Gerenciamento de Ordens de Compra MANUAL de TREINAMENTO

Gerenciamento de ordens
de compra
MANUAL DE TREINAMENTO
70-2863A
MFG/PRO Versão eB2
Banco de Dados: Train
Junho 2003
Versão Português: Junho 2004
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Sumário
SOBRE ESTE CURSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Descrição do curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Quem deve participar deste curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pré-requisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Duração aproximada do curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Preparação para certificação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Uso do manual de treinamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO A ORDENS DE COMPRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Visão geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ordens de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Requisição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ordem de compra (OC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Acordo de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Terminologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Seções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Como as OCs são usadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Fluxo de ordens de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Fluxo geral do sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Objetivos do curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Cursos relacionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Visão geral do curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4 MANUAL DE TREINAMENTO DO MFG/PRO — GERENCIAMENTO DE ORDENS DE COMPRA
CAPÍTULO 2 QUESTÕES COMERCIAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Questões comerciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Compra distribuída . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Requisições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Acordos de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Programação com fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tipos de ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Itens não pertencentes ao estoque (Memo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
EDI (Electronic Data Interchange, Troca eletrônica de dados) . . . . . . . 39
Cancelamento de saldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Excessos de embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tabelas de preços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Inspeção e revisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Subcontratação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Atividade de enfoque e revisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
CAPÍTULO 3 CONFIGURAÇÃO DE ORDENS DE COMPRA . . . . . . . . . . . . . . . 51

Condições de pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Manutenção de condições de pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Exercícios de configuração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Condições de pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Códigos dos bancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Menu Bancos do cliente/fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Manutenção de bancos do cliente/fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Impostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Imposto sobre vendas (uso) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Listas de preços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Manutenção de listas de preços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Cadastro do fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Manutenção de fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Itens do fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Itens do fornecedor: Diagrama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Manutenção de item de fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Controle da OC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

SUMÁRIO 5
Controle de compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Dados de planejamento de itens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Manutenção de planejamento de itens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Dados de custos de itens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Manutenção de custos de itens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Comentários mestres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Manutenção de comentários mestres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Tipo de lista de endereços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Manutenção do tipo de lista de endereços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Alteração de código de endereço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Alteração de código de endereço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Exercícios de Configuração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Códigos de fornecedor, Endereços, Itens e Comentários mestres . . . . 109
CAPÍTULO 4 PROCESSAMENTO DE ORDENS DE COMPRA . . . . . . . . . . . . . 115

Ciclo de vida útil da ordem de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Criação da ordem de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Seções da ordem de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Manutenção de ordens de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Impressão da ordem de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Impressão de ordens de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Ordem de compra impressa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Exercícios de processamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Processar Ordens de Compas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Recebimento ordem de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Parametrização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Recebimento Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Recebimento Físico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Fechamento do Aviso de Recebimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Consultas e Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Exercícios Recebimento Ordens de Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Impressão de Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Menu Relatórios de Ordem de Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Devolução Ordem de Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Menu de Devoluções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Manutenção Nota Fiscal Devoluções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Devoluções de ordens de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Geração Nota Fiscal Devoluções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Exercícios Devolução Ordem de Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Correção de erros da OC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Fluxo de correções da OC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Manutenção de ordens de compra - Correção de erros . . . . . . . . . . . . 220
CAPITULO 5 REQUISIÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Configuração de requisições . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Controle de Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Manutenção de Aprovações de Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Criar uma requisição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Manutenção de requisições de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Aprovação de uma requisição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Impressão de documentos de aprovação de requisição . . . . . . . . . . . . 242
Manutenção de aprovações de requisição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Impressão de requisições aprovadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Exercícios de requisição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Processar requisições de compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
CAPÍTULO 6 ACORDOS DE COMPRA....................................................... . 253

Acordos de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Fluxo de acordos de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Manutenção de acordos de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Impressão de acordos de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Impressão de acordos de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Liberação de acordos de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Liberação de acordos de compra para OC (Opcional) . . . . . . . . . . . . . 267
Exercícios do acordo de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Processar acordos de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

SUMÁRIO 7
APÊNDICE A SEMINÁRIOS E PERGUNTAS PARA ESTUDO . . . . . . . . . . . . . 273

Configuração/implementação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Seminário sobre configuração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Perguntas para estudo sobre configuração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Processamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Seminário sobre processamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Perguntas para estudo referentes ao processamento . . . . . . . . . . . . . . 277
Seminário de acordos de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Perguntas para estudo sobre acordo de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Respostas aos seminários e perguntas para estudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Seminário sobre configuração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Questões para estudo sobre configuração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Perguntas para estudo sobre processamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Seminário sobre processamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Seminário de acordos de compra (Exercício 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Perguntas para estudo sobre acordo de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
APÊNDICE B EFEITOS CONTÁBEIS NAS ORDENS DE COMPRA . . . . . . . . . . 283
APÊNDICE C RELATÓRIOS DE ORDEM DE COMPRA . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
ÍNDICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291


Sobre este curso
Descrição do curso
A QAD desenvolveu este curso para abranger os princípios básicos de preparação para
implementação das funções de Gerenciamento de ordens de compra do MFG/PRO. O curso inclui:
• Uma introdução ao módulo de Ordens de compra.
• Uma visão geral das principais questões comerciais.
• Configuração do módulo de Ordens de compra.
• Operação do módulo Ordens de compra.
• Configuração e processamento de Acordos de compra e Requisições.
• Referências a outros materiais da QAD, como por exemplo manuais do usuário e ajuda on-
line.
• Atividades e exercícios durante todo o curso.
– Os participantes praticam os conceitos e processos principais do módulo de Ordens de
compra.
Os participantes aprenderão a:
• Analisar as principais decisões comerciais, antes de configurar o módulo de Ordens de
compra.
• Configurar e operar o módulo Ordens de compra.
Quem deve participar deste curso

• Consultores de implementação, membros das equipes de implementação e usuários principais.
• Gerentes de compras.
Pré-requisitos
• Curso de treinamento para Configuração inicial do MFG/PRO.
• Conhecimento básico do MFG/PRO, da forma como é usado em seu negócio.
• Conhecimento prático da indústria de manufatura em geral.
Observação: É recomendável que os participantes não-familiarizados com o MFG/PRO

trabalhem com o Manual de interface com o usuário antes de participar desta aula.

SOBRE ESTE CURSO 11
Duração aproximada do curso

• Este curso foi desenvolvido para ser ministrado em um período de três quartos de um dia a até
um dia inteiro.
Preparação para certificação

Este curso é um dentre os vários cursos desenvolvidos para auxiliar os participantes na preparação
para os exames de certificação da QAD. Entretanto, a QAD não garante a aprovação como
resultado da participação neste curso.
Os participantes que estão se preparando para exames de certificação devem estudar todos os
materiais (manuais do usuário, manuais de treinamento, ajuda on-line, por exemplo) e adquirir
experiência na indústria e em campo.
Uso do manual de treinamento

Este manual pode ser usado por equipes de consultores e de membros de implementação e usuários
finais em aulas ministradas por instrutores. Ele também pode ser usado para auto-aprendizado por
consultores experientes que desejam aprender sobre o gerenciamento de ordens de compra no
MFG/PRO.
Este manual de treinamento tem como objetivo fornecer um guia para ensino e aprendizagem. Este
manual contém:
• Slides no PowerPoint com anotações para instrutores.
• Telas do MFG/PRO com anotações para que os instrutores possam demonstrar a
funcionalidade do módulo.
• Referências a outras seções deste manual de treinamento e cursos de treinamento relacionados.
• Exercícios e perguntas para estudo.


CAPÍTULO 1
Introdução a ordens
de compra
Visão geral do curso
Introdução a ordens de compra

Considerações comerciais
Configuração de ordens de compra
Processamento de ordens de compra
Utilização de requisições
Utilização de acordos de compra
PO-IN-030
Visão geral

INTRODUÇÃO A ORDENS DE COMPRA 15
Eventos
Eventos importantes
importantes
Ordem
Ordem de
de compra
compra ou
ou
Acordo
Acordo de compra
de compra
Aprovação
Aprovação
Requisição
Requisição
Comprador
Comprador
Fornecedor
Fornecedor
Recebimento
Recebimento
PO-IN-040
PO-IN-040
Ordens de compra
Requisição
Uma requisição é uma forma de comunicar a demanda de materiais comprados. Ela informa que
você precisa de uma determinada quantidade deste item, neste local, nesta data. E também informa
qual local negocia a compra. As requisições são normalmente geradas pelo MRP, mas podem ser
inseridas manualmente.
Ordem de compra (OC)

• Autorização para comprar itens especificados com um preço definido na data do acordo
firmado.
• Contrato para pagar os itens sob as condições e preços da OC.

Acordo de compra
• Um acordo de compra informa que você concordou em comprar uma determinada quantidade
de um item, durante um determinado período de tempo (as datas de entrega exatas a serem
determinadas posteriormente) e em pagar de acordo com as condições e preços especificados.
• Os acordos de compra são normalmente negociados antes da demanda e abrangem um período
de tempo mais longo, talvez a necessidade anual para um componente importante, com um
preço baseado em um compromisso de volume.
– Os acordos de compra monitoram a quantidade comprada e oferecem uma oportunidade
para negociar um bom preço.

Terminologia
• Requisição
• Ordem de compra
• Acordo de compra
• Fornecedor
• Item do fornecedor
PO-IN-050
Terminologia
Requisição. Um demonstrativo de que alguém precisa de um determinado montante de um item, durante

um certo período de tempo. A requisição lista quais itens são necessários, quanto, onde e quando.
Ordem de compra (OC). Um contrato com um fornecedor para comprar uma quantidade específica de itens
a serem entregues na data do acordo firmado, com um preço definido. Uma ordem de compra deve incluir a
quantidade da ordem, a descrição, o preço, os descontos, as condições de pagamento, os termos de
transporte e todos os outros termos pertinentes à compra e à sua execução.
Acordo de compra. Um compromisso de longo prazo com um fornecedor de produtos junto ao qual serão
geradas liberações de curto prazo para satisfazer as necessidades. Quando surge uma necessidade, é feita
uma liberação junto ao acordo de compra para gerar uma ordem de compra.

Fornecedor. 1. Fornecedor de mercadorias ou serviços. 2. O vendedor individual com o qual o comprador

faz negócios; oposto a vendedores, que é um termo genérico que se refere a todos os vendedores no
mercado.
Item do fornecedor. O número de item que o fornecedor usa para identificar seu item.

Estrutura do documento
Ordem
Ordem de
de
compra
compra
Itens
Itensde
delinha
linha
Cabeçalho
Cabeçalho Rodapé
Rodapé
(corpo)
(corpo)
Item
Itemde
delinha
linha
Item
Itemde
delinha
linha
Item
Item de
de linha
linha
PO-IN-060
Seções
Cabeçalho
• O cabeçalho inclui informações genéricas que se aplicam à ordem inteira, incluindo:
– local da OC;
– termos do contrato;
– dados do fornecedor;
– data de entrega.
• O preenchimento do cabeçalho faz com que a OC seja armazenada no sistema mesmo que
nenhuma outra informação seja inserida na ordem.

Itens de linha
• Os quadros de itens de linha incluem todos os itens na ordem e contêm informações sobre os
itens pedidos, como:
– quantidade;
– preço;
– quaisquer exceções aos dados do cabeçalho (uma data de vencimento diferente ou um
local diferente, por exemplo).
• O local da OC nos itens de linha poderá ser alterado se esse item estiver sendo comprado para
um local diferente do mencionado no cabeçalho.
Rodapé
O quadro de rodapé contém informações de impostos, expedição e status e apresenta o total para a
ordem inteira e qualquer:
• imposto aplicável;
• desconto aplicável;
• taxa especial aplicável.
Consulte neste manual de treinamento: Seções da ordem de compra na página 121.

Usuários de ordens de compra

MFG/PRO
Imprimir requisição
está trabalhando em todos os itens

Inserir
Inserirordem
ordemde
decompra/
compra/
Comprador acordo de compra
acordo de compra
Crédito/Finanças
Imprimir
Imprimirordem
ordemde
decompra/
compra/
acordo de compra
acordo de compra
Inserir
Inserirrecebimento
recebimento
Pessoal de
recebimento
Imprimir recebimento
Imprimir recebimento
Inserir/Confirmar
Inserir/Confirmar
vouchers
vouchers
Pessoal de
Processar pagamento
finanças Processar pagamento
Reconciliar
Reconciliarpagamento
pagamento
PO-IN-070
Como as OCs são usadas

Fluxo de ordens de compra
Programação
Programação com
com
MRP
MRP ou
ou EOP
EOP fornecedores
fornecedores
Não
Não pertencente
pertencente
Requisição
Requisição ao
ao estoque
estoque
EMT
EMT
Aprovação
Aprovação
Ordem
Ordem de
de Fatura
Fatura de
de
Recebimento
Recebimento
compra
compra voucher
voucher
Acordo
Acordo de
de Obrigatório
compra
compra Devolução
Devolução
Opcional
PO-IN-080
próximo
Fluxo de ordens de compra

MFG/PRO Fluxo geral do sistema
Demanda independente
Ordens
Ordensdede
venda
vendaeeprevisões
previsões
Informações de
planejamento:
• O quê? • Prazos
• Quando? MRP • Estoque em mãos
MRP
• Quanto? • Estruturas do produto
Planejamento
Planejadas Planejadas
Ordens de compra Ordens de trabalho
Demanda dependente (calculada)

PO-IN-090
Fluxo geral do sistema

Objetivos do curso
Nesta aula você aprenderá a:
Identificar algumas questões comerciais
importantes que devem ser consideradas
antes da configuração de ordens de compra
no MFG/PRO
Configurar ordens de compra no MFG/PRO
Processar ordens de compra no MFG/PRO
Utilizar requisições
Utilizar acordos de compra
PO-IN-100
Objetivos do curso

Cursos relacionados
Requisição/GRS Itens
Itensdo
do
Requisição/GRS
fornecedores
fornecedores
Preço
Ordens
Ordensde
de EDI
Preço EDI
compra
compra
Configuração
Configuração
inicial EMT
EMT
inicial
= Cursos de
pré-requisito
PO-IN-110
Cursos relacionados


9 Introdução a ordens de compra
PO-IN-120

CAPÍTULO 2
Questões comerciais
Nesta seção você aprenderá a:
9Identificar algumas
9Identificar algumas considerações
considerações comerciais
comerciais importantes
importantes antes antesdeda
da configuração ordens
configuração de ordens de compra
de compra no MFG/PRO
• Configurar ordens de compra no MFG/PRO
• Processar ordens de compra no MFG/PRO
• Utilizar requisições
• Utilizar acordos de compra
PO-BD-010
Questões comerciais

QUESTÕES COMERCIAIS 29
9 Compra distribuída
9 Requisições
9 Acordos de compra
9 Programação com fornecedores
9 Itens não pertencentes ao
estoque
9 EDI
9 Cancelamento de saldos
9 Excessos de embarque
9 Tabelas de preços de OC
9 Requisitos de inspeção/revisão
9 Subcontratação
PO-BD-020
Há várias questões comerciais a serem consideradas, antes de configurar o Gerenciamento de

ordens de compra. Esta seção não discute todas as questões possíveis, mas apresenta algumas que
devem gerar reflexão e discussão.

Compra distribuída
Banco de dados Banco de dados Banco de dados

de Chicago de Nova York de Seattle
Ordens
Ordens de
de
vendas
vendas
Fabricação
Fabricação Fabricação Fabricação
Fabricação
Fabricação
(MRP)
(MRP) (MRP) (MRP)
(MRP)
(MRP)
Ordens
Ordens de
de Ordens
Ordens de
de Ordens
Ordens de
de
compra
compra compra
compra compra
compra
Banco de dados Banco de dados de Banco de dados

de estoque ordens e estoque de estoque
PO-BD-030
Compra distribuída
• Permite a compra em vários locais, mesmo através de vários bancos de dados.
• Permite economizar dinheiro através de compras em volume.
• Permite que fábricas locais comprem localmente quando for necessário ou econômico.
Implicações da configuração
• Os esquemas de numeração de OC e requisição devem ser exclusivos em todos os bancos de
dados.
– Normalmente, ele é executado através do uso de prefixos.
• Os nomes dos locais devem ser exclusivos através de todos os bancos de dados e ter códigos
de endereço correspondentes.
– Por exemplo, o código de endereço para o local 7000 também é 7000.

Requisições
Requisição
Aprovação 1
NÃO OK
Aprovação 2
NÃO OK
Aprovação 3
NÃO OK
Aprovação 4 OK Ordem de compra
PO-BD-040
Requisições
• Pode requerer aprovação.
Por que considerar seu uso?

• Para rastrear e limitar gastos.
• Para controlar gastos por montante, linha de produtos, local e conta contábil.
• Para conversão de ordens planejadas do MRP.
• Para fornecer visibilidade a solicitações pendentes para atividade de compra.
• Para atualizar automaticamente detalhes de compras através do MRP.

Limitações
• Não podem ser usadas para compras de subcontrato ou programação com fornecedores.
• Não especificam um fornecedor ou uma fatura diretamente.
• Demoram mais tempo no processo de aprovação (se estiver em uso).
• Somente uma requisição é permitida por linha da OC.
• Se você solicitar que todos os itens de linha nas OCs venham de requisições aprovadas, o
campo de aprovação deverá ser definido para Sim no Arquivo de controle de compras.
– Caso contrário, você poderá usar as requisições com o campo de aprovação definido para
Não.
• Criação de códigos e níveis de aprovação.
Consulte neste manual de treinamento: Requisições na página 223.

Acordos de compra
Data de início
Acordo
Liberar para OC
de compra
Liberar para OC
Liberar para OC
Liberar para OC
Liberar para OC
Liberar para OC
Data final
PO-BD-050
Acordos de compra
Os acordos de compra são acordos para itens de compra com um determinado preço entre duas
datas, com as datas de entrega a serem determinadas.
• Útil para itens de estoque quando as datas de entrega não são regulares.
• O MRP não considera acordos de compra.
– O MRP considera o estoque somente quando ele é liberado para uma ordem de compra.
• Se você tiver espaço suficiente em sua série de numeração de OCs, poderá obter vantagem da
forma como o MFG/PRO atribui números de OC.

– Se você tiver espaço suficiente na série de numeração de OCs, o acordo de compra

anexará até 3 dígitos em seu acordo de compra, desde que um link entre a OC e o acordo
de compra seja aparente no número da ordem.
– Se você não deixar um espaço na série de numeração, a liberação simplesmente usará o
próximo número de OC disponível (e não haverá nenhum link visível).
Consulte neste manual de treinamento: Acordos de compra na página 253.

Programação com fornecedores
Programação
Semana 1
com fornecedores
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana N
PO-BD-060
Programação com fornecedores

• Permite programar entregas freqüentes e regulares do mesmo fornecedor.
• Especifica datas e até horas de entrega para o prazo próximo.
• Gera ordens de compra cumulativas.

• Para planejar e rastrear em detalhes entregas importantes de fornecedores.
• Para comunicar detalhes da previsão aos fornecedores.
• Para usar EDI para transferir informações de programação aos fornecedores.
• Para permitir que o MRP atualize automaticamente a programação com fornecedores com
mínima intervenção manual.

• Criação de registros da Programação com fornecedores.
Discutido no manual de treinamento a seguir: Programação com fornecedores.

Ordens de compra/Acordos de
compra/Programação com fornecedores
Ordens de compra Acordos de compra Programação com
fornecedores
Datas de entrega Única para ordem/item Múltiplas Múltiplas

MRP Sim Não Sim
Recebimentos Sim Não Sim
Duração Um período Curta/média Médio/longo prazo
Elementos Cabeçalho Cabeçalho Cabeçalho
Itens de Itens de Programação de
linha linha planejamento
Rodapé Rodapé Programação

de embarque
OCs Rodapé
PO-BD-070
Tipos de ordem

Itens não pertencentes ao estoque
PO-BD-080
Itens não pertencentes ao estoque (Memo)

• Você pode rastrear essas compras (por exemplo, suprimentos de escritório, suprimentos de
embarque, etc.).
Considerações contábeis
• Você gera despesas ou capitaliza essas compras no recebimento, dependendo da conta de
compras para os itens de linha.
• Deve usar o modo de linha única para inserir a conta e o centro de custo correto para débito.
• Pode usar Aprovações de requisição e Segurança de contas contábeis para assegurar que não
sejam usadas contas incorretas.

Troca eletrônica de dados
PO-BD-090
EDI (Electronic Data Interchange, Troca eletrônica de dados)
A EDI permite:
• Importar e exportar documentos padrão de transações de negócios com seus fornecedores e
clientes usando VANs (value added networks, redes de valor agregado) ou sistemas de e-mail.

• Reduzir ou eliminar a documentação envolvida na cadeia de fornecimento.
• O software EDI precisa ser configurado.
Discutido no manual de treinamento a seguir: EDI (Electronic Data Interchange, Troca eletrônica de dados)
e-Commerce.

Cancelamento de saldos
No recebimento da OC?
Na linha da OC?
PO-BD-100
Você pode cancelar saldos de duas maneiras:
• No momento do recebimento.
• Em manutenção de ordens de compra, o que leva mais tempo.
Qual é a diferença?
• O cancelamento no recebimento é mais fácil e permite que o operador cancele quaisquer
quantidades.
• Para permitir o cancelamento no recebimento, defina Cancelar saldos no Arquivo de controle
de compras para Sim.
Consulte neste manual de treinamento: Cancelamento de saldos na página 88.

Excessos de embarque
PO-BD-110
Excessos de embarque
Você limita a aceitação de excessos de embarque de duas maneiras:
1 Através de uma porcentagem de tolerância, limitando-a, por exemplo, a 5%.
2 Através de um custo de tolerância, limitando-o, por exemplo, a US$ 100,00.
As duas tolerâncias agem em conjunto para que o recebimento seja aceitável por ambos os
critérios:
• Com OCs, o sistema fornece um erro de hardware e você não conseguirá receber se ambos os
critérios não forem atendidos.
• Na programação com fornecedores, se os critérios não forem atendidos o sistema fornecerá
somente um aviso, permitindo que você receba o excesso da tolerância.

• Defina valores no campo Porcentagem de tolerância e Custo de tolerância em Arquivo de
controle de compras 5.24.
• Se ultrapassar a tolerância, você também poderá alterar a quantidade da OC e receber.
Consulte neste manual de treinamento: Porcentagem de tolerância/Custo de tolerância na

página 88.

Tabelas de preços de OC
PO-BD-120
Tabelas de preços
As Tabelas de preços permitem armazenar uma estrutura de preços extra para itens pelos seguintes
motivos:
• Preços em uma moeda diferente da moeda base.
• Preços para unidades de medida diferentes, como por exemplo um preço melhor para uma
caixa do que para uma unidade.
• Descontos em níveis diferentes por quantidade.
• Preços calculados como uma porcentagem de markup sobre o custo contábil.
• Refina seu preço e economiza dinheiro.
• Acelera a manutenção de OCs e reduz erros de variação do preço de compra.
•Associe listas de preços a fornecedores e configure padrões para ordens de compra.
Discutido no manual de treinamento a seguir: Lista de preços e tabela de descontos.

Inspeção e revisão
Vários lugares de inspeção

Prazos
Conformidade
Certificação do fornecedor
Uso do módulo Qualidade
PO-BD-130
Inspeção e revisão
• Você tem um Programa de certificação de fornecedores?
• Os itens de inspeção estão disponíveis para alocação?
• Você tem vários lugares de inspeção?
• Você está usando o módulo Gerenciamento de qualidade?
• Você está usando o módulo Conformidade?
• Defina o campo Lugar de inspeção em Arquivo de controle de compras 5.24 como o lugar de
inspeção padrão.

• Em Manutenção de dados do estoque 1.4.5 você pode definir o status de Recebimento da OC

para um código estabelecido em Manutenção de códigos de status do estoque 1.1.1.
• Em Manutenção de planejamento de itens 1.4.7.1, defina Inspeção para Sim e insira um prazo
de inspeção.

Subcontratação
Usinagem e
Limpeza Ltda.
Processamento externo
PO-BD-140
Subcontratação
A subcontratação permite:
• Rastrear operações de manufatura executadas pelos fornecedores.
Qual é o impacto nas compras?

• Os itens de linha da ordem de compra com tipo S devem referir-se à operação e à ordem de
trabalho.

Revisão
• Processos e procedimentos
• Requisitos para o relatório
• Expectativas do cliente
• Configuração do produto
PO-BD-150
Atividade de enfoque e revisão

Individualmente ou em pequenos grupos, examine sua empresa (ou a empresa de um cliente) com
relação às questões comerciais discutidas neste capítulo. Considere o seguinte:
1 As expectativas comerciais determinadas a esse tipo de empresa.
2 As informações adicionais necessárias para evocar a implementação bem-sucedida do módulo
Compras do MFG/PRO para esta empresa.
Não antecipe as próximas etapas deste manual de treinamento ou do software do MFG/PRO. A
finalidade deste exercício é ajudá-lo (e ao seu grupo) a enfocar o que é importante para essa
empresa. (Dica: não há respostas certas ou erradas.)

O instrutor pode pedir para você relacionar os requisitos em um flip-chart ou no quadro, a fim de
facilitar o compartilhamento de suas conclusões com a classe inteira.
Após ter tido a oportunidade de apresentar suas conclusões (15 a 20 minutos), o instrutor pode
pedir a cada grupo para revisar rapidamente suas próprias conclusões e pode compilar uma lista
mestra para a sua classe.


