PD MITRA

Jl. Irian Barat No. 47 Bandung

General Ledger [Detail]

01/12/2016 To 31/12/2016
22/02/2018 Page 1
5:25:44
ID# Src Date Memo Debit Credit Job No. Net Activity Ending Balance

1-1100 Cash in Bank

Beginning Balance: Rp40.500.000,00
BKK12-1 CD 01/12/2016 KARYAWAN P p3.000.000,00 p37.500.000,00
BKK12-2 CD 01/12/2016 TOKO HEJO p3.300.000,00 p34.200.000,00
BKM12-1 CR 03/12/2016 Payment; Ilham 33.759.000,00 p67.959.000,00
BKK12-3 CD 06/12/2016 PT PUTRI 28.314.000,00 p39.645.000,00
BKK12-4 CD 09/12/2016 PT TIARA 23.100.000,00 p16.545.000,00
BKM12-2 CR 12/12/2016 Payment; Maul 86.719.000,00 203.264.000,00
CR000001 CR 13/12/2016 Penjualan Tuna 26.600.000,00 429.864.000,00
BKM12-3 CR 14/12/2016 Payment; Maul 28.600.000,00 458.464.000,00
BKK12-5 CD 15/12/2016 KAS NEGARA p1.500.000,00 456.964.000,00
BKK12-6 CD 18/12/2016 PT PUTRI 56.915.000,00 200.049.000,00
BKM12-4 CR 20/12/2016 Maulida Compu p6.000.000,00 206.049.000,00
BKK12-7 CD 23/12/2016 CV ANGGITA 17.600.000,00 188.449.000,00
BKM12-5 CR 25/12/2016 Payment; Akbar 23.100.000,00 211.549.000,00
BKK12-8 CD 29/12/2016 PENGISIAN KE p3.700.000,00 207.849.000,00
BKK12-9 CD 30/12/2016 BANK BCA 18.000.000,00 189.849.000,00

Total: 04.778.000,00 55.429.000,00 149.349.000,00 189.849.000,00

1-1200 Petty Cash

Beginning Balance: Rp10.000.000,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 p10.000.000,00

1-1300 Accounts Receivable

Beginning Balance: Rp85.800.000,00
00000001 SJ 03/12/2016 Ilham Computer Rp341.000,00 p85.459.000,00
SJ000001 SJ 03/12/2016 Ilham Computer Rp341.000,00 p85.800.000,00
SJ000001 SJ 03/12/2016 Ilham Computer Rp341.000,00 p85.459.000,00
BKM12-1 CR 03/12/2016 Payment; Ilham 33.759.000,00 p51.700.000,00
F12/1 SJ 06/12/2016 Sale; Maulana 23.000.000,00 274.700.000,00
F12/1 SJ 06/12/2016 Sale; Maulana 22.300.000,00 297.000.000,00
F12/1 SJ 06/12/2016 Sale; Maulana Rp500.000,00 297.500.000,00
NK12-1 SJ 07/12/2016 Sale; Maulana 52.000.000,00 245.500.000,00
NK12-1 SJ 07/12/2016 Sale; Maulana p5.200.000,00 240.300.000,00
NK12-1 SJ 07/12/2016 Maulana Comp 57.200.000,00 297.500.000,00
NK12-1 SJ 07/12/2016 Maulana Comp 57.200.000,00 240.300.000,00
00000002 SJ 12/12/2016 Maulana Comp p1.881.000,00 238.419.000,00
SJ000002 SJ 12/12/2016 Maulana Comp p1.881.000,00 240.300.000,00
SJ000002 SJ 12/12/2016 Maulana Comp p1.881.000,00 238.419.000,00
BKM12-2 CR 12/12/2016 Payment; Maul 86.719.000,00 p51.700.000,00
KN01 SJ 13/12/2016 Sale; Penjualan 06.000.000,00 257.700.000,00
KN01 SJ 13/12/2016 Sale; Penjualan 20.600.000,00 278.300.000,00
CR000001 CR 13/12/2016 Penjualan Tuna 26.600.000,00 p51.700.000,00
BKM12-3 CR 14/12/2016 Payment; Maul 28.600.000,00 p23.100.000,00
F12/02 SJ 18/12/2016 Sale; Ilham Co 71.000.000,00 194.100.000,00
F12/02 SJ 18/12/2016 Sale; Ilham Co 17.100.000,00 211.200.000,00
F12/02 SJ 18/12/2016 Sale; Ilham Co p2.000.000,00 213.200.000,00
BKM12-5 CR 25/12/2016 Payment; Akbar 23.100.000,00 190.100.000,00
F12-3 SJ 27/12/2016 Sale; Akbar Co 27.500.000,00 617.600.000,00
F12-3 SJ 27/12/2016 Sale; Akbar Co 42.750.000,00 660.350.000,00

