MANIFIESTO DE GASTOS Al 31 Enero 2012

MUNICIPALIDAD INFO R M E TÉC NIC O M EN S U AL DE O B R A 



CONSTRUCCIÓN
DISTRITAL 

 CONIMA 


 MOHO 


 
 PUNO SANITARIAS EN LA
DE CONIMA 


 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 




 95527 JAPISSE - DISTRI
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº

002
REQUERIMIENTO DE FONDO MENSUAL DE OBRA
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

REPORTE
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE MENSUAL Nº
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE DÍA
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES 30
COSTO ACTUAL SALDO

CANTI AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/.
ITEM / PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / UNIDA S/. PRESUPUEST
DAD UNITA PROGRAMAD
CÓDIGO INSUMO D TOTAL ANTERIOR ACTUALACUMULADO MONTO S/.
RIO O
6.0 GASTOS DE CAPITAL
6.5 INVERSIONES
6.5.11 APLICACIONES DIRECTAS
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO 1950.00 400.00 ### 2350.00 27386.54 25036.54
Mano de Obra
Operario GLB 1 400.00 400.00 0.00 400.00 400.00
Oficial GLB 1 920.00 920.00 160.00 920.00 1080.00
Peón GLB 1 630.00 630.00 240.00 630.00 870.00
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES ### ### ### 15226.73 41190.56 19061.83

Gastos Generales
Dirección Técnico Administrativo
Ingeniero Residente GLB 0.128 7950.00 1014.12 727.19 1014.12 1741.31 7950.00 6208.69



CONSTRUCCIÓN
DISTRITAL 



 MOHO 


 
DE CONIMA 







002

REPORTE
COSTO ACTUAL SALDO

DAD UNITA PROGRAMAD
RIO O
Maestro de Obra GLB 0.128 3600.00 459.22 329.29 459.22 788.52 3600.00 2811.48
Gastos de Capacitación
Capacitador social durante ejecución GLB 0.3 1400.00 420.00 560.00 420.00 980.00 1400.00 420.00
Gastos de Pre-Inversión
Costo de perfil de Inversión GLB 1 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00
Capacitador social pre inversión GLB 1 1000.00 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00 0.00
Gastos de Expediente Técnico GLB 1 8000.00 8000.00 8000.00 0.00 8000.00 8000.00 0.00
Gastos de Supervisión
Ingeniero Supervisor GLB 0.128 7838.56 999.91 717.00 999.91 1716.90 7838.56 6121.66



CONSTRUCCIÓN
DISTRITAL 



 MOHO 


 
DE CONIMA 







002

REPORTE
COSTO ACTUAL SALDO

DAD UNITA PROGRAMAD
RIO O
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 9733.00 ### ### ### ### ###
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 KG 95 7.20 684.00 360.00 684.00 1044.00
CEMENTO PÓRTLAND TIPO IP (42.5 KG) BLS 102 25.00 2550.00 0.00 2550.00 2550.00
FIERRO CORRUGADO DE 3/8" VARILLAS 104 25.50 2652.00 1887.00 2652.00 4539.00
CASCOS DE OBRERO UND 2 12.00 24.00 48.00 24.00 72.00
GUANTES DE CUERO UND 2 10.00 20.00 40.00 20.00 60.00
HORMIGÓN - TRANSPORTE TERRESTRE DE CANTERA M3 20 150.00 3000.00 0.00 3000.00 3000.00
GASOLINA GLN 6 13.00 78.00 0.00 78.00 78.00
ACEITE QUEMADO GLN 3 15.00 45.00 0.00 45.00 45.00
ACEITE DE 2 TIEMPOS GLN 0.25 20.00 5.00 0.00 5.00 5.00
CLAVOS DE 5" - 2 CAJAS DE 30 KG X CAJA KG 50 7.20 360.00 0.00 360.00 360.00
MAMELUCOS UND 3 50.00 150.00 0.00 150.00 150.00
PINTURA, COLOR ROJO OXIDO GLN 2 25.00 50.00 0.00 50.00 50.00
THINER GLN 3 25.00 75.00 0.00 75.00 75.00



CONSTRUCCIÓN
DISTRITAL 



 MOHO 


 
DE CONIMA 







002

REPORTE
COSTO ACTUAL SALDO

DAD UNITA PROGRAMAD
RIO O
BROCHA UND 4 10.00 40.00 0.00 40.00 40.00



CONSTRUCCIÓN
DISTRITAL 



 MOHO 


 
DE CONIMA 







002

REPORTE
COSTO ACTUAL SALDO

DAD UNITA PROGRAMAD
RIO O
6.5.11.39 SERVICIOS DE TERCEROS 1500.00 ### ### 4500.00 8404.48 3904.48
Transporte de Materiales a Obra VIAJE 0 1500.00 0.00 1500.00 0.00 1500.00
Transporte de Hormigón a Obra VIAJE 1 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 3000.00
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 82.00 0.00 82.00 82.00 250.00

CUADERNO DE OBRA LEGALIZADO UND 1 30.00 30.00 0.00 30.00 30.00
ARCHIVADOR UND 1 10.00 10.00 0.00 10.00 10.00
FOLDER DE MANILA UND 5 0.50 2.50 0.00 2.50 2.50
LAPICERO PUNTA FINA COLOR NEGRO UND 2 1.50 3.00 0.00 3.00 3.00
CUADERNO CUADRICULADO DE 50 HOJAS UND 2 2.00 4.00 0.00 4.00 4.00
PAPEL CARBON UND 5 6.00 30.00 0.00 30.00 30.00
CORRECTOR UND 1 2.50 2.50 0.00 2.50 2.50



CONSTRUCCIÓN
DISTRITAL 



 MOHO 


 
DE CONIMA 







002

REPORTE
COSTO ACTUAL SALDO

DAD UNITA PROGRAMAD
RIO O
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 20781.00
Gastos Administrativos (2) GLB 1 20781.00
MONTO ESTIMADO DE PRESUPUESTO SALDO

Nota: El monto estimado no es el gasto real financiero de obra por falta de documentos sustentarios
GASTO S/.
26158.25 BASE S/. 235421.00 S/.
por lo tanto sera contrastado en el informe final y liquidacion GASTO MENSUAL GASTO
EFECTUADO EN OBRA%
11.11 ACUMULADO S/.
34543.73 %
% DE AVANCE
14.67
ACUMULADO
RESÚMEN DE MONTOS POR ESPECÍFICA DE GASTOS

GASTO FINANCIERO S/.
MA LADO R
SALDO ACTUAL
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTO PROGRA ACUMU ANTERIO
6.5 INVERSIONES …………………………………………
6.5.11 APLICACIONES DIRECTAS RESIDENTE DE OBRA
6.5.11.10 Retribuciones y Complementos - Contratos a 400.00 1950.00 2350.00
plazo fijo



CONSTRUCCIÓN
DISTRITAL 



 MOHO 


 
DE CONIMA 







002

REPORTE
COSTO ACTUAL SALDO

DAD UNITA PROGRAMAD
RIO O
6.5.11.27 Servicios No Personales 12333.48 2893.25 15226.73
6.5.11.29 Materiales de construcción 2652.00 9733.00 12385.00
6.5.11.39 Servicios de Terceros 3000.00 1500.00 4500.00
6.5.11.49 Materiales de Escritorio 0.00 82.00 82.00
6.5.11.51 Equipamiento y bienes duraderos 0.00 0.00 0.00
…………………………………………
TOTAL S/. (1) 18,385.48 16,158.25 34,543.73 235,421.00 200,877.27 ADMINISTRADOR DE OBRA
PORCENTAJE (%) 7.81 6.86 14.67 100.00 85.33
OBS. (1) No se ha consignado con exactitud el monto gastado debido a la falta de documentación que no ha sido administrado por la Municipalidad.
(2) Este monto a sido transferido directamente a la Municipalid, por lo que el manifiesto de gastos debe ser efectuado por la entidad.
UCCIÓN DE LETRINAS
EN LA PARCIALIDAD DE
DISTRITO DE CONIMA
ORTE
SUAL Nº 002
A AÑO AÑO
9 2008
SALDO
SUPUESTAL OBSERVACIONES /
NTO S/. AVANCE % DETALLE
9.39
Tareo y Planilla - Setiembre

36.97
21.90 Contrato - Recibo por Honor.

UCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITO DE CONIMA
ORTE
SUAL Nº 002
A AÑO AÑO
9 2008
SALDO


UCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITO DE CONIMA
ORTE
SUAL Nº 002
A AÑO AÑO
9 2008
SALDO
9.01
Factura - Cotización
Falta Contrastar Monto
UCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITO DE CONIMA
ORTE
SUAL Nº 002
A AÑO AÑO
9 2008
SALDO
UCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITO DE CONIMA
ORTE
SUAL Nº 002
A AÑO AÑO
9 2008
SALDO
53.54
Falta Contrastar Monto Unitario

UCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITO DE CONIMA
ORTE
SUAL Nº 002
A AÑO AÑO
9 2008
SALDO
Fondo Directo Administrado por Municipio
DO
. 200877.27
85.33
…………………………………………
SUPERVISOR DE OBRA
UCCIÓN DE LETRINAS
DISTRITO DE CONIMA
ORTE
SUAL Nº 002
A AÑO AÑO
9 2008
SALDO
…………………………………………
VºBº
MUNICIPALIDAD IN FO R M E TÉC N IC O M EN S U AL DE O B R A 



CONSTRUCCIÓN
DISTRITAL 



 MOHO 
 

 
DE CONIMA 


 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 




 95527 JAPISSE - DISTR

001

REPORTE
COSTO ACTUAL SALDO

AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/.
ITEM / PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / UNID CANTI S/. PRESUPUESTAL
UNITA PROGRAMAD
CÓDIGO INSUMO AD DAD TOTAL ANTERIOR ACTUALACUMULADO MONTO S/.
RIO O
6.5 INVERSIONES
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO 400.00 0.00 400.00 400.00 19366.39 18966.39
Mano de Obra
Oficial GLB 1 160.00 160.00 0.00 160.00 160.00
Peón GLB 1 240.00 240.00 0.00 240.00 240.00

Gastos Generales



CONSTRUCCIÓN
DISTRITAL 



 MOHO 
 

 
DE CONIMA 







001

REPORTE
COSTO ACTUAL SALDO

UNITA PROGRAMAD
RIO O



CONSTRUCCIÓN
DISTRITAL 



 MOHO 
 

 
DE CONIMA 







001

REPORTE
COSTO ACTUAL SALDO

UNITA PROGRAMAD
RIO O
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ### 0.00 ### 2652.00 18823.56 16171.56

YESO DE 28KG BLS 2 4.50 9.00 0.00 9.00 9.00
WINCHA METÁLICA DE MANO, 5 MTS UND 2 9.00 18.00 0.00 18.00 18.00
HOJA DE SIERRA UND 10 5.00 50.00 0.00 50.00 50.00
CASCOS DE SEGURIDAD 3M UND 4 60.00 240.00 0.00 240.00 240.00
6.5.11.39 SERVICIOS DE TERCEROS ### 0.00 ### 3000.00 ### 145352.55




CONSTRUCCIÓN
DISTRITAL 



 MOHO 
 

 
DE CONIMA 







001

REPORTE
COSTO ACTUAL SALDO

UNITA PROGRAMAD
RIO O



CONSTRUCCIÓN
DISTRITAL 



 MOHO 
 

 
DE CONIMA 







001

REPORTE
COSTO ACTUAL SALDO

UNITA PROGRAMAD
RIO O
Gastos Administrativos (2) GLB 1 20781.00
MONTO ESTIMADO DE PRESUPUESTO

GASTO S/.
18385.48 BASE S/. 241812.06 SALDO S/.
por lo tanto sera contrastado en el informe final y liquidacion GASTO MENSUAL GASTO
EFECTUADO EN OBRA%
7.60 ACUMULADO S/.
18385.48 %
% DE AVANCE
7.60
ACUMULADO
RESÚMEN DE MONTOS POR ESPECÍFICA DE GASTOS

AMA LADO IOR
SALDO ACTUAL
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTO PROGR ACUMU ANTER
6.5 INVERSIONES …………………………………………
6.5.11.10 Retribuciones y Complementos - Contratos a 0.00 400.00 400.00
6.5.11.27 Servicios
plazo fijo No Personales 0.00 12333.48 12333.48



CONSTRUCCIÓN
DISTRITAL 



 MOHO 
 

 
DE CONIMA 







001

REPORTE
COSTO ACTUAL SALDO

UNITA PROGRAMAD
RIO O
…………………………………………
TOTAL S/. (1) 0.00 18,385.48 18,385.48 241,812.06 223,426.58 ADMINISTRADOR DE OBRA
PORCENTAJE (%) 0.00 7.60 7.60 100.00 92.40
RUCCIÓN DE LETRINAS
S EN LA PARCIALIDAD DE
E - DISTRITO DE CONIMA
RTE
UAL Nº 002
AÑO AÑO
9 2008
SALDO
UPUESTAL OBSERVACIONES /
O S/. AVANCE % DETALLE
2.11

