E

Crecimiento 5%
Clientes 200
Porcentaje Participacion 20%

Costos Fijos $ 3,700.00

Sueldos y Salarios $ 2,500.00
Servicios Básicos $ 150.00
Suministros de Oficinas y Ca $ 50.00
Movilización $ 200.00
Gastos Ventas $ 500.00
Varios $ 300.00

Proyección de l
Periodo 0 1
Ventas 21

Periodo 0 1

Ingreso por Venta Maquinaria

Ingresos por Ventas $ 114,545.45
-Costos Variables $ (63,000.00)
-Costos Fijos $ (22,200.00)
-Depreciacion $ (5,416.67)
-Amortización Gastos Preoperativos $ (1,083.33)
-Intereses $ (2,450.00)
Valor en Libros
=Ingresos Antes Impuestos $ 20,395.45
-Impuestos 33,7% $ (6,873.27)
=Ingresos Despues de Impuestos $ 13,522.19
-Amortización de Capital $ (4,892.85)
+Depreciacion $ 5,416.67
+Amortizacion $ 1,083.33
=Flujo de Casa Operacional $ 15,129.33
+Prestamo Bancario $ 35,000.00
-Inversion $ (70,000.00)
-Capital de Trabajo $ (30,000.00)
-Gastos Preoperativos $ (6,500.00)
+Recuperación Capital de Trabajo
+Recuperación Salvamento
=Flujo de Efectivo Neto $ (71,500.00) $ 15,129.33

Periodo Pago Interes

0
1 $ 7,342.85 $ 2,450.00
2 $ 7,342.85 $ 2,107.50
3 $ 7,342.85 $ 1,741.03
4 $ 7,342.85 $ 1,348.90
5 $ 7,342.85 $ 929.32
6 $ 7,342.85 $ 480.37
 Escenario Normal Con Financiamiento
PV
Margen Contribución
C. V. U.

Capital Trabajo

Activos Cantidad Precio

Oficinas $ 100.00 $ 400.00
Computadoras $ 25,000.00 $ 1.00
Muebles Oficina $ 5,000.00 $ 1.00
Total $ 30,100.00

Proyección de la Demanda
2 3 4
21 22 22

2 3 4

$ 114,545.45 $ 120,272.73 $ 120,272.73

$ (63,000.00) $ (66,150.00) $ (66,150.00)
$ (22,200.00) $ (22,200.00) $ (22,200.00)
$ (5,416.67) $ (5,416.67) $ (5,416.67)
$ (1,083.33) $ (1,083.33) $ (1,083.33)
$ (2,107.50) $ (1,741.03) $ (1,348.90)

$ 20,737.95 $ 23,681.70 $ 24,073.83

$ (6,988.69) $ (7,980.73) $ (8,112.88)
$ 13,749.26 $ 15,700.97 $ 15,960.95
$ (5,235.35) $ (5,601.83) $ (5,993.96)
$ 5,416.67 $ 5,416.67 $ 5,416.67
$ 1,083.33 $ 1,083.33 $ 1,083.33
$ 15,013.91 $ 16,599.14 $ 16,466.99

$ 15,013.91 $ 16,599.14 $ 16,466.99

Interes 14%
Abono Saldo
$ 35,000.00
$ 4,892.85 $ 30,107.15
$ 5,235.35 $ 24,871.79
$ 5,601.83 $ 19,269.97
$ 5,993.96 $ 13,276.01
$ 6,413.53 $ 6,862.48
$ 6,862.48 $ -
ento
$ 5,454.55 Periodos Semestrales
45%
$ 3,000.00 Gastos Preoperativos

$ 30,000.00 Impuestos

Total V. Util Depreciacion

$ 40,000.00 20 $ 2,000.00
$ 25,000.00 3 $ 8,333.33
$ 5,000.00 10 $ 500.00
$ 70,000.00 $ 10,833.33

