Manual de Usuario

para
Incorporar el Complemento para
recepción de pagos

Aplica para la versión 3.3 del CFDI

CONFIDENCIAL:
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mostrada en el curso de esta comunicación es confidencial y propietaria de ATEB Servicios, S.A. de C. V. Ninguna parte de este
material debe ser: a) reproducido; b) publicado en cualquier forma y por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo
fotocopia o sistemas de almacenamiento o recuperación de información o c) entregado a terceras personas, sin la autorización
expresa y por escrito de ATEB Servicios, S.A. de C. V.
CONTENIDO
Introducción.......................................................................................................................................................................... 3

Acceso al sistema.............................................................................................................................................................. 4

Iniciar Sesión......................................................................................................................................................................... 4

Pantalla Principal ............................................................................................................................................................... 5

Comprobantes Fiscales ................................................................................................................................................. 6

Emisión de Pagos................................................................................................................................................. 6

Creación de un CFDI con complemento de recepción de pagos............................................................7

Docto Relacionado........................................................................................................................................... 10

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INTRODUCCIÓN

El 1 de julio del 2017 entró en vigor de manera opcional el uso de la factura de recepción de pagos (sólo con la
versión 3.3 del anexo 20). A partir del 1 de diciembre, será obligatoria su emisión.

Debe expedirse por la recepción de pagos en parcialidades y en los casos en que se reciba el pago de la
contraprestación en una sola exhibición, pero ésta no sea cubierta al momento de la expedición de la misma,
incluso cuando se trate de operaciones a crédito y estas se paguen totalmente en fecha posterior a la emisión
de la factura correspondiente.

Evita cancelaciones indebidas de facturas.

Evita falsas duplicidades de ingresos en facturación de parcialidades.
Sabrás si una factura ha sido o no pagada

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ACCESO AL SISTEMA

Para ingresar a la aplicación COFIDI PAC WEB, se debe utilizar un equipo con acceso a Internet, mediante algún
navegador de Internet y teclear en la barra de navegación la siguiente dirección electrónica (URL).

https://www.ateb-cfdi.com.mx/cofidi_ter/

INICIAR SESIÓN
Para iniciar sesión ingresar usuario y contraseña proporcionados por ATEB Servicios.

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PANTALLA PRINCIPAL

Los elementos que componen la pantalla principal son los siguientes:

Id Pantalla Descripción
G Módulo Comprobantes Fiscales: Desde este módulo se puede acceder a la opción de Emisión
de Pagos

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COMPROBANTES FISCALES

EMISIÓN DE PAGOS

Para crear un nuevo Comprobante Fiscal Digital a través de Internet con el complemento de recepción de
pagos.
Seleccionar “Emisión de Pagos” , mostrará la lista de todos los Comprobantes Fiscales que se han emitido.

Posteriormente seleccionar la opción “Agregar”, como se muestra en la siguiente pantalla.

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CREACIÓN DE UN CFDI CON COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS.

Ingresar los datos que se solicitan para la generación del Comprobante, al terminar de proporcionarlos
seleccionar la opción de “Aceptar”.

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Los datos que se piden son los siguientes:

Campo Descripción
Empresa Seleccionar el nombre de la empresa en donde se realizará el CFDI. Empresa Emisora.

No. Documento Capturar el folio de control interno, acepta de 1 hasta 40 caracteres alfanuméricos.

RFC Ingresar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del receptor del comprobante sin espacios ni
guiones.

Nombre Capturar el nombre, denominación o razón social del receptor del comprobante fiscal. (Opcional)

No. Operación Ingresar el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso
de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia o identificación análogo que permita
identificar la operación correspondiente al pago efectuado. (Opcional)

Fecha Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal.
Es la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma AAAA-MM-
DDThh:mm:ss.

Fecha de Pago Seleccionar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-
ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601. En caso de no contar con la hora se debe
registrar 12:00:00.

Forma de Pago Seleccionar la clave correspondiente a la forma en que se recibió el pago, conforme al catálogo formas
de pago publicado por el SAT, la cual debe ser siempre distinta a la clave 99 (Por definir).

RFC cuenta Indicar la clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la
Ordenante Emisor institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., en caso de ser residente en el extranjero se
debe registrar la clave en el RFC genérica XEXX010101000, en caso de que éste no se utilice, la clave en
el RFC que se registre debe estar en la lista de claves en el RFC inscritas en el SAT. (Opcional)

No. Cuenta Ingresar el número de la cuenta con la que se realizó el pago. (Opcional)
Ordenante
Puede conformarse desde 10 hasta 50 caracteres.

