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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO

Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 3.1.01.01 Cuenta: CERTIFICADOS DE APORTACIÓN
Saldo Anterior : 0,00
01/01/2017 01. 001-1701000001 DIARIOS PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017 -114.325,00 -114.325,00
Des: PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017

01/2017 Total : 0,00 -114.325,00 -114.325,00

23/02/2017 01. 001-1702000001 DIARIOS 1.345,00
CAMBIO DE SOCIO VILLEGAS ROSA INGRESO 29-01-2015 A -112.980,00
Des: CAMBIO DE SOCIO VILLEGAS ROSA INGRESO 29-01-2015 AL 23-02-2017 ;SOCIO ENTRANTE SAETEROS CESAR
23/02/2017 01. 001-1702000001 DIARIOS CAMBIO DE SOCIO VILLEGAS ROSA INGRESO 29-01-2015 A -1.345,00 -114.325,00
Des: CAMBIO DE SOCIO VILLEGAS ROSA INGRESO 29-01-2015 AL 23-02-2017 ;SOCIO ENTRANTE SAETEROS CESAR

02/2017 Total : 1.345,00 -1.345,00 -114.325,00

09/03/2017 01. 001-1703000001 DIARIOS DEPOSITO 2791927; GRANIZO GUIDO ERAZO JOSE V. POR -1.345,00 -115.670,00
Des: DEPOSITO 2791927; CERTIFICADOS GRANIZO GUIDO
21/03/2017 01. 001-1703000002 DIARIOS 1.345,00
LIQUIDACIÓN ERAZO JOSE V 21/03/2017;SOCIO ENTRANT -114.325,00
Des: LIQUIDACIÓN ERAZO JOSE V 21/03/2017;SOCIO ENTRANTE GRANIZO GUDO

03/2017 Total : 1.345,00 -1.345,00 -114.325,00

30/05/2017 01. 001-1705000001 DIARIOS 1.345,00A
CAMBIO DE SOCIO SANUNGA PABLO INGRESO 09-04-1996 -112.980,00
Des: CAMBIO DE SOCIO SANUNGA PABLO INGRESO 09-04-1996 AL 30-05-2017 ;SOCIO ENTRANTE MARY ABARCA
30/05/2017 01. 001-1705000001 DIARIOS CAMBIO DE SOCIO SANUNGA PABLO INGRESO 09-04-1996 A -1.345,00 -114.325,00
Des: CAMBIO DE SOCIO SANUNGA PABLO INGRESO 09-04-1996 AL 30-05-2017 ;SOCIO ENTRANTE MARY ABARCA
30/05/2017 01. 001-1705000002 DIARIOS 1.345,00
CAMBIO DE SOCIO SANUNGA JUAN INGRESO 13-08-2000 AL -112.980,00
Des: CAMBIO DE SOCIO SANUNGA JUAN INGRESO 13-08-2000 AL 30-05-2017 ;SOCIO ENTRANTE REMACHE VICTOR
30/05/2017 01. 001-1705000002 DIARIOS CAMBIO DE SOCIO SANUNGA JUAN INGRESO 13-08-2000 AL -1.345,00 -114.325,00
Des: CAMBIO DE SOCIO SANUNGA JUAN INGRESO 13-08-2000 AL 30-05-2017 ;SOCIO ENTRANTE REMACHE VICTOR

05/2017 Total : 2.690,00 -2.690,00 -114.325,00

19/07/2017 01. 001-1707000001 DIARIOS 1.345,00
CAMBIO DE SOCIO RAMIREZ SIGIFREDO INGRESO 19-01-19 -112.980,00
Des: CAMBIO DE SOCIO RAMIREZ SIGIFREDO INGRESO 19-01-1995 AL 27-07-2017 ;SOCIO ENTRANTE INCHILEMA HENRY
19/07/2017 01. 001-1707000001 DIARIOS CAMBIO DE SOCIO RAMIREZ SIGIFREDO INGRESO 19-01-19 -1.345,00 -114.325,00
Des: CAMBIO DE SOCIO RAMIREZ SIGIFREDO INGRESO 19-01-1995 AL 27-07-2017 ;SOCIO ENTRANTE INCHILEMA HENRY

07/2017 Total : 1.345,00 -1.345,00 -114.325,00

Saldo Actual : 6.725,00 -121.050,00 -114.325,00

Código: 3.1.02.01.01 Cuenta: RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE

Saldo Anterior : 0,00
01/01/2017 01. 001-1701000001 DIARIOS PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017 -51.610,98 -51.610,98
Des: PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017

01/2017 Total : 0,00 -51.610,98 -51.610,98

Saldo Actual : 0,00 -51.610,98 -51.610,98

Código: 3.1.02.02.01 Cuenta: Reserva Facultativas

Saldo Anterior : 0,00
01/01/2017 01. 001-1701000001 DIARIOS PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017 -8.188,85 -8.188,85
Des: PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017

01/2017 Total : 0,00 -8.188,85 -8.188,85

Saldo Actual : 0,00 -8.188,85 -8.188,85

Código: 3.1.02.02.02 Cuenta: Reserva Previsión y Asistencia Social

Saldo Anterior : 0,00
01/01/2017 01. 001-1701000001 DIARIOS PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017 -49,07 -49,07
Des: PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017

01/2017 Total : 0,00 -49,07 -49,07

Saldo Actual : 0,00 -49,07 -49,07

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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 3.1.03.01.04 Cuenta: Resultados Acumulados
Saldo Anterior : 0,00
01/01/2017 01. 001-1701000001 DIARIOS 2.553,29
PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017 2.553,29
Des: PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017

01/2017 Total : 2.553,29 0,00 2.553,29

09/03/2017 01. 001-1703000001 DIARIOS DEPOSITO 2791927; GRANIZO GUIDO ERAZO JOSE V. POR -150,00 2.403,29
Des: DEPOSITO 2791927; GRANIZO GUIDO ERAZO JOSE V. PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

03/2017 Total : 0,00 -150,00 2.403,29

30/05/2017 01. 001-1705000001 DIARIOS CAMBIO DE SOCIO SANUNGA PABLO INGRESO 09-04-1996 A -150,00 2.253,29
Des: CAMBIO DE SOCIO SANUNGA PABLO INGRESO 09-04-1996 AL 30-05-2017 ;SOCIO ENTRANTE MARY ABARCA
30/05/2017 01. 001-1705000002 DIARIOS CAMBIO DE SOCIO SANUNGA JUAN INGRESO 13-08-2000 AL -150,00 2.103,29
Des: CAMBIO DE SOCIO SANUNGA JUAN INGRESO 13-08-2000 AL 30-05-2017 ;SOCIO ENTRANTE REMACHE VICTOR

05/2017 Total : 0,00 -300,00 2.103,29

Saldo Actual : 2.553,29 -450,00 2.103,29

Código: 3.1.03.03.01 Cuenta: Donaciones

Saldo Anterior : 0,00
01/01/2017 01. 001-1701000001 DIARIOS PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017 -754,52 -754,52
Des: PARA REGISTRAR LA APERTURA DEL EJERCICIO 2017

01/2017 Total : 0,00 -754,52 -754,52

Saldo Actual : 0,00 -754,52 -754,52

Código: 4.2.01.01.01 Cuenta: Cuotas de administración

Saldo Anterior : 0,00
15/01/2017 01. 001-1701000001 VENTAS Cuota de Ene-17; mul depor 11; mul velada 2 -2.125,00 -2.125,00
Des: Cuota de Ene-17; mul depor 11; mul velada 2

01/2017 Total : 0,00 -2.125,00 -2.125,00

15/02/2017 01. 001-1702000001 VENTAS Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul ve -2.125,00 -4.250,00
Des: Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul velada 2; mul otro 87; mul otro 2

02/2017 Total : 0,00 -2.125,00 -4.250,00

15/03/2017 01. 001-1703000001 VENTAS Cuota de Mar-17; mul depor 1; mul otro 32; mul otr -2.125,00 -6.375,00
Des: Cuota de Mar-17; mul depor 1; mul otro 32; mul otro 1

03/2017 Total : 0,00 -2.125,00 -6.375,00

15/04/2017 01. 001-1704000001 VENTAS Cuota de Abr-17; mul depor 9; mul otro 37; mul otr -2.125,00 -8.500,00
Des: Cuota de Abr-17; mul depor 9; mul otro 37; mul otro 5; mul otro 80

04/2017 Total : 0,00 -2.125,00 -8.500,00

15/05/2017 01. 001-1705000001 VENTAS Cuota de May-17; mul sesio 9; mul depor 5; mul dis -2.125,00 -10.625,00
Des: Cuota de May-17; mul sesio 9; mul depor 5; mul disco 1; mul velada 1; mul otro 9; mul otro 3

05/2017 Total : 0,00 -2.125,00 -10.625,00

15/06/2017 01. 001-1706000001 VENTAS Cuota de Jun-17; mul otro 2 -2.125,00 -12.750,00
Des: Cuota de Jun-17; mul otro 2

06/2017 Total : 0,00 -2.125,00 -12.750,00

15/07/2017 01. 001-1707000001 VENTAS Cuota de Jul-17; mul sesio 7; mul depor 4; mul vel -2.125,00 -14.875,00
Des: Cuota de Jul-17; mul sesio 7; mul depor 4; mul velada 2; mul otro 16; mul otro 1

07/2017 Total : 0,00 -2.125,00 -14.875,00

15/08/2017 01. 001-1708000001 VENTAS Cuota de Ago-17; mul depor 19; mul velada 4; mul o -2.125,00 -17.000,00
Des: Cuota de Ago-17; mul depor 19; mul velada 4; mul otro 7; mul otro 84

08/2017 Total : 0,00 -2.125,00 -17.000,00

15/09/2017 01. 001-1709000001 VENTAS Cuota de Sep-17; mul sesio 2; mul otro 4; mul otro -2.125,00 -19.125,00
Des: Cuota de Sep-17; mul sesio 2; mul otro 4; mul otro 119

09/2017 Total : 0,00 -2.125,00 -19.125,00

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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 4.2.01.01.01 Cuenta: Cuotas de administración
Saldo Anterior : -19.125,00
15/10/2017 01. 001-1710000001 VENTAS Cuota de Oct-17; mul sesio 13; mul depor 12; mul d -2.150,00 -21.275,00
Des: Cuota de Oct-17; mul sesio 13; mul depor 12; mul disco 1; mul otro 13; mul otro 80

10/2017 Total : 0,00 -2.150,00 -21.275,00

15/11/2017 01. 001-1711000001 VENTAS Cuota de Nov-17; mul depor 3; mul velada 1; mul ot -2.125,00 -23.400,00
Des: Cuota de Nov-17; mul depor 3; mul velada 1; mul otro 5

11/2017 Total : 0,00 -2.125,00 -23.400,00

15/12/2017 01. 001-1712000001 VENTAS Cuota de Dic-17; mul depor 6; mul disco 1; mul vel -2.125,00 -25.525,00
Des: Cuota de Dic-17; mul depor 6; mul disco 1; mul velada 3; mul otro 1; mul otro 164

12/2017 Total : 0,00 -2.125,00 -25.525,00

Saldo Actual : 0,00 -25.525,00 -25.525,00

Código: 4.2.01.01.03 Cuenta: Cuotas Extraordinarias

Saldo Anterior : 0,00
15/01/2017 01. 001-1701000001 VENTAS Cuota de Ene-17; mul depor 11; mul velada 2 0,00
Des: Cuota de Ene-17; mul depor 11; mul velada 2

01/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/02/2017 01. 001-1702000001 VENTAS Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul ve 0,00
Des: Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul velada 2; mul otro 87; mul otro 2

02/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/03/2017 01. 001-1703000001 VENTAS Cuota de Mar-17; mul depor 1; mul otro 32; mul otr 0,00
Des: Cuota de Mar-17; mul depor 1; mul otro 32; mul otro 1

03/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/04/2017 01. 001-1704000001 VENTAS Cuota de Abr-17; mul depor 9; mul otro 37; mul otr 0,00
Des: Cuota de Abr-17; mul depor 9; mul otro 37; mul otro 5; mul otro 80

04/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/05/2017 01. 001-1705000001 VENTAS Cuota de May-17; mul sesio 9; mul depor 5; mul dis 0,00
Des: Cuota de May-17; mul sesio 9; mul depor 5; mul disco 1; mul velada 1; mul otro 9; mul otro 3

05/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/06/2017 01. 001-1706000001 VENTAS Cuota de Jun-17; mul otro 2 0,00
Des: Cuota de Jun-17; mul otro 2

06/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/07/2017 01. 001-1707000001 VENTAS Cuota de Jul-17; mul sesio 7; mul depor 4; mul vel 0,00
Des: Cuota de Jul-17; mul sesio 7; mul depor 4; mul velada 2; mul otro 16; mul otro 1

07/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/08/2017 01. 001-1708000001 VENTAS Cuota de Ago-17; mul depor 19; mul velada 4; mul o 0,00
Des: Cuota de Ago-17; mul depor 19; mul velada 4; mul otro 7; mul otro 84

08/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/09/2017 01. 001-1709000001 VENTAS Cuota de Sep-17; mul sesio 2; mul otro 4; mul otro 0,00
Des: Cuota de Sep-17; mul sesio 2; mul otro 4; mul otro 119

09/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/10/2017 01. 001-1710000001 VENTAS Cuota de Oct-17; mul sesio 13; mul depor 12; mul d 0,00
Des: Cuota de Oct-17; mul sesio 13; mul depor 12; mul disco 1; mul otro 13; mul otro 80

10/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/11/2017 01. 001-1711000001 VENTAS Cuota de Nov-17; mul depor 3; mul velada 1; mul ot 0,00
Des: Cuota de Nov-17; mul depor 3; mul velada 1; mul otro 5

11/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/12/2017 01. 001-1712000001 VENTAS Cuota de Dic-17; mul depor 6; mul disco 1; mul vel 0,00
Des: Cuota de Dic-17; mul depor 6; mul disco 1; mul velada 3; mul otro 1; mul otro 164

12/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

Saldo Actual : 0,00 0,00 0,00

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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 4.2.01.01.04 Cuenta: Cuotas de Ingreso
Saldo Anterior : 0,00
15/01/2017 01. 001-1701000001 VENTAS Cuota de Ene-17; mul depor 11; mul velada 2 0,00
Des: Cuota de Ene-17; mul depor 11; mul velada 2

01/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/02/2017 01. 001-1702000001 VENTAS Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul ve 0,00
Des: Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul velada 2; mul otro 87; mul otro 2

02/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/03/2017 01. 001-1703000001 VENTAS Cuota de Mar-17; mul depor 1; mul otro 32; mul otr 0,00
Des: Cuota de Mar-17; mul depor 1; mul otro 32; mul otro 1

03/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/04/2017 01. 001-1704000001 VENTAS Cuota de Abr-17; mul depor 9; mul otro 37; mul otr 0,00
Des: Cuota de Abr-17; mul depor 9; mul otro 37; mul otro 5; mul otro 80

04/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/05/2017 01. 001-1705000001 VENTAS Cuota de May-17; mul sesio 9; mul depor 5; mul dis 0,00
Des: Cuota de May-17; mul sesio 9; mul depor 5; mul disco 1; mul velada 1; mul otro 9; mul otro 3

05/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/06/2017 01. 001-1706000001 VENTAS Cuota de Jun-17; mul otro 2 0,00
Des: Cuota de Jun-17; mul otro 2

06/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/07/2017 01. 001-1707000001 VENTAS Cuota de Jul-17; mul sesio 7; mul depor 4; mul vel 0,00
Des: Cuota de Jul-17; mul sesio 7; mul depor 4; mul velada 2; mul otro 16; mul otro 1

07/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/08/2017 01. 001-1708000001 VENTAS Cuota de Ago-17; mul depor 19; mul velada 4; mul o 0,00
Des: Cuota de Ago-17; mul depor 19; mul velada 4; mul otro 7; mul otro 84

