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EXECUÇÃO DE PROPOSTAS DE PAGAMENTO NA SANTANENSE

Para viabilizar a assinatura eletrônica dos pagamentos a fornecedores no SAP é


necessário configurar autorizações em objetos específicos no sistema, pois
não existe uma função standard que controle liberações das contas a pagar e
a receber.
A função de preparação das propostas de pagamento, assim como sua liberação
(execução do pagamento) e impressão são executadas através de uma única
transação : F110. Esta transação tem que ser acessada por usuários que
administram contas a pagar e a receber. Por isso é necessário gerenciar
autorizações dentro da transação, ou seja, através dos objetos utilizados por
ela. Para o caso citado, o trabalho é feito em dois objetos que possuem seus
campos e valores que serão atribuídos conforme o perfil do usuário.
Sempre que for necessário atribuir esta transação a um perfil, devem ser
especificados os valores que estes objetos possuirão conforme a necessidade,
caso contrário, o perfil terá autorização para executar todas as atividades,
inclusive a liberação.

Os usuários/perfis que atualmente utilizam esta transação são:

Contas a Receber : Possuem autorização para executar todos os passos do


pagamento, inclusive sua liberação, para clientes.
Usuário Perfil
COORFIN FI_CRED_COOR
COB1FIN FI_CRED_COB1
COB2FIN FI_CRED_COB2

Contas a Pagar : Possuem autorização para executar todos os passos do


pagamento, exceto sua liberação, para fornecedores
Usuário Perfil
COORFIN FI_COORDCPAG
TESOURAR FI_TES

Diretoria : Possuem autorização para executar todos os passos do pagamento,


inclusive sua liberação, para fornecedores
Usuário Perfil
DIRETOR FI_DIRCPAG

Os objetos que permitem o controle das autorizações são:

1. F_REGU_BUK : Pagamento automático, autorização de ação para empresas


Campos:
 BUKRS : Empresa
VALOR: Pode-se restringir a ação a uma ou mais empresas, ou indicar
“*” para todas
 FBTCH : Ação para processos automáticos na contabilidade financeira
VALOR: Depende do usuário que vai executar a ação:

Contas a Pagar, Contas a Receber e Diretoria

2 - Processar os parâmetros
3 - Exibir parâmetros

11 - Executar proposta
12 - Processar proposta
13 - Exibir proposta
14 - Eliminar proposta
15 - Criar meio de pagamento da proposta

23 - Exibir ciclo de pagamento


25 - Criar meio de pagamento ciclo pagamento

31 - Impressão manual suporte pagamento

Contas a Receber (clientes) e Diretoria (fornecedores)

21 - Executar ciclo de pagamento


24 - Eliminar dados de pagamento no ciclo de pagamento
26 - Eliminar ordens de pagamento no ciclo de pagamento

2. F_REGU_KOA : Pagamento automático, autorização de ação para tipos conta

Campos:
 KOART : Tipo de conta
VALOR: Depende do usuário que vai executar a ação:

Contas a Receber
D - Contas de clientes

Contas a Pagar e Diretoria


K - Contas de fornecedores

 FBTCH : Ação para processos automáticos na contabilidade financeira


VALOR: Depende do usuário que vai executar a ação:

Contas a Pagar, Contas a Receber e Diretoria


2 - Processar os parâmetros
3 - Exibir parâmetros

11 - Executar proposta
12 - Processar proposta
13 - Exibir proposta
14 - Eliminar proposta
15 - Criar meio de pagamento da proposta

23 - Exibir ciclo de pagamento


25 - Criar meio de pagamento ciclo pagamento

31 - Impressão manual suporte pagamento

Contas a Receber (clientes) e Diretoria (fornecedores)

21 - Executar ciclo de pagamento


24 - Eliminar dados de pagamento no ciclo de pagamento
26 - Eliminar ordens de pagamento no ciclo de pagamento