1.

CUENTAS POR COBRAR

SELECT * FROM RM00401 WHERE DOCNUMBR LIKE 'BTA%RC%056556' -- LLAVES

SELECT * FROM RM10201 WHERE DOCNUMBR LIKE 'BTA%RC%056556' -- ENCABEZADO

SELECT * FROM RM10101 WHERE DOCNUMBR LIKE 'BTA%RC%056556' -- DITRIBUCIONES

SELECT * FROM RM20201 WHERE APFRDCNM LIKE 'BTA%RC%056556' -- APLICADOS BUSCANDO POR EL
NUMERO DEL RC O NOTA CREDITO

SELECT * FROM RM20201 WHERE APTODCNM LIKE 'CARG133566' -- APLICADOS BUSCANDO POR EL NUMERO
DEL FACTURA O NOTA DEBITOSEL

2. SOPORTE ARMANDO
Por el modulo financiero hay 5 entradas de Diario en trabajo que afectan la cuenta 4 pero que no se dejan
contabilizar. Adjunto error, por favor su ayuda debemos liquidar impuestos.

-- cuando se presenta error por duplicidad de llave primaria al contabilizar en el financiero

SELECT * FROM GL10000 WHERE JRNENTRY = 3480034 -- ENCABEZADO trabajo

SELECT * FROM GL10001 WHERE JRNENTRY = 3480034 -- DISTRIBUCIONES

SELECT * FROM IF10001 WHERE JRNENTRY = 3480034 -- información fiscal

-- delete IF10001 WHERE JRNENTRY = 3480034 -- información fiscal

 SELECT * FROM GL20000 WHERE JRNENTRY = 3480034 -- ENCABEZADO ABIERTO

1. Si no está en la GL20000 se elimina de la IF0001 y esta debe estar en la GL10000 Y GL10001

2. Si está en la GL10000 y en la GL10001 está bien
3. Si está en la GL20000 y en GL10000 pero no está en la GL10001 se debe eliminar de la GL10000
4. Si está en la IF0001 y la GL20000 está contabilizada ósea bien

Validación si está contabilizando por usuario DYNAMICS

SELECT * FROM DYNAMICS..SY00800 WHERE BACHNUMB = 'SLSTE00103G '

SELECT * FROM DYNAMICS..SY00801 WHERE RSRCID = 'SLSTE00103G'

3. CONTABILIZACIÓN DOBLE – ARMANDO

Módulo Financiero
--USE BLCOL

--PASO 1
SELECT ORCTRNUM, * FROM GL20000 WHERE JRNENTRY = 3410517 -- ENCABEZADO abierto
SELECT ORCTRNUM, * FROM GL20000 WHERE JRNENTRY = 3410689 -- ENCABEZADO abierto

-- PASO 2
SELECT DISTINCT JRNENTRY, ORGNTSRC FROM GL20000 WHERE ORDOCNUM = 'BTA-RC-
0000055300' -- ENCABEZADO abierto
SELECT * FROM RM10101 WHERE DOCNUMBR = 'BTA-RC-0000055300' -- DISTRIBUCIONES SE
DEBE COMPARA EL QUE SALE EN ESTA TABLA CON EL DE LA TABLA DE ARRIBASe debe validar la
entrada de diario que este en la GL20000 es la que está bien la otra sebe mandar anular

4. FACTURAS NO PASAN DE SILVER A GP

 Se busca el número de DO 'IM 17-07201' en las siguientes tablas

SELECT * FROM SY00500 WHERE BACHNUMB ='IM 17-07201'
SELECT * FROM RM10301 WHERE BACHNUMB ='IM 17-07201'

SELECT * FROM RM00401 WHERE DOCNUMBR in ('CR015139')

SELECT * FROM RM10101 WHERE DOCNUMBR in ('CR015139 ')