08/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/09/2017 01. 001-1709000001 VENTAS Cuota de Sep-17; mul sesio 2; mul otro 4; mul otro 0,00
Des: Cuota de Sep-17; mul sesio 2; mul otro 4; mul otro 119

09/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/10/2017 01. 001-1710000001 VENTAS Cuota de Oct-17; mul sesio 13; mul depor 12; mul d 0,00
Des: Cuota de Oct-17; mul sesio 13; mul depor 12; mul disco 1; mul otro 13; mul otro 80

10/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/11/2017 01. 001-1711000001 VENTAS Cuota de Nov-17; mul depor 3; mul velada 1; mul ot 0,00
Des: Cuota de Nov-17; mul depor 3; mul velada 1; mul otro 5

11/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/12/2017 01. 001-1712000001 VENTAS Cuota de Dic-17; mul depor 6; mul disco 1; mul vel 0,00
Des: Cuota de Dic-17; mul depor 6; mul disco 1; mul velada 3; mul otro 1; mul otro 164

12/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

Saldo Actual : 0,00 0,00 0,00

Código: 4.2.04.01.01 Cuenta: Multas Sesiones

Saldo Anterior : 0,00
15/01/2017 01. 001-1701000001 VENTAS Cuota de Ene-17; mul depor 11; mul velada 2 0,00
Des: Cuota de Ene-17; mul depor 11; mul velada 2

01/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/02/2017 01. 001-1702000001 VENTAS Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul ve -130,00 -130,00
Des: Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul velada 2; mul otro 87; mul otro 2

02/2017 Total : 0,00 -130,00 -130,00

15/03/2017 01. 001-1703000001 VENTAS Cuota de Mar-17; mul depor 1; mul otro 32; mul otr -130,00
Des: Cuota de Mar-17; mul depor 1; mul otro 32; mul otro 1

03/2017 Total : 0,00 0,00 -130,00

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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 4.2.04.01.01 Cuenta: Multas Sesiones
Saldo Anterior : -130,00
15/04/2017 01. 001-1704000001 VENTAS Cuota de Abr-17; mul depor 9; mul otro 37; mul otr -130,00
Des: Cuota de Abr-17; mul depor 9; mul otro 37; mul otro 5; mul otro 80

04/2017 Total : 0,00 0,00 -130,00

15/05/2017 01. 001-1705000001 VENTAS Cuota de May-17; mul sesio 9; mul depor 5; mul dis -180,00 -310,00
Des: Cuota de May-17; mul sesio 9; mul depor 5; mul disco 1; mul velada 1; mul otro 9; mul otro 3

05/2017 Total : 0,00 -180,00 -310,00

15/06/2017 01. 001-1706000001 VENTAS Cuota de Jun-17; mul otro 2 -310,00
Des: Cuota de Jun-17; mul otro 2

06/2017 Total : 0,00 0,00 -310,00

15/07/2017 01. 001-1707000001 VENTAS Cuota de Jul-17; mul sesio 7; mul depor 4; mul vel -70,00 -380,00
Des: Cuota de Jul-17; mul sesio 7; mul depor 4; mul velada 2; mul otro 16; mul otro 1

07/2017 Total : 0,00 -70,00 -380,00

15/08/2017 01. 001-1708000001 VENTAS Cuota de Ago-17; mul depor 19; mul velada 4; mul o -380,00
Des: Cuota de Ago-17; mul depor 19; mul velada 4; mul otro 7; mul otro 84

08/2017 Total : 0,00 0,00 -380,00

15/09/2017 01. 001-1709000001 VENTAS Cuota de Sep-17; mul sesio 2; mul otro 4; mul otro -20,00 -400,00
Des: Cuota de Sep-17; mul sesio 2; mul otro 4; mul otro 119

09/2017 Total : 0,00 -20,00 -400,00

15/10/2017 01. 001-1710000001 VENTAS Cuota de Oct-17; mul sesio 13; mul depor 12; mul d -130,00 -530,00
Des: Cuota de Oct-17; mul sesio 13; mul depor 12; mul disco 1; mul otro 13; mul otro 80

10/2017 Total : 0,00 -130,00 -530,00

15/11/2017 01. 001-1711000001 VENTAS Cuota de Nov-17; mul depor 3; mul velada 1; mul ot -530,00
Des: Cuota de Nov-17; mul depor 3; mul velada 1; mul otro 5

11/2017 Total : 0,00 0,00 -530,00

15/12/2017 01. 001-1712000001 VENTAS Cuota de Dic-17; mul depor 6; mul disco 1; mul vel -530,00
Des: Cuota de Dic-17; mul depor 6; mul disco 1; mul velada 3; mul otro 1; mul otro 164

12/2017 Total : 0,00 0,00 -530,00

Saldo Actual : 0,00 -530,00 -530,00

Código: 4.2.04.01.02 Cuenta: Multas Deportes

Saldo Anterior : 0,00
15/01/2017 01. 001-1701000001 VENTAS Cuota de Ene-17; mul depor 11; mul velada 2 -92,50 -92,50
Des: Cuota de Ene-17; mul depor 11; mul velada 2

01/2017 Total : 0,00 -92,50 -92,50

15/02/2017 01. 001-1702000001 VENTAS Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul ve -110,00 -202,50
Des: Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul velada 2; mul otro 87; mul otro 2

02/2017 Total : 0,00 -110,00 -202,50

15/03/2017 01. 001-1703000001 VENTAS Cuota de Mar-17; mul depor 1; mul otro 32; mul otr -10,00 -212,50
Des: Cuota de Mar-17; mul depor 1; mul otro 32; mul otro 1

03/2017 Total : 0,00 -10,00 -212,50

15/04/2017 01. 001-1704000001 VENTAS Cuota de Abr-17; mul depor 9; mul otro 37; mul otr -90,00 -302,50
Des: Cuota de Abr-17; mul depor 9; mul otro 37; mul otro 5; mul otro 80

04/2017 Total : 0,00 -90,00 -302,50

15/05/2017 01. 001-1705000001 VENTAS Cuota de May-17; mul sesio 9; mul depor 5; mul dis -50,00 -352,50
Des: Cuota de May-17; mul sesio 9; mul depor 5; mul disco 1; mul velada 1; mul otro 9; mul otro 3

05/2017 Total : 0,00 -50,00 -352,50

15/06/2017 01. 001-1706000001 VENTAS Cuota de Jun-17; mul otro 2 -352,50
Des: Cuota de Jun-17; mul otro 2

06/2017 Total : 0,00 0,00 -352,50

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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 4.2.04.01.02 Cuenta: Multas Deportes
Saldo Anterior : -352,50
15/07/2017 01. 001-1707000001 VENTAS Cuota de Jul-17; mul sesio 7; mul depor 4; mul vel -40,00 -392,50
Des: Cuota de Jul-17; mul sesio 7; mul depor 4; mul velada 2; mul otro 16; mul otro 1

07/2017 Total : 0,00 -40,00 -392,50

15/08/2017 01. 001-1708000001 VENTAS Cuota de Ago-17; mul depor 19; mul velada 4; mul o -210,00 -602,50
Des: Cuota de Ago-17; mul depor 19; mul velada 4; mul otro 7; mul otro 84

08/2017 Total : 0,00 -210,00 -602,50

15/09/2017 01. 001-1709000001 VENTAS Cuota de Sep-17; mul sesio 2; mul otro 4; mul otro -602,50
Des: Cuota de Sep-17; mul sesio 2; mul otro 4; mul otro 119

09/2017 Total : 0,00 0,00 -602,50

15/10/2017 01. 001-1710000001 VENTAS Cuota de Oct-17; mul sesio 13; mul depor 12; mul d -130,00 -732,50
Des: Cuota de Oct-17; mul sesio 13; mul depor 12; mul disco 1; mul otro 13; mul otro 80

10/2017 Total : 0,00 -130,00 -732,50

15/11/2017 01. 001-1711000001 VENTAS Cuota de Nov-17; mul depor 3; mul velada 1; mul ot -30,00 -762,50
Des: Cuota de Nov-17; mul depor 3; mul velada 1; mul otro 5

11/2017 Total : 0,00 -30,00 -762,50

15/12/2017 01. 001-1712000001 VENTAS Cuota de Dic-17; mul depor 6; mul disco 1; mul vel -60,00 -822,50
Des: Cuota de Dic-17; mul depor 6; mul disco 1; mul velada 3; mul otro 1; mul otro 164

12/2017 Total : 0,00 -60,00 -822,50

Saldo Actual : 0,00 -822,50 -822,50

Código: 4.2.04.01.03 Cuenta: Multas Discos

Saldo Anterior : 0,00
15/01/2017 01. 001-1701000001 VENTAS Cuota de Ene-17; mul depor 11; mul velada 2 0,00
Des: Cuota de Ene-17; mul depor 11; mul velada 2

01/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/02/2017 01. 001-1702000001 VENTAS Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul ve 0,00
Des: Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul velada 2; mul otro 87; mul otro 2

02/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/03/2017 01. 001-1703000001 VENTAS Cuota de Mar-17; mul depor 1; mul otro 32; mul otr 0,00
Des: Cuota de Mar-17; mul depor 1; mul otro 32; mul otro 1

03/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/04/2017 01. 001-1704000001 VENTAS Cuota de Abr-17; mul depor 9; mul otro 37; mul otr 0,00
Des: Cuota de Abr-17; mul depor 9; mul otro 37; mul otro 5; mul otro 80

04/2017 Total : 0,00 0,00 0,00

15/05/2017 01. 001-1705000001 VENTAS Cuota de May-17; mul sesio 9; mul depor 5; mul dis -10,00 -10,00
Des: Cuota de May-17; mul sesio 9; mul depor 5; mul disco 1; mul velada 1; mul otro 9; mul otro 3

05/2017 Total : 0,00 -10,00 -10,00

15/06/2017 01. 001-1706000001 VENTAS Cuota de Jun-17; mul otro 2 -10,00
Des: Cuota de Jun-17; mul otro 2

06/2017 Total : 0,00 0,00 -10,00

15/07/2017 01. 001-1707000001 VENTAS Cuota de Jul-17; mul sesio 7; mul depor 4; mul vel -10,00
Des: Cuota de Jul-17; mul sesio 7; mul depor 4; mul velada 2; mul otro 16; mul otro 1

07/2017 Total : 0,00 0,00 -10,00

15/08/2017 01. 001-1708000001 VENTAS Cuota de Ago-17; mul depor 19; mul velada 4; mul o -10,00
Des: Cuota de Ago-17; mul depor 19; mul velada 4; mul otro 7; mul otro 84

08/2017 Total : 0,00 0,00 -10,00

15/09/2017 01. 001-1709000001 VENTAS Cuota de Sep-17; mul sesio 2; mul otro 4; mul otro -10,00
Des: Cuota de Sep-17; mul sesio 2; mul otro 4; mul otro 119

09/2017 Total : 0,00 0,00 -10,00

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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 4.2.04.01.03 Cuenta: Multas Discos
Saldo Anterior : -10,00
15/10/2017 01. 001-1710000001 VENTAS Cuota de Oct-17; mul sesio 13; mul depor 12; mul d -10,00 -20,00
Des: Cuota de Oct-17; mul sesio 13; mul depor 12; mul disco 1; mul otro 13; mul otro 80

10/2017 Total : 0,00 -10,00 -20,00

15/11/2017 01. 001-1711000001 VENTAS Cuota de Nov-17; mul depor 3; mul velada 1; mul ot -20,00
Des: Cuota de Nov-17; mul depor 3; mul velada 1; mul otro 5

11/2017 Total : 0,00 0,00 -20,00

15/12/2017 01. 001-1712000001 VENTAS Cuota de Dic-17; mul depor 6; mul disco 1; mul vel -10,00 -30,00
Des: Cuota de Dic-17; mul depor 6; mul disco 1; mul velada 3; mul otro 1; mul otro 164

12/2017 Total : 0,00 -10,00 -30,00

Saldo Actual : 0,00 -30,00 -30,00

Código: 4.2.04.01.04 Cuenta: Multas Velada

Saldo Anterior : 0,00
15/01/2017 01. 001-1701000001 VENTAS Cuota de Ene-17; mul depor 11; mul velada 2 -45,00 -45,00
Des: Cuota de Ene-17; mul depor 11; mul velada 2

01/2017 Total : 0,00 -45,00 -45,00

02/02/2017 01. CXC 001-1702000016 COMPROBANTES DE CAJA
ÑAMO COCOANGO PACO CSÑAM00001 21,96 -23,04
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-16110042
15/02/2017 01. 001-1702000001 VENTAS Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul ve -40,00 -63,04
Des: Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul velada 2; mul otro 87; mul otro 2

02/2017 Total : 21,96 -40,00 -63,04

15/03/2017 01. 001-1703000001 VENTAS Cuota de Mar-17; mul depor 1; mul otro 32; mul otr -63,04
Des: Cuota de Mar-17; mul depor 1; mul otro 32; mul otro 1

03/2017 Total : 0,00 0,00 -63,04

15/04/2017 01. 001-1704000001 VENTAS Cuota de Abr-17; mul depor 9; mul otro 37; mul otr -63,04
Des: Cuota de Abr-17; mul depor 9; mul otro 37; mul otro 5; mul otro 80

04/2017 Total : 0,00 0,00 -63,04

15/05/2017 01. 001-1705000001 VENTAS Cuota de May-17; mul sesio 9; mul depor 5; mul dis -20,00 -83,04
Des: Cuota de May-17; mul sesio 9; mul depor 5; mul disco 1; mul velada 1; mul otro 9; mul otro 3

05/2017 Total : 0,00 -20,00 -83,04

15/06/2017 01. 001-1706000001 VENTAS Cuota de Jun-17; mul otro 2 -83,04
Des: Cuota de Jun-17; mul otro 2

06/2017 Total : 0,00 0,00 -83,04

15/07/2017 01. 001-1707000001 VENTAS Cuota de Jul-17; mul sesio 7; mul depor 4; mul vel -40,00 -123,04
Des: Cuota de Jul-17; mul sesio 7; mul depor 4; mul velada 2; mul otro 16; mul otro 1

07/2017 Total : 0,00 -40,00 -123,04

15/08/2017 01. 001-1708000001 VENTAS Cuota de Ago-17; mul depor 19; mul velada 4; mul o -80,00 -203,04
Des: Cuota de Ago-17; mul depor 19; mul velada 4; mul otro 7; mul otro 84

08/2017 Total : 0,00 -80,00 -203,04

15/09/2017 01. 001-1709000001 VENTAS Cuota de Sep-17; mul sesio 2; mul otro 4; mul otro -203,04
Des: Cuota de Sep-17; mul sesio 2; mul otro 4; mul otro 119

09/2017 Total : 0,00 0,00 -203,04

15/10/2017 01. 001-1710000001 VENTAS Cuota de Oct-17; mul sesio 13; mul depor 12; mul d -203,04
Des: Cuota de Oct-17; mul sesio 13; mul depor 12; mul disco 1; mul otro 13; mul otro 80

10/2017 Total : 0,00 0,00 -203,04

15/11/2017 01. 001-1711000001 VENTAS Cuota de Nov-17; mul depor 3; mul velada 1; mul ot -20,00 -223,04
Des: Cuota de Nov-17; mul depor 3; mul velada 1; mul otro 5

11/2017 Total : 0,00 -20,00 -223,04

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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 4.2.04.01.04 Cuenta: Multas Velada
Saldo Anterior : -223,04
15/12/2017 01. 001-1712000001 VENTAS Cuota de Dic-17; mul depor 6; mul disco 1; mul vel -60,00 -283,04
Des: Cuota de Dic-17; mul depor 6; mul disco 1; mul velada 3; mul otro 1; mul otro 164

