TRIBUNAL SOLIDARIO Página: 1

Cordilheira Sistema Contábil Balancete de Verificação Data: 30/06/2015

Hora: 16:00:32
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 06/2015 a 06/2015

Conta Reduzida Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1 ATIVO 122.410,06 52.151,72 60.687,65 113.874,13
11 CIRCULANTE 122.410,06 52.151,72 60.687,65 113.874,13
111 DISPONIVEL 122.410,06 52.151,72 60.687,65 113.874,13
11101 CAIXA GERAL 169,50 0,00 0,00 169,50
11101001 1-9 CAIXA 169,50 0,00 0,00 169,50

11102 BANCOS C/MOVIMENTO 10,00 38.557,30 38.557,30 10,00

11102001 223-2 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271-5 10,00 38.557,30 38.557,30 10,00

11103 APLICACOES FINANCEIRAS 122.230,56 13.594,42 22.130,35 113.694,63

11103008 346-8 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 60.630,49 612,18 0,00 61.242,67
11103014 372-7 TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
11103015 376-0 SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO
PRAZO 60.600,07 12.982,24 22.130,35 51.451,96

2 PASSIVO 73.329,80 23.169,10 26.858,52 77.019,22

21 CIRCULANTE 23.436,54 23.169,10 26.858,52 27.125,96
211 OBRIGACOES 21.720,81 22.865,30 26.474,12 25.329,63
21101 OBRIGAÇÕES 850,38 1.103,60 1.103,60 850,38
21101001 312-3 CONTAS A PAGAR 850,38 1.103,60 1.103,60 850,38

21103 FINANC.CURTO PRAZO 20.870,43 21.761,70 25.370,52 24.479,25

21103001 315-8 CHEQUES A COMPENSAR 20.870,43 21.761,70 25.370,52 24.479,25

212 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.715,73 303,80 384,40 1.796,33

21201 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.715,73 303,80 384,40 1.796,33
21201001 239-9 INSS A RECOLHER 1.715,73 303,80 384,40 1.796,33

23 PATRIMONIO SOCIAL 49.893,26 0,00 0,00 49.893,26

231 RESULTADO SOCIAL 49.893,26 0,00 0,00 49.893,26
23101 RESULTADO SOCIAL LÍQUIDO 49.893,26 0,00 0,00 49.893,26
23101003 349-2 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULATO 49.893,26 0,00 0,00 49.893,26

3 RECEITAS 88.670,62 0,00 15.007,11 103.677,73

31 DOAÇÕES 85.870,00 0,00 14.046,50 99.916,50
311 DOAÇÕES RECEBIDAS 85.870,00 0,00 14.046,50 99.916,50
31101 DOAÇÕES RECEBIDAS 85.870,00 0,00 14.046,50 99.916,50
31101001 139-2 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 81.820,00 0,00 14.046,50 95.866,50
31101002 248-8 DOAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS 4.050,00 0,00 0,00 4.050,00

32 RECEITAS FINANCEIRAS 2.800,62 0,00 960,61 3.761,23

321 RENDIMENTOS FINANCEIROS 2.800,62 0,00 960,61 3.761,23
32101 RENDIMENOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.800,62 0,00 960,61 3.761,23
32101001 56-6 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 2.800,62 0,00 960,61 3.761,23

4 DESPESAS 39.590,36 27.234,67 2,21 66.822,82

41 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.645,76 626,47 2,21 3.270,02
411 DESPESAS C/ PESSOAL 648,00 248,00 0,00 896,00
41101 SALÁRIOS E ENCARGOS 648,00 248,00 0,00 896,00
41101002 254-2 INSS 648,00 248,00 0,00 896,00

412 DESPESAS GERAIS 1.109,50 239,90 0,00 1.349,40

41201 DESPESAS GERAIS 1.109,50 239,90 0,00 1.349,40
41201008 266-6 OUTRAS DESPESAS 30,00 0,00 0,00 30,00
41201013 271-2 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 880,00 0,00 0,00 880,00
41201015 273-9 INTERNET 199,50 239,90 0,00 439,40

413 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 498,69 65,59 0,00 564,28

41301 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 498,69 65,59 0,00 564,28
41301003 276-3 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 498,69 65,59 0,00 564,28

414 DESPESAS FINANCEIRAS 389,57 72,98 2,21 460,34

41401 DESPESAS FINANCEIRAS 389,57 72,98 2,21 460,34
41401001 277-1 DESPESAS BANCÁRIAS 389,57 63,96 2,21 451,32
41401002 278-0 JUROS E MULTAS 0,00 9,02 0,00 9,02

42 PROJETOS SOCIAIS 36.944,60 26.608,20 0,00 63.552,80

421 PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS 33.704,60 25.368,20 0,00 59.072,80
42101 PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS 33.704,60 25.368,20 0,00 59.072,80
42101014 357-3 CENTRO DE VIVENCIA
CRISTA/CVC/PRO-VIDA 2.463,50 2.463,50 0,00 4.927,00
42101015 358-1 CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE 2.305,00 2.305,00 0,00 4.610,00
42101016 359-0 CRECHE LAR DE PAULO 1.425,60 475,20 0,00 1.900,80
42101017 360-3 CENTRO DE REVIT.E VALORIZ. DA VIDA 4.612,00 1.104,00 0,00 5.716,00
42101018 361-1 FUNDAÇÃO CECOSNE 4.354,50 1.451,50 0,00 5.806,00
42101019 362-0 LAR REJANE MARQUES 1.600,00 1.600,00 0,00 3.200,00
42101020 363-8 CRECHE TIO MANOEL VIEIRA 2.250,00 2.250,00 0,00 4.500,00
42101021 364-6 ASSOCIA.LAR ESPIRITA CLARA DE ASSIS
-LAR DE CLARA 2.000,00 1.000,00 0,00 3.000,00
42101022 365-4 FRATER.ESPIRITA FRANCISCO PEIXOTO
LINS 4.580,00 1.200,00 0,00 5.780,00
42101023 366-2 ASSOBECER - ASSOC.BENEF.DOS
CEGOS DO RECIFE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
42101024 367-0 INSTITUICAO N.SENHORA DE FATIMA 2.750,00 1.375,00 0,00 4.125,00
42101205 368-9 AÇAO SOCIAL PAROQUIA PALMARES -
ASPP 1.375,00 1.375,00 0,00 2.750,00
42101206 373-5 CRECH SANTA CLARA 1.670,00 1.670,00 0,00 3.340,00
42101207 374-3 EDUCANDARIO MAGALHAES BASTOS 2.319,00 2.319,00 0,00 4.638,00
42101208 377-8 FRATERNIDADE ESPIRITA ALDEIA 0,00 1.780,00 0,00 1.780,00

422 PROJETOS SOCIAI PROMOVIDOS 3.240,00 1.240,00 0,00 4.480,00

TRIBUNAL SOLIDARIO Página: 2
Cordilheira Sistema Contábil Balancete de Verificação Data: 30/06/2015
Hora: 16:00:32
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 06/2015 a 06/2015

Conta Reduzida Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

42205 PROJETO CONSTRUCAO SOLIDARIA 3.240,00 1.240,00 0,00 4.480,00
42205001 295-0 SERV.PREST.PF/PJ (P.CONST.SOLIDARIA) 3.240,00 1.240,00 0,00 4.480,00
TOTAL GERAL 0,00 102.555,49 102.555,49 0,00