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Profissional Documentos
Cultura Documentos
101
104
201
201
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201
251
251
251
252
252
252
332
334
335
335
335
336
336
343
CODIGO
332
334
335
335
335
335
335
335
336
336
EMPRESA COMERCIAL "Anmar" de Ancho Martinez Samuel
RUC 10703155332 inicia sus operaciones comerciales al 02/01/15
con los sgtes ACTIVOS y PASIVOS,
Actividad que realiza: Venta de zapatos al por mayor y menor
descripcion Cantidad
dinero en efectivo 1
dinero en cta cte BCP 1
zapatillas Nort Star talla 38 100
zapatillas Nort Star talla 39 100
zapatillas Nort Star talla 40 100
zapatillas Nort Star talla 41 100
zapatillas Power talla 38 100
zapatillas Power talla 39 100
zapatillas power talla 40 100
zapatillas power talla 41 100
zapatillas Nike talla 38 100
zapatillas Nike talla 39 100
zapatillas Nike talla 40 100
zapatillas Nike talla 41 100
zapatillas Umbro talla 38 100
zapatillas Umbro talla 39 100
zapatillas Umbro talla 40 100
zapatillas Umbro talla 41 100
zapatos BATA talla 38 100
zapatos BATA talla 39 100
zapatos BATA talla 40 100
zapatos BATA talla 41 100
tachos plasticos para basusa 2
escobas 3
engrampadores pelikan 2
galones de cera amarilla 2
caja de lapicero pelikan 1
millar de bolsa para despachar 1
local comercial ubicado en Jr. Progreso N° 150 material noble 2 pisos 1
Camioneta TOYOTA 1
mostrador de aluminio y vidrio 2x0.50x1.20 puertas corredizas 4
escritorio de madera barnizada color marron 1
silla giratoria color negro 1
videocamara marca sony 1
equipo de computo marca HP serie 01HP2744 I-7 1
software de control de contabilidad 1
total
DESCRIPCION MODELO
local comercial ubicado en Jr. Progreso N° 150 material noble 2 pisos
Camioneta TOYOTA HILUX
mostrador de aluminio y vidrio 2x0.50x1.20 puertas corredizas
mostrador de aluminio y vidrio 2x0.50x1.20 puertas corredizas
mostrador de aluminio y vidrio 2x0.50x1.20 puertas corredizas
mostrador de aluminio y vidrio 2x0.50x1.20 puertas corredizas
escritorio de madera barnizada color marron
silla giratoria color negro GERENCIAL
videocamara marca sony
equipo de computo marca HP serie 01HP2744 I-7 01HP2744 I-7
P. Unitario Total
80,000.00 80,000.00 Efectivo y Cta. Cte
150,000.00 150,000.00 230,000.00
90.00 9,000.00
90.00 9,000.00
100.00 10,000.00
100.00 10,000.00
90.00 9,000.00
90.00 9,000.00
100.00 10,000.00
100.00 10,000.00
90.00 9,000.00
90.00 9,000.00
100.00 10,000.00
100.00 10,000.00
90.00 9,000.00 2000
90.00 9,000.00
100.00 10,000.00
100.00 10,000.00
90.00 9,000.00
90.00 9,000.00
100.00 10,000.00
100.00 10,000.00 190,000.00 Mercaderia
10.00 20.00 344.00 Suministros
8.00 24.00
30.00 60.00
35.00 70.00
50.00 50.00 Mercaderias y suministro
120.00 120.00 190,344.00
220,000.00 220,000.00
65,000.00 65,000.00
800.00 3,200.00 4,300.00 muebles y enseres
950.00 950.00 6,300.00 equipos diversos
150.00 150.00
3,500.00 3,500.00 Inmubele, maquina y equipo
2,800.00 2,800.00 295,600.00
3,560.00 3,560.00 3,560.00 intangible
total 719,504.00
CODIGO MARCA PRECIO PLACA
220,000.00
TOYOTA 65,000.00 W1-P3N
MA001 800.00
MA002 800.00
MA003 800.00
MA004 800.00
EM001 950.00
SG001 KING 150.00
VC001 SONY 3,500.00
CPU01 HP 2,800.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERA
EJERCICIO: ENERO-2015
RUC: 10703155338
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 230,000.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 190,344.00
Suministros
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 420,344.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación 295,600.00
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) 3,560.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 299,160.00
ho Martinez Samuel
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
TOTAL PASIVO 0
Contingencias
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 719,504.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 719,504.00
-
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALD
EJERCICIO: ENERO-2015
RUC: 10703155338
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Ancho Martinez Samuel
TOTALES 230,000.00
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SAL
LA CUENTA 20 - MERCADERÍAS
EJERCICIO: ENERO-2015
RUC: 10703155338
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
0
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:
(TABLA 5) (TABLA 6)
EJERCICIO: ENERO-2015
RUC: 10703155338
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Ancho Martinez Samuel
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:
2 10.00 20.00
3 8.00 24.00
2 30.00 60.00
2 35.00 70.00
1 50.00 50.00
1 120.00 120.00
