ANEXO N° 04

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y GASTO FINAL CONSOLIDADO

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : GOBIERNO LOCAL

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN
UNIDAD : 301015
FUNCION : TRANSPORTE
DIVISION FUNC. : TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL : VIAS URBANAS
OBRA : "REHABILITACION DEL PONTON LOS INCAS DEL BARRIO MANTARO, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN"
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

PRESUPUESTO PRESUPUESTO GASTO

OBRA
AUTORIZADO EJECUTADO FINAL
AREHABILITACION DEL PONTON LOS INCAS DEL BARRIO MANTARO, DISTRITO DE
HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN 12,413.00 12,412.33 12,412.33

TOTAL S/. 12,413.00 12,412.33 12,412.33

"

SALDO

0.67

0.67
 RESUMEN DEL GASTO FINAL DE OBRA

SECTOR : GOBIERNO LOCAL

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN
UNIDAD : 301015
FUNCION : TRANSPORTE
DIVISION FUNC. : TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL : VIAS URBANAS
OBRA : "REHABILITACION DEL PONTON LOS INCAS DEL BARRIO MANTARO, DISTRITO DE HUANCAN
HUANCAYO - JUNIN"
MODALIDAD : : ADMINISTRACIÒN DIRECTA

N° ORDEN DETALLE GASTO FINAL DE LA OBRA

1 EJECUCION FINANCIERA 12,412.33 EJECUCION FINANCIERA

MENOS (-)

(-) SALDO DE MATERIALES

(-) SALDO DE EN STOCK
(-) MATERIAL DE OTRAS OBRAS

TOTAL GASTO FINAL DE OBRA

O, DISTRITO DE HUANCAN -

NAL DE LA OBRA

12,412.33

0.00
0.00
0.00

12,412.33
 ANEXO N° 02
CONSOLIDADO POR ESPECIFICA CON EQUIVALENCIA

SECTOR : GOBIERNO LOCAL

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN
UNIDAD : 301015
FUNCION : TRANSPORTE
DIVISION FUNC. : TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL : VIAS URBANAS

OBRA "REHABILITACION DEL PONTON LOS INCAS DEL BARRIO MANTARO, DISTRITO DE HUANC

MODALIDAD : ADMINISTRACIÒN DIRECTA

ESPECIFICA DE GASTOS DETALLE

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
26 ADQUISIC. DE ACT. NO FINANCIEROS
26.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
26.2.3 INFRAESTRUCTURA VIAL
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL
2.6.2.3.2.5. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

TOTAL LIQUIDACION FINANCIERA

N EQUIVALENCIA

NTARO, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN"

PORCENT.
Total
Total AVANCE
Presupuesto Saldo Total
Ejecuciòn
Asignado %

5,713.00 5,712.33 0.67 99.99%

6,700.00 6,700.00 0.00 100.00%

12413 12412.33 0.67 99.99%

 CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA
(Manifiesto de Gasto)
anexo 03

SECTOR : GOBIERNO LOCAL

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN
UNIDAD : 301015
FUNCION : TRANSPORTE
DIVISION FUNC. : TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL : VIAS URBANAS
OBRA : REHABILITACION DEL PONTON LOS INCAS DEL BARRIO MANTARO, DISTRITO DE HUANCAN - HUANCAYO - JUNIN
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
PRESUPUESTO ASIGNADO S/ 12413.00
PRESUPUESTO EJECUTADOS/ 12412.33
AÑO 2015

COMPROBANTE DE
DETALLE DEL GASTO
PAGO ESPECIFICA COSTO GASTOS IMPORTE
ITEM CONCEPTO IMPORTE Fte.Fin.
MANO DE DE GASTO DIRECTO GENERALES
Nº Fecha TIPO NUMERO FECHA SERVICIOS BIENES
OBRA TOTAL
1 752 18/06/2015 10200819166 LEON TORRES TEOFILO R/H. E001-4 17/06/2015 SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO COLIFICADA 4,700.00 4,700.00 2.6.2.3.2.6 4700.00 4700.00
2 876 06/07/2015 20568451784 CONSTRUCTORA E INVERSIONES KELVIN E.I.R
FACTURA 001-000111 18/06/2015 ADQUISICION DE MATERIALES DIVEROS PARA LA OBRA 547.50 547.50 2.6.2.3.2.5 547.50 547.50
3 858 03/07/2015 20568451784 CONSTRUCTORA E INVERSIONES KELVIN E.I.R
FACTURA 001-000115 22/06/2015 ADQUISICION DE HORMIGON Y PIEDRA PARA LA OBRA 1,900.00 1,900.00 2.6.2.3.2.5 1900.00 1900.00
4 857 03/07/2015 20568451784 CONSTRUCTORA E INVERSIONES KELVIN E.I.R
FACTURA 001-000114 26/06/2015 ADQUISICION DE CEMENTO PARA LA OBRA REHABILITACION 1,872.00 1,872.00 2.6.2.3.2.5 1872.00 1872.00
5 869 06/07/2015 20568468750 NEGOCIACIONES M. PEREZ R. SOCIEDAD FACTURA 001-015113 01/07/2015 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS PARA LA OBRA 480.00 480.00 2.6.2.3.2.5 480.00 480.00
6 870 06/07/2015 20208752759 LIBRERIA BAZAR SANTA MARIA EIRL FACTURA 0009-42093 30/06/2015 ADQUISICION DE UTILES PARA LA OBRA 132.39 132.39 2.6.2.3.2.5 132.39 132.39
7 1086 21/07/2015 10413669346 CARHUAMACA BERNAOLA LILIANA B/VENTA 001-004167 16/07/2015 ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA OBRA 180.44 180.44 2.6.2.3.2.5 180.44 180.44
8 1221 07/08/2015 10414021331 LAZARO CAMPOSANO MARLENY KETHY B/VENTA 002-000709 16/07/2015 SERVICIO DE PLANOS PARA LA OBRA 100.00 100.00 2.6.2.3.2.6 100.00 100.00
9 1211 05/08/2015 10200858986 BERNAOLA TICSE FLOR DE MARIA B/VENTA 001-002414 31/07/2015 ADQUISICION DE CHALECOS PARA LA OBRA REHABILITACION 600.00 600.00 2.6.2.3.2.5 600.00 600.00
10 1391 24/09/2015 10201077996 MEZA OLAZABAL CARLOS FERNANDO R/H. E001-5 17/09/2015 PAGO DEL SERVICIO PRESTADO COMO RESIDENTE DE OBRA 1,900.00 1,900.00 2.6.2.3.2.6 1900.00 1900.00

TOTAL 12,412.33 0.00 6,700.00 5,712.33 9899.94 2512.39 12412.33