5 6
23 23

5 6

$ 126,286.36 $ 126,286.36
$ (69,457.50) $ (69,457.50)
$ (22,200.00) $ (22,200.00)
$ (5,416.67) $ (5,416.67)
$ (1,083.33) $ (1,083.33)
$ (929.32) $ (480.37)

$ 27,199.54 $ 27,648.49
$ (9,166.25) $ (9,317.54)
$ 18,033.30 $ 18,330.95
$ (6,413.53) $ (6,862.48)
$ 5,416.67 $ 5,416.67
$ 1,083.33 $ 1,083.33
$ 18,119.76 $ 17,968.47

$ 30,000.00
$ 37,500.00
$ 18,119.76 $ 85,468.47
 6

$ 6,500.00

33.7%

Años TranscurriValor en libros

3 $ 34,000.00
3 $ -
3 $ 3,500.00
$ 37,500.00
 Esce
Crecimiento 5%
Clientes 200
Porcentaje Participacion 20%

Costos Fijos $ 3,700.00

Sueldos y Salarios $ 2,500.00
Servicios Básicos $ 150.00
Suministros de Oficinas y Ca $ 50.00
Movilización $ 200.00
Gastos Ventas $ 500.00
Varios $ 300.00

Proyección de la Deman
Periodo 0 1
Ventas 21

Periodo 0 1

Ingreso por Venta Maquinaria

Ingresos por Ventas $ 114,545.45
-Costos Variables $ (63,000.00)
-Costos Fijos $ (22,200.00)
-Depreciacion $ (5,416.67)
-Amortización Gastos Preoperativos $ (1,083.33)
Valor en Libros
=Ingresos Antes Impuestos $ 22,845.45
-Impuestos 33,7% $ (7,698.92)
=Ingresos Despues de Impuestos $ 15,146.54
+Depreciacion $ 5,416.67
+Amortizacion $ 1,083.33
=Flujo de Casa Operacional $ 21,646.54
-Inversion $ (70,000.00)
-Capital de Trabajo $ (30,000.00)
-Gastos Preoperativos $ (6,500.00)
+Recuperación Capital de Trabajo
+Recuperación Salvamento
=Flujo de Efectivo Neto $ (106,500.00) $ 21,646.54
 Escenario Normal
PV $ 5,454.55
Margen Contribución 45%
C. V. U. $ 3,000.00

Capital Trabajo $ 30,000.00

Activos Cantidad Precio Total

Oficinas $ 100.00 $ 400.00 $ 40,000.00
Computadoras $ 25,000.00 $ 1.00 $ 25,000.00
Muebles Oficina $ 5,000.00 $ 1.00 $ 5,000.00
Total $ 30,100.00 $ 70,000.00

Proyección de la Demanda
2 3 4 5
21 22 22 23

2 3 4 5

$ 114,545.45 $ 120,272.73 $ 120,272.73 $ 126,286.36

$ (63,000.00) $ (66,150.00) $ (66,150.00) $ (69,457.50)
$ (22,200.00) $ (22,200.00) $ (22,200.00) $ (22,200.00)
$ (5,416.67) $ (5,416.67) $ (5,416.67) $ (5,416.67)
$ (1,083.33) $ (1,083.33) $ (1,083.33) $ (1,083.33)

$ 22,845.45 $ 25,422.73 $ 25,422.73 $ 28,128.86

$ (7,698.92) $ (8,567.46) $ (8,567.46) $ (9,479.43)
$ 15,146.54 $ 16,855.27 $ 16,855.27 $ 18,649.44
$ 5,416.67 $ 5,416.67 $ 5,416.67 $ 5,416.67
$ 1,083.33 $ 1,083.33 $ 1,083.33 $ 1,083.33
$ 21,646.54 $ 23,355.27 $ 23,355.27 $ 25,149.44
$ 21,646.54 $ 23,355.27 $ 23,355.27 $ 25,149.44
 Periodos Semes 6