35.97
9.15 Contrato - Recibo por Honorarios

RTE
UAL Nº 002
AÑO AÑO
9 2008
SALDO

RTE
UAL Nº 002
AÑO AÑO
9 2008
SALDO
14.09
2.02
RTE
UAL Nº 002
AÑO AÑO
9 2008
SALDO
RTE
UAL Nº 002
AÑO AÑO
9 2008
SALDO
S/. 223426.58
92.40
…………………………………………
SUPERVISOR DE OBRA
RTE
UAL Nº 002
AÑO AÑO
9 2008
SALDO
…………………………………………
VºBº



CONSTRUCCIÓN DE LE
DISTRITAL 

 CONIMA 


 MOHO 
 

 
 PUNO SANITARIAS EN LA PARC
DE CONIMA 






 95527 JAPISSE - DISTRITO DE
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA

Nº 001

REPORTE
COSTO ACTUAL SALDO

ITEM / PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / UNID CANTI S/. PROGRAMAD PRESUPUESTAL
UNITA
CÓDIGO INSUMO AD DAD TOTAL ANTERIOR ACTUALACUMULADO MONTO S/. AV
RIO O
6.5 INVERSIONES
6.5.11.10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO 400.00 0.00 400.00 400.00 19366.39 18966.39
Mano de Obra
Operario GLB 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oficial GLB 1 160.00 160.00 0.00 160.00 160.00
Peón GLB 1 240.00 240.00 0.00 240.00 240.00
6.5.11.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5.11.22 VESTUARIO
Cascos 3M - Personal Profesional UND 4 60.00 240.00 0.00 240.00 240.00 0.00 -240.00



CONSTRUCCIÓN DE LE
DISTRITAL 



 MOHO 
 

 
DE CONIMA 







Nº 001

REPORTE
COSTO ACTUAL SALDO

UNITA
RIO O
Cascos de seguridad para obreros UND 4 12.00 48.00 0.00 48.00 48.00 0.00 -48.00
Guantes de Cuero UND 4 10.00 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 -40.00
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Gastos Generales



CONSTRUCCIÓN DE LE
DISTRITAL 



 MOHO 
 

 
DE CONIMA 







Nº 001

REPORTE
COSTO ACTUAL SALDO

UNITA
RIO O
Capacitador tecnico durante ejecución GLB 0 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00
Gastos de Evaluación del Expediente T GLB 0 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00
Gastos de Liquidación
Liquidación de Obra - Físico-Técnico GLB 0 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1000.00
Liquidación de Obra - Financiera GLB 0 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ### 0.00 ### 2652.00 18823.56 16171.56




CONSTRUCCIÓN DE LE
DISTRITAL 



 MOHO 
 

 
DE CONIMA 







Nº 001

REPORTE
COSTO ACTUAL SALDO

UNITA
RIO O
YESO DE 28KG BLS 2 4.50 9.00 0.00 9.00 9.00
CEMENTO PÓRTLAND TIPO IP (42.5 KG) BLS 0 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" KG 0 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00
WINCHA METÁLICA DE MANO, 5 MTS UND 2 9.00 18.00 0.00 18.00 18.00
HOJA DE SIERRA UND 10 5.00 50.00 0.00 50.00 50.00
CASCOS DE SEGURIDAD 3M UND 4 60.00 240.00 0.00 240.00 240.00
6.5.11.30 BIENES DE CONSUMO




CONSTRUCCIÓN DE LE
DISTRITAL 



 MOHO 
 

 
DE CONIMA 







Nº 001

REPORTE
COSTO ACTUAL SALDO

UNITA
RIO O
6.5.11.39 SERVICIOS DE TERCEROS ### 0.00 ### 3000.00 ### ###

Reproducción de Expediente Técnico GLB 0 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción e Instalación de Casetas Prefabr GLB 0 141129.35 0.00 0.00 0.00 0.00
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 200.00

Gastos Administrativos GLB 1 20781.00



CONSTRUCCIÓN DE LE
DISTRITAL 



 MOHO 
 

 
DE CONIMA 







Nº 001

REPORTE
COSTO ACTUAL SALDO

UNITA
RIO O
6.5.11.52 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 0.00
6.5.11.55 SERVICIO DE LUZ 0.00
6.5.11.56 SERVICIO DE LUZ 0.00
MONTO ESTIMADO DE PRESUPUESTO SALDO

GASTO S/.
17943.71 BASE S/. 241812.06 S/.
por lo tanto sera contrastado en el informe final y liquidacion



CONSTRUCCIÓN DE LE
DISTRITAL 



 MOHO 
 

 
DE CONIMA 







Nº 001

REPORTE
COSTO ACTUAL SALDO

UNITA
RIO O
………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA ADMINISTRADOR DE OBRA
CIÓN DE LETRINAS
N LA PARCIALIDAD DE
STRITO DE CONIMA
ORTE
NSUAL Nº 001
ÍA AÑO AÑO
9 2008
SALDO
ESUPUESTAL OBSERVACIONES
ONTO S/. AVANCE %
2.11

#DIV/0!
#DIV/0! Factura - Cotización

CIÓN DE LETRINAS
N LA PARCIALIDAD DE
STRITO DE CONIMA
ORTE
NSUAL Nº 001
ÍA AÑO AÑO
9 2008
SALDO
ONTO S/. AVANCE %
34.68


CIÓN DE LETRINAS
N LA PARCIALIDAD DE
STRITO DE CONIMA
ORTE
NSUAL Nº 001
ÍA AÑO AÑO
9 2008
SALDO
ONTO S/. AVANCE %

0.00 Contrato - Pendiente
0.00
0.00
14.09
CIÓN DE LETRINAS
N LA PARCIALIDAD DE
STRITO DE CONIMA
ORTE
NSUAL Nº 001
ÍA AÑO AÑO
9 2008
SALDO
ONTO S/. AVANCE %
CIÓN DE LETRINAS
N LA PARCIALIDAD DE
STRITO DE CONIMA
ORTE
NSUAL Nº 001
ÍA AÑO AÑO
9 2008
SALDO
ONTO S/. AVANCE %
2.02

CIÓN DE LETRINAS
N LA PARCIALIDAD DE
STRITO DE CONIMA
ORTE
NSUAL Nº 001
ÍA AÑO AÑO
9 2008
SALDO
ONTO S/. AVANCE %
Falta Rendición de Municipio
DO
/. 223868.35
CIÓN DE LETRINAS
N LA PARCIALIDAD DE
STRITO DE CONIMA
ORTE
NSUAL Nº 001
ÍA AÑO AÑO
9 2008
SALDO
ONTO S/. AVANCE %
…………………………………………
VºBº
MUNICIPALIDAD ALMAC ÉN DE OBRA 


CONSTRUCCIÓN DE LETR
DISTRITAL 



 MOHO 

 PUNO SANITARIAS EN LA PARCIAL
DE CONIMA 





 95527 JAPISSE - DISTRITO DE CO
RELACIÓN DE MATERIALES DE OBRA

ENTRADAS A ALMACÉN DE OBRA
REPORTE
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE MENSUAL Nº
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE DÍA MES A
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE 30 9
COSTO
ITEM / DESCRIPCIÓN DE INSUMO Y/O TIPO DE UNID CANTID OBSE
ESTIMA
CÓDIGO MATERIAL INSUMO AD AD N
DO S/.
1 MOLDES METÁLICOS PARA ENCOFRADO OTROS PARES 5 0.00
2 YESO DE 28KG MATERIAL BLS 2 9.00
3 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 MATERIAL KG 160 1152.00
5 CEMENTO PÓRTLAND TIPO IP (42.5 KG) MATERIAL BLS 110 2750.00
6 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" MATERIAL VARILLAS 180 4590.00
7 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" MATERIAL KG 5 36.00
8 WINCHA METÁLICA DE MANO, 5 MTS HERRAMIENTA UND 2 18.00
9 HOJA DE SIERRA MATERIAL UND 10 50.00
10 CASCOS DE SEGURIDAD 3M OTROS UND 4 240.00
11 CASCOS DE OBRERO OTROS UND 6 72.00
12 GUANTES DE CUERO OTROS UND 6 60.00
13 HORMIGÓN - TRANSPORTE TERRESTRE DE CANTERA A OBRA MATERIAL M3 10 1500.00
MONTO
Nota: El monto estimado no es el gasto real financiero, por lo tanto sera contrastado en el informe final y liq 11197.00
ESTIMADO S/.
……………………………. ……………………………. …………………………

ALMACENERO DE OBRA MAESTRO DE OBRA ADMINISTRADOR DE
……………………………. ……………………………. …………………………
RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA VºBº
LUGAR DIA MES AÑO

PARCIALIDAD DE JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA 1 10 2008
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
NITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
APISSE - DISTRITO DE CONIMA
RA
A
E
L Nº 001
MES AÑO
2008
COSTO
OBSERVACIO
ESTIMA
NES
DO S/.
Provisión de Almacén
Costo Estimado
…………………………….
ADMINISTRADOR DE OBRA
…………………………….
AÑO
MUNICIPALIDAD ALMAC ÉN DE OBRA 

CONSTRUCCIÓN DE LET
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO 

 PUNO SANITARIAS EN LA PARCIA

 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 


 95527 JAPISSE - DISTRITO DE C

SALIDAS DE ALMACÉN DE OBRA
REPORTE
RESIDENTE: ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE DÍA MES
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE 30
COSTO
ITEM / DESCRIPCIÓN DE INSUMO Y/O TIPO DE UNID CANTID
ESTIMA
CÓDIGO MATERIAL INSUMO AD AD
DO S/.
1 MOLDES METÁLICOS PARA ENCOFRADO OTROS PARES 0
2 YESO DE 28KG MATERIAL BLS 2
3 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 MATERIAL KG 50
4 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 MATERIAL KG 0
5 CEMENTO PÓRTLAND TIPO IP (42.5 KG) MATERIAL BLS 0
6 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" MATERIAL VARILLAS 74
7 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" MATERIAL KG 0
8 WINCHA METÁLICA DE MANO, 5 MTS HERRAMIENTA UND 2
9 HOJA DE SIERRA MATERIAL UND 10
10 CASCOS DE SEGURIDAD 3M OTROS UND 4
11 CASCOS DE OBRERO OTROS UND 4
12 GUANTES DE CUERO OTROS UND 4
13 HORMIGÓN - TRANSPORTE TERRESTRE DE CANTERA A OBRA MATERIAL M3 0
MONTO
Nota: El monto estimado no es el gasto real financiero, por lo tanto sera contrastado en el informe final y liqui
ESTIMADO S/.
……………………………. …………………………….
ALMACENERO DE OBRA MAESTRO DE OBRA
……………………………. …………………………….
RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA
LUGAR DIA MES AÑO

PARCIALIDAD DE JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA 1 10


SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA
DE OBRA
E OBRA
REPORTE
MENSUAL Nº 002
DÍA MES AÑO
9 2008
COSTO
CANTID OBSERVACIO
ESTIMA
AD NES
DO S/.
0.00 Costo Estimado
9.00 Factura - Cotización
0.00 Costo Estimado
ONTO
2652.00
MADO S/.
…………………………….
VºBº
…………………………….
VºBº
AÑO
2008
MUNICIPALIDAD ALMAC ÉN DE OBRA 

CONSTRUCCIÓN DE LET
DISTRITAL 

 CONIMA 

 MOHO 

 PUNO SANITARIAS EN LA PARCIA
 ING. HUGO SANDRO LUQUE L. 