Total: 92.172.000,00 17.622.000,00 574.550.000,00 660.350.000,00

1-1400 Allowance For Doubtful Debt

Beginning Balance: Rp12.800.000,00cr
BKM12-4 CR 20/12/2016 Maulida Compu p6.000.000,00 p18.800.000,00cr

Total: Rp0,00 p6.000.000,00 Rp6.000.000,00cr p18.800.000,00cr

 PD MITRA

General Ledger [Detail]

01/12/2016 To 31/12/2016
22/02/2018 Page 2
5:25:45
ID# Src Date Memo Debit Credit Job No. Net Activity Ending Balance

1-1500 Merchandise Inventory

Beginning Balance: p520.000.000,00
IJ000001 IJ 01/12/2016 Saldo Persedia 20.000.000,00 Rp0,00
IJ000001 IJ 01/12/2016 Saldo Persedia 20.000.000,00 320.000.000,00
IJ000001 IJ 01/12/2016 Saldo Persedia 00.000.000,00 520.000.000,00
F12/1 SJ 06/12/2016 Sale; Maulana 28.000.000,00 392.000.000,00
F12/1 SJ 06/12/2016 Sale; Maulana 62.500.000,00 329.500.000,00
NK12-1 SJ 07/12/2016 Sale; Maulana 32.000.000,00 361.500.000,00
NK12-1 SJ 07/12/2016 Sale; Maulana 12.500.000,00 374.000.000,00
14A PJ 10/12/2016 Purchase; PT P 76.000.000,00 550.000.000,00
14A PJ 10/12/2016 Purchase; PT P 00.000.000,00 650.000.000,00
NK-1 PJ 11/12/2016 Purchase; PT P 16.000.000,00 634.000.000,00
NK-1 PJ 11/12/2016 Purchase; PT P 25.000.000,00 609.000.000,00
KN01 SJ 13/12/2016 Sale; Penjualan 80.000.000,00 529.000.000,00
KN01 SJ 13/12/2016 Sale; Penjualan 00.000.000,00 429.000.000,00
F12/02 SJ 18/12/2016 Sale; Ilham Co 96.000.000,00 333.000.000,00
F12/02 SJ 18/12/2016 Sale; Ilham Co 50.000.000,00 283.000.000,00
A17 PJ 22/12/2016 Purchase; PT T 96.200.000,00 479.200.000,00
A17 PJ 22/12/2016 Purchase; PT T 76.890.000,00 656.090.000,00
F12-3 SJ 27/12/2016 Sale; Akbar Co 42.520.000,00 413.570.000,00
F12-3 SJ 27/12/2016 Sale; Akbar Co 25.945.000,00 287.625.000,00
G11 PJ 29/12/2016 Purchase; CV A 64.000.000,00 451.625.000,00
G11 PJ 29/12/2016 Purchase; CV A 24.000.000,00 575.625.000,00

Total: 01.590.000,00 45.965.000,00 p55.625.000,00 575.625.000,00

1-1600 Store Supplies

Beginning Balance: Rp9.000.000,00
BKK12-8 CD 29/12/2016 PENGISIAN KE p1.000.000,00 p10.000.000,00

Total: p1.000.000,00 Rp0,00 Rp1.000.000,00 p10.000.000,00

1-1700 Prepaid Insurance

Beginning Balance: Rp18.000.000,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 p18.000.000,00

1-1800 Prepaid Rent

Beginning Balance: Rp22.500.000,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 p22.500.000,00