12/2017 Total : 0,00 -60,00 -283,04

Saldo Actual : 21,96 -305,00 -283,04

Código: 4.2.04.01.05 Cuenta: Otras Multas

Saldo Anterior : 0,00
02/02/2017 01. CXC 001-1702000014 COMPROBANTES DE CAJA
CARRERA FREIRE PAULO CSCAR00002 40,94 40,94
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-16080009
15/02/2017 01. 001-1702000001 VENTAS Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul ve -100,00 -59,06
Des: Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul velada 2; mul otro 87; mul otro 2
23/02/2017 01. CXC 001-1702000045 COMPROBANTES DE CAJA
ALMEIDA ALMEIDA JULIAN CSALM00001 10,98 -48,08
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-17010001

02/2017 Total : 51,92 -100,00 -48,08

02/03/2017 01. CXC 001-1703000006 COMPROBANTES DE CAJA
CABEZAS ROJAS ANGEL VLADIMIRO CSCAB00001 10,98 -37,10
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-16120088
02/03/2017 01. CXC 001-1703000012 COMPROBANTES DE CAJA
ZUÑA JAIME JAIME CSZUÑ00001 15,98 -21,12
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-17010081; REVERSIÓN MULTA ZUÑA
15/03/2017 01. 001-1703000001 VENTAS Cuota de Mar-17; mul depor 1; mul otro 32; mul otr -160,00 -181,12
Des: Cuota de Mar-17; mul depor 1; mul otro 32; mul otro 1

03/2017 Total : 26,96 -160,00 -181,12

06/04/2017 01. CXC 001-1704000002 COMPROBANTES DE CAJA
TENE PAGUA HOLGUER CSTEN00001 21,96 -159,16
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-17010064; REVERSIÓN MULTA VELADA 10-02-16 TENEPAGUAY
15/04/2017 01. 001-1704000001 VENTAS Cuota de Abr-17; mul depor 9; mul otro 37; mul otr -311,10 -470,26
Des: Cuota de Abr-17; mul depor 9; mul otro 37; mul otro 5; mul otro 80

04/2017 Total : 21,96 -311,10 -470,26

15/05/2017 01. 001-1705000001 VENTAS Cuota de May-17; mul sesio 9; mul depor 5; mul dis -65,00 -535,26
Des: Cuota de May-17; mul sesio 9; mul depor 5; mul disco 1; mul velada 1; mul otro 9; mul otro 3

05/2017 Total : 0,00 -65,00 -535,26

12/06/2017 01. CXC 001-1706000013 COMPROBANTES DE CAJA
SALAZAR CASTAÑEDA EDUARDO CSSAL00001 29,28 -505,98
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-17050055; REVERSIÓN MULTA 29/02/16 SALAZAR EDUARDO
15/06/2017 01. 001-1706000001 VENTAS Cuota de Jun-17; mul otro 2 -10,00 -515,98
Des: Cuota de Jun-17; mul otro 2

06/2017 Total : 29,28 -10,00 -515,98

15/07/2017 01. 001-1707000001 VENTAS Cuota de Jul-17; mul sesio 7; mul depor 4; mul vel -160,00 -675,98
Des: Cuota de Jul-17; mul sesio 7; mul depor 4; mul velada 2; mul otro 16; mul otro 1

07/2017 Total : 0,00 -160,00 -675,98

15/08/2017 01. 001-1708000001 VENTAS Cuota de Ago-17; mul depor 19; mul velada 4; mul o -140,00 -815,98
Des: Cuota de Ago-17; mul depor 19; mul velada 4; mul otro 7; mul otro 84

08/2017 Total : 0,00 -140,00 -815,98

15/09/2017 01. 001-1709000001 VENTAS Cuota de Sep-17; mul sesio 2; mul otro 4; mul otro -40,00 -855,98
Des: Cuota de Sep-17; mul sesio 2; mul otro 4; mul otro 119
29/09/2017 01. CXC 001-1709000075 COMPROBANTES DE CAJA
ZUÑA JAIME JAIME CSZUÑ00001 5,00 -850,98
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-17080084; reversión multa

09/2017 Total : 5,00 -40,00 -850,98

15/10/2017 01. 001-1710000001 VENTAS Cuota de Oct-17; mul sesio 13; mul depor 12; mul d -130,00 -980,98
Des: Cuota de Oct-17; mul sesio 13; mul depor 12; mul disco 1; mul otro 13; mul otro 80
19/10/2017 01. CXC 001-1710000022 COMPROBANTES DE CAJA
NARANJO SILVA FREDY CSNAR00001 10,98 -970,00
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-17040037; reversipon multa sesion 31-05-16

10/2017 Total : 10,98 -130,00 -970,00

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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 4.2.04.01.05 Cuenta: Otras Multas
Saldo Anterior : -970,00
15/11/2017 01. 001-1711000001 VENTAS Cuota de Nov-17; mul depor 3; mul velada 1; mul ot -970,00
Des: Cuota de Nov-17; mul depor 3; mul velada 1; mul otro 5

11/2017 Total : 0,00 0,00 -970,00

15/12/2017 01. 001-1712000001 VENTAS Cuota de Dic-17; mul depor 6; mul disco 1; mul vel -970,00
Des: Cuota de Dic-17; mul depor 6; mul disco 1; mul velada 3; mul otro 1; mul otro 164

12/2017 Total : 0,00 0,00 -970,00

Saldo Actual : 146,10 -1.116,10 -970,00

Código: 4.2.05.01.01 Cuenta: Otros Ingresos

Saldo Anterior : 0,00
09/02/2017 01. NEN 001-1702000005 EGRESOS PALTAN SANUNGA CARLOS ENRIQUE - PAL0001 -0,38 -0,38
Des: REF. Nº 001001-30000839 FAC. Nº 3629; IMPRESION 75 CERTIFICADOS
15/02/2017 01. 001-1702000001 VENTAS Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul ve -8,00 -8,38
Des: Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul velada 2; mul otro 87; mul otro 2
23/02/2017 01. 001-1702000001 DIARIOS CAMBIO DE SOCIO VILLEGAS ROSA INGRESO 29-01-2015 A -150,00 -158,38
Des: CAMBIO DE SOCIO VILLEGAS ROSA INGRESO 29-01-2015 AL 23-02-2017 ;SOCIO ENTRANTE SAETEROS CESAR
23/02/2017 01. 001-1702000001 DIARIOS CAMBIO DE SOCIO VILLEGAS ROSA INGRESO 29-01-2015 A -4.000,00 -4.158,38
Des: CAMBIO DE SOCIO VILLEGAS ROSA INGRESO 29-01-2015 AL 23-02-2017 ;SOCIO ENTRANTE SAETEROS CESAR
23/02/2017 01. 001-1702000001 DIARIOS CAMBIO DE SOCIO VILLEGAS ROSA INGRESO 29-01-2015 A -67,00 -4.225,38
Des: CAMBIO DE SOCIO VILLEGAS ROSA INGRESO 29-01-2015 AL 23-02-2017 ;SOCIO ENTRANTE SAETEROS CESAR
23/02/2017 01. 001-1702000001 DIARIOS CAMBIO DE SOCIO VILLEGAS ROSA INGRESO 29-01-2015 A -200,00 -4.425,38
Des: CAMBIO DE SOCIO VILLEGAS ROSA INGRESO 29-01-2015 AL 23-02-2017 ;SOCIO ENTRANTE SAETEROS CESAR

02/2017 Total : 0,00 -4.425,38 -4.425,38

09/03/2017 01. 001-1703000001 DIARIOS DEPOSITO 2791927; GRANIZO GUIDO ERAZO JOSE V. POR -200,00 -4.625,38
Des: DEPOSITO 2791927; GRANIZO GUIDO ERAZO JOSE V. ; ALIMENTACION
09/03/2017 01. 001-1703000001 DIARIOS DEPOSITO 2791927; GRANIZO GUIDO ERAZO JOSE V. POR -1.000,00 -5.625,38
Des: DEPOSITO 2791927; GRANIZO GUIDO ERAZO JOSE V. POR CUOTA RETIRO DE COOPERATIVA
15/03/2017 01. 001-1703000001 VENTAS Cuota de Mar-17; mul depor 1; mul otro 32; mul otr -5,00 -5.630,38
Des: Cuota de Mar-17; mul depor 1; mul otro 32; mul otro 1
21/03/2017 01. 001-1703000002 DIARIOS LIQUIDACIÓN ERAZO JOSE V 21/03/2017;SOCIO ENTRANT -67,00 -5.697,38
Des: LIQUIDACIÓN ERAZO JOSE V 21/03/2017;SOCIO ENTRANTE GRANIZO GUDO

03/2017 Total : 0,00 -1.272,00 -5.697,38

15/04/2017 01. 001-1704000001 VENTAS Cuota de Abr-17; mul depor 9; mul otro 37; mul otr -34,50 -5.731,88
Des: Cuota de Abr-17; mul depor 9; mul otro 37; mul otro 5; mul otro 80

04/2017 Total : 0,00 -34,50 -5.731,88

15/05/2017 01. 001-1705000001 VENTAS Cuota de May-17; mul sesio 9; mul depor 5; mul dis -5.731,88
Des: Cuota de May-17; mul sesio 9; mul depor 5; mul disco 1; mul velada 1; mul otro 9; mul otro 3
30/05/2017 01. 001-1705000001 DIARIOS CAMBIO DE SOCIO SANUNGA PABLO INGRESO 09-04-1996 A -1.000,00 -6.731,88
Des: CAMBIO DE SOCIO SANUNGA PABLO INGRESO 09-04-1996 AL 30-05-2017 ;SOCIO ENTRANTE MARY ABARCA
30/05/2017 01. 001-1705000001 DIARIOS CAMBIO DE SOCIO SANUNGA PABLO INGRESO 09-04-1996 A -67,00 -6.798,88
Des: CAMBIO DE SOCIO SANUNGA PABLO INGRESO 09-04-1996 AL 30-05-2017 ;SOCIO ENTRANTE MARY ABARCA
30/05/2017 01. 001-1705000001 DIARIOS CAMBIO DE SOCIO SANUNGA PABLO INGRESO 09-04-1996 A -200,00 -6.998,88
Des: CAMBIO DE SOCIO SANUNGA PABLO INGRESO 09-04-1996 AL 30-05-2017 ;SOCIO ENTRANTE MARY ABARCA
30/05/2017 01. 001-1705000002 DIARIOS CAMBIO DE SOCIO SANUNGA JUAN INGRESO 13-08-2000 AL -1.000,00 -7.998,88
Des: CAMBIO DE SOCIO SANUNGA JUAN INGRESO 13-08-2000 AL 30-05-2017 ;SOCIO ENTRANTE REMACHE VICTOR
30/05/2017 01. 001-1705000002 DIARIOS CAMBIO DE SOCIO SANUNGA JUAN INGRESO 13-08-2000 AL -67,00 -8.065,88
Des: CAMBIO DE SOCIO SANUNGA JUAN INGRESO 13-08-2000 AL 30-05-2017 ;SOCIO ENTRANTE REMACHE VICTOR
30/05/2017 01. 001-1705000002 DIARIOS CAMBIO DE SOCIO SANUNGA JUAN INGRESO 13-08-2000 AL -200,00 -8.265,88
Des: CAMBIO DE SOCIO SANUNGA JUAN INGRESO 13-08-2000 AL 30-05-2017 ;SOCIO ENTRANTE REMACHE VICTOR

05/2017 Total : 0,00 -2.534,00 -8.265,88

15/07/2017 01. 001-1707000001 VENTAS Cuota de Jul-17; mul sesio 7; mul depor 4; mul vel -12,00 -8.277,88
Des: Cuota de Jul-17; mul sesio 7; mul depor 4; mul velada 2; mul otro 16; mul otro 1
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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 4.2.05.01.01 Cuenta: Otros Ingresos
Saldo Anterior : -8.277,88
19/07/2017 01. 001-1707000001 DIARIOS CAMBIO DE SOCIO RAMIREZ SIGIFREDO INGRESO 19-01-19 -1.000,00 -9.277,88
Des: CAMBIO DE SOCIO RAMIREZ SIGIFREDO INGRESO 19-01-1995 AL 27-07-2017 ;SOCIO ENTRANTE INCHILEMA HENRY
19/07/2017 01. 001-1707000001 DIARIOS CAMBIO DE SOCIO RAMIREZ SIGIFREDO INGRESO 19-01-19 -64,35 -9.342,23
Des: CAMBIO DE SOCIO RAMIREZ SIGIFREDO INGRESO 19-01-1995 AL 27-07-2017 ;SOCIO ENTRANTE INCHILEMA HENRY

07/2017 Total : 0,00 -1.076,35 -9.342,23

15/08/2017 01. 001-1708000001 VENTAS Cuota de Ago-17; mul depor 19; mul velada 4; mul o -9.342,23
Des: Cuota de Ago-17; mul depor 19; mul velada 4; mul otro 7; mul otro 84

08/2017 Total : 0,00 0,00 -9.342,23

15/09/2017 01. 001-1709000001 VENTAS Cuota de Sep-17; mul sesio 2; mul otro 4; mul otro -9.342,23
Des: Cuota de Sep-17; mul sesio 2; mul otro 4; mul otro 119
30/09/2017 01. 001-1709000001 DIARIOS VALORES DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ASAMBLEA -1,38 -9.343,61
Des: VALORES DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ASAMBLEA

09/2017 Total : 0,00 -1,38 -9.343,61

15/10/2017 01. 001-1710000001 VENTAS Cuota de Oct-17; mul sesio 13; mul depor 12; mul d -9.343,61
Des: Cuota de Oct-17; mul sesio 13; mul depor 12; mul disco 1; mul otro 13; mul otro 80
28/10/2017 01. CXP 001-1710000028 EGRESOS CHIMBOLEMA FLORES LAURA DIOCELINA -0,40 -9.344,01
Des: CAN.FAC 86 REFRIGERIOS CHIMBOLEMA LAURA

10/2017 Total : 0,00 -0,40 -9.344,01

15/11/2017 01. 001-1711000001 VENTAS Cuota de Nov-17; mul depor 3; mul velada 1; mul ot -9.344,01
Des: Cuota de Nov-17; mul depor 3; mul velada 1; mul otro 5
30/11/2017 01. CXC 001-1711000067 COMPROBANTES DE CAJA
VIMOS LEMA JULIO CSVIM00001 25,00 -9.319,01
Des: REVERSIÓN MULTA VIMOS JULIO

11/2017 Total : 25,00 0,00 -9.319,01

Saldo Actual : 25,00 -9.344,01 -9.319,01

Código: 4.3.01.03.01 Cuenta: Intereses Ctas de Ahorros

Saldo Anterior : 0,00
28/02/2017 01. 001-1702000003 DIARIOS ESTADO DE CTA RIOBAMBA FEB-17 -0,33 -0,33
Des: ESTADO DE CTA RIOBAMBA FEB-17

02/2017 Total : 0,00 -0,33 -0,33

31/03/2017 01. 001-1703000003 DIARIOS ESTADO DE CTA RIOBAMBA MAR-17 -0,38 -0,71
Des: ESTADO DE CTA RIOBAMBA MAR-17

03/2017 Total : 0,00 -0,38 -0,71

30/04/2017 01. 001-1704000001 DIARIOS ESTADO DE CTA RIOBAMBA ABR-17 -0,37 -1,08
Des: ESTADO DE CTA RIOBAMBA ABR-17

04/2017 Total : 0,00 -0,37 -1,08

31/05/2017 01. 001-1705000010 DIARIOS ESTADO DE CTA RIOBAMBA MAY-17 -0,09 -1,17
Des: ESTADO DE CTA RIOBAMBA MAY-17

05/2017 Total : 0,00 -0,09 -1,17

Saldo Actual : 0,00 -1,17 -1,17

Código: 6.1.01.03.02.01 Cuenta: Movilización Presidente

Saldo Anterior : 0,00
24/02/2017 01. NEN 001-1702000006 EGRESOS CAÑIZARES SUAREZ DANILO FABIAN - CAN0001 100,00 100,00
Des: REF. Nº 001001-30000840 FAC. Nº401; Presidente;ene-17;Cañizares

