Conj.

Parcelacion Santa Maria

Movimiento Cuenta Corriente Al 28-02-2018

BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Fecha Detalle Parcela Cheque Cargos Abonos Saldo
Saldo anterior 31-01-2018 $7.171.090
01-02-2018 Transferencia $18 $50.018 $7.221.108
05-02-2018 Seguro de vida guardias PAC $4.617 $7.216.491
05-02-2018 Seguro de vida guardias PAC $4.617 $7.211.874
05-02-2018 Seguro de vida guardias PAC $4.617 $7.207.257
05-02-2018 Seguro de vida guardias PAC $4.617 $7.202.640
05-02-2018 Transferencia $12 $45.512 $7.248.152
05-02-2018 Transferencia $12 $90.012 $7.338.164
05-02-2018 Transferencia $20 $45.620 $7.383.784
05-02-2018 Transferencia $9 $160.509 $7.544.293
06-02-2018 Cheque a fecha 7/12 $43 $57.843 $7.602.136
06-02-2018 Luis Gonzalez fotocopia $9.153.771 $21.420 $7.580.716
06-02-2018 Corona flores (parcela 39) $9.153.772 $20.000 $7.560.716
06-02-2018 Transferencia $22 $65.022 $7.625.738
06-02-2018 Transferencia $47 $58.447 $7.684.185
06-02-2018 Transferencia $43 $57.843 $7.742.028
07-02-2018 Transferencia $13 $60.013 $7.802.041
07-02-2018 Transferencia $6 $49.985 $7.852.026
07-02-2018 Deposito en efectivo $26 $39.626 $7.891.652
07-02-2018 Cheque a fecha 7/12 (devuelto) $43 $57.843 $7.833.809
07-02-2018 Transferencia $49 $63.047 $7.896.856
08-02-2018 Supermercado tottus (articulos aseo porteria) $9.153.773 $31.656 $7.865.200
12-02-2018 Transferencia $43 $57.043 $7.922.243
12-02-2018 Transferencia $38 $45.538 $7.967.781
13-02-2018 Ana olguin (Anticipo sueldo) $9.153.774 $100.000 $7.867.781
13-02-2018 Maria Valeria Maulen (anticipo sueldo) $9.153.775 $120.000 $7.747.781
13-02-2018 Jessica ortiz (anticipo sueldo) $9.153.776 $120.000 $7.627.781
13-02-2018 Juan Pablo miranda (anticipo sueldo) $9.153.777 $100.000 $7.527.781
13-02-2018 cotizaciones previsionales enero 2018 $9.153.778 $456.274 $7.071.507
19-02-2018 Deposito con cheque $39 $56.139 $7.127.646
21-02-2018 Transferencia $36 $45.736 $7.173.382
22-02-2018 Telefonica PAC $30.168 $7.143.214
23-02-2018 CGE Vicuña Mackenna PAC $28.600 $7.114.614
23-02-2018 CGE Las Palmeras PAC $5.300 $7.109.314
26-02-2018 Deposito en efectivo $15 $53.620 $7.162.934
27-02-2018 Transferencia $44 $46.044 $7.208.978
27-02-2018 Transferencia $18 $50.018 $7.258.996
27-02-2018 deposito en efectivo $41 $120.000 $7.378.996
27-02-2018 Maria Valeria Maulen (Liquidacion sueldo) $9.153.780 $280.278 $7.098.718
27-02-2018 Juan Pablo miranda (Liquidacion sueldo) $9.153.783 $312.490 $6.786.228
27-02-2018 Jessica ortiz (Liquidacion de sueldo) $9.153.779 $280.318 $6.505.910
27-02-2018 Ana olguin (Liquidacion sueldo) $9.153.781 $298.576 $6.207.334
27-02-2018 Jose Perez (Liquidacion Sueldo) $9.153.782 $341.359 $5.865.975
27-02-2018 Jose Vallecillos (cartero) $9.153.784 $15.000 $5.850.975
28-02-2018 Eduardo benavides (pagina web) $9.153.785 $20.000 $5.830.975
28-02-2018 Transferencia $7 $52.407 $5.883.382
28-02-2018 Transferencia $12 $45.512 $5.928.894
28-02-2018 Deposito con cheque $19 $54.119 $5.983.013
31-01-2018 Transferencia $8 $49.158 $6.032.171
Saldo 28/02/2018 $2.657.750 $1.518.831 $6.032.171

Conciliación Bancaria
Saldo Según Cartola Banco 28/02/2018 $7.600.192
Menos:
Cheques girados y no cobrados:
Corona flores (parcela 39) $9.153.772 $20.000
Maria Valeria Maulen (Liquidacion sueldo) $9.153.780 $280.278
Juan Pablo miranda (Liquidacion sueldo) $9.153.783 $312.490
Jessica ortiz (Liquidacion de sueldo) $9.153.779 $280.318
Ana olguin (Liquidacion sueldo) $9.153.781 $298.576
Jose Perez (Liquidacion Sueldo) $9.153.782 $341.359
Jose Vallecillos (cartero) $9.153.784 $15.000
Eduardo benavides (pagina web) $9.153.785 $20.000 $1.568.021
Saldo igual al libro de banco $6.032.171