EJERCICIO: ENERO-2015
RUC: 10703155338
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Ancho Martinez Samuel
CÓDIGO CUENTA
CONTABLE
RELACIONADO
CON EL DEL
332 332
334 334
335 335
335 335
335 335
335 335
335 335
335 335
336 336
336 336
1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
ERO-2015
MARCA MODELO
Camioneta TOYOTA
TOYOTA HILUX
mostrador de aluminio y vidrio 2x0.50x1.20 puertas corredizas - -
mostrador de aluminio y vidrio 2x0.50x1.20 puertas corredizas - -
mostrador de aluminio y vidrio 2x0.50x1.20 puertas corredizas - -
mostrador de aluminio y vidrio 2x0.50x1.20 puertas corredizas - -
escritorio de madera barnizada color marron - -
silla giratoria color negro KING GERENCIAL
videocamara marca sony SONY -
equipo de computo marca HP serie 01HP2744 I-7 HP 01HP2744 I-7
VALOR
220,000.00
W1-P3N 65,000.00
800.00
800.00
800.00
800.00
950.00
150.00
3,500.00
2,800.00
-
TOTALES 295,600.00 - -
CODIGO DEBE
332 220,000.00 EDIFICACIONES
333 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN
334 - EQUIPO DE TRANSPORTE
335 4,300.00 MUEBLES Y ENSERES
336 6,300.00 EQUIPOS DIVERSOS
230,600.00
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SA
LA CUENTA 50 - CAPITAL"
EJERCICIO: ENERO-2015
RUC: 10703155338
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Ancho Martinez Samuel
SOCIALES:
719,504.00
NES SOCIALES:
TIPO DE NÚMERO DE PORCENTAJE
ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE
PARTICIPACIONES PARTICIPACIÓN
SOCIALES
TOTALES 0 0
FECHA DESCRIPCION CUENTA SUB CUENTA
FECHA DESCRIPCION
FECHA DESCRIPCION
FECHA DESCRIPCION
FECHA DESCRIPCION
FECHA DESCRIPCION
FECHA DESCRIPCION
FECHA DESCRIPCION
FECHA DESCRIPCION
FECHA DESCRIPCION
FECHA DESCRIPCION
FECHA DESCRIPCION
11/2/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/2/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/3/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/3/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/4/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/4/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/5/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/5/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/6/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/6/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/7/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/7/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/9/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/9/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/10/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/10/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/11/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/12/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/13/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/14/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/14/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/16/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/16/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/17/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/17/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/18/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/18/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/19/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/20/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/20/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/21/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/21/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/23/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/23/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/24/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/24/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/25/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/25/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/26/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/26/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/26/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/26/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/27/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/27/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/27/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/27/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/28/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/28/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/28/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/28/2015 Venta de Mercaderia 70 701
11/28/2015 Venta de Mercaderia 70 701
FECHA DESCRIPCION
PERIODO:AGOSTO - 2015
RUC: 20703326175