02/2017 Total : 100,00 0,00 100,00

01/03/2017 01. NEN 001-1703000003 EGRESOS CAÑIZARES SUAREZ DANILO FABIAN - CAN0001 100,00 200,00
Des: REF. Nº 001001-30000859 FAC. Nº 000000402; Presidente;feb-17;Cañizares
24/03/2017 01. NEN 001-1703000002 EGRESOS CAÑIZARES SUAREZ DANILO FABIAN - CAN0001 100,00 300,00
Des: REF. Nº 001001-30000858 FAC. Nº403;Presidente;mar-17;Cañizares

03/2017 Total : 200,00 0,00 300,00

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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 6.1.01.03.02.01 Cuenta: Movilización Presidente
Saldo Anterior : 300,00
04/04/2017 01. NEN 001-1704000014 EGRESOS CAÑIZARES SUAREZ DANILO FABIAN - CAN0001 100,00 400,00
Des: REF. Nº 0887 FAC. Nº00404; Presidente;ABR-17;Cañizares

04/2017 Total : 100,00 0,00 400,00

05/06/2017 01. NEN 001-1706000008 EGRESOS CAÑIZARES SUAREZ DANILO FABIAN - CAN0001 100,00 500,00
Des: REF. Nº 00904 FAC. Nº405;Presidente;MAY-17;Cañizares

06/2017 Total : 100,00 0,00 500,00

03/07/2017 01. NEN 001-1707000014 EGRESOS CAÑIZARES SUAREZ DANILO FABIAN - CAN0001 100,00 600,00
Des: REF. Nº 925 FAC. Nº 000000406; Presidente;JUNI-17;Cañizares

07/2017 Total : 100,00 0,00 600,00

01/08/2017 01. NEN 001-1708000013 EGRESOS CAÑIZARES SUAREZ DANILO FABIAN - CAN0001 100,00 700,00
Des: REF. Nº 0951 FAC. Nº407; presidente cañizarez suares
30/08/2017 01. NEN 001-1708000001 COMPRAS SERVICIOS ZUMBA MOROCHO CESAR RAMIRO - ZUM0001 100,00 800,00
Des: REF. Nº 1038 FAC. Nº 0406; JUSTIFICADOS A CONS. VIGIANC ; ZUMBA RAMIR

08/2017 Total : 200,00 0,00 800,00

01/09/2017 01. NEN 001-1709000010 EGRESOS CAÑIZARES SUAREZ DANILO FABIAN - CAN0001 100,00 900,00
Des: REF. Nº 0968 FAC. Nº 408; PRESIDENTE AGO/17 CAÑIZ DANILO

09/2017 Total : 100,00 0,00 900,00

04/10/2017 01. NEN 001-1710000007 EGRESOS CAÑIZARES SUAREZ DANILO FABIAN - CAN0001 100,00 1.000,00
Des: REF. Nº 0983 FAC. Nº 410; PRESIDENTE SEP/17 CAÑIZARES DANILO
27/10/2017 01. NEN 001-1710000015 EGRESOS CAÑIZARES SUAREZ DANILO FABIAN - CAN0001 100,00 1.100,00
Des: REF. Nº 991 FAC. Nº 411; presidente cañizares danilo oct/17

10/2017 Total : 200,00 0,00 1.100,00

30/11/2017 01. NEN 001-1711000008 EGRESOS LOGROÑO AVALOS FRANCISCO MIGUEL - LOG0001 100,00 1.200,00
Des: REF. Nº 1005 FAC. Nº 709; PRESIDENTE NOV/17 LOGROÑO FRANCISCO

11/2017 Total : 100,00 0,00 1.200,00

30/12/2017 01. NEN 001-1712000006 COMPRAS SERVICIOS LOGROÑO AVALOS FRANCISCO MIGUEL - LOG0001 100,00 1.300,00
Des: REF. Nº1046 FAC. Nº734; presidente dic/17 logroño francisco

12/2017 Total : 100,00 0,00 1.300,00

Saldo Actual : 1.300,00 0,00 1.300,00

Código: 6.1.01.03.02.02 Cuenta: Movilización Secretario

Saldo Anterior : 0,00
03/02/2017 01. NEN 001-1702000001 EGRESOS LOGROÑO AVALOS FRANCISCO MIGUEL - LOG0001 100,00 100,00
Des: REF. Nº 001001-30000834 FAC. Nº0476; secreterio ene-17 logroño;
10/02/2017 01. NEN 001-1702000014 EGRESOS LOGROÑO AVALOS FRANCISCO MIGUEL - LOG0001 100,00 200,00
Des: REF. Nº 001001-30000856 FAC. Nº 000000485;Secreterio;FEB-17;Logroño

02/2017 Total : 200,00 0,00 200,00

05/04/2017 01. NEN 001-1704000001 EGRESOS LOGROÑO AVALOS FRANCISCO MIGUEL - LOG0001 100,00 300,00
Des: REF. Nº874 FAC. Nº 000000528;Secreterio;MAR-17;Logroño

04/2017 Total : 100,00 0,00 300,00

03/05/2017 01. NEN 001-1705000004 EGRESOS LOGROÑO AVALOS FRANCISCO MIGUEL - LOG0001 100,00 400,00
Des: REF. Nº891 FAC. Nº0551; Secreterio;ene-17;Logroño

05/2017 Total : 100,00 0,00 400,00

07/06/2017 01. NEN 001-1706000006 EGRESOS LOGROÑO AVALOS FRANCISCO MIGUEL - LOG0001 100,00 500,00
Des: REF. Nº902 FAC. Nº 000000578;SecreterioMAY-17;Logroño

06/2017 Total : 100,00 0,00 500,00

02/07/2017 01. NEN 001-1707000015 EGRESOS LOGROÑO AVALOS FRANCISCO MIGUEL - LOG0001 100,00 600,00
Des: REF. Nº 00926 FAC. Nº 000000600;Secreterio;JUN-17;Logroño

07/2017 Total : 100,00 0,00 600,00

02/08/2017 01. NEN 001-1708000011 EGRESOS LOGROÑO AVALOS FRANCISCO MIGUEL - LOG0001 100,00 700,00
Des: REF. Nº0949 FAC. Nº 000000623; mov julio/17 secretario logroño
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Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 6.1.01.03.02.02 Cuenta: Movilización Secretario
Saldo Anterior : 700,00
30/08/2017 01. NEN 001-1708000001 COMPRAS SERVICIOS ZUMBA MOROCHO CESAR RAMIRO - ZUM0001 400,00 1.100,00
Des: REF. Nº 1038 FAC. Nº 0406; JUSTIFICADOS A CONS. VIGIANC ; ZUMBA RAMIR

08/2017 Total : 500,00 0,00 1.100,00

08/09/2017 01. NEN 001-1709000001 EGRESOS LOGROÑO AVALOS FRANCISCO MIGUEL - LOG0001 100,00 1.200,00
Des: REF. Nº0959 FAC. Nº 645; SECRETARI AGO/17 LOGROÑO

09/2017 Total : 100,00 0,00 1.200,00

02/10/2017 01. NEN 001-1710000030 EGRESOS LOGROÑO AVALOS FRANCISCO MIGUEL - LOG0001 100,00 1.300,00
Des: REF. Nº 001057 FAC. Nº 00663; SECRETARI SEP/17 LOGROÑO FRANCISCO
27/10/2017 01. NEN 001-1710000003 EGRESOS LOGROÑO AVALOS FRANCISCO MIGUEL - LOG0001 100,00 1.400,00
Des: REF. Nº979 FAC. Nº 683; SECRETA OCT/17 LOGROÑO

10/2017 Total : 200,00 0,00 1.400,00

30/11/2017 01. NEN 001-1711000006 EGRESOS ÑAMO CACOANGO PACO FRANCISCO - NAM0002 100,00 1.500,00
Des: REF. Nº 1003 FAC. Nº 0107; SECRETAR NOV/17 ÑAMO PACO

11/2017 Total : 100,00 0,00 1.500,00

30/12/2017 01. NEN 001-1712000012 EGRESOS ÑAMO CACOANGO PACO FRANCISCO - NAM0002 100,00 1.600,00
Des: REF. Nº 1028 FAC. Nº 0109; SECRETARIO DIC-17 ÑAMO PACO

12/2017 Total : 100,00 0,00 1.600,00

Saldo Actual : 1.600,00 0,00 1.600,00

Código: 6.1.01.03.02.03 Cuenta: Movilización Pres Vigilancia

Saldo Anterior : 0,00
15/02/2017 01. NEN 001-1702000013 EGRESOS CARRERA FREIRE PAULO - CAR0002 120,00 120,00
Des: REF. Nº0855 FAC. Nº101;Pres. Vigilan;NOV;DIC-16ene-17;Carrera

02/2017 Total : 120,00 0,00 120,00

Saldo Actual : 120,00 0,00 120,00

Código: 6.1.01.03.02.04 Cuenta: Movilización C. Administracion

Saldo Anterior : 0,00
03/02/2017 01. NEN 001-1702000003 EGRESOS SANUNGA PACHECO JUAN - SAN0005 40,00 40,00
Des: REF. Nº836 FAC. Nº0301;Consejo Admin;oct;nov;dic/16;ene;-17; sanunga juan
10/02/2017 01. NEN 001-1702000011 EGRESOS ARRIETA BASTIDAS ENRIQUE NAPOLEON - ARR0001 50,00 90,00
Des: REF. Nº 0852 FAC. Nº 564;Consejo Admin;10-12/16; 01-02/17; Arrieta
24/02/2017 01. NEN 001-1702000007 EGRESOS ZUMBA MOROCHO CESAR RAMIRO - ZUM0001 20,00 110,00
Des: REF. Nº 001001-30000841 FAC. Nº310; Consejo Admin;ene;FEB-17; Zumba

02/2017 Total : 110,00 0,00 110,00

06/04/2017 01. NEN 001-1704000003 EGRESOS ZUMBA MOROCHO CESAR RAMIRO - ZUM0001 10,00 120,00
Des: REF. Nº 0876 FAC. Nº0311;Consejo Admin;MAR-17; Zumba
06/04/2017 01. NEN 001-1704000004 EGRESOS PACHECO JUAN NICOLAS - PAC0001 30,00 150,00
Des: REF. Nº877 FAC. Nº 1705; Consejo Admin;ene;FEB;MAR-17; PACHEC

04/2017 Total : 40,00 0,00 150,00

15/05/2017 01. NEN 001-1705000001 EGRESOS SANUNGA PACHECO JUAN - SAN0005 30,00 180,00
Des: REF. Nº0888 FAC. Nº 304;Consejo Admin;02;03;04-17; SANUNGA JUAN
30/05/2017 01. NEN 001-1705000010 EGRESOS ZUMBA MOROCHO CESAR RAMIRO - ZUM0001 20,00 200,00
Des: REF. Nº 0897 FAC. Nº312;Consejo Admin;ABR;MAY-17; Zumba
31/05/2017 01. NEN 001-1705000011 EGRESOS YUNGAN PEDRO - YUN0001 50,00 250,00
Des: REF. Nº 898 FAC. Nº444;Consejo Admin;ENE A MAY-17; YUNGAN PEDRO

05/2017 Total : 100,00 0,00 250,00

30/06/2017 01. NEN 001-1706000003 EGRESOS PACHECO JUAN NICOLAS - PAC0001 30,00 280,00
Des: REF. Nº0899 FAC. Nº1801;Consejo Admin;ABR-JUN-17; PACHECO JUAN

06/2017 Total : 30,00 0,00 280,00

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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 6.1.01.03.02.04 Cuenta: Movilización C. Administracion
Saldo Anterior : 280,00
12/07/2017 01. NEN 001-1707000017 EGRESOS ARRIETA BASTIDAS ENRIQUE NAPOLEON - ARR0001 50,00 330,00
Des: REF. Nº 929 FAC. Nº 000000611; 03-04-05-06-07/2017 ADMINISTR; ARRIETA

07/2017 Total : 50,00 0,00 330,00

09/08/2017 01. NEN 001-1708000014 EGRESOS ZUMBA MOROCHO CESAR RAMIRO - ZUM0001 10,00 340,00
Des: REF. Nº952 FAC. Nº0402; cons. adminis. zumba ramiro jul/17
29/08/2017 01. NEN 001-1708000015 EGRESOS UVIDIA JORGE - UVI0001 10,00 350,00
Des: REF. Nº 953 FAC. Nº0202; con. administr uvidia jorge; ago/17
29/08/2017 01. NEN 001-1708000016 EGRESOS ZUMBA MOROCHO CESAR RAMIRO - ZUM0001 10,00 360,00
Des: REF. Nº954 FAC. Nº 404; cons admin ; zumba ramiro ago/17

08/2017 Total : 30,00 0,00 360,00

26/09/2017 01. NEN 001-1709000003 EGRESOS YUNGAN PEDRO - YUN0001 40,00 400,00
Des: REF. Nº 961 FAC. Nº 474; CON.ADMIN 06;07;08;09/17 YUNGAN PEDRO
27/09/2017 01. NEN 001-1709000004 EGRESOS ARRIETA BASTIDAS ENRIQUE NAPOLEON - ARR0001 20,00 420,00
Des: REF. Nº 962 FAC. Nº 612; CONS ADMINIST; ARRIETA ENRI;08;09/17

09/2017 Total : 60,00 0,00 420,00

04/10/2017 01. NEN 001-1710000009 EGRESOS PACHECO JUAN NICOLAS - PAC0001 30,00 450,00
Des: REF. Nº 0985 FAC. Nº 01802; CON ADMINI; 07;08;09/17PACHECO JUAN
25/10/2017 01. NEN 001-1710000008 EGRESOS ZUMBA MOROCHO CESAR RAMIRO - ZUM0001 20,00 470,00
Des: REF. Nº 0984 FAC. Nº 408; CONS ADM 09;10/17 ZUMBA RAMIRO
26/10/2017 01. NEN 001-1710000011 EGRESOS PACHECO JUAN NICOLAS - PAC0001 10,00 480,00
Des: REF. Nº 987 FAC. Nº 1803; CONS ADMIN 10/17 PACHECO JUAN
26/10/2017 01. NEN 001-1710000014 EGRESOS OCHOA RUIZ LUIS ALFONSO - OCH0002 50,00 530,00
Des: REF. Nº 0990 FAC. Nº 0403; cons adin 06;07;08;09;10/17 ochoa luis
27/10/2017 01. NEN 001-1710000016 EGRESOS YUNGAN PEDRO - YUN0001 10,00 540,00
Des: REF. Nº 992 FAC. Nº 489; cons admini; oct/17 yungan pedro
27/10/2017 01. NEN 001-1710000017 EGRESOS URQUIZO MACHADO SEGUNDO ALFREDO - URQ0001100,00 640,00
Des: REF. Nº 993 FAC. Nº 116; con adminis de dic/16 a oc/17 urquizo segundo

10/2017 Total : 220,00 0,00 640,00

01/12/2017 01. NEN 001-1712000001 COMPRAS SERVICIOS OCHOA RUIZ LUIS ALFONSO - OCH0002 20,00 660,00
Des: REF. Nº 01041 FAC. Nº 0404; cons admi nov y dic/17 ochoa luis

