010010 - Equipe FI/AP- Não


AR._x000D_
ALERTA:_x000D_
Para atendimento ao Módulo LC - Consolidação, informamos que todos os tipos de
documentos deverão estar com os campos abaixo DESMARCADOS:_x000D_
Controle:_x000D_
( ) inter-sociedade_x000D_
( ) Entrada soc.parceira_x000D_
A única exceção é o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades,
ficará marcado.
Aplicação de regras de negócio da companhia e/ou restrições específicas em Não
lançamentos (para evitar erros) são realizadas em tempo de execução dos documentos
contábeis._x000D_
Exemplos: Vincular a divisão a uma empresa _x000D_
Conta de banco associado aos sets de divisão_x000D_
Código de bloqueio obrigatório_x000D_
Centro de Custo obrigatório por tipo de documento_x000D_
Preenchimento do campo Ref.Pagto.
Todas as Empresas deverão estar cadastradas, para todos os momentos e Não
substituições, conforme abaixo:_x000D_
_x000D_
EMPRESAS:-_x000D_
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098..................._x000D_
_x000D_
MOMENTO:-_x000D_
1, 2, 3_x000D_
_x000D_
SUBSTITUIÇÃO:-_x000D_
FI-GL01_x000D_
FI-GL02_x000D_
FI-GL03_x000D_
_x000D_
DESCRIÇÃO:-_x000D_
GL - substituição no cabeçalho_x000D_
GL - substituição na linha (item)_x000D_
FI-GL - Documento Completo_x000D_
_x000D_
GRAU DE ATIVAÇÃO: 1_x000D_
_x000D_
ATENÇÃO:_x000D_
Se o grau de ativação estiver em branco, a regra não será ativada.

Foi analisado e não há nenhum outro campo que possa ser liberado para modificação Não
sem prejudicar a integridade do documento._x000D_
Entretanto foi necessário incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a
pagar._x000D_
_x000D_
BSEG-FDTAG = Data administração de tesouraria_x000D_
K - Fornecedor_x000D_
D - Cliente_x000D_
_x000D_
BSEG-FDLEV = Nível administração de tesouraria_x000D_
K - Fornecedor_x000D_
D - Cliente

Como é apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um Não


percentual máximo de desvio de até 10 %. Assim, informar o percentual no campo para
cada Empresa.
Este campo é sempre OBRIGATÓRIO, quando da criação de uma conta contábil na Não
Empresa._x000D_
No projeto, de acordo com a característica de cada conta contábil, foram utilizados os
seguintes Grupo Status Campo:_x000D_
G001 - Geral (com texto, atribuição)_x000D_
G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult._x000D_
G005 - Contas bancárias (data valor obrigatór.)_x000D_
G020 - Contas para Interface_x000D_
G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatória_x000D_
G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)_x000D_
G059 - Contas do balanço estoques de materiais_x000D_
G067 - Contas de reconciliação_x000D_

Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os Não
usuários tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:_x000D_
Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.

Inicialmente foi copiado a tabela de texto padrão, do ambiente de produção da versão Não
3.0F. Para cada texto criado, terá um código de atribuição. No momento do lançamento,
o código deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.

Não
Não

Identificação dos períodos contábeis e reinicialização dos documentos Não


contábeis_x000D_
_x000D_
Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções de exibição e de modificação.
_x000D_
_x000D_
Em empresas que trabalhem principalmente com números de documento dependentes
do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, é proposto não só o último nº de
documento processado, mas também o respetivo exercício. _x000D_
_x000D_
Na atribuição principal de números de documento independente do ano, o campo não
devia ser marcado. O sistema só procura documentos através do seu nº de
documento._x000D_
Utilize o arquivo anexo para atualizar a configuração
Esta configuração é necessária para a entrada da data valor nos documentos Não
contábeis._x000D_
Para as Empresas que utilizam o Módulo de Tesouraria esse campo deverá estar
desmarcado.

Não

Não
Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código de domicílio fiscal utilize dois Não
caracteres (o código de domicilio fiscal confunde-se com a representação dos estados
da união com dois caracteres, a única exceção é ZF Zona Franca).

Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela Não
criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard
do SAP-4.5 foram conservadas.

Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela Não
criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard
do SAP-4.5 foram conservadas.

Código de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com Não
as necessidades brasileiras. Cada região standard pode ser proveniente de uma ou
mais regiões fiscais. _x000D_
_x000D_
A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para determinar o código de
domicílio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro._x000D_
Na View acima, indicamos as configurações já existentes
Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto praticado conforme Legislação Não
Brasileira, não havendo deverá ser criada a correpondente.

Sim

Sim
IVA são criados para atender diversas variantes fiscais. Não

Não

Não
Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema Não

Não

Para cada código de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contábil que, Não
de acordo com a natureza do imposto, receberá os registros contábeis automaticamente
pela movimentações efetuadas.

Os códigos de retenção estão diretamente relacionados aos tipos de receitas e serviços Não
prestados de acordo com codificação oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta
codificação é de hambito Nacional.

Foi verificado na versão 3.0 a configuração efetuada e replicada para esta. Não

Normalmente as configurações standard do SAP não são suficientes para configurar os Não
Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as
configurações constantes da versão 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da
legislação Brasileira.
Nesta configuração iremos informar ao sistema como quando e de que forma deverá ser Não
calculada esta retenção.

Todas as combinações de empresa / código de impostos foram definidas com a regra 1, Não
para não truncar os centavos.

Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), Não
devermos efetuar esta configuração com base nos já existentes na versão 3.0. Por
exemplo:_x000D_
IRF para pessoa física (CPF):_x000D_
1 - pessoa física (solteiro);_x000D_
2 - pessoa física com 01 dependente;_x000D_
3 - pessoa física com 02 dependentes, etc.

Necessáro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma Não
tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de retenção.
Completar as informação das tabela de IRF, tais como:_x000D_ Não
- Valor mínimo para retenção e recolhimento do IRRF_x000D_
- Valor de descontos por dependentes.

Necessária para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das Não
configurações efetuadas nas retenções legais de acordo com os impostos criados.

As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's só ocorrerão se as contas Não


contabeis estiverem ligadas as categorias e aos códigos de impostos criados.

Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus códigos contrapartidas de Não


lançamento da conta de razão (despesas) para aquelas que não serão deduzidas do
valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.

Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar Não
um plano de contas pelo IMG e a opção adotada pelo Projeto foi a mais completa:
"Manualmente de dois níveis (alternativa 4)".
No Projeto, o código a ser utilizado no plano de contas é o PCAB. O plano de contas Não
corporativo também foi definido como PCAB. É importante criar pelo menos uma conta
antes de atribuir o próprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a
partir do momento que este campo é preenchido o campo Número Conta Grupo é
obrigatório no cadastro de uma nova conta contábil e é verificado se o valor entrado
existe no Plano de Contas Corporativo.

O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribuído as empresas Não
conforme arquivo acima vinculado.

Foram definidos os seguintes grupos de contas:_x000D_ Não


BALA - Contas Razão Geral/Balanço_x000D_
BANK - Contas de Bancos_x000D_
MAT - Contas de Estoques_x000D_
RECN - Contas de Clientes/Fornecedores_x000D_
RESU - Contas de Resultado/Despesas_x000D_
VEND - Contas de Vendas/CPV_x000D_
DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas são necessárias somente para
orçamento e não serão contabilizadas)
O plano de contas que deverá ser utilizado pela Empresas é o = PCAB._x000D_ Não
A codificação das contas será de 08 (oito) dígitos. _x000D_
1 = Contas de Ativo_x000D_
2 = Contas do Pasivo_x000D_
3 = Contas de Resultado (receitas e despesas)._x000D_
9 = Contas para classe de custo secundária e contas para planejamento de OBZ =
Utilizadas em CO_x000D_
_x000D_
Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificam as contas de 1º grau, e os 04 dígitos
seguintes identificam as contas analíticas de 2º grau. _x000D_
Exemplo:_x000D_
1110 - Bancos c/Movimento_x000D_
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)_x000D_
_x000D_
Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o
documento contábil (lançamento) é consultado através das telas do sistema._x000D_
_x000D_
Txt. descr. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta utilizada no Diário, Balanço e
Razão._x000D_
_x000D_
Conta de balanço: Se setado, indica que a conta é patrimonial, pertence ao grupo de
balamço (Ativo e Passivo)._x000D_
_x000D_
Conta de receita: Quando marcada com X, a conta é do grupo de RESULTADO, ou
seja, a conta será encerrada contra Lucros/Prejuízos Acumulados quando do
encerramento do exercício social.

As contas do plano de contas PCAB, deverão ser criadas para as empresas do grupo. Não
Num primeiro momento as contas são criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida
as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite
da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do
mesmo grupo ou característica._x000D_
As contas serão criadas na EG (sistema Entidade Global) e através de interface serão
criadas no SAP.
Não

Plano de contas passa a não ser mais utilizado. Não


Não

Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibição Não
das partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, visando maior
detalhe para o usuáiro.

Neste projeto, foi necessário a criação das seguintes listas de trabalho: Não

Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na Não
versão 3.0 do SAP.

Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na Não
versão 3.0 do SAP.
Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na Não
versão 3.0 do SAP.

Foi efetuado a configuração através do TCOE nº 025020020020010035 Equipe FI/AP- Não


AR

Configurar a apresentação da tela de processamento de PA, com os campos que se Não


desejar. Se essa estrutura de linha for necessária como padrão, ou seja, para o
operacional dia a dia, deve-se usar a transação "FB00" . Essa transação atribui o código
de estruturas de linha que deverá aparecer na tela de processamento de PA, mas essa
configuração só irá existir na tela dos parâmetros do usuário de quem definiu essa
transação como padrão (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o
sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padrão para o Grupo,
então dentro da própria transação O7L7 clicar no botão "SELECIONAR ESTRUTURA
STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).

Não

Existem algumas configurações definidas no standard. Foi criado duas configurações Não
devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar
e Receber_x000D_
Sendo:_x000D_
1 - Estorno de Pagamento Escritural_x000D_
2 - Estorno Interface
Necessária para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e Não
serviços, apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.

Esta configuração é necessaria para balanceamento do balanço por Divisão, quando de Não
lançamentos, sem divisão ou em divisões diferentes. Ajuste de Business Area._x000D_
_x000D_
_x000D_
Denominação Operação
Determ.contas _x000D_
Conta transitória GA0
x_x000D_
Contas de ajuste das ctas.reconciliação GA1
x_x000D_
Contas de ajuste para contas de imposto GA2
x_x000D_
Contas de ajuste para contas de desconto GA3
x_x000D_
Ctas.de ajuste p/ctas.diferença câmbio GA4
x_x000D_
Não

Não

Diminuir o número de lançamentos gerados._x000D_ Não


Foram considerados chaves, isto é, campos para os quais é importante ter detalhe em
FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas:_x000D_
Centro de Custo_x000D_
Centro de Lucro
Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDV- Não
Exportação-Outros-CDD-Contingência-Transportadoras-Fornecedores

Esse intervalo de numeração servirá de código de cadastro do cliente._x000D_ Não


Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numeração diferentes.
Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numeração (definido interno Não
ou externo) que será utilizado como código no cadastro do cliente._x000D_
_x000D_
Configurações realizadas:_x000D_
_x000D_
C001Clientes - Revenda RV_x000D_
C002Cliente - PDV PD_x000D_
C003Clientes - Clientes de CDD CD_x000D_
C005Clientes - Unidade/Grupo EG_x000D_
C006Clientes - Outros OU_x000D_
C007Clientes - Contingência CN_x000D_
C008Clientes - Exportação EX_x000D_
C090Clientes - Transportadoras TR_x000D_
C091Clientes - Fornecedores FO

Gerar informação de partidas em aberto ou compensadas através da lista de trabalho. Não

Definição campos de preenchimento obrigatórios diferenciados de acordo com os Não


diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurídica, na
tela o campo de preenchimento do CNPJ será obrigatório, já no grupo de fornecedores
de pessoa física esse campo seria o CPF._x000D_
Não permitir acesso à tela de coordenadas bancárias quando da criação de Não
fornecedores por MM.

