Título

POLÍTICA DE VIAGENS CORPORATIVAS

Tipo Código Data da Emissão Emissor

POLÍTICA PL-ADM-001-12 07/11/2014 Administrativo

POLÍTICA
VIAGENS CORPORATIVAS

ÍNDICE

1. OBJETIVO...............................................................................................................................................2
2. APLICAÇÃO ............................................................................................................................................2
3. REFERÊNCIA .........................................................................................................................................2
4. PRINCÍPIOS GERAIS .............................................................................................................................2
4.1. VIAGENS NACIONAIS ...................................................................................................................3
4.1.1. PASSAGEM AÉREA: .............................................................................................................3
4.1.1.1. Reserva de Passagem Aérea ............................................................................................3
4.1.1.2. Companhia Aérea...............................................................................................................3
4.1.1.3. Alteração de Passagem Aérea ...........................................................................................3
4.1.1.4. Cancelamento de Passagem Aérea...................................................................................4
4.1.1.5. Pagamento de Passagens Aéreas .....................................................................................4
4.1.2. HOSPEDAGEM ......................................................................................................................4
4.1.2.1. Seleção de Hotéis ou Flats ................................................................................................4
4.1.2.2. Alteração ou Cancelamento de Reserva de Hotéis ou Flats .............................................4
4.1.2.3. Pagamento das diárias de Hotéis ou Flats.........................................................................4
4.1.3. TRANSPORTE .......................................................................................................................5
4.1.3.1. Táxi .....................................................................................................................................5
4.1.3.2. Locação de veículos ...........................................................................................................5
4.1.3.3. Cancelamento de reserva de veículos ...............................................................................5
4.1.3.4. Pagamento de locação de veículos ...................................................................................5
4.1.3.5. Carro Particular ..................................................................................................................6
4.1.4. DESPESAS REEMBOLSÁVEIS PELA COMPANHIA ...........................................................6
4.1.4.1. Refeições ............................................................................................................................6
4.1.4.2. Despesas extras na hospedagem ......................................................................................7
4.1.5. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM .........................................................................................7
4.1.6. PRESTAÇÃO DE CONTAS ...................................................................................................7
4.2. VIAGENS INTERNACIONAIS ........................................................................................................8
4.2.1. PASSAGEM AÉREA ..............................................................................................................8
4.2.1.1. Reserva de Passagem Aérea ............................................................................................8
4.2.1.2. Classe de Serviço:..............................................................................................................8
4.2.1.3. Passaporte e Visto: ............................................................................................................8
4.2.2. GASTOS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÃO, TRASLADO: .................................................8
4.3. ANEXOS .........................................................................................................................................9
5. HISTÓRICO DAS REVISÕES ................................................................................................................9
6. APROVAÇÕES .....................................................................................................................................11

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POLÍTICA PL-ADM-001-11 30/06/2014 Administrativo

1. OBJETIVO

Estabelecer os critérios a serem observados para a realização de viagens a serviço das empresas
integrantes do Grupo Icatu Seguros e Icatu Vanguarda.

2. APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os funcionários, estagiários, prestadores de serviços, consultores e candidatos.

3. REFERÊNCIA
- Norma de Utilização de Veículos Próprios e Alugados
- Política de cartão Corporativo

4. PRINCÍPIOS GERAIS

Toda solicitação de viagem, deve ser realizada obrigatoriamente através do sistema de viagens. A
aprovação da solicitação de viagem nacional se dará pelo próprio sistema e será competência do gestor
imediato do viajante. Para os pedidos de viagem com menos de 07 dias de antecedência, a aprovação
deverá ser feita pelo executivo da área do viajante (diretor ou vice-presidente). Nos casos de ausência,
pode-se delegar para um par ou superior do aprovador designado. As viagens internacionais obedecerão
a dois níveis de aprovação: a de um executivo e a da presidência

O planejamento das viagens deve ser feito de forma a não haver permanência em finais de semana e
feriados nos destinos.

O gestor imediato do viajante deverá ser comunicado, caso haja qualquer infração cometida ao
estabelecido nessa política.

A Diretoria de Pessoas, é responsável por informar à área de viagens via e-mail, as condições acordadas
para solicitações de viagens de familiares de funcionários transferidos para outros estados (valores,
tempo de permissão, centro de custo). As aprovações nestes casos, ficam sob responsabilidade do
gestor imediato do funcionário, caso o mesmo seja executivo, a aprovação será do próprio.