1-1900 Prepaid Tax

Beginning Balance: Rp0,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00

1-2100 Equiptment At Cost

Beginning Balance: Rp45.000.000,00
BKK12-2 CD 01/12/2016 TOKO HEJO p3.300.000,00 p48.300.000,00

Total: p3.300.000,00 Rp0,00 Rp3.300.000,00 p48.300.000,00

1-2110 Equiptment Accum Dep

Beginning Balance: Rp16.800.000,00cr

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 p16.800.000,00cr

1-5000 Undeposited Funds

Beginning Balance: Rp0,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00

 PD MITRA

General Ledger [Detail]

01/12/2016 To 31/12/2016
22/02/2018 Page 3
5:25:46
ID# Src Date Memo Debit Credit Job No. Net Activity Ending Balance

1-5500 Electronic Clearing Account

Beginning Balance: Rp0,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00

2-1100 Account Payable

Beginning Balance: Rp69.300.000,00cr
00000004 PJ 06/12/2016 PT PUTRI: Dis Rp286.000,00 p69.014.000,00cr
PJ000001 PJ 06/12/2016 PT PUTRI: De Rp286.000,00 p69.300.000,00cr
PJ000001 PJ 06/12/2016 PT PUTRI: De Rp286.000,00 p69.014.000,00cr
BKK12-3 CD 06/12/2016 PT PUTRI 28.314.000,00 p40.700.000,00cr
BKK12-4 CD 09/12/2016 PT TIARA 23.100.000,00 p17.600.000,00cr
14A PJ 10/12/2016 Purchase; PT P 76.000.000,00 293.600.000,00cr
14A PJ 10/12/2016 Purchase; PT P 27.600.000,00 321.200.000,00cr
14A PJ 10/12/2016 Purchase; PT P p1.000.000,00 322.200.000,00cr
NK-1 PJ 11/12/2016 Purchase; PT P 41.000.000,00 281.200.000,00cr
NK-1 PJ 11/12/2016 Purchase; PT P p4.100.000,00 277.100.000,00cr
NK-1 PJ 11/12/2016 PT PUTRI: De 45.100.000,00 322.200.000,00cr
NK-1 PJ 11/12/2016 PT PUTRI: De 45.100.000,00 277.100.000,00cr
00000005 PJ 18/12/2016 PT PUTRI: Dis p2.585.000,00 274.515.000,00cr
PJ000002 PJ 18/12/2016 PT PUTRI: De p2.585.000,00 277.100.000,00cr
PJ000002 PJ 18/12/2016 PT PUTRI: De p2.585.000,00 274.515.000,00cr
BKK12-6 CD 18/12/2016 PT PUTRI 56.915.000,00 p17.600.000,00cr
A17 PJ 22/12/2016 Purchase; PT T 73.090.000,00 390.690.000,00cr
A17 PJ 22/12/2016 Purchase; PT T 37.309.000,00 427.999.000,00cr
BKK12-7 CD 23/12/2016 CV ANGGITA 17.600.000,00 410.399.000,00cr
G11 PJ 29/12/2016 Purchase; CV A 88.000.000,00 698.399.000,00cr
G11 PJ 29/12/2016 Purchase; CV A 28.800.000,00 727.199.000,00cr

Total: 21.871.000,00 79.770.000,00 657.899.000,00cr 727.199.000,00cr

2-1200 Expense Payable

Beginning Balance: Rp3.900.000,00cr
BKK12-1 CD 01/12/2016 KARYAWAN P p3.000.000,00 Rp900.000,00cr
BKK12-8 CD 29/12/2016 PENGISIAN KE Rp900.000,00 Rp0,00

Total: p3.900.000,00 Rp0,00 Rp3.900.000,00 Rp0,00

2-1300 Income Tax Payable

Beginning Balance: Rp0,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00

2-1400 PPN Payable

Beginning Balance: Rp1.500.000,00cr
BKK12-5 CD 15/12/2016 KAS NEGARA p1.500.000,00 Rp0,00