12/2017 Total : 20,00 0,00 660,00

Saldo Actual : 660,00 0,00 660,00

Código: 6.1.01.03.02.05 Cuenta: Movilización C. Vigilancia

Saldo Anterior : 0,00
05/04/2017 01. NEN 001-1704000007 EGRESOS GUAMAN CARRAZCO WILSON EDUARDO - GUA0006 20,00 20,00
Des: REF. Nº0880 FAC. Nº401; Consejo Vigilan;NOV;DIC-16; GUAMAN WILS
07/04/2017 01. NEN 001-1704000009 EGRESOS GUAMAN CARRAZCO WILSON EDUARDO - GUA0006 30,00 50,00
Des: REF. Nº0882 FAC. Nº 403;Consejo Vigilan;ene;FEB;MAR-17; GUAMAN W

04/2017 Total : 50,00 0,00 50,00

03/05/2017 01. NEN 001-1705000002 EGRESOS CARRERA FREIRE PAULO - CAR0002 120,00 170,00
Des: REF. Nº889 FAC. Nº0102; Consejo Vigilan;FEB;MAR;ABR-17; CARRERA
24/05/2017 01. NEN 001-1705000009 EGRESOS LOPEZ LOPEZ OMAR - LOP0002 80,00 250,00
Des: REF. N896 FAC. Nº 0203;Consejo Vigilan;01;02;03;04-17 SECRET; LOPEZ OMA

05/2017 Total : 200,00 0,00 250,00

06/09/2017 01. NEN 001-1709000007 EGRESOS GUAMAN CARRAZCO WILSON EDUARDO - GUA0006 50,00 300,00
Des: REF. Nº 0965 FAC.Nº 404;CONS VIGILANC 04;05;06;07;08/17 GUAMAN WILSO
22/09/2017 01. NEN 001-1709000002 EGRESOS LOPEZ LOPEZ OMAR - LOP0002 100,00 400,00
Des: REF. Nº 960 FAC. Nº 301; SEC CON VIGILA LOPEZ OMAR 5;6;7;8;9/17

09/2017 Total : 150,00 0,00 400,00

27/10/2017 01. NEN 001-1710000012 EGRESOS LOPEZ LOPEZ OMAR - LOP0002 20,00 420,00
Des: REF. Nº 988 FAC. Nº 00304; VIGELAN CNS SECRETA 10/17 LOPEZ PATRI
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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 6.1.01.03.02.05 Cuenta: Movilización C. Vigilancia
Saldo Anterior : 420,00
29/10/2017 01. NEN 001-1710000002 EGRESOS CARRERA FREIRE PAULO - CAR0002 240,00 660,00
Des: REF.Nº0978 FAC.Nº 0201;VIGILANCIA PRES; 5-6-7-8-9-10/17CARRERA PAULO

10/2017 Total : 260,00 0,00 660,00

Saldo Actual : 660,00 0,00 660,00

Código: 6.1.01.03.02.07 Cuenta: Movilización Gerente

Saldo Anterior : 0,00
03/02/2017 01. NEN 001-1702000002 EGRESOS HERNANDEZ SILVA MARIELA DANIELA - HER0001 191,52 191,52
Des: REF. Nº 001001-30000835 FAC. Nº5;Gerente;ene-17;Hernandez Dan.

02/2017 Total : 191,52 0,00 191,52

01/03/2017 01. NEN 001-1703000001 EGRESOS HERNANDEZ SILVA MARIELA DANIELA - HER0001 319,20 510,72
Des: REF. Nº 001001-30000857 FAC. Nº008; Gerente;feb-17;Hernandez Dan.

03/2017 Total : 319,20 0,00 510,72

05/04/2017 01. NEN 001-1704000002 EGRESOS HERNANDEZ SILVA MARIELA DANIELA - HER0001 319,20 829,92
Des: REF. Nº0875 FAC. Nº07;Gerente;ene-17;Hernandez Dan.

04/2017 Total : 319,20 0,00 829,92

04/05/2017 01. NEN 001-1705000003 EGRESOS HERNANDEZ SILVA MARIELA DANIELA - HER0001 319,20 1.149,12
Des: REF. Nº0890 FAC. Nº8;Gerente;ABR-17;Hernandez Dan.

05/2017 Total : 319,20 0,00 1.149,12

05/06/2017 01. NEN 001-1706000009 EGRESOS HERNANDEZ SILVA MARIELA DANIELA - HER0001 313,60 1.462,72
Des: REF. Nº908 FAC. Nº009;Gerente;MAY-17;Hernandez Dan.

06/2017 Total : 313,60 0,00 1.462,72

03/07/2017 01. NEN 001-1707000016 EGRESOS HERNANDEZ SILVA MARIELA DANIELA - HER0001 313,60 1.776,32
Des: REF. Nº0927 FAC. Nº 000000010;Gerente;JUN-17;Hernandez Dan.

07/2017 Total : 313,60 0,00 1.776,32

02/08/2017 01. NEN 001-1708000012 EGRESOS HERNANDEZ SILVA MARIELA DANIELA - HER0001 313,60 2.089,92
Des: REF. Nº0950 FAC. Nº11; gerente; 07/2017 hernande daniela

08/2017 Total : 313,60 0,00 2.089,92

01/09/2017 01. NEN 001-1709000011 EGRESOS HERNANDEZ SILVA MARIELA DANIELA - HER0001 313,60 2.403,52
Des: REF. Nº 00969 FAC. Nº 000000012; GERENTE HERNANDEZ DANIELA 08/17

09/2017 Total : 313,60 0,00 2.403,52

02/10/2017 01. NEN 001-1710000006 EGRESOS HERNANDEZ SILVA MARIELA DANIELA - HER0001 313,60 2.717,12
Des: REF. Nº 982 FAC. Nº 13; GERENTE SEP/17 HERNANDEZ DANIELA
27/10/2017 01. NEN 001-1710000013 EGRESOS HERNANDEZ SILVA MARIELA DANIELA - HER0001 313,60 3.030,72
Des: REF. Nº 0989 FAC. Nº 015; GERENCIA OCT/17 HERNANDEZ DANIELA

10/2017 Total : 627,20 0,00 3.030,72

27/11/2017 01. NEN 001-1711000007 EGRESOS HERNANDEZ SILVA MARIELA DANIELA - HER0001 313,60 3.344,32
Des: REF. Nº 1004 FAC. Nº 017; GERENTE NOV/17 HERNANDEZ DANIELA

11/2017 Total : 313,60 0,00 3.344,32

30/12/2017 01. NEN 001-1712000011 EGRESOS HERNANDEZ SILVA MARIELA DANIELA - HER0001 313,60 3.657,92
Des: REF. Nº 001001-30001027 FAC. Nº 000000018; GERENTE DIC-17 HERNANDE

12/2017 Total : 313,60 0,00 3.657,92

Saldo Actual : 3.657,92 0,00 3.657,92

Código: 6.1.01.03.02.08 Cuenta: Movilización Varias

Saldo Anterior : 0,00
03/02/2017 01. NEN 001-1702000010 EGRESOS HERNANDEZ SILVA MARIELA DANIELA - HER0001 40,00 40,00
Des: REF. N851 FAC. Nº 01; VIATICOS SEPS GERENTE 16;17-ENE/17 CAMBIO GERE

02/2017 Total : 40,00 0,00 40,00

26/10/2017 01. NEN 001-1710000018 EGRESOS HERNANDEZ SILVA MARIELA DANIELA - HER0001 20,00 60,00
Des: REF. Nº994 FAC. Nº 14; viatico ambato gerente denuncia ivan nieto seg. inf
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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 6.1.01.03.02.08 Cuenta: Movilización Varias
Saldo Anterior : 60,00
27/10/2017 01. NEN 001-1710000029 EGRESOS CAÑIZARES SUAREZ DANILO FABIAN - CAN0001 20,00 80,00
Des: REF. Nº 1040 FAC. Nº 412;VIATICOS AMBATO CAÑOZARES DANILO EN AG-17

10/2017 Total : 40,00 0,00 80,00

10/11/2017 01. NEN 001-1711000003 EGRESOS HERNANDEZ SILVA MARIELA DANIELA - HER0001 20,00 100,00
Des: REF. Nº 01000 FAC. Nº 016; inscripcion directiva ambato

11/2017 Total : 20,00 0,00 100,00

Saldo Actual : 100,00 0,00 100,00

Código: 6.1.01.03.04 Cuenta: Refrigerio

Saldo Anterior : 0,00
15/03/2017 01. NEN 001-1703000010 EGRESOS GAVILANES VALDIVIEZO MONICA DEL ROCIO - GAV00022,30 2,30
Des: REF. Nº 0872 NVE. Nº 000001940; BOTELLON DE AGUA

03/2017 Total : 2,30 0,00 2,30

12/04/2017 01. NEN 001-1704000012 EGRESOS GAVILANES VALDIVIEZO MONICA DEL ROCIO - GAV00022,30 4,60
Des: REF. Nº 001001-30000885 NVE. Nº 000001990; BOTELLON AGUA

04/2017 Total : 2,30 0,00 4,60

Saldo Actual : 4,60 0,00 4,60

Código: 6.1.02.02.01 Cuenta: Edificios y Locales

Saldo Anterior : 0,00
10/02/2017 01. NEN 001-1702000010 COMPRAS SERVICIOS ILIJAMA CRUZ JOSE DOMINGO - ILI0001 30,00 30,00
Des: REF. Nº 001001-30000854 FAC. Nº 000000526; TRANSPRTE DE AGUA

02/2017 Total : 30,00 0,00 30,00

19/05/2017 01. NEN 001-1705000007 EGRESOS LLIQUIN CHULLI DARWIN ROLANDO - LLI0002 6,50 36,50
Des: REF. Nº0894 FAC. Nº 000003665; CAND. BARRIL

05/2017 Total : 6,50 0,00 36,50

24/07/2017 01. NEN 001-1707000011 EGRESOS ILIJAMA CRUZ JOSE DOMINGO - ILI0001 25,00 61,50
Des: REF. Nº 922 FAC. Nº 000000194; TRANSPORTE DE AGUA

07/2017 Total : 25,00 0,00 61,50

17/08/2017 01. NEN 001-1708000007 EGRESOS TRUJILLO ABARCA GUIDO SALVADOR - TRU0001 7,55 69,05
Des: REF. Nº945 FAC. Nº9073; QUINTAL CEMENTO ARREGLO SEDE
17/08/2017 01. NEN 001-1708000008 EGRESOS 8,60
TRUJILLO CARRASCO DAYANARA ALEXANDRA - TRU0002 77,65
Des: REF. Nº0946 FAC. N456; BONDEX PLUSS ARREGLO SEDE
17/08/2017 01. NEN 001-1708000009 EGRESOS SANCHEZ MERINO MARTHA AMELIA - SAN0007 29,20 106,85
Des: REF. Nº0947 FAC. Nº83178; chapas arreglo de puertas
23/08/2017 01. NEN 001-1708000019 EGRESOS GUAMAN GUAMAN ANGEL EDGAR - GUA0007 123,60 230,45
Des: REF. Nº 957 FAC. Nº 1051; MANTEN EDIFICIOS MANO DE OBRA GUAMAN ANG
29/08/2017 01. NEN 001-1708000006 EGRESOS LLIQUIN CHULLI DARWIN ROLANDO - LLI0002 11,50 241,95
Des: REF. Nº0944 FAC. Nº4065; COMPRA CANDADO DE ROBO

08/2017 Total : 180,45 0,00 241,95

02/09/2017 01. NEN 001-1709000012 EGRESOS OROZCO DAQUI TATIANA CAROLINA - ORO0002 280,00 521,95
Des: REF. Nº 0970 FAC. Nº 02; LEVANTAMIE 2 PAREDES OROZCO TATIANA
13/09/2017 01. NEN 001-1709000006 EGRESOS VILLAGOMEZ CARRANZA JUAN GONZALO - VIL0007 72,80 594,75
Des: REF. Nº964 FAC. Nº 1503; ARREGLO PUERTA SEDE; VILLAGOMEZ JUAN
29/09/2017 01. NEN 001-1709000016 EGRESOS HUILCAREMA BONIFAZ ALEX FABIAN - HUL0001 1,65 596,40
Des: REF. Nº 0974 FAC. Nº 111389; CODOS UNIVERSAL HUILCAREMA ALEX

09/2017 Total : 354,45 0,00 596,40

Saldo Actual : 596,40 0,00 596,40

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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 6.1.02.02.06 Cuenta: Equipos de Computación
Saldo Anterior : 0,00
06/04/2017 01. NEN 001-1704000006 EGRESOS VILLEGAS ONATE JUAN MIGUEL - VIL0005 15,00 15,00
Des: REF. Nº 0879 FAC. Nº156; MANTEN TRATAMIENTO VIRUS

04/2017 Total : 15,00 0,00 15,00

30/11/2017 01. NEN 001-1711000009 EGRESOS SALAMEA ULLARI ANA MARIA - SAL0004 37,00 52,00
Des: REF. Nº 1006 FAC. Nº 581; KIT DE TINTAS PARA CERTIFICADOS

11/2017 Total : 37,00 0,00 52,00

Saldo Actual : 52,00 0,00 52,00

Código: 6.1.02.02.07 Cuenta: Vehículos

Saldo Anterior : 0,00
30/01/2017 01. CXC 001-1701000025 COMPROBANTES DE CAJA
COLCHA AGUANA MANUEL CSCOL00001 7,00 7,00
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-16120013
31/01/2017 01. CXC 001-1701000066 COMPROBANTES DE CAJA
UVIDIA MACHADO JORGE CSUVI00001 7,00 14,00
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-16090068

01/2017 Total : 14,00 0,00 14,00

02/02/2017 01. CXC 001-1702000009 COMPROBANTES DE CAJA
AUQUILLA GUZMAN JUAN CSAUQ00001 7,00 21,00
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-16030003
02/02/2017 01. CXC 001-1702000011 COMPROBANTES DE CAJA
LOPEZ CAMPOS MARIO CSLOP00001 7,00 28,00
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-17010035
02/02/2017 01. CXC 001-1702000017 COMPROBANTES DE CAJA
SALAZAR CABAY CESAR ALFONSO CSSAL00003 7,00 35,00
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-17010055
23/02/2017 01. CXC 001-1702000046 COMPROBANTES DE CAJA
HERNANDEZ ZURITZ HUGO CSHER00001 7,00 42,00
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-17020030
23/02/2017 01. CXC 001-1702000047 COMPROBANTES DE CAJA
NARANJO SILVA FREDY CSNAR00001 7,00 49,00
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-16090037; TAXIMETRO NARANJO FREDDY
23/02/2017 01. CXC 001-1702000049 COMPROBANTES DE CAJA
SANUNGA CAIZA PABLO CSSAN00001 7,00 56,00
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-17020083; TAXIMETRO SANUNGA PALO

02/2017 Total : 42,00 0,00 56,00

01/03/2017 01. NEN 001-1703000002 COMPRAS SERVICIOS SALAZAR MONTERO WASHINGTON JAVIER - SAL0005 43,00 99,00
Des: REF. Nº -30001055 NVE. Nº055; 1 CASQUETES SALAZAR MONTERO
02/03/2017 01. CXC 001-1703000014 COMPROBANTES DE CAJA
SANUNGA PACHECO JUAN CSSAN00002 7,00 106,00
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-16120058; TAXIMETRO SANUNGA JUAN
02/03/2017 01. VILLAGOMEZ CARRANZA JUAN GONZALO CSVIL00005 7,00
CXC 001-1703000021 COMPROBANTES DE CAJA 113,00
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-17020075; TAXIMETRO VILLAGOMEZ JUAN
24/03/2017 01. NEN 001-1703000004 EGRESOS CARRILLO BRIONES NORMA VIOLETA - CAR0005 1.551,00 1.664,00
Des: REF. Nº860 FAC. Nº 000029264; 47 CASQUETES TAXI
31/03/2017 01. CXC 001-1703000066 COMPROBANTES DE CAJA
GUAMAN CARRASCO WILSON CSGUA00001 7,00 1.671,00
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-17020021; TAXIMETRO GUAMANN WILSON