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
PERIODO:NOVIEMBRE - 2015
RUC: 20703326175
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
RAZÓN SOCIAL
NÚMERO
RAZÓN SOCIAL
CÒDIGO
121
4011
701
NÚMERO
RAZÓN SOCIAL
CÒDIGO
121
4011
701
NÚMERO
RAZÓN SOCIAL
NÚMERO
RAZÓN SOCIAL
CÒDIGO
121
4011
701
NÚMERO
RAZÓN SOCIAL
CÒDIGO
121
4011
701
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
VALOR
FACTURAD BASE IMPONIBLE DE LA
O DE LA IGV Y/O IPM
DOCUMENTO DE IDENTIDAD EXPORTACI OPERACION GRAVADA
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O ON
NÚMERO
RAZÓN SOCIAL
NÚMERO
RAZÓN SOCIAL
CÒDIGO
121
4011
701
NÚMERO
RAZÓN SOCIAL
CÒDIGO
121
4011
701
NÚMERO
RAZÓN SOCIAL
NÚMERO
RAZÓN SOCIAL
CÒDIGO
121
4011
701
NÚMERO
RAZÓN SOCIAL
CÒDIGO
121
4011
701
IMPORTE TOTAL DEL
COMPROBANTE DE PAGO
5,000.00
6,000.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
5,500.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
3,500.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
7,000.00
6,825.00
363,370
IGV de Compra
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
363,370.00 FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
55,429.32 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
307,940.68 MERCADERIA
IMPORTE TOTAL DEL
COMPROBANTE DE PAGO
5,500.00
6,500.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
7,000.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,260.00
7,000.00
7,000.00
3,675.00
329,430
IGV de Compra
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
329,430.00 FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
50,252.03 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
279,177.97 MERCADERIA
8,000.00
7,000.00
6,000.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
6,000.00
525.00
7,000.00
6,000.00
7,500.00
6,500.00
4,500.00
7,000.00
5,000.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
735.00
7,000.00
6,000.00
630.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
9,000.00
2,625.00
373,065
IGV de Compras
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
373,065.00 FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
56,908.22 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
316,156.78 MERCADERIA
5,000.00
6,000.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
5,500.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
3,500.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
342,545
IGV de Compra
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
342,545.00 FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
52,252.63 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
290,292.37 MERCADERIA
5,500.00
6,500.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
7,000.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,260.00
7,000.00
7,000.00
3,675.00
329,430
IGV de Compra
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
329,430.00 FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
50,252.03 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
279,177.97 MERCADERIA
8,000.00
7,000.00
6,000.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
6,000.00
525.00
7,000.00
6,000.00
7,500.00
6,500.00
4,500.00
7,000.00
5,000.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
735.00
7,000.00
6,000.00
630.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
9,000.00
2,625.00
373,065
IGV de Compras
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
373,065.00 FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
56,908.22 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
316,156.78 MERCADERIA
IMPORTE TOTAL DEL
COMPROBANTE DE PAGO
5,000.00
6,000.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
5,500.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
3,500.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
7,000.00
6,825.00
363,370
IGV de Compra
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
363,370.00 FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
55,429.32 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
307,940.68 MERCADERIA
IMPORTE TOTAL DEL
COMPROBANTE DE PAGO
5,500.00
6,500.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
7,000.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,260.00
7,000.00
7,000.00
3,675.00
329,430
IGV de Compra
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
329,430.00 FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
50,252.03 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
279,177.97 MERCADERIA
8,000.00
7,000.00
6,000.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
6,000.00
525.00
7,000.00
6,000.00
7,500.00
6,500.00
4,500.00
7,000.00