Gastos Preopera$ 6,500.00

Impuestos 33.7%

V. Util Depreciacion Años TranscurriValor en libros

20 $ 2,000.00 3 $ 34,000.00
3 $ 8,333.33 3 $ -
10 $ 500.00 3 $ 3,500.00
$ 10,833.33 $ 37,500.00

6
23

$ 126,286.36
$ (69,457.50)
$ (22,200.00)
$ (5,416.67)
$ (1,083.33)

$ 28,128.86
$ (9,479.43)
$ 18,649.44
$ 5,416.67
$ 1,083.33
$ 25,149.44
$ 30,000.00
$ 37,500.00
$ 92,649.44
 Escenar
Crecimiento 0%
Clientes 200
Porcentaje Participacion 20%

Costos Fijos $ 3,700.00

Sueldos y Salarios $ 2,500.00
Servicios Básicos $ 150.00
Suministros de Oficinas y Ca $ 50.00
Movilización $ 200.00
Gastos Ventas $ 500.00
Varios $ 300.00

Proyección de la Demanda
Periodo 0 1
Ventas 20

Periodo 0 1

Ingreso por Venta Maquinaria

Ingresos por Ventas $ 109,090.91
-Costos Variables $ (60,000.00)
-Costos Fijos $ (22,200.00)
-Depreciacion $ (5,416.67)
-Amortización Gastos Preoperativos $ (1,083.33)
Valor en Libros
=Ingresos Antes Impuestos $ 20,390.91
-Impuestos 33,7% $ (6,871.74)
=Ingresos Despues de Impuestos $ 13,519.17
+Depreciacion $ 5,416.67
+Amortizacion $ 1,083.33
=Flujo de Casa Operacional $ 20,019.17
-Inversion $ (70,000.00)
-Capital de Trabajo $ (30,000.00)
-Gastos Preoperativos $ (6,500.00)
+Recuperación Capital de Trabajo
+Recuperación Salvamento
=Flujo de Efectivo Neto $ (106,500.00) $ 20,019.17
 Escenario Pesimista
PV $ 5,454.55
Margen Contribución 45%
C. V. U. $ 3,000.00

Capital Trabajo $ 30,000.00

Activos Cantidad Precio Total

Oficinas $ 100.00 $ 400.00 $ 40,000.00
Computadoras $ 25,000.00 $ 1.00 $ 25,000.00
Muebles Oficina $ 5,000.00 $ 1.00 $ 5,000.00
Total $ 30,100.00 $ 70,000.00

Proyección de la Demanda
2 3 4 5
20 20 20 20

2 3 4 5

$ 109,090.91 $ 109,090.91 $ 109,090.91 $ 109,090.91

$ (60,000.00) $ (60,000.00) $ (60,000.00) $ (60,000.00)
$ (22,200.00) $ (22,200.00) $ (22,200.00) $ (22,200.00)
$ (5,416.67) $ (5,416.67) $ (5,416.67) $ (5,416.67)
$ (1,083.33) $ (1,083.33) $ (1,083.33) $ (1,083.33)

$ 20,390.91 $ 20,390.91 $ 20,390.91 $ 20,390.91

$ (6,871.74) $ (6,871.74) $ (6,871.74) $ (6,871.74)
$ 13,519.17 $ 13,519.17 $ 13,519.17 $ 13,519.17
$ 5,416.67 $ 5,416.67 $ 5,416.67 $ 5,416.67
$ 1,083.33 $ 1,083.33 $ 1,083.33 $ 1,083.33
$ 20,019.17 $ 20,019.17 $ 20,019.17 $ 20,019.17

$ 20,019.17 $ 20,019.17 $ 20,019.17 $ 20,019.17

 Periodos Semes 6

Gastos Preopera$ 6,500.00

Impuestos 33.7%

V. Util Depreciacion Años TranscurriValor en libros

20 $ 2,000.00 3 $ 34,000.00
3 $ 8,333.33 3 $ -
10 $ 500.00 3 $ 3,500.00
$ 10,833.33 $ 37,500.00