03/2017 Total : 1.615,00 0,00 1.671,00

06/04/2017 01. CXC 001-1704000012 COMPROBANTES DE CAJA
ÑAMO COCOANGO PACO CSÑAM00001 7,00 1.678,00
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-17010042; TAXIMETRO ÑAMO PACO
06/04/2017 01. CXC 001-1704000018 COMPROBANTES DE CAJA
CACERES OVIEDO JOSE CSCAC00001 33,00 1.711,00
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-17040006
10/04/2017 01. CXC 001-1704000032 COMPROBANTES DE CAJA
ZUÑA JAIME JAIME CSZUÑ00001 7,00 1.718,00
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-17020081; devolución taximetro zuña
10/04/2017 01. CXC 001-1704000044 COMPROBANTES DE CAJA
NIAMA LUIS LUIS CSNIA00001 7,00 1.725,00
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-16100039; TAXIMETRO NIAMA LUIS
18/04/2017 01. NEN 001-1704000002 COMPRAS SERVICIOS GUADALUPE RODRIGUEZ LUIS TOBIAS - GUA0003 957,60 2.682,60
Des: REF. Nº 01056 FAC. Nº 3180; CASQUETES 24 LETREROS

04/2017 Total : 1.011,60 0,00 2.682,60

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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 6.1.02.02.07 Cuenta: Vehículos
Saldo Anterior : 2.682,60
10/07/2017 01. CXC 001-1707000026 COMPROBANTES DE CAJA
GARCIA CARLOS GUSTAVO CSGAR00001 7,00 2.689,60
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-17070020

07/2017 Total : 7,00 0,00 2.689,60

10/08/2017 01. CXC 001-1708000019 COMPROBANTES DE CAJA
TAPIA LARA JORGE CSTAP00001 33,00 2.722,60
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-17070065

08/2017 Total : 33,00 0,00 2.722,60

07/09/2017 01. CXC 001-1709000032 COMPROBANTES DE CAJA
GUERRERO SOLIS MANUEL CSGUE00002 7,00 2.729,60
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-17080026; GUERRERO MANUEL TAXIMETRO
29/09/2017 01. CXC 001-1709000067 COMPROBANTES DE CAJA
GUAMAN TACURI MANUEL DAVID CSGUA00003 7,00 2.736,60
Des: ABONO A LA FACTURA A CREDITO Nº 001001-17080023; GUAMAN MANUEL

09/2017 Total : 14,00 0,00 2.736,60

11/12/2017 01. NEN 001-1712000003 COMPRAS SERVICIOS SALAZAR MONTERO WASHINGTON JAVIER - SAL0005215,00 2.951,60
Des: REF. Nº 1043 NVE. Nº116; 5 casquetes salazar
11/12/2017 01. NEN 001-1712000004 COMPRAS SERVICIOS SALAZAR MONTERO WASHINGTON JAVIER - SAL0005 86,00 3.037,60
Des: REF. Nº1044 FAC. Nº117; 2 casquetes salazar
11/12/2017 01. NEN 001-1712000005 COMPRAS SERVICIOS SALAZAR MONTERO WASHINGTON JAVIER - SAL0005215,00 3.252,60
Des: REF. Nº1045 FAC. Nº 118; 5 casquetes salazar

12/2017 Total : 516,00 0,00 3.252,60

Saldo Actual : 3.252,60 0,00 3.252,60

Código: 6.1.02.02.08 Cuenta: Parada de Trabajo

Saldo Anterior : 0,00
09/02/2017 01. NEN 001-1702000004 EGRESOS SGHIRLA HERRERIA DIEGO PATRICIO - SGH0001 38,00 38,00
Des: REF. Nº 001001-30000838 FAC. Nº21904; 2 CONOS

02/2017 Total : 38,00 0,00 38,00

Saldo Actual : 38,00 0,00 38,00

Código: 6.1.02.03.01 Cuenta: Útiles de Oficina

Saldo Anterior : 0,00
09/02/2017 01. NEN 001-1702000005 EGRESOS PALTAN SANUNGA CARLOS ENRIQUE - PAL0001 37,50 37,50
Des: REF. Nº 001001-30000839 FAC. Nº 3629; IMPRESION 75 CERTIFICADOS
20/02/2017 01. NEN 001-1702000024 EGRESOS PEÑAFIEL DIAZ MARIA DE LOURDES - PEÑ0001 3,00 40,50
Des: REF. Nº 1-30000837 FAC. Nº 056921; agenda; carpetas librer chimboraz
20/02/2017 01. NEN 001-1702000024 EGRESOS PEÑAFIEL DIAZ MARIA DE LOURDES - PEÑ0001 3,02 43,52
Des: REF. Nº 1-30000837 FAC. Nº 056921; agenda; carpetas librer chimboraz
20/02/2017 01. NEN 001-1702000027 EGRESOS VELOZ SEGOVIA JORGE ENRIQUE - VEL0003 6,50 50,02
Des: REF. Nº 001001-30000853 FAC. Nº 000008105; FLASH MEMORY

02/2017 Total : 50,02 0,00 50,02

02/03/2017 01. NEN 001-1703000005 EGRESOS PEÑAFIEL DIAZ MARIA DE LOURDES - PEÑ0001 8,71 58,73
Des: REF. Nº0867 FAC. Nº 000057030; archivador; marcadores; banderi

03/2017 Total : 8,71 0,00 58,73

04/05/2017 01. NEN 001-1705000016 EGRESOS PALTAN SANUNGA CARLOS ENRIQUE - PAL0001 50,00 108,73
Des: REF. Nº1016 FAC. Nº 000003711; 10 LIBRETINES FACTURAS PALTAN CARLOS

05/2017 Total : 50,00 0,00 108,73

27/07/2017 01. NEN 001-1707000012 EGRESOS PEÑAFIEL DIAZ MARIA DE LOURDES - PEÑ0001 6,10 114,83
Des: REF. Nº00923 FAC. Nº 000059241; 2 RESMAS DE PAPEL; MARCADOR
31/07/2017 01. NEN 001-1707000030 EGRESOS PEÑAFIEL DIAZ MARIA DE LOURDES - PEÑ0001 5,95 120,78
Des: REF. Nº 001035 FAC. Nº 000059279; UTILES DE OFICINA RESMA PEÑAFIEL MA

07/2017 Total : 12,05 0,00 120,78

06/10/2017 01. NEN 001-1710000010 EGRESOS PALTAN SANUNGA CARLOS ENRIQUE - PAL0001 58,00 178,78
Des: REF. Nº986 FAC. Nº3880; 10 LIBRETINES INRESO A CAJA

10/2017 Total : 58,00 0,00 178,78

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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 6.1.02.03.01 Cuenta: Útiles de Oficina
Saldo Anterior : 178,78
30/11/2017 01. NEN 001-1711000002 EGRESOS GUEVARA DELGADO MANUEL MESIAS - GUE0002 4,28 183,06
Des: REF. Nº999 FAC. Nº 000108793; papel kimberly para certificados

11/2017 Total : 4,28 0,00 183,06

Saldo Actual : 183,06 0,00 183,06

Código: 6.1.02.03.02 Cuenta: Útiles de Aseo y Limpieza

Saldo Anterior : 0,00
24/09/2017 01. NEN 001-1709000017 EGRESOS HERNANDEZ SILVA FLOR MARIA - HER0002 22,85 22,85
Des: REF. Nº0975 NVE. Nº 014; UTILES DE ASEO HERNANDEZ FLOR

09/2017 Total : 22,85 0,00 22,85

Saldo Actual : 22,85 0,00 22,85

Código: 6.1.02.04.04 Cuenta: Mantenimiento de equipos informáticos

Saldo Anterior : 0,00
06/03/2017 01. NEN 001-1703000008 EGRESOS VILLEGAS ONATE JUAN MIGUEL - VIL0005 17,10 17,10
Des: REF. Nº0870 FAC. Nº00154; MANTENIMIENTO IMPRESORA

03/2017 Total : 17,10 0,00 17,10

23/06/2017 01. NEN 001-1706000004 EGRESOS VILLEGAS ONATE JUAN MIGUEL - VIL0005 11,20 28,30
Des: REF. Nº00900 FAC. N0153; CARTUCHO + PILA DE CHIP

06/2017 Total : 11,20 0,00 28,30

Saldo Actual : 28,30 0,00 28,30

Código: 6.1.02.04.05 Cuenta: Telecomunicaciones e internet

Saldo Anterior : 0,00
03/01/2017 01. NEN 001-1701000001 EGRESOS 20,52
CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 20,52
Des: REF. Nº 000861 FAC. Nº 054283099;Telefono;internet;dic-16

01/2017 Total : 20,52 0,00 20,52

03/02/2017 01. 20,52
NEN 001-1702000012 COMPRAS SERVICIOS CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 41,04
Des: REF. Nº862 FAC. Nº 056104246;Telefono;internet;ene-17

02/2017 Total : 20,52 0,00 41,04

03/03/2017 01. 20,52
NEN 001-1703000001 COMPRAS SERVICIOS CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 61,56
Des: REF. Nº 001001-30000863 FAC. Nº 059010371

03/2017 Total : 20,52 0,00 61,56

03/04/2017 01. 20,52
NEN 001-1704000001 COMPRAS SERVICIOS CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 82,08
Des: REF. Nº 001001-30000864 FAC. Nº 061399038

04/2017 Total : 20,52 0,00 82,08

03/05/2017 01. 20,52
NEN 001-1705000001 COMPRAS SERVICIOS CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 102,60
Des: REF. Nº 001001-30000865 FAC. Nº 063808005

05/2017 Total : 20,52 0,00 102,60

03/06/2017 01. NEN 001-1706000001 EGRESOS 20,52
CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 123,12
Des: REF. Nº 001001-30000866 FAC. Nº 065606892

06/2017 Total : 20,52 0,00 123,12

02/07/2017 01. NEN 001-1708000010 EGRESOS 20,16
CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 143,28
Des: REF. Nº 001001-30000654 FAC. Nº 035780467; INTERNET; TELEFONO

07/2017 Total : 20,16 0,00 143,28

03/08/2017 01. NEN 001-1709000008 EGRESOS 20,16
CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 163,44
Des: REF. Nº 001001-30000654 FAC. Nº 035780467; INTERNET; TELEFONO

08/2017 Total : 20,16 0,00 163,44

06/09/2017 01. NEN 001-1709000009 EGRESOS 20,16
CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 183,60
Des: REF. Nº 001001-30000654 FAC. Nº 035780467; INTERNET; TELEFONO

09/2017 Total : 20,16 0,00 183,60

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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 6.1.02.04.05 Cuenta: Telecomunicaciones e internet
Saldo Anterior : 183,60
13/10/2017 01. NEN 001-1710000005 EGRESOS 20,16
CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 203,76
Des: REF. Nº 981 FAC. Nº 077168028; TELEFONO ESTADIO

10/2017 Total : 20,16 0,00 203,76

10/11/2017 01. NEN 001-1711000001 EGRESOS 20,16
CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 223,92
Des: REF. Nº 998 FAC. Nº 079467180; telefono internet

11/2017 Total : 20,16 0,00 223,92

13/12/2017 01. NEN 001-1712000002 EGRESOS 20,16
CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 244,08
Des: REF. Nº01018 FAC. Nº 082013867; PAGO TELEFONO E INTERNET CNT

12/2017 Total : 20,16 0,00 244,08

Saldo Actual : 244,08 0,00 244,08

Código: 6.1.02.06.02.01 Cuenta: Prediales

Saldo Anterior : 0,00
06/02/2017 01. NEN 001-1702000004 COMPRAS SERVICIOS GAD RIOBAMBA - GOB0001 15,92 15,92
Des: REF. Nº 001001-30000845 FAC. Nº 000117249; PREDIO SEDE SOCIAL
06/02/2017 01. NEN 001-1702000009 EGRESOS GAD RIOBAMBA - GOB0001 336,68 352,60
Des: REF. Nº 001001-30000846 FAC. Nº 000117250; PREDIO COMPLEJO SOLAR N II
09/02/2017 01. NEN 001-1702000008 EGRESOS GAD MUNICIPAL DE GUANO - GAD0001 70,24 422,84
Des: REF. Nº842 FAC. Nº 182019; PREDIO LANGOS$70.24; BOMBEROS 32,27

02/2017 Total : 422,84 0,00 422,84

Saldo Actual : 422,84 0,00 422,84

Código: 6.1.02.06.02.02 Cuenta: Activos Totales

Saldo Anterior : 0,00
15/05/2017 01. NEN 001-1705000008 EGRESOS GAD RIOBAMBA - GOB0001 2,00 2,00
Des: REF. Nº0895 FAC. Nº 000065038; COMPRA DE FORMULARIO ACTIVOS
25/05/2017 01. NEN 001-1705000002 COMPRAS SERVICIOS GAD RIOBAMBA - GOB0001 262,56 264,56
Des: REF. Nº 0905 FAC. Nº 000108572;

05/2017 Total : 264,56 0,00 264,56

Saldo Actual : 264,56 0,00 264,56

Código: 6.1.02.06.02.04 Cuenta: Otros Impuestos Municipales

Saldo Anterior : 0,00
06/02/2017 01. NEN 001-1702000002 COMPRAS SERVICIOS GAD RIOBAMBA - GOB0001 22,57 22,57
Des: REF. Nº843 FAC. Nº 000117247; BOMBEROS COMPLEJO 2017
06/02/2017 01. NEN 001-1702000003 COMPRAS SERVICIOS GAD RIOBAMBA - GOB0001 7,24 29,81
Des: REF. Nº 001001-30000844 FAC. Nº 000117248; BOMBEROS SEDE SOCIAL 201
06/02/2017 01. NEN 001-1702000005 COMPRAS SERVICIOS GAD RIOBAMBA - GOB0001 7,68 37,49
Des: REF. Nº 001001-30000847 FAC. Nº 000117251; OTROS MUNICIPALES
06/02/2017 01. NEN 001-1702000006 COMPRAS SERVICIOS GAD RIOBAMBA - GOB0001 21,33 58,82
Des: REF. Nº 001001-30000848 FAC. Nº 000117252; OTROS CONST PQUE GUAYAI
09/02/2017 01. NEN 001-1702000008 EGRESOS GAD MUNICIPAL DE GUANO - GAD0001 32,27 91,09
Des: REF. Nº842 FAC. Nº 182019; PREDIO LANGOS$70.24; BOMBEROS 32,27

02/2017 Total : 91,09 0,00 91,09

25/05/2017 01. NEN 001-1705000003 COMPRAS SERVICIOS GAD RIOBAMBA - GOB0001 388,15 479,24
Des: REF. Nº 0906 FAC. Nº 000108573; PATENTE 2017 MUNICIPO

05/2017 Total : 388,15 0,00 479,24

Saldo Actual : 479,24 0,00 479,24

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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 6.1.02.07.01 Cuenta: asambleas ordinarias y extraordinarias
Saldo Anterior : 0,00
15/02/2017 01. 001-1702000001 VENTAS Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul ve 8,40 8,40
Des: Cuota de Feb-17; mul sesio 8; mul depor 12; mul velada 2; mul otro 87; mul otro 2

02/2017 Total : 8,40 0,00 8,40

08/04/2017 01. NEN 001-1704000016 EGRESOS CASTILLO ANDINO KATHERIN F - CAS0003 210,90 219,30
Des: REF. Nº 001001-30001013 NVE. Nº 010760038; SESION 8-04-17 REFRIGERIO

04/2017 Total : 210,90 0,00 219,30

31/05/2017 01. NEN 001-1705000013 EGRESOS CASTILLO ANDINO KATHERIN F - CAS0003 188,00 407,30
Des: REF. Nº0907 FAC. Nº 5096; REFRIGERIO ASAMBLEA 31-05-17

