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Script de Tranferência de Posição – Localização

Utilizar os parametros abaixo SEMPRE como cópia, portanto NUNCA modificá-los.

1 Definições Gerais.....................................................................................................................2
2 Configuração de Produto......................................................................................................3
2.1 Mercado Monetário...............................................................................................................3
2.1.1 M27 - Transferência de Longo para Curto – Metodo da Diferença..........................3
2.1.1.1 Tipo de Produto.............................................................................................................3
2.1.1.2 Tipo de Transação..........................................................................................................4
2.1.1.3 Tipo de Movimento........................................................................................................5
2.1.1.4 Tipo de Atualização.......................................................................................................6
2.1.1.5 Tipo de Condição...........................................................................................................8
2.1.1.6 Contabilidade.................................................................................................................9
2.2 Administração de Empréstimos.........................................................................................20
2.2.1 E27 - Transferência de Curto para Longo – Método da anulação..........................20
2.2.1.1 Tipo de Produto...........................................................................................................20
2.2.1.2 Tipo de Movimento......................................................................................................23
2.2.1.3 Contabilidade...............................................................................................................25
3 Cenários de exemplos..........................................................................................................28
3.1 Mercado Monetário.............................................................................................................28
3.1.1 M27 - Transferência de Longo para Curto – Metodo da Diferença ( > 1 ano ).....28
3.1.1.1 Contrato em BRL – sem parcelas...............................................................................28
3.1.1.2 Contrato em USD – sem parcelas...............................................................................31
3.1.1.3 Contrato em BRL – com parcelas..............................................................................34
3.1.1.4 Contrato em USD – com parcelas..............................................................................37
3.2 Administração de Empréstimos.........................................................................................40
3.2.1 E27 - Transferência de Curto para Longo – Método da anulação..........................40
3.2.1.1 Contrato em BRL – sem parcelas...............................................................................40
3.2.1.2 Contrato em USD – sem parcelas...............................................................................45
3.2.1.3 Contrato em BRL – com parcelas..............................................................................50
3.2.1.4 Contrato em USD – com parcelas.................................................................................55
Script de Tranferência de Posição – Localização

1 Definições Gerais

Empresa 7001
Parceiro de Négocio Banco Itaú
Banco Empresa IT01 (agência)
ID Conta CC01 (tipo da conta: conta-corrente 01)

Mercado Monetário
Empréstimo
M27 (Resolução 2770)

Consumer and Loans Managment


Empréstimo
E27 (Resolução 2770)
Script de Tranferência de Posição – Localização

2 Configuração de Produto

2.1 Mercado Monetário

2.1.1 M27 - Transferência de Longo para Curto – Metodo da Diferença

2.1.1.1 Tipo de Produto

(utilizar produto 55A como cópia modificando os parametros)


SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de
produto -> Definir tipos de produto
Script de Tranferência de Posição – Localização

2.1.1.2 Tipo de Transação

(utilizar produto 55A como cópia modificando os parametros)


SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de
transação -> Definir os tipos de transação
Script de Tranferência de Posição – Localização

2.1.1.3 Tipo de Movimento

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de
movimento -> Definir tipos de movimento

(utilizar tipo de movimento 1200 como cópia modificando os parametros)


Script de Tranferência de Posição – Localização

Atribuir tipos de movimento a tipo de transação (utilizar produto 55A como cópia modificando
os parametros)
SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de
movimento -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transação

2.1.1.4 Tipo de Atualização

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de
atualização -> Definir tipos de atualização e atribuir utilizações

Criar tipos de atualizações para Juros e Transferência de Posição


Script de Tranferência de Posição – Localização

Atribuir tipo de atualização as aplicações

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de
atualização -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualização
Script de Tranferência de Posição – Localização

2.1.1.5 Tipo de Condição

(utilizar condição 1200 como cópia modificando os parametros)


SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Definir
tipos de condição

(utilizar produto 55A como cópia modificando os parametros)


SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transações -> Mercado monetário -> Administração de transações -> Tipos de
condição -> Atribuir tipos de condição ao tipo de transação
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2.1.1.6 Contabilidade

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes ->
Contabilidade -> Delimitação

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes ->
Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Definir referências de
classificação contábil
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SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes ->
Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Definir determinação de
referência da classificação contábil (trans.OTC)

Clicar no botão:

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes ->
Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualização
como relevantes para lançamento
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Incluir os tipos de atualização para os Juros e Transferência de Posição

Determinação de contas (plano de contas INT)


SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transações -> Configurações abrangentes -> Configurações abrangentes ->
Contabilidade -> Ligação a outros componentes da contabilidade -> Definir determinação de
contas

Definição de símbolos de contas


Script de Tranferência de Posição – Localização

Definição do esquema de contabilização


Script de Tranferência de Posição – Localização
Script de Tranferência de Posição – Localização
Script de Tranferência de Posição – Localização
Script de Tranferência de Posição – Localização
Script de Tranferência de Posição – Localização
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(utilizar tipo de movimento MM1200+ e MM1200- como cópia para MM1299+ e MM1299-)
Atrib.tipos de atualização ao esq.contabilização

Atribuição de contas do Razão a símbolos de conta


Script de Tranferência de Posição – Localização

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Definir configurações
para transferências de posições

Regra de contabilização para transferência de Posição


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2.2 Administração de Empréstimos

2.2.1 E27 - Transferência de Curto para Longo – Método da anulação

2.2.1.1 Tipo de Produto

(utilizar produto 33B como cópia modificando os parametros)


SPRO -> SAP Banking -> Administração de empréstimos -> Tipos de produto -> Definir tipos de
produto

(utilizar produto 33B como cópia modificando os parametros)


SPRO -> SAP Banking -> Administração de empréstimos -> Tipos de produto -> Opções para
tipo de produto dependentes de empresa
Script de Tranferência de Posição – Localização
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2.2.1.2 Tipo de Movimento

SPRO -> SAP Banking -> Administração de empréstimos -> Tipos de movimento ->
Definir tipos de movimento

Tipos de movimentos para Transferência de Posição


Script de Tranferência de Posição – Localização
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2.2.1.3 Contabilidade

SPRO -> SAP Banking -> Administração de empréstimos -> Funções -> Contabilidade ->
Atualização do Razão -> Definir determinação de contas

Símbolos
Script de Tranferência de Posição – Localização
Script de Tranferência de Posição – Localização

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->
Administrador de transações -> Funções específicas de país -> Brasil -> Definir configurações de
transferência para FS-CML

Regra de contabilização para transferência de Posição


Script de Tranferência de Posição – Localização

3 Cenários de exemplos

3.1 Mercado Monetário

3.1.1 M27 - Transferência de Longo para Curto – Metodo da Diferença ( > 1 ano )

3.1.1.1 Contrato em BRL – sem parcelas

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Comércio ->
FTR_CREATE - Criar transação financeira
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Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Brasil -> J1BBSTNEW - Transferência de
posições para transações financeiras

Transferência de Longo para Curto prazo, como o contrato já está no longo prazo somente a
provisão de juros será reclassificada para a conta de longo prazo
Script de Tranferência de Posição – Localização

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Brasil -> J1BBSTNEW - Transferência de
posições para transações financeiras

Transferência de Longo para Curto prazo, como o contrato agora se encontra no curto prazo o
pagamento final e provisões de juros serão reclassificadas para a conta de curto prazo
Script de Tranferência de Posição – Localização

3.1.1.2 Contrato em USD – sem parcelas

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Comércio ->
FTR_CREATE - Criar transação financeira
Script de Tranferência de Posição – Localização

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Brasil -> J1BBSTNEW - Transferência de
posições para transações financeiras

Transferência de Longo para Curto prazo, como o contrato já está no longo prazo somente a
provisão de juros será reclassificada para a conta de longo prazo
Script de Tranferência de Posição – Localização

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Brasil -> J1BBSTNEW - Transferência de
posições para transações financeiras

Transferência de Longo para Curto prazo, como o contrato agora se encontra no curto prazo o
pagamento final e provisões de juros serão reclassificadas para a conta de curto prazo
Script de Tranferência de Posição – Localização

3.1.1.3 Contrato em BRL – com parcelas

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Comércio ->
FTR_CREATE - Criar transação financeira
Script de Tranferência de Posição – Localização

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Brasil -> J1BBSTNEW - Transferência de
posições para transações financeiras

Transferência de Longo para Curto prazo, o contrato tem parcelas no longo prazo e parcelas no
curto prazo, sendo que a provisão de juros será reclassificada para a conta de curto prazo
Script de Tranferência de Posição – Localização

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Brasil -> J1BBSTNEW - Transferência de
posições para transações financeiras

Transferência de Longo para Curto prazo, como não existem parcelas a serem transferídas para o
curto prazo, somente o provisão de juros será reclassificada para a conta de curto prazo
Script de Tranferência de Posição – Localização