9 Considerações comerciais
PO-BD-160


CAPÍTULO 3
Configuração de ordens
de compra

9Identificar algumas considerações
comerciais importantes antes da
configuração de ordens de compra no
9Configurar
MFG/PRO ordens de compra
9no MFG/PRO
• Processar ordens de compra no MFG/PRO
• Utilizar requisições
PO-SU-010
• Utilizar acordos de compra

CONFIGURAÇÃO DE ORDENS DE COMPRA 53
Condições de Códigos dos

Impostos
pagamento bancos
Listas de Cadastro do Itens do

preços fornecedor fornecedor
Dados de
Controle Dados de
planejamento
da OC custos de itens
de itens
Alteração do
Comentários Tipo de lista
código de
mestres de endereços
endereço
PO-SU-020 próximo
Esta ilustração é uma seqüência de configuração sugerida de arquivos de controle para

Gerenciamento de ordens de compra. É baseada em informações que fluem de um arquivo de
controle para outro e em pré-requisitos que devem ser executados antes da configuração de um
arquivo.
Leitura da ilustração:
As caixas com linhas sólidas são necessárias para a configuração e são discutidas neste
curso.
As caixas sombreadas refletem etapas opcionais, mas são discutidas neste curso.
As caixas com linhas pontilhadas são necessárias, mas são discutidas detalhadamente em
outro curso.

Condições
Condições dede
Impostos
pagamento bancos
pagamento
pagamento
2.19.1
2.19.1
Dados de
Controle Dados de
planejamento
de itens
Alteração do
código de
endereço
PO-SU-030 próximo
Condições de pagamento

2.19.1 – Manutenção de condições de pagamento
PO-SU-040 próximo
Manutenção de condições de pagamento

Menu número 2.19.1
• As condições de pagamento são compartilhadas por todas as ordens.

• Os códigos de condições de pagamento definem e são usados para calcular a data de
vencimento e as datas de desconto.
• As condições de pagamento podem ser atribuídas a fornecedores como seu padrão.
• As condições de pagamento são alfanuméricas: COD, N30...
Discutido no manual de treinamento a seguir: Contas a pagar e Contas a receber.

Exercícios de configuração
PO-SU-320
Importante: Os dados usados nestes exercícios podem não ser os mesmos que aqueles mostrados
nas capturas de tela desta lição.
Condições de pagamento
Instruções: Configure condições de pagamento para uso com fornecedores (em ordens de
compra) e clientes (em faturas).

1 Primeiro, revise as condições de pagamento que já existem no banco de dados.

a Em seguida, adicione uma nova condição de pagamento:
Código de condição
de pagamento: 2/15N45
Descrição: 2% DESC EM 15/ VENC 45
Múltiplo: NÃO
Porcentagem de desconto: 2
Dias de desconto: 15
Data de desconto: a partir da data da Fatura
Dias de vencimento: 45
Data de vencimento: a partir da data da Fatura
2 Adicione estas quatro condições de pagamento:
a 2/10P15: As condições são 2% de desconto para pagamento dentro de 10 dias.
– O montante inteiro da fatura com vencimento no final do mês com um mínimo de 15 dias.
b N20: O montante inteiro da fatura com vencimento em 20 dias a partir da data da fatura.
c EOM20: A fatura inteira vence no 20º dia do próximo mês.
d 50/50 (opcional): Metade do montante da fatura vence no recebimento da fatura (código
de condição de pagamento 0) e o saldo vence em 20 dias (condição de pagamento N20).
– Defina Múltiplas datas de vencimento = Sim.
– Pressione Enter.
– Insira a condição de pagamento que você está mencionando (0) no campo Código de
condição de pagamento e 50 no campo Porcentagem de vencimento.
– Repita essa etapa para Seq. 2 e condição de pagamento N20.
– Pressione Enter para salvar a linha e, em seguida, Fim para sair do quadro.
Utilize: Manutenção de condições de pagamento 2.19.1.

Condições de Códigos
Códigos dos
dos
Códigos dos
Impostos
pagamento
bancos
bancos
bancos
2.21
2.21
Dados de
Controle Dados de
Planejamento
de itens
Alteração do
código de
endereço
PO-SU-050 próximo
Códigos dos bancos

Manutenção de bancos registra informações sobre as contas bancárias da empresa, principalmente
informações que controlam onde os montantes são lançados na Contabilidade e como os
pagamentos são processados.

2.21 – Menu Bancos do cliente/fornecedor
PO-SU-062 próximo
Menu Bancos do cliente/fornecedor

Menu número 2.21
• O MFG/PRO permite configurar informações bancárias do cliente e do fornecedor.

– Os bancos do cliente são aqueles que o cliente usa para pagar sua empresa.
– Os bancos do fornecedor são aqueles que o fornecedor usa para receber pagamentos da
empresa.
• A manutenção de bancos suporta transferências por EDI e gerenciamento de duplicatas.
• Pelo menos um código de banco deve ser definido antes de usar as funções Contas a receber,
Contas a pagar ou Administração de fluxo de caixa.
• Os códigos de banco determinam onde lançar e como processar várias transações.

• Múltiplos códigos de bancos podem fazer referência à mesma Conta de caixa contábil, desde
que a conta esteja na moeda base ou que sua moeda corresponda à moeda inserida para o
banco.
• Você pode usar diferentes contas Contábeis para cada banco, a fim de manter saldos separados
por moeda e por conta.
• Múltiplos códigos de bancos podem ser atribuídos à mesma conta bancária física, por
exemplo, um para verificações manuais e um para automáticas.
• O módulo múltiplas moedas deve ser instalado para moedas não-base.
– Esse módulo estabelece moedas, taxas de câmbio e códigos dos bancos.
Conta corrente e de duplicata

• Quando a validação da conta bancária é especificada em Arquivo de controle de sistema/conta
36.1, o sistema verifica se o código de conta bancária para os endereços do fornecedor é
válido.
– Se não for válido, ele exibirá um aviso.
• As contas bancárias inválidas não são relacionadas nos relatórios de transferência eletrônica
de fundos (ou em arquivos).
• Para transferências eletrônicas de fundos em Contas a pagar (verificar formulário 3 ou 4), pelo
menos uma das contas bancárias inseridas deve ser válida.

2.21.1 – Manutenção de bancos do cliente/fornecedor - Endereço
PO-SU-063 próximo
Manutenção de bancos do cliente/fornecedor

Menu número 2.21.1
Endereço
Os nomes e endereços para endereços de cobrança do cliente, endereços do comprador, endereços

de entrega, docas, fornecedores, endereços de pagamento, vendedores, usuários finais, bancos da
empresa, bancos do cliente/fornecedor e endereços da empresa são armazenados em um lugar
central.

2.21.1 – Manutenção de bancos do cliente/fornecedor - Informações de impostos
PO-SU-065 próximo
Informações sobre impostos
As informações do ID de imposto são impressas em relatórios de impostos e em outros

documentos selecionados, como ordens e faturas, onde for obrigatório por lei.
• Em alguns países, você pode usar os mesmos IDs de imposto para todos os locais da empresa
no país, estado ou província.
• Em outros, é necessário configurar um registro de endereço separado para que você possa
especificar um ID de imposto separado para cada endereço e local.
Exemplo: No Canadá, todos os endereços de entrega para o mesmo cliente usam o mesmo ID de
imposto, mas no Brasil, cada endereço de entrega tem um ID de imposto separado.


pagamento bancos Impostos
Impostos
Impostos
2.13
2.13

Dados de
Controle Dados de
Planejamento
de itens
Alteração do
código de
endereço
PO-SU-070 próximo
Impostos

Impostos de vendas
Administração
Administraçãode
deimpostos
impostos
GTM 2.13
GTM 2.13
Arquivo
Arquivode
decontrole
controlede
deGTM
GTM 2.13.24
2.13.24
Itens/Locais
Itens/Locais
Tributável
Tributável 1.2.1
1.2.1
Código
Código de imposto 1.4.1
de imposto 1.4.1
Clientes/Fornecedores
Clientes/Fornecedores 2.1.1/2.3.1
2.1.1/2.3.1
Código
Códigode
deimposto
imposto
PO-SU-080
Imposto sobre vendas (uso)
Administração de impostos (GTM)

• Um sistema de processamento de impostos que aplica fatores que variam consideravelmente
entre países:
– tipos de impostos;
– fórmulas usadas para calcular impostos;
– quando os impostos são estimados.


Impostos
pagamento bancos
Listas
Listas de
de
preços
preços
1.10.2.1
1.10.2.1
Dados de
Controle Dados de
Planejamento
de itens
Alteração do
código de
endereço
PO-SU-140 próximo
Listas de preços

1.10.2.1 – Manutenção de listas de preços
PO-SU-150 próximo
Manutenção de listas de preços

Menu número 1.10.2.1
• Associe listas de preços a fornecedores em Manutenção de fornecedores para fornecer padrões

para ordens de compra.
– Use essas listas de preços para ordens de compra e devoluções ao fornecedor que seguem
o mesmo processamento das ordens de compra.
• A lista de preços no registro de itens do fornecedor não é usada para determinação de preços, a
menos que seja inserida no cabeçalho da OC.
• Somente uma estrutura de preços pode ser aplicada a cada ordem.
– Não é possível configurar uma lista de preços com preços base em uma moeda estrangeira
e, então, acessar outra lista de preços para aplicar descontos àqueles preços em moeda
estrangeira.

• Use listas de preços para configurar preços fixos em moedas diferentes da moeda base.
• Você pode inserir um conjunto de preços e, em seguida, usar Cópia de listas de preços 1.10.1.8
para gerar outros.
• Estruturas de preços diferentes podem ser inseridas para unidades de medida específicas.
Exemplo: Se você comprar um caixa (CS) obterá um preço melhor do que se comprar apenas uma
unidade (PC).
• Os campos de Custo contábil são apenas para exibição.
Discutido no manual de treinamento a seguir: Lista de preços/tabela de descontos.
Observação: A função lista de preços funciona de uma forma um pouco diferente na

programação com fornecedores do que em compras normais.
Discutido no manual de treinamento a seguir: Programação com fornecedores.


Impostos
pagamento bancos
Cadastro
Cadastro do
do
Listas de Itens do Itens do
preços fornecedor
fornecedor
fornecedor fornecedor
2.3
2.3
Dados de
Controle Dados de
Planejamento
de itens
Alteração do
código de
endereço
PO-SU-160 próximo
Cadastro do fornecedor

2.3.1 – Manutenção de fornecedores: endereço e dados
PO-SU-170 próximo
Manutenção de fornecedores
Menu número 2.3.1
• Este programa registra dados de fornecedores.

• Alguns dados de fornecedores são estáticos e usados somente para fins de relatório.
– Os dados estáticos incluem endereços e observações.
• Outros dados de fornecedores são dados de controle que determinam como as ordens e contas
do fornecedor são processadas.
– Os dados de controle incluem informações sobre contas a pagar e moeda.

Endereço de fornecedores
• Endereços temporários que podem ser arquivados após a CP ser limpa.
Observação: As alterações feitas em dados de endereços após um endereço ser usado podem
afetar sua habilidade de rastrear informações de endereços:
• Somente o código de endereço é armazenado na ordem.
• Os dados de endereços são chamados novamente quando necessários.
• Com base nas práticas da empresa, se um endereço de fornecedor for alterado você poderá
querer atribuir um novo endereço em vez de alterar o existente.
Dados do fornecedor
Nome de classificação
• Nome usado ao classificar endereços para relatórios e consultas.
• Padronizado a partir do nome do fornecedor inserido quando o fornecedor é adicionado pela
primeira vez.
Tipo
• Seleciona grupos de fornecedores para relatório, particularmente para relatórios de ordens de
compra.
• Validado contra valores predefinidos inseridos em Manutenção de códigos genéricos 36.2.13,
se houver.
Via de embarque
• Padronizada em todas as ordens de compra e acordos de compra para esse fornecedor.
– Pode ser alterada manualmente durante a entrada da ordem.
• É impressa em documentos formais, como ordens de compra, acordos de compra,
recebimentos e documentos de devolução.
• Validada contra valores predefinidos inseridos em Manutenção de códigos genéricos, se
houver.
Observação
• Observações gerais relacionadas a esse fornecedor, normalmente à ordem ou ao processo de
embarque.
• Padronizadas em todas as ordens de compra e acordos de compra para esse fornecedor.
– Podem ser alteradas manualmente durante a entrada da ordem.

• São impressas em documentos formais, como ordens de compra, acordos de compra,

recebimentos e documentos de devolução.

2.3.1 – Manutenção de fornecedores: dados de preços
PO-SU-171 próximo
Dados de preços do fornecedor
As tabelas de preços e descontos criadas em Manutenção de listas de preços 1.10.2.1 e inseridas

aqui tornam-se os padrões para o fornecedor em cada nova ordem de compra.
Observação: Você pode querer usar o código de fornecedor como o código para Tabela de preços
ou Tabela de descontos, portanto, saberá a qual fornecedor pertence a tabela.
Consulte neste manual de treinamento: Manutenção de listas de preços na página 66.

2.3.1 – Manutenção de fornecedores: dados EMT
PO-SU-172 próximo
Dados da transferência de material empresarial (EMT)
Use esse quadro para estabelecer seus padrões para o processamento de ordens EMT nos locais das
unidades de negócios primária e secundária.
Discutido no manual de treinamento a seguir: Dados da transferência de material empresarial (EMT).

2.3.1 – Manutenção de fornecedores: dados das condições de pagamento
PO-SU-173 próximo
Dados de condições de pagamento do fornecedor
O código de condições de pagamento criado em Manutenção de condições de pagamento 2.19.1 e

inserido aqui torna-se o padrão em ordens de compra e faturas para esse fornecedor.
Consulte neste manual de treinamento: Manutenção de condições de pagamento na página 55 e

Cabeçalho na página 122.
Discutido no manual de treinamento a seguir: Contas a pagar.

2.3.1 – Manutenção de fornecedores: dados imposto
PO-SU-174 próximo
Dados imposto
A entrada de dados de impostos aqui é opcional.

2.3.13 – Manutenção de endereços de pagamento do fornecedor
PO-SU-175 próximo
Manutenção de endereços de pagamento do fornecedor

Menu número 2.3.13
• Os endereços de pagamento designam o nome e o endereço ao qual todos os pagamentos do
fornecedor devem ser enviados.
– Vários fornecedores podem fazer referência ao mesmo endereço de pagamento.
– O endereço de pagamento será necessário somente quando ele for diferente do endereço
do fornecedor.
• Você pode inserir o endereço de pagamento diretamente em Manutenção de endereços de
pagamento do fornecedor 2.3.13.
• Se um endereço de pagamento tiver sido anexado a um fornecedor, todos os pagamentos farão
referência a esse endereço.
– Você não pode substituí-lo manualmente.
Observação: Somente um endereço de pagamento por fornecedor está disponível.


Impostos
pagamento bancos
Itens
Itens do
do
fornecedor
fornecedor
1.19
1.19
Dados de
Controle Dados de
Planejamento
de itens
Alteração do
código de
endereço
PO-SU-180 próximo
Itens do fornecedor
Esse é um processo opcional.

Itens do fornecedor
Dixon
DixonCorp.
Corp.
Item: DC-0432
Item: DC-0432
Cotação:
Cotação:3.75
3.75
Dixon
DixonCorp.
Corp.
10-0040
10-0040 Item:
Item:DC-9430
DC-9430
Cola
Cola Cotação:
Cotação:3.20
3.20
Mission
MissionSupply
Supply
Item:
Item:9143ML
9143ML
Cotação:
Cotação:3.62
3.62
Mission
MissionSupply
Supply
09-0001
09-0001 Item:
Item:63229MX
63229MX
Blister
Blister Cotação:
Cotação:.22
.22
PO-SU-190
Itens do fornecedor: Diagrama

• Manutenção de itens do fornecedor 1.19.
– Faz referência cruzada do número de item do fornecedor e do número de item do
fabricante original com seu número de item.
– Acompanha o preço cotado e o prazo.

1.19 – Manutenção de itens do fornecedor
PO-SU-200 próximo
Manutenção de item de fornecedor

Menu número 1.19
Sempre que você inserir um número de item não definido no cadastro de itens, o sistema verificará
se ele é um item do fornecedor.
• Se for encontrada uma correspondência:
– Seu número interno será exibido na linha da ordem.
– O número de item inserido será exibido no campo Item do fornecedor.
• Ambos são impressos em todas as comunicações ao fornecedor.
• Além disso, o número de item do fornecedor é exibido na tela Recebimentos de ordens de
compra, caso a lista de embarque do fornecedor não inclua seus números de item.

Número do item
• Seu número de item interno relacionado a esse número de item do fornecedor.
Fornecedor
• O código de endereço que identifica o fornecedor desse item.
Item do fornecedor
• O número de item que esse fornecedor usa para identificar esse item.
Prazo do fornecedor
• O prazo do fornecedor cotado expresso em dias do calendário.
– Não inclui o tempo de inspeção.
• Para referência somente e pode aparecer em alguns relatórios e em algumas consultas
selecionados.
– Em particular, é impresso na requisição de compra para uso do comprador.
Usar preço de redução da OV
• Usado no ambiente de processamento da ordem EMT (Enterprise Material Transfer,
Transferência de material empresarial).
• Indica se deve usar uma porcentagem para calcular o preço de transferência de um preço de
ordem de venda externa.
Preço de cotação
• O preço por unidade que o fornecedor cotou para esse item.
Data da cotação
• A data em que o fornecedor cotou esse preço para você.
• O padrão é a data do sistema.
• Para referência somente e pode aparecer em relatórios e consultas.
Quantidade cotada
• A quantidade mínima que você deve pedir para ser elegível para o preço cotado.
Lista de preços
• O código para a lista de preços associada a esse item do fornecedor.

Fabricante
• O código que identifica o fabricante original desse item, se for diferente do fornecedor.
• Validado contra valores predefinidos inseridos em Manutenção de códigos genéricos, se
houver.
Item do fabricante
• O número para esse item do fabricante original.


Impostos
pagamento bancos

Controle
Controle Dados de
Arquivo de Dados de
da
da OC
controleOC
da OC
Planejamento
custos de itens
de itens
5.24
5.24
Alteração do
código de
endereço
PO-SU-210 próximo
Controle da OC

5.24 – Controle de compras
PO-SU-220 próximo
Controle de compras
Menu número 5.24
Use esse arquivo para controlar operações e opções de compra.

Observação: Sempre use prefixos da OC e de recebimento para ordens de compra distribuídas
(múltiplos bancos de dados) para que os números da ordem de compra e de recebimento sejam
exclusivos.
Endereço de cobrança
• Sempre que você adicionar uma ordem de compra ou um acordo de compra, o endereço de
cobrança será padronizado para o código de endereço de cobrança do Arquivo de controle de
compras.

– O endereço de cobrança é impresso na ordem de compra.

– Se você tiver vários endereços de cobrança (por exemplo, um para cada entidade), poderá
optar por deixar em branco o endereço de cobrança padrão no arquivo de controle,
forçando o operador a inserir o código de endereço de cobrança adequado em cada ordem
individual.
– Cada endereço de cobrança deve ser configurado em Manutenção de endereços da
empresa 2.12.
Endereço de entrega
• Sempre que você adicionar uma ordem de compra ou um acordo de compra, o endereço de
entrega será padronizado para o código de endereço de entrega do Arquivo de controle de
compras.
– Você pode alterar o endereço de entrega em cada ordem, conforme necessário.
– O endereço para cada local deve ser configurado em Manutenção de endereços da empresa
2.12, com o código de endereço igual ao código de local.
– Quando uma ordem de compra é inserida com itens de linha que fazem referência a locais
diferentes, vários documentos de ordens de compra podem ser impressos, um para cada
local.
– O sistema acessa o endereço do local com base no local do item de linha da ordem de
compra.
Prefixo da OC/Próxima ordem de compra
• Cada ordem de compra ou acordo de compra inserido deve receber um número de ordem de
compra exclusivo.
– Você pode inserir um manualmente ou deixar que o sistema atribua o próximo número.
– Deixe o campo do número de ordem de compra em branco para que um número seja
atribuído pelo sistema.
– O sistema registra esse próximo número de ordem de compra no Arquivo de controle de
compras e o incrementa automaticamente.
Observação: O MFG/PRO gera uma ordem de compra para cada acordo de compra liberado. O
número da OC é igual ao número do acordo de compra seguido por um número de liberação
seqüencial. Por exemplo, o acordo de compra 123456 gera as OCs 12345601, 12345602 e assim
por diante.

Prefixo de recebimento/Próximo recebimento

• Quando você recebe ou devolve itens comprados, um registro de recebimento é criado para
verificação junto à fatura do fornecedor quando ela é inserida em Contas a pagar.
– Cada recebimento recebe um número de recebimento exclusivo, inserido manualmente ou
atribuído pelo sistema.
– Deixe o campo do número de recebimento em branco para que um número seja atribuído
pelo sistema.
– Esse próximo número de recebimento é registrado no Arquivo de controle de compras e
incrementado automaticamente pelo sistema.
– O número de recebimento seleciona informações específicas para que apareçam em
relatórios e consultas.
– Os números de recebimentos são alfanuméricos e serão classificados nessa seqüência.
Exemplo: Os recebimentos 10, 20 e 100 serão classificados na seqüência 10, 100, 20.
– Inicie com um número grande (como 1000000) para que os recebimentos sejam
classificados na seqüência em que foram inseridos.
– Como pode haver vários recebimentos para uma determinada ordem de compra, use dois
intervalos de números diferentes para recebimentos e ordens de compra.
Classificar OC por
• As ordens podem ser impressas em seqüência pelo local (padrão) ou pela linha da ordem de
compra.
– Quando as ordens são impressas pelo local, um documento da ordem é impresso para cada
combinação de ordem/local.
Exemplo: Se o item de linha 1 for para o local 1000 e o item de linha 2 for para o local 2000, você
obterá dois documentos de ordem impressos, um para cada local.
– Se as ordens não forem impressas por local, com esse mesmo exemplo, você obterá um
documento impresso que lista todos os itens de linha independente do local.
• Imprima por Linha se você tiver definido o endereço de entrega por linha de ordem.
– Nesse caso, uma OC será impressa para cada endereço de entrega exclusivo usando-se o
endereço correto.
Observação: Quando você opta por classificar por Local, o sistema seleciona automaticamente
qualquer endereço existente no arquivo com o código de endereço igual ao código do local,
mesmo que esse endereço seja, na verdade, um cliente ou vendedor. Certifique-se de inserir o
endereço para cada local em Manutenção de endereços da empresa 2.12. Defina o código de
endereço igual ao código de local.

Recebimento total
• Exibe a definição padrão Recebimento total quando você processa um recebimento de ordem
de compra.
– Pode ser alterado manualmente em qualquer transação de recebimento.
• Sim = o MFG/PRO define a quantidade a receber igual à quantidade em aberto em cada linha
de ordem de compra.
Observação: Isso NÃO inclui itens de linha subcontratados; defina essas quantidades
manualmente.
– Se todas as linhas tiverem sido embarcadas, o recebimento poderá ser processado com um
mínimo de combinações de teclas, o que acelerará significativamente o processamento; no
entanto, se não houver cuidado, isso poderá levar a recebimentos excessivos.
– Treine sua equipe de recebimento para verificar cuidadosamente a quantidade de
recebimento exibida na tela junto à quantidade de embarque na lista de embarque do
fornecedor.
– Se houver exceções, elas deverão ser inseridas manualmente.
• Não = o sistema deixa a quantidade a receber como zero.
– Você deve inserir a quantidade a receber em cada linha.
Tabela de preços requerida
• Sim = os itens devem ter uma lista de preços existente.
– Somente os itens de uma lista de preços existente poderão ser inseridos e somente se a lista
de preços, o item, a unidade de medida e a moeda corresponderem.
• Não = os itens poderão ser inseridos se houver ou não uma lista de preços.
– Os preços podem ser substituídos, exceto se o campo estiver protegido por senha.
Observação: Ao requerer tabelas de preços, você poderá controlar quais itens podem ser pedidos
ou comprados para/de e as unidades de medida do cliente/fornecedor (como quantidades em
caixas).
Tabela de descontos requerida
• Sim = somente os itens de uma tabela de descontos já existente podem ser inseridos e somente
se a lista de preços, o item, a unidade de medida e a moeda corresponderem.
• Não = os itens podem ser inseridos se houver ou não uma tabela de descontos.
Requisições aprovadas para OCs
• Especifica se as compras devem ser aprovadas antes da inserção de uma ordem de compra.

• Sim = você está usando aprovações de compras.

– Antes de inserir uma ordem de compra, uma requisição é inserida, impressa e aprovada.
– O sistema calcula um nível de aprovação requerido para qualquer requisição de compra, se
ela for gerada manualmente ou criada pelo MRP.
– As requisições que precisam de aprovação não podem ser referidas em uma ordem de
compra ou acordo de compra até que sejam aprovadas.
Observação: Os códigos de aprovação podem ter até quatro níveis de pessoas requeridas para
aprovar uma requisição de compra, dependendo do custo da compra. As quantidades de aprovação
podem ser calculadas por local, linha de produtos, requisitante e conta de compras (para itens não
pertencentes ao estoque).
– As informações de aprovação são impressas em requisições que aguardam aprovação.
– Quando as aprovações são inseridas, um código de aprovação adequado deve ser
registrado.
• Não = o código de aprovação existe para o local, linha de produtos, conta de compras ou
requisitante inserido na OC, você não terá de passar pelo processo de aprovação.
– Não é necessário usar aprovações de compras para tudo que você comprar.
– Somente configure os códigos de aprovação para coisas que requerem uma requisição
aprovada antes da compra.
Exemplo: Você pode requerer aprovações em todas as compras de equipamentos de capital, mas
não em matérias-primas.
Lugar de inspeção
• Aplica-se somente a itens de linha da ordem de compra indicados como Inspeção
requerida = Sim.
– Padronizado a partir de dados de planejamento de itens para cada item.
Tipo de recebimento
• Indica se os documentos de recebimento são impressos e controla quantos recebimentos são
criados para cada recebimento.
Recebimento seqüencial
• Sim = assegura que os números de recebimento ocorrem em seqüência.
– Isso impede que outra pessoa crie ordens de compra enquanto um recebimento está sendo
processado.