Total: p1.500.000,00 Rp0,00 Rp1.500.000,00 Rp0,00

2-1500 PPN Outcome

Beginning Balance: Rp0,00
F12/1 SJ 06/12/2016 Sale; Maulana 22.300.000,00 p22.300.000,00cr
NK12-1 SJ 07/12/2016 Sale; Maulana p5.200.000,00 p17.100.000,00cr
KN01 SJ 13/12/2016 Sale; Penjualan 20.600.000,00 p37.700.000,00cr
F12/02 SJ 18/12/2016 Sale; Ilham Co 17.100.000,00 p54.800.000,00cr
F12-3 SJ 27/12/2016 Sale; Akbar Co 42.750.000,00 p97.550.000,00cr

Total: p5.200.000,00 02.750.000,00 p97.550.000,00cr p97.550.000,00cr

2-1600 PPN Income

Beginning Balance: Rp0,00
14A PJ 10/12/2016 Purchase; PT P 27.600.000,00 p27.600.000,00
NK-1 PJ 11/12/2016 Purchase; PT P p4.100.000,00 p23.500.000,00
A17 PJ 22/12/2016 Purchase; PT T 37.309.000,00 p60.809.000,00
 PD MITRA

General Ledger [Detail]

01/12/2016 To 31/12/2016
22/02/2018 Page 4
5:25:46
ID# Src Date Memo Debit Credit Job No. Net Activity Ending Balance

2-1600 PPN Income

Beginning Balance: Rp0,00
G11 PJ 29/12/2016 Purchase; CV A 28.800.000,00 p89.609.000,00

Total: 93.709.000,00 p4.100.000,00 p89.609.000,00 p89.609.000,00

2-2100 Bank BCA Loan

Beginning Balance: p300.000.000,00cr
BKK12-9 CD 30/12/2016 BANK BCA 15.000.000,00 285.000.000,00cr

Total: 15.000.000,00 Rp0,00 p15.000.000,00 285.000.000,00cr

2-5000 Payroll Accruals Payable

Beginning Balance: Rp0,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00

3-1100 Ruchdiana Capital

Beginning Balance: p346.950.000,00cr

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 346.950.000,00cr

3-1200 Ruchdiana Drawing

Beginning Balance: Rp25.400.000,00
BKK12-8 CD 29/12/2016 PENGISIAN KE p1.000.000,00 p26.400.000,00

Total: p1.000.000,00 Rp0,00 Rp1.000.000,00 p26.400.000,00

3-1300 Income Summary

Beginning Balance: Rp24.950.000,00cr

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 p24.950.000,00cr

3-1400 Retained Earnings

Beginning Balance: Rp0,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00

3-1500 Historical Balancing

Beginning Balance: Rp0,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00

4-1100 Sales
Beginning Balance: p503.300.000,00cr
F12/1 SJ 06/12/2016 Sale; Maulana 23.000.000,00 726.300.000,00cr
KN01 SJ 13/12/2016 Sale; Penjualan 06.000.000,00 932.300.000,00cr
F12/02 SJ 18/12/2016 Sale; Ilham Co 71.000.000,00 103.300.000,00cr
F12-3 SJ 27/12/2016 Sale; Akbar Co 27.500.000,00 530.800.000,00cr

Total: Rp0,00 27.500.000,00 027.500.000,00cr 530.800.000,00cr

4-1200 Sales Return

Beginning Balance: Rp0,00
NK12-1 SJ 07/12/2016 Sale; Maulana 52.000.000,00 p52.000.000,00

Total: 52.000.000,00 Rp0,00 p52.000.000,00 p52.000.000,00

4-1300 Sales Discount

Beginning Balance: Rp0,00
00000001 SJ 03/12/2016 Ilham Computer Rp341.000,00 Rp341.000,00
00000002 SJ 12/12/2016 Maulana Comp p1.881.000,00 Rp2.222.000,00
 PD MITRA

General Ledger [Detail]

01/12/2016 To 31/12/2016
22/02/2018 Page 5
5:25:47
ID# Src Date Memo Debit Credit Job No. Net Activity Ending Balance

4-1300 Sales Discount

Beginning Balance: Rp0,00

Total: p2.222.000,00 Rp0,00 Rp2.222.000,00 Rp2.222.000,00

4-1400 Freight Collected

Beginning Balance: Rp0,00
F12/1 SJ 06/12/2016 Sale; Maulana Rp500.000,00 Rp500.000,00cr
F12/02 SJ 18/12/2016 Sale; Ilham Co p2.000.000,00 Rp2.500.000,00cr

