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INGRESO INGRESO

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PENALIDADES OTRA PENALIDADES


PENALIDADES OTRA PENALIDADES
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GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS


GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS

INVERSIONES INVERSIONES
GESTION COMERCIAL ALTAS
GESTION COMERCIAL ALTAS
GESTION COMERCIAL ALTAS
GESTION COMERCIAL ALTAS
GESTION COMERCIAL ALTAS
GESTION COMERCIAL ALTAS
GESTION COMERCIAL ALTAS
GESTION COMERCIAL ALTAS
GESTION COMERCIAL ALTAS
GESTION COMERCIAL ALTAS
GESTION COMERCIAL ALTAS
GESTION COMERCIAL ALTAS
GESTION COMERCIAL ALTAS
GESTION COMERCIAL ALTAS
GESTION COMERCIAL ALTAS
GESTION COMERCIAL ALTAS

GESTION COMERCIAL % LIQUIDACION


GESTION COMERCIAL % LIQUIDACION
GESTION COMERCIAL % LIQUIDACION
GESTION COMERCIAL % LIQUIDACION
GESTION COMERCIAL % LIQUIDACION
GESTION COMERCIAL % LIQUIDACION
GESTION COMERCIAL % LIQUIDACION
GESTION COMERCIAL % LIQUIDACION
GESTION COMERCIAL % LIQUIDACION
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GESTION COMERCIAL % LIQUIDACION

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA INGRESOS PRODUCTOS MÓVILES


INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA INGRESOS PRODUCTOS MÓVILES
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA INGRESOS PRODUCTOS MÓVILES
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA INGRESOS PRODUCTOS MÓVILES
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA INGRESOS PRODUCTOS MÓVILES
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA INGRESOS PRODUCTOS MÓVILES
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA INGRESOS PRODUCTOS MÓVILES
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA INGRESOS PRODUCTOS MÓVILES
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA INGRESOS PRODUCTOS MÓVILES
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA INGRESOS PRODUCTOS MÓVILES
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA INGRESOS PRODUCTOS FIJOS
COSTO DE VENTAS COMISIONES MÓVILES DE PROMOTORES
COSTO DE VENTAS COMISIONES MÓVILES DE PROMOTORES
COSTO DE VENTAS COMISIONES MÓVILES DE PROMOTORES
COSTO DE VENTAS COMISIONES MÓVILES DE PROMOTORES
COSTO DE VENTAS COMISIONES MÓVILES DE PROMOTORES
COSTO DE VENTAS COMISIONES MÓVILES DE PROMOTORES
COSTO DE VENTAS COMISIONES MÓVILES DE PROMOTORES
COSTO DE VENTAS COMISIONES MÓVILES DE PROMOTORES
COSTO DE VENTAS COMISIONES MÓVILES DE PROMOTORES
COSTO DE VENTAS COMISIONES MÓVILES DE PROMOTORES
COSTO DE VENTAS COMISIONES MÓVILES DE PROMOTORES
COSTO DE VENTAS COMISIONES MÓVILES DE PROMOTORES
COSTO DE VENTAS COMISIONES MÓVILES DE PROMOTORES
COSTO DE VENTAS COMISIONES FIJA DE PROMOTORES
COSTO DE VENTAS COMISIONES FIJA DE PROMOTORES
COSTO DE VENTAS COMISIONES FIJA DE PROMOTORES
COSTO DE VENTAS COMISIONES MÓVILES DE PROMOTORES
COSTO DE VENTAS COMISIONES MÓVILES DE PROMOTORES
COSTO DE VENTAS COMISIONES FIJA DE PROMOTORES
COSTO DE VENTAS REMUNERACIÓN PERSONAL COMERCIAL
COSTO DE VENTAS REMUNERACIÓN PERSONAL COMERCIAL
COSTO DE VENTAS REMUNERACIÓN PERSONAL COMERCIAL
COSTO DE VENTAS REMUNERACIÓN PERSONAL COMERCIAL
COSTO DE VENTAS REMUNERACIÓN PERSONAL COMERCIAL
OTROS INGRESOS BONO DE GESTIÓN
OTROS INGRESOS BONO DE GESTIÓN
OTROS INGRESOS BONO DE GESTIÓN
OTROS INGRESOS BONO DE GESTIÓN
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRA
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRA
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRA
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRA
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRA
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRA
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRA
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRA
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRA
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRA
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRA
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRA
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRA

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS


GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
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GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS


GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
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GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA GASTOS OPERATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA OTROS GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA OTROS GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA OTROS GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA OTROS GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA OTROS GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA OTROS GASTOS
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GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA OTROS GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTA OTROS GASTOS

GASTOS FINANCIEROS EGRESOS FINANCIEROS


GASTOS FINANCIEROS EGRESOS FINANCIEROS

INVERSIONES MOBILIARIO
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17

CANTIDAD DE VENTAS POR ALTA FRANQUICIADO (Proyec - - - -


FONOYA - - - -
INTERNET MOVIL COMPLEMENTO - - - -
INTERNET MOVIL POSTPAGO - - - -
PORTABILIDAD POSTPAGO COMBO - - - -
PORTABILIDAD POSTPAGO M4 - - - -
POSTPAGO CAEQ - - - -
POSTPAGO COMBO - - - -
POSTPAGO M4 - - - -
PREPAGO CAEQ - - - -
PREPAGO COMBO - - - -
PREPAGO M7 - - - -
PREPAGO M7 MI NUMERO - - - -
TUENTI - - - -
BANDA ANCHA - - - -
LINEAS - - - -
TELEVISION - - - -

% LIQUIDACION - - - -
FONOYA 0% 0% 0% 0%
INTERNET MOVIL COMPLEMENTO 0% 0% 0% 0%
INTERNET MOVIL POSTPAGO 0% 0% 0% 0%
PORTABILIDAD POSTPAGO COMBO 0% 0% 0% 0%
PORTABILIDAD POSTPAGO M4 0% 0% 0% 0%
POSTPAGO CAEQ 0% 0% 0% 0%
POSTPAGO COMBO 0% 0% 0% 0%
POSTPAGO M4 0% 0% 0% 0%
PREPAGO CAEQ 0% 0% 0% 0%
PREPAGO COMBO 0% 0% 0% 0%
PREPAGO M7 0% 0% 0% 0%
PREPAGO M7 MI NUMERO 0% 0% 0% 0%
TUENTI 0% 0% 0% 0%
BANDA ANCHA 0% 0% 0% 0%
LINEAS 0% 0% 0% 0%
TELEVISION 0% 0% 0% 0%

FONOYA - - - -
INTERNET MOVIL COMPLEMENTO - - - -
INTERNET MOVIL POSTPAGO - - - -
PORTABILIDAD POSTPAGO COMBO 946,655 465,300 574,513 581,255
PORTABILIDAD POSTPAGO M4 10,291 8,759 7,975 7,752
POSTPAGO CAEQ 51,671 117,186 97,581 86,175
POSTPAGO COMBO 757,613 584,308 737,027 724,350
POSTPAGO M4 98,568 68,646 58,077 60,578
PREPAGO CAEQ 9,933 9,468 7,209 4,296
PREPAGO COMBO 733,347 650,694 638,677 665,106
PREPAGO M7 31,556 27,684 25,208 35,704
PREPAGO M7 MI NUMERO 1,068 - - -
TUENTI 2,164 700 2,084 3,400
BANDA ANCHA - -
LINEAS 37,267 53,991 55,218 55,557
TELEVISION - -
REGULARIZACIONES 101,408 - - -
REGULARIZACIONES - 1,744 - -
FONOYA - - - -
INTERNET MOVIL COMPLEMENTO - - - -
INTERNET MOVIL POSTPAGO - - - -
PORTABILIDAD POSTPAGO COMBO 490,224 240,966 297,516 301,000
PORTABILIDAD POSTPAGO M4 5,258 4,475 4,074 3,960
POSTPAGO CAEQ 26,443 59,971 49,937 44,101
POSTPAGO COMBO 363,146 261,250 328,070 328,868
POSTPAGO M4 46,356 30,128 25,682 27,218
PREPAGO CAEQ 2,285 1,143 623 580
PREPAGO COMBO 359,257 319,072 314,661 328,006
PREPAGO M7 8,684 7,577 6,899 10,069
PREPAGO M7 MI NUMERO 294 - - -
TUENTI 1,140 367 1,521 1,784
BANDA ANCHA - -
LINEAS 22,973 33,535 34,149 34,760
TELEVISION - -
REGULARIZACIONES 52,454 - - -
ADELANTO COMISIONES - - - -
REGULARIZACIONES - 1,174 1,174 -
SUELDOS PERSONAL COMERCIAL 821,869 792,263 796,724 762,110
SUELDOS PERSONAL TUENTI 17,239 16,823 15,974 14,266
BONO DE COORDINADORES LIMA 66,510 55,348 58,798 58,897
BONO DE COORDINADORES PROVINCIAS 33,019 29,784 31,458 32,456
INCENTIVOS 1,000 1,000 1,000 1,000
BONO DE SERVICIO 458,357 440,495 486,790 445,650
BONO DE TUENTI 17,239 4,864 11,360 15,776
PAGO DE ISLAS 2,040 2,040 - -
OTROS REEMBOLSO 3,183 67,263 54,349 -
SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 524,194 466,667 424,486 421,531
CONECTIVIDAD BAM 27,010 27,575 27,951 27,984
CONECTIVIDAD BAF 3,615 3,615 3,615 3,615
COMUNICACIONES STAFF 11,383 10,169 10,452 10,567
COMUNICACIONES SMARTPHONE 7,715 8,160 9,014 9,180
COMUNICACIONES PHABLET 2,509 2,509 2,509 2,509
COSTO DE IVR 2,500 - - -
MESA DE AYUDA (SOPORTE DE LAPTOPS EN PDV) 36,480 36,480 36,480 36,480
RENTING DE IMPRESORAS (LEXMARK) 52,045 53,124 54,268 54,492
EQUIPOS TABLETS - - - -
EQUIPOS TABLETS SERVICIO - - - -
EQUIPOS BIOMETRICOS PARA PDV 6,435 15,122 7,216 7,216
LECTORA PARA PDV 5,354 5,354 5,354 5,354