 95527 JAPISSE - DISTRITO DE C

SALDOS DE ALMACÉN DE OBRA
REPORTE
RESIDENTE: ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE DÍA MES A
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE 30 9
COSTO
ITEM / DESCRIPCIÓN DE INSUMO Y/O TIPO DE UNID CANTID OBSER
ESTIMA
CÓDIGO MATERIAL INSUMO AD AD
DO S/.
1 MOLDES METÁLICOS PARA ENCOFRADO OTROS PARES 5 1500.00
2 YESO DE 28KG MATERIAL BLS 0 0.00
5 CEMENTO PÓRTLAND TIPO IP (42.5 KG) MATERIAL BLS 110 2750.00
6 FIERRO CORRUGADO DE 3/8" MATERIAL VARILLAS 106 2703.00
7 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" MATERIAL KG 5 36.00
8 WINCHA METÁLICA DE MANO, 5 MTS HERRAMIENTA UND 0 0.00
9 HOJA DE SIERRA MATERIAL UND 0 0.00
10 CASCOS DE SEGURIDAD 3M OTROS UND 0 0.00
11 CASCOS DE OBRERO OTROS UND 2 24.00
12 GUANTES DE CUERO OTROS UND 2 20.00
13 HORMIGÓN - TRANSPORTE TERRESTRE DE CANTERA A OBRA MATERIAL M3 10 1500.00
MONTO
Nota: El monto estimado no es el gasto real financiero, por lo tanto sera contrastado en el informe final y liqu 10045.00
ESTIMADO S/.
……………………………. ……………………………. …………………………

ALMACENERO DE OBRA MAESTRO DE OBRA VºBº
……………………………. ……………………………. …………………………
RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA VºBº
LUGAR DIA MES AÑO

PARCIALIDAD DE JAPISSE - DISTRITO DE CONIMA 1 10 2008
ANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
RA
E
L Nº 003
MES AÑO
2008
COSTO
OBSERVACIONE
ESTIMA
S
DO S/.
Costo Estimado Sin Depreciación
Costo Estimado
…………………………….
…………………………….
AÑO
MUNICIPALIDAD ALM AC ÉN DE O B R A 



CONSTRUCCIÓN DE
DISTRITAL 



 MOHO 


 
 PUNO SANITARIAS EN LA PA
DE CONIMA 






 95527 JAPISSE - DISTRITO
REPORTE DE MOVIMIENTO DIARIO DE

ALMACÉN DE OBRA
BINCARD
INSUMO
MAMELUCOS OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE
:
CANTID #REF! UNIDA UND LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE
AD : D:
FECHA CANTIDAD PARTIDA Y/O ACTIVIDAD DE DESTINO RESPONSABLE DE ENTRADAS Y SALIDAS

DD/MM/ CÓDI CARGO Y/0
ENTRADAS
SALIDAS SALDOS DESCRIPCIÓN NOMBRES Y APELLIDOS
AAAA GO FUNCIÓN
10/15/2008 #REF! #REF! 07.00.00 ALMACÉN CENTRAL - TRANSPORTE A ALMACÉN DE OBRA TEOFILO SENCARA TICONA
10/16/2008 #REF! #REF! 03.02.00 CALADO DE ROLLIZOS DE EUCALIPTO DE 4" PARA BASE TEOFILO SENCARA TICONA
TOTALES
TOTALES #REF! #REF! #REF! UND
……………………………. …………………………….
ALMACENERO DE OBRA MAESTRO DE OBRA

 

CONSTRUCCIÓN DELETRINAS
SANITARIAS EN LA PARCIALIDAD DE
LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

DAD DE JAPISSE
SABLE DE ENTRADAS Y SALIDAS DE INSUMO

CARGO Y/0 OBSERVACIONES, VºBº Y/O
ELLIDOS
FUNCIÓN FIRMA
MAESTRO DE OBRA
MAESTRO DE OBRA
…………………………….
VºBº
MUNICIPALIDAD IN FO R M E TÉ C N IC O M E N S U AL DE O B R A 



CONSTR
DISTRITAL 



 MOHO 
 

 
 PUNO SANITARIAS
DE CONIMA 






 95527 JAPISSE
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº 003


REP
RESIDENTE : ING. HUGO SANDRO LUQUE LUQUE MEN
LUGAR : CONIMA - PARCIALIDAD DE JAPISSE
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - FONCODES
CANTI COSTO ACTUAL S/. AVANCE FINANCIERO DE OBRA, S/.

ITEM / PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO / UNID PR
DAD UNITA PROGRAMAD
CÓDIGO INSUMO AD TOTAL ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO MO
RIO O
6.5 INVERSIONES
6.5.11.20 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES 1100.00 0.00 1100.00 1100.00 0.00
No Precisado (3) GLB 1 1100.00 1100.00 0.00 1100.00 1100.00
6.5.11.23 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2000.00 0.00 2000.00 2000.00

No Precisado (3) GLB 1 2000.00 2000.00 0.00 2000.00 2000.00
6.5.11.24 ALIMENTOS DE PERSONAS 16.00 0.00 16.00 16.00

No Precisado (3) GLB 1 16.00 16.00 0.00 16.00 16.00
6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES 17400.00 0.00 17400.00 17400.00 41190.56

Gastos Generales



CONSTR
DISTRITAL 



 MOHO 
 

 
DE CONIMA 








REP

DAD UNITA PROGRAMAD
RIO O
Ingeniero Residente GLB 1.000 2500.00 2500.00 0.00 2500.00 2500.00 7950.00
Maestro de Obra GLB 1.000 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 1500.00 3600.00
No Precisado (3) GLB 1.000 1400.00 1400.00 0.00 1400.00 1400.00 3601.00
Ingeniero Residente GLB 1.000 5450.00 5450.00 0.00 5450.00 5450.00 7950.00
Maestro de Obra GLB 1.000 2100.00 2100.00 0.00 2100.00 2100.00 3600.00
Almacén de Obra GLB 1.000 2100.00 2100.00 0.00 2100.00 2100.00 3600.00
Planilla 01 GLB 1.000 400.00 400.00 0.00 400.00 400.00 3600.00
Planilla 02 GLB 1.000 1950.00 1950.00 0.00 1950.00 1950.00 3600.00



CONSTR
DISTRITAL 



 MOHO 
 

 
DE CONIMA 








REP

DAD UNITA PROGRAMAD
RIO O
6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 11943.00 0.00 11943.00 11943.00 ###
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - PRIMER REQUERI GLB 1 9697.00 9697.00 0.00 9697.00 9697.00
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - SEXTO REQUERIM GLB 1 2246.00 2246.00 0.00 2246.00 2246.00
6.5.11.33 SERVICIO DE CONSULTORÍA 17238.00 0.00 17238.00 17238.00

Costo de Elaboración Perfil de Inversión Public GLB 1 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00
Gastos de Supervisión GLB 1 2500.00 2500.00 0.00 2500.00 2500.00
Gastos de Supervisión GLB 1 5338.00 5338.00 0.00 5338.00 5338.00
Capacitador Social Etapa de Ejecución GLB 1 1400.00 1400.00 0.00 1400.00 1400.00
Capacitador Técnico Etapa de Ejecución GLB 1 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 1500.00
Gastos de Evaluación del Expediente Técnico GLB 1 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 1500.00
Gastos de Liquidación GLB 1 2500.00 2500.00 0.00 2500.00 2500.00
Levantam. Topog. de Replanteo - No Precisad GLB 1 1500.00 1500.00 0.00 1500.00 1500.00
6.5.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 15270.50 0.00 15270.50 15270.50 8404.48




CONSTR
DISTRITAL 



 MOHO 
 

 
DE CONIMA 








REP

DAD UNITA PROGRAMAD
RIO O
Costo de Elaboración Expediente Técnico GLB 1 8000.00 8000.00 0.00 8000.00 8000.00
No Precisado (3) GLB 1 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00
No Precisado (3) GLB 1 770.50 770.50 0.00 770.50 770.50
Capacitador Social Etapa de Pre-Inversión GLB 1 1000.00 1000.00 0.00 1000.00 1000.00
No Precisado (3) GLB 1 1300.00 1300.00 0.00 1300.00 1300.00
No Precisado (3) GLB 1 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00
No Precisado (3) GLB 1 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00
6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 665.50 0.00 665.50 665.50 250.00

UTILES DE ESCRITORIO - PRIMER REQUERIMIENTO GLB 1 167.00 167.00 0.00 167.00 167.00
UTILES DE ESCRITORIO - SEXTO REQUERIMIENTO GLB 1 498.50 498.50 0.00 498.50 498.50
6.5.11.51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS ### 0.00 ### 144193.80 20781.00




CONSTR
DISTRITAL 



 MOHO 
 

 
DE CONIMA 








REP

DAD UNITA PROGRAMAD
RIO O
Casetas Prefabricadas GLB 1 63750.00 63750.00 0.00 63750.00 63750.00
Gastos Administrativos (2) - Fotocopiadora GLB 1 7485.80 7485.80 0.00 7485.80 7485.80
Gastos Administrativos (2) - PC-LAPTOP GLB 1 5682.00 5682.00 0.00 5682.00 5682.00
Gastos Administrativos (2) - PC-LAPTOP GLB 1 3526.00 3526.00 0.00 3526.00 3526.00
Casetas Prefabricadas GLB 1 63750.00 63750.00 0.00 63750.00 63750.00
6.5.11.57 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA 55.00 0.00 55.00 55.00 0.00
No Precisado (3) GLB 1 55.00 55.00 0.00 55.00 55.00
MONTO ESTIMADO DE SA
GASTO S/. 209881.80 PRESUPUESTO BASE S/. 235421.00 S
por lo tanto sera contrastado en el informe final y/o liquidacion GASTO MENSUAL
EFECTUADO EN OBRA% 89.15 GASTO ACUMULADO S/. 209881.80 %
% DE AVANCE
ACUMULADO 89.15



CONSTR
DISTRITAL 



 MOHO 
 

 
DE CONIMA 








REP

DAD UNITA PROGRAMAD
RIO O
RESÚMEN DE MONTOS POR ESPECÍFICA DE GASTOS MA LADO IOR
ACTUAL SALDO
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTO PROGRA ACUMU ANTER
6.5 INVERSIONES …………………………………………
6.5.11.20 Viaticos y Asignaciones 0.00 1100.00 1100.00

6.5.11.23 Combustibles y lubricantes 0.00 2000.00 2000.00
6.5.11.24 Alimentos de personas 0.00 16.00 16.00
6.5.11.27 Servicios No Personales 0.00 17400.00 17400.00
6.5.11.33 Servicio de Consultoría 0.00 17238.00 17238.00
6.5.11.57 Servicio de Telefonía Móvil y Fija 0.00 55.00 55.00



CONSTR
DISTRITAL 



 MOHO 
 

 
DE CONIMA 








REP

DAD UNITA PROGRAMAD
RIO O
…………………………………………
TOTAL S/. (1) 0.00 209,881.80 209,881.80 235,421.00 25,539.20 ADMINISTRADOR DE OBRA
PORCENTAJE (%) 0.00 89.15 89.15 100.00 10.85
(3) Este monto ha sido determinado con base a un reporte resumen de contabilidad - no consignandose la descripcion y el concepto del gasto efectuado real.
REPORTE
MENSUAL Nº 003
DÍA MES AÑO
5 1 2009
SALDO
PRESUPUESTAL OBSERVACIONES /
OGRAMAD DETALLE
MONTO S/. AVANCE %
O
-1100.00 #DIV/0!
19/11/2008 -
30/12/2008 - Guevara Huanacuni Javier
11/19/2008
42839.56 42.24
REPORTE
MENSUAL Nº 003
DÍA MES AÑO
5 1 2009
SALDO
OGRAMAD DETALLE
MONTO S/. AVANCE %
O
5450.00 31.45 16/12/2008 - Ing. H. Sandro
2100.00 41.67 24/11/2008 - Sencara Ticona Teófilo
2201.00 38.88 28/11/2008 - Quispe Calle Filomeno
2500.00 68.55 30/12/2008 - Ing. H. Sandro
1500.00 58.33 30/12/2008 - Sencara Ticona Teófilo
1500.00 58.33 30/12/2008 - Zapata Humpire Roger Edgar
3200.00 11.11 28/11/2008 - Setiembre
1650.00 54.17 28/11/2008 - Octubre
REPORTE
MENSUAL Nº 003
DÍA MES AÑO
5 1 2009
SALDO
OGRAMAD DETALLE
MONTO S/. AVANCE %
O
### 8.69
26/09/2008 - Vargas Ramos Juan
18/12/2008 - Soncco Machaca Virginia Martha
19/09/2008 - Ing. Juan Percy Luque Cutipa

30/12/2008 - Supo Apaza Omar Leonidas
30/12/2008 - Ing. Machaca Huanca Rogel Belardo
30/12/2008 - Ing. Tune Condori Hector Fernando
30/12/2008 - Ing. Tune Condori Hector Fernando
30/12/2008 - Ing. Machaca Huanca Rogel Belardo
-6866.02 181.69
REPORTE
MENSUAL Nº 003
DÍA MES AÑO
5 1 2009
SALDO
OGRAMAD DETALLE
MONTO S/. AVANCE %
O
22/10/2008 - Apaza Salas Richard Ricardo
22/10/2008 - Apaza Salas Richard Ricardo
25/09/2008 - Chipana Pacompia Maria Candelaria
21/10/2008 - Soncco Machaca Virginia Martha
3/12/2008 - Supo Apaza Omar Leonidas
03/12/2008 - Chambi Quispe Rosa
30/12/2008 - Luque Laura Jessica Noemi
11/19/2008
13/10/2008 - Blanco Mamani Julissa Ingrid