Porcentagem de tolerância/Custo de tolerância

• Se um excesso de embarque estiver fora da faixa de tolerância (acima do custo definido ou
porcentagem permitida):
– Será exibido um erro.
– O recebimento não poderá ser processado.
• Para receber a quantidade adicional:
– Volte e aumente a quantidade na ordem de compra ou altere temporariamente a tolerância.
• Aplica-se ao banco de dados inteiro.
Formato de linha
• Única = você pode exibir e manter informações detalhadas para cada item de linha.
– Definição padrão.
– Você deve usar o formato de linha única para acessar e alterar essas informações.
• Múltipla = você pode inserir informações básicas—item, quantidade e preço em até 12 linhas
em uma única tela.
– Datas, local, lugar, status de imposto e contas contábeis são simplesmente padronizados.
Observação: Quando você implementar o MFG/PRO pela primeira vez, use o modo de entrada
de linha Única. Ele requer somente uma combinação de teclas adicional por linha e fornece muito
mais funcionalidade.
Comentários no cabeçalho da OC/Comentários na linha da OC
• Sim = a tela de comentários da transação é exibida para o usuário inserir comentários, que
podem ser indicados como impressão ou não-impressão.
• Não = se normalmente você não utilizar comentários, use essa definição para evitar receber
sempre a solicitação na tela de inserção de comentários.
• Sim = o sistema permite indicar essa quantidade de saldo como cancelada no momento em que
você processar o recebimento.
– Isso significa que qualquer saldo pode ser cancelado, independente da quantidade.
Exemplo: Com uma ordem de 1000 junto à qual você recebe apenas 5, se o operador especificar
Cancelar saldo ao processar esse recebimento, a ordem restante para 995 será indicada como
cancelada.

• Não = você pode cancelar um saldo somente através de Manutenção de ordens de compra 5.9,
definindo manualmente o status do item de linha para X.
– A quantidade da ordem permanecerá em aberto até ela ser recebida completamente ou
cancelada.
Manter histórico de registros
• Sim = o sistema mantém uma trilha de auditoria de todas as ordens de compra de entrada,
incluindo novas ordens adicionadas às ordens existentes alteradas.
– Um registro é mantido no histórico da transação e identificado como tipo ORD-PO com o
item, a quantidade da ordem, o preço, o custo, a data, o ID de usuário e outras
informações.
– Um registro de histórico de transações é mantido para todas as adições e alterações.
Exemplo: Se você inserir um item de linha com uma quantidade 100, mas sua intenção era inserir
uma quantidade 10, o sistema rastreará o registro para a quantidade inicial 100. Quando você
corrigir o erro, o sistema criará mais duas entradas do histórico de registro, uma para –100 e outra
para a quantidade correta 10.
Observação: Você pode acabar com muitos registros de histórico. Examine os relatórios de
históricos de registro e decida se realmente planeja usá-los antes de consumir o espaço com o
histórico de registro.
Processamento de ERS
• Sim = uma janela permitindo a atualização da Opção ERS e da Opção Lista de preços de ERS
aparecerá durante a entrada do cabeçalho da ordem e a entrada de cada linha de ordem durante
a Manutenção de ordens de compra, Manutenção de acordos de compra e Manutenção de
ordens programadas.
– A Opção ERS será padronizada para o valor inserido em manutenção do Arquivo de
controle de compras.
– O utilitário de conversão ERS deve ser executado e concluído com êxito para que este
indicador permaneça definido para Sim.
– Se o utilitário de conversão não for executado ou não for concluído com êxito, o indicador
será redefinido para Não.
• Não = o ERS não está ativado.
– A janela que permite atualizar a Opção ERS e a Opção Lista de preços de ERS não
aparecerá.
– A Opção ERS não serve como padrão.

Opção ERS
• Define o padrão para o cabeçalho da ordem.
– O cabeçalho da ordem determinará então como as linhas da ordem serão padronizadas.
– Um espaço em branco inserido no cabeçalho da ordem indica que a opção ERS nas linhas
da ordem deve ser determinada no momento em que a linha é inserida a partir dos dados
em Manutenção de ERS 28.10.1.
• 0 = a opção ERS nas linhas da ordem deve ser determinada no momento em que o processador
ERS é executado.
• 1 = o processamento ERS não ocorrerá para essa ordem.
Observação: Ao determinar a opção ERS para uma linha da ordem de compra, o sistema
procurará um registro de Manutenção de ERS correspondente ou uma combinação de registros de
Manutenção de ERS.

5.24 – Controle de compras
PO-SU-223 próximo
Preço por data de vencimento da linha da OC

• Determina se a data de vencimento e os encargos financeiros podem ou não ser modificados
para cada item de linha.
• Sim = uma janela sobreposta aparece contendo dois campos: Data de vencimento e Encargos
financeiros.
– A Data de vencimento é padronizada a partir da data de vencimento do cabeçalho da OC e
usada para pesquisas da tabela de preços e tabela de descontos.
– Os Encargos financeiros são padronizados a partir da taxa de encargo financeiro do
cabeçalho da OC.
– Ambos os campos podem ser modificados para cada item de linha.
• Não = a janela sobreposta não é exibida.
– Os cálculos de preços usam os valores do cabeçalho da OC.

Conta de juros aplicados da OC

• O código da conta contábil que registra os encargos financeiros aplicados para uma ordem de
compra.
– O código da conta é apenas um componente de um número de conta definido na
contabilidade.
• Permite rastrear separadamente o componente de juros de compras e vendas em moedas
hiperinflacionárias.
– Se você não lidar com moedas hiperinflacionárias, deverá definir a Conta de juros
aplicados da OC igual à Conta de provisão de juros da OC e a Porcentagem de encargos
financeiros em Manutenção de condições de pagamento 2.19.1 para 0%.
Observação: Se você ativar a verificação de conta no Arquivo de controle de sistema/conta, o
sistema verificará se as contas inseridas em outros módulos, como vendas ou compras, estão
corretas.
Próximo batch fiscal
• Os números de batch são usados para identificar um grupo de transações que foram inseridas
ao mesmo tempo, como um batch de faturas, vouchers ou Recebimentos de OC (fiscal).
• O número de batch não é necessário para modificar uma transação.
– Se você deixar o número de batch em branco e inserir um número de referência existente,
o sistema exibirá o número de batch para você.
Reconhecimento requerido
• Sim = o sistema gera um reconhecimento.
– O padrão é Sim.


Impostos
pagamento bancos

Dados
Dados de de
Controle Planejamento
Planejamento
Dados de Dados de
da OC
de
de itens
custos de itens
itens
custos de itens
1.4.7
1.4.7
Alteração do
código de
endereço
PO-SU-230 próximo
Dados de planejamento de itens

1.4.7 – Manutenção de planejamento de itens
PO-SU-240 próximo
Manutenção de planejamento de itens

Menu número 1.4.7
• Os dados de planejamento de itens controlam as funções de planejamento e manufatura do

MFG/PRO.
• Se um item for usado em múltiplos locais, os dados de planejamento poderão ser configurados
para cada local usando Manutenção de planejamento de itens por local 1.4.17
• O comprador (comprador/planejador) normalmente mantém essa tela para itens comprados
(Compra/MFG = P).

Ordens planejadas
• Indica se o MRP (Material Requirements Planning, Planejamento de necessidades de material)
deve criar ordens planejadas para esse item.
• As ordens planejadas são ordens com uma quantidade de ordem e data de vencimento
sugeridas calculadas pelo MRP para atender à demanda futura planejada.
Política de ordem
• Um código controlando o processo MRP para esse item/produto.
• Opera em combinação com o indicador Ordens planejadas.
– Se Política de ordem = [em branco], o MRP não planejará esse item, independentemente
do indicador Ordens planejadas.
– Se a Política de ordem não estiver em branco, o MRP planejará o item.
• As políticas de ordem podem ser:
– QOP, Quantidade da ordem por período: Uma ordem planejada é criada para abranger as
necessidades para um número especificado de dias do calendário.
– QOF, Quantidade da ordem fixa: As ordens planejadas são criadas com a quantidade da
ordem especificada no campo Quantidade da ordem.
– LPL, Lote para lote: Uma ordem planejada separada do MRP é criada para satisfazer cada
necessidade líquida.
– SUV, Só uma vez: Uma única ordem é criada com uma quantidade de ordem 1 (um).
Não será usado para itens de estoque, mas poderá ser usado para planejar atividades de
projeto e eventos com datas importantes que acontecem somente uma vez.
– Qualquer outro valor que não esteja em branco será processado como LPL.
Quantidade da ordem
• A quantidade da ordem normal para esse item ou processo base.
Período da ordem
• Operará somente se a Política de ordem = QOP
• O número de dias do calendário para ser abrangido por uma ordem planejada do MRP.
– O padrão é 7 dias.
houver.

Estoque de segurança
• A quantidade desse item a ser mantida no estoque como garantia contra flutuação na demanda
e/ou no fornecimento.
Tempo de segurança
• O número de dias de trabalho antecipados que o MRP planeja para receber ordens para esse
item, como uma cobertura contra entregas atrasadas.
Ponto de nova ordem
• O nível de estoque no qual esse item deve ser pedido novamente.
Rev
• Um código opcional que identifica a revisão técnica desse item.
houver.
Comprador/Planejador
• Um código opcional que identifica a pessoa responsável por planejar e pedir esse item.
houver.
Fornecedor
• Código opcional que identifica o fornecedor normal ou preferido para esse item.
Local da OC
• O local onde a ordem de compra para esse item é gerada.
• Determina qual departamento de compras executa a ação nessa requisição.
• Se você não estiver usando compras distribuídas, esse campo poderá ficar em branco.
Com/Mft
• Código indicando se um item é manufaturado, comprado ou configurado para a ordem.
• Outros códigos especiais de itens identificam os itens usados somente para fins de
planejamento.
houver.
• O código de compras/manufatura controla como o sistema explode previsões, planeja e cria
ordens e calcula custos para o item.

• As opções de código incluem:

– P (Comprado): o item é normalmente comprado.
– D (DRP): em geral, o item é fornecido internamente a partir de um outro local.
– M (Manufaturado): o item é normalmente manufaturado.
– R (Roteável): Um tipo especial de item manufaturado, feito somente quando necessário
por uma montagem de nível superior.
– C (Configurado): o item é configurado para a ordem.
– F (Família): tipo especial de item usado para planejamento.
Na verdade, ele nunca é produzido ou estocado.
Para programação mestra multinível
Os itens de família são configurados com uma lista de planejamento.
PR Com
• O número normal ou médio de dias do calendário necessários para completar um ciclo de
compras para esse item, da data de necessidade que uma compra é reconhecida até a data que o
item é recebido.
• Não inclui o tempo de inspeção.
Inspecionar
• Indica se esse item precisa ser inspecionado após o recebimento.
PR Insp
• O número normal ou médio de dias úteis necessários para inspecionar esse item após o
recebimento.
Ordem mínima
• A quantidade mínima desse item a ser pedida em uma única ordem.
Ordem máxima
• A quantidade máxima desse item a ser pedida em uma única ordem.
• O padrão é zero, o que significa que não há uma quantidade máxima.
• Não impede que você peça além dessa quantidade.
Múltiplo da ordem
• O múltiplo no qual as ordens são colocadas para esse item.
• O padrão é zero, o que significa que não há nenhum múltiplo.

% de rendimento
• A porcentagem de qualquer ordem esperada para estar em condição aproveitável.
• O padrão é 100%.
Discutido no manual de treinamento a seguir: MRP e CRP.


Impostos
pagamento bancos

Dados
Dados de de
Controle
Dados de custos
Dados dede
custos de
Planejamento
da OC
de itens itens
custos de itens
itens
1.4.9
1.4.9
Alteração do
código de
endereço
PO-SU-250 próximo
Dados de custos de itens

1.4.9 – Manutenção de custos de itens: dados de custos contábeis
PO-SU-251 próximo
Manutenção de custos de itens

Menu número 1.4.9
Dados de custos contábeis

• Manutenção de custos de itens mantém o preço, o status de imposto e o custo para itens.
• Cada item tem pelo menos dois conjuntos de custos.
– CB.
– Atual.
• O custo CB é o preço padrão em uma ordem de compra se não houver nenhum item de
fornecedor ou preço da lista de preços.

• Outros conjuntos de custos podem ser mantidos no módulo Gerenciamento de custos.

• Se um item for usado em múltiplos locais, poderão ser inseridos custos diferentes para cada
local usando Manutenção de custos de itens por local.
– O preço e o status de imposto são iguais para um item em todos os locais.
• As funções que criam transações contábeis usam o custo contábil do item.
– Custo standard é o padrão, mas você pode alterá-lo para custo médio usando Manutenção
do grupo de custos.
• Você pode alterar os custos padrão manualmente.
– O sistema mantém a média de custos do método contábil, à medida que processa as
transações de estoque.
• Para locais que usam o custo padrão.
– Qualquer diferença entre o custo padrão (menos o overhead desse nível) e o preço da
ordem de compra é lançado para a variação de preço de compra.
• Para locais que usam o custo médio.
– O custo contábil é recalculado em cada recebimento.
• A Variação do preço de compra (PPV) é calculada pelo sistema durante recebimentos da OC
que usam somente custo de material.
• O overhead é provisionado durante recebimentos da OC e, geralmente, representa overhead
fixo, ou custos como frete, etc.
• Se não houver nenhuma lista de preços/item de fornecedor/preço em uma peça, o custo de
material nesse nível do conjunto de custos contábeis (padrão) será padronizado como o custo
unitário de compra.
• Qualquer diferença entre o custo de compra e o custo contábil será tratada como uma PPV no
recebimento da OC, excluindo qualquer montante de overhead nesse nível.

1.4.9 – Manutenção de custos de itens: dados de custos atuais
PO-SU-252 próximo
Dados de custos atuais

• Você pode usar os custos atuais para comparação, em combinação com os custos padrão ou
médio.
• O sistema mantém os custos atuais pela média contábil ou pelo custo da última compra ou
manufatura.
• O custo atual pode ser definido para o novo custo médio ou último custo em cada recebimento.


Impostos
pagamento bancos

Dados de
Controle Dados de
Planejamento
de itens
Comentários
Comentários
mestres
mestres
Alteração do
código de
2.3.12
mestres
2.3.12 de endereços
endereço
PO-SU-260 próximo
Comentários mestres

2.3.12 – Manutenção de comentários mestres
PO-SU-270 próximo
Manutenção de comentários mestres

Menu número 2.3.12
• Os comentários mestres armazenam e organizam o texto sobre um item e também podem ser
copiados para documentos, como ordens de compra, cotações de vendas e ordens de vendas.
• Use o código de fornecedor em Referência mestra com Tipo em branco para comentários
padrão do Cabeçalho da OC.
• Use o código de item em Referência mestra com Tipo em branco para comentários padrão da
Linha da OC.
Discutido no manual de treinamento a seguir: Configuração inicial do MFG/PRO.


Impostos
pagamento bancos

Dados de
Controle Dados de
Planejamento
de itens
Tipo
Tipo da da lista
lista
Comentários de
de endereços
endereços
Tipo de lista
Alteração de
código de
mestres 2.9
de endereços
2.9 endereço
PO-SU-280 próximo
Tipo de lista de endereços

2.9 – Manutenção do tipo de lista de endereços
PO-SU-281 próximo
Manutenção do tipo de lista de endereços

Menu número 2.9
• Não é usada especificamente em compras, embora você possa querer usar essa função para sua
própria categorização de fornecedores.
• Todos os endereços são armazenados em um arquivo comum e cada um tem um código de tipo
de lista atribuído pelo sistema.
• Para agrupar endereços de outras formas, você pode atribuir manualmente qualquer número de
códigos de tipos de listas adicionais para qualquer endereço.


Impostos
pagamento bancos

Dados de
Controle Dados de
Planejamento
de itens
Alteração
Alteração de de
código
código de de
Comentários Tipo de lista endereço
Códigos de
endereço
alteração de
2.11
2.11
endereço
PO-SU-282 próximo
Alteração de código de endereço

2.11 – Alteração de código de endereço
PO-SU-283 próximo
Alteração de código de endereço

Menu número 2.11
Esse procedimento identifica um código de endereço a ser substituído em todo o sistema por um
novo código de endereço.
Usado para duas finalidades:
• Alterar um código de endereço se uma empresa mudar o seu nome ou se o seu negócio mudar
o esquema de codificação.
• Combinar um endereço com outra entidade comercial existente, como quando um negócio
adquire outro.
Discutido no manual de treinamento a seguir: Configuração inicial do MFG/PRO.

PO-SU-320
Exercícios de Configuração
Códigos de fornecedor, Endereços, Itens e Comentários mestres

1 Cadastro de fornecedor
Fornecedor: JOÃOSAN
Nome: João Santos Industrial
Endereço: R. Amador Bueno, 219-Bairro Ipiranga
Cid: São Paulo
Estado: SP
País: BRS
Nome Class: JOÃOSAN

Tipo: MP
Observação: Cuidado com as especificações
Contato Compras: Carlos
Modal. Pagam: DEP.
Compr: Jonas
Cond pagto: 60
Tributável: Sim
Zona Fiscal: SP/COMPRA
Tipo de Operação: COMPRA
Nome Class: JOÃOSAN
ImpInc: Sim
CNPJ: 00.939.071/0001-54
Utilize: Manutenção de fornecedores 2.3.1

2 Cadastro do endereço de pagamento do fornecedor
Fornecedor: JOAOSAN
Código: JOAOSANP
Endereço: Av. Vieira de Moraes, 280-Bairro Campo Belo
Cidade: São Paulo
Estado: SP
País: BRS
Tributável: Não
Zona Fiscal: SP
CNPJ: 00.192.968/0001-67
Utilize: Manutenção de endereço de pagamento de fornecedor 2.3.13
3 Cadastro de itens de fornecedores:
Número Item: 00-01
Fornecedor: Joãosan
Item Fornecedor: 1020
UM: KG
Preço Cotação: 1,10
Qde. Cotada: 5000
Fabricante: Lacta
Item Fabricante: 001
Utilize: Manutenção item fornecedor 1.19

4 Cadastrar um comentário mestre para o fornecedor Joaosan:

Ref Cadastro: JOAOSAN
Tipo: branco
Idioma: branco
Linha de Comentários: Avisar com antecedência de um dia antes de enviar os
produtos
Utilize: Manutenção comentário fornecedor 2.3.12

5 Controle de Compras:
Endereço de Cobrança: Fabrica

Endereço de Entrega: Fabrica
Prefixo Ordem de Compra: 0C
Próxima Ordem de Compra: 1000
Recebe Tudo: Não
Lugar de Inspeção: Inspec
@ Receiver Sequencial: Não
Formato Linha S/M: Unico
Comentário Cabeçalho OC: Sim
Comentário Linha OC: Sim
Cancela Saldo Qde.: Não
Mantem Hist. Reservas: Sim
Utilize: Controle Compras 5.24
@ Sim: Número de Recebimento ocorre em sequência. Não permite colocar ordem de

compras enquanto um recebimento estiver sendo preocessado
Não: Número de recebimento não ocorre em sequência. Permite colocar ordem de compas
enquanto um recebimento estiver sendo processado

Resumo da configuração de ordens de compra

Impostos
pagamento bancos

Dados de
Controle Dados de
Planejamento
de itens
Alteração de
códigos de
endereço
PO-SU-289 próximo


9 Configuração de ordens de compra
PO-SU-340


CAPÍTULO 4
Processamento de ordens
de compra

9 Identificar algumas considerações
comerciais importantes antes da
configuração de ordens de compra no
MFG/PRO
9 Configurar ordens de compra no MFG/PRO
99Processar ordens
Processar ordens de compra
de compra no
no MFG/PRO
MFG/PRO
PO-PR-010

PROCESSAMENTO DE ORDENS DE COMPRA 117
Ciclo de vida útil da ordem de compra
Processar
Criar
acordo de
requisição
compra
Criar Imprimir
ordem de ordem de
compra compra
Receber Devolução
Imprimir
ordem de ordem de
relatórios
compra compra
Corrigir
erros da OC
PO-PR-030
próximo

Requisições e acordos de compra são discutidos em outras seções deste manual de treinamento.
Consulte neste manual de treinamento: Requisições na página 223 e Acordos de compra na

página 253.
Esta ilustração é uma seqüência de processamento sugerida de arquivos de controle para

Gerenciamento de ordens de compra. É baseada em informações que fluem de um arquivo de
controle para outro e em pré-requisitos que devem ser executados antes da configuração de um
arquivo. Leitura da ilustração:

As caixas com linhas sólidas são necessárias para a configuração e são discutidas neste
curso.
As caixas sombreadas refletem etapas opcionais, mas são discutidas neste curso.
As caixas com linhas pontilhadas são necessárias, mas são discutidas detalhadamente em
outro curso.

Processar
Criar
acordo de
requisição
compra
Criar ordem
Criar Criar
ordem
a
de
de Imprimir
compra
compra
ordem de
compra
ordem de
compra
5.7
5.7
Receber Devolução
Imprimir
ordem de ordem de
relatórios
compra compra
Corrigir
erros da OC
PO-PR-130
próximo
Criação da ordem de compra

• Uma ordem de compra (OC) é uma resposta a uma demanda de materiais, por exemplo, uma
requisição ou uma mensagem de ação do MRP.
• Em geral, as OCs são inseridas, impressas, recebidas e fechadas ou canceladas.
• O histórico de recebimento completo é mantido para correspondência com contas a pagar.
• As Ordens de compra podem ser inseridas manualmente ou criadas pelo processamento de
uma liberação junto a um acordo de compra.
• OCs abertas ou itens de linha têm um código de status e são considerados uma
fonte firme de fornecimento para itens de estoque pelo MRP.
• O MFG/PRO gerará mensagens de ação se um item de linha precisar ser cancelado,
diminuído, aumentado ou expedido.

Observação: Antes de inserir ordens de compra, é útil imprimir o Relatório de requisição de

compra 5.1.6, que lista todas as requisições para o local. Então, as requisições poderão ser usadas
durante a criação das linhas da OC.

Ordem de compra
Ordem
Ordemdede
compra
compra
Itens
Itensde
delinha
linha
Cabeçalho
Cabeçalho Rodapé
Rodapé
(corpo)
(corpo)
Item
Itemde
delinha
linha
Item
Itemde
delinha
linha
Item de linha
PO-PR-020
Seções da ordem de compra

As Ordens de compra e os Acordos de compra têm três seções.
1 O cabeçalho contém o local da OC, os termos do contrato, os dados do fornecedor e a data de
entrega.
2 Os itens de linha contêm informações sobre os itens pedidos, como quantidade e preço.
– Quaisquer exceções aos dados do cabeçalho, como uma data de vencimento diferente ou
um local diferente.
– O local da OC nos itens de linha poderá ser alterado se esse item estiver sendo comprado
para um local diferente do mencionado no cabeçalho.
3 O rodapé contém informações de impostos, expedição e status.

5.7 – Manutenção de ordens de compra: cabeçalho
PO-PR-140
próximo
Manutenção de ordens de compra

Menu número 5.7
Cabeçalho
• O cabeçalho da ordem inclui informações sobre o Fornecedor, o Endereço de entrega, as
Condições de pagamento, a Moeda, a Taxa de câmbio e outras informações gerais da ordem.
• Se estiverem sendo usadas requisições e a Data de vencimento no cabeçalho da OC estiver em
branco, a Data necessária da requisição em Manutenção de requisições de compra 5.1.4 será
padronizada como a Data de vencimento na linha da OC.
• Depois de inserir o cabeçalho, a ordem será armazenada mesmo que você não insira nenhum
item de linha.

5.7 – Manutenção de ordens de compra: itens de linha – modo de linha única
“S” (subcontrato)
PO-PR-150
próximo
Itens de linha – Modo de linha única

• Se você inserir um número de item, o MFG/PRO exibirá o custo contábil do material.
• Se você inserir o número de item do fornecedor, o sistema acessará os dados em Manutenção
de itens do fornecedor 1.19 e em Manutenção de listas de preços 1.10.2.1 e exibirá o Custo de
compra cotado para essa quantidade da ordem.
• Se um registro de itens do fornecedor estiver no arquivo para o fornecedor e o número de item,
o preço será obtido a partir do item do fornecedor.
• O preço somente será obtido da lista de preços se o código de lista de preços for inserido na
OC.

• Você pode inserir uma linha por vez ou várias linhas; o padrão é estabelecido no Arquivo de
controle de compras 5.24.
– A entrada em uma linha única permite inserir mais detalhes, como datas, local, lugar,
status de imposto e contas contábeis.
– Você pode alterar o método durante a entrada da ordem inserindo S ou M no campo
Formato de linha.
Observação: Para operações de subcontratação, você define o Tipo de linha = S (entrada em
linha única). O sistema então solicita a ordem de trabalho e os números de operação.
• Observe o seguinte para itens memo (não pertencentes ao estoque):
– Defina Tipo para qualquer valor diferente de um espaço em branco ou S para uma linha
não pertencente ao estoque.
– No recebimento, a conta de compra e o centro de custo da linha são debitados.
– A conta de compra e o centro de custo são padronizados a partir do fornecedor ou da linha
de produtos se um código de item válido for inserido.
– Você pode usar Aprovações de requisição para restringir o uso da conta padrão.

5.7 – Manutenção de ordens de compra: itens de linha – modo de linhas

múltiplas
PO-PR-160
próximo
Itens de linha – Modo de linhas múltiplas

• Ao contrário da entrada em uma linha única, a entrada em linhas múltiplas não permite inserir
detalhes, como datas, local, lugar, status de imposto e contas contábeis.
– Na entrada em linhas múltiplas, esses campos contêm os padrões.
• Na entrada em linhas múltiplas, você pode inserir 12 linhas por tela.

5.7 – Manutenção de ordens de compra: rodapé
PO-PR-170
próximo
Rodapé
Depois de todos os itens de linha serem inseridos, o MFG/PRO exibirá informações de rodapé,
totalizando itens de linha e calculando impostos.
Revisão
• Quando uma ordem de compra é inserida pela primeira vez, a revisão é padronizada para zero.
– Toda vez que uma ordem de compra for alterada, aumente o número de revisão em 1.
Uma nova cópia do documento de ordem de compra pode ser impressa listando as
informações atuais da ordem de compra juntamente com o número de revisão.
– Quando uma ordem de compra revisada é impressa, ela lista todos os itens de linha da
ordem de compra, mas não destaca as alterações.
Para evitar confusão, destaque as alterações você mesmo ou insira comentários que
descrevam as alterações feitas.