Faixas de razão precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas Não
serão os intervalos de numeração a partir dos quais o número da conta do fornecedor é
selecionado._x000D_
Atribuição do código no cadastro de fornecedores através desse intervalo de
numeração._x000D_
Exemplo:_x000D_
Grupo de contas - F001_x000D_
Intervalo de numeração definido - de 0000400000 até 0000499999_x000D_
- Se o ícone "Ext" não estiver acessado, o sistema estará definindo automaticamente o
número do fornecedor que está sendo cadastrado, dentro do intervalo definido
acima._x000D_
-Caso contrário, se o ícone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o número será
determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que não
haja duplicidade de numeração.

Definir intervalos de numeração a grupos de contas para controle do código de cadastro Não
de fornecedores._x000D_
Exemplo:_x000D_
Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurídica (F001) o
intervalo de numeração é o "05", estou dizendo que o número do cadastro desse
fornecedor será qualquer número que estiver entre o 0000400000 até 0000499999.
Bloquear autorização para modificar dados básicos fornecedor Não

Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de Não


fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matéria-prima, ativo fixo, etc. -
Partidas em abeta ou compensada, razão especial, etc.

1. Essa configuração é necessária para que através do tipo do documento possa Não
identificar o lançamento contábil que está sendo gerado no sistema. Nesta mesma
transação define-se tipos de documentos e chave de lançamentos para:_x000D_
Fornecedores,_x000D_
Clientes,_x000D_
Razão._x000D_
_x000D_
Manteve-se o standard do SAP. Porém, foram feitas modificações na nomenclatura de
03 chaves de lançamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de
Documento para uso exclusivo INTERFACE.

Efetuar vendas com prazo para clientes. Não


Segurança dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados sómente Não
serão pagos após a liberação da area solicitante a qual deverá ocorrer pelo workflow.
Documentos entrados sem liberação pelo fato do bloqueio não se apresenta liberado
para pagamento.

Para automatizar a contabilização de ganhos financeiros em títulos de fornecedores. Não

Para automatizar a contabilização nas diferenças geradas nos títulos recebidos e ou Não
pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de títulos a pagar
(fornecedores).

Para automatização da contabilização e cálculo de variação cambial originadas a partir Não


de um lançamento contábil em outra moeda "dólar".
O Grupo de Tolerância para Fornecedores e Clientes é usado para determinar o Limite Não
permitido para Diferenças de Pagamentos à Fornecedores e Clientes. Deverá ser
configurada para cada empresa (Company Code)._x000D_
Utilize o arquivo anexo para complementar a configuração

Para definir os tipos de diferenças que podem ocorrer no pagamento de títulos a Não
fornecedores, para posteriormente amarrar com um lançamento contábil automático.
Deve ser definido para cada Company Code_x000D_
Exemplo de diferenças de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros
Negativos, Pagamento efetuado com antecedência=Descontos Obtidos_x000D_
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração

Configurado através do COE 025015015020030 Não

Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes através de meios eletrônicos, Sim


automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de títulos. Nesta configuração cria-
se também os meios de pagamento.

Configurar a apresentação da tela de proposta de pagamento na compensação de PA, Não


com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padrão, desde
que atribuída nessa mesma transação na configuração "SELECIONAR ESTRUTURA
STANDARD DE LINHAS".
Configurar a apresentação da tela de programa de pagamento na exibição das partidas Não
individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo
deve-se configurar o sistema nessa mesma transação O7L6, clicando no botão
"SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".

Criar intervalo de numeração para emissão de boleto de cobrança a ser emitido pelo Não
SAP

Envio do arquivo texto (eletrônico) com o layout de cada banco (Itaú, Bradesco e Não
Febraban) com os campos preenchidos corretamente.

Identificação das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos códigos de Não
instrução (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).

Contabilização automático do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008 Não


Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Cliente para uma conta Não
de Reconciliação diferente._x000D_
Ex:- O Cliente está amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e
desejar que direcione o lançamento seja direcionado para uma outra conta de
reconciliação diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e
serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o
lançamento através do código de RzE.

Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor para uma Não


conta de Reconciliação diferente._x000D_
Ex:- O fornecedor está amarrado no seu cadastro com a conta "
2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lançamento para uma
outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e
serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o
lançamento no código do fornecedor com conta diferente.

Foi adotado nesta configuração os procedimentos, de acordo com parecer informal do Não
Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padrão corporativo nº 459-PO-0013-CT
( Provisão e Baixa de Crédito Liquidação Duvidosa ) da Administração Central.

Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contábeis, ou seja, para Não
contas ativas serão Provisão p/Perdas (1129.0001) e Provisão p/Perdas Indedutível
(1129.0002) e nas contas de despesas serão Provisão Dedutível (3121.0005) e
Provisão Indedutível (3121.0002).
Será adotada neste projeto contas específicas de clientes e fornecedores, sendo as Não
contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas
de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).

No fechamento do balanço os valores contabilizados nas contas de conciliação de Não


cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com
os vencimentos, esta configuração efetua automaticamente esta contabilização, desde
que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos.

Dados de Bancos são específicos por país e por empresa. Um banco de empresa é um Sim
banco com o qual a empresa processa suas transações e onde mantém suas contas. A
configuração dos bancos de empresa estabelece os parâmetros do banco (ID, contas) e
as contas do razão que são utilizadas. Estes parâmetros serão usados posteriormente
em várias transações de pagamento.

Características das formas de cobrança dos títulos emitidos (Ex. cobrança simples com Não
registro e boleto emitido pelo cliente) que serão enviados ao banco eletrônicamente
para sua identificação. Deverá ser criado por empresa.

Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrança. Não

Idenficação da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento Não


(pagamento/cobrança com registro) que está sendo remetido eletrônicamente.

Esta configuração + a configuração dos códigos de ocorrência externa concatenadas Não


permite a contabilização de extratos bancários, baixa de contas a receber e contas a
pagar_x000D_
Arquivo atachado com todos as chaves de regras contábeis
Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão Não
lincadas com os devidos lançamentos contábeis.

Quando lançarmos no extrato de conta manual o código de operação, o sistema irá Não
identificar a Regra contábil que deverá ser utilizada.

Esta tabela será utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando Não
então será efetuada a conciliação automaticamente.

Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contábeis, conforme Não
operações externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da
Empresa._x000D_
Os bancos Bradesco e Itaú já vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas
A/P e A/R._x000D_
Serão criadas categorias de operação para tratar Extratos Bancários e os demais
Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.

Atribuir chave do banco e conta bancária a categoria de operação para identificação do Não
arquivo de remessa eletrônico. (Ex. Itaú, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos
bancários.

Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto descritivo, que serão Não
lincadas com os devidos lançamentos contábeis.
Identificação das ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de Não
cada banco, associando essas ocorrências a um código de regra contábil. Operações
externas X Operações Internas._x000D_
Esta configuração também é utlizada para A/P e A/R.

Configuração do sistema para contabilização automática dos arquivos eletrônico Não


enviados e os recebimentos, nas transações entre a empresa e o banco. Operação
externa + Interna + Contábil

Identificação das mensagens de erros vindas nos extratos eletrônicos através dos Não
códigos aqui configurados.

Não
Não
As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas Não
informações pertinentes apenas para a Consolidação devem ser complementadas neste
COE.
Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidação em BR- Não
GAAP e outro para atender a consolidação em US-GAAP. Os subgrupos criados
são:_x000D_
BR-GAAP US-GAAP_x000D_
CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA_x000D_
ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN_x000D_
Pilcomayo Participações PIL UPI_x000D_
empresa "x" BRA UBR_x000D_
empresa "x" AMB UAB

Não
Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relação 1:1 com o Plano Não
de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pré-configuração standard e adotou-se
o Plano de Contas PCAB._x000D_
Para garantir que alguma configuração que poderia servir de guia na configuração do
projeto fosse preservada foi escolhida a opção de eliminação limitada. Foram
preservadas as configurações:_x000D_
Grupos verificação _x000D_
Métodos de conversão _x000D_
Normas de compensação entre empresas _x000D_
Métodos de consol.participação _x000D_
Análises para Reporting interativo
Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catálogo de itens no módulo de Não
Consolidação._x000D_
Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no módulo de
Consolidação teria uma relação de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o
Plano de contas PCAB é ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e
operacional._x000D_
Por outro lado, há a necessidade de criar o catálogo de itens no módulo e LC. Haveria
duas possíbilidades práticas: copia do plano de Contas ou Cópia da Estrutura de
Balanço. Optou-se pela primeira opção por ser mais simples e garantir a relação de 1 : 1
desejada.
Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos àqueles trazidos do Plano de Não
Contas._x000D_
Estes itens só existem no módulo de consolidação e não existem no módulo de FI-GL.
Eles servem para poder realizar algumas validações (análise de plausibilidade do
balanço) e/ou para receber lançamentos necessários à consolidação (transporte do
resultado, eliminações ...)_x000D_
Sugestão de itens a incluir:_x000D_
10000000 + A X ATIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DO ATIVO)_x000D_
11219900 + A X CLIENTES EGA - LC_x000D_
11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRÉDITOS - LC_x000D_
12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC_x000D_
12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC_x000D_
12059999 + A X DIFERENÇA CONTAS A RECEBER ELIMINAÇÃO_x000D_
13069000 + A X ÁGIO - GOODWILL (consolidação integral)_x000D_
13500000 - A X DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (SOMATÓRIO)_x000D_
13700000 - A X AMORTIZAÇÃO ACUMULADA_x000D_
20000000 - P X PASSIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DE
PASSIVO)_x000D_
21019900 - P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC_x000D_
21229900 - P X UNIDADES DO GRUPO-DÉBITOS-LC_x000D_
22029900 - P X EGA MUTUO A PAGAR - LC_x000D_
22029998 - P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC_x000D_
22029999 - P X DIFERENÇA CONTAS A PAGAR ELIMINAÇÃO_x000D_
23019000 - P X DESÁGIO - BADWILL_x000D_
24000000 - P X PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO
MINORITARIO_x000D_
24010001 - P X Participação Acionista Minoritário_x000D_
24010002 - P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS CAPITAL_x000D_
24010003 - P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS RESERVAS_x000D_
25000000 - P X PATRIMONIO LIQUIDO (SOMATÓRIO)_x000D_
25010000 - P X CAPITAL SUBSCRITO(SOMATÓRIO)_x000D_
25030000 - P X RESERVA DE CAPITAL (SOMATÓRIO)_x000D_
25040000 - P X RESERVA DE LUCRO (SOMATÓRIO)_x000D_
25050000 - P X RESERVA REAVALIAÇÃO (SOMATÓRIA)_x000D_
25060000 - P X RESULTADO ACUMULADO INCLUINDO EXERCÍCIO
ATUAL_x000D_
Foi necessário criar sets para o desenvolvimento dos relatórios de consolidação Não
utilizando a ferramenta Report Painter e também sets de eliminação para a
Consolidação.
Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois Não
estima-se que o imposto diferido da forma como é tratada no Brasil e US-GAAP

Atribuição campo adicional. Nó da estrutura do IMG. Não

Para atender as configurações do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo Sim
adicional para configurar com os códigos de Divisão do Grupo:_x000D_
Foi observado na fase de análise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo Não
de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuição, Comercial CDD
e Distribuição CDD. Esta informação será obtida utilizando Área Funcional em FI-GL e
utilizando este campo como campo adicional em FI-LC.

Só foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo Não
menos um campo é obrigatório nesta configuração._x000D_
O campo adicional 1 será utilizado para identificar a Divisão._x000D_
O campo adicional 2 será utilizada para identificar a Área Funcional._x000D_
O campo adiiconal 3 está em aberto.

A princípio estará sendo utilizado somente o campo adicional 2, para ÁREA Não
FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".
Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidação, levando em consideração os Sim
campos adicionais 1 (Divisão) e 2 (área funcional), deverão ser criados SETS que
estarão vinculados as Sociedades._x000D_
YAREA _x000D_
BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML_x000D_
_x000D_
Y1 _x000D_
Em branco_x000D_
_x000D_
Y2_x000D_
249 - 250 - 405_x000D_
_x000D_
Y3_x000D_
246 - 247 - 248 - 270 - 515_x000D_
_x000D_
Y4 _x000D_
210 - 795_x000D_
_x000D_
Y5_x000D_
330_x000D_
_x000D_
Y6_x000D_
810_x000D_
_x000D_
Y9_x000D_
579_x000D_
_x000D_
Y16_x000D_
205 _x000D_
_x000D_
Y19_x000D_
290_x000D_
_x000D_
Y21_x000D_
808_x000D_
_x000D_
Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificação da Não
plausibilidade de acordo com as parametrizações efetuadas._x000D_
Podem ser executadas diferentes verificações de plausibilidade, definindo grupos de
verificação._x000D_
Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:_x000D_
Grupo de verificação Denominação_x000D_
1 Grupo controle 1 - modelo_x000D_
2 Grupo controle 2 - modelo enterPC_x000D_
Ambos com as mesmas caracteristicas e critério de plausibilidade.
As mensagem de inconsistência (erro) configuradas na plausibilidade, deverão ser Não
configuradas nesta transação incluido ou alterando as mensagens standard do
sistema._x000D_
OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo código das anteriormente gravadas na
OCD8.