5,000.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
735.00
7,000.00
6,000.00
630.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
9,000.00
2,625.00
373,065
IGV de Compras
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
373,065.00 FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
56,908.22 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
316,156.78 MERCADERIA
5,000.00
6,000.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
5,500.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
3,500.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
7,000.00
6,825.00
363,370
IGV de Compra
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
363,370.00 FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
55,429.32 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
307,940.68 MERCADERIA
5,500.00
6,500.00
5,500.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
5,500.00
315.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
4,500.00
3,000.00
7,000.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
7,000.00
840.00
7,000.00
6,000.00
840.00
5,500.00
6,500.00
1,260.00
7,000.00
7,000.00
3,675.00
329,430
IGV de Compra
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
329,430.00 FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
50,252.03 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
279,177.97 MERCADERIA
8,000.00
7,000.00
6,000.00
6,500.00
7,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
9,000.00
8,000.00
8,500.00
9,000.00
6,500.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
8,500.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
6,000.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
7,500.00
6,000.00
525.00
7,000.00
6,000.00
7,500.00
6,500.00
4,500.00
7,000.00
5,000.00
5,500.00
6,000.00
6,000.00
6,500.00
9,000.00
8,000.00
7,000.00
8,000.00
8,500.00
7,000.00
6,500.00
735.00
7,000.00
6,000.00
630.00
5,500.00
6,500.00
1,050.00
7,000.00
9,000.00
2,625.00
373,065
IGV de Compras
LIBRO DIARIO
DEBE HABER
373,065.00 FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
56,908.22 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
316,156.78 MERCADERIA
FORMATO 8.1: REGIST
PERIODO: ENERO - 2015
RUC: 20703326175
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCI
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE
601 306,703.39
6361 -
6363 -
6365 -
4011 55,206.61
421
201 306,703.39
943 -
953 -
611
791
TOTAL 668,613.39
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE
601 307,016.95
6361 -
6363 -
6365 -
4011 55,263.05
421
201 307,016.95
943 -
953 -
611
791
TOTAL 669,296.95
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE
601 307,063.56
6361 -
6363 -
6365 -
4011 55,271.44
421
201 307,063.56
943 -
953 -
611
791
TOTAL 669,398.56
01 4/2/2015 4/2/2015 01
02 4/2/2015 4/2/2015 01
03 4/2/2015 4/2/2015 01
04 4/5/2015 4/5/2015 01
05 4/7/2015 4/7/2015 01
06 4/9/2015 4/9/2015 01
07 4/12/2015 4/12/2015 01
08 4/12/2015 4/12/2015 01
09 4/14/2015 4/14/2015 01
10 4/17/2015 4/17/2015 01
11 4/19/2015 4/19/2015 01
12 4/21/2015 4/21/2015 01
13 4/21/2015 4/21/2015 01
14 4/23/2015 4/23/2015 01
15 4/26/2015 4/26/2015 01
16 4/27/2015 4/27/2015 01
17 4/27/2015 4/27/2015 01
18 4/27/2015 4/27/2015 01
19 4/28/2015 4/28/2015 01
20 4/30/2015 4/30/2015 01
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE
601 306,588.98
6361 -
6363 -
6365 -
4011 55,186.02
421
201 306,588.98
943 -
953 -
611
791
TOTAL 668,363.98
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE
601 -
6361 -
6363 -
6365 -
4011 -
421
201 -
943 -
953 -
611
791
TOTAL -
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE
601 -
6361 -
6363 -
6365 -
4011 -
421
201 -
943 -
953 -
611
791
TOTAL -
421
201 -
943 -
953 -
611
791
TOTAL -
421
201 -
943 -
953 -
611
791
TOTAL -
FORMATO 8.1: REGIST
PERIODO: SEPTIEMBRE - 2015
RUC: 20703326175
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCI
421
201 -
943 -
953 -
611
791
TOTAL -
421
201 -
943 -
953 -
611
791
TOTAL -
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE
601 -
6361 -
6363 -
6365 -
4011 -
421
201 -
943 -
953 -
611
791
TOTAL -
421
201 -
943 -
953 -
611
791
TOTAL -
8.1: REGISTRO DE COMPRAS
RO DIARIO
HABER
MERCADERIA
ENERGÍA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE INTERNET
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
668,613.39
RO DIARIO
HABER
MERCADERIA
ENERGÍA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE INTERNET
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
669,296.95
RO DIARIO
HABER
MERCADERIA
ENERGÍA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE INTERNET
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
669,398.56