Imprimir OC
• Cada ordem de compra e acordo de compra tem seu próprio indicador de impressão.
– Se Imprimir OC = Sim, a ordem deverá ser impressa.
– Se Imprimir OC = Não, a ordem já foi impressa.
A função Impressão de ordens de compra 5.10 ou Impressão de acordos de compra 5.3.5
define automaticamente esse indicador para Não.
Se você não quiser imprimir essa ordem, defina esse indicador para Não manualmente.
– Normalmente, um documento impresso formal deve ser impresso apenas uma vez.
O indicador de impressão evita que o documento seja reimpresso por engano.

Para reimprimi-lo intencionalmente, altere o indicador de impressão para Sim usando a função de
manutenção.
OC EDI
• O campo OC EDI define se a ordem de compra será exportada por Exportação de ordem de
compra por EDI 35.15.
Status
• Com o código de status, o MFG/PRO decide se deve incluir uma ordem de compra em
relatórios e consultas e se deve considerar as quantidades abertas do item de linha como fontes
de fornecimento para fins de planejamento.
– Status = em branco significa que a ordem de compra está aberta.
Ela é incluída em todos os relatórios de ordens abertas e as quantidades do item de linha
são consideradas pelo planejamento.
– Status = X significa que a ordem de compra foi cancelada e não será considerada pelo
planejamento.
Os itens de linha podem ou não ter tido algum recebimento junto a eles.
Nenhum recebimento adicional pode ser processado junto a essa ordem.
– Status = C significa que a ordem de compra está fechada.
Isso será automaticamente definido quando todos os itens de linha tiverem sido cancelados ou
totalmente recebidos (ou para Acordos de compra, completamente liberados).
Nenhum recebimento adicional pode ser processado junto a essa ordem.
Ordens fechadas e canceladas (status C ou X) podem ser excluídas através da função Exclusão/
Arquivamento de ordens de compra.

Se uma ordem ou item de linha tiver sido fechada, ela poderá ser reaberta alterando-se o status.
As devoluções ao fornecedor podem ser processadas mesmo após uma ordem ou item de linha ser
fechado ou cancelado.
FOB
• O FOB (Free on board, Livre a bordo) é impresso em documentos formais, como Ordens de
compra, Acordos de compra e Documento de devolução de compra.
• O FOB também é exibido em muitas consultas e relatórios de compras.
– Validado contra valores predefinidos inseridos em Manutenção de códigos genéricos
36.2.13, se houver.
– Indica o ponto FOB para recebimentos feitos juntos a essa ordem.
Via de embarque
• A via de embarque do fornecedor é a via padrão em todas as ordens de compra e acordos de
compra desse fornecedor.
– Ela pode ser alterada manualmente durante a entrada da ordem.
– Validado contra valores predefinidos inseridos em Manutenção de códigos genéricos
36.2.13, se houver.
– A via de embarque é impressa em ordens de compra, acordos de compra, recebimentos e
documentos de devolução.

Processar
Criar
acordo de
requisição
compra
Imprimir
Imprimir
Criar
ordem de
ordem
Imprimirde
ordem
ordem de
de
a
compra compra
compra
compra
5.10
5.10
Receber Devolver
Imprimir
ordem de ordem de
relatórios
compra compra
Corrigir
erros da OC
PO-PR-180
próximo
Impressão da ordem de compra

5.10 – Impressão de ordens de compra
PO-PR-190
próximo
Impressão de ordens de compra

Menu número 5.10
• Como uma ordem de compra ou um acordo de compra é um documento legal, ele

normalmente deve ser impresso apenas uma vez.
– Para verificar isso, depois de uma ordem ter sido impressa, o indicador Imprimir OC em
Manutenção de ordens de compra 5.7 será atualizado pelo sistema.
– Se Somente OCs não impressas = Sim, apenas as ordens que não foram impressas serão
impressas.
– Se você precisar reimprimir uma ordem, defina Somente OCs não impressas = Não.
O documento da ordem é impresso com a mensagem *** DUPLICATA ***

– Se você precisar reimprimir uma cópia exata de uma ordem sem a mensagem
*** DUPLICATA ***, use a função de manutenção e redefina o indicador de impressão
para Não manualmente.
• Se uma PO existente for alterada, seu número de revisão será atualizado e a OC poderá ser
reimpressa.
• As informações de alteração de data são anotadas no Relatório de histórico de alterações da
OC 5.9.21.
– Esse relatório lista várias alterações feitas em OCs, como revisões, alterações em itens,
quantidades e preços, mas as alterações em datas não são incluídas.
– Esses dados serão registrados no sistema somente se você definir o campo Manter
histórico de reservas para Sim no Arquivo de controle de compras 5.24.
– As informações de alterações de data aplicam-se em Folhear histórico de alterações da OC
5.9.20 e Histórico de alterações da OC por item 5.9.22.
Somente a data efetiva é mantida; ou seja, a data na qual ocorreu a alteração e não
quaisquer alterações na data de vencimento, data prometida, data de necessidade, etc.
Observação: Você também pode ver a transação em Histórico de transações 3.21.1.

Ordem de compra impressa – 5.10
PO-PR-200
próximo
Ordem de compra impressa

Menu número 5.10

Exercícios de processamento
PO-PR-300
Processar Ordens de Compas

Importante: Os dados utilizados neste exercício podem não ser os mesmos que os mostrados nas
capturas de telas desta lição.
1 Criar ordem de compra.

Ordem de Compra: Deixe o sistema atribuir o número
Local: FABRICA

Requisitante: Nome do usuário

Coments: Sim
Comentário: Atenção para o horário de entrega
Local: FABRICA
Número Item: 00-01
Qtidade Pedida: 7000
Coments: Sim
Comentário: Cuidado com as características do produto
Utilize: Manutenção de ordem de compra 5.7

2 Imprimir Ordens de Compras.
Ordem de Compra: Número Criado atividade anterior
Somente OC´s abertas: SIM
Imprime End.Cobrança: SIM
Atualiza: SIM
Mensagem: Cuidado com o Tipo de Embalagem
Utilize:Imprime de ordens de compras 5.10

Processar
Criar
acordo de
requisição
compra
Criar Imprimir
ordem de ordem de
compra compra
Receber
Receber ordem
ordem Devolver
Receber a Imprimir
de compra
decompra
compra relatórios
ordem de
compra
5.13.1
5.13.1
Corrigir
erros da OC
PO-PR-210
próximo
Recebimento ordem de compra

5.13 – Menu Recebimentos/Devoluções de compras
PO-PR-212
próximo
Menu Recebimentos/Devoluções de Compras

Menu número 5.13
O Recebimento Localizado tem como objetivo adequar as funcionalidades originais do MFG/PRO

á realiadade brasileira, que possui em especial um tratamento fiscal diferenciado e um documento
legal específico, a Nota Fiscal.O Recebimento Brasileiro representa básicamente as seguintes
funções:
• Parametrização
• Recebimento Fiscal
• Recebimento físico
• Fechamento do Aviso de recebimento
• Consultas / Relatórios

Recebimento Ordem de Compra
Recebimento Recebimento
Parametrização
Fiscal Físico
Fechamento Consultas/
Aviso Relatórios
Recebimento ordem de compra

Parametrização Recebimento Recebimento

Parametrização Fiscal Físico
Aviso Relatórios
Parametrização
Pré Requisitos. Os módulos Básicos do MFG/PRO devem estar ativos e cadastrados, inclusive o
GTM deve ter definido todos os Tipos de Operação de Entrada existentes na Empresa, com o
cadastro de todos os impostos incidentes. Se o módulo de Contabilidade é utilizado todas as
Contas Contábeis necessárias para a correta Contabilização do Fechamento do Aviso devem estar
estabelecidos.
Antes de Iniciar o recebimento deve-se cadastrar as informações necessárias de:
• NRM ( Número de Série )
• Mensagens Configuradas
• Tolerância por Linha de Produto
• Código Movimentação de Estoque

5.13.21.24 – Controle de Recebimento Fiscal – Tela 1 de 2
AD-PR-001
próximo
Controle de Recebimento Fiscal

O Controle Recebimento Fiscal permite ao usuário determinar a maioria das configurações de uso
do Módulo do Recebimento. Isto se faz necessário porque o sistema foi construído de modo a
atender a um grande número de necessidades diferentes para o uso do mesmo.
Fecha aviso com divergência de valor.
Normalmente as Empresas somente permitem fechar os Avisos de recebimento que não tenham
nem erros, nem divergências, mas muitas vezes os valores informados não conferem com a
somatória dos valores calculados, isso por causa de problemas de arredondamento. Para não
incorporar a característica de divergência nesses erros de arredondamento, e mesmo assim permitir
uma alternativa para que eles sejam fechados, criou-se este flag que trabalha conjuntamente com o
flag Confirma Avisos com Divergência, mas têm uma característica mais restrita, ou seja, quando

o sistema encontra problemas de arredondamento no Fechamento ele gera: Um erro se o Flag

Confirma Avisos com Divergência estiver igual a não, ou gera uma divergência se o Flag
Confirma Avisos com Divergência estiver igual a sim.
Estas divergências de arredondamento de calor são verificadas entre:
• O total de mercadorias informado na tela inicial do recebimento Fiscal versus a somatória dos
totais de mercadoria dos Itens.
• O total geral informado na NF versus a somatória dos totais dos Itens menos os descontos dos
Itens mais o total das despesas acessórias e Impostos não Inclusos.
• O total informado de cada Item versus a multiplicação do seu preço unitário com a quantidade
declarada.
Mostra Quantidade Físico/Fiscal no Recebimento
Se estiver SIM será mostrada uma tela com quantidade física e fiscal, no momento do recebimento
fiscal. Essa comparação é importante quando o recebimento físico é feito antes do fiscal.
Se estiver NÃO, essa tela não será mostrada.
Confirma Nota Fiscal Automaticamente
Se igual a NÃO, o Fechamento dos Avisos de recebimento deverá sempre ser feito pelo programa
de Fechamento Normal, ou seja, é exigido o Fechamento do Aviso. Se igual a SIM, no final do
Recebimento Físico e Fiscal, o sistema pergunta se o usuário quer efetuar o Fechamento do Aviso.
Se o usuário confirmar o Fechamento, e não houver nenhum erro durante o Fechamento, o sistema
volta para a tela inicial de informação da Nota Fiscal, e o Aviso estará fechado.
Se houve algum erro ou mesmo alguma inconsistência, o sistema não fechará o Aviso, e
apresentará na tela a mensagem de erro ocorrido, tal como é feito para o programa de fechamento
normal.
Mostra Quantidade no Aviso
Se estiver igual a SIM, o programa de Emissão do Aviso de Recebimento irá imprimir a

quantidade declarada. Se estiver igual a NÃO, não será mostrada a quantidade declarada.
Tela Imposto Recebimento Fiscal/Financeiro
Normalmente no final do recebimento de cada NF, precisa-se saber se os valores de impostos

calculados pelo sistema conferem com os valores de impostos mencionados na NF. Pois diferenças
nesses valores podem representar erros no recebimento da NF, ou erros na própria NF recebida.
Este parâmetro permite 3 valores:

• Não serão apresentados os valores calculados durante a digitação dos itens da NF, e o usuário
terá de informar os valores totais de cada imposto. Estes valores serão conferidos com os
cálculos feitos internamente.
• Serão apresentados os valores calculados durante a digitação dos itens da NF. O usuário
somente terá de conferí-los com os totais informados na NF. Aqui os valores também serão
conferidos novamente com os cálculos feitos internamente.
• A tela de totais de Impostos não será apresentada para digitação ou conferência. Deduz-se que
as informações calculadas estão corretas.
Local de Faturamento
Quando o MFG/PRO esta parametrizado para uso com múltiplos bancos de dados, este campo é
disponibilizado para que o usuário informe o local de faturamento nos casos de faturamento
centralizado.
Confirma Aviso com Divergências
No programa de fechamento de Avisos, se este parâmetro estiver igual a NÃO, não será nem
mesmo feita a pergunta se o usúario pretende fechar os Avisos mesmo que o sistema encontre
problemas de inconsistência. Se estiver igual a SIM, o sistema perguntará se o usuário pretende
fechar os Avisos de faixa de avisos informada que possam ter problemas de inconsistência.
As inconsistências no MFG/PRO referem-se por exemplo a diferenças entre o preço unitário
informado no Pedido do Item da NF recebida o do efetivo preço unitário do Item recebido. Essas
mensagens de divergência estão mencionadas no Manual do recebimento Brasileiro, e são
configuradas, ou seja, podem ser estabelecidos diferentes níveis de erro para cada uma delas
conforme Local de Recebimento, Fornecedor e até mesmo programa executado.
Cria Voucher Bloqueado para AR com Divergência
Na integração com o Contas a Pagar, no Fechamento do Aviso, se este parâmentro estiver igual a
SIM, os vouchers criados terão o seu montante total colocado no campo de total bloqueado se
houve alguma divergência de arredondamento de valores. Veja o help do campo Confirma com
Divergência de Valor.
Se este parâmetro estiver igual a NÃO o voucher será criado normalmente.
Exige NF Origem para Devolução de Compras
Este parâmetro serve para estabelecer se a Empresa quer ou não utilizar-se da Transação RCT-
SOR para as devoluções de Venda. Se igual a NÃO, permite-se efetuar recebimentos de
Devoluções sem informar a NF e Ordem de Venda, se SIM independente do uso ou não da cópia
de NF ou NFE é necessário que para cada Item de devolução seja identificado de qual venda
pertenceu.

Método Arredondamento Recebimento Físico
Quando a Quantidade Física dos Avisos de Recebimento é feita em outra Unidade de Medida que
não a do Estoque, podem ocorrer atualizações de estoque com quantidades em forma de disímas.
Para evitar isso, e também para evitar posteriores problemas de saldo de estoque, indique um
método de arredondamento compátivel com o formato do campo quantidade existente nas
consultas e etc. Por exemplo numa consulta de estoque a quantidade mostrada era de 100, mas a
quantidade armazenada era de 99.9999999999.
O mecanismo de busca do método de arredondamento das quantidades do Fechamento dos Avisos
é como segue: Primeiro o sistema procura pelo método de Arredondamento para o Recebimento
Físico da Linha de Produto a que o Item pertence ( Menu 1.2.5), caso contrário usa o método
estabelecido aqui.
Se nenhum dos dois campos estiverem preenchidos, o sistema não efetua o cálculo de
Arredondamento.
Um Padrão do Rateio por Peso
Informe aqui a Unidade de Medida que será usada sempre que houver Rateio por Peso de Despesas
com NF de Despesa separada, ou seja, na função separada de rateio de Despesas.
Este valor, se informado, também será o padrão automáticamente informado para todos os Avisos
de Recebimento. Mas o Rateio por Peso de Despesas na própria Nota Fiscal, será feito baseado na
UM confirmada pelo usuário, ou seja, é possível corrígi-lo, e o sistema assumirá o valor corrigido
para rateio.
Integra Contas a Pagar Separadamente
Se igual a SIM, no momento do Fechamento de qualquer Aviso, não são feitas as Integrações com
o Módulo de Contas a Pagar. Para que os Vouchers referentes a Condição de Pagamento do Aviso
sejam criados, o usuário deverá executar a função específica para isso ( no Menu 5.13.14) por
faixa de Número de Aviso ou Data de Recebimento.
Se igual a NÃO, no momento do Fechamento do Aviso o sistema já estará efetuando a integração
com o módulo de Contas a Pagar.
Precisão
Aqui deve ser informado o valor máximo permitido para os problemas com Arredondamento.
Sempre que há um comparativo entre um e outro cálculo, ou entre um valor informado e o seu
valor calculado. Por exemplo, o Total informado das mercadorias da NF e a somatória do total de
cada Item, o sistema apura esta diferença de cáculo e compara com o valor de precisão. Se a
diferença for maior que o valor de precisão o sistema interpreta como erro, mas se a diferença for

menor que o valor de precisão o sistema interpreta como problema de Arredondamento e toma as
providências conforme cada caso.
Na distribuição do total de Despesas Acessórias ou de descontos concedidos, o sistema atribui ao
último Item ou Despesa esta diferença. Já em outros casos interpreta a informação como uma
divergência.
Calcula Total por Item
Se este parâmetro estiver igual a SIM, a cada novo Item do Recebimento Fiscal, automáticamente
o sistema efetua o cálculo multiplicando a Quantidade com o Preço Unitário, e o usuário passa a
ter somente o trabalho de confirmar o Total do Item. Se estiver igual a NÃO o Total do Item deverá
ser informado.
Prefixo Devolução Ordem Compra
Informe aqui o Prefixo para os casos de Devolução de Ordem de Compra.

Prefixo Ordem Compra Complementar
Informe aqui o Prefixo para Ordens de Compra Complementar.

5.13.21.24 – Controle de Recebimento Fiscal – Tela 2 de 2
Usado Apenas
para um único
local
AD-PR-002
próximo
Controle Recebimento Fiscal - Continuação

Programa Fiscal/Financeiro
Muitas vezes as Empresas necessitam executar checagens ou atualizações extras para cada NF
recebida.O MFG/PRO disponibiliza para o final do Recebimento Físcal uma chamada a um
programa customizado que o usuário pode criar.
Os valores de entrada passados para este programa são o número do Aviso e o Local de
Recebimento, e um valor lógico de saída que será interpretado pelo MFG/PRO dizendo se desfaz
todo o Recebimento Fiscal ou não.

Programa Físico
recebida. O MFG/PRO disponibiliza para o final do Recebimento físico uma chamada a um
todo o Recebimento Físico ou não.
Programa Fechamento
recebida. O MFG/PRO disponibiliza para o final do Fechamento do Aviso uma chamada a um
todo o Fechamento do Aviso ou não.
Programa Extorno
recebida. O MFG/PRO disponibiliza para o final do Extorno do Aviso uma chamada a um
todo o Extorno do Aviso ou não.
Dados Transporte
Se SIM, o sistema irá mostrar no momento do Recebimento, os Dados de Transporte.

Comentários Cabeçalho
É o valor padrão a ser colocado a cada novo Aviso de Recebimento.

A cada Aviso de Recebimento se o usuário confirmar o Campo de Comentários igual a SIM, o
sistema abre a janela de Comentários, e tudo que for digitado alí ficará associado ao Aviso em
questão.
Comentários de Linha
É o valor padrão a ser colocado a cada nova Linha do Aviso de Recebimento.

A cada Linha do Aviso de Recebimento, se o usuário confirmar o Campo de Comentários da Linha

do Aviso igual a SIM, o sistema abre a janela de Comentários, e tudo que for digitado alí ficará
associado a esta Linha do Aviso em questão.
Mostra Comentários na Consulta do Aviso
Este parâmetro define se o texto das Observações do Aviso de Recebimento, cabeçalho e item,
devem ou não ser mostrados na Consulta Detalhada do Aviso de Recebimento (Menu 4.13.7). As
Observações da Ordem de Compra não seguem esta parametrização, e consideram a informação
colocada na própria Ordem de Compra.
Código Sequência
Esse Campo refere-se a Sequência de númeração do Aviso de Recebimento, parametrizado na
função “Manutenção número de série 36.2.21.1”.
Esse campo só será preenchido se a empresa trabalhar com apenas um único local. Para mais de
um local deve ser usado a função “Manutenção NRM Recebimento 1.1.22.1”
Mostra Detalhe Contábil
Se estiver igual a SIM, o programa de Emissão do Aviso de Recebimento terá um bloco no final
que demonstra a contabilização que será ou foi efetuada no momento do Fechamento do Aviso.
Mostra Voucher CP
que demonstra a forma de integração com o Contas a Pagar, se já houve o Fechamento do Aviso,
mostra inclusive o número dos Vouchers criados.
Mostra Transações de impostos no Rodapé
que demonstra a totalização dos impostos por Tipo de Imposto e Alíquota.
Rateio de Despesas em Processo Separado
O Rateio das Despesas pode ser feito no momento do Recebimento ou em Processo Separado. Se
nesse campo for SIM o Processo será feito separadamente. Caso for NÃO, o Rateio será feito no
Recebimento.
Código Histórico Padrão Rateio Despesas
Quando a contabilidade é por Histórico Padrão deve ser mencionado o Código de Histórico
Padrão usado na contabilização do Rateio ( Transação RCT-ADJ).

1.2.4 – Manutenção Tolerância Linha de Produto
AD-PR-003
próximo
Manutenção Tolerância Linha de Produto

Menu número 1.2.4
É uma parametrização exclusiva para o recebimento Brasileiro. E estabelece o momento de

tomada de procedimentos para os casos de Recebimentos fora das especificações. Mais
especificamente, esta parametrização trata de duas checagens efetuadas durante o processo de
Recebimento. A primeira trata do recebimento além do estabelecido na Ordem de Compra, o que
pode representar um aumento desnecessário no nível de Estoque. O outro trata de uma
possibilidade específica para determinados tipos de produtos, como por exemplo os produtos
recebidos á granel. Nestes casos pode haver uma pequena tolerância entre a quantidade declarada e
pesada no recebimento, e mesmo assim isto não representa diferença quantica entre o declarado na
NF e o efetivamente recebido.

A tolerância por valor e porcentagem também é definida no Arquivo de Controle de Compras

(Menu 5.24). No Recebimento o sistema primeiro verifica se a tolerância por Linha de produto
está preenchida, se não estiver, o sistema faz a checagem com base nas informações de tolerância
do Controle de Compras.

36.2.21.1 – Manutenção Número de Séries
AD-PR-004
próximo
Manutenção Número de Séries

No módulo de Recebimento cada Local de entrega deverá ter a sua própria sequência de números
de Aviso de Recebimento. Isto significa que agora a recuperação de uma Nota Fiscal recebida é
identificada pelo Local de Entrega e Número do Aviso.
Para criar o registro do Número de Séries para cada Local de Entrega teremos detalhes específicos
para o caso de uma nova implantação do sistema, e para o caso de uma atualização de versão.
Quando o MGF/PRO é atualizado de versão no processo de conversão existe um procedimento
que identificará para cada Local de Entrega qual foi o último Número de Aviso de Recebimento..
Isto é importante porque á partir da conversão a númeração é por Local de Entrega, e portanto o
próximo número de cada Local de Entrega deve ser identificado e cadastrado no NRM.
Diferentemente de uma nova implantação onde cada Local de Entrega começa a sua númeração
sem maiores complicações.

1.1.22.1 – M anutenção NRM Recebim ento
AD-PR-005
próxim o
Manutenção NRM Recebimento

Esta função permite cadastrar número de série para diferentes Locais dentro de um único Banco de
Dados.
A identificação é pelo código de Sequência que deve ser criado para cada Local na função
36.2.21.1. Se houver apenas um único Local não há necessidade de usar esta função. Basta
informar o código de Sequência na função Controle Recebimento Fiscal.

36.4.6 – Manutenção Mensagem Configurada
AD-PR-006
próximo
Manutenção Mensagem Configurada

Menu número 36.4.6
No Recebimento existe o tratamento de erros, que são situações encontradas ao longo do processo
e que impedem a sua conclusão, já em outras situações há a checagem de incoerências que apesar
de poderem impactar em outras análises não representam situações que impeçam a conclusão do
processo. Justamente estas situações é que são tratadas como Mensagens Configuradas.
Apesar deste tratamento não foi excluída a opção de Fechamento dos Avisos com Divergência no
Controle do Recebimento Físcal (Menu 5.13.21.24), pois apesar deste tratamento podem ocorrer
situações em que se deseje fechar o Aviso apesar destes Avisos.
Use o programa Manutenção de Mensagens Configuradas (Menu 36.4.6) para cadastrar o
tratamento para cada Mensagem.

As mensagens devem ser cadastradas para todas as linguagens que serão usadas pelo módulo de
Recebimento, ou seja, se alguns usuários acessarem o MFG/PRO em outra linguagem que não o
Portugues, o cadastramento deve ser replicado para estas linguagens.
Se os campos Local, Endereço e Programa de Chamada foram deixados em branco, quer dizer que
a Mensagem vale para qualquer Endereço de Entrega, Fornecedor e Programa executado. Assim
preencha estas informações á medida que necessite tratamentos diferenciados para a mesma
Mensagem.

36.4.9 – Relatório de Mensagens
AD-PR-007
próximo
Relatório de Mensagens
Menu número 36.4.9

Recebimento - Mensagem Configurada - Severidade
Definição dos Valores do Campo Severidade :
0 - O sistema não gera nenhuma mensagem durante o processo de

recebimento. Este código é inicialmente assumido pelo sistema.
1 - O sistema gera uma simples Mensagem.
2 - O sistema gera uma mensagem de Aviso, mas o processo tem
continuidade.
3 – O sistema gera uma mensagem de Erro. O processo é interrompido
e o usuário deve redigitar o valor correto.
4 – O sistema gera uma mensagem de erro. O processo é interrompido,
sem intervenção do usuário.
Obs : A Severidade 4 não se aplica no módulo Recebimento pois é

específica para processos em batch.
Mensagem Configurada

1.1.9 – Manutenção Código Movim entação Estoque
AD-PR-008
próxim o
Manutenção Código Movimentação Estoque

Menu número 1.1.9
Códigos de Movimentação de Estoque são práticas comuns de negócio em muitos países e uma
necessidade legal em outros, tal como Argentina.
Códigos de Movimentação de Estoque identifica a razão da transação bem como o tipo de
transação.Use a função Código de Movimentação de Estoque (Menu 1.1.9) para criar esses
Códigos e suas respectivas descrições.
Esses Códigos são similares aos tipos de transação, mas contém um maior detalhamento da razão
da transação. Pode haver inúmeros Códigos de Movimentação de Estoque para cada tipo de
transação. Por exemplo, um Código de Movimentação de Estoque pode ser criado para retirada de
um material de Estoque (Menu 3.7), para uso interno e outro para saída com Nota Fiscal ( remessa,
conserto, amostra..etc)

1.1.10 – Browse Código Movimentação Estoque
AD-PR-009
próximo
Browse Código Movimentação Estoque

Menu número 1.1.10
Use esta função para pesquisar todos Códigos de Movimentação de Estoque que foram criados.

