TRIBUNAL SOLIDARIO Página: 1

Cordilheira Sistema Contábil Balancete de Verificação Data: 31/03/2014

Hora: 15:31:52
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 03/2014 a 03/2014

Conta Reduzida Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1 ATIVO 100.404,74 40.506,42 31.723,12 109.188,04
11 CIRCULANTE 100.404,74 40.506,42 31.723,12 109.188,04
111 DISPONIVEL 100.404,74 40.506,42 31.723,12 109.188,04

11102 BANCOS C/MOVIMENTO 17.155,50 14.876,50 29.110,53 2.921,47

11102001 223-2 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271-5 16.542,71 12.376,50 26.283,40 2.635,81
11102002 224-0 B.SANTANDER AG.4016 C/C.13.001331-3* 612,79 2.500,00 2.827,13 285,66

11103 APLICACOES FINANCEIRAS 83.249,24 25.629,92 2.612,59 106.266,57

11103002 226-7 APLIC.SANTANDER 260000000603 CDB DI* 45.045,37 336,99 2.550,54 42.831,82
11103007 345-0 APLI.SANTANDER 260001909439 CDB DI* 5.875,00 42,60 8,52 5.909,08
11103008 346-8 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 22.327,28 151,15 22,67 22.455,76
11103009 352-2 APLIC. SANTANDER 260002867158 CDB DI 10.001,59 70,78 6,21 10.066,16
11103010 353-0 APLIC.SANTANDER 260002956760 CDB DI 0,00 25.028,40 24,65 25.003,75

2 PASSIVO 73.988,28 1.250,40 16.178,30 88.916,18

21 CIRCULANTE 3.352,64 1.250,40 16.178,30 18.280,54
211 OBRIGACOES 1.562,51 872,20 15.874,50 16.564,81
21101 OBRIGAÇÕES 850,38 872,20 872,20 850,38
21101001 312-3 CONTAS A PAGAR 850,38 872,20 872,20 850,38

21103 FINANC.CURTO PRAZO 712,13 0,00 15.002,30 15.714,43

21103001 315-8 CHEQUES A COMPENSAR 712,13 0,00 15.002,30 15.714,43

212 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.790,13 378,20 303,80 1.715,73

21201 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.790,13 378,20 303,80 1.715,73
21201001 239-9 INSS A RECOLHER 1.790,13 378,20 303,80 1.715,73

23 PATRIMONIO SOCIAL 70.635,64 0,00 0,00 70.635,64

231 RESULTADO SOCIAL 70.635,64 0,00 0,00 70.635,64
23101 RESULTADO SOCIAL LÍQUIDO 70.635,64 0,00 0,00 70.635,64
23101003 349-2 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULATO 70.635,64 0,00 0,00 70.635,64

3 RECEITAS 29.400,64 0,00 13.006,42 42.407,06

31 DOAÇÕES 28.225,00 0,00 12.376,50 40.601,50
311 DOAÇÕES RECEBIDAS 28.225,00 0,00 12.376,50 40.601,50
31101 DOAÇÕES RECEBIDAS 28.225,00 0,00 12.376,50 40.601,50
31101001 139-2 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 28.225,00 0,00 12.376,50 40.601,50

32 RECEITAS FINANCEIRAS 1.175,64 0,00 629,92 1.805,56

321 RENDIMENTOS FINANCEIROS 1.175,64 0,00 629,92 1.805,56
32101 RENDIMENOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.175,64 0,00 629,92 1.805,56
32101001 56-6 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 1.175,64 0,00 629,92 1.805,56

4 DESPESAS 2.984,18 19.151,02 0,00 22.135,20

41 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.689,18 3.168,72 0,00 4.857,90
411 DESPESAS C/ PESSOAL 244,00 196,00 0,00 440,00
41101 SALÁRIOS E ENCARGOS 244,00 196,00 0,00 440,00
41101002 254-2 INSS 244,00 196,00 0,00 440,00

412 DESPESAS GERAIS 1.093,36 2.193,00 0,00 3.286,36

41201 DESPESAS GERAIS 1.093,36 2.193,00 0,00 3.286,36
41201008 266-6 OUTRAS DESPESAS 493,36 67,00 0,00 560,36
41201011 269-0 SERVIÇOS CONTÁBEIS 0,00 2.126,00 0,00 2.126,00
41201013 271-2 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 600,00 0,00 0,00 600,00

413 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 1.607,29 112,59 0,00 1.719,88

41301 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 1.607,29 112,59 0,00 1.719,88
41301003 276-3 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.607,29 112,59 0,00 1.719,88

414 DESPESAS FINANCEIRAS -1.255,47 667,13 0,00 -588,34

41401 DESPESAS FINANCEIRAS -1.255,47 667,13 0,00 -588,34
41401001 277-1 DESPESAS BANCÁRIAS -1.255,47 217,13 0,00 -1.038,34
41401002 278-0 JUROS E MULTAS 0,00 450,00 0,00 450,00

42 PROJETOS SOCIAIS 1.295,00 15.982,30 0,00 17.277,30

421 PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS 0,00 15.002,30 0,00 15.002,30
42101 PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS 0,00 15.002,30 0,00 15.002,30
42101014 357-3 CENTRO DE VIVENCIA
CRISTA/CVC/PRO-VIDA 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00
42101015 358-1 CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
42101016 359-0 CRECHE LAR DE PAULO 0,00 440,00 0,00 440,00
42101017 360-3 CENTRO DE REVIT.E VALORIZ. DA VIDA 0,00 1.104,00 0,00 1.104,00
42101018 361-1 FUNDAÇÃO CECOSNE 0,00 900,00 0,00 900,00
42101019 362-0 LAR REJANE MARQUES 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
42101020 363-8 CRECHE TIO MANOEL VIEIRA 0,00 2.026,66 0,00 2.026,66
42101021 364-6 ASSOCIA.LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS
-LAR DE CLARA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
42101025 369-7 INSTITUTO SOLIDARE 0,00 1.401,64 0,00 1.401,64
42101026 370-0 CENTRO GERIATRICO PADRE VENANCIO 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

422 PROJETOS SOCIAI PROMOVIDOS 1.295,00 980,00 0,00 2.275,00

42205 PROJETO CONSTRUCAO SOLIDARIA 1.295,00 980,00 0,00 2.275,00
42205001 295-0 SERV.PREST.PF/PJ (P.CONST.SOLIDARIA) 1.220,00 980,00 0,00 2.200,00
42205004 298-4 LANCHES E REFEIÇÕES
(P.CONST.SOLID.) 75,00 0,00 0,00 75,00
TOTAL GERAL 0,00 60.907,84 60.907,84 0,00