30/12/2008 - Blanco Mamani Julissa Ingrid
REPORTE
MENSUAL Nº 003
DÍA MES AÑO
5 1 2009
SALDO
OGRAMAD DETALLE
MONTO S/. AVANCE %
O
05/12/2008 - Mamani Apaza Leoncio Gumercindo
22/12/2008 - GIAMSA IMPORTACIONES S.C.R.L.
22/12/2008 - GRUPO EMEYE
22/12/2008 - GRUPO EMEYE
30/12/2008 - Mamani Apaza Leoncio Gumercindo
11/19/2008
SALDO
S/. 25539.20
% 10.85
REPORTE
MENSUAL Nº 003
DÍA MES AÑO
5 1 2009
SALDO
OGRAMAD DETALLE
MONTO S/. AVANCE %
O
…………………………………………
SUPERVISOR DE OBRA
REPORTE
MENSUAL Nº 003
DÍA MES AÑO
5 1 2009
SALDO
OGRAMAD DETALLE
MONTO S/. AVANCE %
O
…………………………………………
VºBº
MUNICIPALIDAD CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL PROYECTO:
PROVINCIAL DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

DISTRITO: MACUSANI PROVINCIA: CARABAYA REGION: PUNO
EN LA IES AGROPECUARIO J.E.B.A. DEL
CARABAYA-M RESIDENTE DE OBRA:
ING. CESAR LIPA ALVAREZ REG. CIP. N°: 119098 C.P. DE TANTAMACO-MACUSANI-CARABAYA
MANIFIESTO DE GASTOS
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IES AGROPECUARIO J.E.B.A. DEL C.P. DE TANTAMACO-M
CORRESPONDIENTE AL MES DE : ENERO DEL 2012
FECHA DE PRESENTACIÓN : ENERO DEL 2012
RESIDENTE DE OBRA : ING. CESAR LIPA ALVAREZ
LUGAR : IES-A JEBA DEL C. P. DE TANTAMACO
FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS
SIAF Nº RUBRO (Del Estado Financiero)

N.C. Nº
RENDICIÓN 01.00 GASTOS DE SUPERVISIÓN
Nº
Nº
DE DOCUMENTO PROVEEDOR
ORD FECH C/P
CLASE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE
RUC o DNI CONCEPTO
1
EN A
17/10/11 Nº
Rec. Honor. 000358 Teófilo E. Ccuno Yucra 10013075323 Servicio de Supervisión de Obra Meses Setiem
Teófilo E. Ccuno Yucra Servicio de Supervisión de Obra Mes Octubre
Teófilo E. Ccuno Yucra Servicio de Supervisión de Obra Mes Noviembr
TOTAL S/.
Nota: Algunos Documentos se encuentran observados debido a falta de C/S, C/P, y otros
SALDO S/.
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………
RESIDENTE DE SUPERVISOR DE ADMINISTRATIVO TESORERO CONTADOR
OBRA OBRA DE OBRA
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE
TOTAL S/. FTE FTO
PAGO Nº
S/. 24,050.50 18
IMPORTE OBSERVACIONES /
S/. DETALLE
S/. 3,500.00 Incluye Retención
S/. 3,500.00
S/. 3,500.00
TOTAL S/.
S/. 10,500.00
SALDO S/.
S/. 13,550.50
………………...………… ………………...…………
CONTADOR VºBº

CARABAYA-M RESIDENTE DE OBRA:ING. CESAR LIPA ALVAREZ REG. CIP. N°: 119098 C.P. DE TANTAMACO-MACUSANI-CARABAYA
FINANCIAMIENTO : CANON
SIAF Nº 000000764 RUBRO (Del Estado Financiero) I

N.C. Nº 1192
RENDICIÓN 2.6.22.23 GASTOS ; RESIDENCIA DE OBRA G. GENERALES
Nº
Nº
DE DOCUMENTO PROVEEDOR IMPORTE
ORD FECH C/P S/.
CLASE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC o DNI CONCEPTO
EN A Nº
1 16/03/11 P/P 0001 Lipa Alvarez César Residente de obra mes Febrero
2 16/03/11 P/P 0001 Serafin Tejada Ramos Maestro de Obra mes de Febrero
3 05/05/11 P/P 000160 Lipa Alvarez César Residente de Obra Mes Abril
4 05/05/11 P/P 000160 Serafin Tejada Ramos Maestro de Obra mes de Abril
5 02/06/11 P/P 000167 Lipa Alvarez César Residente obra De Mes Mayo
6 02/06/11 P/P 000167 Surco Mamani Oscar Asistente Tecnico De Mes De Mayo
7 06/07/11 P/P 000180 Lipa Alvarez César Residente De Obra de Mes De Junio
8 06/07/11 P/P 000180 Ticona Sonco Juan Agripino Asistente Tecnico De Mes De Junio
9 06/07/11 P/P 000180 Calli Pacohuanaco Eloy Jaime Asistente Administrativo De Mes Junio
10 06/07/11 P/P 000180 Juan Evangelio Salgado Calsin Maestro de Obra mes Junio
11 02/08/11 P/P 000198 Lipa Alvarez César Residente De Obra De Mes De Julio


N.C. Nº 1192
Nº
Nº
ORD FECH C/P S/.
EN A Nº
12 02/08/11 P/P 000198 Caceres Macedo Ronald Asistente Tecnico De Mes de Julio
13 02/08/11 P/P 000198 Calli Pacohuanaco Eloy Jaime Asistente Administrativo De Mes De Julio
14 02/08/11 P/P 000198 Juan Evangelio Salgado Calsin Maestro de Obra mes Julio
15 05/09/11 P/P 000213 Lipa Alvarez César Residente De Obra De Mes De Agosto
16 05/09/11 P/P 000213 Caceres Macedo Ronald Asistente Tecnico De Mes de Agosto
17 05/09/11 P/P 000213 Juan Evangelio Salgado Calsin Maestro de Obra mes Agosto
18 05/10/11 P/P 000227 Lipa Alvarez César Residente De Obra De Mes De Setiembre
19 05/10/11 P/P 000227 Caceres Macedo Ronald Asistente Tecnico De Mes de Setiembre
20 05/10/11 P/P 000227 Tinta Ramos Yadmani Asistente Administrativo De Mes Setiembre
21 05/10/11 P/P 000227 Juan Evangelio Salgado Calsin Maestro de Obra mes Setiembre
22 26/10/11 P/P 000238 Lipa Alvarez César Residente De Obra De Mes De Octubre


N.C. Nº 1192
Nº
Nº
ORD FECH C/P S/.
EN A Nº
23 26/10/11 P/P 000238 Juan Evangelio Salgado Calsin Maestro de Obra mes Octubre
Lipa Alvarez César Residente De Obra De Mes De Noviembre
Tinta Ramos Yadmani Asistente Administrativo De Mes Noviembre
Juan Evangelio Salgado Calsin Maestro de Obra mes Noviembre
24
Nota: Son los Documentos que se encuentran bajo sustento previo C/S, C/P, y otros TOTAL S/.
SALDO S/.


N.C. Nº 1192
Nº
Nº
ORD FECH C/P S/.
EN A Nº
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………

OBRA OBRA DE OBRA
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE
TOTAL S/. FTE FTO
PAGO Nº
S/. 61,099.00 18
S/. DETALLE
S/. 2,708.25 Ejecucion Plataforma Deportiva
S/. 797.33 Ejecucion Plataforma Deportiva
S/. 2,491.66 Ejecucion 06 Aulas Pedagogicas
S/. 333.67 Ejecucion 06 Aulas Pedagogicas
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE
TOTAL S/. FTE FTO
PAGO Nº
S/. 61,099.00 18
S/. DETALLE
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE
TOTAL S/. FTE FTO
PAGO Nº
S/. 61,099.00 18
S/. DETALLE
S/. 3,349.99
S/. 1,430.00
S/. 1,474.00
S/. S/. 48,389.96
O S/. S/. 12,709.04
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE
TOTAL S/. FTE FTO
PAGO Nº
S/. 61,099.00 18
S/. DETALLE
………………...……… ………………...…………
VºBº


N.C. Nº
RENDICIÓN 02.00 GASTOS ADMINISTRACIÓN OBRA G. GENERALES
Nº
Nº
ORD FECH C/P S/.
EN A Nº
Nota: Algunos Documentos se encuentran observados debido a falta de C/S, C/P, y otros TOTAL S/.
SALDO S/.
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………
OBRA OBRA DE OBRA
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE
TOTAL S/. FTE FTO
PAGO Nº
S/. 10,595.74
S/. DETALLE
. S/. 0.00
. S/. 10,595.74
………………...………… ………………...…………
CONTADOR VºBº


N.C. Nº
RENDICIÓN 03.01 UTILES DE CÓMPUTO Y OTROS G. GENERALES
Nº
Nº
DOCUMENTO PROVEEDOR COSTO
DE CANTI IMPORTE
FECH C/P UNITARI
ORD CLASE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO DAD S/.
A Nº O S/.
EN
1 00/00/2011Factura 0000 Samuel Sulca Cruz 10024270632 Cartucho de tinta Negro 21 2 60
2 Factura 0000 10023819274 Cartucho de tinta Negro 22 2 S/. 58.00
3 Factura 0000 10023819274 Impresora Laser Jet HP 1020 1 S/. 390.00
4 Factura 0000 20448126731 Toner HP 12A 1 S/. 260.00
SALDO S/.
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………
OBRA OBRA DE OBRA
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE TOTAL
FTE FTO
PAGO Nº S/.
S/. 1,400.00
OSTO
IMPORTE OBSERVACIONES
ITARI
S/. / DETALLE
S/.
S/. 120.00
S/. 116.00
S/. 390.00
S/. 260.00
. S/. 886.00
. S/. 514.00
………………...………… ………………...…………
CONTADOR VºBº

SIAF Nº 000000865 RUBRO (Del Estado Financiero)

N.C. Nº 1695 - 1737
RENDICIÓN 2.6.22.24 UTILES DE ESCRITORIO G. GENERALES
Nº
Nº
DE CANTI IMPORTE
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
1 25/07/11 Boleta de Ve000110 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Papel Bond Formato A-4 Blanco 6.00 S/. 26.50
2 25/07/11 Boleta de Ve000110 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Papel Bond Formato A-4 Colores 3.00 S/. 39.00
3 25/07/11 Boleta de Ve000110 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Cuaderno de Obra 7.00 S/. 11.00
4 25/07/11 Boleta de Ve000110 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Cuaderno A-4 100 Hojas 6.00 S/. 5.00
5 25/07/11 Boleta de Ve000110 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Lapiceros Pilot de Tinta Líquida 40.00 S/. 0.50
6 25/07/11 Boleta de Ve000110 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Lapiceros Pilot de Tinta Seca 40.00 S/. 0.40
7 25/07/11 Boleta de Ve000110 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Papel Carbón 1.00 S/. 15.00
8 25/07/11 Boleta de Ve000110 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Archivadores 6.00 S/. 4.80
9 25/07/11 Boleta de Ve000110 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Folder con Fasteners 4.00 S/. 9.50
10 25/07/11 Boleta de Ve000110 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Perforadores 1.00 S/. 11.50
11 25/07/11 Boleta de Ve000110 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Engrapadores 1.00 S/. 10.00


N.C. Nº 1695 - 1737
Nº
Nº
DE CANTI IMPORTE
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
12 25/07/11 Boleta de Ve000110 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Escalimetro 1.00 S/. 13.50
13 25/07/11 Boleta de Ve000110 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Memoria USB de 4 Gb 3.00 S/. 39.00
14 25/07/11 Boleta de Ve000110 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 CD Grabable 700 Mb 1.00 S/. 58.00
15 25/07/11 Boleta de Ve000110 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Borrador Tipo Lapiz con Brocha 6.00 S/. 2.30
16 25/07/11 Boleta de Ve000110 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Cinta de embalaje 5.00 S/. 1.50
17 25/07/11 Boleta de Ve000110 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Cinta Masking type 3.00 S/. 2.00
18 25/07/11 Boleta de Ve000110 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Grapas Grandes 2.00 S/. 3.00
19 25/07/11 Boleta de Ve000111 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Sacagrapas 1.00 S/. 1.50
20 25/07/11 Boleta de Ve000111 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Juego de Escuadras 1.00 S/. 9.00
21 25/07/11 Boleta de Ve000111 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Portaminas 4.00 S/. 2.50
22 25/07/11 Boleta de Ve000111 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Repuesto para Portaminas 4.00 S/. 2.40


N.C. Nº 1695 - 1737
Nº
Nº
DE CANTI IMPORTE
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
23 25/07/11 Boleta de Ve000111 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Plumon Resaltador Varios Colores 1.00 S/. 24.00
24 25/07/11 Boleta de Ve000111 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Correctores tipo lapicero x 12 UN 1.00 S/. 23.50
25 25/07/11 Boleta de Ve000111 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Tableros Acrílicos Oficio 4.00 S/. 9.00
26 25/07/11 Boleta de Ve000111 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Foliadores 1.00 S/. 44.00
27 25/07/11 Boleta de Ve000111 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Libretas de Campo 4.00 S/. 8.00
28 25/07/11 Boleta de Ve000111 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Clips 4.00 S/. 1.50
29 25/07/11 Boleta de Ve000111 Salcedo Mamani Giovanna Fresia 10467034265 Thoner P/Impresora HP Laser 2.00 S/. 235.00
SALDO S/.