668,363.98
RO DIARIO
HABER
MERCADERIA
ENERGÍA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE INTERNET
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES A TERCEROS
MERCADERIA
GASTOS ADMINISTRATIVO
GASTOS DE VENTA
- MERCADERIA
- CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
-
8.1: REGISTRO DE COMPRAS
RO DIARIO
HABER
MERCADERIA
ENERGÍA ELECTRICA
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE INTERNET
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
-
ADQUISICIONES GRAVADAS
DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES CAJA CAJA
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
CUENTA
CODIGO CONTABLE IMPORTE TOTAL
MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
PELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
BASE IMPONIBLE IGV
RAZON SOCIAL
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
306,703.39 361,910.00
BI TOTAL
0 -
-
ADQUISICIONES GRAVADAS
DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES CAJA CAJA
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
CODIGO
CONTABL IMPORTE TOTAL
E MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
PELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
BASE IMPONIBLE IGV
RAZON SOCIAL
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
307,016.95 362,280.00
BI TOTAL
0 -
-
ADQUISICIONES GRAVADAS
DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES CAJA CAJA
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
CODIGO
CONTABL IMPORTE TOTAL
E
CODIGO
CONTABL IMPORTE TOTAL
E MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
PELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
BASE IMPONIBLE IGV
RAZON SOCIAL
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
307,063.56 362,335.00
BI TOTAL
0 -
-
ADQUISICIONES GRAVADAS
DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES CAJA CAJA
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
CUENTA
CODIGO CONTABLE IMPORTE TOTAL
MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
PELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
BASE IMPONIBLE IGV
RAZON SOCIAL
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
BI TOTAL
ADQUISICIONES GRAVADAS
DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES CAJA CAJA
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
CODIGO
CONTABL IMPORTE TOTAL
E MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
PELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
BASE IMPONIBLE IGV
RAZON SOCIAL
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
- - -
- -
BI TOTAL
0 -
-
ADQUISICIONES GRAVADAS
DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES CAJA CAJA
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
CODIGO
CONTABL IMPORTE TOTAL
E MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
PELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
BASE IMPONIBLE IGV
RAZON SOCIAL
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
- - -
- -
BI TOTAL
0 -
-
ADQUISICIONES GRAVADAS
DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES CAJA CAJA
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
CUENTA
CODIGO CONTABLE IMPORTE TOTAL
MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
PELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
BASE IMPONIBLE IGV
RAZON SOCIAL
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
- - -
- -
BI TOTAL
0 -
-
ADQUISICIONES GRAVADAS
DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES CAJA CAJA
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
CODIGO
CONTABL IMPORTE TOTAL
E MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
PELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
BASE IMPONIBLE IGV
RAZON SOCIAL
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
- - -
- -
BI TOTAL
0 -
-
ADQUISICIONES GRAVADAS
DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES CAJA CAJA
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
CODIGO
CONTABL IMPORTE TOTAL
E MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
PELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
BASE IMPONIBLE IGV
RAZON SOCIAL
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
- - -
- -
BI TOTAL
0 -
-
ADQUISICIONES GRAVADAS
DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES CAJA CAJA
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
CUENTA
CODIGO CONTABLE IMPORTE TOTAL
MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
PELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
BASE IMPONIBLE IGV
RAZON SOCIAL
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
- - -
- -
BI TOTAL
0 -
-
ADQUISICIONES GRAVADAS
DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES CAJA CAJA