Esta configuração atribui sociedades aos grupos de verificação de plausibilidade ( 1 e Não


2) e a versão da consolidação na qual iremos processar.
Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens._x000D_ Não
* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG_x000D_
Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as
Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido._x000D_
* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) - Item fixo
ERG_x000D_
Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as
duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos._x000D_
* 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo
EK_x000D_
Não foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo._x000D_
* 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUE_x000D_
Este item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores, mais o
transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião do transporte de saldos para
o exercício seguinte.

Não
Para efetuar as eliminações houve a necessidade da criação de tipo de documentos Não
que são necessários para a consolidação.

Criar regra de validação dentro do Módulo LC para a realização de lançamentos e Não


regras de eliminação. Será utilizado a regra de validação FI-LC02 - Validação no
Lançamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2.
Deste modo, em função da solicitação, pode ser atribuído um tipo de documento por Não
cada operação de lançamento relevante para a consolidação.

A configuração do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do Não


resultado do exercíco para efetuar automaticamente esta contabilização.

Conforme configuração do modulo consolidado, será efetuada automaticamente Não


lançamentos a débito ou a crédito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado"
para empresas do Grupo

Solicitação do sistema para carregamento de algumas tabelas. Não


Para nossa configuração, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Não
Empresas do Grupo empresa "x", deverá ser criado outros subgrupos para consolidação
das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.

Não

Pode ser necessário eliminar os dados transacionais do módulo de consolidação para Não
poder realizar algumas configurações que exijam não existir nenhum dado já
contabilizado neste módulo ou para eliminar eventuais inconsistências.

Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilização direta pois dava mais Não
flexibilidade nos processos de consolidação do que os permitidos pelo Extrato Periódico
(exemplo: as eliminações tinham que ser calculadas externamente ao sistema e
informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC)._x000D_
Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC.
Efetua a carga de documentos contábeis transferidos do módulo contábil de FI-GL para Não
dentro do Módulo de Consolidação FI-LC.

Criação de um Plano de Avaliação para ser utilizado para as empresas brasileiras do Não
grupo empresa "x".
Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizarão o AM devem estar Não
associadas ao Plano de avaliação "BR01".

A determinação de contas será a chave para dizer em quais contas devem ser lançadas Não
as movimentações (aquisição, depreciação, baixas, transferências), para as empresas
do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinações de contas.

As regras de estruturação de tela determinam como serão utilizados/apresentados os Não


campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe
pode ter uma regra associada).

Definir intervalo de numeração dos imobilizados, onde o código do ativo será Não
reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".

As classes do Imobilizado são definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as Não
mesmas características, ou seja , regras de contabilização, estruturas de tela, etc..
Definir estrutura de tela específica para as classes de imobilizado do plano de avaliação Não
BR01.

A atribuição de contas é feita para especificar em que contas do razão devem ser Não
lançados os movimentos do imobilizado (aquisição, baixa, depreciação, lucro com a
venda, perdas com a venda, etc).

Atualizar o código de IVA para estabelecer quais os códigos de Impostos (Entradas e Não
Saídas) devem ser utilizados em operações de ativos isentas de impostos.

Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para Não
lançamento de depreciação no razão.

Determina a periodicidade de lançamento da depreciação, e se deve ser lançada nos Não


centros de custo.

Criar as áreas de avaliação que serão utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo às Não
áreas contábeis, de outras moedas. derivadas, etc.

Determinar quais as áreas de avaliação que fornecem valores para outras áreas, e Não
assegurar a consistência dos valores entre as diversas áreas de avaliação. Neste
campo é determinada a área de avaliação a partir da qual o sistema transfere o
montante lançado no lançamento de movimentos relevantes para CAP.
Determinar se as áreas terão os mesmos parâmetros de depreciação entre elas. Não

Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da depreciação em cada área Não
de avaliação, por classe de imobilizado._x000D_
Para cada área de avaliação em cada classe de imobilizado, é informado a chave de
depreciação, a vida útil padrão (anos e meses), a regra de estruturação de tela para as
áreas, e a quota variável de depreciação (utilizada juntamente com a informação de
fator de turnos).
Define a forma de arredondamento para as áreas de avaliação de todas as empresas Não
do grupo empresa "x" - Brasil.

Determinar quais áreas serão armazenadas as diferentes moedas utilizadas. Não

Para as áreas de avaliação criadas, é necessário especificar o tipo de moeda paralela, Não
semelhante ao que foi especificado em FI.

Permitir ajuste de depreciação positiva ou negativa na conversão de ativo imobilizado Não


para diferenças entre o sistema legado e o SAP

Criar uma chave de depreciação que terá o cálculo de depreciação. Não


Criar Chave de Cálculo de depreciação,que conterá os parâmetros para o cálculo como Não
percentual da vida útil,considerar paralisação, etc.

Definir o conjunto de regras de apresentação/utilização de campos no cadastro mestre Não


de imobilizado, correspondentes às regras de estruturação de tela criadas.

Criação de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a conversão. Não

Alterar o nome dos campos "Denominação de categoria", "Valor de origem" e "Exercício" Não
para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes serão, respectivamente,
"Número da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exercício de Avaliação do Valor de
Mercado"

Define o conjunto de regras de apresentação/utilização dos campos para áreas de Não


avaliação de imobilizado.

Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nível detalhado de Não


subclasse e família dentro das classes,além de definir o status do imobilizado

Renomear os campos de "Critérios de Classificação 1" para "Subclasse de Ativo Não


Imobilizado", "Critério de Classificação 2" para "Família de Ativo Imobilizado" e "Critérios
de Classificação 3" para "Status do Ativo"

Propor valores de utilização de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" é uma classe Não
que possui apenas uma Subclasse).
Manutenção da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP Não

Criar regra de substituição para que o sistema dê entrada no campo "Fator de Turnos", Não
"Domicílio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciação / vida útil da classe
de imobilizado "Bens Intangíveis" quando não for da subclasse "Softwares" e altere a
vida útil das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida útil menor que o padrão para
suas classes.
Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa. Não

Definir tipos de movimentos para aquisições. Não

Não

Definir os campos para prenchimento de conta contábil. Não

Não

Determinar lançamento de valor residual em conta de resultado Não

Criar tipos de movimento para transferências internas. Não


Determina-se através desta configuração como deverá ser feita a liquidação de custos a Não
fim de utilizarmos o ativo "Imobilizações em Andamento" para acumular custos e
apropriá-lo futuramente para um ativo imobilizado.

Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas áreas de avaliação de Não
Reavaliação Técnica

ADeterminar tipos de movimentos para depreciação extraordinária Não

Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos. Não

Definir tipos de movimentos para operações internas, ou seja, de que forma será feito a Não
entrada da operação e o tipo de movimento para liquidação de ordens.

Definir variantes de ordenação para relatórios do imobilizado, ou seja de que forma os Não
relatórios do imobilizado serão apresentados.

Configuração preliminar para a entrada do sistema em produção. Não

Configuração básica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o Não
SAP.
Configuração básica para a entrada do sistema em produção para definição do período Não
de depreciação lançado. Essa configuração só deve ser executada se a entrada do
sistema SAP ocorrer no meio do exercício contábil como é o caso do Projeto SAP
empresa "x".

Configuração básica para transporte de dados do sistema legado para o SAP. Não

Difierenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não

Diferenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não

Configuração para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliação Não


do SAP.

Esta configuração não é obrigatória. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do Não
razão que está cadastrada como conta de Reconciliação e está sendo utilizada pelo
módulo AM, esta transação desmarca a informação da conta do razão.

Essa configuraçao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender Não
as regras de validações e substituições da empresa "x".
Não

Não

Esta configuração foi usada para os seguintes casos:_x000D_ Não


1) Determinação da Área Funcional_x000D_
É necessário na Consolidação, na demonstração de resultado, a abertura de contas de
despesas por área, inclusive para poder realizar as eliminações. Desta forma as
despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do
C.C.):_x000D_
MOD - Mão de Obra Direta_x000D_
MOI - Mão de Obra Indireta_x000D_
ADM - Administrativo_x000D_
COML - Comercial_x000D_
CDCM - Comercial CD_x000D_
DIST - Distribuição_x000D_
CDDI - Distribuição CD
Efetua a deleção do banco de dados de saldos contábeis transferidos do módulo Não
contábil FI-GL para dentro do módulo de consolidação FI-LC._x000D_
Deverá ser executada a transação, toda vez que o transporte de resultado acumulado -
"ITEM CONTRO.PROV. B", na transação OC55, não estiver fechando , ou seja estiver
desbalanceado._x000D_
_x000D_
Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 _x000D_
2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00_x000D_
3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -

Evitar que a data valor não seja informado pelo sistema, forçando a entrada da data Não
valor correta pelo usuário._x000D_
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração
Esta configuração orienta o sistema para a captura dos dados nos módulos em Não
operação no SAP.

Definir quantos e quais níveis de Tesouraria serão apresentados no Fluxo do TR-CM. O Não
sub-módulo de tesouraria utilizará este nível para alocar a movimentação dos clientes e
fornecedores em suas previsões, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e
Recebimento e os Saldos dos Bancos._x000D_
Os níveis de Tesouraria para Clientes terão como sigla a letra C de clientes e uma letra
conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria será DD._x000D_
Os Níveis de Tesouraria para Fornecedores terão como sigla a abreviação do Grupo de
Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria será KF._x000D_
Os Níveis de Tesouraria para Bancos terão como sigla G + AlfaNumérico para cada um
dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Empréstimos e BR
para Recebimento de Empréstimos._x000D_
Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das Não
Teremos também um Nível de Previsão de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto
previsões diárias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como
de Clientes como Fornecedores.
associar os Grupos de Previsão de Tesouraria aos Níveis de Tesouraria._x000D_
O Grupo de Tesouraria para Clientes virá através do Cadastro do Cliente no SAP, pela
EG. Para Fornecedores será responsabilidade da Equipe de FI.

Denominar cada Conta Contábil de Banco - Movimento, Entrada e Saída, por unidade, Sim
para consultas pela Tesouraria, através da Posição Diária de Bancos. Esta configuração
cria nomes para as contas contábeis de forma a simplificar o entendimento pela
tesouraria.

Por esta configuração é definido como e o que será visualizado pela Tesouraria, através Não
dos sub-módulos de FI (AR + AP + GL). É possível a criação de várias estruturas,
conforme a necessidade de visualização ou modelo desejado.

Intervalo criado para permitir lançamentos manuais na Tesouraria, gerando um número Não
de documento para cada aviso implantado._x000D_
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração

Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Não


Grupos e Níveis de Tesouraria e Bancos.
Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para Não
alocação no Fluxo de Caixa Standard.

Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para Não
alocação no Fluxo de Caixa Standard.

Não

Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que serão utilizadas na área de Não


contabilidade de custos. Estaremos ativando os módulos de Contabilidade de Centro de
custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produção e
Contabilidade Centro de Lucro.

Definir as sequencias de numeração que serão utilizadas nas diversas operações do Não
CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numeração sugerido pelo SAP. Área
de Controle 0001.
Foram criadas as seguintes versões:_x000D_ Não
NM - Rascunho Meta, esta versão é liberada para que alguns usuários façam o seu
planejamento em caráter experimental, até a transferência definitiva para versão 0
(zero) Meta Planejada/Real _x000D_
T - Tendência, o realizado será copiado para esta versão no encerramento do mês,
para verificar a tendência de fechamento do OBZ anual _x000D_
NT - Rascunho Tendência, esta versão é liberada para que alguns usuários façam as
modificação que julgarem necessárias com base no realizado do mês anterior, até a
transferência definitiva para versão T (Tendência) _x000D_
N1 - Negociado 1 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês
seguinte + 1, com base no realizado do mês anterior._x000D_
NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que
alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência
definitiva para a versão N1_x000D_
N2 - Negociado 2 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês
seguinte + 2, com base no realizado do mês anterior._x000D_
NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que
alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência
definitiva para a versão N2
A modificação do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma Não
mensagem de aviso, e não um erro, conforme standard do sistema.