OTRO ERROR DE SILVER

Buscamos el lote en la tabla SY00500 si hay transacione en la RM10301, si hay buscamos por el DOCNUMBR EN
GP, siguiendo los paso de Las imágenes siguietes.
SELECT * FROM SY00500 WHERE BACHNUMB ='IM 17-08039'
SELECT * FROM RM10301 WHERE BACHNUMB ='IM 17-08039'
Se cambia el número del lote se le pone raya -2, se guarda el lote “tecla TABP” Guardar - Guardar
Para eliminar el lote vamos a la fechita azul que está a la derecha de  “Id. de lote”

Nos abre la siguiente pantalla le damos en borrar para limpiar el formulario

Luego buscamos el lote a eliminar, como dice que tiene 9 transacciones, damos clic en el icono de la impresora
 Dice que tiene cero “ 0 ”, transacciones eliminamos el lote

5. CAMBIO DE CONCILIACIÓN DE FACTURAS EN DÓLARES

 1. Buscamos en Gp por factura “”
2. Conciliamos el cliente GP
3. Vamos a SQL y buscamos en la tabla de moneda
SELECT * FROM MC020102 WHERE DOCNUMBR ='RC000011167'

4. Actualizamos a 0 el campo ORCTRXAM de la factura

-- update MC020102 set ORCTRXAM=0 WHERE DOCNUMBR ='RC000011167'

6. NOTA CREDITO NO ESTA APLICADA EN PESOS

1. Buscamos en GP la nota crédito en este caso en la ficha Ventas Consulta Transacción por documento
2. Damos clic en monto pendiente, Si el monto pendiente es igual al valor de la NC en el campo id. De moneda
“$15.400.00” es igual Aplicar monto “15.400.00”, El valor en rojo debe estar en cero “0” o mostrar la
diferencia entre el campo id. De monto y la sumatoria de Aplicado monto, se pueden hacer aplicaciones
parciales en este caso hay una sola.

3. Como la nota crédito esta en pesos se debe conciliar el cliente rutas = Microsoft
GPHerramientasUtilidadesVentasconciliar

4. En la siguiente pantalla conciliamos el cliente seleccionamos el campo en rojo e ingresamos el NIT de cliente
PROCESAR
5. Conciliamos por pantalla Aceptar

6. Después de conciliar el cliente validamos la nota crédito y el valor del monto pendiente debe estar en cero
“0”

7. PROBLEMA CON LOTES

Vamos a GP,  herramientas rutinas recuperar lote  continuar, preferiblemente con DYNSA

Se valida si en la tabla maestra de lotes SY00500, si el lote esta en esta tabla se valida los siguientes campos
 ERRSTATE =0, BCHSTTUS=0,
MKDTOPST=0 MKDTOPST=1 este lote se esta contabilizando
Se realiza la siguiente consulta con el número de lote
SELECT * FROM SY00500 WHERE BACHNUMB = 'CLAUBER14082017'
-- UPDATE SY00500 SET BCHSTTUS = 0, MKDTOPST = 0 WHERE BACHNUMB = 'CLAUBER14082017'

8. TRUCO PARA VER LAS TABLAS

1. Cuando consultamos un documento vamos a herramientas Descripción del recursotablas

2. Nos abre la siguiente pantalla damos clic en los tres puntos …

3. Abre la siguiente pantalla filtramos por la serie ventas, compras, etc…

9. VALORES DUPLICADOS MULTIMONEDA
1. El usuario indica que el documento esta duplicado, lo que esta duplicado es el valor más que
duplicado es el doble del valor.
2. Vamos a GP y consultamos

3. Como es una compra vamos a consultar comprasTransacción por documento

4. Ejecutamos las siguientes consulta validamos los valores de los campos del UPDATE, Si son
diferentes ejecutamos la consulta de actualizacion
SELECT * FROM PM20000 WHERE DOCNUMBR = 'CONS0000000019647'
 --UPDATE PM20000 SET CURTRXAM=DOCAMNT WHERE DOCNUMBR = 'CONS0000000019647'
5. Ejecutamos las siguientes consulta validamos los valores de los campos del UPDATE, Si son
diferentes ejecutamos la consulta de actualización
SELECT * FROM MC020103 WHERE VCHRNMBR='ALSI-0000041156'
--UPDATE MC020103 SET ORCTRXAM=OPURAMT WHERE VCHRNMBR='ALSI-0000041156'

