ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO Folha: 671

Emissão: 09/03/18 10:38 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

CNPJ 27.557.305/0001-55

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1 ATIVO 13.261.212,18D 6.046.249,64 4.423.070,28 14.884.391,54D

1.1 Ativo Circulante 11.066.873,18D 5.972.400,44 4.423.070,28 12.616.203,34D

1.1.101 Caixa Geral 8.362,87D 20.826,45 21.996,71 7.192,61D

1.1.101.01 Caixa Sede 8.362,87D 20.826,45 21.996,71 7.192,61D
1.1.101.01.001 Caixa Geral 8.362,87D 20.826,45 21.996,71 7.192,61D

1.1.104 Bancos 1.703.999,27D 5.809.346,65 4.270.796,69 3.242.549,23D

1.1.104.01 Banco Conta Movimento 271.299,45D 4.041.091,74 4.130.796,69 181.594,50D

1.1.104.01.001 Sede 271.299,45D 4.041.091,74 4.130.796,69 181.594,50D
1.1.104.01.001.001 C.E.F. AG 0167 C/C 3 917-6 58.688,78D 405.204,44 393.669,35 70.223,87D
1.1.104.01.001.002 C.E.F. AG 0167 C/C 3 2719-0 ESA 25,52D 1.423,90 72,89 1.376,53D
1.1.104.01.001.003 B. do Brasil AG 3665 C/C 3387-1 3.804,23D 0,00 56,56 3.747,67D
1.1.104.01.001.004 C.E.F. AG 0167 C/C 3 4378-1 802,08D 3.284,39 0,00 4.086,47D
1.1.104.01.001.005 BANESTES AG 084 C/C 9.526.054 192.922,10D 3.431.104,40 3.531.780,25 92.246,25D
1.1.104.01.001.006 BANESTES AG 84 C/C 13.112.016 8.095,37D 94.745,42 100.519,32 2.321,47D
1.1.104.01.001.007 BANESTES AG 84 C/C 13.112.081 3.020,44D 35.340,71 30.768,91 7.592,24D
1.1.104.01.001.010 BANESTES AG 84 C/C 26.719.252 3.940,93D 69.988,48 73.929,41 0,00D

1.1.104.03 Banco Conta Aplicação 1.432.699,82D 1.768.254,91 140.000,00 3.060.954,73D

1.1.104.03.001 Liquidez Imediata 1.432.699,82D 1.768.254,91 140.000,00 3.060.954,73D

1.1.104.03.001.001 Sede 1.432.699,82D 1.768.254,91 140.000,00 3.060.954,73D
1.1.104.03.001.001 Aplicação Ativa - Banestes 9 526 454.233,22D 1.691.488,16 140.000,00 2.005.721,38D
1.1.104.03.001.001 Aplicação Ativa - Banestes 16 78 286.002,42D 2.453,28 0,00 288.455,70D
1.1.104.03.001.001 Aplicação Ativa - Banestes 13 29 48.271,34D 414,06 0,00 48.685,40D
1.1.104.03.001.001 Aplicação Ativa - Banestes 26.71 644.192,84D 73.899,41 0,00 718.092,25D

1.1.106 Valores a Receber 9.322.588,15D 142.227,34 130.276,88 9.334.538,61D

1.1.106.01 Contribuições Anuidades 8.449.292,04D 0,00 0,00 8.449.292,04D

1.1.106.01.001 Anuidade a Receber 8.449.292,04D 0,00 0,00 8.449.292,04D
1.1.106.01.001.001 Anuidade a Receber 8.449.292,04D 0,00 0,00 8.449.292,04D

1.1.106.03 Adiantamentos a Funcionários 32.511,39D 3.831,07 26.563,24 9.779,22D
1.1.106.03.001 Férias 28.398,41D 3.648,45 26.265,92 5.780,94D
1.1.106.03.004 Empréstimos Diversos 3.731,60D 0,00 0,00 3.731,60D
1.1.106.03.005 Outros Valores - Funcionarios Ins S 381,38D 182,62 297,32 266,68D

1.1.106.04 Adiantamentos a Subseções 200.275,25D 51.948,43 31.002,63 221.221,05D
1.1.106.04.001 Subseção De Colatina 10.370,08D 8.571,69 3.718,28 15.223,49D
1.1.106.04.002 Subseção De Cachoeiro Do Itapemiri 10.522,59D 5.000,00 5.901,78 9.620,81D
1.1.106.04.003 Subseção De Linhares 2.444,67D 4.607,27 2.817,61 4.234,33D
1.1.106.04.004 Subseção De São Mateus 9.863,71D 5.380,50 2.168,64 13.075,57D
1.1.106.04.005 Subseção De Guarapari 23.883,89D 5.611,00 1.011,46 28.483,43D
1.1.106.04.006 Subseção De Barra De São Francisc 9.297,61D 2.200,00 1.511,79 9.985,82D
1.1.106.04.007 Subseção De Aracruz 6.842,46D 1.187,80 1.171,99 6.858,27D
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO Folha: 672
Emissão: 09/03/18 10:38 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

CNPJ 27.557.305/0001-55

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.1.106.04.008 Subseção De Itapemirim 13.748,81D 974,74 475,58 14.247,97D
1.1.106.04.009 Subseção De Ibiraçu 2.441,86D 52,35 0,00 2.494,21D
1.1.106.04.010 Subseção De Castelo 13.170,51D 2.463,25 2.001,18 13.632,58D
1.1.106.04.011 Subseção De Nova Venécia 8.131,28D 3.774,33 2.811,61 9.094,00D
1.1.106.04.012 Subseção De Guaçui 2.590,75D 2.260,55 982,37 3.868,93D
1.1.106.04.013 Subseção De Alegre 12.552,21D 2.363,55 1.977,82 12.937,94D
1.1.106.04.014 Subseção De Cariacica 47.957,15D 2.801,40 1.720,02 49.038,53D
1.1.106.04.015 Subseção De Vila Velha 23.654,92D 3.000,00 1.741,82 24.913,10D
1.1.106.04.019 Subseção De Iuna 1.306,44D 1.700,00 990,68 2.015,76D
1.1.106.04.081 Escola Superior de Advocacia - ESA 1.496,31D 0,00 0,00 1.496,31D

