MILENIO S.C.

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
1 ACTIVOS 531,925.64
11 ACTIVOS CORRIENTES 217,558.72
1101001001 Caja Chica 30.00
1101002001 Banco del Pichincha 7,388.50
1101002002 Banco Internacional 050-009707-4 17,069.72
1101002003 Banco Internacional (inver) 1,263.65
1101002004 Banco de Guayaquil 115,219.13
1101002005 Bco. Guayaquil ahorros 500.00
1103001000 Clientes Nacionales 33,266.70
1103002000 Anticipos por liquidar 6,567.34
1104002000 Hernaá n Rodríáguez 8,761.26
110409 000 Cuentas por Cobrar Empleados 2,931.54
1106000000 Cuentas x cobrar relacionados 5,317.84
1107001000 Edmundo Cadena Torres 500.00
1107003000 Preá stamo tarjeta de creá dito 1,253.86
1108002000 Ovejas 17,489.18
11 ACTIVOS NO CORRIENTES 310,597.70
1201001000 Maquinaria y equipos 101,429.35
1201002000 Muebles y enseres 4,507.61
1201003000 Equipos de oficina 1,067.01
1201004000 Equipos de computo 3,752.51
1201005000 Equipos de faenacioá n 2,446.89
1201006000 Equipos de refrigeracioá n 4,126.46
1201007000 Instalacioá n matadero 2,467.09
1201008000 Vehíáculos 28,300.00
1201009000 Otros activos depreciables 2,360.00
1201010000 Cabanñ a 3,220.94
1201011000 Caballeriza 2,362.77
1201012000 Red media tensioá n monofaá s 15,270.12
1201013000 Cerramiento 4,880.04
1201014000 Casa guardiaá n 4,722.55
1202001000 Dep. Acum. De Activos Fijos -96,727.52
1204001001 Bosques / Reforestacioá n 266,654.63
1301003000 Amortizacioá n acumulada Bosques -140,242.75
1204002001 Terrenos 100,000.00
14 OTROS ACTIVOS 3,769.22
1401010400 I.V.A. Compras 985.87
1401010600 70% Ret. Recibida I.V.A. Servicios 413.30
1401010800 Creá dito Tributario 96.90
1401010900 100% Ret. Recibida IVA Bienes 2,273.15
TOTAL DE ACTIVOS 531,925.64

2 PASIVOS -454,909.68
21 PASIVO CORRIENTE -281,882.28
2101002001 Proveedores nacionales -16,464.29
2102001000 CxP Relacionados -144.55
2102002001 Aportes IESS -403.45
2102002002 Deá cimo tercer sueldo -215.18
2102002003 Deá cimo cuarto sueldo -878.83
2102002005 Vacaciones -98.57
2102002008 Sueldos por pagar -4,062.67
2102002009 Prestamos IESS -105.61
2102002010 Iess Patronal -500.48
2102002011 15% Utilidades a Trabajadores -6,343.52
2102003004 Anticipo reembolso American Express Mileni -2,804.41
2102003005 Anticipo de clientes -251.00
2102004001 Lic. M. Salvador L/Gastos -94,295.76
2102004002 Cuentas por cobrar relacionados -149,889.42
2102005001 Impuestos por pagar -4,006.37
2102005012 Impuesto a la Renta por Pagar -1,418.17
21 PASIVO NO CORRIENTE -173,027.40
2102003002 Arq. Bross Anticipo Bosque -173,027.40
TOTAL PASIVO -454,909.68
3 PATRIMONIO -77,015.96
3101 CAPITAL SOCIAL -6,000.00
3101000001 Miguel Salvador Luque -920.00
3101000002 Miguel Salvador Astorga -1,220.00
3101000003 David Salvador Astorga -1,220.00
3101000004 Edmundo Cadena Torres -936.00
3101000005 Ursula de Elite -24.00
3101000006 Diego Fernando Cadena Dongillo -480.00
3101000007 Maria Fernanda Salvador Almeida -600.00
3101000007 Maria Paz Salvador Astorga -600.00
3102 RESERVAS -8,586.48
3102000001 Reserva Legal -936.30
3102000002 Reserva Capital -7,650.18
3103 RESULTADOS -62,429.48
3103000008 Resultados Acumulados -45,492.77
3103000009 Resultados ejercicio -16,936.71
-531,925.64

_______________________ ____________________
LIC MIGUEL SALVADOR Ing Miguel Ponce
GERENTE GENERAL CONTADOR
 MILENIO S.C.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

4 INGRESOS -914,367.37
4101001000 Ventas jampa y rolliza de pino -261,607.45
4101002000 Ventas madera en pie -1,395.67
4101003000 Ventas aserríán -48,989.15
4101004000 Arriendos -69,956.91
4101006000 Ganado en Pie -191,655.00
4101007000 Ventas carne -1,810.90
4101008000 Venta de Pallets -337,795.79
4202000000 Otros ingresos -1,156.50
5 COSTOS Y GASTOS
51 COSTOS 707,718.06
5101001001 Sueldo Planta 69,030.01
5101001002 Aportes Patronales 9,000.12
5101001003 Bonificaciones 3,521.39
5101001004 Fondo de Reserva 2,898.22
5101001005 Decimo Tercer sueldo 5,707.66
5101001006 Decimo Cuarto 5,320.10
5101001007 Vacaciones 3,281.83
5101001008 Mano de Obra Directa 137,316.88
5101001009 Honorarios Profesionales 22,342.05
5101001010 Otros Gastos Personal 705.65
5101001011 Gastos de Movilizacioá n 1,795.24
5101001012 Gastos Alimentacioá n 3,234.15
5101001013 Inseminaciones, Bonificaciones 954.00
5101001014 Atencioá n con el Personal 4,767.55
5101001015 Honorarios Mandatario 2,000.00
5101001016 SALARIO DIGNO 910.94
5101002001 Flete, Transporte y Coordinacioá n 145,321.53
5101002002 Seguros 1,175.57
5101002004 Comida, Medicina animales 5,150.93
5101002005 Mantenimiento Maquinaria 4,252.21
5101002006 Mantenimiento Instalacioá n 4,049.99
5101002007 Combustible y Lubricantes 7,895.67
5101002008 Mantenimiento Vehíáculos 3,349.74
5101002009 Aditivo de Madera 8,844.00
5101002010 Materiales y Suministros 26,629.37
5101002011 Otros Gastos Directos 9,012.50
5101002013 Gasto Matricula Vehíáculo 720.96
5101002014 Guíáas Permisos Forestales 757.60
5101002015 Amortizacioá n de Bosque 53,330.92
5101003001 Costo Ovino 103,710.82
5101003002 Costo de Pallets 28,730.46
5101003007 ALQUILER MAQUINARIA 32,000.00
52 GASTOS 165,656.26
5201001000 Sueldos 28,937.86
5201003000 Decimo Tercer Sueldo 2,382.86
5201004000 Decimo Cuarto Sueldo 954.55
5201005000 IESS patronal 5,064.51
5201006000 Fondo de Reserva 954.27
5201007000 Bonos, gratificaciones 9,870.00
5201009000 Atencioá n Personal 139.06
5202000002 Transportes 19,696.67
5202000003 Materiales de limpieza 4.20
5202000004 UÚ tiles de oficina 163.59
5202000005 Combustibles y lubricantes 2,623.18
5202000007 Suministros 1,051.76
5202000008 Depreciaciones 23,984.95
5202000009 Teleá fono, Internet y telecomunic 2,190.45
5202000010 Servicios baá sicos Agua, energíáa 755.81
5202000011 Limpieza, mantenimiento oficina 86.00
5202000012 Mantenimiento Equipo de oficina 291.00
5202000013 Impuestos y Contribuciones 15,861.82
5202000014 Condominio 200.22
5202000015 Gastos Legales, Notariales 219.08
5202000017 Gasto IVA 3,817.18
5202000018 Correo y Telecomunicaciones 159.72
5202001001 Promocioá n, Publicidad 366.09
5203001000 Gastos bancarios 699.72
5203002000 Multas e Intereses 955.42
5301001001 Bonos Mensuales Personal 61.40
5301001002 Mano de obra ocasional 493.43
5301001003 Gasto pago Rise 357.41
5301001005 Gastos no deducibles 32,355.81
5301001006 GASTOS NO DEDUCIBLES - INSE 10,958.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO -40,993.05
15% Participacioá n trabajadores 6,148.96
UTILIDAD ANTES DE CONCILIACION -34,844.09
Gasto no Deducible -46,552.86
BASE APLICABLE PARA IMPUESTO -81,396.95
22% Impuesto a la Renta -17,907.33
Retenciones Recibidas 12,257.40
Anticipo de impuesto a la renta 4,231.76
Impuesto a la Renta a Cancelar -1,418.17

