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Manual de Usuario
Cierre de Costos
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Cierre de Costos
Title: BPP Módulo de Costos: Varios
Org./Área: Varias
(Integración)
Nombre Archivo: Manual Usuario SAP Release: ECC 6.0 Estatus:en Proceso
Modificado por: Henry Clemente Modificado el: 23-03-2018 Versión: 1.0
INDICE
Pasos a realizar:............................................................................................................ 2
Analizar la transacción: S_ALR_87013611 ................................................................... 3
Analizar la transacción: S_ALR_87012993 ................................................................... 7
Analizar la transacción S_ALR_87013012 ................................................................ 12
Analizar la transacción KB11N .................................................................................... 17
Analizar la transacción KB31N .................................................................................... 22
Analizar la transacción OKP1 ...................................................................................... 25
Cierre de Costos
Descripción
Es el último paso que se debe realizar para cerrar un mes o periodo determinado, con el fin de imputar los
distintos costos generados a las áreas correspondientes.
Comprende la integración de diferentes departamentos y unidades de una empresa que permite compartir
y actualizar la misma información.
Pasos a realizar:
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Si se desea consultar todas las áreas de CeCos deberá dejar en blanco el campo Valor (es).
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Si por el contrario desea consultar algún área en específica, deberá seleccionarla en el campo Valor (es)
colocando el Centro de Costos que desea consultar:
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Si se desea consultar todas las Órdenes existentes deberá dejar en blanco el espacio de o Valor (es),
quedando de la siguiente manera:
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Si por el contrario desea consultar alguna (s) ordene (s), deberá llenar el campo Valor (es) colocando la (s)
Orden (s) a consultar:
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3. Visualizar lista de ordenes liquidadas (si se quiere Validar liquidaciones de Ordenes de PM),
mediante la transacción S_ALR_87013012
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Si se desea consultar todas las Órdenes existentes deberá dejar en blanco el espacio o Valor (es),
quedando de la siguiente manera:
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Si por el contrario desea consultar alguna (s) ordene (s), deberá llenar el campo Valor (es) colocando la (s)
Orden (s) a consultar:
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Nota: Este informe a diferencia de los anteriores mostrará una columna adicional que indica el porcentaje
de liquidación de los gastos que tiene la orden; es decir, que la orden seleccionada fue liquidada en un
100% para este ejemplo.
Es importante indicar que esta transacción sirve para hacer las correcciones contables que se hayan
imputado de manera errónea a un centro de Costos; es decir que podrá reclasificar esos gastos que
se efectuaron de manera errónea en un área reclasificándolo hacia el área al cual debía imputarse.
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2. El periodo:
Va relacionado con la fecha
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3. Los campos: Ceco Ant., Fondo Ant, Clase de Coste e importe: se refieres a los datos iniciales
en donde registró el gasto (en qué centro de costos, hacía que fondo, con qué clase de costos,
con que importe y moneda)
4. Los campos relacionados a CeCo nuevo, Fondo nuevos, cantidad total: se refieren hacia
donde imputará los gastos (a que centro, a que fondo y que cantidad.
La columna de texto puede utilizarla para indicar un comentario sobre la modificación
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Y pulsamos Enter
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6. Hacer el bloqueo del periodo actual y la apertura del siguiente en la transacción OKP1
Aparecerá la siguiente pantalla donde deben ser llenadas todas las opciones (3)
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Deberá marcar para bloqueo el periodo que va a cerrase haciendo click en cada cuadro de las
actividades del periodo 1, al mismo tiempo desmarcar para desbloquear al periodo que va a aperturarse,
haciendo click en cada cuadro de las actividades del periodo 2 o periodo a desbloquearse, quedando
de la siguiente manera:
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