PROCESO GESTIÓN CONTABLE CÓDIGO GCCR01

CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN CONTABLE VERSIÓN 2

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Profesional Subdirección Financiera Subdirector Financiero Secretario General
Profesional Oficina Asesora de Jefe Oficina Asesora de Planeación
Planeación
FECHA: FECHA: FECHA:
17/09/2014 24/09/2014 24/09/2014
PROCESO GESTIÓN CONTABLE
MACRO PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA
AL QUE PERTENECE
OBJETIVO DEL Revelar la realidad económica de la Superintendencia Nacional de Salud mediante el registro, análisis,
PROCESO verificación y control de la información contable derivada de hechos económicos para presentar Estados
Financieros con información confiable, relevante y comprensible.
ALCANCE DEL Inicia con la verificación y el análisis de la Información reportada o suministrada. Continúa con el registro,
PROCESO la validación, el control y los eventuales ajustes contables. Termina con la generación y publicación de los
estados financieros.
PROVEEDORES ENTRADAS PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Superintendencia Información de Actos
Estados
Delegada de Procesos Administrativos de Sanciones y
Financieros
Administrativos Multas impuestas a vigilados. Funcionarios de la
Superintendencia
Informes contables
Oficina Asesora Información de Procesos Nacional de Salud
Jurídica - Grupo de Judiciales a favor o en contra de la
Causación y Cierre Actas de
Defensa Judicial Entidad. Contaduría General de
Contable conciliación
la Nación - CGN
Oficina Asesora Reporte deudas en proceso de
Jurídica - Grupo de cobrabilidad por no pago
Sostenibilidad Boletín Deudores
Cobro Persuasivo y oportuno. Contraloría General de
Contable morosos del Estado
Jurisdicción Coactiva la República - CGR
Pagos para retiro de BDME.
Declaración de
Secretaría General – Ministerio de Hacienda y
Ingresos y
Subdirección Saldos de Cartera por Tasa, Crédito Público -
Patrimonio
Financiera - Grupo de Régimen Subsidiado y multas. MHYCP
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control financiero de
cuentas Extractos Bancarios para Departamento Nacional
elaboración de conciliaciones de Planeación - DNP
Secretaría General – bancarias.
Subdirección Dirección de Impuestos
Financiera - Grupo de Información sobre inversiones. y Aduanas Nacionales -
Tesorería DIAN
Reportes de nómina, provisiones
Secretaría General - inherentes a la nómina, seguridad
Grupo de Talento social, parafiscales, para el
Humano registro contable.

Secretaría General - Caja Menor viáticos.

Grupo de Recursos
Físicos Movimientos de Almacén.

Inventario de bienes.

Caja menor.
RECURSOS
HUMANOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS TÉCNICOS OTROS
Ver manual de funciones Ver Presupuesto de la Sistema Integrado de N.A N.A
Entidad Información Financiera -
SIIF Nación II

Consolidador de
Hacienda e Información
Pública - CHIP
IMPACTO DEL TRÁMITES INDICADORES DE RIESGOS CONTROLES
PROCESO ASOCIADOS GESTIÓN
Presentar Estados N.A Ver manual de Ver mapa de riesgos Ver mapa de riesgos
Financieros con indicadores de gestión
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información confiable,
relevante y comprensible.
SECUENCIA E DOCUMENTOS ACCIONES DE ORIENTACIONES IMPACTOS
INTERACCIÓN ASOCIADOS MEJORAMIENTO NORMATIVAS AMBIENTALES
Ver Manual de Acuerdos Ver Listado Maestro Ver procedimiento de Ver normograma Ver matriz de impactos
de Nivel de Servicios de Documentos y Acciones Correctivas, ambientales
Registros Preventivas y de Mejora
ASPECTOS QUE DETALLES DE LOS CAMBIOS RESPONSABLE DE FECHA DEL CAMBIO VERSIÓN
CAMBIARON EL EFECTUADOS LA SOLICITUD DEL DD/MM/AAAA
DOCUMENTO CAMBIO
Adopción del documento Mediante Resolución 2239 de 2014 Secretario General 07/10/2014 1
Artículo 20 se adoptan los
procedimientos del Proceso de
Gestión Contable
Adopción del documento Mediante Resolución 4086 de 2014 Secretario General 19/12/2014 1
se derogó Resolución 1622 y se
adoptó el Manual de Procesos y
Procedimientos de la entidad.
Modificación del Mediante NURC: 3-2015-015312 se Secretario General 04/08/2015 2
documento Ajustan los Proveedores, Recursos y
la Secuencia e Interacción del
Proceso