_______________________ ____________________
LIC MIGUEL SALVADOR Ing Miguel Ponce
GERENTE GENERAL CONTADOR
 MILENIO S.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
1000000000 ACTIVOS
1100000000 ACTIVOS CORRIENTES 93,864.46
1101001001 Caja Chica 30.00
1101002001 Banco del Pichincha 18,579.43
1101002002 Banco Internacional 050-009707-4 19,158.03
1101002003 Banco Internacional (inver) 2,046.60
1101002004 Banco de Guayaquil 6,750.36
1101002005 Bco. Guayaquil ahorros 500.00
1103001000 Clientes Nacionales No Relacionados 3,120.00
1103001000 Clientes Nacionales Relacionados 5,000.00
1103002000 Anticipos por liquidar 1,364.34
1111000000 Provisioá n Cuentas Incobrables -81.20
1103008000 Anticipos por preproduccioá n 4,000.00
110409 000 Cuentas por Cobrar Empleados 2,438.69
1106000000 Cuentas x cobrar relacionados 7,371.49
1107003000 Preá stamo tarjeta de creá dito 1,787.38
1108002000 Ovejas 17,489.18
1401010100 Creá dito Tributario (IR) 2,431.19
1401010300 Impuesto Renta Companñ íáa
1401010400 I.V.A. Compras 613.45
1401010600 70% Ret. Recibida I.V.A. Servicios 431.02
1401010800 Creá dito Tributario 0.02
1401010900 100% Ret. Recibida IVA Bienes 834.48
1200000000 ACTIVOS NO CORRIENTES 290,860.42
1201001000 Maquinaria y equipos 101,429.35
1201002000 Muebles y enseres 4,507.61
1201003000 Equipos de oficina 1,067.01
1201004000 Equipos de computo 4,188.51
1201005000 Equipos de faenacioá n 2,446.89
1201006000 Equipos de refrigeracioá n 4,126.46
1201007000 Instalacioá n matadero 2,467.09
1201008000 Vehíáculos 28,300.00
1201009000 Otros activos depreciables 7,060.00
1201010000 Cabanñ a 3,220.94
1201011000 Caballeriza 2,362.77
1201012000 Red media tensioá n monofaá s 15,270.12
1201013000 Cerramiento 4,880.04
1201014000 Casa guardiaá n 4,722.55
1202001000 Dep. Acum. Maquinaria y equipos -68,163.00
1202002000 Dep. acum. muebles y enseres -4,612.43
1202003000 Dep. Acum. Equipos de oficina -473.07
1202004000 Dep. Acum. Equipos de computacioá n -2,443.54
1202005000 Dep. acum. Equipos de faenacion -1,999.61
1202006000 Dep. Acum. Matadero -1,728.31
1202007000 Dep. Acum. Vehíáculos -22,640.00
1202008000 Dep. Acum. Otros activos depreciables -7,037.13
1202009000 Dep. Acum. cabanñ a -5,809.56
1202010000 Dep. Acum. Caballeriza -1,186.91
1202011000 Dep. Acum. Red media tencioá n -8,513.36
1202012000 Dep. Acum. Cerramiento -2,735.03
1202013000 Dep. Acum. Casa guardiaá n -13,003.19
1202014000 Dep. Acum. equipo de refrigeracioá n -2,968.78
1204001001 Bosques / Reforestacioá n 288,367.75
1204002001 Terrenos 100,000.00
1301003000 Amortizacioá n acumulada Bosques -140,242.75
TOTAL ACTIVOS 384,724.88
200000000 PASIVO
2100000000 PASIVO CORTO PLAZO 198,612.21
2101002001 Proveedores nacionales no relacionadas 13,265.11
2102002001 Aportes IESS 426.14
2102002002 Deá cimo tercer sueldo 378.65
2102002003 Deá cimo cuarto sueldo 1,000.01
2102002005 Vacaciones 232.47
2102002006 Fondo de reserva 37.84
2102002009 Prestamos IESS 69.02
2102002010 Iess Patronal 547.88
2102002011 15% Utilidades a Trabajadores 194.53
2102002013 Dividendos por Pagar 13,021.92
2102003004 Anticipo reembolso American Express Milenio 1,861.49
2102004001 Lic. M. Salvador L/Gastos 156,263.51
2102004006 Maquinaria 8,685.12
2102005001 Retencioá n en la fuente 1% 24.96
2102005002 Retencioá n en la fuente 2% 2.29
2102005003 Retencioá n en la fuente 10% 152.36
2102005006 Relacioá n dependencia 33.40
2102005007 Retencioá n IVA 30% 17.94
2102005009 Retencioá n del IVA 100% 371.90
2102005010 Iva Ventas 2,025.72
2102005012 Impuesto a la Renta por Pagar -0.05
2200000000 PASIVO LARGO PLAZO 173,027.40
2102003002 Arq. Bross Anticipo Bosque 173,027.40
TOTAL PASIVO 371,639.61
PATRIMONIO
CAPITAL 6,000.00
3101000001 Miguel Salvador Luque 920.00
3101000002 Miguel Salvador Astorga 1,220.00
3101000003 David Salvador Astorga 1,220.00
3101000004 Edmundo Cadena Torres 936.00
3101000005 UÚ rsula de Elite 24.00
3101000006 Salvador Almeida Maríáa Fernanda 600.00
3101000007 Salvador Astorga Maríáa Paz 600.00
3101000008 Cadena Dongilio Diego Fernando 480.00
3102000000 RESERVA 8,586.48
3102000001 Reserva Legal 936.30
3102000002 Reserva Capital 7,650.18
3103000000 RESULTADOS -1,501.21
3103000008 Resultados Acumulados 40,221.13
3103000009 Resultados del Ejercicio -41,722.34
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 384,724.88
___________________________ ________________________
Lic. Miguel Salvador Ing. Miguel Ponce
Gerente General Contador
 MILENIO S.C.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
4000000000 INGRESOS 147,488.77
4101001000 Ventas jampa y rolliza de pino 10,978.16
4101004000 Arriendos 101,719.31
4101006000 Ganado en Pie 1,580.00
4202000000 Otros ingresos 10,500.82
4203000000 Ingresos Exentos 22,710.48
5000000000 COSTOS Y GASTOS -180,685.08
5100000000 COSTOS 103,082.58
5101001001 Sueldo Planta 16,508.15
5101001002 Aportes Patronales 2,050.39
5101001004 Fondo de Reserva 1,375.70
5101001005 Decimo Tercer sueldo 1,543.89
5101001006 Decimo Cuarto 1,413.02
5101001007 Vacaciones 95.04
5101001008 Mano de Obra Directa 2,141.86
5101001012 Gastos Alimentacioá n 2,514.45
5101001016 Salario Digno 578.16
5101002001 Flete, Transporte y Coordinacioá n 1,297.72
5101002004 Comida, Medicina animales 3,250.17
5101002007 Combustible y Lubricantes 2,347.23
5101002010 Materiales y Suministros 6,566.73
5101002011 Otros Gastos Directos 85.20
5101002009 Aditivo de Madera 86.68
5201007000 Bonos, gratificaciones 779.46
5101001014 Atencioá n con el Personal 4,168.67
5202000008 Depreciaciones 46,244.91
5101001009 Honorarios Profesionales 2,989.68
5101001010 Otros Gastos Personal 241.07
5101001011 Gastos de Movilizacioá n 850.59
5101002002 Seguros 208.17
5101002006 Mantenimiento Instalacioá n 111.52
5101002008 Mantenimiento Vehíáculos 282.43
5101002013 Gasto Matricula Vehíáculo 129.02
5101002015 Impuestos y contribuciones plant 4,967.83
5101002016 Servicios baá sicos, energíáa, agua 254.84
5200000000 GASTOS 77,602.50
5201001000 Sueldos 36,710.18
5201002000 Beneficios sociales 591.86
5201003000 Decimo Tercer Sueldo 3,065.42
5201004000 Decimo Cuarto Sueldo 1,088.16
5201005000 IESS patronal 4,512.38
5201006000 Fondo de Reserva 2,437.48
5201009000 Atencioá n Personal 1,382.47
5202000002 Transportes 8.36
5101003009 Cuentas Incobrables 81.20
5202000003 Materiales de limpieza 65.21
5202000004 UÚ tiles de oficina 405.09
5202000005 Combustibles y lubricantes 1,266.05
5202000007 Suministros 961.43
5202000009 Teleá fono, Internet y telecomunica 2,029.40
5202000010 Servicios baá sicos Agua, energíáa 234.80
5202000011 Limpieza, mantenimiento oficina 169.45
5202000012 Mantenimiento Equipo de oficina 241.00
5202000013 Impuestos y Contribuciones 716.63
5202000008 Depreciaciones 341.49
5202000014 Condominio 800.88
5202000015 Gastos Legales, Notariales 248.46
5202000016 Honorarios Profesionales 4,670.83
5202000017 Gasto IVA 94.36
5202000018 Correo y Telecomunicaciones 112.01
5202001001 Promocioá n, Publicidad 312.69
5203001000 Gastos bancarios 232.14
5203002000 Multas e Intereses 121.14
5301001002 Mano de obra ocasional 1,020.41
5301001005 Gastos no deducibles 11,781.52
5301001006 Gastos no Deducibles - Incentivos 1900.00
PERDIDA DE EJERCICIO -33,196.31