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
CODIGO
CONTABL IMPORTE TOTAL
E MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
PELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
BASE IMPONIBLE IGV
RAZON SOCIAL
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
- - -
- -
BI TOTAL
0 -
-
ADQUISICIONES GRAVADAS
DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES CAJA CAJA
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION
CODIGO
CONTABL IMPORTE TOTAL
E MOVIMIENTO
MOVIMIENTO
PELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O
BASE IMPONIBLE IGV
RAZON SOCIAL
EFECTIVO
CTA. CORRIENTE
- - -
- -
BI TOTAL
0 -
-
cuenta a pagar NOMBRE DE LA CUENTA
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
NOMBRE DE LA CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
cuenta a pagar NOMBRE DE LA CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
cuenta a pagar NOMBRE DE LA CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
cuenta a pagar NOMBRE DE LA CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
PLANILLA DE REMUNERACIÓN
DEL MES DE ENERO
ASIGNACIóN
APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI CARGO REMUNERACIÓN DOMINICAL FAMILIAR
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE
621 5400.00
6271 486.00
4031
4032
411
9411 1962.00
9511 3924.00
791
411 5886.00
104
PLANILLA DE REMUNERACIÓN
DEL MES DE FEBRERO
ASIGNACIóN
APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI CARGO REMUNERACIÓN DOMINICAL FAMILIAR
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE
621 5400.00
6271 486.00
4031
4032
411
9411 1962.00
9511 3924.00
791
411 5886.00
104
PLANILLA DE REMUNERACIÓN
DEL MES DE MARZO
ASIGNACIóN
APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI CARGO REMUNERACIÓN DOMINICAL FAMILIAR
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE
621 5400.00
6271 486.00
4031
4032
411
9411 1962.00
9511 3924.00
791
411 5886.00
104
PLANILLA DE REMUNERACIÓN
DEL MES DE ABRIL
ASIGNACIóN
APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI CARGO REMUNERACIÓN DOMINICAL FAMILIAR
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE
621 5400.00
6271 486.00
4031
4032
411
9411 1962.00
9511 3924.00
791
411 5886.00
104
PLANILLA DE REMUNERACIÓN
DEL MES DE MAYO
ASIGNACIóN
APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI CARGO REMUNERACIÓN DOMINICAL FAMILIAR
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE
621 5400.00
6271 486.00
4031
4032
411
9411 1962.00
9511 3924.00
791
411 5886.00
104
PLANILLA DE REMUNERACIÓN
DEL MES DE JUNIO
ASIGNACIóN
APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI CARGO REMUNERACIÓN DOMINICAL FAMILIAR
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE
621 5400.00
6271 486.00
4031
4032
411
9411 1962.00
9511 3924.00
791
411 5886.00
104
PLANILLA DE REMUNERACIÓN
DEL MES DE JULIO
ASIGNACIóN
APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI CARGO REMUNERACIÓN DOMINICAL FAMILIAR
Huerta Medina, Gerald Ariane 28395849 Gerente General 1,800.00
Orihuela Ayuque, Efrain 53818888 Cajera 1,450.00 75.00
Muvine Lara, Guianela 48748568 Vendedor 1,000.00
Alonzo Pinto, Cristina 28457897 Vendedor 1,000.00 75.00
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE
621 5400.00
6271 486.00
4031
4032
411
9411 1962.00
9511 3924.00
791
411 5886.00
104
PLANILLA DE REMUNERACIÓN
DEL MES DE AGOSTO
ASIGNACIóN
APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI CARGO REMUNERACIÓN DOMINICAL FAMILIAR
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE
621 5400.00
6271 486.00
4031
4032
411
9411 1962.00
9511 3924.00
791
411 5886.00
104
PLANILLA DE REMUNERACIÓN
DEL MES DE SEPTIEMBRE
ASIGNACIóN
APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI CARGO REMUNERACIÓN DOMINICAL FAMILIAR
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE
621 5400.00
6271 486.00
4031
4032
411
9411 1962.00
9511 3924.00
791
411 5886.00
104
PLANILLA DE REMUNERACIÓN
DEL MES DE OCTUBRE
ASIGNACIóN
APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI CARGO REMUNERACIÓN DOMINICAL FAMILIAR
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE
621 5400.00
6271 486.00
4031
4032
411
9411 1962.00
9511 3924.00
791
411 5886.00
104
PLANILLA DE REMUNERACIÓN
DEL MES DE NOVIEMBRE
ASIGNACIóN
APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI CARGO REMUNERACIÓN DOMINICAL FAMILIAR
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE
621 5400.00
6271 486.00
4031
4032
411
9411 1962.00
9511 3924.00
791
411 5886.00
104
PLANILLA DE REMUNERACIÓN
DEL MES DE DICIEMBRE
ASIGNACIóN
APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI CARGO REMUNERACIÓN DOMINICAL FAMILIAR