05/2017 Total : 188,00 0,00 407,30

28/10/2017 01. NEN 001-1710000001 COMPRAS SERVICIOS CHIMBOLEMA FLORES LAURA DIOCELINA - CHI0001 344,40 751,70
Des: REF. Nº 01039 FAC. Nº 757; 86 REFRIGERIOS

10/2017 Total : 344,40 0,00 751,70

Saldo Actual : 751,70 0,00 751,70

Código: 6.1.02.07.04 Cuenta: Honorarios por servicios

Saldo Anterior : 0,00
14/04/2017 01. NEN 001-1704000010 EGRESOS ERAZO CASTILLO JOSE JAVIER - ERA0001 547,20 547,20
Des: REF. Nº0883 FAC. Nº353; DECLA ENE; FEB;MAR; ABR-17 ERAZO JOSE

04/2017 Total : 547,20 0,00 547,20

06/07/2017 01. NEN 001-1707000023 EGRESOS ERAZO CASTILLO JOSE JAVIER - ERA0001 268,80 816,00
Des: REF. Nº0935 FAC. N0357; DECLA MAY; JUN-17 ERAZO JOSE

07/2017 Total : 268,80 0,00 816,00

01/09/2017 01. NEN 001-1709000001 COMPRAS SERVICIOS AULLA LLERENA CARLOS PAUL - AUL0001 796,43 1.612,43
Des: REF. Nº01036 FAC. Nº 2837;DR. AULLA ESCRITURAS TERRENO PENDIENTE
25/09/2017 01. NEN 001-1709000005 EGRESOS ERAZO CASTILLO JOSE JAVIER - ERA0001 268,80 1.881,23
Des: REF. Nº00963 FAC. Nº 359; DECLARA 08/09/17 ERAZO JOSE
29/09/2017 01. NEN 001-1709000018 EGRESOS AULLA SALAMEH CARLOS OCTAVIO - AUL0002 50,00 1.931,23
Des: REF. Nº 0976 FAC. Nº 0104; SERV PROFESIO FISCALIA AULLA CARLOS

09/2017 Total : 1.115,23 0,00 1.931,23

30/12/2017 01. NEN 001-1712000002 COMPRAS SERVICIOS ERAZO CASTILLO JOSE JAVIER - ERA0001 537,60 2.468,83
Des: REF. Nº 01042 FAC. Nº 0360; declarac; contab 09;10;11;12/2017 erazo jose

12/2017 Total : 537,60 0,00 2.468,83

Saldo Actual : 2.468,83 0,00 2.468,83

Código: 6.1.02.07.08 Cuenta: Gastos de Anivesario

Saldo Anterior : 0,00
20/07/2017 01. NEN 001-1707000018 EGRESOS HERNANDEZ SILVA FLOR MARIA - HER0002 100,00 100,00
Des: REF. Nº0931 FAC. Nº010; ANIVERSARIO ALQUILER LOCAL
23/07/2017 01. 001-1707000029 EGRESOS PAGO MISA ANIVERSARIO COOPERATIVA; PADRE 65,00 165,00
Des: PAGO MISA ANIVERSARIO COOPERATIVA; PADRE
24/07/2017 01. NEN 001-1707000001 COMPRAS SERVICIOS VILLACRES TAPIA LUIS GONZALO - VIL0006 602,00 767,00
Des: REF. Nº 930 FAC. Nº 058; ALIMENTACION ANIVERSARIO
28/07/2017 01. NEN 001-1707000025 EGRESOS VELASCO GUANOLUISA MARIO GUSTAVO - VEL0002 53,00 820,00
Des: REF. Nº 000938 FAC. Nº045150; TROFEOS PREMIACION ANIVERSARIO
29/07/2017 01. NEN 001-1707000002 COMPRAS SERVICIOS HERNANDEZ SILVA FLOR MARIA - HER0002 150,00 970,00
Des: REF. Nº 0932 NVE. Nº012; AIVERSARIO COOPERATIVA
29/07/2017 01. NEN 001-1707000003 COMPRAS SERVICIOS HERNANDEZ SILVA FLOR MARIA - HER0002 89,00 1.059,00
Des: REF. Nº0933 NVE. Nº013; ANIVERSARIO HERNANDEZ
29/07/2017 01. NEN 001-1707000022 EGRESOS SANTILLAN VILLACIS NESTOR VICENTE - SAN0003 2,93 1.061,93
Des: REF. Nº00934 FAC. Nº 000019615; ANIVERSARIO COOPERATIVA
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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 6.1.02.07.08 Cuenta: Gastos de Anivesario
Saldo Anterior : 1.061,93
29/07/2017 01. NEN 001-1707000022 EGRESOS SANTILLAN VILLACIS NESTOR VICENTE - SAN0003 306,66 1.368,59
Des: REF. Nº00934 FAC. Nº 000019615; ANIVERSARIO COOPERATIVA

07/2017 Total : 1.368,59 0,00 1.368,59

09/08/2017 01. NEN 001-1708000017 EGRESOS ZUMBA MOROCHO CESAR RAMIRO - ZUM0001 100,00 1.468,59
Des: REF. Nº 955 FAC. Nº0401; disco movil aniversario coperativa
23/08/2017 01. NEN 001-1708000020 EGRESOS VILLACRES TAPIA LUIS GONZALO - VIL0006 170,00 1.638,59
Des: REF. Nº0958 FAC. Nº 75; ALIMENTOS ANIVERSARIO COOPERATIVA

08/2017 Total : 270,00 0,00 1.638,59

Saldo Actual : 1.638,59 0,00 1.638,59

Código: 6.1.02.07.09 Cuenta: Gastos de Deportes

Saldo Anterior : 0,00
15/03/2017 01. NEN 001-1703000009 EGRESOS CHAVEZ RIVERA LIDA ISABEL - CHA0003 5,00 5,00
Des: REF. Nº0871 NVE. Nº5189; 1 PELOTA DE INDOR

03/2017 Total : 5,00 0,00 5,00

11/06/2017 01. NEN 001-1706000007 EGRESOS HERNANDEZ SILVA FLOR MARIA - HER0002 75,00 80,00
Des: REF. Nº0903 NVE. Nº 000000006; REFRIGERIO DEPORTES

06/2017 Total : 75,00 0,00 80,00

02/07/2017 01. NEN 001-1707000001 EGRESOS HERNANDEZ SILVA FLOR MARIA - HER0002 6,60 86,60
Des: REF. Nº0912 FAC. Nº 000000008; REFRIGERIO DEPORTES
02/07/2017 01. NEN 001-1707000010 EGRESOS TENESACA MOROCHO INES PETRONA - TEN0001 10,00 96,60
Des: REF. Nº 00921 FAC. Nº 0069; DEPORTES BANDA REINA DE DEPORTES
02/07/2017 01. NEN 001-1707000013 EGRESOS CHAVEZ RIVERA LIDA ISABEL - CHA0003 5,00 101,60
Des: REF. Nº000924 NVE. Nº 000005545; 2 PITOS; 2 NAIPES
16/07/2017 01. NEN 001-1707000005 EGRESOS CHAVEZ RIVERA LIDA ISABEL - CHA0003 10,00 111,60
Des: REF. Nº0916 NVE. Nº 000005596; DEPORTES PELOTA INDOR
17/07/2017 01. NEN 001-1707000002 EGRESOS HERNANDEZ SILVA FLOR MARIA - HER0002 11,20 122,80
Des: REF. Nº913 NVE. Nº 000000009; REFRIGERIO DEPORTES
22/07/2017 01. NEN 001-1707000004 EGRESOS GODOY COELLO NANCY MARLENE - GOD0001 40,65 163,45
Des: REF. Nº 0915 FAC. Nº 000000571; GASTOS DEPORTES
23/07/2017 01. NEN 001-1707000003 EGRESOS HERNANDEZ SILVA FLOR MARIA - HER0002 5,60 169,05
Des: REF. Nº0914 NVE. Nº 000000011; REFREGE DEPORTES
23/07/2017 01. NEN 001-1707000004 COMPRAS SERVICIOS COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA - COL0004 129,00 298,05
Des: REF. Nº 936 FAC. Nº 3578; DEPORTES FINAL HORNADO
23/07/2017 01. NEN 001-1707000005 COMPRAS SERVICIOS COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA - COL0004 130,00 428,05
Des: REF. Nº 00937 NVE. Nº03579; DEPORTES FINAL ANIVERSARIO HORNADO
26/07/2017 01. NEN 001-1707000006 EGRESOS CHAVEZ RIVERA LIDA ISABEL - CHA0003 10,00 438,05
Des: REF. Nº00917 NVE. Nº 000005632; DEPORTES PELOTA DE INDOR

07/2017 Total : 358,05 0,00 438,05

30/08/2017 01. NEN 001-1708000001 COMPRAS SERVICIOS ZUMBA MOROCHO CESAR RAMIRO - ZUM0001 102,70 540,75
Des: REF. Nº 1038 FAC. Nº 0406; JUSTIFICADOS A CONS. VIGIANC ; ZUMBA RAMIR

08/2017 Total : 102,70 0,00 540,75

19/11/2017 01. NEN 001-1711000004 EGRESOS HERNANDEZ SILVA FLOR MARIA - HER0002 5,60 546,35
Des: REF. Nº 1001 NVE. Nº 15; 4 galones de agua deportes 19/11/17

11/2017 Total : 5,60 0,00 546,35

Saldo Actual : 546,35 0,00 546,35

Código: 6.1.02.07.10 Cuenta: Gasto Agasajo Navideño Socios

Saldo Anterior : 0,00
02/01/2017 01. 001-1701000004 EGRESOS PAGO MISA ANIVERSARIO DE NAVIDAD 2016 60,00 60,00
Des: PAGO MISA ANIVERSARIO DE NAVIDAD 2016; PADRE

01/2017 Total : 60,00 0,00 60,00

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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 6.1.02.07.10 Cuenta: Gasto Agasajo Navideño Socios
Saldo Anterior : 60,00
22/11/2017 01. 001-1711000019 EGRESOS BALTAZAR ILVIS PAGO MISA PADRE 70,00 130,00
Des: BALTAZAR ILVIS PAGO MISA PADRE
25/11/2017 01. NEN 001-1711000011 EGRESOS SANTILLAN VILLACIS NESTOR VICENTE - SAN0003 507,83 637,83
Des: REF. Nº01008 FAC. Nº86642; BEBIDAS PARA AGAZAJO NAVIDEÑO DICOSAVI
25/11/2017 01. NEN 001-1711000012 EGRESOS SANTILLAN VILLACIS NESTOR VICENTE - SAN0003 564,99 1.202,82
Des: REF. Nº 01009 FAC. Nº55728; CANASTAS PARA LOS SOCIOS DICOSAVY
25/11/2017 01. NEN 001-1711000012 EGRESOS SANTILLAN VILLACIS NESTOR VICENTE - SAN0003 2.974,57 4.177,39
Des: REF. Nº 01009 FAC. Nº55728; CANASTAS PARA LOS SOCIOS DICOSAVY
26/11/2017 01. NEN 001-1711000010 EGRESOS SAEZ POMAQUERO MARGARITA - SAE0001 7.225,00 11.402,39
Des: REF. Nº 1007 FAC. Nº 10779; 85 QQ ARROZ 45; 85 QQ AZUCAR;SAEZ MARG

11/2017 Total : 11.342,39 0,00 11.402,39

09/12/2017 01. NEN 001-1712000006 EGRESOS 10,00
YASANTUÑA YANCHATUÑA MARIANA DE JESUS - YAN0001 11.412,39
Des: REF. Nº 001001-30001022 FAC. Nº 000004238; ARREGLO FLORALES MISA
09/12/2017 01. NEN 001-1712000009 EGRESOS MACHADO VALLEJO CESAR AUGUSTO - MAC0003 2.150,00 13.562,39
Des: REF. Nº 1025 FAC. Nº182; 172 PLATOS CESAR PALACE
09/12/2017 01. NEN 001-1712000010 EGRESOS MACHADO VALLEJO CESAR AUGUSTO - MAC0003 180,00 13.742,39
Des: REF. Nº1026 FAC. Nº 000000183; BEBIDA AGAZAJO NAVIDEÑO CESAR PALA
22/12/2017 01. NEN 001-1712000007 COMPRAS SERVICIOS HERNANDEZ SILVA FLOR MARIA - HER0002 180,00 13.922,39
Des: REF. Nº 1047 NVE. Nº 17; compras bebidas agazajo navideño

12/2017 Total : 2.520,00 0,00 13.922,39

Saldo Actual : 13.922,39 0,00 13.922,39

Código: 6.1.02.07.11 Cuenta: Ayuda a socios

Saldo Anterior : 0,00
30/09/2017 01. NEN 001-1709000022 EGRESOS HERNANDEZ ZURITZ HUGO - HER0003 210,00 210,00
Des: REF. Nº 1031 FAC. Nº 01; AYUDA ACCIDENTE TRANSITO HERNANDEZ HUGI

09/2017 Total : 210,00 0,00 210,00

08/12/2017 01. NEN 001-1712000008 EGRESOS CAÑIZARES SUAREZ DANILO FABIAN - CAN0001 645,00 855,00
Des: REF. Nº 1024 FAC. Nº 1343; AYUDA ACCIDENTE TRANSITO CAÑOZARES DANI

12/2017 Total : 645,00 0,00 855,00

Saldo Actual : 855,00 0,00 855,00

Código: 6.1.02.07.99 Cuenta: Varios

Saldo Anterior : 0,00
02/01/2017 01. 001-1701000002 DIARIOS PERDIDA CAJA CHICA PERIODOS ANTERIORES 64,00 64,00
Des: PERDIDA CAJA CHICA PERIODOS ANTERIORES

01/2017 Total : 64,00 0,00 64,00

20/03/2017 01. NEN 001-1703000011 EGRESOS SATAN VARGAS MARIO ENRIQUE - SAT0001 6,00 70,00
Des: REF. N00873 FAC. Nº 000000965; RECARGA PARA CASQUETES

03/2017 Total : 6,00 0,00 70,00

01/04/2017 01. NEN 001-1704000005 EGRESOS ALABAN AVENDAÑO MARTHA ALEXANDRA - ALA0001 46,50 116,50
Des: REF. Nº0878 FAC. Nº06171; FISCALIZACION BAL 2016
10/04/2017 01. NEN 001-1704000013 EGRESOS DIAZ MERINO LAURA VICTORIA - DIA0001 25,00 141,50
Des: REF. Nº886 FAC. Nº 000014035; ARREG. FLORAL MAMA HECTOR PILCO

04/2017 Total : 71,50 0,00 141,50

16/06/2017 01. NEN 001-1706000005 EGRESOS GAVILANES VALDIVIEZO MONICA DEL ROCIO - GAV00022,25 143,75
Des: REF. Nº0901 NVE. Nº 000002084; BOTELLON DE AGUA

06/2017 Total : 2,25 0,00 143,75

10/08/2017 01. NEN 001-1708000005 EGRESOS BARRIGA SANCHEZ RAUL MESIAS - BAR0002 10,00 153,75
Des: REF. Nº 00943 FAC. Nº 000000601; CARRERAS; IMPLEMETO ARREGLO ROBO
16/08/2017 01. 001-1708000002 DIARIOS 1.269,86
BIENES ROBADOS Y DADOS DE BAJA SEGUN INFORME 1.423,61
Des: BIENES ROBADOS Y DADOS DE BAJA SEGUN INFORME Y DENUNCIA A FISCALIA
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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 6.1.02.07.99 Cuenta: Varios
Saldo Anterior : 1.423,61
30/08/2017 01. NEN 001-1708000001 COMPRAS SERVICIOS ZUMBA MOROCHO CESAR RAMIRO - ZUM0001 35,00 1.458,61
Des: REF. Nº 1038 FAC. Nº 0406; JUSTIFICADOS A CONS. VIGIANC ; ZUMBA RAMIR
30/08/2017 01. NEN 001-1708000001 EGRESOS GAVILANES VALDIVIEZO MONICA DEL ROCIO - GAV00022,25 1.460,86
Des: REF. Nº 001001-30000939 NVE. Nº 000002208; BOTELLON DE AGUA