___________________________ ________________________
Lic. Miguel Salvador Ing. Miguel Ponce
Gerente General Contador
 MILENIO S.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2015
1000000000 ACTIVOS
1100000000 ACTIVOS CORRIENTES 186,743.00
1101001001 Caja chica 30.00
1101002001 Banco del Pichincha (2100020457) 22,226.81
1101002002 Banco Internacional 050-009707-4 18,436.28
1101002003 Banco Internacional (inver 0500109004) 4,504.75
1101002004 Banco de Guayaquil (6265774) 2,816.64
1101002005 Bco. Guayaquil ahorros 500.00
1102001001 Clientes locales 56,086.87
1102002002 C x c Milenio 15,441.48
1102003001 Prestamos empleados 2,913.73
1102004001 (-) Provisiones cuentas incobrables -642.07
1103001001 Ovejas para la venta 10,448.09
1104001001 Anticipo pago a proveedores 8,250.00
1104001003 Anticipos por preproduccioá n 6,040.00
1105001004 Creá dito Tributario 1,851.07
1105001006 Creá dito tributario a favor de la empresa I.R 3,299.71
1202002001 Arboles en pie (Bosques) 28,974.90
1202001001 Ovejas en crecimiento 5,564.74

1200000000 ACTIVOS NO CORRIENTES 286,255.22

1201001001 Terrenos 100,000.00
1201002000 Maquinaria y equipos 102,484.15
1201003000 Muebles y enseres 4,507.61
1201004000 Equipos de oficina 1,067.01
1201005000 Equipos de computo 4,188.51
1201006000 Equipos de faenacioá n 2,446.89
1201007000 Equipos de refrigeracioá n 4,126.46
1201008000 Instalacioá n matadero 2,467.09
1201010000 Otros activos depreciables 7,060.00
1201011000 Cabanñ a 3,220.94
1201012000 Caballeriza 2,362.77
1201013000 Red media tensioá n monofaá s 15,270.12
1201014000 Cerramiento 4,880.04
1201015000 Casa guardiaá n 4,722.55
1201016001 (-) Dep. Acum. Maquinaria y equipos -68,163.00
1201016002 (-) Dep. acum. muebles y enseres -4,612.43
1201016003 (-) Dep. Acum. Equipos de oficina -473.07
1201016004 (-) Dep. Acum. Equipos de computacioá n -2,443.54
1201016005 (-) Dep. acum. Equipos de faenacion -1,999.61
1201016006 (-) Dep. Acum. Matadero -1,728.31
1201016008 (-) Dep. Acum. Otros activos depreciables -7,037.13
1201016009 (-) Dep. Acum. cabanñ a -5,809.56
1201016010 (-) Dep. Acum. Caballeriza -1,186.91
1201016011 (-) Dep. Acum. Red media tencioá n -8,513.36
1201016012 (-) Dep. Acum. Cerramiento -2,735.03
1201016013 (-) Dep. Acum. Casa guardiaá n -13,003.19
1201016014 (-) Dep. Acum. equipo de refrigeracioá n -2,968.78
1201018001 Bosques / Reforestacioá n 288,367.75
1201018002 (-) Amortizacioá n acumulada Bosques -140,242.75
 TOTAL ACTIVO 472,998.22

2000000000 PASIVOS
2100000000 PASIVOS CORRIENTES 198,617.27
2101001001 Proveedores locales 21,135.29
2101001004 Cuentas por pagar Varios 149.60
2101002002 C x p Lic. M. Salvador L/Gastos 34,295.76
2101002002 C x p Lic. Milenio 129,007.76
2103001001 Retencioá n en la fuente 1% 360.04
2103001002 Retencioá n en la fuente 2% 76.14
2103001003 Retencioá n en la fuente 10% 41.26
2103001004 Retencioá n en la fuente 8% 1.29
2103001006 Relacioá n dependencia 33.40
2103002002 Retencioá n del IVA 70% 305.91
2103002003 Retencioá n del IVA 100% 1.94
2103003001 Iva Ventas 640.18
2103005001 Aportes 21.50% por pagar 980.80
2103005002 Prestamos IESS 106.31
2103005003 Fondo de reserva por pagar 37.84
2103006002 Deá cimo tercer sueldo por pagar 378.23
2103006003 Deá cimo cuarto sueldo por pagar 1,220.06
2103006004 Provisiones Vacaciones por pagar 1,497.90
2103007001 15% Utilidades a Trabajadores 8,347.56
2100000000 PASIVOS NO CORRIENTES 173,027.40
2105001003 Anticipo Arq. Bross Anticipo Bosque 173,027.40
TOTAL PASIVOS 371,644.67

3000000000 PATIMONIO 101,353.55

3101001000 Miguel Salvador Luque 920.00
3101002000 Miguel Salvador Astorga 1,220.00
3101003000 David Salvador Astorga 1,220.00
3101004000 Edmundo Cadena Torres 936.00
3101005000 UÚ rsula de Elite 24.00
3101006000 Salvador Almeida Maríáa Fernanda 600.00
3101007000 Salvador Astorga Maríáa Paz 600.00
3101008000 Cadena Dongilio Diego Fernando 480.00
3301000000 Reserva Legal 936.30
3302000000 Reserva Capital 7,650.18
3401000000 Utilidad Ejercicios anteriores 40,221.13
3402000000 Peá rdidas ejercicios anteriores -41,722.34
3401002000 Utilidades/perdidas presente ejercicio 88,268.28
472,998.22

___________________________ _________________________
LIC. MIGUEL SALVADOR ING. SANDRA JAYA F
REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA
 MILENIO S.C.
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
4000000000 INGRESOS -358,309.48
4101001000 Ventas jampa y rolliza de pino -159,806.14
4102001000 Ganado en Pie -2,580.00
4103001000 Arriendos -124,468.43
4104001000 Ingresos excentos -54,978.62
4105001000 Otros ingresos -16,476.29
5000000000 COSTOS Y GASTOS 249,156.84
5101002001 Costo Ovino 7,041.09
5101002004 Comida, Medicina animales 3,233.33
5201001001 Sueldos planta 16,800.00
5201001003 Aportes patronales planta 2,041.20
5201001004 Fondo de Reserva planta 1,399.92
5201001005 Decimo Tercer sueldo planta 1,399.84
5201001006 Decimo Cuarto sueldo planta 1,264.52
5201001007 Vacaciones planta 700.02
5201001009 Alimentacion empleados planta 431.25
5201003001 Honorarios planta 2,492.32
5201004001 Mano de obra ocasional planta 33,545.37
5201005001 Mantenimiento Vehiculos planta 40.00
5201005002 Mantenimiento Maquinaria planta 5,585.44
5201005005 Repuestos maquinaria planta 2,185.39
5201006002 Bonificaciones planta 252.00
5201007001 Combustible y Lubricantes planta 27,198.59
5201008002 Seguros generales planta 463.98
5201009002 Fletes planta 240.00
5201009003 Transportes planta 18,050.11
5201010001 Agasajo a trabajadores. navidad. paseos 1,035.86
5201010002 Donaciones y obsequios planta 3,748.87
5201012001 Energia electrica planta 155.45
5201014001 Impuestos municipales (patentes, impuest 2,878.90
5201016001 Materiales y Suministros planta 10,626.96
5201016006 Gastos no deducibles (servicios) planta 900.20
5201016007 Gastos no deducibles (otros, insentivos) 927.73
5202001001 Sueldos 37,722.73
5202001003 Aportes Patronales 4,625.15
5202001004 Fondo de Reserva 3,165.62
5202001005 Decimo Tercer Sueldo 3,138.53
5202001006 Decimo Cuarto Sueldo 1,062.00
5202001007 Vacaciones 1,263.41
5202003001 Honorarios Profesionales 30,585.18
5202004004 Arreglo computadoras, redes,.. 461.00
5202005001 Arriendo oficina 792.59
5202007001 Combustibles y lubricantes 1,645.49
5202009001 Envios clientes (correos) 96.90
5202009002 Ticket aeá reos 375.10
5202009003 Pasajes, taxi, peajes 387.28
5202011001 Hospedaje 65.18
5202011002 Movilizacion 89.36
5202011003 Alimentacion 339.46
5202011004 Viaá ticos 8.91
5202012001 Servicios basicos Agua, energia 494.23
5202012002 Telefono, Internet y telecomuniocacione 1,642.20
5202013001 Notarios 385.32
5202013002 Gastos Legales, Notariales 383.38
5202014001 Impuestos municipales (patentes, imp.pre 420.70
5202014002 Cuotas Camara de Comercio, otros grem 996.94
5202015001 Promocioá n, Publicidad 217.77
5202016003 Provision Cuentas por Cobrar 560.87
5202017001 Materiales de oficina y papeleríáa 2,331.66
5202017002 Suministros de computacion 571.00
5202017003 Utiles de aseo y limpieza 1,174.22
5202017004 Matriculas de vehiculos, soat, revision 4.40
5202017006 Gastos no deducibles (bienes) 408.64
5202017007 Gastos no deducibles (servicios) 2,783.13
5202017008 Gastos no deducibles (otros, insentivos) 6,137.59
5203002001 Comisiones bancarias 180.86
5204001001 Otros 1.70
BASE IMPONIBLE -109,152.64
15% Participacioá n trabajadores 8,246.79
BASE IMPONIBLE ANTES DE IMPUESTO -100,905.85
Impuesto Causado 12,536.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO -88,369.05
Incentivo Forestal 54,978.62
A DISPOSICION DE ACIIONISTAS -33,390.43