A confirmação da viagem será enviada por e-mail para o solicitante e para o viajante com todos os dados
do bilhete, hotel e veículo alugado.

Visando a redução do risco de sucessão, deverá ser evitada a utilização de um mesmo voo por mais de
três membros executivos da companhia (diretores, vice-presidentes e presidente) ou cinco funcionários
de uma mesma área.

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As viagens e despesas em detalhe neste documento, deverão ser aprovadas pelo gestor imediato do
funcionário, sendo de sua responsabilidade, a validação dos documentos apresentados e o cumprimento
desta política.

Os executivos da companhia (diretores, vice-presidentes e presidente) serão auto aprovadores de suas

viagens nacionais, despesas de viagens e solicitação de adiantamento.

Limites para auto aprovação das despesas:

Diretores matriz – até R$ 1.000,00 (Mil Reais)

Diretores regionais – até R$ 2.000,00 (Dois mil Reais)
VP corporativos e Presidente– até R$ 5.000,00 (Cinco mil Reais)

Qualquer situação não descrita nessa política deverá ser aprovada pelo gestor imediato do viajante, par
ou superior, com base na justificativa apresentada pelo mesmo.

4.1. VIAGENS NACIONAIS

A aprovação da solicitação de viagem (bilhete aéreo, hospedagem e aluguel de carro) se dará através
do sistema de viagens, e será competência do gestor imediato do viajante. Em caso de ausência,
deverá haver delegação por prazo determinado a um par do gestor ou superior.

4.1.1. PASSAGEM AÉREA:

4.1.1.1. Reserva de Passagem Aérea

A solicitação de passagem, deverá ser feita pelo solicitante ou viajante, através do sistema de
viagens. Caso o viajante possua créditos de bilhetes não utilizados, o sistema alertará e a
recomendação é que o mesmo seja utilizado para a compra do novo bilhete.

4.1.1.2. Companhia Aérea

Através do sistema de viagens, serão apresentadas todas as opções para data, horário e destino
solicitados, porém, somente os voos com menor tarifa, estarão habilitados e disponíveis para
escolha/compra. Exceções como necessidade de viajar com cliente ou executivo, que esteja em voo
com tarifa superior, por exemplo, deverão ser reportadas à área de viagens. Para os executivos da
companhia, estarão habilitadas todas as opções de voos.

4.1.1.3. Alteração de Passagem Aérea

Qualquer alteração na data ou horário da passagem, decorrente de mudança nos planos de viagem,
deve ser informada imediatamente à Área de Viagens via follow-up através do sistema, para que
sejam tomadas as providências necessárias.
O pagamento de qualquer despesa decorrente de alteração, por motivo de caráter pessoal, será de
inteira responsabilidade do viajante, exceto em casos justificados.

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4.1.1.4. Cancelamento de Passagem Aérea

O cancelamento de qualquer reserva ou não utilização de bilhete aéreo, deverá ser solicitado /
informado à Área de Viagens via follow-up, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
O pagamento de qualquer despesa decorrente de cancelamento, por motivo de caráter pessoal, será
de inteira responsabilidade do viajante, exceto em casos justificados.
A prática da companhia é evitar o cancelamento / reembolso dos bilhetes não utilizados. Sendo,
nestes casos, a remissão (utilização como parte de pagamento na emissão de novo bilhete) o
procedimento mais adequado.
Para evitar que bilhetes não aproveitados fiquem sem utilização, a cada 6 meses, a Área de Viagens
solicita reembolso de todos os bilhetes que não foram voados.

4.1.1.5. Pagamento de Passagens Aéreas

A emissão dos bilhetes é feita pela agência de viagens e a cobrança, através do cartão EBTA,
exceto, quando houver algum problema momentâneo com essa modalidade de pagamento. Neste
caso, a cobrança dos bilhetes emitidos, poderá ser feita através de faturamento pela própria agência.

4.1.2. HOSPEDAGEM

A solicitação de hospedagem, deverá ser feita pelo solicitante ou viajante, através do sistema de
viagens.

4.1.2.1. Seleção de Hotéis ou Flats

O padrão de hospedagem utilizado na cia, são hotéis de categoria superior. Em casos específicos,
como falta de disponibilidade em hotéis dessa categoria ou participação em eventos ocorridos no
próprio hotel, podem ser utilizados hotéis de outra categoria, sempre com a devida aprovação.