3.1.1.4 Contrato em USD – com parcelas

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Mercado monetário -> Comércio ->
FTR_CREATE - Criar transação financeira
Script de Tranferência de Posição – Localização

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Brasil -> J1BBSTNEW - Transferência de
posições para transações financeiras

Transferência de Longo para Curto prazo, o contrato tem parcelas no longo prazo e parcelas no
curto prazo, sendo que a provisão de juros será reclassificada para a conta de curto prazo
Script de Tranferência de Posição – Localização

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Brasil -> J1BBSTNEW - Transferência de
posições para transações financeiras

Transferência de Longo para Curto prazo, como não existem parcelas a serem transferídas para o
curto prazo, somente o provisão de juros será reclassificada para a conta de curto prazo
Script de Tranferência de Posição – Localização

3.2 Administração de Empréstimos

3.2.1 E27 - Transferência de Curto para Longo – Método da anulação

3.2.1.1 Contrato em BRL – sem parcelas

Menu SAP -> Contabilidade -> Aplicações bancárias -> Administração de empréstimos ->
Transação nova -> Empréstimos gerais -> Contrato -> FN1V – Criar
Script de Tranferência de Posição – Localização

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Brasil -> J1BBSTNEW - Transferência de
posições para transações financeiras

Transferência de Longo para Curto prazo, como o contrato já está no longo prazo somente a
provisão de juros será reclassificada para a conta de longo prazo
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Documento da Transferência

Documento de Anulação
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Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Brasil -> J1BBSTNEW - Transferência de
posições para transações financeiras

Transferência de Longo para Curto prazo, como o contrato agora se encontra no curto prazo o
pagamento final e provisões de juros serão reclassificadas para a conta de curto prazo
Script de Tranferência de Posição – Localização

Documento da Transferência

Documento da Anulação
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3.2.1.2 Contrato em USD – sem parcelas

Menu SAP -> Contabilidade -> Aplicações bancárias -> Administração de empréstimos ->
Transação nova -> Empréstimos gerais -> Contrato -> FN1V - Criar
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Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Brasil -> J1BBSTNEW - Transferência de
posições para transações financeiras

Transferência de Longo para Curto prazo, como o contrato já está no longo prazo somente a
provisão de juros será reclassificada para a conta de longo prazo
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Documento da Transferência

Documento de Anulação
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Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Brasil -> J1BBSTNEW - Transferência de
posições para transações financeiras

Transferência de Longo para Curto prazo, como o contrato agora se encontra no curto prazo o
pagamento final e provisões de juros serão reclassificadas para a conta de curto prazo
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Documento da Transferência

Documento de Anulação
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3.2.1.3 Contrato em BRL – com parcelas

Menu SAP -> Contabilidade -> Aplicações bancárias -> Administração de empréstimos ->
Transação nova -> Empréstimos gerais -> Contrato -> FN1V - Criar
Script de Tranferência de Posição – Localização

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Brasil -> J1BBSTNEW - Transferência de
posições para transações financeiras

Transferência de Longo para Curto prazo, o contrato tem parcelas no longo prazo e parcelas no
curto prazo, sendo que a provisão de juros será reclassificada para a conta de curto prazo
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Documento da Transferência

Documento de Anulação
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Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Brasil -> J1BBSTNEW - Transferência de
posições para transações financeiras

Transferência de Longo para Curto prazo, como não existem parcelas a serem transferídas para o
curto prazo, somente o provisão de juros será reclassificada para a conta de curto prazo
Script de Tranferência de Posição – Localização

Documento da Transferência

Documento de Anulação
Script de Tranferência de Posição – Localização

3.2.1.4 Contrato em USD – com parcelas

Menu SAP -> Contabilidade -> Aplicações bancárias -> Administração de empréstimos ->
Transação nova -> Empréstimos gerais -> Contrato -> FN1V - Criar
Script de Tranferência de Posição – Localização

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Brasil -> J1BBSTNEW - Transferência de
posições para transações financeiras

Transferência de Longo para Curto prazo, o contrato tem parcelas no longo prazo e parcelas no
curto prazo, sendo que a provisão de juros será reclassificada para a conta de curto prazo
Script de Tranferência de Posição – Localização

Documento da Transferência

Documento de Anulação
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Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk
Management -> Administrador de transações -> Brasil -> J1BBSTNEW - Transferência de
posições para transações financeiras

Transferência de Longo para Curto prazo, como não existem parcelas a serem transferídas para o
curto prazo, somente o provisão de juros será reclassificada para a conta de curto prazo
Script de Tranferência de Posição – Localização

Documento da Transferência

Documento de Anulação