___________________________ _________________________
LIC. MIGUEL SALVADOR ING. SANDRA JAYA F
REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA
 MILENIO S.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

10000000000 ACTIVOS
11000000000 ACTIVOS CORRIENTES 235,237.42
1101001001 Caja chica 30.00
1101002001 Banco del Pichincha (2100020457) 47,804.63
1101002002 Banco Internacional 050-009707-4 15,825.70
1101002003 Banco Internacional (inver 0500109004) 4,469.18
1101002004 Banco de Guayaquil (6265774) 6,710.53
1101002005 Bco. Guayaquil ahorros 500.00
1102001001 Clientes locales 82,703.91
1102003001 Prestamos empleados 700.16
1102004001 (-) Provisiones cuentas incobrables -908.24
1103001001 Ovejas para la venta 10,448.09
1104001001 Anticipo pago a proveedores 5,400.00
1104001003 Anticipos por preproduccion 6,578.33
1105001004 Creá dito Tributario 5,387.60
1105001006 Creá dito tributario a favor de la empresa I.R 1,282.30
1202001001 Ovejas en crecimiento 8,290.33
1202002001 Arboles en pie (Bosques) 40,014.90
1200000000 ACTIVOS NO CORRIENTES 286,255.22
1201001001 Terrenos 100,000.00
1201002000 Maquinaria y equipos 102,484.15
1201003000 Muebles y enseres 4,507.61
1201004000 Equipos de oficina 1,067.01
1201005000 Equipos de computo 4,188.51
1201006000 Equipos de faenacioá n 2,446.89
1201007000 Equipos de refrigeracioá n 4,126.46
1201008000 Instalacioá n matadero 2,467.09
1201010000 Otros activos depreciables 7,060.00
1201011000 Cabanñ a 3,220.94
1201012000 Caballeriza 2,362.77
1201013000 Red media tension monofaá s 15,270.12
1201014000 Cerramiento 4,880.04
1201015000 Casa guardian 4,722.55
1201016001 (-) Dep. Acum. Maquinaria y equipos -68,163.00
1201016002 (-) Dep. acum. muebles y enseres -4,612.43
1201016003 (-) Dep. Acum. Equipos de oficina -473.07
1201016004 (-) Dep. Acum. Equipos de computacion -2,443.54
1201016005 (-) Dep. acum. Equipos de faenacion -1,999.61
1201016006 (-) Dep. Acum. Metadero -1,728.31
1201016008 (-) Dep. Acum. Otros activos depreciables -7,037.13
1201016009 (-) Dep. Acum. cabanñ a -5,809.56
1201016010 (-) Dep. Acum. Caballereriza -1,186.91
1201016011 (-) Dep. Acum. Red media tencioá n -8,513.36
1201016012 (-) Dep. Acum. Cerramiento -2,735.03
1201016013 (-) Dep. Acum. Casa guardian -13,003.19
1201016014 (-) Dep. Acum. equipo de refrigeracion -2,968.78
1201018001 Bosques / Reforestacion 288,367.75
1201018002 (-) Amortizacioò n acumulada Bosques -140,242.75
TOTAL ACTIVOS 521,492.64
2000000000 PASIVOS 352,576.78
2101001001 Proveedores locales 10,386.83
2101002002 C x p Lic. M. Salvador L/Gastos 31,296.75
2101002004 C x p Milenio 120,895.17
2103004002 Impuesto por pagar 1,952.07
2103005001 Aportes 21.50% por pagar 1,118.51
2103005002 Prestamos IESS 89.72
2103005003 Fondo de reserva por pagar 47.06
2103006001 Sueldos por pagar 5,160.04
2103006002 Deá cimo tercer sueldo por pagar 396.81
2103006003 Deá cimo cuarto sueldo por pagar 1,147.53
2103006004 Provisiones Vacaciones por pagar 1,278.02
2103007001 15% Utilidades a Trabajadores 5,780.87
2105001003 Anticipo Arq. Bross Anticipo Bosque 173,027.40
3000000000 PATRIMONIO 168,915.86
3101001000 Miguel Salvador Luque 920.00
3101002000 Miguel Salvador Astorga 1,220.00
3101003000 David Salvador Astorga 1,220.00
3101004000 Edmundo Cadena Torres 936.00
3101005000 Ursula de Elite 24.00
3101006000 Salvador Almeida Maria Fernanda 600.00
3101007000 Salvador Astorga Maríáa Paz 600.00
3101008000 Cadena Dongilio Diego Fernando 480.00
3301000000 Reserva Legal 936.30
3302000000 Reserva Capital 7,650.18
3401000000 Resultados Acumulados 86,767.07
3401002000 Utilidades/perdidas presente ejercicio 67,562.31
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 521,492.64

________________________________ __________________________
LIC.MIGUEL SALVADOR ING. SANDRA JAYA F
REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA
1,042,985.28 1,850,733.14
 MILENIO S.C.
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

4000000000 INGRESOS 310,722.20

4101001000 Ventas jampa y rolliza de pino 191,415.07
4103001000 Arriendos 66,133.75
4103002000 Servicios de arriendos y de combustible 5,364.18
4104001000 Ingresos exentos 45,000.61
4105001000 Otros ingresos 2,808.59
5000000000 COSTOS Y GASTOS 227,182.51
5101002004 Comida, Medicina animales 3,269.53
5101003001 Mano de Obra Directa 40,179.57
5201001001 Sueldos planta 18,320.00
5201001003 Aportes patronales planta 2,225.88
5201001004 Fondo de Reserva planta 1,399.92
5201001005 Decimo Tercer sueldo planta 1,526.60
5201001006 Decimo Cuarto sueldo planta 1,586.00
5201001007 Vacaciones planta 0.00
5201001009 Alimentacioá n empleados planta 26.14
5201004001 Mano de obra ocasional planta 18,517.55
5201005002 Mantenimiento Maquinaria planta 3,052.76
5201005005 Repuestos maquinaria planta 418.54
5201007001 Combustible y Lubricantes planta 24,568.07
5201008002 Seguros generales planta 255.81
5201009003 Transportes planta 16,169.39
5201010001 Agasajo a trabajadores. navidad. paseos plan 2,120.14
5201011002 Movilizacioá n planta 57.00
5201012001 Energíáa eleá ctrica planta 140.40
5201014001 Impuestos municipales (patentes, impuestos p 8.50
5201014002 Regalíáas mineras planta 2,963.67
5201016001 Materiales y Suministros planta 2,393.69
5201016002 UÚ tiles de aseo y limpieza planta 49.79
5202001001 Sueldos 39,489.76
5202001003 Aportes Patronales 4,980.03
5202001004 Fondo de Reserva 3,291.46
5202001005 Decimo Tercer Sueldo 3,290.80
5202001006 Decimo Cuarto Sueldo 1,098.00
5202001007 Vacaciones 0.00
5202001010 Capacitacioá n 580.00
5202003001 Honorarios Profesionales 7,836.40
5202004002 Mantenimiento Equipo de oficina 118.00
5202004003 Mantenimiento instalaciones oficina 68.00
5202004004 Arreglo computadoras, redes,.. 80.00
5202005001 Arriendo oficina 1,084.88
5202007001 Combustibles y lubricantes 2,058.95
5202009001 Envíáos clientes (correos) 97.49
5202009003 Pasajes, taxi, peajes 269.60
5202010001 Agasajos a trabajadores. navidad. paseos 2,461.47
5202011003 Alimentacioá n 229.27
5202012001 Servicios baá sicos Agua, energíáa 413.82
5202012002 Teleá fono, Internet y telecomunicaciones 1,800.50
5202014001 Impuestos municipales (patentes, imp. predial 257.17
5202014002 Cuotas Caá mara de Comercio, otros gremios 30.00
5202014003 Contribucioá n solidaria 1,276.31
5202014004 Contribucioá n Superintendencia 1,160.12
5202015001 Promocioá n, Publicidad 601.69
5202016003 Provisioá n Cuentas por Cobrar 266.17
5202017001 Materiales de oficina y papeleríáa 1,181.96
5202017002 Suministros de computacioá n 291.00
5202017003 UÚ tiles de aseo y limpieza 297.89
5202017007 Gastos no deducibles (servicios) 4,681.96
5202017008 Gastos no deducibles (otros, incentivos) 6,791.76
5202017009 Gasto IVA 940.97
5202017010 Contribucioá n solidaria 569.85
5203002001 Comisiones bancarias 338.28
UTILIDAD BRUTA 83,539.69
(-) Ingresos exentos 45,000.61
BASE PARTICIPACION TRABAJADORES 38,539.08
15% Participacioá n trabajadores 5,780.86
BASE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 32,758.22
(+) Gastos no deducibles 13,589.58
BASE IMPUESTO A LA RENTA 46,347.80
22% Impuesto a la renta 10,196.52
A DISPOSICION DE ACCIONISTAS 22,561.70