GASTOS OPERATIVOS 315,966 311,343 311,394 312,876


DEPRECIACIÓN MOBILIARIO 46,708 46,708 46,708 46,708
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO 11,927 15,897 14,897 15,897
MANTENIMIENTO (REBRANDING - PINTADO) 3,397 1,846 2,560 2,890
VESTIMENTA 45,279 45,279 45,279 45,279
ALQUILER DE OFICINAS 40,866 40,866 40,866 40,866
ALQUILER DE ISLA PDV 7,000 7,000 7,000 7,000
ALQUILER DE ALMACÉN 9,500 9,500 9,500 9,500
ECONOMATO 27,300 27,300 27,300 27,300
MOVILIDAD 18,459 17,650 18,154 18,260
SEGURO MÉDICO (SSO) 9,600 7,950 8,150 7,181
LICENCIAS MUNICIPALES 2,281 3,160 3,587 3,689
GEINCRI (PERFIL) 1,895 1,850 1,898 1,915
REGISTRO DE CONTRATOS - - - -
FEE 25,000 25,000 25,000 25,000
ROYALTY (0.50) 18,397 12,925 12,363 13,372
SOPORTE RECLUTAMIENTO / ADMINISTRATIVO 39,484 39,484 39,484 39,484
SERVICIO DE COURIER 4,472 3,578 3,947 3,854
CAJA CHICA 2,500 2,500 2,500 2,500
FORMACIÓN DEL PROMOTOR 1,900 2,850 2,200 2,180

GASTOS LEGALES / PENALIDADES 42,628 52,404 53,003 65,942


PÉRDIDA DE EQUIPOS 10,150 16,144 12,980 25,579
F1: ALTA NO TIENE TICKET 3,844 2,890 3,548 2,100
F2: TICKET DE ALTA ERRADO 3,150 3,180 3,100 1,890
F4: DIFERENCIA DE PRECIOS ENTRE LO REPORTADO POR L 2,555 2,890 2,700 5,125
NP2NF - - - -
PENALIDAD CREDITICIA 10,836 15,950 10,580 18,158
PENALIDAD LINEA BASICA 1,844 1,100 9,845 2,840
GASTOS LEGALES 10,250 10,250 10,250 10,250

OTROS GASTOS 31,070 27,501 28,043 24,048


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 980 980 980 980
CONECTIVIDAD RENOVACIONES (EQUIPOS) 2,500 2,500 2,500 2,500
IMPLEMENTACION DE SOFTWARE 5,673 5,673 5,673 5,673
TRANSPORTE DE MOBILIARIO A PDV LIMA - PROVINCIA 6,667 5,348 4,890 -
REGALO DE NAVIDAD 8,050 8,050 8,050 8,050
EQUIPAMIENTO PARA ALMACENEROS 850 - - -
CELEBRACIONES POR NAVIDAD 3,450 3,450 3,450 3,450
CONVENCION DE TRADE (LIM Y PRV) 1,500 1,500 1,500 1,500
REPARACIONES NO CONTRATO LEXMARK 1,400 - 1,000 1,895

UTILIDAD OPERATIVA #REF! #REF! #REF! #REF!