6
20

$ 109,090.91
$ (60,000.00)
$ (22,200.00)
$ (5,416.67)
$ (1,083.33)

$ 20,390.91
$ (6,871.74)
$ 13,519.17
$ 5,416.67
$ 1,083.33
$ 20,019.17

$ 30,000.00
$ 37,500.00
$ 87,519.17
 Escenar
Crecimiento 10%
Clientes 200
Porcentaje Participacion 20%

Costos Fijos $ 3,700.00

Sueldos y Salarios $ 2,500.00
Servicios Básicos $ 150.00
Suministros de Oficinas y Ca $ 50.00
Movilización $ 200.00
Gastos Ventas $ 500.00
Varios $ 300.00

Proyección de la Demanda
Periodo 0 1
Ventas 22

Periodo 0 1

Ingreso por Venta Maquinaria

Ingresos por Ventas $ 120,000.00
-Costos Variables $ (66,000.00)
-Costos Fijos $ (22,200.00)
-Depreciacion $ (5,416.67)
-Amortización Gastos Preoperativos $ (1,083.33)
Valor en Libros
=Ingresos Antes Impuestos $ 25,300.00
-Impuestos 33,7% $ (8,526.10)
=Ingresos Despues de Impuestos $ 16,773.90
+Depreciacion $ 5,416.67
+Amortizacion $ 1,083.33
=Flujo de Casa Operacional $ 23,273.90
-Inversion $ (70,000.00)
-Capital de Trabajo $ (30,000.00)
-Gastos Preoperativos $ (6,500.00)
+Recuperación Capital de Trabajo
+Recuperación Salvamento
=Flujo de Efectivo Neto $ (106,500.00) $ 23,273.90
 Escenario Optimista
PV $ 5,454.55
Margen Contribución 45%
C. V. U. $ 3,000.00

Capital Trabajo $ 30,000.00

Activos Cantidad Precio Total

Oficinas $ 100.00 $ 400.00 $ 40,000.00
Computadoras $ 25,000.00 $ 1.00 $ 25,000.00
Muebles Oficina $ 5,000.00 $ 1.00 $ 5,000.00
Total $ 30,100.00 $ 70,000.00

Proyección de la Demanda
2 3 4 5
22 24 24 27

2 3 4 5

$ 120,000.00 $ 132,000.00 $ 132,000.00 $ 145,200.00

$ (66,000.00) $ (72,600.00) $ (72,600.00) $ (79,860.00)
$ (22,200.00) $ (22,200.00) $ (22,200.00) $ (22,200.00)
$ (5,416.67) $ (5,416.67) $ (5,416.67) $ (5,416.67)
$ (1,083.33) $ (1,083.33) $ (1,083.33) $ (1,083.33)

$ 25,300.00 $ 30,700.00 $ 30,700.00 $ 36,640.00

$ (8,526.10) $ (10,345.90) $ (10,345.90) $ (12,347.68)
$ 16,773.90 $ 20,354.10 $ 20,354.10 $ 24,292.32
$ 5,416.67 $ 5,416.67 $ 5,416.67 $ 5,416.67
$ 1,083.33 $ 1,083.33 $ 1,083.33 $ 1,083.33
$ 23,273.90 $ 26,854.10 $ 26,854.10 $ 30,792.32

$ 23,273.90 $ 26,854.10 $ 26,854.10 $ 30,792.32

 Periodos Semes 6

Gastos Preopera$ 6,500.00

Impuestos 33.7%

V. Util Depreciacion Años TranscurriValor en libros

20 $ 2,000.00 3 $ 34,000.00
3 $ 8,333.33 3 $ -
10 $ 500.00 3 $ 3,500.00
$ 10,833.33 $ 37,500.00

6
27

$ 145,200.00
$ (79,860.00)
$ (22,200.00)
$ (5,416.67)
$ (1,083.33)