________________________________ __________________________
LIC.MIGUEL SALVADOR ING. SANDRA JAYA F
REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA
 MILENIO S.C.
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

VALOR %
1 ACTIVOS
11 ACTIVOS CORRIENTES
1101001001 Caja Chica 30.00 0.01%
1101002001 Banco del Pichincha 7,388.50 1.39%
1101002002 Banco Internacional 050-009707-4 17,069.72 3.21%
1101002003 Banco Internacional (inver) 1,263.65 0.24%
1101002004 Banco de Guayaquil 115,219.13 21.66%
1101002005 Bco. Guayaquil ahorros 500.00 0.09%
1103001000 Clientes Nacionales 33,266.70 6.25%
1103002000 Anticipos por liquidar 6,567.34 1.23%
1104002000 Hernaá n Rodríáguez 8,761.26 1.65%
110409 000 Cuentas por Cobrar Empleados 2,931.54 0.55%
1106000000 Cuentas x cobrar relacionados 5,317.84 1.00%
1107001000 Edmundo Cadena Torres 500.00 0.09%
1107003000 Preá stamo tarjeta de creá dito 1,253.86 0.24%
1108002000 Ovejas 17,489.18 3.29%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 217,558.72 40.90%
11 ACTIVOS NO CORRIENTES
1201001000 Maquinaria y equipos 101,429.35 19.07%
1201002000 Muebles y enseres 4,507.61 0.85%
1201003000 Equipos de oficina 1,067.01 0.20%
1201004000 Equipos de computo 3,752.51 0.71%
1201005000 Equipos de faenacioá n 2,446.89 0.46%
1201006000 Equipos de refrigeracioá n 4,126.46 0.78%
1201007000 Instalacioá n matadero 2,467.09 0.46%
1201008000 Vehíáculos 28,300.00 5.32%
1201009000 Otros activos depreciables 2,360.00 0.44%
1201010000 Cabanñ a 3,220.94 0.61%
1201011000 Caballeriza 2,362.77 0.44%
1201012000 Red media tensioá n monofaá s 15,270.12 2.87%
1201013000 Cerramiento 4,880.04 0.92%
1201014000 Casa guardiaá n 4,722.55 0.89%
1202001000 Dep. Acum. De Activos Fijos -96,727.52 -18.18%
1204001001 Bosques / Reforestacioá n 266,654.63 50.13%
1301003000 Amortizacioá n acumulada Bosques -140,242.75 -26.37%
1204002001 Terrenos 100,000.00 18.80%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 310,597.70 58.39%
14 OTROS ACTIVOS
1401010400 I.V.A. Compras 985.87 0.19%
1401010600 70% Ret. Recibida I.V.A. Servicios 413.30 0.08%
1401010800 Creá dito Tributario 96.90 0.02%
1401010900 100% Ret. Recibida IVA Bienes 2,273.15 0.43%
TOTAL OTROS ACTIVOS 3,769.22 0.71%
TOTAL DE ACTIVOS 531,925.64 100.00%

2 PASIVOS
21 PASIVO CORRIENTE
2101002001 Proveedores nacionales -16,464.29 3.10%
2102001000 CxP Relacionados -144.55 0.03%
2102002001 Aportes IESS -403.45 0.08%
2102002002 Deá cimo tercer sueldo -215.18 0.04%
2102002003 Deá cimo cuarto sueldo -878.83 0.17%
2102002005 Vacaciones -98.57 0.02%
2102002008 Sueldos por pagar -4,062.67 0.76%
2102002009 Prestamos IESS -105.61 0.02%
2102002010 Iess Patronal -500.48 0.09%
2102002011 15% Utilidades a Trabajadores -6,343.52 1.19%
2102003004 Anticipo reembolso American Express Milenio -2,804.41 0.53%
2102003005 Anticipo de clientes -251.00 0.05%
2102004001 Lic. M. Salvador L/Gastos -94,295.76 17.73%
2102004002 Cuentas por cobrar relacionados -149,889.42 28.18%
2102005001 Impuestos por pagar -4,006.37 0.75%
2102005012 Impuesto a la Renta por Pagar -1,418.17 0.27%
TOTAL PASIVO CORRIENTE -281,882.28 52.99%
21 PASIVO NO CORRIENTE
2102003002 Arq. Bross Anticipo Bosque -173,027.40 32.53%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -173,027.40 32.53%
TOTAL PASIVO -454,909.68 85.52%
3 PATRIMONIO
3101 CAPITAL SOCIAL
3101000001 Miguel Salvador Luque -920.00 0.17%
3101000002 Miguel Salvador Astorga -1,220.00 0.23%
3101000003 David Salvador Astorga -1,220.00 0.23%
3101000004 Edmundo Cadena Torres -936.00 0.18%
3101000005 Ursula de Elite -24.00 0.00%
3101000006 Diego Fernando Cadena Dongillo -480.00 0.09%
3101000007 Maria Fernanda Salvador Almeida -600.00 0.11%
3101000007 Maria Paz Salvador Astorga -600.00 0.11%
TOTAL CAPITAL SOCIAL -6,000.00 1.13%
3102 RESERVAS
3102000001 Reserva Legal -936.30 0.18%
3102000002 Reserva Capital -7,650.18 1.44%
TOTAL RESERVAS -8,586.48 1.61%
3103 RESULTADOS
3103000008 Resultados Acumulados -45,492.77 8.55%
3103000009 Resultados ejercicio -16,936.71 3.18%
TOTAL RESULTADOS -62,429.48 11.74%
TOTAL PATRIMONIO -77,015.96 14.48%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO -531,925.64 100.00%
 MILENIO S.C.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

