TAB]

ARUS KAS (CASH FLOW)

Proses Refermentasi Kakao dan Pengolahan Kakao Asalan Menjadi Produk Turu

Lampiran: Proyeksi Arus Kas dan Analisa Kelayakan Usaha Ib-IKK

No Uraian Satuan

A. Biaya Investasi
1 Gedung/Gudang Fermentasi dan pengembangannya
2 Pembuatan Kotak Fermentasi Rp/Paket
3 Pembuatan Mesin Pengering Rp/Paket
4 Pembuatan Mesin Shortir biji Rp/Paket
5 Pembuatan Mixer (biji x bhn fermetasi) Rp/Paket
Pembuatan mesin Sortasi metode Air bergerak (Mesin
6 Rp/Paket
Floating)
7 Karung Goni Rp/buah
8 Pembuatan/Pengembangan Website e-Commerce paket
9 Mesin pembuatan bahan/media fermentasi Paket
10 Inventarisasi kantor (Laptop) Rp/Paket
11 Inventarisasi kantor (Printer) Rp/Paket

B. Biaya Operasi dan Pemeliharaan

1 Biaya Tim Teknis (Operator Mesin Shortasi &Floating) Rp/Th

2 Biaya Tim Teknis (Operator Mesin Fermentasi& Pengering) Rp/Th

Biaya Tim Teknis (Operator Mesin pembuatan media

3 Rp/Th
Fermentasi))
4 Biaya Tim R&D (Fermentasi) Rp/Th
5 Benchmarking ke Industri Coklat Rp/Paket
6 Sewa Alat Pendukung dari Laboratorium Rp/Paket
7 Sewa Angkutan Coklat Rp/Ton
8 Sewa Coklat untuk Fermentasi (Standarisasi Produk) Rp/Ton
9 Biaya Pemeliharaan Mesin dan Alat Rp/Paket
10 Kelengkapan proses Fermentasi Rp/Paket
11 Alat Tulis Kantor (Kertas, Tinta, Fotocopy, dll) Paket
12 Biaya Internet bln

C. Biaya Produksi

1 Bahan Fermentasi untuk standarisasi produk

2 Bahan Bakar Gas Rp/Kg
3 Bahan Bakar Bensin Lt
4 Biaya Listrik

Page PAGE]
 TAB]

5 Biaya Telpon
6 Transportasi/Pemasaran
7 Pajak 15% (Terserap ke masing-masing komp. biaya)
8 Upah Tenaga Kerja Harian (Fermentasi) Rp/Ton
9 Gaji Direktur
10 Gaji Manajer Produksi
11 Gaji Manajer Operasional
12 Gaji Manajer Keuangan
13 Gaji Tenaga Administrasi

Total Pengeluaran (A+B+C)

D. Penerimaan

1 Penjualan Bahan Fermentasi

Bantuan Jasa Ahli dan Menyewakan Alat Fermentasi ke
2 Perusahaan Mitra
Bantuan Jasa Ahli dan Menyewakan Alat Fermentasi ke
3 Perusahaan Mitra untuk Kakao King Fermented
4 Royalti HKI untuk Refermentasi
5 Penjualan Alat-alat Fermentasi

E. Keuntungan (D-(A+B+C))

Perhitungan BC Ratio, NPV, IRR

Net BC Ratio
NPV pada DF 10%
IRR

Dari ketiga kriteria investasi diatas menun

Page PAGE]
 TAB]

ARUS KAS (CASH FLOW) Ib-IKK

akao Asalan Menjadi Produk Turunan Dalam Upaya Peningkatan Nilai Tambah Ekonominya

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4

100,000,000 51,650,000 150,850,000 326,350,000 685,850,000

100,000,000 - - 200,000,000 500,000,000
- 5,100,000 15,300,000 15,300,000 15,300,000
- 17,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000
- 8,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
- 5,500,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000

- 7,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000

- 2,300,000 13,800,000 13,800,000 13,800,000

- - 20,000,000 10,000,000 25,000,000
- - 20,000,000 - 50,000,000
- 5,500,000 5,500,000 11,000,000 5,500,000
- 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000

- 53,040,000 180,500,000 334,250,000 574,250,000

- 7,500,000 18,000,000 27,000,000 36,000,000

- 7,500,000 18,000,000 27,000,000 36,000,000

- - 9,000,000 9,000,000 18,000,000

- 10,500,000 36,000,000 54,000,000 100,000,000

- 8,000,000 35,000,000 75,000,000 150,000,000
- 8,000,000 24,000,000 36,000,000 50,000,000
- 1,000,000 25,000,000 75,000,000 125,000,000
- 4,000,000 4,000,000 4,000,000 10,000,000
- 1,000,000 2,000,000 10,000,000 20,000,000
- 1,440,000 2,000,000 5,000,000 10,000,000
- 1,100,000 1,500,000 3,250,000 4,250,000
- 3,000,000 6,000,000 9,000,000 15,000,000

- 90,850,000 198,900,000 415,650,000 816,500,000

4,000,000 4,000,000 4,000,000 15,000,000

- 12,000,000 40,000,000 136,000,000 240,000,000
- 2,250,000 9,000,000 29,250,000 60,000,000
- 9,000,000 18,000,000 30,000,000 55,000,000

Page PAGE]
 TAB]

- 1,800,000 2,800,000 3,800,000 7,500,000

- 18,000,000 48,000,000 72,000,000 150,000,000
- - - - -
- 7,200,000 10,000,000 65,000,000 50,000,000
- 8,400,000 20,000,000 15,000,000 60,000,000
- 6,900,000 11,700,000 11,700,000 48,000,000
- 6,900,000 11,700,000 11,700,000 48,000,000
- 6,900,000 11,700,000 11,700,000 48,000,000
- 7,500,000 12,000,000 25,500,000 35,000,000

100,000,000 195,540,000 530,250,000 1,076,250,000 2,076,600,000

- 126,000,000 595,000,000 1,777,500,000 3,500,000,000

- 14,000,000 40,000,000 130,000,000 300,000,000

- 105,000,000 225,000,000 750,000,000 1,500,000,000

- - 200,000,000 600,000,000 1,200,000,000

- 7,000,000 30,000,000 97,500,000 200,000,000

- - 100,000,000 200,000,000 300,000,000

(100,000,000) (69,540,000) 64,750,000 701,250,000 1,423,400,000

tungan BC Ratio, NPV, IRR

2.06
ada DF 10% 9,565,705.00
16%

etiga kriteria investasi diatas menunjukkan bahwa usulan proyek Ib IKK layak/feasible untuk dikembangkan

Page PAGE]
 TAB]

nominya

Tahun 5

1,187,100,000
1,000,000,000
15,300,000
34,000,000
16,000,000
11,000,000

14,000,000

13,800,000
25,000,000
50,000,000
5,500,000
2,500,000

777,250,000

45,000,000

45,000,000

27,000,000

100,000,000
200,000,000
75,000,000
175,000,000
15,000,000
50,000,000
15,000,000
5,250,000
25,000,000

1,269,000,000

30,000,000
400,000,000
100,000,000
75,000,000

Page PAGE]
 TAB]

10,000,000
300,000,000
-
100,000,000
60,000,000
48,000,000
48,000,000
48,000,000
50,000,000

3,233,350,000

5,450,000,000

450,000,000

2,250,000,000

1,800,000,000

350,000,000
600,000,000

2,216,650,000

tuk dikembangkan

Page PAGE]