1.1.106.05 Cartão de Credito 594.645,69D 66.244,94 72.711,01 588.179,62D
1.1.106.05.002 Recebimento de Anuidades (REFIS) 594.645,69D 66.244,94 72.711,01 588.179,62D

1.1.106.06 Adiantamento a Fornecedores 40.287,83D 20.202,90 0,00 60.490,73D

1.1.106.06.001 Sede 40.287,83D 20.202,90 0,00 60.490,73D

1.1.106.06.001.001 Prestação de Serviços 14.781,12D 17.803,00 0,00 32.584,12D
1.1.106.06.001.001 Adiantamento à Diversos Fornec 14.781,12D 17.803,00 0,00 32.584,12D

1.1.106.06.001.002 Fornecimento de Materiais 25.506,71D 2.399,90 0,00 27.906,61D
1.1.106.06.001.002 Adiantamento a Diversos Fornec 25.506,71D 2.399,90 0,00 27.906,61D

1.1.106.07 Créditos Diversos a Receber 5.575,95D 0,00 0,00 5.575,95D

1.1.106.07.001 Créditos Diversos a Receber 5.575,95D 0,00 0,00 5.575,95D

1.1.106.07.001.001 Créditos a Receber 5.575,95D 0,00 0,00 5.575,95D
1.1.106.07.001.001 Diversos Responsáveis 5.575,95D 0,00 0,00 5.575,95D

1.1.111 Pendências 31.922,89D 0,00 0,00 31.922,89D

1.1.111.01 Débitos a Identificar 31.922,89D 0,00 0,00 31.922,89D
1.1.111.01.001 Caixa Econômica Federal 10.193,38D 0,00 0,00 10.193,38D
1.1.111.01.002 Caixa Economica Federal - 917-6 - E 207,18D 0,00 0,00 207,18D
1.1.111.01.003 Despesas A Identificar 21.522,33D 0,00 0,00 21.522,33D

1.2 Ativo Não Circulante 2.194.339,00D 73.849,20 0,00 2.268.188,20D

1.2.105 ATIVO PERMANENTE 6.808.128,67D 21.279,20 0,00 6.829.407,87D

1.2.105.01 BENS MÓVEIS - SEDE OAB 2.684.280,54D 7.962,20 0,00 2.692.242,74D
1.2.105.01.001 Moveis e Utensilios 845.940,33D 0,00 0,00 845.940,33D
1.2.105.01.002 Equipamentos de Informatica 839.248,81D 0,00 0,00 839.248,81D
1.2.105.01.003 Maquinas e Equipamentos 267.794,78D 1.999,00 0,00 269.793,78D
1.2.105.01.004 Equipamentos Eletronicos 374.024,10D 0,00 0,00 374.024,10D
1.2.105.01.005 Aquisição de Software 282.847,31D 5.963,20 0,00 288.810,51D
1.2.105.01.006 Biblioteca 12.829,21D 0,00 0,00 12.829,21D
1.2.105.01.008 Veiculos 61.596,00D 0,00 0,00 61.596,00D

1.2.105.02 PERMANENTE - SUBSEÇÕES 2.447.132,35D 13.317,00 0,00 2.460.449,35D
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO Folha: 673
Emissão: 09/03/18 10:38 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

CNPJ 27.557.305/0001-55

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.2.105.02.001 Subseção de Alegre 617.682,05D 0,00 0,00 617.682,05D
1.2.105.02.001.001 Bens Moveis 84.099,00D 0,00 0,00 84.099,00D
1.2.105.02.001.002 Bens Imoveis - Terreno 20.000,00D 0,00 0,00 20.000,00D
1.2.105.02.001.003 Bens Imoveis - Edificio Subseção d 513.583,05D 0,00 0,00 513.583,05D

1.2.105.02.002 Subseção de Aracruz 4.375,00D 0,00 0,00 4.375,00D
1.2.105.02.002.001 Bens Móveis 4.375,00D 0,00 0,00 4.375,00D

1.2.105.02.003 Subseção de Barra de São Francis 17.829,30D 12.597,00 0,00 30.426,30D
1.2.105.02.003.001 Bens Móveis 17.829,30D 12.597,00 0,00 30.426,30D

1.2.105.02.004 Subseção de Cachoeiro de Itapemi 656.134,26D 0,00 0,00 656.134,26D
1.2.105.02.004.001 Bens Móveis 85.489,75D 0,00 0,00 85.489,75D
1.2.105.02.004.002 Bens Imóveis - Sede 570.644,51D 0,00 0,00 570.644,51D

1.2.105.02.005 Subseção de Cariacica 18.905,24D 0,00 0,00 18.905,24D
1.2.105.02.005.001 Bens Móveis 18.905,24D 0,00 0,00 18.905,24D

1.2.105.02.006 Subseção de Castelo 16.790,00D 0,00 0,00 16.790,00D
1.2.105.02.006.001 Bens Móveis 16.790,00D 0,00 0,00 16.790,00D

1.2.105.02.007 Subseção de Colatina 4.872,61D 0,00 0,00 4.872,61D
1.2.105.02.007.001 Bens Móveis 4.872,61D 0,00 0,00 4.872,61D

1.2.105.02.008 Subseção de Guaçui 12.954,60D 0,00 0,00 12.954,60D
1.2.105.02.008.001 Bens Móveis 12.954,60D 0,00 0,00 12.954,60D

1.2.105.02.009 Subseção de Guarapari 82.351,87D 0,00 0,00 82.351,87D
1.2.105.02.009.001 Bens Móveis 24.716,63D 0,00 0,00 24.716,63D
1.2.105.02.009.999 Bens Imóveis - Ed. Gama Loja 01 57.635,24D 0,00 0,00 57.635,24D

1.2.105.02.010 Subseção de Ibiraçu 3.529,00D 0,00 0,00 3.529,00D
1.2.105.02.010.001 Bens Móveis 3.529,00D 0,00 0,00 3.529,00D

1.2.105.02.011 Subseção de Itapemirim 5.736,00D 0,00 0,00 5.736,00D
1.2.105.02.011.001 Bens Móveis 5.736,00D 0,00 0,00 5.736,00D