VALOR %

4 INGRESOS -914,367.37 100.00%

4101001000 Ventas jampa y rolliza de pino -261,607.45 28.61%
4101002000 Ventas madera en pie -1,395.67 0.15%
4101003000 Ventas aserríán -48,989.15 5.36%
4101004000 Arriendos -69,956.91 7.65%
4101006000 Ganado en Pie -191,655.00 20.96%
4101007000 Ventas carne -1,810.90 0.20%
4101008000 Venta de Pallets -337,795.79 36.94%
4202000000 Otros ingresos -1,156.50 0.13%
5 COSTOS Y GASTOS
51 COSTOS 707,718.06 -77.40%
5101001001 Sueldo Planta 69,030.01 -7.55%
5101001002 Aportes Patronales 9,000.12 -0.98%
5101001003 Bonificaciones 3,521.39 -0.39%
5101001004 Fondo de Reserva 2,898.22 -0.32%
5101001005 Decimo Tercer sueldo 5,707.66 -0.62%
5101001006 Decimo Cuarto 5,320.10 -0.58%
5101001007 Vacaciones 3,281.83 -0.36%
5101001008 Mano de Obra Directa 137,316.88 -15.02%
5101001009 Honorarios Profesionales 22,342.05 -2.44%
5101001010 Otros Gastos Personal 705.65 -0.08%
5101001011 Gastos de Movilizacioá n 1,795.24 -0.20%
5101001012 Gastos Alimentacioá n 3,234.15 -0.35%
5101001013 Inseminaciones, Bonificaciones 954.00 -0.10%
5101001014 Atencioá n con el Personal 4,767.55 -0.52%
5101001015 Honorarios Mandatario 2,000.00 -0.22%
5101001016 SALARIO DIGNO 910.94 -0.10%
5101002001 Flete, Transporte y Coordinacioá n 145,321.53 -15.89%
5101002002 Seguros 1,175.57 -0.13%
5101002004 Comida, Medicina animales 5,150.93 -0.56%
5101002005 Mantenimiento Maquinaria 4,252.21 -0.47%
5101002006 Mantenimiento Instalacioá n 4,049.99 -0.44%
5101002007 Combustible y Lubricantes 7,895.67 -0.86%
5101002008 Mantenimiento Vehíáculos 3,349.74 -0.37%
5101002009 Aditivo de Madera 8,844.00 -0.97%
5101002010 Materiales y Suministros 26,629.37 -2.91%
5101002011 Otros Gastos Directos 9,012.50 -0.99%
5101002013 Gasto Matricula Vehíáculo 720.96 -0.08%
5101002014 Guíáas Permisos Forestales 757.60 -0.08%
5101002015 Amortizacioá n de Bosque 53,330.92 -5.83%
5101003001 Costo Ovino 103,710.82 -11.34%
5101003002 Costo de Pallets 28,730.46 -3.14%
5101003007 ALQUILER MAQUINARIA 32,000.00 -3.50%
52 GASTOS 165,656.26 -18.12%
5201001000 Sueldos 28,937.86 -3.16%
5201003000 Decimo Tercer Sueldo 2,382.86 -0.26%
5201004000 Decimo Cuarto Sueldo 954.55 -0.10%
5201005000 IESS patronal 5,064.51 -0.55%
5201006000 Fondo de Reserva 954.27 -0.10%
5201007000 Bonos, gratificaciones 9,870.00 -1.08%
5201009000 Atencioá n Personal 139.06 -0.02%
5202000002 Transportes 19,696.67 -2.15%
5202000003 Materiales de limpieza 4.20 0.00%
5202000004 UÚ tiles de oficina 163.59 -0.02%
5202000005 Combustibles y lubricantes 2,623.18 -0.29%
5202000007 Suministros 1,051.76 -0.12%
5202000008 Depreciaciones 23,984.95 -2.62%
5202000009 Teleá fono, Internet y telecomunicaciones 2,190.45 -0.24%
5202000010 Servicios baá sicos Agua, energíáa 755.81 -0.08%
5202000011 Limpieza, mantenimiento oficina 86.00 -0.01%
5202000012 Mantenimiento Equipo de oficina 291.00 -0.03%
5202000013 Impuestos y Contribuciones 15,861.82 -1.73%
5202000014 Condominio 200.22 -0.02%
5202000015 Gastos Legales, Notariales 219.08 -0.02%
5202000017 Gasto IVA 3,817.18 -0.42%
5202000018 Correo y Telecomunicaciones 159.72 -0.02%
5202001001 Promocioá n, Publicidad 366.09 -0.04%
5203001000 Gastos bancarios 699.72 -0.08%
5203002000 Multas e Intereses 955.42 -0.10%
5301001001 Bonos Mensuales Personal 61.40 -0.01%
5301001002 Mano de obra ocasional 493.43 -0.05%
5301001003 Gasto pago Rise 357.41 -0.04%
5301001005 Gastos no deducibles 32,355.81 -3.54%
5301001006 GASTOS NO DEDUCIBLES - INSENTIVOS 10,958.24 -1.20%
UTILIDAD DEL EJERCICIO -40,993.05 4.48%
15% Participacioá n trabajadores 6,148.96 -0.67%
UTILIDAD ANTES DE CONCILIACION -34,844.09 3.81%
Gasto no Deducible -46,552.86 5.09%
BASE APLICABLE PARA IMPUESTO -81,396.95 8.90%
22% Impuesto a la Renta -17,907.33 1.96%
Retenciones Recibidas 12,257.40 -1.34%
Anticipo de impuesto a la renta 4,231.76 -0.46%
Impuesto a la Renta a Cancelar -1,418.17 0.16%
 MILENIO S.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

VALOR %
1000000000 ACTIVOS
1100000000 ACTIVOS CORRIENTES
1101001001 Caja Chica 30.00 0.01%
1101002001 Banco del Pichincha 18,579.43 4.83%
1101002002 Banco Internacional 050-009707-4 19,158.03 4.98%
1101002003 Banco Internacional (inver) 2,046.60 0.53%
1101002004 Banco de Guayaquil 6,750.36 1.75%
1101002005 Bco. Guayaquil ahorros 500.00 0.13%
1103001000 Clientes Nacionales No Relacionados 3,120.00 0.81%
1103001000 Clientes Nacionales Relacionados 5,000.00 1.30%
1103002000 Anticipos por liquidar 1,364.34 0.35%
1111000000 Provisioá n Cuentas Incobrables -81.20 -0.02%
1103008000 Anticipos por preproduccioá n 4,000.00 1.04%
110409 000 Cuentas por Cobrar Empleados 2,438.69 0.63%
1106000000 Cuentas x cobrar relacionados 7,371.49 1.92%
1107003000 Preá stamo tarjeta de creá dito 1,787.38 0.46%
1108002000 Ovejas 17,489.18 4.55%
1401010100 Creá dito Tributario (IR) 2,431.19 0.63%
1401010300 Impuesto Renta Companñ íáa 0.00%
1401010400 I.V.A. Compras 613.45 0.16%
1401010600 70% Ret. Recibida I.V.A. Servicios 431.02 0.11%
1401010800 Creá dito Tributario 0.02 0.00%
1401010900 100% Ret. Recibida IVA Bienes 834.48 0.22%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 93,864.46 24.40%
1200000000 ACTIVOS NO CORRIENTES
1201001000 Maquinaria y equipos 101,429.35 26.36%
1201002000 Muebles y enseres 4,507.61 1.17%
1201003000 Equipos de oficina 1,067.01 0.28%
1201004000 Equipos de computo 4,188.51 1.09%
1201005000 Equipos de faenacioá n 2,446.89 0.64%
1201006000 Equipos de refrigeracioá n 4,126.46 1.07%
1201007000 Instalacioá n matadero 2,467.09 0.64%
1201008000 Vehíáculos 28,300.00 7.36%
1201009000 Otros activos depreciables 7,060.00 1.84%
1201010000 Cabanñ a 3,220.94 0.84%
1201011000 Caballeriza 2,362.77 0.61%
1201012000 Red media tensioá n monofaá s 15,270.12 3.97%
1201013000 Cerramiento 4,880.04 1.27%
1201014000 Casa guardiaá n 4,722.55 1.23%
1202001000 Dep. Acum. Maquinaria y equipos -68,163.00 -17.72%
1202002000 Dep. acum. muebles y enseres -4,612.43 -1.20%
1202003000 Dep. Acum. Equipos de oficina -473.07 -0.12%
1202004000 Dep. Acum. Equipos de computacioá n -2,443.54 -0.64%
1202005000 Dep. acum. Equipos de faenacion -1,999.61 -0.52%
1202006000 Dep. Acum. Matadero -1,728.31 -0.45%
1202007000 Dep. Acum. Vehíáculos -22,640.00 -5.88%
1202008000 Dep. Acum. Otros activos depreciables -7,037.13 -1.83%
1202009000 Dep. Acum. cabanñ a -5,809.56 -1.51%
1202010000 Dep. Acum. Caballeriza -1,186.91 -0.31%
1202011000 Dep. Acum. Red media tencioá n -8,513.36 -2.21%
1202012000 Dep. Acum. Cerramiento -2,735.03 -0.71%
1202013000 Dep. Acum. Casa guardiaá n -13,003.19 -3.38%
1202014000 Dep. Acum. equipo de refrigeracioá n -2,968.78 -0.77%
1204001001 Bosques / Reforestacioá n 288,367.75 74.95%
1204002001 Terrenos 100,000.00 25.99%
1301003000 Amortizacioá n acumulada Bosques -140,242.75 -36.45%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 290,860.42 75.60%
TOTAL ACTIVOS 384,724.88 100.00%
200000000 PASIVO
2100000000 PASIVO CORTO PLAZO
2101002001 Proveedores nacionales no relacionadas 13,265.11 3.45%
2102002001 Aportes IESS 426.14 0.11%
2102002002 Deá cimo tercer sueldo 378.65 0.10%
2102002003 Deá cimo cuarto sueldo 1,000.01 0.26%
2102002005 Vacaciones 232.47 0.06%
2102002006 Fondo de reserva 37.84 0.01%
2102002009 Prestamos IESS 69.02 0.02%
2102002010 Iess Patronal 547.88 0.14%
2102002011 15% Utilidades a Trabajadores 194.53 0.05%
2102002013 Dividendos por Pagar 13,021.92 3.38%
2102003004 Anticipo reembolso American Express Milenio 1,861.49 0.48%
2102004001 Lic. M. Salvador L/Gastos 156,263.51 40.62%
2102004006 Maquinaria 8,685.12 2.26%
2102005001 Retencioá n en la fuente 1% 24.96 0.01%
2102005002 Retencioá n en la fuente 2% 2.29 0.00%
2102005003 Retencioá n en la fuente 10% 152.36 0.04%
2102005006 Relacioá n dependencia 33.40 0.01%
2102005007 Retencioá n IVA 30% 17.94 0.00%
2102005009 Retencioá n del IVA 100% 371.90 0.10%
2102005010 Iva Ventas 2,025.72 0.53%
2102005012 Impuesto a la Renta por Pagar -0.05 0.00%
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 198,612.21 51.62%
2200000000 PASIVO LARGO PLAZO
2102003002 Arq. Bross Anticipo Bosque 173,027.40 44.97%
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 173,027.40 44.97%
TOTAL PASIVO 371,639.61 96.60%
PATRIMONIO
CAPITAL
3101000001 Miguel Salvador Luque 920.00 0.24%
3101000002 Miguel Salvador Astorga 1,220.00 0.32%
3101000003 David Salvador Astorga 1,220.00 0.32%
3101000004 Edmundo Cadena Torres 936.00 0.24%
3101000005 UÚ rsula de Elite 24.00 0.01%
3101000006 Salvador Almeida Maríáa Fernanda 600.00 0.16%
3101000007 Salvador Astorga Maríáa Paz 600.00 0.16%
3101000008 Cadena Dongilio Diego Fernando 480.00 0.12%
TOTAL CAPITAL 6,000.00 1.56%
3102000000 RESERVA
3102000001 Reserva Legal 936.30 0.24%
3102000002 Reserva Capital 7,650.18 1.99%
TOTAL RESERVA 8,586.48 2.23%
3103000000 RESULTADOS
3103000008 Resultados Acumulados
3103000009 Resultados del Ejercicio
TOTAL RESULTADOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
40,221.13 10.45%
-41,722.34 -10.84%
-1,501.21 -0.39%
13,085.27 3.40%
384,724.88 100.00%
 MILENIO S.C.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