Total: Rp0,00 p2.500.000,00 Rp2.500.000,00cr Rp2.500.000,00cr

4-1500 Late Fees Collected

Beginning Balance: Rp0,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00

5-1100 Cost of Goods Sold

Beginning Balance: p329.400.000,00
F12/1 SJ 06/12/2016 Sale; Maulana 90.500.000,00 519.900.000,00
NK12-1 SJ 07/12/2016 Sale; Maulana 44.500.000,00 475.400.000,00
KN01 SJ 13/12/2016 Sale; Penjualan 80.000.000,00 655.400.000,00
F12/02 SJ 18/12/2016 Sale; Ilham Co 46.000.000,00 801.400.000,00
F12-3 SJ 27/12/2016 Sale; Akbar Co 68.465.000,00 169.865.000,00

Total: 84.965.000,00 44.500.000,00 840.465.000,00 169.865.000,00

5-1200 Freight Paid

Beginning Balance: Rp8.800.000,00
14A PJ 10/12/2016 Purchase; PT P p1.000.000,00 Rp9.800.000,00

Total: p1.000.000,00 Rp0,00 Rp1.000.000,00 Rp9.800.000,00

5-1300 Purchase Discount

Beginning Balance: Rp0,00
00000004 PJ 06/12/2016 PT PUTRI: Dis Rp286.000,00 Rp286.000,00cr
00000005 PJ 18/12/2016 PT PUTRI: Dis p2.585.000,00 Rp2.871.000,00cr

Total: Rp0,00 p2.871.000,00 Rp2.871.000,00cr Rp2.871.000,00cr

5-1400 Late Fees Paid

Beginning Balance: Rp0,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00

5-1500 Purchase Return

Beginning Balance: Rp0,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00

6-0200 Other Employer Expenses

Beginning Balance: Rp0,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00

6-1000 Advertising Expense

Beginning Balance: Rp4.400.000,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.400.000,00

6-1100 Telephone & Electricity Expens

Beginning Balance: Rp8.900.000,00
 PD MITRA

General Ledger [Detail]

01/12/2016 To 31/12/2016
22/02/2018 Page 6
5:25:47
ID# Src Date Memo Debit Credit Job No. Net Activity Ending Balance

6-1100 Telephone & Electricity Expens

Beginning Balance: Rp8.900.000,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp8.900.000,00

6-1200 Store Supplies Expense

Beginning Balance: Rp4.950.000,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp4.950.000,00

6-1300 Bad Debts Expense

Beginning Balance: Rp0,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00

6-1400 Depreciation Expense

Beginning Balance: Rp7.700.000,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp7.700.000,00

6-1500 Insurance Expense

Beginning Balance: Rp16.500.000,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 p16.500.000,00

6-1600 Rent Expense

Beginning Balance: Rp27.500.000,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 p27.500.000,00

6-1700 Wages & Salaries Expense

Beginning Balance: Rp36.300.000,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 p36.300.000,00

6-1800 Other Operating Expense

Beginning Balance: Rp9.300.000,00
BKK12-8 CD 29/12/2016 PENGISIAN KE Rp800.000,00 p10.100.000,00

Total: Rp800.000,00 Rp0,00 Rp800.000,00 p10.100.000,00

8-1100 Interest Revenue

Beginning Balance: Rp5.800.000,00cr

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.800.000,00cr

9-1100 Interest Expense

Beginning Balance: Rp8.800.000,00
BKK12-9 CD 30/12/2016 BANK BCA p3.000.000,00 p11.800.000,00

Total: p3.000.000,00 Rp0,00 Rp3.000.000,00 p11.800.000,00

9-1200 Bank Service Charge

Beginning Balance: Rp6.600.000,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp6.600.000,00

9-1300 Income Tax Expense

Beginning Balance: Rp15.000.000,00

Total: Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 p15.000.000,00

 PD MITRA

General Ledger [Detail]

01/12/2016 To 31/12/2016
22/02/2018 Page 7
5:25:48
ID# Src Date Memo Debit Credit Job No. Net Activity Ending Balance

9-1300 Income Tax Expense

Beginning Balance: Rp15.000.000,00

Grand Total: 89.007.000,00 89.007.000,00