Validar lançamentos em contas contábeis: algumas contas contábeis só podem aceitar Não
lançamentos para alguns tipos de centros de custos
Esta configuração tem por objetivo a criação em massa automática das classes de Não
custos a partir do momento em que as contas do razão tiverem sido cadastradas.
Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do
razão. Serão os seguintes intervalos para classes de custos criados:_x000D_
_x000D_
Classes iniciadas por 3001 até 3005 - Receitas_x000D_
Classes iniciadas por 3006 até 3008 - Deduções de receitas (descontos
incondicionais)_x000D_
Classes iniciadas por 3009 até 3010 - Custos primários (descontos concedidos como
bonificação em produtos)_x000D_
Classes iniciadas por 3011 até 3041 - Deduções de receitas (impostos)_x000D_
Classes iniciadas por 3050 até 3053 - Deduções de receitas (são as contas de
CPV)_x000D_
Classes iniciadas por 3090 - Custos primários (são as contas de diferenças de preço,
que serão lançadas num centro de custos dummy do tipo produtivo)_x000D_
Classes iniciadas por 31 até 33 - Custos primários (são as contas de despesas - 31,
mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32)_x000D_
Classes iniciadas por 34 - Custos primários (são as contas de despesas financeiras, que
serão lançadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo)_x000D_
Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento
A partir da seleção das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como Não
opções preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criação automática em massa,
com um nome e a ACC em que devem ser criadas

Executar a pasta batch input para criação automática em massa das classes de custos Não
a partir da criação das contas do razão.

Não

Não
Não
Não
Não

Definir todos os Tipos de centro de custo que serão utilizadas nas visão contábil e que Não
operações poderão ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lançamentos reais /
planejados / quantidades, etc._x000D_
Utilizamos os códigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descrições.
Permitir a visualização de todas as informações do Módulo COCCA na visão OBZ e na Sim Não gera
visão contábil Request - Foi
criado arquivo
para importação
em outros
ambientes

A taxa de cambio deverá ser informada diariamente pela cotação oficial da moeda com Não
as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as conversões dos documentos
contábeis serão convertidas.
As versões N1 N2 NT NN1 NN2 NM T estão bloqueadas para lançamento reais, uma Não
vez que os lançamentos reais estão permitidos somente para a versão 0 (zero)_x000D_
Também na versão 0(zero) é hablilitado a opção WIP, para permitir o calculo da variação
dos produtos em elaboração, nas demais versões esta opção não é permitida, uma vez
que não terão lançamentos reais_x000D_
A opção Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmissão de dados para
outras aplicações_x000D_
Na opção Cg. Cambio foi selecionada a opção "P" para permitir a visualização de dados
ou relatórios na moeda Standard da área de contablidade de custos_x000D_
Foi omitida a data valor para possibilitar a conversão pela taxa de câmbio do primeiro
dia útil do mês._x000D_
_x000D_
As versões rascunho serão ligadas a um único grupo de autorização (as áreas poderão
planejar em todas as versões rascunho). Cada uma das versões definitivas foi ligada a
um grupo de autorização. Apenas a AC terá acesso às versões definitivas.
Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ. Não
_x000D_
Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de
Total._x000D_
O layout Detalhado dá uma visão do planejado das Classes de Custos por Centro de
Custo ou por um Grupo de Centro de Custo._x000D_
O layout VBZ dá uma visão do planejado por VBZ e por NBZ.
Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV_x000D_ Não
O layout ATIV dá uma visão do planejado por Tipo de Atividade, isto é, qual o volume
que cada centro de custo produzirá e qual é a sua tarifa.
Foi criado um layout para planejamento por Índices Estatísticos para facilitar a entrada Não
dos dados e uma melhor visualização destes índices, já que no layout irá aparecer
todos os centros de custos mês a mês
Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002._x000D_ Não
Pode ser feito planejamento em todas as versões NM, NT, N1 e N2 _x000D_
A moeda para planejamento é o BRL_x000D_
O perfil CC001 está com a visão dos planejamentos por classes de custo e dos índices
estatísticos para as Áreas administrativas, comerciais e as CD's_x000D_
As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por
um desses dois layout, um mais detalhado e outro já configurado para cada lançamento
por Pacote _x000D_
Os índices estatísticos está com o layout Standard do SAP _x000D_
O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, só está incluido o perfil por
Atividade

Determinar a contabilização das classes de custo de prejuízo com distribuição, Sim


exclusivamente aos centros de custo de logística, das classes de custo de CPV,
exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de
Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo
coletores de outras contas de resultado.
Amarrar na árvore os Layout criados com a visão de OBZ por Entidades e por Pacotes Não

Determina o numero de posições nuimericas as quais serão convertidas as tarifas das Não
atividades planejadas, configuração muito importante para o calculo das tarifas quanto a
arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.
Não

Definir um intervalo automático para a numeração das ordens internas. _x000D_ Não
As ordens internas de marketing receberão os números entre 100000000000 até
199999999999;_x000D_
As ordens internas de investimentos receberão os números entre 200000000000 até
299999999999._x000D_
As ordens internas de projetos receberão os números entre 300000000000 até
399999999999.
Para a ordem interna de investimento, precisamos, além dos status do sistema (Criada, Não
Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais:
Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu término. Os gastos
apropriados para imobilizado em andamento serão reclassificados manualmente em FI
para despesas). E pós-cálculo (em algumas ordens, é necessária uma verificação final
do usuário antes do encerramento)._x000D_
_x000D_
Os demais tipos de ordens internas não terão um esquema de status especial.

Não
De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos Não
obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.

