RENDICION DE CAJA

Folio 19224
Fecha 6 de febrero de 2018
Centro de Costos : 437
Rut a Pago : 080506392
Nombre : MAGUINDO CASTILLO HONORES
Obs :

Lin Concepto Clase Doc Numdoc Fecha Valor Total Rut Nombre Correlativo CC
1 COLACION FACTURA ELECTRONICA 134 13-01-2018 63.999 07885152-K LUIS ENRIQUE HERRADA 0 437
2 COLACION FACTURA ELECTRONICA 143 05-02-2018 120.999 07885152-K LUIS ENRIQUE HERRADA 0 437
3 MATERIALES OBRA FACTURA ELECTRONICA 88517666 01-02-2018 27.877 96792430-K SODIMAC SA 0 437
4 MATERIALES OBRA FACTURA ELECTRONICA 15195947 31-01-2018 18.250 96511460-2 CONSTRUMART S.A. 0 437
5 MATERIALES OBRA FACTURA ELECTRONICA 15195919 31-01-2018 27.500 96511460-2 CONSTRUMART S.A. 0 437
Total Facturas $ 258.625

1 COLACION BOL 388147 28-12-2017 3.625 ALMUERZO FLORENCIO MELIN 0 438

2 COLACION BOL 388148 28-12-2017 3.625 ALMUERZO LUIS SEIDEL 0 438
3 COLACION BOL 388149 28-12-2017 3.625 ALMUERZO PEDRO ZAMBRANO 0 438
4 COLACION BOL 388150 28-12-2017 3.625 ALMUERZO PIERRE ONODIEU 0 438
5 COLACION BOL 241021 04-01-2018 3.200 ALMUERZO ALVARO VIDELA 0 437
6 COLACION BOL 241022 04-01-2018 3.200 ALMUERZO MAGUINDO 0 437
7 COLACION BOL 241023 04-01-2018 3.200 ALMUERZO LUIS COLIPI 0 437
8 GASTOS MENORES BOL 309400443 01-02-2018 3.778 ESCOBILLONES ASEO OBRA 0 437
9 GASTOS MENORES BOL 462244069 01-02-2018 1.230 CODO PVC 110 SANITARIO 0 437
Total Boletas $ 29.108

1 MOVILIZACION OTR 28.850 PEAJES RUTA EL SOL 0 437

2 MOVILIZACION OTR 20.750 PEAJE CAMION TLP ERASMO 0 437
Total Otros $ 49.600

RESUMEN DE VALORES
Total Facturas $ 258.625
Total Boletas $ 29.108
Total Otros $ 49.600
Total Rendición $ 337.333

Operador VºBº Administrativo VºBº Supervisor

06-02-2018 16:31