Recebimento
Recebimento
Parametrização Fiscal
Fiscal
Fiscal Físico
Aviso Relatórios
Recebimento Fiscal
O Recebimento Fiscal resumidamente compreende na digitação exata da Nota Fiscal para atender
exigências Fiscais. Deve ser uma cópia fiel do documento em mãos e serve também para
checagem de eventuais inconsistências entre os dados do documento e o que deveria constar.
Cada Empresa têm o seu procedimento para efetuar o Recebimento. Algumas efetuam o
Recebimento Fiscal antes do Recebimento Físico, já outros necessitam que o Recebimento Físico
seja bem ágil e por consequência deve ser feito primeiro; e ainda outros têm uma estrutura mais
enxuta e podem efetuar os dois procedimentos ao mesmo tempo. O MFG/PRO suporta todas as
alternativas.

5.13.21.1 – Consulta Ordem de Compras em Aberto
AD-PR-018
próximo
Consulta Ordem de Compras em Aberto

A funções de Consulta Ordem de Compras em Aberto (Menu 5.13.21.1) e Ordens de Distribuição

em Aberto (Menu 5.13.21.2), permitem Consultar todas as Ordens pendentes de Diversas formas
inclusive Consultas no programa das Ordens de Compra Programada.

5.13.21.4 – Recebimento Fiscal- Cabeçalho
AD-PR-010
próximo
Cabeçalho
Todos os dados referente a Nota Fiscal do Fornecedor deve ser informado nessa função.
Primeiro Quadro
Fornecedor
Número da Nota Fiscal e série se houver.Deixe em branco o número do Aviso de Recebimento,

que o sistema gera automaticamente.

Segundo Quadro
Modelo Doc
• Nota Fiscal de Saída
• Nota Fiscal de Entrada
• Nota Fiscal DRP
Para o Recebimento deve ser informado Nota Fiscal de Entrada.
Data Emissão NF
Informar Data da Nota Fiscal.

Valor Total das Mercadorias.
Valor sem Impostos

Valor Total da Nota.
Valor com Impostos (IPI)

Valor Total Descontos ( se houver ).
Total Despesas Acessotias ( se houver ).
Condição de Pagamento
Este campo já estará preenchido, se foi informado em dados do fornecedor. Caso contrário deve
ser informado.
Dados de Imposto
De acordo com Dados do Fornecedor. Caso contrário deve ser informado.

Primeiro Vencimento
O sistema calcula automaticamente, baseado na data da emissão da Nota e condições de

pagamento.

5.13.21.4 – Recebimento Fiscal- Linhas de Itens
AD-PR-011
próximo
Linhas de Itens
Neste quadro deve ser informado linha por linha da Nota Fiscal e que corresponde a um número de
linha do Recebimento.
Item
Número do item que está sendo recebido.

Documento Associado
• Nenhum - Sem documento
• OC - Ordem de compra
• OD - Ordem de distribuição

Documento
Informar o número da OC ou OD.

Req. Linha
O número da linha que corresponde ao documento.

Código Origem / Classificação Fiscal
O sistema informa automaticamente conforme parametrizado para o item.

Quantidade
Informar a quantidade que consta na Nota Fiscal.

Preço Unitário
Informar o preço do item da Nota Fiscal.

Nota: Se o preço for diferente da Ordem de Compra o sistema cria uma mensagem que pode ser
um Aviso ou erro.
Total Item
É calculado automaticamente pelo sistema, baseado na quantidade e preço unitário. Para tanto
deve estar parametrizado como “SIM” no Controle Recebimento Fiscal (Menu 5.13.21.24)

5.13.21.4 – Recebimento Fiscal- Dados de Imposto
AD-PR-012
próximo
Dados de Imposto
Para cada Linha de Item o sistema mostra os dados de Imposto que será a base de cálculo e
conferência dos dados da Nota Fiscal.

5.13.21.4 – Recebimento Fiscal- Detalhe de Imposto
AD-PR-013
próximo
Detalhe de Imposto
Para cada linha, o sistema mostra o cálculo dos impostos, baseado na quantidade e preço do item
que consta na Nota Fiscal.

5.13.21.4 – R ecebim ento Fiscal- Totais da N ota
A D -P R -014
próxim o
Totais da Nota
Esta tela só é mostrada quando existir divergências de valores entre a Nota Fiscal e o cálculo do
Sistema.

5.13.21.4 – Recebimento Fiscal- Confirma Recebimento de Nota Fiscal
AD-PR-015
próximo
Confirma Recebimento de Nota Fiscal

A mensagem de “ Confirma Recebimento de Nota Fiscal” somente será mostrada no campo

“Confirma Nota Fiscal Automaticamente” se estiver como SIM no Controle de Recebimento
Fiscal (Menu 5.13.21.24).
Se o Recebimento fisico foi efetuado e se não houver nenhuma divergência de valores, o processo
de Recebimento pode ser encerrado, sem necessidade do fechamento do Aviso. Para tanto
responder a pergunta com SIM.

5.13.21.12 – Em issão do Aviso de Recebim ento
AD-PR-016
próxim o
Emissão do Aviso de Recebimento

A Emissão do Aviso de Recebimento é opcional. nas empresas onde o Recebimento físico é

desvinculado do Recebimento Fiscal, esse documento é usado para o acompanhamento do
material até seu destino e onde será feito o Recebimento fisico.

5.13.21.12 – R elató rio A viso R eceb im en to
A D -P R -0 1 7
p ró x im o
Relatório Aviso Recebimento

Neste relatório é mostrado os dados básicos do recebimento tais como: Código do item, unidade de
medida, número da OC etc. A quantidade declarada na Nota Fiscal poderá ou não ser mostrada
neste relatório de acordo com a parametrização do Controle do Recebimento Fiscal.

Recebimento
Recebimento
Parametrização
Fiscal Físico
Físico
Físico
Aviso Relatórios
Recebimento Físico
O Recebimento Físico pode ser efetuado de duas maneiras:
Recebimento Físico após Recebimento Fiscal
É uma maneira tradicional de Recebimento onde todo confronto entre dados da Nota Fiscal do
fornecedor e dados do sistema gerando se houver relatórios de divergências.
O número do Aviso é gerado quando do Recebimento Fiscal que será a base para o Recebimento
Físico. Para este Recebimento o recebedor já deve ter em mãos a quantidade contada e uma cópia
do Aviso de Recebimento que não deve constar a quantidade declarada da Nota Fiscal.
Após a conclusão do Recebimento Físico o material já está disponível no estoque independente do
fechamento do Aviso.

Recebimento Físico antes do Recebimento Fiscal
Esse procedimento requer que o recebedor esteja de posse da Nota Fiscal do fornecedor onde o
número da Nota e série ( se houver ) deve ser informado e o Sistema gera automaticamente o Aviso
de Recebimento que irá ser útil quando do Recebimento Fiscal. Concluindo o Recebimento Físico,
o material estará disponível como estoque da empresa.

5.13.1– R ecebim ento Físico - C abeçalho
AD -P R-019
próx im o
Cabeçalho
Menu número 5.13.1
Esta função permite o Recebimento Físico antes ou depois do Recebimento Fiscal. Quando do
Recebimento Físico após o Recebimento Fiscal deve ser informado:
• Ordem: deve ser informado o número da Ordem de Compra que consta no Aviso de
Recebimento.
• Data Efeitva: não pode ser diferente da data do Recebimento Fiscal.
• Número do Aviso: conforme consta no Aviso de Recebimento.
• Cód. Movimento Estoque: informar o Código que corresponde ao Recebimento de Ordem de
Compra ( Transação RCT-PO ).

Quando do Recebimento Físico antes do Recebimento Fiscal deve ser informado:

• Ordem: número da Ordem de Compra. Esse número pode ser obtido na Consulta de Ordem de
Compra em Aberto (Menu 5.13.21.1)
• Data Efeitva: data do Recebimento.
• Nota Fiscal: número da Nota Fiscal do fornecedor.
• Série: número da série da Nota Fiscal.
• Número Aviso: após o preenchimento dos campos acima o sistema cria automaticamente o
número do aviso, que será básico para o Recebimento Fiscal.

5.13.1 – Recebimento Físico : itens de linha
PO-PR-216
próximo
Itens de Linha
Menu número 5.13.1
Linha
Define o número da linha do AR

Unidade Medida
É preenchida automaticamente com a unidade de medida do Recebimento Fiscal. Se esta UM é

diferente da UM do estoque o sistema calcula usando o fator de conversão informado.

Local
Informar o local de armazenamento do item recebido, se for diferente do informado pelo sistema,
que é baseado no informado no cadastro de itens.
Lugar
Informar o lugar de armazenamento do item recebido. O sistema informa automaticamente com

informações do cadastro do item se o mesmo não estiver sujeito a inspeção, caso contrário, o
sistema informa o lugar de inspeção do item.
Se o item está sujeito a inspeção ou não, é parametrizado em dados de planejamento (Menu 1.4.7)
ou (Menu 1.4.17).
Quantidade
Informar a quantidade contada na unidade de medida do Recebimento.

ID
Informar o número do ID da Ordem de Produção, nos casos de subcontratação o sistema informa

automaticamente o número do ID da Ordem Original que gerou a subcontratação.
Lote/Série
Informar número do Lote ou Série do item recebido quando exigido pelo sistema, caso seja
necessário informar mais de um lote para a mesma quantidade recebida, configure entrada
múltipla para SIM
Quantidade Embalar
Não é usado no Brasil

Operação
O sistema informa automaticamente nos casos de subcontratação.

Referência
Informar a referência para os casos de localização do material no lugar de estocagem.

Cancela Saldo
Este campo determina a maneira pela qual o sistema administra quantidades recebidas menor do
que a quantidade solicitada. Normalmente o default é NÃO que é parametrizado no controle de
Ordem de Compra ( Menu 5.24).
• Se NÃO: o saldo da diferença entre o solicitado e o embarcado permanece em aberto no saldo
em quantidade
• Se SIM: a quantidade remanescente (saldo) é cancelada.
Lote Fornecedor
Informar o número de lote do fornecedor, caso seja necessário informar vários lotes para a mesma
quantidade recebida, configure entrada múltipla se SIM.
Entrada Múltipla
Usado para referênciar diversos lotes para uma mesma quantidade recebida.
Alt Atributo
Colocar SIM, quando houver necessidade de alteração de: % conc, grau, data de expiração e status
de estoque. O sistema abre uma janela para modificações.
Comentários
Informar SIM, quando houver necessidade de comentar algo a respeito do recebimento. Esse
comentário constará do Aviso de Recebimento quando da impressão.
Item/Item Fornecedor
O sistema informa automaticamente.

Parametrização
Fiscal Físico
Consultas/
Fechamento
Fechamento Relatórios
do
do aviso
aviso
Fechamento do Aviso de Recebimento

5.13.21.5 – Fechamento do Aviso Recebimento
AD-PR-021
próximo
Fechamento do Aviso de Recebimento

O Fechamento do Aviso de Recebimento é na verdade a legalização efetiva da Nota Fiscal

Recebida. Até este ponto o Aviso de Recebimento é um documento não válido ou não confirmado,
e portanto passível para quaisquer correções. No momento em que o Aviso de Recebimento é
fechado, nenhuma informação poderá mais ser atualizada.
O Fechamento do Aviso pode ser efetuado em dois pontos diferenciados do Processo de
Recebimento dependendo da parametrização do Controle do Recebimento Fiscal ( Menu
5.13.21.24). Na primeira opção o Fechamento pode ser feito diretamente ao final da digitação das
informações fiscais e físicas. Para tanto deve estar como SIM o campo “Confirma Nota Fiscal
Automaticamente” no Controle do Recebimento Fiscal
Nesta opção o Aviso de Recebimento só é confirmado se não foi constatada nenhuma divergência,
independente do valor do parametro “Confirma Avisos com Divergência” do Controle do
Recebimento Fiscal.

A outra forma é o Fechamento do Aviso de Recebimento por intervalo. Esta opção deve ser usada
se a primeira estiver desativada, e para o Fechamento dos Avisos com Divergências.
O campo Confirma Avisos com Divergência somente aparece aqui se o Parametro estiver igual a
SIM no Controle do Recebimento Fiscal.
Divergências
Todas as mensagens Configuradas do Recebimento conforme Tabela de Mensagens Configuradas,

são tratadas como divergência, se definidas com severidade até 2 e ocorreram para o Aviso de
Recebimento sendo Fechado.
Integração com Contas a Pagar
Pode ser feita durante o Fechamento do Aviso de Recebimento ou em um processo separado

dependendo do parametro Integra CP Separadamente no Controle de Recebimento Fiscal. Esta
integração cria os vouchers conforme as parcelas definidas na Condição de Pagamento do Aviso
de Recebimento, e ao mesmo tempo assinala o Número do Voucher para cada parcela definida na
Condição de Pagamento do Aviso.
Geração de Carta de Correção
O Recebedor da Nota Fiscal é quem normalmente detecta as irregularidades de uma Nota Fiscal, e
em alguns Estados da federação a Carta de Correção é o único meio de se corrigir a Nota Fiscal.
Outra forma disponibilizada pelo MFG/PRO e aceita em algumas outras unidades da federação é a
Nota de Débito (Menu 5.13.21.18).

Relatório Fechamento do Aviso de Recebimento
AD-PR-022
próximo
Relatório Fechamento do Aviso de Recebimento

R ecebim ento O rdem de C om pra
R ecebim ento R ecebim ento

Param etrização
Fiscal Físico
Fecham ento C onsultas/

Consultas/
Aviso Consultas/
R elatórios
RRelatórios
elatórios
Consultas e Relatórios

5.13 .2 1.11– R e la tó rio d e D ive rg ên cias
A D -P R -0 2 3
p ró x im o
Relatório Divergências
Todas as mensagens configuradas do recebimento, são tratadas como divergência se definidas com
severidade dois na parametrização das mensagens.
Essas divergências podem ou não impedir o processo de fechamento do Aviso, depende de como
esta parametrizado para fechar ou não o Aviso com Divergências.
Independente do fechamento ou não do Aviso, o relatório de divergências mostra todas as
ocorrências durante o processo de Recebimento e que permite aos departamentos envolvidos
tomarem providências para correção junto ao fornecedor.
Como exemplo, uma divergência de condição de pagamento ou de preço deve ser tratado junto ao
fornecedor para as devidas correções.

5.13.21.11– Im pressão R elatório de D ivergências
AD -P R-024
próxim o
Impressão Relatório Divergências


5.13.21.11– C onsulta por N ota Fiscal/A viso
A D -PR -025
próxim o
Consulta por Nota Fiscal / Aviso

Esta consulta pode ser pesquisada por:

• Número do Aviso de Recebimento
Neste caso não há necessidade de qualquer outra informação a não ser o número do Aviso, quando
conhecido.
• Número da Nota Fiscal
Neste caso é necessário informar o Código do Fornecedor, número da Nota Fiscal e Série, já que o
número do AR não é conhecido.
Essa consulta é muito importante, porque lista informações referentes a um determinado
recebimento, como também o número do AR, referente à aquela Nota Fiscal.

No primeiro quadro são mostradas informações sobre:

– Status: Qual a situação desse recebimento no momento da consulta; Confirmado, Pendente
ou Cancelado
– Data do fechamento do AR
– Data de reabertura - Em caso de estorno
– Data de cancelamento, nocaso de cancelamento do AR
– Número do voucher de Contas a Pagar
Pressinando barra espaço, será mostrado algumas telas com informações sobre o recebimento
Fiscal e Físico.

5.13.21.11– Consulta de Aviso por Fornecedor
AD-PR-025A
próxim o
Consulta de Aviso por Fornecedor

Esta consulta pode ser pesquisada por:

• Fornecedor
Mostra todos AR´s referente a esse fornecedor, que pode ser todos ou somente os AR´s que estão
abertos. Nesse caso usar o campo “Só aber” para escolher o tipo de pesquisa.
• Número da Nota Fiscal
Nessa pesquisa não há necessidade de informar o fornecedor, somente o número da Nota Fiscal.
• Aviso de Recebimento
Informar somente o número do AR quando conhecido.

Para essa pesquisa existe somente um quadro onde são mostradas as seguintes informações:
– Endereço de Entrega
– Número do Aviso
– Status. Situação do AR
– Tipo e número do documento
– Fornecedor
– As informações a seguir referem-se aos dados do recebimento fiscal.

5.13.21.13.1– R elatório C usto de C om pras
A D-P R -026
próxim o
Relatório Custo de Compras

Menu número 5.13.21.13.1
Este relatório mostra para cada Aviso de Recebimento a comparação entre Custo Contábil e Custo
de Compras e a variação positiva ou negativa entre os mesmos.

5.13.21.13.2– Relatório de Recebimento Físico
AD-PR-027
próximo
Relatório de Recebimento Físico

Este relatório lista para cada AR uma comparação entre a quantidade declarada no Recebimento
Fiscal e a quantidade física informada, no momento do Recebimento Físico.

5.13.21.13.3– R elatório de Im postos do R ecebim ento
AD-PR-028
próxim o
Relatório de Impostos de Recebimento

Este relatório mostra a incidência de todos os impostos e respectivos valores para um determinado
Aviso de Recebimento.

5.13.21.13.4 – Relatório de A visos Pendentes
A D-P R-029
próxim o
Relatório de Avisos Pendentes

Este relatório lista todos os AR´s que estão pendentes de fechamento.

Essa pesquisa é muito importante e pode ser feita por local e intervalos de datas de Recebimento.

PO-PR-300
Exercícios Recebimento Ordens de Compra

.

Parametrização
1 Parametrizar Controle Ordens de Compras

Fecha Aviso com Divergência de Valor: SIM
Mostra Quant. Físico/Fiscal no Recebto: SIM
Conf. Nota Fiscal Automáticamente: NÃO
Mostra Quantidade no Aviso: SIM
Conf. Aviso com Divergência: SIM
Exige NF Origem p/ Dev. Compras: SIM
Método Arredondamento Rec Físico: 2
UM Padrão do Rateio por Peso: KG
Precisão: 05
Calcula Total por Item: SIM
Prefixo Dev. Ordem de Compra: DV
Prefixo OC Complementar: CC
Dados de Transporte: SIM
Código Sequência: Branco
Mostra Detalhe Contábil: SIM
Mostra Transações de Imp. no Rodapé: SIM
Utilize: Controle Recebimento Fiscal 5.13.21.24

2 Informar Tolerância Linha Produto
Linha Produto: 6000
Valor Tolerado: 100,00
% Tolerância: 10
% Quantidade Contada: 5
Método Arred. Rec. Físico: 2
Utilize: Manutenção Tolerância Linha de Produto 1.2.4

3 Verificar cadastro código de sequência para Aviso Recebimento (NRM)
ID Sequência: AR-Fabri
Utilize: Manutenção Número de Série 36.2.21.1

4 Verificar cadastro código de sequência para o local Fábrica

OBS: Essa função é usada quando existir mais de um local de recebimento
Utilize: Manutenção NRM Recebimento 1.1.22.1

5 Cadastrar Mensagem Configurada
Primeira Mensagem:
Local: FÁBRICA
Núm. Mensagem: 9034(Divergência de Preço)
Severidade: 3
Segunda Mensagem:
Local: FÁBRICA
Núm. Mensagem: 9037(Divergência Condição de Pagamento)
Severidade: 2
Utilize: Manutenção Mensagem Configurada 36.4.6
6 Verificar Código de Movimentação de Estoque
Código Mov. Estoque: RCT-001
Utilize: Manutenção Código Movim. Estoque 1.1.9
Recebimento Fiscal
7 Consultar Ordens de Compras em Aberto
Fornecedor: Joaosan
Local: Fabrica
Nota: Anote o número da OC _________e Linha _____
Utilize: Consulta Ordem Compra em Aberto5.13.21.1

8 Recebimento Fiscal/Financeiro
Forncedor: Joaosan
Nota Fiscal: 123
Série: U
End. Empresa: FABRICA
Número do Aviso: _________Gerado pelo Sistema
Modelo Documento: 02 ( Nota Fiscal de entrada)
Data Emissão NF: Data Atual
Valor Total Mercadoria: 1.100,00
Valor Total NF: 1.210,00
Prim. Vencimento: 60 dias da data de emissão da NF
Linha: 001
Doc Associado: OC
Documento: OC ______
Linha: 1
Quantidade Declarada: 1000
Preço Unit.: 1,10
Total Item: 1.100,00
Canc. Saldo: NÃO
Utilize: Recebimento Fiscal5.13.21.4

9 Emissão do Aviso de Recebimento
Local de Entrega: FABRICA
Aviso Recebimento: ____________
Saída: Page
Utilize: Emissão de Aviso de Recebimento 5.13.21.12

Recebimento Físico
10 Executar o Recebimento Físico
Ordem de Compra: OC
Número de Aviso: O mesmo do Receb.Fiscal/Fin
Cód. Mov. Estoque: RCT-001
Linha: 1
Qtidade Contada: 1000
Obs. Verificar se está correto Local e Lugar de recebimento
Utilize: Recebimento Ordem de Compra 5.13.1

11 Consultar Transações de Estoque
Utilize: Consulta Detalhes de Transações 3.21.1
Fechamento do Aviso
12 Fechar o Aviso de Recebimento
End. de Entrega: FABRICA

Núm. do Aviso: ________
Conf. Aviso c/ Diverg.: SIM
Utilize: Fechamento Aviso Recebimento 5.13.21.5

13 Verificar se o Aviso foi fechado
Fornecedor: Joaosan
Núm. do Aviso: _________
Utilize: Consulta de Aviso por Fornecedor 5.13.21.8

14 Consultar Contas a Pagar
Fornecedor: Joaosan
Utilize: Consulta Voucher 28.1.2

15 Repetir as atividades de 8 a 13 Usando Mensagem Configurada
Consultas/Relatório
16 Analisar Consultas e Relatórios
Consulta por Nota Fiscal Aviso 5.13.21.7

Consulta de Aviso por Forneedor 5.13.21.8
Relatório de Divergências 5.13.21.11
Relatório Custo de Compras 5.13.21.13.1
Relatório de Recebimento Físico 5.13.21.13.2
Relatório de Impostos do Recebimento 5.13.21.13.3
Relatório de Avisos Pendentes 5.13.21.13.4

Processar o
Criar uma
acordo de
requisição
compra
Criar a Imprimir a
ordem de ordem de
compra compra
Imprimir
Imprimir
Receber a Imprimir Devolver a
compra relatórios
relatórios
relatórios compra
5.9
5.9
Corrigir
erros da OC
PO-PR-220
Impressão de Relatórios

5.9 – Menu Relatórios de ordens de com pra
PO-PR-230
próxim o
Menu Relatórios de Ordem de Compra

Menu número 5.9
• Você pode listar OCs em três sequências de classificação:

– Relatório de ordens de compra por ordem
– Relatório de ordens de compra por fornecedor
– Relatório de ordens de compra por item
• O Relatório de compromisso de OC lista compromissos com fornecedores para itens da OC
aberta.
• A Programação de fornecimento de OC lista itens devidos a serem recebidos.
• A função Folhear transações de recebimento e o Relatório de transações de recebimento
contêm informações de recebimento da OC.

• O Relatório de desempenho do fornecedor mostra todos os dados de desempenho.

• A função Folhear histórico de alterações da OC e o Relatório de histórico de alterações da OC
contêm todos os dados de alteração da OC, desde que você direcione o sistema para manter
esse histórico, definindo o indicador Manter Histórico de Reservas para SIM no Arquivo de
Controle da OC (Menu 5.24)
Consulte neste manual de treinamento: Relatórios de ordem de compra na página 249

Processar o
Criar uma
acordo de
requisição
compra
Criar a Imprimir a
ordem de ordem de
compra compra
Devolução
Devolução
Receber a Imprimir Ordem
Devolverde
Ordem de
a
compra relatórios compra
Compra
Compra
5.13.7
5.13.7
Corrigir
erros da OC
PO-PR-240
próximo
Devolução Ordem de Compra

5.13.21.20 – Menu de Devoluções
AD-PR-030
próximo
Menu de Devoluções
Existe duas maneiras de devolver mercadorias ao fornecedor:

• Devolução com indicação da Ordem de Compra original.
– O material normalmente pode estar na inspeção, almoxarifado ou no processo;
– Esta modalidade permite a reposição do material, onde o sistema cria uma nova linha na
Ordem de Compra;
– É possível processar devoluções junto a qualquer OC, aberta ou fechada, devolvendo até a
quantidade total recebida;
– Toda devolução de compra cria um voucher negativo no Contas a Pagar;
– As devoluções afetam o relatório de desempenho do fornecedor (Menu 5.15);
– Cada transação é identificada por um número e um tipo de transação (ISS-PRV). Vide
consulta detalhes transações (Menu 3.21.1)

– A seguinte sequência deverá ser obedecida para esta modalidade de devolução:
1 Manutenção Nota Fiscal Devolução (Menu 5.13.21.20.13)

2 Devolução de Ordem de Compra (Menu 5.13.21.20.4) ou (Menu 5.13.7)
3 Geração da Nota Fiscal de Devolução (Menu 5.13.21.20.14)
4 Cancelamento da Nota Fiscal de Devolução, caso haja necessidade (Menu 5.13.21.20.15)
• Devolução sem indicação da Ordem de Compra original.

– Para esta modalidade de Devolução é necessário a criação de um documento autorizando a
Devolução (PORA - Purchase Order Return Authotization ), representado pela Função
Manutenção Ordem Devolução de Compra (Menu 5.13.21.20.1).
– O documento PORA será criado para os casos de exceção, quando a OC não está no
sistema ou não foi recebida pelo sistema.
– Quando a devolução for feita via PORA o módulo de refaturamento de fornecedores não
vai considerá-los para recalculo.
– O documento PORA não pode ser visualizado pelo módulo MRP, portanto as quantidades
ordenadas devem ser iguais a zero e as quantidades recebidas igual a quantidade a
devolver.
– Esse documento será criado como uma Ordem discreta, portanto não existe opção de
reposição da quantidade devolvida.
– A sequência após a Manutenção da Ordem de Devolução é idêntica a reportada na
modalidade de devolução com indicação de OC original.