08/2017 Total : 1.317,11 0,00 1.460,86

09/09/2017 01. NEN 001-1709000015 EGRESOS MUÑOZ SAMANIEGO ELSA ERLINA - MUN0003 18,00 1.478,86
Des: REF. Nº 0973 NVE. Nº 0181; ARREGLO FLORAL

09/2017 Total : 18,00 0,00 1.478,86

06/10/2017 01. NEN 001-1710000001 EGRESOS GAVILANES HERNANDEZ MARTHA BEATRIZ - GAV0001 2,25 1.481,11
Des: REF. Nº 977 FAC. Nº 010; BOTELLON AGUA LUZ GAVILANEZ MONICA
16/10/2017 01. NEN 001-1710000004 EGRESOS FARMAENLACE CIA. LTDA - FAR0001 3,00 1.484,11
Des: REF. Nº980 FAC. Nº 529726; RECARGA TELEFONICA

10/2017 Total : 5,25 0,00 1.484,11

25/11/2017 01. NEN 001-1711000011 EGRESOS SANTILLAN VILLACIS NESTOR VICENTE - SAN0003 0,10 1.484,21
Des: REF. Nº01008 FAC. Nº86642; BEBIDAS PARA AGAZAJO NAVIDEÑO DICOSAVI
28/11/2017 01. NEN 001-1711000005 EGRESOS GAVILANES VALDIVIEZO MONICA DEL ROCIO - GAV00022,25 1.486,46
Des: REF. Nº 1002 FAC. Nº 081; agua sede

11/2017 Total : 2,35 0,00 1.486,46

Saldo Actual : 1.486,46 0,00 1.486,46

Código: 6.1.02.08.01 Cuenta: Edificios y Locales

Saldo Anterior : 0,00
30/06/2017 01. 001-1706000001 DIARIOS DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2017 1 SEMESTRE 1.240,74 1.240,74
Des: DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2017 1 SEMESTRE

06/2017 Total : 1.240,74 0,00 1.240,74

31/07/2017 01. 001-1707000002 DIARIOS DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2017 JULIO 206,79 1.447,53
Des: DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2017 JULIO

07/2017 Total : 206,79 0,00 1.447,53

30/12/2017 01. 001-1712000001 DIARIOS DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2017 2 SEMESTRE 1.033,95 2.481,48
Des: DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2017 2 SEMESTRE

12/2017 Total : 1.033,95 0,00 2.481,48

Saldo Actual : 2.481,48 0,00 2.481,48

Código: 6.1.02.08.02 Cuenta: Muebles y Enseres

Saldo Anterior : 0,00
30/06/2017 01. 001-1706000001 DIARIOS DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2017 1 SEMESTRE 216,90 216,90
Des: DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2017 1 SEMESTRE

06/2017 Total : 216,90 0,00 216,90

31/07/2017 01. 001-1707000002 DIARIOS DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2017 JULIO 36,15 253,05
Des: DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2017 JULIO

07/2017 Total : 36,15 0,00 253,05

30/12/2017 01. 001-1712000001 DIARIOS DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2017 2 SEMESTRE 104,89 357,94
Des: DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2017 2 SEMESTRE

12/2017 Total : 104,89 0,00 357,94

Saldo Actual : 357,94 0,00 357,94

Código: 6.1.02.08.06 Cuenta: Equipos de Computación

Saldo Anterior : 0,00
30/06/2017 01. 001-1706000001 DIARIOS DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2017 1 SEMESTRE 172,38 172,38
Des: DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2017 1 SEMESTRE

06/2017 Total : 172,38 0,00 172,38

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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 6.1.02.08.06 Cuenta: Equipos de Computación
Saldo Anterior : 172,38
31/07/2017 01. 001-1707000002 DIARIOS DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2017 JULIO 28,73 201,11
Des: DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2017 JULIO

07/2017 Total : 28,73 0,00 201,11

30/12/2017 01. 001-1712000001 DIARIOS DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2017 2 SEMESTRE 190,33 391,44
Des: DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2017 2 SEMESTRE

12/2017 Total : 190,33 0,00 391,44

Saldo Actual : 391,44 0,00 391,44

Código: 6.1.02.10.01 Cuenta: Energía Eléctrica

Saldo Anterior : 0,00
06/02/2017 01. NEN 001-1702000026 EGRESOS EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA - EMP0001 17,29 17,29
Des: REF. Nº 001001-30000850 FAC. Nº 016783456; LUZ SEDE

02/2017 Total : 17,29 0,00 17,29

07/03/2017 01. NEN 001-1703000006 EGRESOS EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA - EMP0001 8,47 25,76
Des: REF. Nº0868 FAC. Nº 016950974;Luz complejo ene; feb; mar-17

03/2017 Total : 8,47 0,00 25,76

02/04/2017 01. NEN 001-1704000008 EGRESOS EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA - EMP0001 7,90 33,66
Des: REF. Nº0881 FAC. Nº 017118680; Luz sede MAR-17

04/2017 Total : 7,90 0,00 33,66

01/05/2017 01. NEN 001-1705000006 EGRESOS EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA - EMP0001 52,04 85,70
Des: REF. Nº 00893 FAC. Nº 017313963; COMPLEJO 5 MESES
15/05/2017 01. NEN 001-1705000005 EGRESOS EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA - EMP0001 8,54 94,24
Des: REF. Nº 0892 FAC. Nº 017286391; LUZ SEDE

05/2017 Total : 60,58 0,00 94,24

06/06/2017 01. NEN 001-1706000011 EGRESOS EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA - EMP0001 9,72 103,96
Des: REF. Nº 0910 FAC. Nº 017481846; LUZ COMPLEJO
06/06/2017 01. NEN 001-1706000012 EGRESOS EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA - EMP0001 8,01 111,97
Des: REF. Nº 00911 FAC. Nº 017454215; LUZ SEDE

06/2017 Total : 17,73 0,00 111,97

03/07/2017 01. NEN 001-1707000008 EGRESOS EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA - EMP0001 8,12 120,09
Des: REF. Nº 0919 FAC. Nº 017622125; LUZ SEDE
27/07/2017 01. NEN 001-1707000007 EGRESOS EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA - EMP0001 11,10 131,19
Des: REF. Nº0918 FAC. Nº 017649767; LUZ COMPLEJO

07/2017 Total : 19,22 0,00 131,19

28/08/2017 01. NEN 001-1708000003 EGRESOS EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA - EMP0001 11,32 142,51
Des: REF. Nº 000941 FAC. Nº 017817894; luz complejo
28/08/2017 01. NEN 001-1708000004 EGRESOS EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA - EMP0001 8,01 150,52
Des: REF. Nº 001001-30000942 FAC. Nº 017790170; luz sede jul/17

08/2017 Total : 19,33 0,00 150,52

20/09/2017 01. NEN 001-1709000013 EGRESOS EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA - EMP0001 8,12 158,64
Des: REF. Nº 0971 FAC. Nº 017958470; LUZ SEDE
20/09/2017 01. NEN 001-1709000014 EGRESOS EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA - EMP0001 13,02 171,66
Des: REF. Nº 0972 FAC. Nº 017986210; LUZ COMPLEJO

09/2017 Total : 21,14 0,00 171,66

16/10/2017 01. NEN 001-1710000021 EGRESOS EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA - EMP0001 14,83 186,49
Des: REF. Nº 001001-30000997 FAC. Nº 018154804; luz complejo
18/10/2017 01. NEN 001-1710000020 EGRESOS EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA - EMP0001 7,90 194,39
Des: REF. Nº 001001-30000996 FAC. Nº 018127000; luz sede

10/2017 Total : 22,73 0,00 194,39

10/11/2017 01. NEN 001-1711000013 EGRESOS EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA - EMP0001 12,92 207,31
Des: REF. Nº 001001-30001010 FAC. Nº 018404219; LUZ COMPLEJO
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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 6.1.02.10.01 Cuenta: Energía Eléctrica
Saldo Anterior : 207,31
10/11/2017 01. NEN 001-1711000014 EGRESOS EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA - EMP0001 8,12 215,43
Des: REF. Nº 001001-30001011 FAC. Nº 018376331; LUZ SEDE

11/2017 Total : 21,04 0,00 215,43

20/12/2017 01. NEN 001-1712000003 EGRESOS EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA - EMP0001 10,99 226,42
Des: REF. Nº 001001-30001019 FAC. Nº 018491325; LUZ COMPLEJO
20/12/2017 01. NEN 001-1712000004 EGRESOS EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA - EMP0001 8,01 234,43
Des: REF. Nº 001001-30001020 FAC. Nº 018464080; LUZ SEDE

12/2017 Total : 19,00 0,00 234,43

Saldo Actual : 234,43 0,00 234,43

Código: 6.1.02.10.02 Cuenta: Servicios telefónicos

Saldo Anterior : 0,00
03/01/2017 01. NEN 001-1701000001 EGRESOS 16,58
CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 16,58
Des: REF. Nº 000861 FAC. Nº 054283099;Telefono;internet;dic-16

01/2017 Total : 16,58 0,00 16,58

03/02/2017 01. 16,56
NEN 001-1702000012 COMPRAS SERVICIOS CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 33,14
Des: REF. Nº862 FAC. Nº 056104246;Telefono;internet;ene-17

02/2017 Total : 16,56 0,00 33,14

03/03/2017 01. 16,55
NEN 001-1703000001 COMPRAS SERVICIOS CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 49,69
Des: REF. Nº 001001-30000863 FAC. Nº 059010371

03/2017 Total : 16,55 0,00 49,69

03/04/2017 01. 17,27
NEN 001-1704000001 COMPRAS SERVICIOS CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 66,96
Des: REF. Nº 001001-30000864 FAC. Nº 061399038

04/2017 Total : 17,27 0,00 66,96

03/05/2017 01. 16,63
NEN 001-1705000001 COMPRAS SERVICIOS CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 83,59
Des: REF. Nº 001001-30000865 FAC. Nº 063808005

05/2017 Total : 16,63 0,00 83,59

03/06/2017 01. NEN 001-1706000001 EGRESOS 17,19
CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 100,78
Des: REF. Nº 001001-30000866 FAC. Nº 065606892

06/2017 Total : 17,19 0,00 100,78

02/07/2017 01. NEN 001-1708000010 EGRESOS 16,63
CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 117,41
Des: REF. Nº 00948 FAC. Nº 069602725; telefono

07/2017 Total : 16,63 0,00 117,41

03/08/2017 01. NEN 001-1709000008 EGRESOS 17,03
CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 134,44
Des: REF. Nº00966 FAC. Nº 071915833; TELEFONO

08/2017 Total : 17,03 0,00 134,44

06/09/2017 01. NEN 001-1709000009 EGRESOS 16,26
CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 150,70
Des: REF. Nº 001001-30000967 FAC. Nº 074852352; TELEFONO

09/2017 Total : 16,26 0,00 150,70

13/10/2017 01. NEN 001-1710000005 EGRESOS 16,35
CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 167,05
Des: REF. Nº 981 FAC. Nº 077168028; TELEFONO ESTADIO

10/2017 Total : 16,35 0,00 167,05

10/11/2017 01. NEN 001-1711000001 EGRESOS 16,96
CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 184,01
Des: REF. Nº 998 FAC. Nº 079467180; telefono internet

11/2017 Total : 16,96 0,00 184,01

13/12/2017 01. NEN 001-1712000002 EGRESOS 16,60
CORPORACION NACIONAL DE COMUNICACIONES - CNT0001 200,61
Des: REF. Nº01018 FAC. Nº 082013867; PAGO TELEFONO E INTERNET CNT

12/2017 Total : 16,60 0,00 200,61

Saldo Actual : 200,61 0,00 200,61

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COOPERATIVA DE TAXIS EL ESTADIO
Fecha: 03/03/2018
MAYOR GENERAL DETALLADO
Desde 01/01/2017 Hasta 31/12/2017 Fecha: 3 DE MARZO DEL 2018
Fecha Centro Org. Doc. Comprobante Nombre Debe Haber Saldo
Código: 6.1.02.10.03 Cuenta: Agua potable
Saldo Anterior : 0,00
06/02/2017 01. NEN 001-1702000007 COMPRAS SERVICIOS EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA - EMP0002 45,08 45,08
Des: REF. Nº 001001-30000849 FAC. Nº 000001776; AGUA POTABLE SEDE

02/2017 Total : 45,08 0,00 45,08

07/03/2017 01. NEN 001-1703000007 EGRESOS EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA - EMP0002 6,63 51,71
Des: REF. Nº 001001-30000869 FAC. Nº 000054940

03/2017 Total : 6,63 0,00 51,71

12/04/2017 01. NEN 001-1704000011 EGRESOS EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA - EMP0002 13,67 65,38
Des: REF. Nº 001001-30000884 FAC. Nº 000061165

04/2017 Total : 13,67 0,00 65,38

07/06/2017 01. NEN 001-1706000010 EGRESOS EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA - EMP0002 6,63 72,01
Des: REF. Nº909 FAC. Nº 000070811; AGUA SEDE

06/2017 Total : 6,63 0,00 72,01

05/07/2017 01. NEN 001-1707000009 EGRESOS EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA - EMP0002 6,97 78,98
Des: REF. Nº00920 FAC. Nº 000077406; AGUA SEDE

07/2017 Total : 6,97 0,00 78,98

07/08/2017 01. NEN 001-1708000002 EGRESOS GAD RIOBAMBA - GOB0001 13,50 92,48
Des: REF. Nº 001001-30000940 FAC. Nº 000001341; agua sede

08/2017 Total : 13,50 0,00 92,48

04/10/2017 01. NEN 001-1710000019 EGRESOS GAD RIOBAMBA - GOB0001 6,80 99,28
Des: REF. Nº 995 FAC. Nº 95514; agua sede

10/2017 Total : 6,80 0,00 99,28

22/11/2017 01. NEN 001-1711000015 EGRESOS GAD RIOBAMBA - GOB0001 13,50 112,78
Des: REF. Nº 001001-30001012 FAC. Nº 000014529; AGUA SEDE

11/2017 Total : 13,50 0,00 112,78

20/12/2017 01. NEN 001-1712000005 EGRESOS EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA - EMP0002 6,63 119,41
Des: REF. Nº 001001-30001021 FAC. Nº 000004031; AGUA SEDE

12/2017 Total : 6,63 0,00 119,41

Saldo Actual : 119,41 0,00 119,41

Código: 6.2.02.02 Cuenta: Con ins. Sistema financiero privado y público

Saldo Anterior : 0,00
13/01/2017 01. 001-1701000004 DIARIOS DEBITO IMPUESTOS DIC-2016 0,31 0,31
Des: DEBITO IMPUESTOS DIC-2016
31/01/2017 01. 001-1701000003 DIARIOS 5,70
ESTADO CTA PRODUBANCO ENE-17; TRENOVACION ANUAL 6,01
Des: ESTADO CTA PRODUBANCO ENE-17; TRENOVACION ANUAL

01/2017 Total : 6,01 0,00 6,01

03/02/2017 01. 001-1702000004 DIARIOS DEBITO IMPUESTOS DIC-2016 0,31 6,32
Des: DEBITO IMPUESTOS DIC-2016

02/2017 Total : 0,31 0,00 6,32

30/11/2017 01. 001-1711000001 DIARIOS 1,85
ESTADO CTA PRODUBANCO NOV-17; TARIFA RENOVACION 8,17
Des: ESTADO CTA PRODUBANCO NOV-17; TARIFA RENOVACION

11/2017 Total : 1,85 0,00 8,17

Saldo Actual : 8,17 0,00 8,17