N.C. Nº 1695 - 1737
Nº
Nº
DE CANTI IMPORTE
FECH C/P UNITARI
ORD CLASE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO DAD
TOTAL S/. S/.
A Nº O S/.
EN
SALDO S/.
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………

OBRA OBRA DE OBRA
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE TOTAL
FTE FTO
PAGO Nº S/.
S/. 1,959.19 18
COSTO
NITARI
S/. / DETALLE
O S/.
S/. 159.00
S/. 117.00 Utiles de Escritorio
S/. 20.00
S/. 16.00
S/. 11.50
S/. 10.00
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE TOTAL
FTE FTO
PAGO Nº S/.
S/. 1,959.19 18
COSTO
NITARI
S/. / DETALLE
O S/.
S/. 13.50
S/. 7.50
S/. 6.00
S/. 6.00
S/. 9.60
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE TOTAL
FTE FTO
PAGO Nº S/.
S/. 1,959.19 18
COSTO
NITARI
S/. / DETALLE
O S/.
S/. 44.00
S/. S/. 1,409.70
S/.
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE TOTAL
FTE FTO
PAGO Nº S/.
S/. 1,959.19 18
COSTO
NITARI
S/. S/. / DETALLE
O S/.
S/. S/. 549.49
………………...………… ………………...…………
CONTADOR VºBº


N.C. Nº
RENDICIÓN 2.6.22.23 PERSONAL AUXILIAR G. GENERALES
Nº
Nº
DE CANTI IMPORTE
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
02/06/11 P/P 000167 Pacco Hancco Fiorela Almacenero Mes De Mayo 1 S/. 312.00
06/07/11 P/P 000180 Pacco Hancco Fiorela Almacenero Mes De Junio 1 S/. 693.33
02/08/11 P/P 000198 Pacco Hancco Fiorela Almacenero Mes De Julio 1 S/. 1,072.0
02/08/11 P/P 000198 Mamani Florez Victor Raul Guardiania mes de Julio 1 S/. 938.00
06/09/11 P/P 000213 Pacco Hancco Fiorela Almacenero Mes De Ogosto 1 S/. 1,072.00
06/09/11 P/P 000213 Pacco Ramos Hilda Guardiania mes de Julio 1 S/. 938.00
05/10/11 P/P 000227 Pacco Hancco Fiorela Almacenero Mes De Setiembre 1 S/. 1,040.00
05/10/11 P/P 000227 Llacsa Tordoya Inocencia Flora Guardiania mes de Setiembre 1 S/. 910.00
26/10/11 P/P 000238 Pacco Hancco Fiorela Almacenero Mes De Octubre 1 S/. 1,072.00
26/10/11 P/P 000238 Llacsa Tordoya Inocencia Flora Guardiania mes de Octubre 1 S/. 938.00
Pacco Hancco Fiorela Almacenero Mes De Noviembre 1 S/. 1,072.00
Guardiania mes de Noviembre 1 S/. 938.00
Nota: Son los Documentos que se encuentran bajo un sustento de C/S, C/P, y otros TOTAL S/.
SALDO S/.
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………..

RESIDENTE DE SUPERVISOR DE ADMINISTRATIVO TESORERO CONTA
OBRA OBRA DE OBRA
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 17,373.00 18
COSTO
IMPORTE OBSERVACIONE
UNITARI
S/. S / DETALLE
O S/.
S/. 312.00
S/. 693.33
S/. 1,072.00
S/. 938.00
S/. 1,072.00
S/. 938.00
S/. 1,040.00
S/. 910.00
S/. 1,072.00
S/. 938.00
S/. 1,072.00
S/. 938.00
S/. S/. 10,995.33
S/. S/. 6,377.67
………………...… ………………...…………
CONTAD VºBº


N.C. Nº 1352
RENDICIÓN 2.6.22.24 IMPLEMENTOS Y VESTUARIO G. GENERALES
Nº
Nº
DE CANTI IMPORT
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
1 23/06/11 Factura 000745 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Guantes De Cuero 35 S/. 7.00
2 23/06/11 Factura 000745 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Guantes De Lona 60 S/. 4.30
3 23/06/11 Factura 000745 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Guantes De Jebe- Grueso mPara A 40 S/. 9.00
4 23/06/11 Factura 000745 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Mascarilla De Proteccion 45 S/. 10.00
5 23/06/11 Factura 000745 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Cortavientos Para Cascos Con Forr 45 S/. 9.00
6 23/06/11 Factura 000745 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Franela Color Rojo 60 S/. 5.00
7 23/06/11 Factura 000745 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Cascos De Seguridad - Color Nara 40 S/. 6.80
8 23/06/11 Factura 000745 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Cascos De Seguridad- Para Injenie 4 S/. 30.00
9 23/06/11 Factura 000745 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Lentes De Seguridad 35 S/. 4.80
10 23/06/11 Factura 000745 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Lentes De seguridad 3M 6 S/. 11.00
11 23/06/11 Factura 000745 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Chalecos De Seguridad - C/ Naranj 45 S/. 21.50
12 23/06/11 Factura 000745 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Chalecos De Seguridad- Color Azu 10 S/. 21.50
13 23/06/11 Factura 000745 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Botas De Jebe- c/Negro 40 S/. 22.00


N.C. Nº 1352
RENDICIÓN 2.6.22.24 IMPLEMENTOS Y VESTUARIO G. GENERALES
Nº
Nº
DE CANTI IMPORT
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
14 23/06/11 Factura 000745 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Zapatos De Seguridad Ctarpillar 6 S/. 272.00
15 23/06/11 Factura 000745 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Candado Mediano 2 S/. 15.00
16 23/06/11 Factura 000745 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Lampara Incadesente Reflectora 1 S/. 55.00
17 23/06/11 Factura 000745 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Botiquin 1 S/. 18.00
18 23/06/11 Factura 000745 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Linterna De Largo Alcaze 1 S/. 32.00
Nota: Son Documentos que se encuentran sustentados bajo C/S, C/P, y otros TOTAL S/.
SALDO S/.
...………………...………… ……...……………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...……

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA ADM. DE OBRA TESORERO CONTADO
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 6,571.00 18
COSTO
UNITARI
S/. S / DETALLE
O S/.
S/. 245.00 Para Personal Obrero
S/. 120.00 Para Equipo Tecnico
S/. 66.00 Para Equipo Tecnico
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 6,571.00 18
COSTO
UNITARI
S/. S / DETALLE
O S/.
S/. 1,632.00 Equipo tecnico
S/. 30.00 Para guardiania
S/. 18.00 Primeros Auxilios
AL S/. S/. 6,473.50
DO S/. S/. 97.50
………………...………… ………………...…………
CONTADOR VºBº


N.C. Nº
RENDICIÓN 2.6.22.22 FLETE TERRESTRE MATERIALES
Nº
Nº
DE CANTI IMPORTE
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
1 24/05/10 Factura 066681 Petro Sur EIRL 20115122917 Petroleo 0 10.9
2 24/05/10 Factura 000001 Franks Renta Car E.I.R.L. 20447894182 Servicio de Transporte de Carga d 0 S/. 650.00
3 12/07/10 Factura 000266 Elsa Condori Condori 10415371522 Servicios Transporte de Maderas A 0 S/. 510.00
4 14/07/10 Factura 000019 Luzmila Saavedra Huanca 10020448151 Servicio Transporte Mezclad. Tip. T 0 S/. 490.00
8 17/08/10 Factura 000273 Elsa Condori Condori 10415371522 Servicios Transporte de Maderas A 0 S/. 480.00
13 16/08/10 Factura 00018 Franks Renta Car E.I.R.L. 20447894182 Servicio de Transporte de Carga d 0 S/. 650.00
14 16/08/10 Factura 00022 Franks Renta Car E.I.R.L. 20447894182 Servicio de Transporte de Machi 0 S/. 650.00


N.C. Nº
Nº
Nº
DE CANTI IMPORTE
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
15 16/08/10 Factura 00021 Franks Renta Car E.I.R.L. 20447894182 Servicio de Transporte de Machih 0 S/. 350.00
16 16/08/10 Factura 00021 Franks Renta Car E.I.R.L. 20447894182 Servicio de Transporte Generador, 0 S/. 650.00
21 21/09/10 Factura 000202 Klever Richard Quispe Cari 10020460178 Transporte de Arena Fina Cantera 0 S/. 1,400.00
SALDO S/.


N.C. Nº
Nº
Nº
DE CANTI IMPORTE
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………

OBRA OBRA DE OBRA
RESIDENCIA DE
OBRA
INGRESOS
C. DE
TOTAL S/. FTE FTO
PAGO Nº
S/. 20,170.00
COSTO
UNITARI
S/. DETALLE
O S/.
S/. 0.00 Transporte de Hormigón
S/. 0.00 Sin Conformidad e Informes
S/. 0.00 Conformidad de Supervisión
S/. 0.00 Transporte Tolva JuliacaQuilca
S/. 0.00 Transporte JuliacaQuilca
RESIDENCIA DE
OBRA
INGRESOS
C. DE
TOTAL S/. FTE FTO
PAGO Nº
S/. 20,170.00
COSTO
UNITARI
S/. DETALLE
O S/.
S/. 0.00 Transporte JuliacaQuilca
S/. 0.00 Transporte QuilcapuncuJuliaca
S/. 0.00 Acabados y Tarrajeos
S/. S/. 0.00
S/. S/. 20,170.00
RESIDENCIA DE
OBRA
INGRESOS
C. DE
TOTAL S/. FTE FTO
PAGO Nº
S/. 20,170.00
COSTO
UNITARI
S/. DETALLE
O S/.
………………...………… ………………...…………
CONTADOR VºBº


N.C. Nº 1747
RENDICIÓN 2.6.22.24 BIENES MATERIALES
Nº
Nº
DE CANTI
FECH C/P UNITARI IMPORTE S/
A Nº O S/.
EN
1 25/07/11 Factura 000568 Corporacion Dicomsa SAC 20448127118 Fierro Corrugado de Φ 5/8" x 9M 340.0 47.4
2 25/07/11 Factura 000568 Corporacion Dicomsa SAC 20448127118 Fiero Corugado 3/4 x 9M.A.A. 20 67.1
3 27/07/11 Factura 000569 Corporacion Dicomsa SAC 20448127118 Alambre negro Nº 16 500.0 5.4
4 27/07/11 Factura 000569 Corporacion Dicomsa SAC 20448127118 Alambre negro Nº 08 600.0 5.4
5 27/07/11 Factura 000569 Corporacion Dicomsa SAC 20448127118 Alambron corrugado de 1/4" 550.0 4.6
6 27/07/11 Factura 000569 Corporacion Dicomsa SAC 20448127118 Fierro Corrugado de Φ 3/8"x9M.A 535.0 19.1
7 27/07/11 Factura 000569 Corporacion Dicomsa SAC 20448127118 Fierro Corrugado de Φ 1/2" x9M.A 430.0 31.2
8 09/08/11 Factura 000145 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Tubo PVC SAL 4" X 3M 7.0 16.0
9 09/08/11 Factura 000145 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Tubo PVC C-7.5 de 3" Plastisur 15.0 66.0
10 09/08/11 Factura 000145 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Tubo PVC SAL P/desague 2" X 10.0 10.0
11 09/08/11 Factura 000145 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Tubo PVC Agua 1/2 " C - 10 C/R 15.0 10.0


N.C. Nº 1747
Nº
Nº
DE CANTI
A Nº O S/.
EN
12 09/08/11 Factura 000145 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Codo de 4" x 90 2.0 4.4
13 09/08/11 Factura 000145 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Codos de 4" x 45 3.0 4.4
14 09/08/11 Factura 000145 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Codos de PVC SAL 2" x 90º C-1 12.0 1.5
15 09/08/11 Factura 000145 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Codos de PVC 3" x 90º 20.0 3.9
16 09/08/11 Factura 000145 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Codos de PVC 1/2" x 90º C10 C 30.0 0.5
17 09/08/11 Factura 000145 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Sumidero rejilla De 2´´ Cromado 15.0 3.5
18 09/08/11 Factura 000145 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Trampa "P" PVC SAL 2" 9.0 9.0
19 09/08/11 Factura 000145 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Yee PVC de 4" X 2" 16.0 5.0
20 09/08/11 Factura 000145 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Tee PVC SAP de 1/2" C/R 18.0 0.6
21 09/08/11 Factura 000145 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Union de PVC de 1/2" a presion 10.0 0.5
22 09/08/11 Factura 000145 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Cinta teflon 6.0 1.0