1.2.105.02.012 Subseção de Iuna 4.300,00D 0,00 0,00 4.300,00D
1.2.105.02.012.001 Bens Móveis 4.300,00D 0,00 0,00 4.300,00D

1.2.105.02.013 Subseção de Linhares 196.282,12D 0,00 0,00 196.282,12D
1.2.105.02.013.001 Bens Móveis 5.109,05D 0,00 0,00 5.109,05D
1.2.105.02.013.999 Bens Imóveis - Sede 191.173,07D 0,00 0,00 191.173,07D

1.2.105.02.014 Subseção de Nova Venécia 191.571,94D 0,00 0,00 191.571,94D
1.2.105.02.014.001 Bens Móveis 44.220,45D 0,00 0,00 44.220,45D
1.2.105.02.014.999 Bens Imóveis 147.351,49D 0,00 0,00 147.351,49D

1.2.105.02.015 Subseção de Vila Velha 592.880,36D 0,00 0,00 592.880,36D
1.2.105.02.015.001 Bens Móveis 18.268,58D 0,00 0,00 18.268,58D
1.2.105.02.015.003 Bens Imóveis 574.611,78D 0,00 0,00 574.611,78D

1.2.105.02.016 Subseção de Serra 10.238,00D 720,00 0,00 10.958,00D
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO Folha: 674
Emissão: 09/03/18 10:38 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

CNPJ 27.557.305/0001-55

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.2.105.02.016.001 Bens Móveis 10.238,00D 720,00 0,00 10.958,00D

1.2.105.02.017 Subseção de São Mateus 10.700,00D 0,00 0,00 10.700,00D
1.2.105.02.017.001 Bes Móveis 10.700,00D 0,00 0,00 10.700,00D

1.2.105.03 BENS IMÓVEIS - SEDE OAB 1.676.715,78D 0,00 0,00 1.676.715,78D
1.2.105.03.001 Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar 535.679,37D 0,00 0,00 535.679,37D
1.2.105.03.002 Ed. Ricamar - 15º Andar ESA 91.187,23D 0,00 0,00 91.187,23D
1.2.105.03.003 Ed. Ricamar Loja (A) 188.936,20D 0,00 0,00 188.936,20D
1.2.105.03.004 Ed. Ricamar Loja (B) 541.381,59D 0,00 0,00 541.381,59D
1.2.105.03.005 Ed. Ricamar Garagem 64.603,28D 0,00 0,00 64.603,28D
1.2.105.03.006 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 7.218,75D 0,00 0,00 7.218,75D
1.2.105.03.007 Terreno Cidade Alta - Vitória/ES 740,00D 0,00 0,00 740,00D
1.2.105.03.008 Instalações 246.969,36D 0,00 0,00 246.969,36D

1.2.107 OBRAS EM ANDAMENTO 187.363,22D 52.570,00 0,00 239.933,22D

1.2.107.02 OBRAS EM SUBSEÇÕES 187.363,22D 52.570,00 0,00 239.933,22D
1.2.107.02.005 Subseção de Nova Venecia 187.363,22D 52.570,00 0,00 239.933,22D

1.2.999 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 4.801.152,89C 0,00 0,00 4.801.152,89C

1.2.999.01 (-) DEPRECIAÇÃO SEDE 3.994.458,63C 0,00 0,00 3.994.458,63C
1.2.999.01.001 Móveis e Utensilios 992.684,13C 0,00 0,00 992.684,13C
1.2.999.01.002 Equipamentos de Informatica 778.089,38C 0,00 0,00 778.089,38C
1.2.999.01.003 Maquinas e Equipamentos 151.664,27C 0,00 0,00 151.664,27C
1.2.999.01.004 Equipamentos Eletronicos 578.651,42C 0,00 0,00 578.651,42C
1.2.999.01.005 Aquisição de Sofware 385.426,13C 0,00 0,00 385.426,13C
1.2.999.01.006 Biblioteca 10.124,23C 0,00 0,00 10.124,23C
1.2.999.01.007 Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar 300.818,68C 0,00 0,00 300.818,68C
1.2.999.01.008 Ed. Ricamar - 15º Andar - ESA 62.725,18C 0,00 0,00 62.725,18C
1.2.999.01.009 Ed. Ricamar Loja (A) 105.113,93C 0,00 0,00 105.113,93C
1.2.999.01.010 Ed. Ricamar Loja (B) 210.899,42C 0,00 0,00 210.899,42C
1.2.999.01.011 Ed. Ricamar Garagem 35.572,12C 0,00 0,00 35.572,12C
1.2.999.01.012 Ed. Heitor Lugon - Sala 402 5.630,63C 0,00 0,00 5.630,63C
1.2.999.01.013 Terreno Cidade Alta - Vitória/ES 59,20C 0,00 0,00 59,20C
1.2.999.01.014 Instalações 354.394,18C 0,00 0,00 354.394,18C
1.2.999.01.015 Veículos 22.605,73C 0,00 0,00 22.605,73C

1.2.999.02 (-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÕES 806.694,26C 0,00 0,00 806.694,26C

1.2.999.02.001 (-) Depreciação Subseção de Alegr 52.456,46C 0,00 0,00 52.456,46C
1.2.999.02.001.001 (-) Bens Móveis 22.861,74C 0,00 0,00 22.861,74C
1.2.999.02.001.002 Bens Imóveis 29.594,72C 0,00 0,00 29.594,72C

1.2.999.02.002 (-) Depreciação Subseção de Aracr 524,27C 0,00 0,00 524,27C
1.2.999.02.002.001 Bens Móveis 524,27C 0,00 0,00 524,27C

1.2.999.02.003 (-) Depreciação Subseção de Barra 6.950,30C 0,00 0,00 6.950,30C
1.2.999.02.003.001 Bens Móveis 6.950,30C 0,00 0,00 6.950,30C

1.2.999.02.004 (-) Depreciação Subseção de Cach 307.988,19C 0,00 0,00 307.988,19C
1.2.999.02.004.001 Bens Móveis 85.083,59C 0,00 0,00 85.083,59C
1.2.999.02.004.002 Bens Imóveis 222.904,60C 0,00 0,00 222.904,60C
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO Folha: 675
Emissão: 09/03/18 10:38 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