VALOR %
4000000000 INGRESOS 147,488.77 100.00%
4101001000 Ventas jampa y rolliza de pino 10,978.16 7.44%
4101004000 Arriendos 101,719.31 68.97%
4101006000 Ganado en Pie 1,580.00 1.07%
4202000000 Otros ingresos 10,500.82 7.12%
4203000000 Ingresos Exentos 22,710.48 15.40%
5000000000 COSTOS Y GASTOS
5100000000 COSTOS 103,082.58 69.89%
5101001001 Sueldo Planta 16,508.15 11.19%
5101001002 Aportes Patronales 2,050.39 1.39%
5101001004 Fondo de Reserva 1,375.70 0.93%
5101001005 Decimo Tercer sueldo 1,543.89 1.05%
5101001006 Decimo Cuarto 1,413.02 0.96%
5101001007 Vacaciones 95.04 0.06%
5101001008 Mano de Obra Directa 2,141.86 1.45%
5101001012 Gastos Alimentacioá n 2,514.45 1.70%
5101001016 Salario Digno 578.16 0.39%
5101002001 Flete, Transporte y Coordinacioá n 1,297.72 0.88%
5101002004 Comida, Medicina animales 3,250.17 2.20%
5101002007 Combustible y Lubricantes 2,347.23 1.59%
5101002010 Materiales y Suministros 6,566.73 4.45%
5101002011 Otros Gastos Directos 85.20 0.06%
5101002009 Aditivo de Madera 86.68 0.06%
5201007000 Bonos, gratificaciones 779.46 0.53%
5101001014 Atencioá n con el Personal 4,168.67 2.83%
5202000008 Depreciaciones 46,244.91 31.35%
5101001009 Honorarios Profesionales 2,989.68 2.03%
5101001010 Otros Gastos Personal 241.07 0.16%
5101001011 Gastos de Movilizacioá n 850.59 0.58%
5101002002 Seguros 208.17 0.14%
5101002006 Mantenimiento Instalacioá n 111.52 0.08%
5101002008 Mantenimiento Vehíáculos 282.43 0.19%
5101002013 Gasto Matricula Vehíáculo 129.02 0.09%
5101002015 Impuestos y contribuciones planta 4,967.83 3.37%
5101002016 Servicios baá sicos, energíáa, agua 254.84 0.17%
5200000000 GASTOS 77,602.50 52.62%
5201001000 Sueldos 36,710.18 24.89%
5201002000 Beneficios sociales 591.86 0.40%
5201003000 Decimo Tercer Sueldo 3,065.42 2.08%
5201004000 Decimo Cuarto Sueldo 1,088.16 0.74%
5201005000 IESS patronal 4,512.38 3.06%
5201006000 Fondo de Reserva 2,437.48 1.65%
5201009000 Atencioá n Personal 1,382.47 0.94%
5202000002 Transportes 8.36 0.01%
5101003009 Cuentas Incobrables 81.20 0.06%
5202000003 Materiales de limpieza 65.21 0.04%
5202000004 UÚ tiles de oficina 405.09 0.27%
5202000005 Combustibles y lubricantes 1,266.05 0.86%
5202000007 Suministros 961.43 0.65%
5202000009 Teleá fono, Internet y telecomunicaciones 2,029.40 1.38%
5202000010 Servicios baá sicos Agua, energíáa 234.80 0.16%
5202000011 Limpieza, mantenimiento oficina 169.45 0.11%
5202000012 Mantenimiento Equipo de oficina 241.00 0.16%
5202000013 Impuestos y Contribuciones 716.63 0.49%
5202000008 Depreciaciones 341.49 0.23%
5202000014 Condominio 800.88 0.54%
5202000015 Gastos Legales, Notariales 248.46 0.17%
5202000016 Honorarios Profesionales 4,670.83 3.17%
5202000017 Gasto IVA 94.36 0.06%
5202000018 Correo y Telecomunicaciones 112.01 0.08%
5202001001 Promocioá n, Publicidad 312.69 0.21%
5203001000 Gastos bancarios 232.14 0.16%
5203002000 Multas e Intereses 121.14 0.08%
5301001002 Mano de obra ocasional 1,020.41 0.69%
5301001005 Gastos no deducibles 11,781.52 7.99%
5301001006 Gastos no Deducibles - Incentivos 1900.00 1.29%
PERDIDA DE EJERCICIO -33,196.31 -22.51%
 MILENIO S.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