N.C. Nº 1747
Nº
Nº
DE CANTI
A Nº O S/.
EN
23 09/08/11 Factura 000145 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Lavadero de acero inoxidable 9.0 90.0
24 09/08/11 Factura 000145 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Caja de concreto 3.0 13.0
25 09/08/11 Factura 000145 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Piletas P/Lavatorio Cuello Ganzo 9.0 30.0
26 09/08/11 Factura 000145 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Valvulas compuerta de bronce 1/ 8.0 10.0
27 09/08/11 Factura 000146 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Clavo para madera de 3 1/2" 60.0 4.7
28 09/08/11 Factura 000146 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Clavo para madera c/c de 4" 120.0 4.7
30 09/08/11 Factura 000146 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Clavo para madera c/c de 2 1/2" 60.0 4.7
32 09/08/11 Factura 000146 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Yeso de 28 Kls 5.0 5.5
33 09/08/11 Factura 000146 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Aditivo acelerante de fragua p/c 50.0 25.0


N.C. Nº 1747
Nº
Nº
DE CANTI
A Nº O S/.
EN
34 09/08/11 Factura 000146 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Tecnopor 16.0 14.0
35 09/08/11 Factura 000146 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Clavo c/c 1. 1/2" 10.0 6.0
36 09/08/11 Factura 000146 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Clavo para cemento de 1 1/2" 4.0 14.0
37 09/08/11 Factura 000146 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Unidades De Clavo De Cemento 200.0 0.2
38 18/10/11 Factura 000447 Fernando Raul Cruz Choque 10005072161 Tijeral de Madera Tornillo 19.0 1,300.00
39 18/10/11 Factura 000447 Fernando Raul Cruz Choque 10005072161 Madera Tornillo 2"x 3"x10' 210.0 22.75
41 18/10/11 Factura 000447 Fernando Raul Cruz Choque 10005072161 Machihembrado madera aguano 128.0
3 139.00
42 18/10/11 Factura 000447 Fernando Raul Cruz Choque 10005072161 Contrazola de madera cedro con 55.0 15.00
44 26/10/11 Factura 00011 Comercial EDUMARK 20448362206 Calamina galvanizada 1.83x0.8 280.0 28.00


N.C. Nº 1747
Nº
Nº
DE CANTI
A Nº O S/.
EN
45 03/11/11 Factura 000799 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Taladro Electrico manual 1500 W 1.0 250.00
46 03/11/11 Factura 000799 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Amoladora Crown de 1200 Watts 1.0 190.00
47 03/11/11 Factura 000799 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Cola sintetica 30.0 5.00
48 03/11/11 Factura 000799 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Pisolite N° 16 12.0 14.80
Nota: Son los Documentos que se encuentran bajo un sustente de un C/S, C/P, y otros TOTAL S/.
SALDO S/.


N.C. Nº 1747
Nº
Nº
DE CANTI
A Nº O S/.
EN
…...……………...………… ………………….....………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA ADM. DE OBRA TESORERO CONTADOR
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 382,057.57 18
COSTO
OBSERVACIONES /
UNITARI IMPORTE S/.
DETALLE
O S/.
S/. 16,116.00 Acero Estructural
S/. 3,240.00 Hacero para encofrados
S/. 112.00 Instalaciones Sanitarias
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 382,057.57 18
COSTO
OBSERVACIONES /
UNITARI IMPORTE S/.
DETALLE
O S/.
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 382,057.57 18
COSTO
OBSERVACIONES /
UNITARI IMPORTE S/.
DETALLE
O S/.
S/. 282.00 Encofrado y Desencofrado
S/. 470.00 machihembrado en Ambientes
S/. 27.50 Trazo y Replanteo
S/. 1,250.00 P/Concreto
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 382,057.57 18
COSTO
OBSERVACIONES /
UNITARI IMPORTE S/.
DETALLE
O S/.
S/. 224.00 Juntas
S/. 60.00 machihembrado en Ambientes
S/. 56.00 P/Contrazocalos
S/. 30.00
S/. 24,700.00
S/. 4,777.50
S/. 1,372.50
S/. 17,792.00
S/. 825.00
S/. 673.00
S/. 7,840.00
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 382,057.57 18
COSTO
OBSERVACIONES /
UNITARI IMPORTE S/.
DETALLE
O S/.
S/. 250.00
S/. 190.00
S/. 150.00
S/. 177.60
S/. 177.60
S/. 180.00
S/. S/. 115,657.00
S/. S/. 266,400.6
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 382,057.57 18
COSTO
OBSERVACIONES /
UNITARI IMPORTE S/.
DETALLE
O S/.
………………...………… ………………...…………
CONTADOR VºBº


N.C. Nº
RENDICIÓN 2.3.25.15 CONTROL DE CALIDAD C. DIRECTO
Nº
Nº
DE CANTI IMPORTE
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
1 24/05/10 Factura 066681 Laboratorio de Concreto 20115122917 Rotura de briquetas 9 20
2
3
4
SALDO S/.
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………
OBRA OBRA DE OBRA
RESIDENCIA DE
OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 1,820.00
OSTO
NITARI
S/. / DETALLE
O S/.
S/. 180.00 Pruebas de Control
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. S/. 180.00
S/. S/. 1,640.00
………………...………… ………………...…………
CONTADOR VºBº


N.C. Nº 2085
RENDICIÓN 2.6.22.25 MAQUINARIAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Nº
Nº
DE CANTI IMPORTE
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
1 25/08/11 C/P 002085 Ramos Tacuri David Rodolfo 10016831838 Alquiler de Winchas, Mezcladoras 1 S/. 1,370.00
2
3
Nota:Son los Documentos que se encuentran bajo sustenta de C/S, C/P, y otros TOTAL S/.
SALDO S/.
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………
OBRA OBRA DE OBRA
RESIDENCIA DE
OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 13,006.04 18
OSTO
NITARI
S/. DETALLE
O S/.
S/. 1,370.00 Concreto en Losa Aligerada
S/. 0.00
/. S/. 1,370.00
/. S/. 11,636.04
………………...………… ………………...…………
CONTADOR VºBº

ING. CESAR LIPA ALVAREZ REG. CIP. N°: 119098 C.P. DE TANTAMACO-MACUSANI-CARABAYA

N.C. Nº
RENDICIÓN 2.3.25.15 MATERIAL PARA ENCOFRADOS
Nº
Nº
DE CANTI IMPORTE
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
1 18/10/11 Factura 000447 Fernando Raul cruz Choque 10005072161 Madera corriente de 1 1/2" x 8" 450.00 S/. 26.00
2 18/10/11 Factura 000447 Fernando Raul Cruz Choque 10005072161 Madera corriente de 2" x 4" x 10 110.00 S/. 18.00
6 18/10/11 Factura 000447 Fernando Raul Cruz Choque 10005072161 Rollizo de Eucalipto de 4" x 3 m 430.00 S/. 12.80
SALDO S/.
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………
OBRA OBRA DE OBRA
RESIDENCIA DE
OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 22,283.85
OSTO
NITARI
S/. DETALLE
O S/.
S/. 11,700.00 Sin Conformidad previa a Ejecuc.
S/. 1,980.00 Sin Conformidad previa a Ejecuc.
S/. 2,860.00
S/. 1,914.00
S/. 390.00
S/. 5,504.00
/. S/. 24,348.00
/. S/. 2,064.15
………………...………… ………………...…………
CONTADOR VºBº

FINANCIAMIENTO : canon
SIAF Nº 723 -724 RUBRO (Del Estado Financiero)

N.C. Nº 1375 - 1374
RENDICIÓN 2.6.2.2.24 HERRAMIENTAS Y BIENES DE CONSUMO
Nº
Nº
DE CANTI IMPORT
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
1 27/06/11 Factura 000141 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Picos Tramontina 12 S/. 29.00
2 27/06/11 Factura 000141 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Escobas De Nilon 4 S/. 5.00
3 27/06/11 Factura 000141 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Cizalla de 36" 1 S/. 64.00
4 27/06/11 Factura 000141 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Hojas De sierra Sanflex 45 S/. 5.00
5 27/06/11 Factura 000141 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Metros Manguerra De Nivel 3/8´´ 50 S/. 0.70
6 27/06/11 Factura 000141 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Cilindros Vacios de Metal 8 S/. 60.00
7 27/06/11 Factura 000141 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Baldes de Blastico Bacio 15 S/. 5.00
8 27/06/11 Factura 000141 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Metros Soga De Nicon 1´´ 200 S/. 2.50


N.C. Nº 1375 - 1374
Nº
Nº
DE CANTI IMPORT
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
9 27/06/11 Factura 000141 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Wincha De Lona Estanley 50m. 1 S/. 75.00
10 27/06/11 Factura 000141 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Broca 3/8´´ 8 S/. 9.50
11 27/06/11 Factura 000141 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Discos De Corte 9´´ madera 12 S/. 14.00
12 27/06/11 Factura 000141 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Discos De corte Concreto 9´´ 8 S/. 20.00
13 27/06/11 Factura 000141 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Grasa delgada Roja 15 S/. 7.00
14 27/06/11 Factura 000141 Luis Heraclio Hancco Anahui 10016816910 Cono Abrahams Estándar 1 S/. 220.00
15 27/06/11 Factura 000744 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Pala Tipo Tramontin-Mango De Go 10 S/. 25.00
16 27/06/11 Factura 000744 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Carretilla-Bugui Con Llantas Y Ca 10 S/. 110.00


N.C. Nº 1375 - 1374
Nº
Nº
DE CANTI IMPORT
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
17 27/06/11 Factura 000744 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Combos De 8 Libras 2 S/. 38.00
18 27/06/11 Factura 000744 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 cordelDe Nylon-Nº8 100MTS. 2 S/. 8.00
19 27/06/11 Factura 000744 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Wincha Metalica De 8 MTS. 7 S/. 15.00
20 27/06/11 Factura 000744 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Regla Metalica De 2´´x3´´x6M 4 S/. 32.00
21 27/0611 Factura 000744 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Broca Para Madera De 1/2 8 S/. 6.00
22 27/06/11 Factura 000744 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Disco De Corte-P/Fiero De 7´´ 12 S/. 9.00
23 27/06/11 Factura 000744 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Escobilla De Acero C/Mango-De M 2 S/. 2.50
24 27/06/11 Factura 000744 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Plastico Reforzado Doble Ancho 100 S/. 2.90


N.C. Nº 1375 - 1374
Nº
Nº
DE CANTI IMPORT
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
25 27/06/11 Factura 000744 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Parche De Cmara C/Pegamento- 2 S/. 5.00
26 27/06/11 Factura 000744 Gregorio Rigoberto Perez Apaza 10016835990 Briquetas- 2 S/. 130.00
Nota: Son los Documentos que se encuentran bajo un C/S, C/P, y otros TOTAL S/.
SALDO S/.


N.C. Nº 1375 - 1374
Nº
Nº
DE CANTI IMPORT
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
……..…………...………… ..……………...…...………… ………………...………… ………………...………… ………………...……

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRA ADM. DE OBRA TESORERO CONTADO
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 7,454.54 18
COSTO
UNITARI
S/. DETALLE
O S/.
S/. 348.00 Limpieza de Obra
S/. 20.00 Limpieza de Obra
S/. 64.00 Habilitación de Fierros
S/. 225.00 Habilitación de Fierros
S/. 480.00 Agua para la Obra
S/. 75.00 Agua para la Obra
S/. 500.00 Linea de Vida
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 7,454.54 18
COSTO
UNITARI
S/. DETALLE
O S/.
S/. 76.00 Habilitacion de encofrados
S/. 168.00 Habilitacion de encofrados
S/. 160.00
S/. 105.00 Mantenimiento de Buques
S/. 220.00 Control de calidad en Obra
S/. 250.00 Excavacion en Cimientos
S/. 1,100.00
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 7,454.54 18
COSTO
UNITARI
S/. DETALLE
O S/.
S/. 76.00
S/. 16.00
S/. 105.00
S/. 128.00
S/. 48.00
S/. 108.00
S/. 5.00
S/. 290.00
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 7,454.54 18
COSTO
UNITARI
S/. DETALLE
O S/.
S/. 10.00 Reparacion de Buques
S/. 260.00 Para control de calidad en obra
AL S/. S/. 4,947.00
O S/. S/. 2,507.54
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 7,454.54 18
COSTO
UNITARI
S/. DETALLE
O S/.
………………...………… ………………...…………
CONTADOR VºBº


