BALANCE GENERAL

FEBRERO

CONCEPTO

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE
Caja

INVERSIONES

CARTERA DE CRÉDITOS CORTO PLAZO

Créditos Consumo Corto Plazo

CUENTAS POR COBRAR

Anticipos de Contratos y Proveedores

ACTIVO NO CORRIENTE

CARTERA DE CRÉDITOS LARGO PLAZO

Créditos Consumo Largo Plazo

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Equipo de Oficina

OTRAS ACTIVOS
Otras Inversiones
 PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

DEPÓSITOS DE AHORRO CORTO PLAZO

Certificados Depósitos de Ahorro a Término

CUENTAS POR PAGAR

Intereses

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS

Fondo de Bienestar Social

OTROS PASIVOS
Obligaciones Laborales

PASIVO NO CORRIENTE

DEPÓSITOS DE AHORRO LARGO PLAZO

Depósitos de Ahorro Permanente

OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

Créditos Ordinarios Largo Plazo

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
Aportes Sociales

RESERVAS
Reserva Protección Aportes

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA

Fondo Para Amortización de Aportes

SUPERÁVIT
Valorizaciones

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Excedente del Ejercicio Actual

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

L

2018
$

145,000,000

130,320,749

26,874,000
26,874,000

98,234,908

3,944,307
3,944,307

1,267,534
1,267,534

14,679,251

3,971,251
3,971,251

3,100,000
3,100,000

7,608,000
7,608,000
193,235,026

191,675,786

1,778,132
1,778,132

121,529,000
121,529,000

48,170,000
48,170,000

20,198,654
20,198,654

1,559,240

1,355,061
1,355,061

204,179
204,179

77,729,930

1,030,930
1,030,930

60,955,000
60,955,000

5,608,000
5,608,000

291,000
291,000

9,845,000
9,845,000

79,289,170
 ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS
febrero

febrero
CONCEPTO
2,018

INGRESOS OPERACIONALES 120,000,000

INGRESOS POR SERVICIOS 120,000,000

Recuperaciones 44,456,325
Intereses Servicio de Crédito 75,543,675

COSTOS 15,327,000
Servicio de Crédito 15,327,000

EXCEDENTE BRUTO 104,673,000

GASTOS OPERACIONALES 22,396,875

Gastos de Personal 14,796,108
Gastos Generales
Honorarios 1,765,987
 Impuestos 1,890,435
Arrendamientos 956,000
Servicios Publicos 671,000
Asistencia Tecnica 1,541,000
Provisiones 776,345

EXCEDENTE OPERACIONAL 82,276,125

INGRESOS NO OPERACIONALES 2,506,664

Recuperaciones ( Reintegros ) 1,267,895

Diversos 1,238,769

EXCEDENTE NETO 84,782,789