Não

Criar ajuda de pesquisa que a partir do número externo da ordem seja retornado o Não
número da ordem. Razão: os usuários conhecerão o número da AP para ordens de
marketing, que está gravado no campo número externo da ordem; o número da ordem
não será conhecido, e terá que ser pesquisado
Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas:_x000D_ Não
- Nacional_x000D_
- Grupo de Unidades _x000D_
- Unidade de Negocio_x000D_
_x000D_
Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas._x000D_
Nacional - T005_x000D_
Unidade de Negocios - TGSB_x000D_
_x000D_
As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS

Não
Não

Não

Perfis de planejamento de valor total definem como será planejado o valor total da Não
ordem interna: um único valor ou valores distribuídos por ano. No nosso caso, será
planejado um único valor por ordem interna._x000D_
_x000D_
Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas._x000D_
Foram criados 3 perfis :_x000D_
- Planejamento_x000D_
- Marketing_x000D_
- Projetos
Perfis de orçamento determinam a forma como o orçamento será realizado, por valores Não
totais ou valores anuais. Nossos perfis de orçamento serão apenas com valores totais.
Nas ordens de marketing e investimentos, haverá controle do orçamento (ou seja, após
o limite de orçamento atingido, não se poderão fazer mais gastos, a não ser que o
orçamento seja suplementado). Para as ordens de projetos, não haverá esse
controle._x000D_
_x000D_
Criar perfis para controle do orçamento nas ordens internas._x000D_
Foram criados 3 perfis:_x000D_
- Marketing_x000D_
- Investimentos_x000D_
- Projetos

Definir o limite de tolerancia para cada perfil de orçamento._x000D_ Não


Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado,
sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel será avisado via email._x000D_
Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor
compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsável.

É necessário haver uma classe de custos onde o adiantamento será refletido como Não
compromissado. Essa classe de custos não receberá lançamentos, apenas o
compromissado.
Definir regras para alocação de despesas nas ordens internas. As ordens internas de Não
marketing e investimentos serão apropriadas para contas do razão(ordens investimento
da empresa "x"), creditando na apropriação a mesma classe de custos onde as
despesas foram lançadas; as ordens internas de projetos serão apropriadas para
centros de custos também creditando as mesmas classes de custos onde as despesas
foram lançadas.As ordens de investimento da empresa "x" serão apropriadas direto para
o ativo
Montar as regras de apropriação das ordens Internas Não

Criar relatório para exibição dos valores orçados / compromissados / reais em moeda da Não
empresa (ao invés da moeda da ACC, que é o relatório padrão da SAP).

Não
Não

Não

Não

Determina a abertura que será fornecida nos relatórios Standarts do SAP para cálculo Não
do custo Standard
Determinar os elementos básicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de Não
produção

Definir a metodologia de custeio standart para uma produção planejada. Esta Não
configuração possibilitará o custeio provavel da produção que será comparada
posteriormente com o custo real.

Define a priorização que será dada para compor o custo standart (Teórico) do produto. Não

Definir qual custo será utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com Não
essa configuração estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser
utilizado é aquele já registrado no cadastro de materiais e não sendo isso possível o
sistema calculará na hora o custo do mesmo.
Define quais períodos serão considerados para apuração do custo planejado nas Não
ordens produtivas.

Definir as possibilidades de utilização de ordens em nossos centros produtivos. No Sim Automático pela
nosso caso em cada centro produtivo deverá ser possível utilizar ordens discretas cópia de Centros
(Produção) e repetitivas (Envasaemento)

Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas técnicas alternativas Não <definido na
e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para cópia de Centro>
estruturas multiníveis no cálculo _x000D_
de custos com estrutura quantitativa.
Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produção planejada, Não <definido na
fará a escolha automatica de roteiros. cópia de Centro>

Determinar a sequência de prioridades que o sistema deverá seguir quando do custeio Não <definido na
planejado dos produtos em ordens de produção. cópia de Centro>
Determina em quais módulos o planejamento influenciará. Não

Esta configuração possilitará o cálculo do custo planejado na moeda da área de Não


controlling.

Sim Automático pela


cópia de Centros

Esta configuração é necessária para que no momento do calculo real o sistema possa Não
determinar os motivos da variação._x000D_
_x000D_
Poderíamos definir o sistema deveria identificar a variação devido a apontamento de
refugo. não é nosso interesse, assim iremos utilizar a configuração padrão "000001".
Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que criá-la.
Determinar em quais centros produtivos serão avaliados desvios. Caso não seja Não
especificado todos os centros, aqueles que não estiverem especificados ficarão sem
avaliação dos desvios.

Determina sobre qual variante será determinado o desvio de custos Não

Identificar para a área de controlling qual será a versão de desvio a ser utilizada Não
Não

Chave que determina se o cálculo de custos é executado e avaliado. Não

Definir o critérios de estratégia para custeio das ordens de produção. Não

Configura os tipos de ordens de produções. Não

Lincar o tipo de ordem de produção aos Centros Produtivos e definir regra padrão para Sim Automático pela
apropriação de custos da ordem cópia de Centros

Sim Automático pela


cópia de Centros

Definir qual o critério de apropriação das ordens de produção CO. Não

Criar classes de Custos para contabilizações das apropriação das produções ao Não
Estoque.
Definir esquema de apropriação de custos e distribuição da ordem de produção CO Não

Deve-se efetuar está configuração para que as movimentações geradas pela área de Não
CO sejam registradas._x000D_
_x000D_
Não sendo efetuada esta configuração o sistema emitirá erros durante os cálculos de
custos reais.

Permitir a correção do custeio Standard com os valores médios reais no mês bem como Sim Automático pela
a rastreabilidade de apropriação do sistema. cópia de Centros

Está configuração é que define em que moedas os materiais serão controlados, assim Não
temos a moeda da área de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda
na qual serão consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de
cada país.
Determinar quais áreas utilizarão o procedimento de Material Ledger. Sim

Determinar as diversas numerações que o Material Ledger irá utilizar para correções Não
dos preços standarts utilizados e o médio real.

A transação é: CKMSTART_x000D_ Não


_x000D_
Possibilita ao programa identificar onde deverá ser atribuida as diferenças geradas entre
o cálculo Standart e o custo real._x000D_
_x000D_
_x000D_
Embora não seja uma configuração a equipe CO definiu que este procedimento deveria
estar no COE uma vez que o mesmo é imprecindível ao custeio e ocorrerá uma única
vez, logo após a configuração do Ledger de Material

Definir em quais centros será efetuado apropriação a custo médio real, corrigindo assim Sim Automático pela
as apropriações efetuadas a Standart. cópia de Centros
A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do Não
documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para
resolver o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em
atribuir os tipos de condição de faturamento aos campos de valores do CO-PA.
A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, na criação do Não
documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para
resolver o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em
atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.
Não

Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada Não

Não

Não

Não
Não

Sim Atualizado na
Produção

Sim
Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e código novo) Sim Atualizado na
Produção

Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e código novo) Sim