CNPJ 27.557.305/0001-55

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

1.2.999.02.005 (-) Depreciação Subseção de Caria 11.571,62C 0,00 0,00 11.571,62C
1.2.999.02.005.001 Bens Móveis 11.571,62C 0,00 0,00 11.571,62C

1.2.999.02.006 (-) Depreciação Subseção de Caste 8.904,71C 0,00 0,00 8.904,71C
1.2.999.02.006.001 Bens Móveis 8.904,71C 0,00 0,00 8.904,71C

1.2.999.02.007 (-) Depreciação Subseção de Colat 2.875,26C 0,00 0,00 2.875,26C
1.2.999.02.007.001 Bens Móveis 2.875,26C 0,00 0,00 2.875,26C

1.2.999.02.008 (-) Depreciação Subseção de Guaç 257,18C 0,00 0,00 257,18C
1.2.999.02.008.001 Bens Móveis 257,18C 0,00 0,00 257,18C

1.2.999.02.009 (-) Depreciação Subseção de Guar 61.888,60C 0,00 0,00 61.888,60C
1.2.999.02.009.001 Bens Móveis 26.661,60C 0,00 0,00 26.661,60C
1.2.999.02.009.002 Bens Imóveis 35.227,00C 0,00 0,00 35.227,00C

1.2.999.02.010 (-) Depreciação Subseção de Ibiraç 1.611,33C 0,00 0,00 1.611,33C
1.2.999.02.010.001 Bens Móveis 1.611,33C 0,00 0,00 1.611,33C

1.2.999.02.011 (-) Depreciação Subseção de Itape 7.714,95C 0,00 0,00 7.714,95C
1.2.999.02.011.001 Bens Móveis 7.714,95C 0,00 0,00 7.714,95C

1.2.999.02.012 (-) Depreciação Iuna 1.076,22C 0,00 0,00 1.076,22C
1.2.999.02.012.001 Bens Móveis 1.076,22C 0,00 0,00 1.076,22C

1.2.999.02.013 (-) Depreciação Subseção de Linha 52.039,39C 0,00 0,00 52.039,39C
1.2.999.02.013.001 Bens Móveis 1.554,51C 0,00 0,00 1.554,51C
1.2.999.02.013.002 Bens Imóveis 50.484,88C 0,00 0,00 50.484,88C

1.2.999.02.014 (-) Depreciação Subseção de Nova 99.953,59C 0,00 0,00 99.953,59C
1.2.999.02.014.001 Bens Móveis 28.733,75C 0,00 0,00 28.733,75C
1.2.999.02.014.002 Bens Imóveis 71.219,84C 0,00 0,00 71.219,84C

1.2.999.02.015 (-) Depreciação Subseção de Vila V 190.199,54C 0,00 0,00 190.199,54C
1.2.999.02.015.001 Bens Móveis 16.112,17C 0,00 0,00 16.112,17C
1.2.999.02.015.002 Bens Imóveis 174.087,37C 0,00 0,00 174.087,37C

1.2.999.02.016 (-) Depreciação Subseção de Serra 238,60C 0,00 0,00 238,60C
1.2.999.02.016.001 Bens Móveis 238,60C 0,00 0,00 238,60C

1.2.999.02.017 (-) Depreciação Subseção de São 444,05C 0,00 0,00 444,05C
1.2.999.02.017.001 Bens Móveis 444,05C 0,00 0,00 444,05C
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO Folha: 676
Emissão: 09/03/18 10:38 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

CNPJ 27.557.305/0001-55

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2 PASSIVO 13.038.345,93C 614.793,27 596.749,23 13.020.301,89C

2.1 Passivo Circulante 9.197.936,71C 614.793,27 596.749,23 9.179.892,67C

2.1.101 Obrigações com Pessoal e Provisões 57.659,79C 288.045,22 288.554,01 58.168,58C

2.1.101.01 Sede 57.659,79C 288.045,22 288.554,01 58.168,58C
2.1.101.01.001 Salários a Pagar 3.638,43C 217.846,34 216.568,51 2.360,60C
2.1.101.01.002 Autonomos a Pagar 24.971,88C 13.823,33 8.690,34 19.838,89C
2.1.101.01.004 Rescisão a Pagar 0,00C 817,44 817,44 0,00C

2.1.101.01.005 Provisão para Férias 0,00C 26.265,92 26.265,92 0,00C
2.1.101.01.005.001 Provisão para Férias - Principal 0,00C 26.265,92 26.265,92 0,00C

2.1.101.01.006 Retenções Sobre Folha a Recolher 9.904,03C 12.409,61 19.329,22 16.823,64C
2.1.101.01.006.002 Retenções de IRRF 9.019,53C 11.526,90 18.538,31 16.030,94C
2.1.101.01.006.003 Retenções Sindicais 884,50C 882,71 790,91 792,70C

2.1.101.01.020 Consignações Diversas 19.145,45C 16.882,58 16.882,58 19.145,45C
2.1.101.01.020.001 Emprestimo Consignado CEF 6.147,91C 5.809,57 5.809,57 6.147,91C
2.1.101.01.020.002 Emprestimo Consignado Banestes 12.997,54C 11.073,01 11.073,01 12.997,54C

2.1.102 Encargos Sociais a Recolher 130.381,07C 125.351,21 115.288,97 120.318,83C

2.1.102.01 Sede 130.381,07C 125.351,21 115.288,97 120.318,83C

2.1.102.01.001 INSS 100.071,76C 95.598,59 89.081,84 93.555,01C
2.1.102.01.001.001 INSS S/Remunr. Empregados 100.071,76C 95.598,59 89.081,84 93.555,01C

2.1.102.01.002 FGTS 26.087,40C 26.259,71 23.114,37 22.942,06C
2.1.102.01.002.001 FGTS a Recolher 26.087,40C 26.259,71 23.106,78 22.934,47C
2.1.102.01.002.002 FGTS s/Multa Rescisória 0,00C 0,00 7,59 7,59C

2.1.102.01.003 PIS S/Folha Salários 4.221,91C 3.492,91 3.092,76 3.821,76C
2.1.102.01.003.001 PIS A Recolher 4.221,91C 3.492,91 3.092,76 3.821,76C