5.13.21.20.13 – Manutenção Nota Fiscal Devolução - Cabeçalho
AD-PR-031
próximo
Manutenção Nota Fiscal Devoluções

Cabeçalho
Fornecedor
Especificar o código do fornecedor.

Número Aviso
O sistema cria automaticamente.

Modelo Doc
Nota Fiscal de saída.

Valor Total Mercadoria
Informe o valor preço x quantidade.

Valor Total Nota Fiscal
Informe Valor Total Mercadoria acrescido do IPI.

Tipo de Operação
Mudar para tipo de operação que corresponde a devolução de compras.

Nota Fiscal Origem
Deve ser informado se o controle de recebimento fiscal exigir.

5.13.21.20.13 – M anutenção N ota Fiscal Devolução – Linha Itens
AD -PR-033
próxim o
Linha Itens
Linha
O sistema cria número sequêncial. Inicial 001

Item
Deixar em branco.
Documento Associado
Informar tipo de documento: OC ( Ordem de Compra ), OD ( Ordem de Distribuição )

Documento
Informar o número do documento associado, ou seja, o número da OC

Req. Linha
Informar o número da linha da OC

Quantidade
Informar a quantidade a ser devolvida Preço Unitário. Informar o Preço do Item

Total Item
Automático pelo sistema Preço x Quantidade.

Obs. Informar novas linhas para outras devoluções da mesma OC.

5.13.21.20.4 ou 5.13.7 – Devoluções de ordens de compra: cabeçalho
PO-PR-250
próximo
Devoluções de ordens de compra

Menu número 5.13.7
Cabeçalho
Ordem de compra
• Especifique o número da OC.
Status
• Um código que identifica o status dessa ordem de compra.

– Com o código de status, o MFG/PRO decide se deve incluir uma ordem de compra em
relatórios e consultas e se deve considerar as quantidades abertas do item de linha como
fontes de fornecimento para fins de planejamento.
• Em branco = a ordem de compra está aberta.
– Ela é incluída em todos os relatórios de ordens abertas e as quantidades do item de linha
são consideradas pelo planejamento.
• X = cancelada.
– Os itens de linha podem ou não ter tido qualquer quantidade recebida junto a eles.
– A ordem é cancelada e não é considerada pelo planejamento.
– Nenhum recebimento adicional pode ser processado junto a essa ordem.
• C = fechada.
– O status é automaticamente definido para [C] quando todos os itens de linha tiverem sido
cancelados ou totalmente recebidos (ou para Acordos de compra, completamente
liberados).
– Nenhum recebimento adicional pode ser processado junto a essa ordem.
• Ordens fechadas e canceladas podem ser excluídas através da função Exclusão/Arquivamento
de ordens de compra.
• Se uma ordem ou item de linha tiver sido fechada, ela poderá ser reaberta alterando-se o status.
– As devoluções ao fornecedor podem ser processadas mesmo após uma ordem ou item de
linha ser fechado ou cancelado.
Devolução total
• Sim = todos os itens recebidos em uma OC devem ser devolvidos.
– Isso define a Quantidade de devolução para a Quantidade recebida em cada item de linha
na OC, dinamizando o processo de devolução.
– As linhas de devolução são configuradas com itens retirados do local e lugar (ou ordem de
trabalho) especificados na OC.
– Se você estiver fazendo uma devolução a partir de um lugar diferente, digite as
informações de devolução para essa linha.
– Itens numerados por lote/série devem sempre ser devolvidos manualmente para registrar o
número de lote/série correto.

Devolver para substituição

• Não = uma devolução para crédito.
• Sim = o item deve ser substituído.
– O MFG/PRO adiciona uma linha à OC original para a quantidade devolvida.
– Todos os campos na nova linha da OC são padronizados para os valores do item de linha
devolvido, exceto que a Quantidade da ordem mostra a quantidade devolvida e a
Quantidade recebida é definida para zero.
– O número de linha é definido para a linha mais alta na OC mais um.
– A nova linha atualiza a quantidade na ordem, no MRP e no histórico de transações como
em qualquer outra linha da OC.
– Quando você processa um voucher junto à fatura do fornecedor, a quantidade devolvida
aparece na janela de recebimento como uma defasagem de quantidade negativa junto à
linha da OC original.
– O campo Devolver para substituição reabrirá uma OC fechada, mas não funcionará se a
OC original tiver sido excluída.
Comentários
• Você pode inserir informações sobre a devolução em uma tela de comentários.
– Em geral, para mover-se de uma tela para a próxima você pressiona Enter, exceto quando
insere comentários.
– Como múltiplas páginas de comentários podem ser inseridas, o sistema solicitará a
inserção de mais páginas até você sinalizar que terminou pressionando Fim.
Núm DAF
• O número deve ser exclusivo.
– O número DAF é uma forma do número de recebimento.
• Insira um número de recebimento na transação de recebimentos somente se o Tipo de
recebimento estiver definido para 0 ou 1 no Arquivo de controle de compras.
• Algumas empresas usam números de recebimento diferentes ao registrar devoluções.
– Assegure-se de que esses códigos sejam inseridos consistentemente, inserindo os códigos
permitidos em Manutenção de códigos genéricos.
– O sistema verifica os códigos inseridos contra esses valores predefinidos, evitando a
inserção de códigos incorretos.

5.13.21.20.4 ou 5.13.7 – Devoluções de ordens de compra: itens de linha
PO-PR-260
próximo
Itens de linha
• No topo da tela, o MFG/PRO lista os itens de linha e a Quantidade recebida para cada um.
• Na parte inferior, insira a quantidade a ser devolvida para cada item de linha e especifique o
Local, o Lugar, o Lote/Série e a Referência.
– Itens numerados por lote/série devem sempre ser devolvidos manualmente para registrar o
número de lote/série correto.
– Certifique-se de inserir os mesmos números de local, lugar, lote/série e referência de lote
inseridos na transação original.
– Se você estiver fazendo uma devolução a partir de um lugar diferente, digite as
informações de devolução para essa linha.

• Se Devolução total = Sim no cabeçalho, as linhas de devolução serão configuradas com itens
retirados do local e lugar (ou ordem de trabalho) especificados na OC.
• Você pode inserir um código de motivo e comentários para cada item de linha devolvido.
• Os itens de subcontrato são devolvidos fora do MEP.
– A devolução atualiza a quantidade concluída na operação da OT.

5.13.21.20.14 – Geração Nota Fiscal Devolução
AD-PR-036
próximo
Geração Nota Fiscal Devoluções

Esta função permite a geração, impressão e lançamentos contábeis da devolução.

Local de Entrega
O local onde o material será devolvido.

Aviso de Recebimento
O número do Aviso que foi gerado na Manutenção de Nota Fiscal de devolução (Menu
5.13.21.20.13).

Data Efetiva
A data em que a devolução esta sendo processada.

Confirma Aviso com Divergência
Para que a Nota Fiscal seja gerada e se houve qualquer divergência no processo, nesse campo deve
ser colocado SIM.

5.13.21.20.14 – G eração Nota Fiscal Devolução – Relatório
AD-PR-037
próxim o
Relatório
A impressão desse relatório permite verificar se o processo de emissão da NF foi concluído.

Para tanto o status dese estar como “Confirmado” e a mensagem de confirmação sem erros.

PO-PR-300
Exercícios Devolução Ordem de Compra

Manutenção Nota Fiscal Devolução
1 Criar Nota Fiscal de Devolução

Número Aviso: __________Gerado pelo Sistema
Modelo Documento: 01(Nota Fiscal de Saída)
Valor Total Mercadoria: 1.100,00

Valor Total NF: 1.210,00

Tipo de Operação: DEV-COMP
Condição de Pagamento: 60
Nota Fiscal Origem: 123 Série U ( Controle Receb Fiscal )
Linha: 001
Doc Associado: OC
Documento: OC1000
Req/Linha: 1
Quantidade: 1000
Preço Unitário: 1,10
Utilize: Manutenção de Nota Fiscal 5.13.21.1
Geração Devolução Ordem de Compra
2 Gerar Devolução da Ordem de Compra

Ordem de Compra: OC
Comentário: Material sendo devolvido por estar em desacordo com
especificações
Número do Aviso: AR
Cód. Mov. Estoque: ISS-03
Linha: 1
Quantidade: 1000
Utilize: Devolução Ordem de Compra 5.13.21.20.4 ou 5.13.7

3 Verificar saída do material do estoque
Utilize: Consulta Detalhes de Transações 3.21.1

Geração da Nota Fiscal de Devolução
4 Gerar a Nota Fiscal de Devolução de Compras.
Local de Entrega: FÁBRICA

Aviso recebimento: De AR__________Para AR_________
Fornecedor: Joaosan
Conf. Aviso c/ Divergências:SIM
Saída: Page
Nota: No relatório de saída, verificar o número da Nota Fiscal gerada pelo sistema.
Utilize: Geração de Nota Fiscal 5.13.21.2
5 Consultar Contas a Pagar.
6 Fazer novo exercício, considerando uma devolução que ao número de Ordem de Compra é
desconhecida.
Para tanto seguir a sequência abaixo:
– Colocar em estoque uma quantidade não planejada de 2000 peças do item 00-01 no local
Fábrica e lugar Almox
– Processar a Função Manutenção Ordem Devolução de Compra 5.13.21.20.1.
– Processar a Função Manutenção Nota Fiscal Devolução 5.13.21.20.13
– Processar a Função Devolução de Ordem de Compra 5.13.21.20.4 ou 5.13.7
– Processar a Função Geração de Nota Fiscal Devolução 5.13..21.20.14

Processar o
Criar uma
acordo de
requisição
compra
Criar a Imprimir a
ordem de ordem de
compra compra

Corrigir
Corrigir
erros
erros da
da OC
Corrigir OC
5.7
erros da OC
5.7
PO-PR-272
Correção de erros da OC

Correção de erros da OC
Preço e quantidade errados Inverter quantidade Inserir recebimento

recebidos 300 em vez de 30.000 de recebimento -300 corrigido para 30.000
Recebimento Recebimento Recebimento
Comprador Comprador
Reabrir OC fechada Corrigir problemas

5.7 de preço
5.7
PO-PR-273
Fluxo de correções da OC
A correção desses erros envolve os funcionários em recebimentos e compras.
Importante: Se você precisar corrigir uma transação dentro do MFG/PRO, inverta
completamente a transação incorreta (nesse caso, receba um valor negativo) e, em seguida, insira a
transação correta. Se você inserir somente a diferença entre as duas quantidades, será mais difícil
seguir a trilha de auditoria.

5.7 – Manutenção de ordens de compra: correção de erros da OC
Formato
de linha
Corrigir erros
de custo
Manter status em
branco
PO-PR-274
próximo
Manutenção de ordens de compra - Correção de erros

Menu número 5.7
• O Formato de linha deve ser linha única para corrigir esses erros.
• Reabra a OC definindo o campo Status para em branco (C= fechado, X = cancelado).
– O item de linha é automaticamente fechado quando a quantidade é recebida por completo.
– Ele poderá ser fechado somente quando um valor parcial for recebido se você definir o
campo Cancelar saldos para Sim no Arquivo de controle da OC 5.24.
• Corrija todos os erros de custo no campo Custo unitário.


9 Processamento de ordens de compra
PO-PR-310


CAPITULO 5
Requisições
Requisições
Identificar algumas considerações comerciais

importantes antes da configuração de ordens
Processar ordens de compra no MFG/PRO
99Utilizar requisições
PO-REQ-010

REQUISIÇÕES 225
Processar o
Criar
Criar uma
Criar uma
uma
requisição
acordo de
compra
requisição
requisição
Criar a Imprimir a
ordem de ordem de
compra compra
Configurar
Configurar Criar uma Aprovar uma
requisições
requisições requisição requisição
5.24, 5.1.1
Corrigir
erros da OC
PO-REQ-020
próximo
Configuração de requisições
As requisições são opcionais.
• As ordens de compra planejadas, vindas do MRP, tornam-se requisições quando aprovadas por
um planejador.
• As requisições também podem ser criadas manualmente.
• Em ambos os casos, elas podem passar por um processo de aprovação.

5.24 – Controle de Compras
PO-REQ-030
próximo
Controle de Compras
Menu número 5.24
Requisições aprovadas para OCs

• Especifica se as compras devem ser aprovadas antes da inserção de uma ordem de compra.
• Sim = você está usando aprovações de compras.
– Antes de inserir uma ordem de compra, uma requisição é inserida, impressa e aprovada.
– O sistema calcula um nível de aprovação requerido para qualquer requisição de compra, se
ela for gerada manualmente ou criada pelo MRP.

REQUISIÇÕES 227
• Os códigos de aprovação podem ter até quatro níveis de pessoas requeridas para aprovar uma
requisição de compra, dependendo do custo da compra.
– As quantidades de aprovação podem ser calculadas por local, linha de produtos,
requisitante e conta de compras (para itens não pertencentes ao estoque).
• As informações de aprovação são impressas em requisições que aguardam aprovação.
registrado.
• Não é necessário usar aprovações de compras para tudo que você comprar.
– Somente configure os códigos de aprovação para coisas que requerem uma requisição
aprovada antes da compra.
– Por exemplo, você pode requerer aprovações em todas as compras de equipamentos de
capital, mas não em matérias-primas.
• Se nenhum código de aprovação existir para o local, linha de produtos, conta de compras ou
tiver sido solicitado pela entrada na OC, você não terá de passar pelo processo de aprovação.

5.1.1 – Manutenção de aprovações de compras
PO-REQ-040
próximo
Manutenção de Aprovações de Compra

Menu número 5.1.1
• Os códigos de aprovação de compras permitem controlar a quantidade de dinheiro que uma

pessoa pode gastar.
– Os códigos que definem conjuntos de níveis de despesas podem diferir por Local e Linha
de produtos.
– Para compras não pertencentes ao estoque, eles podem diferir pela Conta de compras
contábeis e Requisitante.
• Se existirem códigos de aprovação de compras, eles serão automaticamente atribuídos às
requisições de compras.

REQUISIÇÕES 229
• Para requisições de estoque, o MFG/PRO atribui um Código de aprovação procurando uma

correspondência na seguinte ordem:
– O Local, a Conta/CC de compras , a Linha de produtos do item e o
Requisitante.
– O Local, a Conta/CC de compras , a Linha de produtos do item e o
Requisitante .
– O Local, a Conta/CC de compras , a Linha de produtos do item 
e o Requisitante.
e o Requisitante .
Se não for encontrada nenhuma correspondência, nenhum Código de aprovação será atribuído;
a requisição será indicada como Aprovada.
• Para requisições não pertencentes ao estoque, o MFG/PRO procura uma ocorrência, conforme
segue:
– O Local, a Conta/CC de compras, a Linha de produtos do item e o
Requisitante.
– O Local, a Conta/CC de compras, a Linha de produtos do item e o
Requisitante.
e o Requisitante.
– O Local, a Conta/CC de compras , a Linha de produtos do item .
Se não for encontrada nenhuma correspondência, o MFG/PRO aprovará a requisição.
• Se for atribuído um Código de aprovação, a requisição não poderá ser referida em uma ordem
até ser aprovada em Manutenção de aprovações de requisição 5.1.16.
– A quantidade determina a pessoa que deve aprová-la.
– Como os encarregados freqüentemente inserem a aprovação real, o MFG/PRO salva o
código do aprovador e o ID do usuário da pessoa que insere a aprovação.
• Se existir um código de aprovação e Aprovações requeridas = Sim em Arquivo de controle de
compras 5.24, a ordem de compra deverá fazer referência a uma requisição aprovada.
– Se Aprovações requeridas = Não, poderá ser inserida uma ordem de compra sem uma
requisição.
– Se forem usadas requisições, somente as requisições aprovadas poderão ser inseridas na
ordem de compra.

• Se as aprovações forem necessárias somente para alguns locais ou linhas de produtos,

configure os códigos de aprovação apenas para eles.
– A aprovação de requisição não é um controle; ela é simplesmente uma forma de registrar e
rastrear quem aprovou uma requisição.
– Os controles para a aprovação de requisição são fornecidos através de procedimentos
formais fora do MFG/PRO.

REQUISIÇÕES 231
Processar o
Criar
Criar uma
Criar uma
uma
requisição
acordo de
compra
requisição
requisição
Criar a Imprimir a
ordem de ordem de
compra compra
Criar uma
Configurar Inserir um Aprovar uma
requisições requisição
requisição requisição
Receber a 5.1.4
Imprimir Devolver a
Corrigir
erros da OC
PO-REQ-050
próximo
Criar uma requisição

• Uma requisição é uma forma de comunicar a demanda de materiais comprados.
• Ela registra a necessidade de uma quantidade especificada de um item em um local e data
especificados.
• O Local da OC especifica qual local negocia a compra.
• As requisições são normalmente geradas pelo MRP, mas podem ser inseridas manualmente.
• Uma requisição gerada pelo MRP tem um Número de item. Local, Qtd, Data de liberação e
Data da necessidade.
– O MRP calcula a Qtd e a Data da necessidade, definindo a Data de liberação para a Data
da necessidade menos o prazo de compra para o item.

– O Local da OC assume o padrão do cadastro de itens.

• Em requisições manuais, são necessários o Número de item, Local, Qtd e Data da necessidade.
• O MRP gera uma requisição quando você aprova uma ordem de compra planejada do MRP.
– Então, ele a trata como uma ordem planejada firme.
– Se uma data de liberação passar sem uma ordem, o MRP emitirá uma mensagem de ação.
• Novas requisições são aprovadas, impressas e referidas em uma ordem de compra.
– A quantidade da ordem de compra consome a quantidade da requisição até zero; então, a
requisição é excluída.
– As requisições deverão ser excluídas se não puderem ser preenchidas.
• A referência de requisições pode ser controlada através de aprovações de compra.
– Se Aprovações requeridas = Sim em Arquivo de controle de compras, as ordens de
compra deverão fazer referência às requisições aprovadas: o número da requisição não
pode ficar em branco.
– Quando as aprovações são usadas, cada nova requisição recebe um Código de aprovação
com base no Local, Linha de produtos do item, Requisitante e Quantidade total.
– O Código de aprovação é o nome do aprovador autorizado.
– Para aprovar uma requisição, execute Manutenção de aprovações de requisição 5.1.16,
fornecendo o Código de aprovação.
• As requisições não têm nenhum efeito financeiro.
– A Conta de compras não é usada em requisições para itens de estoque.
• Em requisições para itens não pertencentes ao estoque, você deve inserir todas as informações,
incluindo o Custo unitário e a Conta de compras, que são usados para determinar o nível de
aprovação.
– A Conta de compras é passada para a OC e debitada por Recebimentos da ordem de
compra 5.13.1.
• Você não precisa usar aprovações.
– Simplesmente não configure quaisquer códigos de aprovação.
• As requisições não são usadas na programação com fornecedores.
Observação: As empresas que procuram economias de escala podem querer passar as requisições
de muitos locais para um local de compras central, possivelmente em outro banco de dados.
– Simplesmente especifique um Local de OC na requisição.

REQUISIÇÕES 233
– Quando Impressão de requisições aprovadas 5.1.17 é executado no Local da OC, ele

examina todos os locais, incluindo aqueles em outros bancos de dados e imprime todas as
requisições especificando esse Local da OC.
– A ordem de compra inserida no Local da OC pode então fazer referência a requisições de
locais remotos (os bancos de dados devem ser conectados).
Essas requisições são consumidas e o MRP é atualizado.
– Quando os itens são recebidos, o estoque é atualizado no banco de dados remoto, mas o
recebimento é criado para correspondência no banco de dados do Local da OC.
• As requisições podem ser referidas em acordos de compra e em ordens de compra regulares.
– Quando uma requisição é referida em uma ordem de compra, a quantidade da requisição é
reduzida pela quantidade pedida.
– Quando uma quantidade de requisição é satisfeita pelas ordens de compra, a requisição é
automaticamente excluída.
– As referências subseqüentes a essa requisição consumida são tratadas como se a
requisição fosse não existente.
– Uma requisição registrada em um acordo de compra não será reduzida ou excluída até que
o acordo de compra seja liberado para criar uma ordem de compra.
• As requisições não especificam um fornecedor ou preço.
– Para isso, considere o uso de acordos de compra.

5.1.4 – Manutenção de requisições de compra
PO-REQ-060
próximo
Manutenção de requisições de compra

Menu número 5.1.4
Requisição
• O número da requisição identifica exclusivamente uma requisição de compra – uma
autorização para comprar um determinado item ou produto em uma quantidade específica para
uma data de vencimento específica.
– As requisições podem ser inseridas manualmente ou criadas pela aprovação de ordens
planejadas do MRP.
• O número de requisição seleciona informações específicas para que apareçam em relatórios e
consultas.

REQUISIÇÕES 235
• Algumas empresas atribuem intervalos específicos de números de requisição para cada

comprador ou departamento.
– Assegure-se de que esses códigos sejam inseridos consistentemente, inserindo os códigos
permitidos em Manutenção de códigos genéricos.
– O sistema verifica os códigos inseridos contra esses valores predefinidos, evitando a
inserção de códigos incorretos.
Número do item
• O item para o qual essa requisição se destina.
• As requisições podem ser inseridas para itens de estoque ou não pertencentes ao estoque.
– As requisições não pertencentes ao estoque podem ser usadas para itens como suprimentos
de escritório.
No campo Número do item, você pode inserir a marca, o número de catálogo ou até uma
breve descrição, como “Lapiseiras” ou “Papel para cópia”.
O custo unitário do item pode ser registrado e os comentários podem inserir uma descrição
detalhada do item.
– Se um item de estoque for inserido, sua descrição será exibida.
– Se um item não pertencente ao estoque for inserido, a descrição “Item não pertencente ao
estoque” será exibida.
Local
• O local que precisa dos itens requisitados.
• Os códigos de locais identificam áreas onde o estoque é manufaturado ou armazenado: uma
área de armazenamento externa, um centro de distribuição, um depósito, uma instalação de
manufatura ou qualquer combinação desses.
• Quando uma ordem de compra ou um acordo de compra é inserido para essa requisição, o
local do item de linha é definido para o local na requisição.
– Esse é o local onde serão entregues os itens de compra.
• O local também é usado ao calcular níveis de aprovação de requisições com base na
quantidade da requisição.
– Aprovações diferentes podem ser requeridas para cada local, linha de produtos,
• As requisições, aprovações, ordens e outros documentos e relatórios de compra podem ser
selecionados e classificados por código de local.

Qtd
• A quantidade necessária desse item, nesse local, na data da necessidade especificada.
• Se a requisição for criada através da função Aprovação de ordens de compra planejadas no
MRP, a quantidade da requisição será padronizada para a quantidade da ordem planejada do
MRP.
• A quantidade e o custo determinam o nível de aprovação necessário para essa requisição.
– O nível depende da quantidade da compra – a quantidade da requisição multiplicada pelo
custo unitário.
– Para itens de estoque, o custo unitário é obtido do custo de material contábil do
Item/Local.
– Para itens não pertencentes ao estoque, o custo unitário é obtido da requisição.
• A quantidade da requisição e o custo são impressos em todos os relatórios e documentos de
requisição.
UM
• Validada contra valores predefinidos inseridos em Manutenção de códigos genéricos, se
houver.
• Se um item não pertencente ao estoque for inserido, a unidade de medida será padronizada
para um valor em branco.
– Caso contrário, ela será padronizada para a unidade de medida do item.
• A unidade de medida para a quantidade da requisição é normalmente a unidade de medida da
compra.
– Ela não é sempre igual à unidade de medida do item.
• Quando uma ordem de compra ou acordo de compra faz referência a essa requisição, a
unidade de medida do item de linha é padronizada para a unidade de medida da requisição.
– Se esse valor for mantido, a ordem de compra e a transação de recebimento usarão essa
unidade de medida.
• Quando uma transação de estoque faz referência a uma unidade de medida diferente da
unidade de medida do item, o sistema procura um fator de conversão.
Exemplo: O item pode ser mantido no estoque na unidade de medida [PC], mas vendido pela
caixa [CS]. Uma conversão de unidade de medida pode ser configurada para definir o número de
[PC] contido em uma caixa. Se uma [CS] contiver 25 [PC], a UM alternativa será [CS] e a
conversão de UM será 25.

REQUISIÇÕES 237
Custo unitário
• O preço normal que você espera pagar por uma unidade desse item, expresso na unidade de
medida inserida na requisição.
• A quantidade e o custo determinam o nível de aprovação necessário para essa requisição.
– O nível depende da quantidade da compra – a quantidade da requisição multiplicada pelo
custo unitário.
– Para itens de estoque, o custo unitário é obtido do custo de material contábil do
Item/Local.
– Para itens não pertencentes ao estoque, o custo unitário é obtido da requisição.
• A quantidade da requisição e o custo são impressos em todos os relatórios e documentos de
requisição.
• O custo unitário é inserido manualmente somente para itens não pertencentes ao estoque.
– Quando uma ordem de compra é inserida para a requisição, o custo unitário sugerido é
exibido no item de linha como o custo unitário do item de linha.
– Ele pode ser alterado manualmente.
Data de liberação
• A data de liberação é quando uma ordem de compra deve ser liberada para essa requisição
para a entrega de itens quando eles são necessários.
• Para requisições criadas através da função Aprovação de ordens de compra planejadas, a data
de liberação é definida para a data da necessidade menos o prazo de compra para o item.
• Para requisições inseridas manualmente, a data de liberação é padronizada para a data do
sistema.
– Insira um ? para calcular a data de liberação como a data da necessidade menos o prazo de
compra.
• Se essa data chegar e uma ordem de compra que faz referência a essa requisição não tiver sido
inserida, o MRP imprimirá uma mensagem de ação “Liberação vencida”.
– Essa mensagem de ação do MRP ajuda a garantir que você libere ordens de compra
antecipadamente, um motivo para manter seus prazos de compra de itens atualizados.
Data da necessidade
• A data da necessidade é quando os itens requisitados precisam ser entregues.
• Para requisições criadas através da função Aprovação de ordens de compra planejadas, a data
da necessidade é definida para a data de vencimento da ordem planejada do MRP.