MARGEN OPERATIVA (%)
UTILIDAD OPERATIVA ACUMULADA #REF! #REF! #REF! #REF!
MARGEN OPERATIVO ACUMULADO (%)

EBITDA #REF! #REF! #REF! #REF!


EBITDA (%)
EBITDA ACUMULADO #REF! #REF! #REF! #REF!
EBITDA ACUMULADO (%)

OIBDA #REF! #REF! #REF! #REF!


OIBDA (%)
OIBDA ACUMULADO #REF! #REF! #REF! #REF!
OIBDA ACUMULADO (%) #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTOS FINANCIEROS 46,593 46,593 46,593 46,593

EGRESOS FINANCIEROS 46,593 46,593 46,593 46,593


COSTO DE CAPITAL 40,343 40,343 40,343 40,343
CARTA FIANZA 6,250 6,250 6,250 6,250

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UAI) #REF! #REF! #REF! #REF!


MARGEN UAI (%)
UAI ACUMULADO #REF! #REF! #REF! #REF!
MARGEN UAI ACUMULADO (%)

INVERSIONES - - - -
MOBILIARIO - - - -
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS #REF! #REF! #REF! #REF!
OTROS INGRESOS #REF! #REF! #REF! #REF!

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS #REF! #REF! #REF! #REF!


COSTO DE VENTAS 2,632,541 2,265,179 2,375,990 2,409,550

UTILIDAD OPERATIVA #REF! #REF! #REF! #REF!


MARGEN OPERATIVA (%)
UTILIDAD OPERATIVA ACUMULADA #REF! #REF! #REF! #REF!
MARGEN OPERATIVO ACUMULADO (%)

EQUIPOS TABLETS - - - -
EQUIPOS TABLETS SERVICIO - - - -
EQUIPOS BIOMETRICOS PARA PDV 6,435 15,122 7,216 7,216
LECTORA PARA PDV 5,354 5,354 5,354 5,354
MANTENIMIENTO (REBRANDING - PINTADO) 3,397 1,846 2,560 2,890
ALQUILER DE ISLA PDV 7,000 7,000 7,000 7,000
TRANSPORTE DE MOBILIARIO A PDV LIMA - PROVINCIA 6,667 5,348 4,890 -
May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
429,894 347,403 319,543 - - - - -
11,916 14,779 27,433 - - - - -
166,524 156,833 36,057 - - - - -
527,097 491,594 240,382 - - - - -
85,410 94,202 121,053 - - - - -
6,059 809 - - - - - -
1,010,070 781,224 701,996 - - - - -
29,984 34,512 - - - - - -
1,824 3,044 - - - - - -
5,656 3,628 - - - - - -
- - - - - - - -
52,153 45,203 70,514 - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
222,604 179,909 137,732 - - - - -
6,088 7,550 9,492 - - - - -
85,216 80,257 15,178 - - - - -
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399 398 - - - - - -
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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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1,000 1,000 1,000 - - - - -
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- 6,120 - - - - - -
- - - - - - - -
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2,509 2,509 2,509
- - - - - - - -
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- - - - - - - -
- - - - - - - -
7,216 7,216 7,216 - - - - -
5,354 5,354 5,354 - - - - -

315,646 312,097 299,303 - - - - -


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- - - - - - - -
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- - - - - - - -
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1,500 1,500 1,500 - - - - -
1,895 1,640 1,500 - - - - -

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46,593 46,593 46,593 - - - - -

46,593 46,593 46,593 - - - - -


40,343 40,343 40,343 - - - - -
6,250 6,250 6,250 - - - - -

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2,973,462 2,648,398 3,014,034 2,723,472 2,603,757 2,744,008 2,822,922 3,210,256

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REAL 2016

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-
369,901
-
101,408
1,744
-
-
-
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-
212,874
-

-
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255,360
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-
-
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-
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326,151
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57,637
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