GEL TEX S.A.

S
NIT 900298420-4
PERIODO 2016

LIBRO DIARIO
1 IVENTARIO DE MERCANCIA 967.860.000
IVA DESCONTABLE 154.857.600
RETEF X P 24.196.500
BANCO 494.334.495
PROVEEDOR 604.186.605
2 ESCRITORIOS (600.000X6) 4.176.000
BANCO 4.176.000
3 VEHICULO 76.560.000
ACREEDOR 76.560.000
4 BODEGA 100.000.000
ACREEDOR 100.000.000
5 MUEBLES Y ENSERES 10.904.000
BANCO 5.452.000
ACREEDOR 5.452.000
6 INVENTARIOS DE M 801.000
IVA DESCONTABLE 128.160

CAJA 929.160
7 ARRENDAMIENTO 6.000.000
BANCO 6.000.000
8 SERVICIOS P 2.890.000
BANCO 2.890.000
9 PUBLICIDAD 10.000.000
BANCO 10.000.000
10 HONORARIOS 4.000.000
BANCO 4.000.000
11 SALARIOS 65.000.000
BANCO 65.000.000
12 INGRESOS X VTA DE M. 540.680.000
IVA X P 86.508.800
ANTICIPO RETEFUENTE 13.517.000
BANCO 60% 368.203.080
CAJA 10% 61.367.180
CLIENTE 30% 184.101.540
13 INGRESOS X VTA DE M. 798.000
IVA X P 127.680
CAJA 925.680
14 PROVEEDOR 302.093.303
BANCO 302.093.303
15 CLIENTE 128.871.078
BANCO 92.050.770
CAJA 36.820.308
TOTALES 2.462.255.621 2.462.255.621
 LIBRO MAYOR
INVENTARIOS DE M IVA DESCONTABLE
967.860.000 154.857.600 86.508.800
801.000 128.160 127.680
968.661.000 154.985.760 86.636.480
- 68.349.280

BANCO RETF X P
368.203.080 494.334.495 24.196.500
92.050.770 4.176.000
5.452.000
6.000.000
2.890.000 PROVEEDOR
10.000.000 302.093.303 604.186.605
4.000.000 302.093.303
65.000.000
302.093.303

ANTIDIPO RETE
460.253.850 893.945.798 13.517.000
- 433.691.948
ESCRITORIO
ACREEDOR 4.176.000
76.560.000
100.000.000 VEHICULO
5.452.000 76.560.000
182.012.000
BODEGA
100.000.000

CAJA MUEBLES Y ENSERES

61.367.180 929.160 10.904.000
925.680
36.820.308 ARRENDMIENTO
99.113.168 929.160 6.000.000
98.184.008
SERVICO P.
2.890.000

INGRESOS X VTA PUBLICIDAD

540.680.000 10.000.000
798.000
541.478.000 HONORARIOS
4.000.000

CLIENTES SALARIOS
184.101.540 128.871.078 65.000.000
55.230.462
 BALANCE DE PRUEBA
CUENTAS DEBITO CUENTAS CREDITO
CUENTAS DEBITO CREDITO CUENTAS DEBITO CREDITO
INVENTARIOS DE M 968.661.000 ACREEDOR 182.012.000
BANCO 433.691.948 INGRESOS X VTAS 541.478.000
CAJA 98.184.008 IVA DESCONTABLE 68.349.280
CLIENTES 55.230.462 RETENF. X PAGAR 24.196.500
ESCRITORIO 4.176.000 PROVEEDOR 302.093.303
ANTICIPO DE RETF. 13.517.000

VEHICULO 76.560.000
BODEGA 100.000.000
MUEBLES Y ENSERES 10.904.000
ARRENDAMIENTO 6.000.000
SALARIOS 65.000.000
SERVICOS P. 2.890.000
HONORARIOS 4.000.000
PUBLICIDAD 10.000.000

981.430.523 981.430.523
 ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS OPERACINALES X VENTAS 541.478.000
DESCUENTOS COMERCIALES 64.977.360
VENTTAS BRUTAS NETAS 476.500.640
DEVOLUCIONES 38.120.051
VENTAS NETAS 438.380.589
C.M.C 87.676.118
ULIDAD BRUTA OPERACIONAL 350.704.471
GASTOS POERACIONALES
SALARIOS 65.000.000
SERVICOS P. 2.890.000
HONORARIOS 4.000.000
PUBLICIDAD 10.000.000 81.890.000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 268.814.471
IMPUESTO DE RENTA 25% 67.203.618
UTILIDAD NETA 201.610.853
RESERVAS
LEGAL 10% 20.161.085
ESTATUTARIA 20% 40.322.171
UTILIDAD DEL EJERCICIO 141.127.597
 BALANCE GENERAL
CUENTA DEBITO CUENTAS CREDITO
A CTIVOS CORREINTES PASIVOS CORRIENTES
CAJA 98.184.008 PROVEEDOR 302.093.303
BANCO 433.691.948 RETENF. X PAGAR 24.196.500
CLIENTES (CXC) 55.230.462 IMPUESTO DE RENTA 67.203.618
INVENTARIOS DE MERCANCIAS 968.661.000 T. PASIVO CORRIENTE 393.493.420
ANTICIPO DE RETF. 13.517.000
T. ACTIVO CORRIENTE 701.900.523 PASIVO A LARGO PLAZO
ACREEDOR 182.012.000
ACTIVOS FIJOS T. PASIVO A L.P 182.012.000
ESCRITORIO 4.176.000
VEHICULO 76.560.000 PATRIMONIO
BODEGA 100.000.000 RESERVAS 60.483.256
MUEBLES Y ENSERES 10.904.000 UTILIDAD DEL EJERCICO 141.127.597
T. ACTIVO FIJO 191.640.000 CAPTAL SOCIAL 509.917.669
T. PATRIMONIO 711.528.523

TOTAL ACTIVOS 893.540.523 T. PASIV + T. PATRIMONIO 893.540.523