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE
621 5400.00
6271 486.00
4031
4032
411
9411 1962.00
9511 3924.00
791
411 5886.00
104
ENERO
BRO DIARIO
HABER
REMUNERACIONES
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
486.00 ESSALUD
702.00 ONP
4698.00 REMUNERACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
5886.00
FEBRERO
BRO DIARIO
HABER
REMUNERACIONES
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
486.00 ESSALUD
702.00 ONP
4698.00 REMUNERACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
5886.00
MARZO
BRO DIARIO
HABER
REMUNERACIONES
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
486.00 ESSALUD
702.00 ONP
4698.00 REMUNERACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
5886.00
ABRIL
TOTAL REMUNERACIONES DESCUENTO AFP RENTA.5 TOTAL REMUNERACIÓN APORTACIONES
PRIMA DE COM.FLUJ QUINTACA DESCUENTO NETA A PAGAR
FONDO. SEG.CONTR TOTAL APORTACIÓN
SUELDOS SALARIOS ONP 13% SEGURO O INTEGRA TEGORIA ESSALUD 9%
PENS.10% 1.45% A RIESGOS
1.23% 1.33%
1,800.00 234.00 234.00 1,566.00 162.00 162.00
1,525.00 198.25 198.25 1,326.75 137.25 137.25
1,000.00 130.00 130.00 870.00 90.00 90.00
1,075.00 139.75 139.75 935.25 96.75 96.75
5,400.00 702.00 - - - - 702.00 4,698.00 486.00 - 486.00
621 4032 411 627/4031
BRO DIARIO
HABER
REMUNERACIONES
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
486.00 ESSALUD
702.00 ONP
4698.00 REMUNERACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
5886.00
MAYO
BRO DIARIO
HABER
REMUNERACIONES
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
486.00 ESSALUD
702.00 ONP
4698.00 REMUNERACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
5886.00
JUNIO
BRO DIARIO
HABER
REMUNERACIONES
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
486.00 ESSALUD
702.00 ONP
4698.00 REMUNERACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
5886.00
JULIO
BRO DIARIO
HABER
REMUNERACIONES
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
486.00 ESSALUD
702.00 ONP
4698.00 REMUNERACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
5886.00
AGOSTO
BRO DIARIO
HABER
REMUNERACIONES
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
486.00 ESSALUD
702.00 ONP
4698.00 REMUNERACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
SEPTIEMBRE
BRO DIARIO
HABER
REMUNERACIONES
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
486.00 ESSALUD
702.00 ONP
4698.00 REMUNERACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
5886.00
OCTUBRE
BRO DIARIO
HABER
REMUNERACIONES
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
486.00 ESSALUD
702.00 ONP
4698.00 REMUNERACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
5886.00
NOVIEMBRE
BRO DIARIO
HABER
REMUNERACIONES
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
486.00 ESSALUD
702.00 ONP
4698.00 REMUNERACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
5886.00
DICIEMBRE
BRO DIARIO
HABER
REMUNERACIONES
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
486.00 ESSALUD
702.00 ONP
4698.00 REMUNERACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES
REMUNERACIONES
5886.00
941 951 791
SUELDO . TOTAL DE TOTAL DE
REMUNERACIÓN
40%
REMUNERACIÓN
60%
TOTAL fecha
1,962.00 1,962.00 1/30/2015
1,662.25 1,662.25 1/30/2015
1,090.00 1,090.00 1/30/2015
1,171.75 1,171.75 1/30/2015
1,962.00 3,924.00 5,886.00
GRATIFICACION
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: FEBRERO-2105
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE
DEL REGISTRO LA CUENTA CO
O CÓDIGO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓ
ÚNICO DE LA CÓDIGO
OPERACIÓN
N
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: MARZO-2105
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO
CORRELATIVO FECHA DE
DEL REGISTRO LA CUENTA CO
O CÓDIGO DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓ
ÚNICO DE LA CÓDIGO
OPERACIÓN
N
SALDO INICIAL
01 3/2/2015
02 3/2/2015
03 3/2/2015
04 3/2/2015
05 3/5/2015
06
07 3/9/2015
08 3/12/2015
09 3/12/2015
10
11 3/17/2015
12 3/19/2015
13 3/21/2015
14
15 3/23/2015
16 3/26/2015
17 3/27/2015
18 3/27/2015
19 3/27/2015
20
21 3/28/2015
IMIENTOS DEL EFECTIVO"
35.00
100.00
350.00
10.00
100.00
220.00
350.00
100.00
80.00
120.00
10.00
85.00
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 87,760.00 2,335.00
SALDO FINAL 85,425.00
TOTALES 87,760.00 87,760.00
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE HABER
121 #REF!
421 275.00
ASIENTO-DIARIO
101 #REF! CAJA
121 #REF! FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTE POR COBRAR
421 275.00 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
101 275.00 CAJA
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE HABER
121 #REF!
421 #REF!