2.1.105 Obrigações c/Serviços Prestados - Pe 5.717,61C 1.847,66 3.343,64 7.213,59C

2.1.105.01 Sede 5.717,61C 1.847,66 3.343,64 7.213,59C

2.1.105.01.001 Remuneração Serviços Prestados 5.717,61C 1.847,66 3.343,64 7.213,59C

2.1.105.01.001.001 Retenções Sobre Serviços Prest 5.717,61C 1.847,66 3.343,64 7.213,59C
2.1.105.01.001.001 INSS a Recolher 1.223,20C 1.223,20 1.302,01 1.302,01C
2.1.105.01.001.001 ISS a Recolher 4.494,41C 624,46 2.041,63 5.911,58C

2.1.107 Obrigações Serviços Prestados - Pess 2.667,24C 162,02 5.899,99 8.405,21C

2.1.107.01 Sede 2.667,24C 162,02 5.899,99 8.405,21C

2.1.107.01.001 Remuneração Serviços Prestados 2.667,24C 162,02 5.899,99 8.405,21C
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO Folha: 677
Emissão: 09/03/18 10:38 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

CNPJ 27.557.305/0001-55

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
2.1.107.01.001.001 Retenções Sobre Serviços Prest 2.667,24C 162,02 5.899,99 8.405,21C
2.1.107.01.001.001 Retenções IN 1234 2.667,24C 162,02 5.899,99 8.405,21C

2.1.110 Obrigações com Fornecedores 206.551,31C 198.795,06 178.804,72 186.560,97C

2.1.110.01 Sede 206.551,31C 198.795,06 178.804,72 186.560,97C

2.1.110.01.001 Fornecedores 206.551,31C 198.795,06 178.804,72 186.560,97C
2.1.110.01.001.001 Fornecedores à Pagar 180.008,05C 159.182,22 148.040,78 168.866,61C
2.1.110.01.001.002 GD Burti - Giesecke E Devrient Am 19.160,13C 11.971,54 10.505,77 17.694,36C
2.1.110.01.001.003 BRC Soluções em Gestão e Tecnol 0,00C 9.596,65 9.596,65 0,00C
2.1.110.01.001.004 Alterdata Tecnologia em Informatic 0,00C 296,80 296,80 0,00C
2.1.110.01.001.005 WK Sistemas de Computação Ltda 0,00C 328,08 328,08 0,00C
2.1.110.01.001.006 Ativa Serviços de Mão de Obra Ter 0,00C 10.036,64 10.036,64 0,00C
2.1.110.01.001.010 Associação dos Advogados de São 7.383,13C 7.383,13 0,00 0,00C

2.1.130 Obrigações Estatutárias 83.440,83C 0,00 0,00 83.440,83C
2.1.130.01 Caixa de Assistência 52.150,52C 0,00 0,00 52.150,52C
2.1.130.02 Conselho Federal 26.075,26C 0,00 0,00 26.075,26C
2.1.130.04 FIDA 5.215,05C 0,00 0,00 5.215,05C

2.1.131 Caixa de Assistencia 84.454,04C 0,00 0,00 84.454,04C
2.1.131.03 Caixa de Assistencia - 2016 84.454,04C 0,00 0,00 84.454,04C

2.1.132 Conselho Federal 34.904,05C 0,00 0,00 34.904,05C
2.1.132.03 Conselho Federal - 2016 34.904,05C 0,00 0,00 34.904,05C

2.1.133 Fundo de Integração e Desenvolvimen 381,93C 0,00 0,00 381,93C
2.1.133.03 FIDA - 2016 381,93C 0,00 0,00 381,93C

2.1.150 Receitas a Realizar 8.449.292,04C 0,00 0,00 8.449.292,04C

2.1.150.02 Receita a Realizar 8.449.292,04C 0,00 0,00 8.449.292,04C
2.1.150.02.001 Receita de Anuidade 8.449.292,04C 0,00 0,00 8.449.292,04C

2.1.170 Outras Obrigações 142.486,80C 592,10 4.857,90 146.752,60C

2.1.170.01 Sede 114.883,47C 468,78 2.998,05 117.412,74C
2.1.170.01.008 Depósitos a Identificar 114.883,47C 468,78 2.998,05 117.412,74C

2.1.170.03 Obrigações a Pagar 27.603,33C 123,32 1.859,85 29.339,86C
2.1.170.03.001 Honorários de Sucumbência 161,51C 123,32 0,00 38,19C
2.1.170.03.010 Anuidade a Restituir ao Advogado 27.441,82C 0,00 1.859,85 29.301,67C

2.4 Patrimônio Social 3.840.409,22C 0,00 0,00 3.840.409,22C

2.4.100 Patrimônio Social 4.432.744,81C 0,00 0,00 4.432.744,81C
2.4.100.01 Saldo Patrimonial 4.432.744,81C 0,00 0,00 4.432.744,81C

2.4.110 Resultados Acumulados 592.335,59D 0,00 0,00 592.335,59D

2.4.110.11 Ajustes de Exercicios Anteriores 178.090,84C 0,00 0,00 178.090,84C
2.4.110.11.001 Ajustes de Exercicios Anteriores 178.090,84C 0,00 0,00 178.090,84C
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO Folha: 678
Emissão: 09/03/18 10:38 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

CNPJ 27.557.305/0001-55

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

2.4.110.12 Ajustes de Cotas Estatutarias 770.426,43D 0,00 0,00 770.426,43D
2.4.110.12.001 Ajustes de Cotas Estatutarias Ativas 21.912,06C 0,00 0,00 21.912,06C
2.4.110.12.002 Ajustes de Cotas Estatutarias Passiv 792.338,49D 0,00 0,00 792.338,49D
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO Folha: 679
Emissão: 09/03/18 10:38 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

CNPJ 27.557.305/0001-55

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3 DESPESAS 1.271.801,41D 1.802.310,35 0,00 3.074.111,76D