6. por ultimo validamos en GP, que los valores coincidan como en la Imagen anterior “$70.090.305.60”
10 ERROR FACTURA APLICADOS
Ejemplo como se contesta:
--- EFT-COL-000044012 ESTA FACTURA SE APLICO AL PAGO XXX EFT-COL-000044012 PERO NO ESTA
COMPLETO EN TABLAS SE LIBERO LA FACTURA, SEDEBE VOLVER APLICAR

/*******/
SELECT * FROM PM20000 WHERE DOCNUMBR = 'TRANS47024'
SELECT * FROM PM10200 WHERE APTODCNM = 'TRANS47024'

-- Se validan los datos si estan en las siguientes tablas y si estan bien completos, si
hay errores se eliminan de las tablas
SELECT * FROM PM10200 WHERE APTODCNM = 'TRANS47024'
SELECT * FROM PM00400 WHERE CNTRLNUM='EFT-COL-000044012'
--SELECT * FROM PM10000 WHERE VCHRNMBR='EFT-COL-000044012'
SELECT * FROM PM10100 WHERE VCHRNMBR='EFT-COL-000044012'

--/** Se actualiza la siguiente tabla con los valores que presenta error

-- SELECT * FROM PM20000 WHERE DOCNUMBR = 'TRANS47024'

-- UPDATE PM20000 SET CAMPOS VALORES WHERE DOCNUMBR = 'TRANS47024'

11 ERROR DO NO DEJA CONTABILIZAR

1. Vamos a GP, validamos si podemos recuperar el lote, si no aparece el lote lo buscamos en las tarjetas
COMPRAS, VENTAS y/o FINACIERO.

2.
En este caso vamos a ventas TransaccionesLotes ctas. Por cobrar

3. Nos aparece la siguiente pantalla, vamos a la impresora para ver el error del lote
 4. En este caso el error el periodo fiscal está cerrado

12. CREACION TRM

1. vamos administración  Tabla de cambio y creamos la nueva TRM, se valida con las imágenes de ejemplo
 2. después de creada la multimoneda la debemos activar Administración Acceso multimoneda buscamos la
que acabamos de crear adjunto IMG.

Financiero  multimoneda

11 ERROR TRANSACIONES
 Se buscan las transacciones
SELECT * FROM PM20000 WHERE VCHRNMBR IN (SELECT VCHRNMBR FROM PM10000) AND
VCHRNMBR='TRANSRS-000029965'
 Se debe actualizar la tabla PM00400
-- UPDATE PM00400 SET DCSTATUS=2 WHERE CNTRLNUM='TRANSRS-000029965'
 Se elimina de la PM10000
-- DELETE FROM PM10000 WHERE VCHRNMBR='TRANSRS-000029965'
11 ERROR PROVEEDORES

12 ERROR CENTRO DE COSTO – SILVER

SELECT * FROM aag00401 WHERE aaTrxDimCodeDescr like '%TRANSPORTES%'

SELECT * FROM aag00401 WHERE aaTrxDimCodeDescr like '%TRANSP,CS,PAQUETEO,FL
TERCEROS,PRICING%'
--SELECT * FROM aag00401 WHERE aaTrxDimCode LIKE '07%'

SELECT * FROM DYNAMICS..tbl_COD_AA_ESTRUCTURA WHERE CENTRO_COSTO LIKE '%TRANSPORTES%'

SELECT * FROM DYNAMICS..tbl_COD_AA_ESTRUCTURA WHERE CENTRO_COSTO LIKE
'%TRANSP,CS,PAQUETEO,FL TERCEROS,PRICING%'