4.1.2.2. Alteração ou Cancelamento de Reserva de Hotéis ou Flats

Os solicitantes são responsáveis por informar a Área de Viagens sobre alterações ou cancelamentos
com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à data de entrada, para evitar custos
decorrentes de no-show.
Se ocorrer no-show, a Área de Viagens irá apurar o motivo junto ao viajante, informar ao gestor
imediato o ocorrido (motivo e custo) e solicitar seu de acordo para registro. Esta regra não se aplica
aos executivos da companhia.
O pagamento de qualquer despesa decorrente de alteração ou cancelamento, por motivo de caráter
pessoal, será de responsabilidade do viajante, exceto em casos justificados.

4.1.2.3. Pagamento das diárias de Hotéis ou Flats

O pagamento referente à diárias, taxas e café da manhã será feito através de faturamento pela
própria agência.

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Caso o funcionário utilize um hotel sem reserva prévia feita através da Área de Viagens, deverá
efetuar o pagamento integral da despesa, da qual será reembolsado, mediante apresentação da
respectiva nota fiscal, dentro dos padrões estabelecidos pela cia.
Todos os funcionários (exceto executivos determinados),deverão efetuar o pagamento das despesas
extras, seja com cartão corporativo (aqueles que possuírem), seja com recursos próprios, solicitando
a nota fiscal para reembolso, ficando sujeito à análise por parte de seu gestor, de acordo com as
orientações do item 4.1.6 desta Politica.

4.1.3. TRANSPORTE

4.1.3.1. Táxi
Só é permitida a utilização de táxis comuns.
A Companhia disponibiliza cooperativas conveniadas nas principais cidades indicadas no verso do
voucher, as quais deverão ser priorizadas para uso. Os vouchers, disponíveis para solicitação de
Diretores e Gerentes no Setor de Expedição da Gerência de Serviços Corporativos, devem ser
entregues as secretárias conforme demanda.
O uso de táxi em viagens só é permitido nos trajetos entre residência, aeroporto ou rodoviária, hotel e
local do evento ou reunião. As despesas inerentes a táxis de cooperativas não conveniadas serão
reembolsadas no valor correspondente ao táxi comum de acordo com a tabela de tarifas das
cooperativas conveniadas, mediante comprovação da despesa e aprovação do gestor imediato.

4.1.3.2. Locação de veículos

A solicitação de locação de veículo, deverá ser feita pelo solicitante ou viajante, através do sistema
de viagens e deve ser solicitada somente quando outro meio de locomoção, mais adequado em
custo, não estiver disponível.
O padrão de veículo utilizado pela companhia é o popular (com ou sem ar). Exceções podem ocorrer
quanto ao modelo / categoria, de acordo com os critérios de cargo e utilização.
Os executivos da companhia por prerrogativa do cargo terão direito a contratação de motorista
particular em casos de necessidades excepcionais.
Em alguns casos, o valor final da locação, pode não coincidir com o orçado, devido cobranças de
taxas por horas extras, devolução do carro sem combustível, lavagem, etc. Nestes casos não é
necessário fazer solicitação complementar para cobrir os custos, pois os mesmos serão decorrentes
da locação previamente aprovada.

4.1.3.3. Cancelamento de reserva de veículos

O cancelamento de qualquer reserva deve ser informado à Área de Viagens via follow-up, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas à data de retirada do veículo, para que sejam
tomadas as providências necessárias.

4.1.3.4. Pagamento de locação de veículos

O pagamento das locações e despesas correlatas será feito através de faturamento pela própria
agência.
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O funcionário condutor ficará responsável pelo pagamento de eventuais multas de trânsito, avarias
no veículo, etc, quando de sua responsabilidade. Caso contrário, a cia arcará com as despesas,
desde que aprovadas pelo gestor imediato do viajante, um par ou superior.