3.1 Operacionais/Administrativas 1.262.692,26D 1.798.432,62 0,00 3.061.124,88D

3.1.100 Pessoal 449.416,09D 418.336,34 0,00 867.752,43D

3.1.100.01 Pessoal Sede 449.416,09D 418.336,34 0,00 867.752,43D
3.1.100.01.001 Salários e Ordenados 140.368,93D 212.774,49 0,00 353.143,42D
3.1.100.01.002 Horas Extras 24.366,80D 28.181,14 0,00 52.547,94D
3.1.100.01.003 Gratificação de Função 11.613,68D 12.972,62 0,00 24.586,30D
3.1.100.01.006 Férias 91.648,44D 15.661,16 0,00 107.309,60D
3.1.100.01.007 Adicional Constitucional de Férias 30.535,86D 5.220,42 0,00 35.756,28D
3.1.100.01.008 Abono Pecuniário de Férias 17.929,43D 7.997,47 0,00 25.926,90D
3.1.100.01.009 Adicional Noturno 114,97D 121,30 0,00 236,27D
3.1.100.01.010 Descanso Semanal Remunerado 4.696,50D 6.518,03 0,00 11.214,53D
3.1.100.01.012 Vale Alimentação 34.509,52D 42.805,10 0,00 77.314,62D
3.1.100.01.013 Vale Transporte 9.535,90D 8.537,00 0,00 18.072,90D
3.1.100.01.014 Plano de Saúde 54.892,34D 32.978,93 0,00 87.871,27D
3.1.100.01.017 Auxílio Creche 352,58D 580,00 0,00 932,58D
3.1.100.01.020 Uniformes 574,00D 23.747,00 0,00 24.321,00D
3.1.100.01.024 Estagiários 10.768,00D 10.802,00 0,00 21.570,00D
3.1.100.01.025 Indenizações Trabalhistas 5.881,13D 948,16 0,00 6.829,29D
3.1.100.01.027 Seguro de Vida 741,24D 702,90 0,00 1.444,14D
3.1.100.01.028 Plano Odontológico 2.375,41D 2.345,15 0,00 4.720,56D
3.1.100.01.030 Anuênio 3.433,54D 5.393,47 0,00 8.827,01D
3.1.100.01.034 Aviso Prévio Indenizado 3.754,82D 0,00 0,00 3.754,82D
3.1.100.01.035 Medicina do Trabalho 1.323,00D 50,00 0,00 1.373,00D

3.1.101 Encargos Sociais 102.382,24D 86.151,85 0,00 188.534,09D

3.1.101.01 Sede 102.382,24D 86.151,85 0,00 188.534,09D
3.1.101.01.001 INSS PATRONAL 67.068,93D 61.049,40 0,00 128.118,33D
3.1.101.01.002 FGTS 31.957,63D 22.132,43 0,00 54.090,06D
3.1.101.01.003 PIS/PASEP 3.355,68D 2.970,02 0,00 6.325,70D

3.1.110 Material de Consumo 80.366,05D 33.656,59 0,00 114.022,64D

3.1.110.01 Sede 80.366,05D 33.656,59 0,00 114.022,64D
3.1.110.01.001 Material de Expediente 23.517,36D 4.824,82 0,00 28.342,18D
3.1.110.01.002 Material de Consumo 3.116,90D 587,94 0,00 3.704,84D
3.1.110.01.003 Material de Informática 10.453,19D 8.978,75 0,00 19.431,94D
3.1.110.01.006 Gêneros de Alimentação 21.817,66D 5.519,68 0,00 27.337,34D
3.1.110.01.007 Material de Copa e Cozinha 1.272,74D 363,37 0,00 1.636,11D
3.1.110.01.008 Material de Limpeza e Produtos de H 4.077,72D 1.180,63 0,00 5.258,35D
3.1.110.01.011 Material Elétrico 2.386,15D 83,37 0,00 2.469,52D
3.1.110.01.012 Material Eletronico 331,40D 51,88 0,00 383,28D
3.1.110.01.014 Material Para Conservação de Bens 7.638,68D 362,19 0,00 8.000,87D
3.1.110.01.017 Combustíveis e Lubrificantes 2.867,14D 2.579,96 0,00 5.447,10D
3.1.110.01.018 Gás Engarrafado 65,00D 0,00 0,00 65,00D
3.1.110.01.020 Material de Decoração 1.517,11D 148,00 0,00 1.665,11D
3.1.110.01.021 Brindes 1.305,00D 8.976,00 0,00 10.281,00D

3.1.120 Serviços de Terceiros 257.648,38D 226.315,72 0,00 483.964,10D
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO Folha: 680
Emissão: 09/03/18 10:38 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

CNPJ 27.557.305/0001-55

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
3.1.120.01 Serviços Prestados - Pessoa Física 33.612,54D 21.251,51 0,00 54.864,05D

3.1.120.01.001 Sede 33.612,54D 21.251,51 0,00 54.864,05D
3.1.120.01.001.001 Serviços Técnicos e Profissionais 139,53D 0,00 0,00 139,53D
3.1.120.01.001.002 Serviços de Apoio Administrativo, T 3.140,25D 75,00 0,00 3.215,25D
3.1.120.01.001.003 Serviços de Assessoria de Imprens 3.200,54D 0,00 0,00 3.200,54D
3.1.120.01.001.007 Serviços de Manutenção em Bens I 4.916,65D 333,35 0,00 5.250,00D
3.1.120.01.001.011 Locação de Imóveis 17.594,56D 17.034,81 0,00 34.629,37D
3.1.120.01.001.012 Serviços de Limpeza e Conservaçã 4.621,01D 3.808,35 0,00 8.429,36D