N.C. Nº
RENDICIÓN 2.6.22.24 HORMIGON, ARENA, GRAVA, PIEDRA
Nº
Nº
DE CANTI IMPORTE
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
1 14/04/11 Factura 001772 Roxana Larico Quispe 10405741747 Petroleo D-2 42 S/. 12.60
2 19/04/11 Factura 001794 Roxana Larico Quispe 10405741747 Petroleo D-2 70 S/. 12.60
3 11/05/11 Factura 000808 Carmen Rosa Moroco Bonifacio 10408127934 Petrolio 110 S/. 12.60
4 12/07/11 Factura 002004 Roxana Larico Quispe 10405741747 petroleo 640 S/. 12.50
5 03/08/11 Factura 000822 Carmen Rosa Moroco Bonifacio 10408127934 Petroleo 40 S/. 12.60
SALDO S/.
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………
OBRA OBRA DE OBRA
RESIDENCIA DE
OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 23,161.27
OSTO
NITARI
S/. DETALLE
O S/.
S/. 529.20 Observado
S/. 1,386.00 Mantenimiento de Via (Ejec. Plataforma Deportiva)
S/. 8,000.00 Trasado de Agregado a la Obra
S/. 504.00 P/agregado (ejecucion Plataforma Deportiva)
/. S/. 11,301.20
/. S/. 11,860.07
………………...………… ………………...…………
CONTADOR VºBº


N.C. Nº 0756
RENDICIÓN 2.6.22.24 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Nº
Nº
DE CANTI IMPORTE
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
1 14/04/11 Factura 001772 Roxana Larico Quispe 10405741747 gasolina 10 S/. 12.50
2 11/05/11 Factura 000808 Carmen Rosa Moroco Bonifacio 10408127934 gasolina 25 S/. 12.60
3 12/07/11 Factura 002004 Roxana Larico Quispe 10405741747 Lubricantes 5 S/. 47.00
4 09/08/11 Factura 000159 Tomas Ramos Turpo 10017047600 Galones de pertroleo 7 S/. 12.60
5 17/10/11 Factura 000227 Tomas Ramos Turpo 10017047600 Gasolina 12 S/. 13.20
6 17/10/11 Factura 000227 Tomas Ramos Turpo 10017047600 Galones de pertroleo 5 S/. 13.50
SALDO S/.
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………
OBRA OBRA DE OBRA
RESIDENCIA DE
OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 960.33 18
OSTO
NITARI
S/. DETALLE
O S/.
S/. 315.00 P/Equipos Livianos (Ejec. Plataforma Dep.)
S/. 235.00 Mantenimiento Equipo Liviano
S/. 88.20 Supervision de Obra
/. S/. 989.10
/. S/. 28.77
………………...………… ………………...…………
CONTADOR VºBº


N.C. Nº 1889
RENDICIÓN 2.6.22.25 ESTUDIOS DEFINITIVOS
Nº
Nº
DE CANTI IMPORTE
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
1 05/08/11 Factura 000051 CASING S. C.R. L. 20448140211 Elaboración de Expediente Técnic 1 10500.00
Nota: Son los Documentos que se encuentran con sustento de C/S, C/P, y otros TOTAL S/.
SALDO S/.
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………
OBRA OBRA DE OBRA
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 10,500.00 18
OSTO
NITARI
S/. DETALLE
O S/.
S/. 10,500.00 Incluye Retención del 10%
/. S/. 10,500.00
/. S/. 0.00
………………...………… ………………...…………
CONTADOR VºBº
MUNICIPALIDAD LIQ UIDAC ION TÉC NIC A - FINANC IERA 

DISTRITAL 



 MOHO 


 PUNO CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
SANITARIAS JAPISSE - CONIMA
DE CONIMA 

 GRUPO DE INGENIEROS CONSULTORES DEL SUR S.R.L. 




 95527
F-5
PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

FECHA DE PRESENTACIÓN : FEBRERO DEL 2008
CONSULTOR : GRUPO DE INGENIEROS CONSULTORES DEL SUR S.R.L.
FINANCIAMIENTO : TRANSFERENCIA DE FONDOS - R.O. - FONCODES

N.C. Nº
RENDICIÓN 651132 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
Nº
Nº
ORD FECH C/P S/.
CLASE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC CONCEPTO
EN A Nº
1 30/12/08
2 30/12/08
………………...………… ………………...………… ………………...…………
COORDINADOR TESORERO CONTADOR
ADMINISTRATIVO
INGRESOS
C. DE
TOTAL S/. FTE FTO
PAGO Nº
S/. DETALLE
S/. 640.00 Sin Comprobante de Pago
S/. 1,000.00 Sin Comprobante de Pago
S/. 1,640.00
………………...…………
VºBº
MUNICIPALIDAD LIQUIDAC ION TÉC NIC A - FINANC IERA 

DISTRITAL 



 MOHO 


 PUNO CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS
DE CONIMA 

 GRUPO DE INGENIEROS CONSULTORES DEL SUR S.R.L. 



 95527
F-5


N.C. Nº
RENDICIÓN 651133 SERVICIO DE CONSULTORÍA
Nº
Nº
ORD FECH C/P S/.
EN A Nº
1 19/09/08 Rec.Honor. 000149 LUQUE CUTIPA, Juan Percy 10020449549 Elaboración del Perfil del Proyecto Construcción de Le
2 16/12/08 Rec.Honor. 000158 LUQUE CUTIPA, Juan Percy 10020449549 Servicios como Supervisor de Obra de Construccion de
3 30/12/08 Rec.Honor. 000002 SUPO APAZA, Omar Leonidas 10407989746 Capacitación Social Proyecto Construcción de Letrinas
4 30/12/08 Rec.Honor. 000161 LUQUE CUTIPA, Juan Percy 10020449549 Servicios como Supervisor de Obra de Construccion de
5 30/12/08 Rec.Honor. 000061 MACHACA HUANCA, Rogel Belardo 10020440801 Capacitación Técnica Durante Ejecución Construcción
6 30/12/08 Rec.Honor. 000017 TUNE CONDORI, Héctor Fernando 10239785803 Evaluación del Expediente Técnico Construcción de Le
7 30/12/08 Rec.Honor. 000018 TUNE CONDORI, Héctor Fernando 10239785803 Servicios de Liquidación Técnica Financiera de Constr
8 30/12/08 Rec.Honor. 000062 MACHACA HUANCA, Rogel Belardo 10020440801 Estudio Topográfico y Plano de Replanteo de Construcc
………………...………… ………………...………… ………………...…………

ADMINISTRATIVO
INGRESOS
C. DE
TOTAL S/. FTE FTO
PAGO Nº
S/. DETALLE
S/. 1,000.00 Orden de Servicio
S/. 2,500.00 Conformidad de Servicio
S/. 1,400.00 Sin Conformidad de Servicio
S/. 2,500.00 Resol. Aprobación Liquidación
S/. 17,238.00
………………...…………
VºBº

DISTRITAL 



 MOHO 







 95527
F-5


N.C. Nº 02
RENDICIÓN
01
651139 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
Nº
Nº
DE DOCUMENTO IMPORTE
PROVEEDOR
ORD FECH C/P S/.
EN A Nº
1 19/09/08 Rec.Honor. 000153 LUQUE CUTIPA, Juan Percy 10020449549 Elaboración del Expediente Técnico para Construcción
2 25/09/08 CHIPANA PACOMPÍA, Maria Candelaria Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Públic
3 21/10/08 Factura 000256 SONCCO MACHACA, Virginia Martha 10425311323 Clavos de CC de 5"
4 21/10/08 Factura 000256 SONCCO MACHACA, Virginia Martha 10425311323 Pintura Esmalte Color Rojo Óxido
5 21/10/08 Factura 000256 SONCCO MACHACA, Virginia Martha 10425311323 Mamelucos
6 21/10/08 Factura 000256 SONCCO MACHACA, Virginia Martha 10425311323 Thiner Esmalte Sintético
7 21/10/08 Factura 000256 SONCCO MACHACA, Virginia Martha 10425311323 Pintura Esmalte Color Blanco
8 21/10/08 Factura 000256 SONCCO MACHACA, Virginia Martha 10425311323 Brochas de 4"
9 22/10/08 Factura APAZA SALAS, Richard Ricardo 10025457060 Traslado de Materiales de Construcción (Cemento, Fier
10 22/10/08 Factura APAZA SALAS, Richard Ricardo 10025457060 Traslado de Agregados (Hormigón)

DISTRITAL 



 MOHO 







 95527
F-5


N.C. Nº 02
RENDICIÓN
01
Nº
Nº
PROVEEDOR
ORD FECH C/P S/.
EN A Nº
11 19/11/08 APAZA APAZA, Abraham Ángel No especificado
12 03/12/08 Rec.Honor. 000001 SUPO APAZA, Omar Leonidas 10407989746 Capacitación Social Obra Construcción de Letrinas San
13 03/12/08 CHAMBI QUISPE, Rosa No Especificado
14 30/12/08 LUQUE LAURA, Jessica Noemi No especificado
15 30/12/08 APAZA APAZA, Abraham Ángel No especificado
16 30/12/08 Planilla 000003 MANO DE OBRA CALIFICADA Planilla de Obras del Mes de Diciembre - Periodo de
17 30/12/08 Planilla 000004 MANO DE OBRA CALIFICADA Planilla de Obras del Mes de Enero - Periodo de 01/0

DISTRITAL 



 MOHO 







 95527
F-5


N.C. Nº 02
RENDICIÓN
01
Nº
Nº
PROVEEDOR
ORD FECH C/P S/.
EN A Nº
………………...………… ………………...………… ………………...…………


DISTRITAL 



 MOHO 







 95527
F-5


N.C. Nº 02
RENDICIÓN
01
Nº
Nº
PROVEEDOR
ORD FECH C/P S/.
EN A Nº
ADMINISTRATIVO
INGRESOS
C. DE
TOTAL S/. FTE FTO
PAGO Nº
00425 S/. 8,000.00 REC.ORDINAR.
S/. DETALLE
S/. 8,000.00
S/. 1,000.00 No tiene Comprobante Pago
S/. 450.00 Debe corresponder a Materiales
S/. 1,400.00 Peso aproximado de 1000 Kg
S/. 1,400.00 Remisión 27/09/08 10 M3
INGRESOS
C. DE
TOTAL S/. FTE FTO
PAGO Nº
00425 S/. 8,000.00 REC.ORDINAR.
S/. DETALLE
S/. 100.00 Resolucion, RendicionTesorería
S/. 1,000.00 Falta Conformidad de Servicio
S/. 1,300.00 Falta Conformidad de Servicio
S/. 300.00
S/. 85.00
S/. 4,135.00 Hoja de Tareo, Conform. Servicio
S/. 5,865.00 Hoja de Tareo, Conform. Servicio
S/. 25,355.50
INGRESOS
C. DE
TOTAL S/. FTE FTO
PAGO Nº
00425 S/. 8,000.00 REC.ORDINAR.
S/. DETALLE
………………...…………
VºBº
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE INCHUPALLA
F-5
PROYECTO : #REF!
CORRESPONDIENTE AL MES DE : #REF! DEL #REF!
FECHA DE PRESENTACIÓN : #REF! DEL #REF!
RESIDENTE DE OBRA : #REF!
LUGAR : #REF!
FINANCIAMIENTO : #REF!
SIAF Nº RUBRO (Del Estado Financiero) IN

N.C. Nº
RENDICIÓN 651151 BIENES
Nº
Nº
DE CANTI IMPORTE
FECH C/P UNITARIO
A Nº S/.
EN
1 21/09/09 Factura 000102 INDUSTRIAS METÁLICAS NINA E.I.R.L20405476224 Fabricación de Juegos Mecani 1 S/. 39,700.00
TOTAL S/.
………………...………… ………………...………… ………………...…………

OBRA: MEJORAMIENTO DE TROCHA
CARROZABLE CHALANANI - CAJÓNHUYO
INGRESOS
C. DE
TOTAL S/. FTE FTO
PAGO Nº
TO
RIO
S/. DETALLE
S/. 39,700.00 Juegos Recreativos
S/. 39,700.00
………………...…………
VºBº
MUNICIPALIDAD LIQ UIDAC IO N TÉC NIC A - FINANC IERA 

DISTRITAL 



 MOHO 


DE CONIMA 

 GRUPO DE INGENIEROS CONSULTORES DEL SUR S.R.L. 