4.1.3.5. Carro Particular

O funcionário, devidamente habilitado e com a CNH ativa, poderá optar pela utilização de veículo
próprio para distâncias de até 500Km, por trecho. A Companhia não se responsabilizará por
eventuais multas ou avarias. Nas cidades em que não houver estrutura aeroportuária, o limite de
quilometragem poderá ser estendido com prévia autorização do Diretor da área.
Para fins de reembolso, o funcionário deverá discriminar no verso da Nota Fiscal a quilometragem
rodada pelo veículo na viagem. O valor do reembolso corresponderá a 25% do preço do litro da
gasolina comum, discriminado na Nota Fiscal, para cada quilômetro rodado.
Km rodados x 25% do preço do litro da gasolina comum = valor do reembolso
O valor reembolsado destina-se a despesas com combustível, utilização, manutenção, seguro e
depreciação do veículo. O funcionário deve preencher o formulário de “Formulário de Reembolso de
Locomoção” (anexo III), no qual informará: finalidade da utilização do veículo próprio, placa do
veículo, distância percorrida em quilômetros com justificativa para cada percurso e total geral da
quilometragem. O formulário deverá ser datado e assinado, bem como deverá estar acompanhado da
respectiva nota fiscal de despesa com combustível. Os valores de reembolso serão aprovados pelo
gestor imediato e debitados do seu respectivo centro de custo.
Para o reembolso de km quando for utilizado pelo funcionário o cartão corporativo como forma de
pagamento do combustível, o funcionário irá solicitar a diferença entre o valor total do reembolso
menos o valor pago na fatura do cartão anexando o formulário de “Formulário de Reembolso de
Locomoção” e copia da nota fiscal de abastecimento.
Quando da utilização de carro da Cia, deverá ser anexado o relatório de km informando placa do
veículo, distância percorrida em quilômetros com justificativa para cada percurso e total geral da
quilometragem. O relatório de controle diário de utilização de veículos deverá ser datado e assinado
e aprovado pelo gestor imediato, conforme Norma de Utilização de Veículos Próprios e Alugados.

4.1.4. DESPESAS REEMBOLSÁVEIS PELA COMPANHIA

4.1.4.1. Refeições
Despesas com almoço estão cobertas pelo vale-refeição fornecido pela Companhia, portanto não são
reembolsáveis. O jantar será reembolsado até o valor de 3 (três) vales-refeição. Em viagens com
tempo de duração superior a 4 (quatro) horas será reembolsado até o valor de 50% do vale-refeição
para despesas com lanche.
Quando o funcionário não utilizar o serviço de café da manhã do hotel, será reembolsado em até
50% do valor do vale-refeição para cobrir despesas com café da manhã.

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4.1.4.2. Despesas extras na hospedagem

O funcionário terá direito a reembolso de até 15% do valor das diárias do hotel para despesas
extraordinárias com frigobar, telefonemas e lavanderia. Ficam excluídos dos 15% mencionados
acima, despesas com estacionamento e internet, que deverão ser aprovadas pelo gestor imediato.
Quanto ao uso de telefone, é recomendada a utilização dos celulares da Companhia, em vez do
telefone do hotel.

4.1.5. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

O funcionário poderá solicitar adiantamento para gastos em viagem a serviço da Companhia, utilizando
o formulário “Solicitação de Adiantamento de Viagem” (anexo II), desde que devidamente aprovada
pelo gestor imediato. A requisição de adiantamento deve ser feita com, no mínimo, 72 (setenta e duas)
horas de antecedência.
O adiantamento é de até R$ 100,00 (cem reais) por dia para despesas de transporte e alimentação. O
valor referente ao adiantamento será depositado na conta corrente do funcionário
Os funcionários da Matriz podem ter até 03 (três) adiantamentos pendentes de prestação de contas,
respeitando o prazo informado no item 4.1.6 e limitado ao total de R$ 1.000,00 (um mil reais). Um novo
adiantamento só será concedido após a prestação de contas de, pelo menos, um adiantamento
anterior, sempre respeitando o valor máximo estipulado.
Nas Filiais, os funcionários podem ter até 03 (três) adiantamentos pendentes de prestação de contas,
respeitando o prazo informado no item 4.1.6 e limitado ao total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais). Um novo adiantamento só será concedido após a prestação de contas de, pelo menos, um
adiantamento anterior, sempre respeitando o valor máximo estipulado.
OBS: No caso de funcionários de empresas contratadas ou terceiros não será concedido qualquer
adiantamento. A passagem será emitida pela Companhia e as despesas extras devem ser pagas pelo
terceiro e reembolsadas na prestação de contas, se previstas no contrato.