3.1.120.02 Serviços Prestados - Pessoas Jurídi 224.035,84D 205.064,21 0,00 429.100,05D

3.1.120.02.001 Sede 224.035,84D 205.064,21 0,00 429.100,05D
3.1.120.02.001.001 Locação de Imóveis 1.800,00D 1.800,00 0,00 3.600,00D
3.1.120.02.001.002 Serviços de Condomínios 3.453,70D 5.311,05 0,00 8.764,75D
3.1.120.02.001.005 Locação de Máquinas e Equipame 11.843,57D 11.619,26 0,00 23.462,83D
3.1.120.02.001.006 Serviços de Água e Esgoto 1.811,20D 6.678,38 0,00 8.489,58D
3.1.120.02.001.007 Serviços de Energia Elétrica 14.162,51D 11.203,11 0,00 25.365,62D
3.1.120.02.001.010 Serviços de Telefonia Fixa 10.665,17D 8.634,41 0,00 19.299,58D
3.1.120.02.001.011 Serviços de Telefonia Móvel 2.895,46D 828,87 0,00 3.724,33D
3.1.120.02.001.012 Serviços de Internet 18.672,97D 12.494,44 0,00 31.167,41D
3.1.120.02.001.013 Serviços de Processamento de Da 7.613,56D 7.622,32 0,00 15.235,88D
3.1.120.02.001.014 Serviços de Áudio Vídeo e Fotos 0,00D 1.500,00 0,00 1.500,00D
3.1.120.02.001.015 Serviços de Cópias e Reprodução 30,00D 0,00 0,00 30,00D
3.1.120.02.001.016 Serviços de Manutenção de Softwa 14.434,86D 12.494,32 0,00 26.929,18D
3.1.120.02.001.017 Serv de Manut e Conserv. Equip. In 710,00D 198,00 0,00 908,00D
3.1.120.02.001.019 Serviços Postais 8.915,58D 41.788,13 0,00 50.703,71D
3.1.120.02.001.020 Serviços de Limpeza e Conservaçã 11.904,47D 12.220,40 0,00 24.124,87D
3.1.120.02.001.021 Serviços de Segurança Patrimonial 2.796,36D 859,63 0,00 3.655,99D
3.1.120.02.001.022 Serviços Técnicos e Profissionais 15.758,90D 5.296,53 0,00 21.055,43D
3.1.120.02.001.026 Fornecimento de Alimentação 3.729,99D 1.649,46 0,00 5.379,45D
3.1.120.02.001.027 Hospedagens e Diarias 268,32D 0,00 0,00 268,32D
3.1.120.02.001.028 Passagens Aéreas 0,00D 12.258,84 0,00 12.258,84D
3.1.120.02.001.029 Passagens Terrestres e Aquáticas 363,85D 0,00 0,00 363,85D
3.1.120.02.001.030 Serviços de Taxi e Locações p/Loc 1.967,88D 1.702,52 0,00 3.670,40D
3.1.120.02.001.032 Anúncios e Publicações Institucion 432,25D 6.026,16 0,00 6.458,41D
3.1.120.02.001.034 Serviços Bancários - Cobrança 3.816,04D 16.366,36 0,00 20.182,40D
3.1.120.02.001.035 Serviços Judiciais e Cartorais 884,81D 7.831,22 0,00 8.716,03D
3.1.120.02.001.036 Serviços Gráficos em Geral 26.240,48D 3.142,08 0,00 29.382,56D
3.1.120.02.001.037 Serv.Manut. Conserv. Bens Móveis 5.670,00D 780,00 0,00 6.450,00D
3.1.120.02.001.038 Serv.Manut. Conserv. Bens Imóvei 12.342,00D 0,00 0,00 12.342,00D
3.1.120.02.001.039 Serv.Manut. Conserv. Máquinas e 2.927,44D 1.625,93 0,00 4.553,37D
3.1.120.02.001.040 Serv.Manut. Conservação de Veícu 30,00D 30,00 0,00 60,00D
3.1.120.02.001.044 Anuidade de Entidade de Classe 1.500,00D 1.500,00 0,00 3.000,00D
3.1.120.02.001.046 Despesas Diversas 1.130,00D 3.510,00 0,00 4.640,00D
3.1.120.02.001.047 Taxas Diversas 965,58D 61,75 0,00 1.027,33D
3.1.120.02.001.050 Assinatura de TV a Cabo 173,73D 173,73 0,00 347,46D
3.1.120.02.001.051 Serviços de Estacionamento, Gara 498,66D 317,31 0,00 815,97D
3.1.120.02.001.052 Convênios (AABB) 2.500,00D 0,00 0,00 2.500,00D
3.1.120.02.001.055 Serv Manut e Conserv Imóveis de 5.426,50D 840,00 0,00 6.266,50D
3.1.120.02.001.056 Serviços de Assessoria de Marketi 19.000,00D 0,00 0,00 19.000,00D
3.1.120.02.001.058 Serviços de TI 6.700,00D 6.700,00 0,00 13.400,00D

3.1.131 Eventos Institucionais 20.032,06D 590,00 0,00 20.622,06D
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO Folha: 681
Emissão: 09/03/18 10:38 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

CNPJ 27.557.305/0001-55

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

3.1.131.01 Sede 20.032,06D 590,00 0,00 20.622,06D
3.1.131.01.003 Conferências Estaduais e Nacional 1.201,07D 0,00 0,00 1.201,07D
3.1.131.01.004 Prêmios Homenagens e Comemoraç 18.830,99D 590,00 0,00 19.420,99D

3.1.160 Transferências Financeiras 352.847,44D 1.033.382,12 0,00 1.386.229,56D

3.1.160.01 Cotas Estatutárias 352.847,44D 1.033.382,12 0,00 1.386.229,56D
3.1.160.01.001 Caixa de Assistência 196.208,66D 631.635,21 0,00 827.843,87D
3.1.160.01.002 Conselho Federal 98.104,25D 315.817,55 0,00 413.921,80D
3.1.160.01.003 Fundo Cultural 38.913,78D 22.765,91 0,00 61.679,69D
3.1.160.01.004 FIDA 19.620,75D 63.163,45 0,00 82.784,20D

3.2 Operacionais/Financeiras 9.109,15D 3.877,73 0,00 12.986,88D

3.2.150 Financeiras 9.109,15D 3.877,73 0,00 12.986,88D

3.2.150.01 Sede 9.109,15D 3.877,73 0,00 12.986,88D
3.2.150.01.003 Multas e Juros 19,98D 10,25 0,00 30,23D
3.2.150.01.005 Tarifa Bancaria 2.790,25D 1.114,95 0,00 3.905,20D
3.2.150.01.006 Tarifas de Cartões 6.298,92D 2.752,53 0,00 9.051,45D
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO Folha: 682
Emissão: 09/03/18 10:38 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

CNPJ 27.557.305/0001-55

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4 RECEITAS 1.494.667,66C 0,00 3.443.533,75 4.938.201,41C