$ 36,640.00
$ (12,347.68)
$ 24,292.32
$ 5,416.67
$ 1,083.33
$ 30,792.32

$ 30,000.00
$ 37,500.00
$ 98,292.32
Crecimiento 10%
Clientes 50
Porcentaje Participacion 100%

Costos Fijos $ 8,000.00

Sueldos y Salarios $ 5,000.00
Servicios Básicos $ -
Suministros de Oficinas y Ca $ 3,000.00
Movilización $ -
Gastos Ventas $ -
Varios $ -
$ -

Inversion Inicial $ 31,327.54

Terrenos $ 13,225.00
Obras Civiles $ 9,523.50
Dinosaurios $ 8,579.04

Proyeccion demanda
Periodo 0 1
Ventas 50

Periodo 0 1

Ganancias por Dinosaurios

Ganancias por Terrenos
Perdida por Obras Civiles
Ingresos por Ventas $ 25,000.00
-Costos Variables $ (10,000.00)
-Costos Fijos $ (8,000.00)
-Depreciacion $ (3,116.67)
-Amortización Gastos Preoperativos $ -

=Ingresos Antes Impuestos $ 3,883.33

-Impuestos 35% $ (1,359.17)
=Ingresos Despues de Impuestos $ 2,524.17
+Depreciacion $ 3,116.67
+Amortizacion $ -
=Flujo de Casa Operacional $ 5,640.83
-Inversion $ (31,327.54)
-Capital de Trabajo $ (1,750.00) $ (175.00)
-Gastos Preoperativos $ -
+Recuperación Capital de Trabajo
+Valor En Libros
=Flujo de Efectivo Neto $ (33,077.54) $ 5,465.83

CT $ (1,750.00) $ (1,925.00)
 PV $ 500.00
0%
C. V. U. $ 200.00

Capital Trabajo

Activos Cantidad Precio Total

Obras Civiles 10 $ 900.00 $ 9,000.00
Terrenos 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00
Dinosaurios 4 $ 2,000.00 $ 8,000.00
Total $ 12,900.00 $ 27,000.00

15%

Proyeccion demanda
2 3 4 5
55 60.5 66.55 73.21

2 3 4 5

$ 4,000.00
$ 2,000.00
$ (1,350.00)
$ 27,500.00 $ 30,250.00 $ 33,275.00 $ 36,602.50
$ (11,000.00) $ (12,100.00) $ (11,712.80) $ (12,884.08)
$ (8,000.00) $ (8,000.00) $ (8,000.00) $ (8,000.00)
$ (3,116.67) $ (3,116.67) $ (450.00) $ (450.00)
$ - $ - $ - $ -

$ 5,383.33 $ 7,033.33 $ 13,112.20 $ 19,918.42

$ (1,884.17) $ (2,461.67) $ (4,589.27) $ (6,971.45)
$ 3,499.17 $ 4,571.67 $ 8,522.93 $ 12,946.97
$ 3,116.67 $ 3,116.67 $ 450.00 $ 450.00
$ - $ - $ - $ -
$ 6,615.83 $ 7,688.33 $ 8,972.93 $ 13,396.97

$ (192.50) $ 67.76 $ (204.97)

$ 2,254.71
$ 16,750.00
$ 6,423.33 $ 7,756.09 $ 8,767.96 $ 32,401.69

$ (2,117.50) $ (2,049.74) $ (2,254.71)

 Periodos 5
12%
$ 24.00 Gastos Preopera$ -

Impuestos 35.0%

V. Util Depreciacion Años TranscurriValor en libros

20 $ 450.00 5$ 6,750.00
0 5 $ 10,000.00
3 $ 2,666.67 3 $ -
$ 3,116.67 $ 16,750.00
Valor SalvamentoPorcentaj Diferencia
$ 5,400.00 60% $ (1,350.00)
$ 12,000.00 120% $ 2,000.00
$ 4,000.00 50% $ 4,000.00
$ 21,400.00 $ 4,650.00