ASIENTO-DIARIO
101 #REF! CAJA
121 #REF! FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTE POR COBRAR
421 #REF! FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
101 #REF! CAJA
LIBRO DIARIO
CÒDIGO DEBE HABER
121 87,760.00
421 2,335.00
ASIENTO-DIARIO
101 87,760.00 CAJA
121 87,760.00 FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTE POR COBRAR
421 2,335.00 FACTURAS BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
101 2,335.00 CAJA
S COMPROBANTE POR COBRAR
S COMPROBANTES POR PAGAR
S COMPROBANTE POR COBRAR
S COMPROBANTES POR PAGAR
S COMPROBANTE POR COBRAR
S COMPROBANTES POR PAGAR
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - D
EJERCICIO: ENERO-2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
SALDO INICIAL
01 2/2/2015 01 venta de mercaderia
02 2/2/2015 01 venta de mercaderia
03 2/3/2015 01 venta de mercaderia
04 2/3/2015 01 venta de mercaderia
05 2/4/2015 01 venta de mercaderia
06 2/4/2015 01 venta de mercaderia
07 2/5/2015 01 venta de mercaderia
08 2/5/2015 01 venta de mercaderia
09 2/6/2015 01 venta de mercaderia
10 2/6/2015 01 venta de mercaderia
11 2/6/2015 01 pago de IR
12 2/6/2015 01 pago de IGV
13 2/6/2015 01 pago de ESSALUD
14 2/6/2015 01 pago de ONP
15 2/7/2015 01 compra de mercaderia
16 2/7/2015 01 venta de mercaderia
17 2/7/2015 01 venta de mercaderia
18 2/9/2015 01 venta de mercaderia
19 2/9/2015 01 venta de mercaderia
20 2/10/2015 01 venta de mercaderia
21 2/10/2015 01 venta de mercaderia
22 2/11/2015 01 venta de mercaderia
23 2/12/2015 01 venta de mercaderia
24 2/13/2015 01 venta de mercaderia
25 2/14/2015 01 compra de mercaderia
26 2/14/2015 01 venta de mercaderia
27 2/14/2015 01 venta de mercaderia
28 2/16/2015 01 venta de mercaderia
29 2/16/2015 01 venta de mercaderia
30 2/17/2015 01 venta de mercaderia
31 2/18/2015 01 venta de mercaderia
32 2/18/2015 01 venta de mercaderia
33 2/19/2015 01 venta de mercaderia
34 2/20/2015 01 venta de mercaderia
35 2/21/2015 01 compra de mercaderia
36 2/21/2015 01 venta de mercaderia
37 2/21/2015 01 venta de mercaderia
38 2/23/2015 01 venta de mercaderia
39 2/23/2015 01 venta de mercaderia
40 2/24/2015 01 venta de mercaderia
41 2/24/2015 01 venta de mercaderia
42 2/25/2015 01 venta de mercaderia
43 2/25/2015 01 venta de mercaderia
44 2/26/2015 01 venta de mercaderia
45 2/26/2015 01 venta de mercaderia
46 2/26/2015 01 venta de mercaderia
47 2/27/2015 01 venta de mercaderia
48 2/27/2015 01 venta de mercaderia
49 2/27/2015 01 venta de mercaderia
50 2/28/2015 01 venta de mercaderia
51 2/28/2015 01 compra de mercaderia
52 2/28/2015 01 venta de mercaderia
53 2/28/2015 01 venta de mercaderia
54 2/28/2015 01 venta de mercaderia
OPERACIONES BANCARIAS
Nº DE TRANS.
CODIG SUBCU
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON BANCARIA,DOC O ENTA
SOCIAL SUSTENTATORIO
OPERACIONES BANCARIAS
Nº DE TRANS.
CODIG
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON BANCARIA,DOC O
SOCIAL SUSTENTATORIO
LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION DEUDOR
150,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 5,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 6,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 5,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 6,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 9,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 8,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 9,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 6,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 9,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 8,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 6,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 6,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 7,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 8,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 7,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 5,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 6,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 5,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 4,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 3,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 5,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 6,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 6,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 6,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 9,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 8,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 6,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 6,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 5,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 6,500.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 6,825.00
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 500,500.00
SALDO FINAL
TOTALES 500,500.00
DENOMINACION DEUDOR
140,500.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 5,500.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 6,500.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 5,500.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 6,500.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 9,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
impuesto a la renta
impuesto a la venta
ESSALUD
ONP
facturas, bolteras y otros comprobantes por pagar
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 6,500.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 9,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 8,500.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por pagar
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 6,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 7,500.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 8,500.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 7,500.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 5,500.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 6,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 6,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 4,500.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por pagar
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 6,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 6,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 6,500.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 9,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 8,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 8,500.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 6,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 5,500.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 6,500.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por pagar
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 7,000.00
facturas, bolteras y otros comprobantes por cobrar 3,675.00
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 463,675.00
SALDO FINAL
TOTALES 463,675.00
DENOMINACION DEUDOR
Err:509
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES Err:509
SALDO FINAL
TOTALES Err:509
IENTE"
ALDOS Y MOVIMIENTOS
81,000.00
90,000.00
108,000.00
81,000.00
360,000.00
140,500.00
500,500.00
IENTE"
ALDOS Y MOVIMIENTOS
4,619
166
Err:509
Err:509
81,000.00
90,000.00
108,000.00
81,000.00
Err:509
Err:509
Err:509
IENTE"
ALDOS Y MOVIMIENTOS