4.1 Operacionais/Adminsitrativas 1.486.416,82C 0,00 3.428.999,91 4.915.416,73C

4.1.100 Receitas de Anuidades 1.242.904,92C 0,00 3.324.308,14 4.567.213,06C

4.1.100.01 Anuidades do Exercício 915.848,74C 0,00 3.114.586,11 4.030.434,85C
4.1.100.01.001 Anuidades do Exercício 916.122,66C 0,00 3.113.398,82 4.029.521,48C
4.1.100.01.002 (-) Devolução de Anuidade 273,92D 0,00 0,00 273,92D
4.1.100.01.003 Anuidades - Parcelamentos e Reneg 0,00C 0,00 203,79 203,79C
4.1.100.01.004 Juros e Multas s/Anuidades do Exerc 0,00C 0,00 983,50 983,50C

4.1.100.02 Anuidades de Exercícios Anteriores 327.056,18C 0,00 209.722,03 536.778,21C
4.1.100.02.001 Anuidades de Exercícios Anteriores 187.895,40C 0,00 96.082,58 283.977,98C
4.1.100.02.002 Juros e Multas s/Anuidades Exercicio 18.595,31C 0,00 9.253,06 27.848,37C
4.1.100.02.006 Anuidades-Parc e Reneg Exercic Ant 111.372,07C 0,00 93.850,21 205.222,28C
4.1.100.02.007 Juros e Multas s/Anuidades-Parc e R 2.915,77C 0,00 1.311,39 4.227,16C
4.1.100.02.009 Anuidades Exerc Anteriores - Cartão 716,31C 0,00 1.189,74 1.906,05C
4.1.100.02.010 Juros e Multas s/ Anuid Exec Ant - C 49,33C 0,00 0,00 49,33C
4.1.100.02.011 Anuidades Parc de Reneg Exerc Ant- 5.472,12C 0,00 7.851,02 13.323,14C
4.1.100.02.012 Juros e Multas Anuid Parc Reneg Ex 39,87C 0,00 184,03 223,90C

4.1.103 Receitas de Serviços 53.934,60C 0,00 60.106,02 114.040,62C
4.1.103.01 Registros 10.736,12C 0,00 18.933,40 29.669,52C
4.1.103.02 Expedição de Carteiras 7.432,37C 0,00 12.141,94 19.574,31C
4.1.103.04 Taxa de Processamento 17.950,40C 0,00 14.596,95 32.547,35C
4.1.103.05 Taxa de R.S.A. 12.594,04C 0,00 10.323,38 22.917,42C
4.1.103.06 Taxa de Autenticação de Livros 351,00C 0,00 0,00 351,00C
4.1.103.07 Taxa de Averbação 1.369,70C 0,00 325,50 1.695,20C
4.1.103.09 Taxa de Token Certificado Digital 4.467,69C 0,00 3.245,89 7.713,58C
4.1.103.10 Custas e Emolumentos 73,13C 0,00 54,96 128,09C
4.1.103.11 Expedição de Certidões 1.010,00C 0,00 484,00 1.494,00C
4.1.103.13 ( - ) Devolução de Taxa de Serviços 2.049,85D 0,00 0,00 2.049,85D

4.1.110 Eventos Institucionais 24.709,51C 0,00 12.783,27 37.492,78C

4.1.110.01 Sede 24.709,51C 0,00 12.783,27 37.492,78C
4.1.110.01.005 Inscrições em Exame de Ordem 24.649,51C 0,00 0,00 24.649,51C
4.1.110.01.006 Inscrição de Eventos - ESA 60,00C 0,00 12.783,27 12.843,27C

4.1.112 Patrocínios Recebidos 8.550,40C 0,00 0,00 8.550,40C

4.1.112.01 Sede 8.550,40C 0,00 0,00 8.550,40C
4.1.112.01.999 Outros Patrocínios 8.550,40C 0,00 0,00 8.550,40C

4.1.115 Transferencias Financeiras 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C

4.1.115.01 Auxilios Financeiros 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C
4.1.115.01.002 Caixa de Assistencia dos Advogados 11.000,00C 0,00 0,00 11.000,00C

4.1.120 Receitas Diversas 125.954,31C 0,00 14.674,51 140.628,82C

4.1.120.01 Sede 125.954,31C 0,00 14.674,51 140.628,82C
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO Folha: 683
Emissão: 09/03/18 10:38 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

CNPJ 27.557.305/0001-55

Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
4.1.120.01.001 Fotocópias 119.708,35C 0,00 14.415,91 134.124,26C
4.1.120.01.003 Impressões de Documentos 2.803,55C 0,00 258,60 3.062,15C
4.1.120.01.007 Digitalização de Documentos 350,10C 0,00 0,00 350,10C
4.1.120.01.999 Outras Receitas Diversas 3.092,31C 0,00 0,00 3.092,31C

4.1.130 Recuperação de Despesas e Afins 19.363,08C 0,00 17.127,97 36.491,05C

4.1.130.01 Sede 19.363,08C 0,00 17.127,97 36.491,05C
4.1.130.01.001 Vale Alimentação e/ou Refeição 352,13C 0,00 0,00 352,13C
4.1.130.01.002 Vale Transporte 2.199,51C 0,00 3.399,85 5.599,36C
4.1.130.01.003 Plano de Saúde 11.877,88C 0,00 11.775,37 23.653,25C
4.1.130.01.009 Salarios 1.217,22C 0,00 878,54 2.095,76C
4.1.130.01.010 Assistencia Odontologica 756,50C 0,00 756,50 1.513,00C
4.1.130.01.013 Ajustes de Arredondamento 0,04C 0,00 0,00 0,04C
4.1.130.01.015 Carta Precatória (Recuperação) 0,00C 0,00 317,71 317,71C
4.1.130.01.017 Recupeção de Despesas - Vendas d 2.359,95C 0,00 0,00 2.359,95C
4.1.130.01.999 Outras Recuperações de Despesas 599,85C 0,00 0,00 599,85C

4.2 Operacionais/Financeiras 8.250,84C 0,00 14.533,84 22.784,68C

4.2.100 Receitas Financeiras 8.250,84C 0,00 14.533,84 22.784,68C

4.2.100.01 Sede 8.250,84C 0,00 14.533,84 22.784,68C
4.2.100.01.001 Aplicações Financeiras 7.844,84C 0,00 14.355,50 22.200,34C
4.2.100.01.004 Descontos Obtidos 406,00C 0,00 178,34 584,34C