4.1.6. PRESTAÇÃO DE CONTAS

O funcionário deverá prestar contas à Tesouraria no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir da
data de retorno da viagem, preenchendo o formulário de “Prestação de Contas” (anexo I), anexando os
comprovantes das despesas reembolsáveis, bem como o e-mail com a confirmação da reserva de
passagem e hospedagem.
O funcionário deve efetuar a devolução do saldo do adiantamento mediante depósito em conta corrente
da Companhia. Para as despesas que por algum motivo não possam ser comprovadas por meio de
documento fiscal, poderá ser utilizado o formulário “Vale Despesa” (anexo IV), que deverá conter a
justificativa da despesa e a alegação pela qual não foi possível apresentar o documento fiscal. Caso o
vale despesa não seja autorizado o funcionário não receberá o valor correspondente ou, em caso de
cartão corporativo deverá ressarcir a Cia.

A Tesouraria realizará auditoria periódica nos documentos apresentados para reembolso de despesas.
As não conformidades encontradas serão repostadas ao diretor e ao vice-presidente da área.

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4.2. VIAGENS INTERNACIONAIS

As viagens internacionais obedecerão a dois níveis de aprovação: a de um executivo e a da

presidência.
4.2.1. PASSAGEM AÉREA

4.2.1.1. Reserva de Passagem Aérea

As solicitações de passagens aéreas e hotéis internacionais devem ser remetidas à área de
viagens através do email: viagens@icatuseguros.com.br que fará cotação e enviará os valores para
o solicitante submeter a aprovação. Após o aceite será feita a reserva, emissão do bilhete,
confirmação do hotel e registro no sistema de viagens.

4.2.1.2. Classe de Serviço:

A classe de serviço nos voos internacionais será a mesma para todos os funcionários:
 Até 06 (seis) horas de viagem: Classe Econômica
 Mais de 06 (seis) horas de viagem: Classe Executiva
Caso o funcionário opte, por motivos particulares, viajar em classe de serviço inferior à definida, não
lhe caberá qualquer tipo de compensação ou desdobramento.
Se o viajante desejar um upgrade na classe de serviço deverá providenciar a troca de classe após o
recebimento da passagem emitida pela Companhia e arcar com as despesas correspondentes.

4.2.1.3. Passaporte e Visto:

Serão reembolsadas, integralmente, as despesas relativas à emissão de passaporte e vistos, por
ocasião de viagem ao exterior a serviço da Companhia, mediante prestação de contas descrita no
item 4.1.6 desta política.

4.2.2. GASTOS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÃO, TRASLADO:

Em viagem internacional, as diárias podem ser pré-pagas (quando disponível essa opção) ou pagas
diretamente no hotel pelo funcionário, que o fará com cartão de crédito corporativo ou com recursos
próprios, solicitando posterior reembolso.
Em viagem internacional, serão reembolsadas despesas em valor equivalente a até US$ 100,00 por
dia, tomando-se por base o valor do dólar comercial em vigor no Brasil na data da ocorrência da
despesa. Esse valor deverá cobrir despesas com alimentação e locomoção.
O adiantamento máximo em viagem internacional é de US$ 100.00 (cem dólares), ou seu equivalente
em moeda local, por dia de viagem a serviço da Companhia, limitado a US$ 1.000,00 (um mil
dólares). Não será concedido novo adiantamento para viagem, enquanto houver um adiantamento
pendente. A Tesouraria é a responsável pela compra da moeda estrangeira.

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4.3. ANEXOS

I. Prestação de Contas de Viagem

II. Solicitação de Adiantamento de Viagem
III. Formulário de Reembolso de Locomoção
IV. Vale Despesas

5. HISTÓRICO DAS REVISÕES

Revisão Data Motivo Ramal /

Responsável
e-mail
00 12/04/2004 Emissão Inicial
- Exclusão da cláusula que determinava
que viagens com distância inferior a
300Km teriam que ser realizadas através
01 28/04/2004 do transporte rodoviário (ônibus);
- Inclusão da obrigatoriedade de anexar o
e-mail com a confirmação da reserva de
passagens e valor da tarifa do hotel à
prestação de contas.
Alteração na regra de adiantamentos para
02 25/06/2004 viagem, no que diz respeito a pendências
em aberto na Matriz e nas filiais.
03 05/02/2007 Atualização da Política
04 08/08/2007 Atualização da Política
05 07/02/2008 Atualização da Política
6651 /
06 26/08/2008 Alterações para atender à área comercial Jean Pierre
jpierre@
6651 /
07 18/09/2009 Atualização da Política Jean Pierre
jpierre@
6651 /
08 24/03/2010 Inclusão do sistema de viagens na Jean Pierre
política. Alteração dos itens 4.2.3 e 4.3.1 jpierre@
Monica msfonseca@i
Mudança de marca – aprovada apenas
09 30/07/2010 pela Diretoria de Governança e pela Fonseca catuseguros.
com.br /
Presidência
7184
-Alteração da alçada de aprovação.
-Inclusão da recomendação de
planejamento de viagens de forma a não
haver permanência nos locais de destino
10 24/09/2013 nos fins de semana e feriados.
- Definição da política de pedidos de
viagens com antecedência mínima de 7
dias;
- Atribuição ao RH da responsabilidade de
aprovação de viagens de familiares de
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funcionários transferidos para outras