Nombre Banco Ingresar el nombre del banco ordenante (Opcional ).

Ordenante
Es requerido en caso de ser extranjero.

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Los datos que se piden son los siguientes:

Campo Descripción

RFC cuenta Beneficiaria Emisor Ingresar la clave en el RFC de la entidad operadora de la

cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la
institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc.
(Opcional)

No. Cuenta Beneficiaria Ingresar el número de cuenta en donde se recibió el pago.

(Opcional)
Puede conformarse desde 10 hasta 50 caracteres.

Moneda de Pago: Seleccionar la clave correspondiente a la moneda con la que

se recibió el pago.

Tipo de Cambio Ingresar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que

se recibió el pago.

Monto Ingresar el importe de pago , este debe ser mayo a cero “0”.
La suma de los valores ingresados en el nodo
DoctorRelacionado, campo ImPagado, debe ser menor o
igual que el valor de este campo.

Tipo Cod Pago Seleccionar la clave del tipo de cadena de pago que genera
la entidad receptora del pago. (Opcional)

No Certificado

Cert. Pago Ingresar el certificado que corresponde al pago, como una

cadena de texto en formato base 64 y es requerido en caso
de que el campo “Tipo CadPago” contenga información.

Cad. Pago Ingresar la cadena original del comprobante de pago

generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria.
Es requerido en caso de que el campo TipoCadPago
contenga información.

Sello Pago Ingresar el sello digital que se asocie al pago. La entidad que
emite el comprobante de pago, ingresa una cadena original
y el sello digital en una sección de dicho comprobante, este
sello digital es el que se debe registrar en este campo. Debe
ser expresado como una cadena de texto en formato base
64. Es requerido en caso de que el campo TipoCadPago
contenga información. Nodo: DoctoRelacionado En este
nodo se debe expresar el listado de los documentos
relacionados con los pagos.

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 DOCTO RELACIONADO
Si requieres agregar un documento relacionado, seleccionar el CFDI y dar clic derecho en la opción de “Agregar
documento Relacionado”

Se desplegará una pantalla, donde realizaras la “Búsqueda del CFDI “ relacionado presionando el icono de la
lupa.
La búsqueda la puede realizar por las siguientes opciones :

Campo Descripción
Empresa Seleccionar la empresa
Cliente Seleccionar el cliente.
Documento Seleccionar el tipo de documento.
Mes Seleccionar el mes y el año del CFDI emitido.
Estatus Seleccionar el tipo de estatus de la factura emitida.

Una vez capturada la información y después de que hayas verificado que sea correcta dar clic en el icono de la
lupa

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En la pantalla de trabajo te mostrará el resultado de la búsqueda es decir los CFDI Emitidos.
Posteriormente seleccionar el recuadro del CFDI emitido

Posteriormente sobre el registro dar clic derecho y seleccionar la opción “Agregar Información Faltante”

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Te mostrara la siguiente pantalla , deberán de capturar la campos indicados.

Campo Descripción
Número de Parcialidad Ingresar el numero de parcialidad
Importe Saldo anterior Ingresar el saldo anterior
Importe Pagado Ingresar el importe Pagado
Importe Saldo insoluto Ingresar el saldo insoluto

Después de que hayas verificado que sea correcta la información seleccionar la opción de “Aceptar”

El sistema en automático te mostrá la siguiente pantalla seleccionar Aceptar.

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Una vez relacionado el CFDI te regresa a la pantalla principal de complemento de pagos.
Para visualizar el documento relacionado o eliminar posicionarte sobre el CFDI de complemento de pagos, dar
clic derecho y seleccionar la opción de “Ver documentos relacionados”.

Te abrirá una pantalla emergente donde te mostrara los CFDI Relacionados.

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Si el documento relacionado no es correcto o se requiere eliminar seleccionar el CFDI ,posteriormente dar
clic en el botón “Borrar” .

Una vez capturada la información y después de que hayas verificado que sea correcta dar clic derecho sobre el
CFDI de complemento de Pagos, seleccionar la opción de “Autorizar”.

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En este momento comenzara el proceso para emir el complemento de pagos. Para notar el cambio de estatus
debe de refrescar la pantalla y en la columna “Estatus” debe de cambiar a “CFD EXPORTADO”.

Si requiere visualizar el PDF del completo de Pago, seleccionar el registro y dar clic derecho elegir la opción
“Vista Previa”.

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Te mostea el archivo en PDF con la siguiente estructura.

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