• Para requisições inseridas manualmente, a data da necessidade é definida para a data do

sistema mais o prazo de compra para o item.
– Insira um ? para calcular a data da necessidade como a data de liberação mais o prazo de
compra para o item.
• Se a data da necessidade chegar e uma ordem de compra que faz referência a essa requisição
não tiver sido inserida, o MRP imprimirá uma mensagem “Vencida” para essa requisição.
– A requisição também aparecerá no Relatório e Consulta de liberação vencida.
– Essa mensagem de ação do MRP ajuda a garantir que você libere ordens de compra
antecipadamente, um motivo para manter seus prazos de compra de itens atualizados.
Requisitante
• Um código que identifica a pessoa que requisitou a compra.
• O sistema pode usar esse campo ao calcular códigos de aprovação de compra.
Conta de compras
• Esse é o código de conta contábil que é normalmente usado para registrar compras de itens não
pertencentes ao estoque (despesa).
• O sistema calcula os códigos de aprovação de compra para requisições de itens não
pertencentes ao estoque usando essa conta.
• A conta de despesas inserida na requisição é exibida como o padrão no item de linha da ordem
de compra ou do acordo de compra.
Local da OC
• Se essa requisição for para um item de estoque, o local da OC será padronizado para o local da
OC inserido para o item.
– Para um item não pertencente ao estoque, o local da OC é padronizado para o local de
entrega inserido na requisição.
• O local da OC é onde a ordem de compra para esse item é gerada.
• O local da OC inserido na requisição determina qual departamento de compra age nessa
requisição.
– Na compra distribuída, alguns itens podem ser comprados em um local para todos os
outros locais, permitindo que sua empresa obtenha vantagem das quebras de preço ou
descontos em quantidades em compras para a empresa inteira.
• Quando a função Impressão de requisições é executada no local da OC, ela seleciona todas as
requisições nesse local independente do banco de dados físico em que estejam.
– Quando uma ordem que faz referência a essa requisição é inserida, o sistema diminui ou
exclui a requisição do banco de dados no qual ela foi inserida.

REQUISIÇÕES 239
Observação: Se você não estiver usando a compra distribuída, o local da OC deverá sempre ser o
mesmo local do item (local de entrega).
• Sim = a requisição deve ser impressa.
• Não = a requisição foi impressa.
– A função Impressão de requisições define automaticamente esse indicador para Não.
– Para pular a impressão dessa requisição, defina manualmente esse indicador para Não.
Observação: Normalmente, um documento impresso formal deve ser impresso uma vez. O
indicador de impressão evita que o documento seja reimpresso por engano. Para reimprimi-lo
intencionalmente, altere o indicador de impressão para Sim usando a função de manutenção.
Código de aprovação
• Um código de aprovação que identifica o tipo de aprovação necessária para essa requisição de
compra.
• O sistema calcula um nível de aprovação requerido para qualquer requisição de compra, se ela
for gerada manualmente ou criada pelo MRP.
• Os códigos de aprovação podem ter até quatro níveis de pessoas requeridas para aprovar uma
requisição de compra, dependendo do custo da compra.
– As quantidades de aprovação podem ser calculadas por local, linha de produtos,
• As informações de aprovação são impressas em requisições que aguardam aprovação.
registrado.
• O código de aprovação usado para aprovar a requisição deve estar em um nível pelo menos tão
alto quanto aquele requerido para aprovar a requisição.
– Caso contrário, a requisição não será indicada como aprovada.
• Não é necessário usar aprovações de compras para tudo que você comprar.
– Configure somente códigos de aprovação para itens que requerem uma requisição
aprovada antes da compra – você pode precisar de aprovações em compras de
equipamentos de capital, mas não em matérias-primas.

– Se nenhum código de aprovação existir para o local, linha de produtos, conta de compras
ou tiver sido solicitado pela entrada na OC, você não terá de passar pelo processo de
aprovação.
Aprovado
• Sim = a requisição foi aprovada através da função Manutenção de aprovações de requisição.
• Somente as requisições aprovadas podem ser impressas e referidas em uma ordem de compra
ou acordo de compra.
Aprovado por
• Um código que identifica a pessoa que aprovou essa requisição de compra.
• A pessoa que inseriu a aprovação não pode ser a pessoa que realmente aprovou a requisição.
– O sistema rastreia ambas para fins de auditoria.
• Normalmente, a pessoa que aprova a requisição deve ser a pessoa autorizada para essa
quantidade de aprovação e código de aprovação.

REQUISIÇÕES 241
Processar o
Criar
Criar uma
Criar uma
uma
requisição
acordo de
compra
requisição
requisição
Criar a Imprimir a
ordem de ordem de
compra compra
Configurar Criar uma

Aprovar uma
Aprovar uma
requisições requisição requisição
requisição
Receber a Imprimir 5.1.8, 5.1.16, 5.1.17a
Devolver
Corrigir
erros da OC
PO-REQ-085
próximo
Aprovação de uma requisição

5.1.8 – Impressão de documentos de aprovação de requisição
PO-REQ-090
próximo
Impressão de documentos de aprovação de requisição

Menu número 5.1.8
• Antes de ocorrer uma compra, ela pode precisar ser aprovada; um documento de aprovação
ajuda a gerenciar esse processo.
• As requisições são listadas pelo Código de aprovação, então cada requisição é impressa com
um espaço para assinaturas de aprovação.
• Ao usar requisições e aprovações para controlar o processo de compra, os documentos de
aprovação são impressos e circulam para revisão e assinatura.
• Depois das assinaturas necessárias serem reunidas, a requisição será aprovada e enviada para
compras.

REQUISIÇÕES 243
• Quando uma requisição não aprovada é impressa, o MFG/PRO define a Aprovação de

impressão para Não.
– A menos que você redefina esse indicador, a requisição não será impressa no próximo
documento de aprovação.
• Para reimprimir uma requisição não aprovada, se as informações de requisição tiverem sido
alteradas, defina Imprimir aprovação para Sim em Manutenção de requisições de
compra 5.1.4.

5.1.16 – Manutenção de aprovações de requisição
PO-REQ-100
próximo
Manutenção de aprovações de requisição

Menu número 5.1.16
• O registro de uma aprovação de requisição indica que o aprovador revisou a requisição e a

aprovou para compra.
• Existem três partes para a tela:
– Primeiro quadro: selecione as requisições para revisão: todas aquelas para um Código de
aprovação ou Aprovador específico.
– Quadro central: exibe as requisições selecionadas.
– Quadro inferior: especifica quais requisições devem ser aprovadas.

REQUISIÇÕES 245
• O ciclo de aprovação de compra passa pelas seguintes etapas:

– As requisições são inseridas.
– Um código de aprovação é atribuído automaticamente com base no Local, Linha de
produtos, Requisitante e Conta de compras.
– As requisições não aprovadas são impressas e circulam para aprovação da gerência.
– As aprovações são registradas.
– As requisições aprovadas são impressas.
– As ordens de compra são inseridas.
• Níveis múltiplos de aprovação podem ser necessários, dependendo da Quantidade da
requisição.
• Quando as aprovações são inseridas, o sistema acompanha apenas a última.
• Apenas quando a aprovação em nível mais alto é inserida, a requisição é indicada como
Aprovada e somente então você pode inserir uma OC para essa requisição.
• Se você inserir uma aprovação por engano, use Manutenção de requisições de compra 5.1.4
para removê-la.
• Essa função deve ser controlada por senha.

5.1.17 – Impressão de requisições aprovadas
PO-REQ-110
próximo
Impressão de requisições aprovadas

Menu número 5.1.17
• Permite que Compras revise todas as solicitações antes de emitir uma OC.
• Isso é particularmente útil quando múltiplos locais estão submetendo solicitações.
• As requisições são listadas por Número de item.
• Opcionalmente, também pode incluir uma lista de cotações do fornecedor e uma lista de todos
os acordos de compra abertos.
• Ao usar aprovações, as requisições serão impressas por Compras somente após serem
aprovadas.
– Elas são impressas no local da OC: onde a OC deve ser inserida.

REQUISIÇÕES 247
– A Impressão de requisições aprovadas lista todas as requisições para o local da OC

designado, incluindo as requisições inseridas em outros locais na rede.
A Impressão de requisições aprovadas examina todos os bancos de dados conectados que
estão procurando requisições.
• Quando uma requisição é impressa, o MFG/PRO define Imprimir requisição = Não em
Manutenção de requisições de compra 5.1.4.
– A menos que você redefina esse indicador, a requisição não será impressa novamente.
• Para reimprimir uma requisição, defina Imprimir requisição = Sim em Manutenção de
requisições de compra 5.1.4.

Exercícios de requisição
Exercícios
PO-REQ-115
Exercícios de requisição
Processar Requisições de Compras

1 Alterar os campos conforme segue:
Requer Tab. Desc: SIM

Requer Req. Aprov: SIM

REQUISIÇÕES 249
Utilize: Controle Compras 5.24

2 Criar níveis de aprovação para requisições:
Cód. Aprovação: MRP1
Descrição: Materiais MRP Local Fabrica
Local: Fabrica
Linha de Produto: 2000
Valor Máximo: Código Aprovador
10.000.00: ass
100.000.00: cvl
300.000.00: sve
1.000.000.00: pas
Utilize: Manutenção Nível Aprovação de Compras 5.1.1

3 Cadastrar lista de preço:
Lista Preço: Joãosan
Linha Produto: branco
Número Item: 00-01
UM: PC
Tipo Lista: P
Qtde Min: Preço
1.000: 2.90
10.000: 1.90
100.000: 1.70
200.000: 1.60
300.000: 1.50
Utilize: Manutenção lista de preço 1.10.2.1

4 Associar a lista de preço ao fornecedor.

Forneced: Joãosan
Tabela Desconto: Joãosan
Utilize: Manutenção fornecedores 2.3.1

5 Criar requisição de compras.
Requisição: REQ 1
Número Item: 00-01
Local: Fabrica
Quantidade: 200.000
Unidade de Medida: PC
Data Necessidade: dd/mm/aa
Requisitante: Seu Nome
Local OC: Fabrica
Obs. Note que a requisição não está aprovada e o código de aprovação é MRP1
Utilize: Manutenção requisição de compras 5.1.4
6 Imprimir a requisição para aprovação.
Após impressão, o campo “Impr Aprovação” é atualizado para NÃO
Utilize: Imprime requisição para aprovação 5.1.8
7 Aprovar a requisição.
Cód. Aprovação: MRP1

Escolher a Requisição: REQ1
Aprov. P/: Carlos
Aprov.: SIM
Utilize: Manutenção aprovação requisições compras 5.1.16

REQUISIÇÕES 251
8 Imprimir requisição aprovada.
Local OC: Fabrica

Requisição: REQ1
Código Aprov: MRP1
Imprim Não Aprov.: NÃO
Saída: Page
Após impressão, o campo “Impr Requisição” é atualizado para NÃO
Utilize: Imprime requisição aprovada 5.1.17
9 Colocar ordem de compra.
Ordem: Deixar em branco

Fornecedor: Joãosan
Local: Fabrica
Req.: REQ1
Utilize: Manutenção ordens de compras 5.7
10 Consultar ordem de compra.
Utilize: Utiliza browse ordens de compras 5.8


9 Utilização de requisições
PO-REQ-120

CAPITULO 6
Acordos de compra

9 Identificar algumas considerações comerciais

importantes antes da configuração de ordens
9 Configurar ordens de compra no MFG/PRO
9 Processar ordens de compra no MFG/PRO
9 Utilizar requisições
9Utilizar
Utilizar acordos
acordos de compra
de compra
PO-BL-010
Acordos de compra
Introdução
• Um acordo de compra é um acordo para itens de compra a um preço específico durante um
período de tempo definido, com as datas de entrega reais a serem determinadas.
• Um acordo de compra presume que você e o fornecedor têm um relacionamento de longo
prazo.
• Os acordos de compra são úteis quando você coloca ordens periódicas (diárias, semanais,
mensais) ou recorrentes para o mesmo item.

ACORDOS DE COMPRA 255
• Os acordos de compra são normalmente negociados antes da demanda e abrangem um período

de tempo bem mais longo, como a necessidade anual para um componente importante, com
um preço baseado em um compromisso de volume.
– Os acordos de compra monitoram a quantidade comprada e oferecem uma oportunidade
para negociar um bom preço.
• Em geral, os acordos de compra são inseridos, impressos e liberados para ordens de compra
(OCs).
– Várias liberações podem ser processadas para qualquer item de linha do acordo de compra
e você especifica a quantidade a liberar e a data de vencimento.
– Cada liberação gera uma ordem de compra; todos os recebimentos são processados junto a
essa OC.
• Os acordos de compra são usados para múltiplas entregas de estoque em vez de para itens com
ordem de produção.
Exemplo: Um fabricante de placas de circuito pode comprar solda em intervalos irregulares, mas
sempre do mesmo fornecedor. Um acordo de compra para 12 meses poderá ser configurado com o
fornecedor e uma ordem para solda será liberada a cada mês. A quantidade de solda necessária
será especificada no momento em que cada ordem for liberada.
• O MFG/PRO usa o acordo de compra como um modelo para criar uma ordem de compra
quando é feita uma liberação.
– O MRP ignora acordos de compra e você não pode processar recebimentos junto a eles.
– No entanto, depois de um acordo de compra ser liberado, a ordem de compra resultante
será tratada exatamente como qualquer outra ordem de compra.
• Você não precisa especificar as datas de vencimento da ordem e do item de linha durante a
inserção da ordem.
– Se esses campos ficarem em branco, o sistema os atribuirá automaticamente quando você
liberar o acordo de compra.
• Para liberar um acordo de compra para uma ordem de compra, o campo Liberar deve ser
definido como Sim e a quantidade a liberar deve ser inserida para cada item de linha.
– Se você estiver liberando ordens por código de ciclo, o acordo de compra também deverá
ter um código de ciclo.
• Quando os acordos de compra são liberados para ordens de compra, o sistema atribui um
número de OC anexando um número de liberação ao número do acordo de compra.
– Por exemplo, a primeira ordem de compra para o acordo de compra 12004 será 12004001,
o segundo será 12004002 e assim por diante.

• Se um item de linha da ordem de compra for cancelado ou excluído, a quantidade aberta do

acordo de compra correspondente será automaticamente ajustada.
– Quando um recebimento é lançado junto a uma OC regular, a quantidade de recebimento
do acordo de compra correspondente, se houver, também é atualizada.
– O sistema fecha os acordos de compra quando a ordem é completamente liberada ou
quando todas as linhas são fechadas ou canceladas.
• Os acordos de compra não têm nenhum efeito na Contabilidade.
Observação: Para parcerias com fornecedores e entregas recorrentes, você pode usar a
programação com fornecedores em vez de acordos de compra. Gerados pelo MRP, eles podem
fornecer ao fornecedor uma visibilidade no tempo projetado de suas necessidades.

Processar
Processar um
Processar o um
Criar uma
requisição acordo
acordo dede
acordo de
compra
compra
compra
5.3.1
5.3.1
Criar a Imprimir a
ordem de ordem de
compra compra
Inserir um
Inserir um Imprimir um Liberar um
acordo de
acordo de acordo de acordo de
compra
compra compra compra
5.3.1
Corrigir
erros da OC
PO-BL-020
Fluxo de acordos de compra

5.3.1 – Manutenção de acordos de compra: cabeçalho 1 de 2
PO-BL-040
próxim o
Manutenção de acordos de compra

Menu número 5.3.1
Cabeçalho
• Depois de inserir o cabeçalho, a ordem será armazenada no sistema mesmo que você não
insira nenhum item de linha.
• O cabeçalho da ordem inclui informações sobre o Fornecedor, o Endereço de entrega, as
Condições de pagamento, a Moeda, a Taxa de câmbio e outras informações gerais da ordem.
• Você será solicitado a inserir comentários somente se o indicador Comentário = Sim no
cabeçalho ou nos quadros do item de linha.
– O texto de comentário ilimitado pode ser inserido com até 99 páginas, cada uma designada
como impressão ou não-impressão.

5.3.1 – Manutenção de acordos de compra: cabeçalho 2 de 2
Especifica a freqüência com a qual as

ordens de compra são liberadas deste
acordo de compra.
BO-BL-050
próximo
• Configure um acordo de compra de duas maneiras:

– Irregular: quando as entregas são irregulares ou em quantidades variáveis defina
Liberar = Não e Recorrente = Não.
Quando você precisar de uma entrega, defina Liberar = Sim e insira a Quantidade de
recebimento em Manutenção de acordos de compra, em seguida execute Liberação de
acordos de compra para OC 5.3.6.
– Recorrente: quando as entregas são regulares, recorrentes e do mesmo tamanho, defina
Recorrente = Sim e Liberar = Sim e Quantidade de recebimento para o tamanho de entrega
normal.

Código de ciclo
• Especifica a freqüência com a qual as ordens de compra são liberadas deste acordo de compra.
– MO = liberações mensais.
– WK = liberações semanais.
– DA = liberações diárias.
– Esse campo também pode ser deixado em branco.
• Quando uma entrega deve ser liberada junto a um acordo de compra pendente, o sistema pode
gerar automaticamente a ordem de compra a partir do acordo de compra.
– A Liberação de acordos de compra para OC 5.3.6 cria ordens com base nos valores da
Liberação de acordos de compra, do Código de ciclo e da Quantidade a liberar do item de
linha.
– Ela considera apenas os acordos de compra indicados com Liberar = Sim e o Código de
ciclo especificado, se houver.
• As ordens de compra são liberadas com todas as informações do acordo de compra.
• Os itens de linha da ordem de compra são criados para qualquer linha do acordo de compra
com uma Quantidade a liberar diferente de zero.

5.3.1 – Manutenção de acordos de compra: itens de linha
PO-BL-070
próximo
Itens de linha
• Se você preencher o número de Requisição opcional, o sistema preencherá o Número do item,
a Quantidade solicitada, a UM e o Custo de compra.
• Se você inserir um número de item, o MFG/PRO exibirá o custo contábil do material.
• Se você inserir o número de item do fornecedor, o sistema acessará os dados em Manutenção
de itens do fornecedor 1.19 e em Manutenção de listas de preços 1.10.1.2 para exibir o Custo
de compra cotado para essa quantidade da ordem.
• Você pode inserir itens de linha no modo de linha única ou linhas múltiplas.
– Especifique o padrão em Arquivo de controle de compras 5.24.
– Mais dados, como Data de vencimento e Lugar, podem ser inseridos no modo de linha
única, mas a inserção no modo de linhas múltiplas é mais rápida.
Você pode mudar entre os dois modos dentro de uma ordem.

• Os acordos de compra podem ser para itens de estoque e não pertencentes ao estoque, mas não
para subcontratação.
• Os recebimentos de entrega podem ser processados somente junto a uma OC e não a um
acordo de compra.
• Quando você precisar de uma entrega, insira a quantidade a liberar para cada linha em
Manutenção de acordos de compra e defina Liberar = Sim e execute Liberação de acordos de
compra para OC 5.3.6.

5.3.1 – Manutenção de acordos de compra: rodapé
PO-BL-080
próximo
Rodapé
• Depois de todos os itens de linha serem inseridos, o MFG/PRO exibirá informações de rodapé,
totalizando itens de linha e calculando impostos.

Processar
Processar um
Processar o um
Criar uma
requisição acordo
acordo dede
acordo de
compra
compra
compra
5.3.1
5.3.1
Criar a Imprimir a
ordem de ordem de
compra compra
Imprimir o
acordo de
acordo
acordo de
de acordo de
compra compra
compra compra
5.3.5
Corrigir
erros da OC
PO-BL-093
Impressão de acordos de compra

5.3.5 – Impressão de acordos de compra
PO-BL-095
próximo
Impressão de acordos de compra

Menu número 5.3.5
A impressão de um acordo de compra funciona como a impressão de uma ordem de compra

regular usando-se Impressão de ordens de compra 5.10.
Consulte neste manual de treinamento: Impressão da ordem de compra na página 129.

Processar
Processar um
Processar o um
Criar uma
requisição acordo
acordo dede
acordo de
compra
compra
compra
5.3.1
5.3.1
Criar a Imprimir a
ordem de ordem de
compra compra
Liberação
acordo de
acordo de acordo de acordo de
compra compra compra
compra
5.3.6
Corrigir
erros da OC
PO-BL-097
Liberação de acordos de compra

• A Liberação de acordos de compra para OC gera ordens de compra para acordos de compra
abertos que estão prontos para liberação.
• Essa função deve ser controlada por senha.

5.3.6 Liberação de acordos de compra para OC
PO-BL-100
próximo
Liberação de acordos de compra para OC (Opcional)

Menu número 5.3.6
• O MFG/PRO gera uma ordem de compra para cada acordo de compra liberado.
– O número da OC é igual ao número do acordo de compra seguido por um número de
liberação seqüencial: o acordo de compra 123456 gera as OCs 12345601, 12345602 e
assim por diante.
• Quando uma entrega deve ser liberada junto a um acordo de compra pendente, o sistema pode
gerar automaticamente a ordem de compra a partir do acordo de compra.
• A função Liberação de acordos de compra para OC cria ordens com base nos valores da
Liberação de acordos de compra, do Código de ciclo e da Quantidade a liberar do item de
linha.
– Ela considera apenas os acordos de compra indicados com Liberar = Sim e o Código de
ciclo especificado, se houver.

• As informações da OC são obtidas do acordo de compra.

• Os itens de linha da ordem de compra são criados para qualquer linha do acordo de compra
com uma Quantidade a liberar diferente de zero.
• A Quantidade solicitada do item de linha é definida para a Quantidade a liberar e a Data de
vencimento é definida para a Data de vencimento na liberação.
– Se uma data de vencimento for inserida na linha do acordo de compra, então ela será usada
na OC liberada.
• Se um item de linha for fechado ou cancelado, a Liberação de acordos de compra para OC não
liberará ordens para esses itens.
• Quando você precisar de uma entrega, insira a quantidade a liberar para cada linha em
Manutenção de acordos de compra, então defina Liberar para Sim e execute Liberação de
acordos de compra para OC.
• O número de liberações e a quantidade total liberada são mantidos no acordo de compra.
• Cada liberação verifica se quantidade total liberada não excede a quantidade do acordo de
compra.
Observação: Se você liberar um item por engano, use Manutenção de ordens de compra 5.7 para
cancelar ou excluir a linha. Isso ajusta a quantidade aberta no acordo de compra. Não altere a
quantidade do item de linha na OC, pois isso não atualiza o acordo de compra.

Exercícios de acordo de compra
Exercícios
PO-BL-105
Exercícios de acordo de compra

Processar acordos de compra
Instruções: Neste exercício, você insere um acordo de compra e libera alguns itens. Os acordos
de compra são usados para registrar acordos como contratos anuais para que seus fornecedores
forneçam uma determinada quantidade de matéria-prima em um determinado preço. Então,
durante o ano, você libera solicitações de entrega junto a esse contrato, criando automaticamente
uma ordem de compra.

1 Alterar os campos conforme segue:
Requer Req. Desc: NÃO

Requer Req. Aprov: NÃO
Utilize: Controle de Compras 5.24

2 Criar acordo de compra.
Ordem de Compra: Deixar em branco

Fornecedores: Joaosan
Tab Desc: Deixar em branco
Local: Fabrica
Tipo de Operação: Compra
Fim Acordo: dd/mm/aa
Libera: NÃO
Código Ciclo: W (Semanal)
Número Item: 000-003
Qtidade Pedida: 5.000.000
Custo Compra: 0.30
Utilize: Manutenção Acordo de Compra 5.3.1

3 Imprimir acordo de compras.
OC: _________
Somente por Liberar: NÃO
Saída: PAGE
Utilize: Imprime acordo de compra 5.3.5

4 Liberar quantidades do acordo de compras.
OC: _______
Libera: SIM
Linha: 1
Qtidade a Lib: 5.000
Dt Vencto: dd/mm/aa

5 Liberar acordo de compra para OC.
Cód Ciclo: W
Acordo Compra: _______
Utilize: Libera Acordo Compra para OC 5.3.6

6 Consultar a Ordem de Compra que foi criada com a liberação do acordo.
Nota: A ordem de compra tem o mesmo número do acordo seguido de um número sequencial.
Utilize: Brownse Ordens de Compras 5.8
7 Liberar o Acordo de Compras usando o sistema recorrente.
OC: _______
Libera: SIM
Repete: SIM
Linha: 1
Qtidade a Liberar: 3000
Dt Vencto: Deixar em branco

8 Liberar acordo de compra para OC.
Cód Ciclo: W
Acordo Compra: ________
Dt Vencto: dd/mm/aa

9 Repetir a atividade 7 modificando a data de vencimento.
10 Consultar as Ordens de Compras criadas.

Utilize: Brownse Ordens de Compras 5.8


9 Utilização de requisições
9 Utilização de acordos de compra
PO-BL-120


APÊNDICE A
Seminários e perguntas
para estudo
Configuração/implementação
Seminário sobre configuração
Instruções: Selecione uma das empresas com a qual vem trabalhando até agora, produtos de
cozinha, bebidas ou a que você preferir. Liste as matérias-primas e os componentes que você
deseja configurar. Esses são os itens que você precisa comprar.
1 Primeiro, certifique-se de que cada um dos itens esteja configurado com as informações de
planejamento adequadas. Em particular, quais campos você precisa marcar?
2 Veja se há ordens de venda abertas para os itens acabados. (Se não houver, anexe uma
previsão).
a Execute MRP seletivo para a linha de produtos. Isso deverá gerar algumas necessidades
para os itens comprados.
b Dê uma olhada em Folhear/consultar ordens planejadas 23.9.
3 Aprove uma das ordens de compra planejadas 23.11. Examine-a no menu Compras. Onde
você examinou?
4 Adicione um novo fornecedor para esse item.
a O que acontecerá se você enviar pagamentos para um endereço diferente?
b Onde isso deve ser inserido?
5 Esse fornecedor fornece a você pelo menos dois dos itens do componente. Configure isso no
sistema. Insira uma quantidade e custo de cotação.
6 Insira uma ordem de compra para esse fornecedor. Peça exatamente 1.000 unidades. (Não
especifique uma requisição).
a Insira o número de item do fornecedor na linha da OC.
b O que aconteceu?
7 Insira outra ordem de compra e especifique uma requisição.
a Depois de terminar, examine a requisição.
b O que aconteceu?