filiais;
- Inclusão da regra de auto - aprovação
para o quadro de executivos da
companhia;
- Inclusão do alerta de bilhetes não
utilizados no momento da solicitação de
viagem e recomendação quanto a sua
utilização;

- Informamos que só estará disponível

para escolha a tarifa mais econômica na
data e horário escolhidos, e quais as Adriana
exceções e procedimentos a serem Nascimento 6635 /
adotados; aaffonso@ic
-Inclusão da recomendação sobre a atuseguros.c
preferência da reutilização dos bilhetes om.br
não voados ao invés do pedido de
reembolso por ser àquela a opção menos
onerosa para a companhia;
-Inclusão de hipótese de exceção quanto
ao modelo padrão de veículo utilizado, de
acordo com os critérios de cargo e
utilização (diretoria e presidência);
-Atribuímos ao aprovador a
responsabilidade de validar as despesas
informadas na prestação de contas;
- Mudança de emissor para
Administrativo;
- Remoção de representação social, o que
alterou o nome da política de “Política de
Viagem e Representação Social” para
“Política de Viagens Corporativas”.

- Os executivos da companhia por

prerrogativa do cargo terão direito a
contratação de motorista particular em
casos de necessidades excepcionais. 6635 /
aaffonso@ic
- Todos os funcionários (exceto Adriana atuseguros.c
11 30/06/2014
executivos determinados), deverão Nascimento om.br
efetuar o pagamento das despesas
extras, seja com cartão corporativo
(aqueles que possuírem), seja com
recursos próprios, solicitando a nota fiscal
para reembolso, ficando sujeito à análise

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por parte de seu gestor, de acordo com

as orientações do item 4.5.2 desta
Politica.

Inclusão dos limites para auto

aprovação das despesas:
Diretores matriz – até R$ 1.000,00 (Mil 7184/
Reais) Ana Rezende acristina@ica
12 07/11/2014 Diretores regionais – até R$ 2.000,00 tuseguros.co
(Dois mil Reais) m.br
VP corporativos e Presidente– até R$
5.000,00 (Cinco mil Reais)

6. APROVAÇÕES

Validação Responsável Área Assinatura

Alexandre Vilardi VP de Operações

Aprovação Responsável Área Assinatura

Luciano Snel Presidência

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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM

Nome do Funcionário

Cargo Matrícula Centro de Custo

Área de Atuação Diretoria

Data de Início da Viagem Data de Término da Viagem

Local e Motivo da Viagem Data de Emissão deste formulário

DESPESAS EFETUADAS

DATA DESCRIÇÃO VALOR

TOTAL DAS DESPESAS R$ 0.00

ADIANTAMENTO R$ 0.00
ACERTO DE CONTAS
SALDO A RECEBER R$ 0.00
SALDO A DEVOLVER R$ 0.00

DADOS DA CONTA SALÁRIO

Banco Agência Conta Corrente / DV

APROVAÇÃO
Data de Aprovação Nome / Assinatura Cargo

ATENÇÃO: Uma via deste formulário deve ser encaminhada para GEFIN, via malote, junto com os
comprovantes das despesas.

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Anexo II PL-ADM-001-10 24/09/2013 Administrativo

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Nome do Funcionário

Cargo Matrícula Centro de Custo

Área de Atuação Diretoria

Data de Início da Viagem Data de Término da Viagem

Local da Viagem

FINALIDADE

VALOR DO ADIANTAMENTO
Valor (R$) Valor por Extenso

Banco Agência Número da Conta

APROVAÇÃO
Data de Aprovação Nome Cargo

OBSERVAÇÕES

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