 95527
F-5


N.C. Nº
RENDICIÓN 651157 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA
Nº
Nº
ORD FECH C/P S/.
EN A Nº
1 14/11/08 Bol. Venta 000369 RED PERÚ COMUNICACIONES S.A.C. 20447879116 Tarjeta Movistar
2 17/11/08 Bol. Venta 001201 CARTAGENA CUZZI, Alex Arthur 10457492435 Tarjeta Física Movistar
3 17/11/08 Bol. Venta 000822 W&COMUNICACIONES LUZ E.I.R.L. 20447838941 Tarjeta 0881283560
4 30/12/08
5 30/12/08
TOTAL S/.
………………...………… ………………...………… ………………...…………

ADMINISTRATIVO
INGRESOS
C. DE
TOTAL S/. FTE FTO
PAGO Nº
S/. DETALLE
S/. 20.00 Resol. Alcaldia Sin Reg. Obra
S/. 20.00 Resol. Alcaldía Sin Reg. Obra
S/. 15.00 Resol. Alcaldía Sin Reg. Obra
S/. 170.00 Sin C/P
S/. 685.70 Sin C/P
S/. 910.70
………………...…………
VºBº


N.C. Nº
RENDICIÓN LIQUIDACIÓN DE OBRA
Nº
Nº
DE CANTI IMPORTE
FECH C/P UNITARI
A Nº O S/.
EN
SALDO S/.
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………
OBRA OBRA DE OBRA
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE FTE
TOTAL S/.
PAGO Nº FTO
S/. 12,253.50
OSTO
ITARI
S/. / DETALLE
S/.
. S/. 0.00
. S/. 12,253.50
………………...………… ………………...…………
CONTADOR VºBº

FINANCIAMIENTO : FONCOMUN

N.C. Nº 0405
RENDICIÓN 2.6.22.23 MANO DE OBRA
Nº
Nº
DE DOCUMENTO PROVEEDOR
FECH P/P IMPORTE S/.
ORD CLASE RAZÓN SOCIAL O NOMBRE RUC o DNI CONCEPTO
EN A Nº
1 16/03/11 P/P 0001 Planilla de Pago Frebrero Mano de Obra Calificada
2 16/03/11 P/P 0001 Planilla de Pago Frebrero Mano de Obra No Calificada
3 05/05/11 P/P 000160 Planilla de Pago Abril Mano de Obra Calificada
4 05/05/11 P/P 000160 Planilla de Pago Abril Mano de Obra No Calificada
5 02/06/11 P/P 000167 planilla De pago De Mayo Mano de Obra Calificada
6 02/06/11 P/P 000167 planilla De pago De Mayo Mano de Obra No Calificada
7 06/07/11 P/P 000180 Planilla De Pago De Junio Mano de Obra Calificada
8 06/07/11 P/P 000180 Planilla De Pago De Junio Mano de Obra No Calificada
9 02/08/11 P/P 000198 planilla De Pago De Julio Mano de Obra Calificada
10 02/08/11 P/P 000198 planilla De Pago De Julio Mano de Obra No Calificada
11 06/09/11 P/P 000213 planilla De Pago De Agosto Mano de Obra Calificada
12 06/09/11 P/P 000213 planilla De Pago De Agosto Mano de Obra No Calificada
13 05/10/11 P/P 000227 planilla De Pago De Setiembre Mano de Obra Calificada
14 05/10/11 P/P 000227 planilla De Pago De Setiembre Mano de Obra No Calificada
15 26/10/11 P/P 000238 planilla De Pago De Octubre Mano de Obra Calificada
16 26/10/11 P/P 000238 planilla De Pago De Octubre Mano de Obra No Calificada
planilla De Pago De Noviembre Mano de Obra Calificada
planilla De Pago De Noviembre Mano de Obra No Calificada
SALDO S/.
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………

OBRA OBRA DE OBRA
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE
TOTAL S/. FTE FTO
PAGO Nº
S/. 148,335.03 7
OBSERVACIONES /
IMPORTE S/.
DETALLE
AL S/. S/. 105,688.78
DO S/. S/. 42,646.25
………………...………… ………………...…………
CONTADOR VºBº


N.C. Nº
RENDICIÓN 01.00 HABILITACIÓN DE FONDOS
Nº
Nº
ORD FECH C/P S/.
EN A Nº
1 00/00/2011 CC 0001 Habilitación de Fondos
SALDO S/.
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…………
OBRA OBRA DE OBRA
RESIDENCIA
DE OBRA
INGRESOS
C. DE
TOTAL S/. FTE FTO
PAGO Nº
S/. 0.00
S/. DETALLE
S/. 0.00 Pruebas de Control de Calidad
S/. S/. 0.00
S/. S/. 0.00
………………...………… ………………...…………
CONTADOR VºBº
PROVINCIAL DE MEJORAMIENTO DEL SERVIC

EN LA IES AGROPECUARIO
CARABAYA-M RESIDENTE DE OBRA:ING. CESAR LIPA ALVAREZ REG. CIP. N°: 119098 C.P. DE TANTAMACO-MACUS
RESUMEN DE MANIFIESTO DE GASTOS
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IES AGROPECUARIO J.E.B.A. DEL C.P. DE TANT
SIAF Nº INGRESOS
CONSOLIDADO DE C. DE PAGO
N.C. Nº TOTAL S/.
RENDICIÓN MANIFIESTO DE GASTOS Nº
Nº
Nº
DE PROGRAMADO EJECUTADO
DESCRIPCIÓN SALDO
ORD S/. S/.
EN
1 MATERIALES S/. 404,047.57 S/. 115,837.00
MATERIALES S/. 382,057.57 S/. 115,657.00
FLETE TERRESTRE S/. 20,170.00 S/. 0.00
CONTROL DE CALIDAD S/. 1,820.00 S/. 180.00
2 MANO DE OBRA S/. 148,335.03 S/. 105,688.78
3 MAQUINARIAS S/. 13,006.04 S/. 24,348.00
4 HERRAMIENTAS MANUALES S/. 7,454.54 S/. 4,947.00
5 HABILITACIÓN DE FONDOS S/. 0.00 S/. 0.00
6 GASTOS GENERALES S/. 98,997.93 S/. 68,154.49
GASTOS DE RESIDENCIA DE OBRA S/. 78,472.00 S/. 59,385.29
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA S/. 10,595.74 S/. 0.00
UTILES DE CÓMPUTO S/. 1,400.00 S/. 886.00
UTILES DE ESCRITORIO S/. 1,959.19 S/. 1,409.70
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS S/. 6,571.00 S/. 6,473.50
8 GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 24,050.50 S/. 10,500.00
9 EXPEDIENTE TÉCNICO Y LIQUIDACIÓN S/. 22,753.50 S/. 10,500.00
TOTAL
MANIFIESTO
Nota: (1) El pago de detracción lo ha efectivizado la Entidad. S/. 718,645.11 S/. 339,975.27
S/.
REPORTES SIAF
(2) El Monto No Reportado es el que no se ha proveido Nigún Compro S/. 718,645.11 S/. 241,905.03
S/.
MONTO NO
y/o Documento Probatorio del Gasto efectuado. S/. 98,070.24
REPORTADO S/.

CARABAYA-M RESIDENTE DE OBRA:ING. CESAR LIPA ALVAREZ REG. CIP. N°: 119098 C.P. DE TANTAMACO-MACUS
SIAF Nº INGRESOS
N.C. Nº TOTAL S/.
Nº
Nº
DE PROGRAMADO EJECUTADO
DESCRIPCIÓN SALDO
ORD S/. S/.
EN
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…

RESIDENCIA SUPERVISIÓN ADMINISTRACIÓN Vº
DE OBRA DE OBRA DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
C.P. DE TANTAMACO-MACUSANI-CARABAYA
DE GASTOS
ECUARIO J.E.B.A. DEL C.P. DE TANTAMACO-M
INGRESOS
DE PAGO
TOTAL S/. FTE FTO
Nº
S/. 718,645.11
OBSERVACI
CUTADO
SALDO ONES /
S/.
DETALLE
S/.288,210.57
S/.266,400.57
S/.20,170.00
S/.1,640.00
S/.42,646.25
S/.11,341.96
S/.2,507.54
S/.0.00
S/.30,843.44
S/.19,086.71
S/.10,595.74
S/.514.00
S/.549.49
S/.97.50
S/.13,550.50
S/.12,253.50
S/.378,669.84
S/.476,740.08
-S/.98,070.24
DE GASTOS
INGRESOS
DE PAGO
TOTAL S/. FTE FTO
Nº
S/. 718,645.11
OBSERVACI
CUTADO
SALDO ONES /
S/.
DETALLE
………………...…………
VºBº

ING. CESAR LIPA ALVAREZ REG. CIP. N°: 119098 C.P. DE TANTAMACO-MACUS
SIAF Nº INGRESOS
N.C. Nº TOTAL S/.
Nº
COD PROGRAMADO EJECUTADO

DESCRIPCIÓN SALDO
IGO S/. S/.
1 COSTO DIRECTO S/. 619,248.63 S/. 264,481.08

1.1 MANO DE OBRA DIRECTA S/. 148,335.03 S/. 105,688.78
1.2 MATERIALES S/. 382,057.57 S/. 115,657.00
1.3 EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS S/. 13,006.04 S/. 1,370.00
1.4 ENCOFRADOS S/. 22,283.85 S/. 24,348.00
1.5 FLETE S/. 20,170.00 S/. 0.00
1.6 HERRAMIENTAS Y BIENES DE CONSUMO S/. 7,454.54 S/. 4,947.00
1.7 AGREGADOS S/. 23,161.27 S/. 11,301.20
1.8 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES S/. 960.33 S/. 989.10
1.9 OTROS (CONTROL DE CALIDAD) S/. 1,820.00 S/. 180.00
HABILITACIÓN DE FONDOS S/. 0.00 S/. 0.00
2 COSTO INDIRECTO S/. 145,801.93 S/. 89,154.49
2.1 GASTOS DE PRE INVERSION S/. 10,500.00 S/. 10,500.00
2.2 GASTOS GENERALES S/. 98,997.93 S/. 68,154.49
2.3 GASTOS DE SUPERVISION S/. 24,050.50 S/. 10,500.00
2.4 GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCI S/. 12,253.50 S/. 0.00
TOTAL
MANIFIESTO
Nota: (1) El pago de detracción lo ha efectivizado la Entidad. S/. 765,050.56 S/. 353,635.57
S/.
REPORTES SIAF
(2) El Monto No Reportado es el que no se ha proveido Nigún Compro S/. 806,028.00 S/. 592,384.85
S/.
MONTO NO
y/o Documento Probatorio del Gasto efectuado.REPORTADO S/.
S/. 40,977.44 S/. 238,749.28

ING. CESAR LIPA ALVAREZ REG. CIP. N°: 119098 C.P. DE TANTAMACO-MACUS
SIAF Nº INGRESOS
N.C. Nº TOTAL S/.
Nº
COD PROGRAMADO EJECUTADO

DESCRIPCIÓN SALDO
IGO S/. S/.
………………...………… ………………...………… ………………...………… ………………...…

RESIDENCIA SUPERVISIÓN ADMINISTRACIÓN Vº
DE OBRA DE OBRA DE OBRA
DE GASTOS
INGRESOS
TOTAL S/. FTE FTO
S/. 765,050.56
OBSERVACI
SALDO ONES /
DETALLE
S/.354,767.55
S/.42,646.25
S/.266,400.57
S/.11,636.04
-S/.2,064.15
S/.20,170.00
S/.2,507.54
S/.11,860.07
-S/.28.77
S/.1,640.00
S/.0.00
S/.56,647.44
S/.0.00
S/.30,843.44
S/.13,550.50
S/.12,253.50
S/.411,414.99
S/.213,643.15
S/.197,771.84
DE GASTOS
INGRESOS
TOTAL S/. FTE FTO
S/. 765,050.56
OBSERVACI
SALDO ONES /
DETALLE
………………...…………
VºBº

MANIFIESTO DE GASTOS Al 31 Enero 2012

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

MANIFIESTO DE GASTOS Al 31 Enero 2012

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

MUNICIPALIDAD INFO R M E TÉC NIC O M EN S U AL DE O B R A 

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

COSTO ACTUAL SALDO

6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES ### ### ### 15226.73 41190.56 19061.83

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

COSTO ACTUAL SALDO

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

COSTO ACTUAL SALDO

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

COSTO ACTUAL SALDO

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

COSTO ACTUAL SALDO

6.5.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO 82.00 0.00 82.00 82.00 250.00

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

COSTO ACTUAL SALDO

MONTO ESTIMADO DE PRESUPUESTO SALDO

RESÚMEN DE MONTOS POR ESPECÍFICA DE GASTOS

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

COSTO ACTUAL SALDO

Tareo y Planilla - Setiembre

21.90 Contrato - Recibo por Honor.

70.00 Contrato - Recibo por Honor.

100.00 Contrato - Recibo por Honor.

21.90 Contrato - Recibo por Honor.

Falta Contrastar Monto

Fondo Directo Administrado por Municipio

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

COSTO ACTUAL SALDO

6.5.11.27 SERVICIOS NO PERSONALES ### ### ### 12333.48 34288.56 21955.08

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

COSTO ACTUAL SALDO

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

COSTO ACTUAL SALDO

6.5.11.29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ### 0.00 ### 2652.00 18823.56 16171.56

6.5.11.39 SERVICIOS DE TERCEROS ### 0.00 ### 3000.00 ### 145352.55

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

COSTO ACTUAL SALDO

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

COSTO ACTUAL SALDO

MONTO ESTIMADO DE PRESUPUESTO

RESÚMEN DE MONTOS POR ESPECÍFICA DE GASTOS

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA Nº

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE

COSTO ACTUAL SALDO

Tareo y Planilla - Setiembre

9.15 Contrato - Recibo por Honorarios

100.00 Contrato - Recibo por Honorarios

9.15 Contrato - Recibo por Honorarios

Fondo Directo Administrado por Municipio

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS JAPISSE