SEMINÁRIOS E PERGUNTAS PARA ESTUDO 275
8 Compras também pode ser usado para atividades não pertencentes ao estoque. Suponha que
você esteja mobiliando o escritório. Adicione um novo fornecedor e insira uma ordem de
compra para a nova mobília.
a Qual é o tipo do item de linha na ordem de compra?
9 Agora, você está estabelecendo os procedimentos de entrada de dados para itens de compra
não pertencentes ao estoque. Olhe a tela de detalhes do item de linha da ordem de compra.
a Quais campos deverão ser manipulados de forma diferente para compras não pertencentes
ao estoque?
b Quais destes você deverá verificar para saber se foram inseridos neste tipo de OC?
Perguntas para estudo sobre configuração

1 Quais são as duas fontes de uma requisição?
2 Como você poderá configurar o sistema se quiser usar aprovações de requisição em um local e
não em outro, ao executar ambos no mesmo banco de dados?
3 Ao inserir uma ordem de compra, de onde vem o custo unitário do item de linha? Liste três
fontes e quando são usadas.
4 As tolerâncias de excesso de embarque se aplicam em todas as linhas de produtos e locais em

um banco de dados.
Verdadeiro ou falso?
Por quê?
5 Um item de linha da ordem de compra do tipo S identifica uma compra __________________.
Esse tipo de ordem de compra normalmente especifica ____________ _____________.

6 Se você não estiver usando Contas a pagar, deverá definir o Tipo de recebimento para zero no
Arquivo de controle de compras.
Por quê?
Processamento
Seminário sobre processamento

1 Selecione a ordem inserida na etapa 6 do seminário anterior. (Ela deve ser uma ordem para
1.000 unidades. Se você não tiver uma, insira uma nova.)
a Receba 999 unidades e cancele o saldo.
b Como isso é feito?
2 Você cometeu um engano e processou um recebimento de 999 unidades, mas ele deveria ser
de 99.
a Corrija-o.
b O que você teve que fazer?
3 Das 99 unidades recebidas, 25 foram reprovadas na inspeção.
a Devolva-as ao fornecedor.
b Qual função você usou?
4 Receba os itens para o escritório (da etapa 8 do seminário anterior).
a Reveja os recebimentos e verifique as transações contábeis.
5 Receba todas as outras ordens de compra para suas matérias-primas.
a Em qual lugar o sistema assumiu que você as receberá?
b De onde surgiu isso?

6 Se você tiver uma oportunidade, vá para Contas a pagar e insira a fatura do fornecedor para a
mobília. Use Manutenção de vouchers 28.1 e insira o número da OC. Observe que isso torna
visível todas as informações da OC – fornecedor, condições de pagamento e assim por diante.
a Na tela de recebimento, pesquise o número de Recebimento e uma lista de todos os
recebimentos aparecerá.
b Tente emitir o voucher em uma ou duas linhas.
c Observe as variações que aparecerão se você emitir um voucher com uma quantidade
diferente da recebida ou com um preço diferente daquele na OC.
Perguntas para estudo referentes ao processamento

1 Os recebimentos de ordens de compra processados para o item de linha Tipo M (memo) ou S
(subcontrato) não afetam o estoque.
Os recebimentos do item de linha tipo M aumentam o balanço (débito) na conta ___________
________________ da contabilidade.
Os recebimentos do item de linha Tipo S normalmente aumentam o balanço (débito) na conta
___________________________ da contabilidade.
2 Os itens podem ser recebidos somente em um local por vez. Se você precisar receber em outro
local, será necessário processar outra transação de Recebimentos de ordens de compra.
Por quê?
3 O processamento de um recebimento negativo em Recebimentos de ordens de compra 5.13.1
gera automaticamente um documento de devolução para ser enviado ao fornecedor.
Por quê?
4 Como você processará uma devolução ao fornecedor se a ordem de compra tiver sido fechada?
5 A devolução de itens junto a uma OC reabre automaticamente a OC e indica a quantidade
devolvida como “em pedido”.
Por quê?
6 O que é uma variação de preço da OC? Como ela é calculada? Quando ela é criada?

7 Se o custo unitário em uma ordem de compra de subcontrato diferir do custo padrão do

subcontrato no roteiro da ordem de trabalho, a diferença será lançada como uma variação de
preço da OC.
Por quê?
Seminário de acordos de compra
Exercício 1
Instruções: Neste exercício, você insere um acordo de compra e libera uma parte do acordo de
compra para uma OC.
1 Verifique se você não precisa usar requisições aprovadas para gerar uma OC.
2 Crie um acordo de compra para:
Fornecedor: 5004000
Início do acordo: um mês atrás
Fim do acordo: um mês a partir de hoje
Liberar: não
Recorrente: não
Código de ciclo: em branco
Local: treinamento
Número do item: 02-0005
Qtd pedida: 1000
3 Imprima o acordo de compra que você acabou de criar.
Somente para liberação: não
4 Gere uma OC a partir do acordo de compra que você acabou de criar para liberar 100 do item
02-0005.
Utilize: Manutenção de acordos de compra 5.3.1 e Liberação de acordos de compra para
OC 5.3.6.
5 Reveja a ordem de compra que você criou.
Observação: esse não é o mesmo número de ordem do acordo de compra.

Verifique se os dados do acordo de compra foram copiados para a ordem de compra.

Utilize: Manutenção de ordens de compra 5.7.
Exercício 2
1 Insira um acordo de compra.

2 Prepare o acordo de compra para liberação. Em quais campos você deve entrar em
Manutenção de acordos de compra 5.3.1 para fazer isso?
3 Libere o acordo de compra. Olhe a ordem de compra resultante. Anote o número da ordem de
compra que foi atribuído.
Perguntas para estudo sobre acordo de compra

1 Quais são os dois campos que você precisa marcar antes de liberar um acordo de compra para
uma ordem?
2 Os acordos de compra são como requisições. O MRP os trata como ordens planejadas firmes.
Por quê?
3 A primeira vez que você libera uma ordem de compra do número do acordo de compra BP3, o
número da ordem de compra é definido para _________________.
4 Depois da quantidade do acordo de compra ser liberada, mais nenhuma liberação poderá ser
processada junto a ele.
Por quê?
5 Você trabalha com um fornecedor que fornece todos os manuais impressos do produto.
Normalmente, você usa cerca de 12.000 unidades por ano e foi cotado um preço fixo com base
nesse volume. Os manuais não são planejados pelo MRP; eles apenas são configurados em um
ponto de nova ordem. Embora às vezes suas necessidades mudem, normalmente você solicita
2.000 a cada duas semanas.
Quais campos em Manutenção de acordos de compra 5.3.1 identificam essa situação?

Respostas aos seminários e perguntas para estudo
Seminário sobre configuração

1 Com/Mft deve ser definido como P para itens comprados. Além disso, você insere o prazo de
compra e o local de compra (OC). Se o item precisar ser inspecionado, defina Inspeção
requerida = Sim e insira um prazo de inspeção. Mínimo, Máximo e Múltiplo da ordem
também podem ser aplicados, dependendo do tipo do produto, como em Ponto de nova ordem.
2 Use Folhear/consultar requisições de compra 5.1.5. O número da requisição deve ser o número
da ordem planejada, a menos que você o tenha alterado durante a aprovação.
3 Use Manutenção de fornecedores 2.3.1 e Manutenção de endereços de pagamento do
fornecedor 2.3.13.
4 Utilize Manutenção de itens do fornecedor 1.19.
5 Quando você inseriu o número de item do fornecedor, o sistema recuperou seu número de item
e o custo cotado do fornecedor.
6 Quando uma requisição é referida em uma ordem de compra, o sistema subtrai a quantidade da
ordem de compra da quantidade da requisição. Se a quantidade da ordem de compra for maior
ou igual à quantidade da requisição, a requisição será excluída automaticamente.
7 O item de linha tipo M para Memo indica uma compra não pertencente ao estoque.
8 Como em qualquer outra OC, você precisa inserir o item, a quantidade, a unidade de medida e
o custo unitário. Como a compra não é pertencente ao estoque, as informações de lugar não
são realmente necessárias. O importante aqui é que você deve sempre inserir a conta de
despesas contábeis adequada no campo Compras para esse tipo de OC.
Questões para estudo sobre configuração

1 As requisições podem ser inseridas manualmente ou criadas pela aprovação de uma ordem de
compra planejada do MRP.
2 Primeiro, você precisa definir Aprovações requeridas = Sim no Arquivo de controle de
compras. Em seguida, configure códigos de aprovação para apenas um local. Não configure
nada para o outro local.
3 O custo unitário do item de linha é padronizado a partir:
– Da lista de preços e tabela de descontos especificadas no arquivo de item do fornecedor.

– Do custo cotado do item do fornecedor, se nenhuma lista de preços for especificada e se a

quantidade da ordem exceder a quantidade cotada.
– Custo de material contábil para o item.
4 Verdadeiro.
5 Um item de linha da ordem de compra do tipo S identifica uma compra de SUBCONTRATO.
Esse tipo de ordem de compra normalmente especifica a ORDEM DE TRABALHO
(NÚMERO, ID e OPERAÇÃO).
6 Falso. Os recebimentos são criados independentemente de você estar ou não usando Contas a
pagar. O Tipo de recebimento indica se você os imprimirá.
Perguntas para estudo sobre processamento

1 Os recebimentos de ordens de compra processados para o item de linha tipo M ou S não
afetam o estoque.
a Os recebimentos do item de linha tipo M diminuem o balanço (crédito) na conta
RECEBIMENTOS DE ITENS DE DESPESAS CONTÁBEIS e aumentam o balanço
(débito) na conta DESPESAS DE COMPRAS na linha da OC.
b Os recebimentos do item de linha tipo S normalmente aumentam o balanço (débito) na
conta MATERIAL EM PROCESSO DA CONTABILIDADE.
2 Falso. Vários locais, lugares, números de lote/série e referências de lote podem ser
especificados em qualquer recebimento de item de linha.
3 Falso. A transação Devoluções de ordens de compra 5.13.7 gera um documento de devolução
que pode ser impresso usando-se Impressão de documentos de devolução de compra 5.13.8.
4 As Devoluções de ordem de compra 5.13.7 podem ser processadas somente junto a ordens
abertas. Se a OC estiver fechada, o sistema solicitará que ela seja reaberta; em seguida,
processará a devolução junto a ela.
5 Falso. Você precisa colocar os itens na ordem manualmente. O sistema não assume que você
os estará substituindo.
6 A variação de preços da OC é calculada como a diferença entre o custo da OC e o custo
contábil, multiplicado pelo número de itens recebidos. Ela é calculada somente para itens de
estoque e criada no momento do recebimento da OC.
7 Falso. Isso cria uma variação de taxa de subcontrato e não uma variação de preço da OC.

Seminário sobre processamento

1 Você pode cancelar o saldo durante o Recebimento da OC ou pode ir para Manutenção de
ordens de compra e alterar o status do item de linha para X, de cancelado.
2 Como o item de linha foi cancelado, se ele era o único item de linha na ordem, a ordem inteira
será cancelada. A primeira coisa a fazer é reabrir a ordem de compra. Depois disso, corrija o
erro. A melhor maneira é inverter a entrada original processando um recebimento negativo.
(-999). Então, receba a quantidade correta de 99.
Não use uma Devolução de ordem de compra ao fornecedor para corrigir esse erro, pois isso
seria mal visto no relatório de desempenho do fornecedor e você não gostaria que isso
acontecesse.
3 Utilize Devoluções de ordens de compra 5.13.7.
4 Use Folhear/consultar recebimentos de compra 5.13.3 e Folhear/consultar detalhes da
transação 3.21.1.
5 Os itens e as linhas da OC configurados como Inspeção requerida = Sim são recebidos no
lugar de inspeção especificado no Arquivo de controle de compras 5.24. Se a inspeção não for
necessária, o lugar será padronizado para o lugar na linha da OC, que é padronizado do lugar
inserido em Manutenção de dados de estoque de itens 1.4.5.
Seminário de acordos de compra (Exercício 2)

1 Liberar = Sim e Quantidade a liberar.
Perguntas para estudo sobre acordo de compra

1 A quantidade a liberar deve ser inserida e o indicador Liberar definido para Sim.
2 Falso. Os acordos de compra não são considerados pelo MRP.
3 A primeira vez que você libera uma ordem de compra do acordo de compra número BP3, o
número da ordem de compra é definido para BP3001.
4 Verdadeiro. Depois da quantidade ter sido atingida, mais nenhuma liberação poderá ser
processada até que a quantidade aberta seja aumentada dentro do acordo de compra.
5 Normalmente, você configura esse tipo de cota como Recorrente = Sim, com Quantidade do
acordo de compra [12000] e Quantidade a liberar [2000]. Você também pode definir
Liberar = Sim e como as liberações precisam ser regulares (a cada duas semanas), você pode
definir o Código de ciclo = BI.

APÊNDICE B
Efeitos contábeis nas

ordens de compra
Débito/ Assume o
Função Notas Crédito Conta padrão de
5.13.20 ou 5.5.5.11 Itens do estoque Débito Estoque 1.2.13aa

Recebimentos de aviso
de embarque de OC
Crédito Recebimentos da OC 1.2.1
Crédito Overhead aplicado 1.2.1
Débito/ Variação de preços da OC 1.2.1

Crédito
Débito/ Ganho/perda na compra 26.1

Crédito (Somente para múltiplas
moedas)
Itens de Débito Custo de produção 1.2.1

subcontrato,
ordem de
trabalho
especificada
Débito Material em processo 16.1
Crédito Custo de produção 1.2.1
Débito Variação de uso de subcontrato 16.1
Crédito Material em processo 16.1
Itens de Débito Custo de produção 1.2.1

subcontrato,
ordem de
trabalho não
especificada
Itens não Débito Compras 5.7

pertencentes ao
estoque
Crédito Recebimentos de itens de 36.1

despesas

EFEITOS CONTÁBEIS NAS ORDENS DE COMPRA 285
Débito/ Assume o
Função Notas Crédito Conta padrão de
5.13.7 Itens de estoque Débito Recebimentos da OC 1.2.1

Devoluções da OC Débito Overhead aplicado 1.2.1
Crédito Estoque 1.2.13aa
Débito/ Variação de preços da OC 1.2.1

Crédito
Débito/ Ganho/perda na compra 26.1

Crédito (Somente para múltiplas
moedas)
Itens de Débito Recebimentos da OC 1.2.1

subcontrato,
ordem de
trabalho
especificada
Crédito Material em processo 16.1
Débito/ Variação de uso de subcontrato 1.2.1

Crédito
Itens de Débito Recebimentos da OC 1.2.1

subcontrato,
ordem de
trabalho não
especificada
Crédito Custo de produção 1.2.1
Itens não Débito Recebimentos de itens de 36.1

pertencentes ao despesas
estoque
Crédito Compras 5.7
aa A conta contábil será padronizada a partir da conta de item/local de estoque em Manutenção de contas de
estoque 1.2.13 se uma for configurada; do contrário, será padronizada a partir de Manutenção de linhas de
produtos 1.2.1.


APÊNDICE C
Relatórios de ordem
de compra
Relatórios de ordem de compra 5.9

Menu Relatório Função/finalidade
5.9.1 Relatório OC por ordem Esse relatório lista as ordens de compra por número. Ele inclui todas
as informações sobre itens, quantidades e custos, bem como o status
atual.
5.9.2 Relatório OC por fornecedor Esse relatório lista as ordens de compra por fornecedor. Ele inclui as
mesmas informações de 5.9.1.
5.9.3 Relatório OC por item Esse relatório lista as ordens de compra por números de itens. Ele
inclui as mesmas informações de 5.9.1.
5.9.4 Relatório de compromisso Esse relatório lista compromissos de OC com fornecedores para itens
de OC de linha abertos da OC. Ele imprime valores de compromisso
divididos em oito colunas (períodos) de acordo com seus parâmetros.
O primeiro período é um total de compromissos anterior à data de
início. Os próximos seis períodos são para períodos após a data de
início e o último período é o total de compromissos além do sexto
período. Os períodos podem ser Dias, Semanas, Meses ou calendário
contábil e você pode ter mais de um período por coluna.
5.9.6 Programação de fornecimento Esse relatório lista, por fornecedor, itens devidos a serem recebidos.
de OC Ele imprime quantidades em oito colunas (períodos) de acordo com
seus parâmetros. O primeiro período é um total para itens devidos a
serem recebidos antes da data de início. Os próximos seis períodos
são para períodos após a data de início e o último período é o total de
compromissos além do sexto período. Os períodos podem ser Dias,
Semanas, Meses ou calendário contábil e você pode ter mais de um
período por coluna.
5.9.13 Consulta de transações de Exibe recebimentos de OC por fornecedor e número de recebimento;
recebimento ele inclui quantidades, custos e variações.
5.9.14 Relatório de transações de Esse relatório lista recebimentos de OC por fornecedor e número de
recebimento recebimento; ele inclui quantidades, custos e variações.
5.9.18 Relatório de desempenho do Esse relatório mostra o desempenho do fornecedor, com entregas
fornecedor antecipadas, atrasadas e no prazo, bem com a porcentagem de
devoluções. As entregas no prazo baseiam-se na data prometida no
item de linha da OC, na data em que a entrega foi realmente recebida
e na tolerância de dias antecipados e atrasados especificados no
relatório.

RELATÓRIOS DE ORDEM DE COMPRA 289
Relatórios de ordem de compra 5.9

Menu Relatório Função/finalidade
5.9.20 Consulta de histórico de Exibe todas as alterações em OCs, como revisões, alterações de
alterações da OC preços e assim por diante. Esses dados serão registrados no sistema
somente se você definir o campo Manter histórico de registros para
Sim no Arquivo de controle da OC 5.24.
5.9.21 Relatório de histórico de Esse relatório lista várias alterações feitas em OCs, como revisões,
alterações da OC alterações em itens, quantidades e preços e assim por diante. (Observe
que as alterações de datas não são incluídas.) Esses dados serão
registrados no sistema somente se você definir o campo Manter
histórico de registros para Sim no Arquivo de controle da OC 5.24.
5.9.22 Histórico de alterações da OC Esse relatório lista, na seqüência de número de item, todas as
por item alterações feitas em OCs, como revisões, alterações de preços e assim
por diante. Esses dados serão registrados no sistema somente se você
definir o campo Manter histórico de registros para Sim no Arquivo de
controle da OC 5.24.


Índice
Numéricos 5.9.20 251

1.1.1 41 5.9.21 251
1.2.1 246, 247 5.9.22 251
1.2.13 246, 247 5.10 126, 128
1.4.5 41 5.13.1 132, 135, 140, 143, 145, 146, 147, 149, 151,
1.4.7.1 90 152, 154, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 163,
1.4.9 96 164, 167, 169, 173, 194, 197, 199, 201, 196
1.4.7.2 90 5.13.7 177, 178, 179, 181, 203, 208, 210, 247
1.10.2.1 62, 68 5.24 40, 79, 120, 216, 190, 193, 251
1.19 75 16.1 246
2.3.1 65 26.1 246, 247
2.3.12 100 36.1 247
2.3.13 72
2.9 102 A
2.11 104 Acordos de compra 29
2.13 60 cabeçalho 220
2.19.1 51, 70 criação 219
2.21 55 exercício 231
2.21.1 57 impressão 226
5.1.1 192 itens de linha 223
5.1.4 198, 209, 211 liberação 228
5.1.6 116 perguntas para estudo 241
5.1.8 206 questões comerciais 29
5.1.16 193, 196, 208 rodapé 225
5.1.17 197, 210 seminário 240
5.3.1 220 Administração 60
5.3.5 227 Aprovações 190, 192, 196, 203, 205
5.3.6 229 Arquivo de controle de compras 196
5.7 115, 118, 121, 216, 246, 247
5.9 183, 184, 185, 186, 250 B
5.9.1 250 Bancos
5.9.2 250 endereços 55
5.9.3 250
5.9.4 250 C
5.9.6 250 Cancelamento de saldos 36
5.9.13 250 questões comerciais 36
5.9.14 250 Clientes
5.9.18 250 bancos 55

Códigos de aprovação 191 manutenção de endereços de pagamento 72

Códigos de fornecedor
exercício 109 H
Códigos dos bancos 54 Histórico de alterações da OC por item 251
configuração 54
Comentários mestres 99 I
manutenção 100 Impostos 59
Comentários mestres do fornecedor administração de impostos (GTM) 60
exercício 105 Impressão da OC 126
Compra Impressão de acordos de compra 226, 227
acordos de compra 29 Impressão de ordens de compra 125
distribuída 26 Impressão de relatórios 193
itens não pertencentes ao estoque (memo) 34 Inspeção e revisão 40
requisições 27 Item não pertencente ao estoque 199
Compra distribuída 26 Itens
Condições de pagamento dados de custos 95
configuração 50 dados de custos atuais 98
exercícios 52 dados de custos contábeis 96
manutenção 51 dados de planejamento 89, 90
Configuração de ordens de compra 47, 187 Itens do fornecedor 73
Consulta de histórico de alterações da OC 251 diagrama 74
Contabilidade exercício 105
efeitos na ordem de compra 245 manutenção 78
Correção de erros da OC 214 Itens memo
Curso questões comerciais 34
pré-requisitos 10 Itens não pertencentes ao estoque (memo)
compra 34
D questões comerciais 34
Dados de custos atuais 98
Dados de custos contábeis 96 L
Liberação de acordos de compra 228
E Liberação de acordos de compra para OC
Endereços (Opcional) 229
bancos 55 Listas de preços 61
Endereços de fornecedores configuração 61
exercício 105 manutenção 62
Exercícios
acordos de compra 231 M
códigos de fornecedor 109 Menu recebimentos 134
comentários mestres do fornecedor 105 Menu Recebimentos/Devoluções de compras 134
condições de pagamento 52 Menu Relatórios de ordem de compra 183, 213
configuração 52 MRP 195
endereços de fornecedores 105
inserção da ordem de compra 124 O
itens do fornecedor 105 Ordens de compra 11
cabeçalho 117
F correção de erros 214
Fluxo de correções da OC 215 criação 115
Folhear transações de recebimento 250 efeitos contábeis de 245
Fornecedores exercício de inserção 124
bancos 55 impressa 128, 129
manutenção de dados de preços 68

ÍNDICE 293
impressão 125 Registros do fornecedor 64

itens de linha 117 Relatório de compromisso de OC 250
recebimento 131, 132 Relatório de desempenho do fornecedor 250
rodapé 117, 198 Relatório de transações de recebimento 250
seções 117 Relatório OC por fornecedor 250
terminologia 13 Relatório OC por item 250
tipos 33 Relatório OC por ordem 250
Relatórios
P impressão 193
Perguntas 237 Relatórios de ordem de compra 249
Perguntas para estudo Requisições 27, 189
acordos de compra 241 questões comerciais 27
configuração 237 Requisições manuais 196
processamento 238 Requisições não pertencentes ao estoque 193
respostas 242 Respostas aos seminários e perguntas para estudo 242
Processamento Respostas às perguntas para estudo 242
perguntas para estudo 238
seminários 238 S
Processamento de ordens de compra 111 Saldos
Programação com fornecedores 31 cancelamento 36
questões comerciais 31 Seminários 238
Programação de fornecimento de OC 250 acordos de compra 240
configuração 236
Q processamento 238
Questões comerciais respostas 242
subcontratação 42 Subcontratação 42
Questões comerciais da EDI 35
Questões comerciais sobre excessos de embarque 37 T
Questões comerciais sobre revisão 40 Tabelas de preços 39
Questões comercias sobre inspeção 40 questões comerciais 39
Tipo de lista de endereços 101
R manutenção 102
Recebimentos 131, 132


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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO A ORDENS DE COMPRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

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CAPÍTULO 2 QUESTÕES COMERCIAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

CAPÍTULO 3 CONFIGURAÇÃO DE ORDENS DE COMPRA . . . . . . . . . . . . . . . 51

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CAPÍTULO 4 PROCESSAMENTO DE ORDENS DE COMPRA . . . . . . . . . . . . . 115

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Menu de Devoluções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

CAPITULO 5 REQUISIÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

CAPÍTULO 6 ACORDOS DE COMPRA....................................................... . 253

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APÊNDICE A SEMINÁRIOS E PERGUNTAS PARA ESTUDO . . . . . . . . . . . . . 273

APÊNDICE B EFEITOS CONTÁBEIS NAS ORDENS DE COMPRA . . . . . . . . . . 283

APÊNDICE C RELATÓRIOS DE ORDEM DE COMPRA . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

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Quem deve participar deste curso

Observação: É recomendável que os participantes não-familiarizados com o MFG/PRO

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Duração aproximada do curso

Preparação para certificação

Uso do manual de treinamento

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Visão geral do curso

 Introdução a ordens de compra

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Ordem de compra (OC)

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Requisição. Um demonstrativo de que alguém precisa de um determinado montante de um item, durante

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Fornecedor. 1. Fornecedor de mercadorias ou serviços. 2. O vendedor individual com o qual o comprador

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Consulte neste manual de treinamento: Seções da ordem de compra na página 121.

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Usuários de ordens de compra

está trabalhando em todos os itens

Como as OCs são usadas

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Fluxo de ordens de compra

Fluxo de ordens de compra

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MFG/PRO Fluxo geral do sistema

Demanda dependente (calculada)

Fluxo geral do sistema

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Visão geral do curso

Visão geral do curso

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Há várias questões comerciais a serem consideradas, antes de configurar o Gerenciamento de

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Banco de dados Banco de dados Banco de dados

Banco de dados Banco de dados de Banco de dados

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Aprovação 4 OK Ordem de compra

Introdução a ordens de compra

Vários lugares de inspeção