VALOR %
1000000000 ACTIVOS
1100000000 ACTIVOS CORRIENTES
1101001001 Caja chica 30.00 0.01%
1101002001 Banco del Pichincha (2100020457) 22,226.81 4.70%
1101002002 Banco Internacional 050-009707-4 18,436.28 3.90%
1101002003 Banco Internacional (inver 0500109004) 4,504.75 0.95%
1101002004 Banco de Guayaquil (6265774) 2,816.64 0.60%
1101002005 Bco. Guayaquil ahorros 500.00 0.11%
1102001001 Clientes locales 56,086.87 11.86%
1102002002 C x c Milenio 15,441.48 3.26%
1102003001 Prestamos empleados 2,913.73 0.62%
1102004001 (-) Provisiones cuentas incobrables -642.07 -0.14%
1103001001 Ovejas para la venta 10,448.09 2.21%
1104001001 Anticipo pago a proveedores 8,250.00 1.74%
1104001003 Anticipos por preproduccioá n 6,040.00 1.28%
1105001004 Creá dito Tributario 1,851.07 0.39%
1105001006 Creá dito tributario a favor de la empresa I.R 3,299.71 0.70%
1202002001 Arboles en pie (Bosques) 28,974.90 6.13%
1202001001 Ovejas en crecimiento 5,564.74 1.18%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 186,743.00 39.48%
1200000000 ACTIVOS NO CORRIENTES
1201001001 Terrenos 100,000.00 21.14%
1201002000 Maquinaria y equipos 102,484.15 21.67%
1201003000 Muebles y enseres 4,507.61 0.95%
1201004000 Equipos de oficina 1,067.01 0.23%
1201005000 Equipos de computo 4,188.51 0.89%
1201006000 Equipos de faenacioá n 2,446.89 0.52%
1201007000 Equipos de refrigeracioá n 4,126.46 0.87%
1201008000 Instalacioá n matadero 2,467.09 0.52%
1201010000 Otros activos depreciables 7,060.00 1.49%
1201011000 Cabanñ a 3,220.94 0.68%
1201012000 Caballeriza 2,362.77 0.50%
1201013000 Red media tensioá n monofaá s 15,270.12 3.23%
1201014000 Cerramiento 4,880.04 1.03%
1201015000 Casa guardiaá n 4,722.55 1.00%
1201016001 (-) Dep. Acum. Maquinaria y equipos -68,163.00 -14.41%
1201016002 (-) Dep. acum. muebles y enseres -4,612.43 -0.98%
1201016003 (-) Dep. Acum. Equipos de oficina -473.07 -0.10%
1201016004 (-) Dep. Acum. Equipos de computacioá n -2,443.54 -0.52%
1201016005 (-) Dep. acum. Equipos de faenacion -1,999.61 -0.42%
1201016006 (-) Dep. Acum. Matadero -1,728.31 -0.37%
1201016008 (-) Dep. Acum. Otros activos depreciables -7,037.13 -1.49%
1201016009 (-) Dep. Acum. cabanñ a -5,809.56 -1.23%
1201016010 (-) Dep. Acum. Caballeriza -1,186.91 -0.25%
1201016011 (-) Dep. Acum. Red media tencioá n -8,513.36 -1.80%
1201016012 (-) Dep. Acum. Cerramiento -2,735.03 -0.58%
1201016013 (-) Dep. Acum. Casa guardiaá n -13,003.19 -2.75%
1201016014 (-) Dep. Acum. equipo de refrigeracioá n -2,968.78 -0.63%
1201018001 Bosques / Reforestacioá n 288,367.75 60.97%
1201018002 (-) Amortizacioá n acumulada Bosques -140,242.75 -29.65%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 286,255.22 60.52%
TOTAL ACTIVO 472,998.22 100.00%
2000000000 PASIVOS
2100000000 PASIVOS CORRIENTES
2101001001 Proveedores locales 21,135.29 4.47%
2101001004 Cuentas por pagar Varios 149.60 0.03%
2101002002 C x p Lic. M. Salvador L/Gastos 34,295.76 7.25%
2101002002 C x p Lic. Milenio 129,007.76 27.27%
2103001001 Retencioá n en la fuente 1% 360.04 0.08%
2103001002 Retencioá n en la fuente 2% 76.14 0.02%
2103001003 Retencioá n en la fuente 10% 41.26 0.01%
2103001004 Retencioá n en la fuente 8% 1.29 0.00%
2103001006 Relacioá n dependencia 33.40 0.01%
2103002002 Retencioá n del IVA 70% 305.91 0.06%
2103002003 Retencioá n del IVA 100% 1.94 0.00%
2103003001 Iva Ventas 640.18 0.14%
2103005001 Aportes 21.50% por pagar 980.80 0.21%
2103005002 Prestamos IESS 106.31 0.02%
2103005003 Fondo de reserva por pagar 37.84 0.01%
2103006002 Deá cimo tercer sueldo por pagar 378.23 0.08%
2103006003 Deá cimo cuarto sueldo por pagar 1,220.06 0.26%
2103006004 Provisiones Vacaciones por pagar 1,497.90 0.32%
2103007001 15% Utilidades a Trabajadores 8,347.56 1.76%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 198,617.27 41.99%
2100000000 PASIVOS NO CORRIENTES
2105001003 Anticipo Arq. Bross Anticipo Bosque 173,027.40 36.58%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 173,027.40 36.58%
TOTAL PASIVOS 371,644.67 78.57%

3000000000 PATIMONIO
3101001000 Miguel Salvador Luque 920.00 0.19%
3101002000 Miguel Salvador Astorga 1,220.00 0.26%
3101003000 David Salvador Astorga 1,220.00 0.26%
3101004000 Edmundo Cadena Torres 936.00 0.20%
3101005000 UÚ rsula de Elite 24.00 0.01%
3101006000 Salvador Almeida Maríáa Fernanda 600.00 0.13%
3101007000 Salvador Astorga Maríáa Paz 600.00 0.13%
3101008000 Cadena Dongilio Diego Fernando 480.00 0.10%
3301000000 Reserva Legal 936.30 0.20%
3302000000 Reserva Capital 7,650.18 1.62%
3401000000 Utilidad Ejercicios anteriores 40,221.13 8.50%
3402000000 Peá rdidas ejercicios anteriores -41,722.34 -8.82%
3401002000 Utilidades/perdidas presente ejercicio 88,268.28 18.66%
TOTAL PATRIMONIO 101,353.55 21.43%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 472,998.22 100.00%
 MILENIO S.C.
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

VALOR %
4000000000 INGRESOS -358,309.48 100.00%
4101001000 Ventas jampa y rolliza de pino -159,806.14 44.60%
4102001000 Ganado en Pie -2,580.00 0.72%
4103001000 Arriendos -124,468.43 34.74%
4104001000 Ingresos excentos -54,978.62 15.34%
4105001000 Otros ingresos -16,476.29 4.60%
5000000000 COSTOS Y GASTOS 249,156.84 -69.54%
5101002001 Costo Ovino 7,041.09 -1.97%
5101002004 Comida, Medicina animales 3,233.33 -0.90%
5201001001 Sueldos planta 16,800.00 -4.69%
5201001003 Aportes patronales planta 2,041.20 -0.57%
5201001004 Fondo de Reserva planta 1,399.92 -0.39%
5201001005 Decimo Tercer sueldo planta 1,399.84 -0.39%
5201001006 Decimo Cuarto sueldo planta 1,264.52 -0.35%
5201001007 Vacaciones planta 700.02 -0.20%
5201001009 Alimentacion empleados planta 431.25 -0.12%
5201003001 Honorarios planta 2,492.32 -0.70%
5201004001 Mano de obra ocasional planta 33,545.37 -9.36%
5201005001 Mantenimiento Vehiculos planta 40.00 -0.01%
5201005002 Mantenimiento Maquinaria planta 5,585.44 -1.56%
5201005005 Repuestos maquinaria planta 2,185.39 -0.61%
5201006002 Bonificaciones planta 252.00 -0.07%
5201007001 Combustible y Lubricantes planta 27,198.59 -7.59%
5201008002 Seguros generales planta 463.98 -0.13%
5201009002 Fletes planta 240.00 -0.07%
5201009003 Transportes planta 18,050.11 -5.04%
5201010001 Agasajo a trabajadores. navidad. paseos planta 1,035.86 -0.29%
5201010002 Donaciones y obsequios planta 3,748.87 -1.05%
5201012001 Energia electrica planta 155.45 -0.04%
5201014001 Impuestos municipales (patentes, impuestos prediales 2,878.90 -0.80%
5201016001 Materiales y Suministros planta 10,626.96 -2.97%
5201016006 Gastos no deducibles (servicios) planta 900.20 -0.25%
5201016007 Gastos no deducibles (otros, insentivos) planta 927.73 -0.26%
5202001001 Sueldos 37,722.73 -10.53%
5202001003 Aportes Patronales 4,625.15 -1.29%
5202001004 Fondo de Reserva 3,165.62 -0.88%
5202001005 Decimo Tercer Sueldo 3,138.53 -0.88%
5202001006 Decimo Cuarto Sueldo 1,062.00 -0.30%
5202001007 Vacaciones 1,263.41 -0.35%
5202003001 Honorarios Profesionales 30,585.18 -8.54%
5202004004 Arreglo computadoras, redes,.. 461.00 -0.13%
5202005001 Arriendo oficina 792.59 -0.22%
5202007001 Combustibles y lubricantes 1,645.49 -0.46%
5202009001 Envios clientes (correos) 96.90 -0.03%
5202009002 Ticket aeá reos 375.10 -0.10%
5202009003 Pasajes, taxi, peajes 387.28 -0.11%
5202011001 Hospedaje 65.18 -0.02%
5202011002 Movilizacion 89.36 -0.02%
5202011003 Alimentacion 339.46 -0.09%
5202011004 Viaá ticos 8.91 0.00%
5202012001 Servicios basicos Agua, energia 494.23 -0.14%
5202012002 Telefono, Internet y telecomuniocaciones 1,642.20 -0.46%
5202013001 Notarios 385.32 -0.11%
5202013002 Gastos Legales, Notariales 383.38 -0.11%
5202014001 Impuestos municipales (patentes, imp.predial y el 1.5 420.70 -0.12%
5202014002 Cuotas Camara de Comercio, otros gremios 996.94 -0.28%
5202015001 Promocioá n, Publicidad 217.77 -0.06%
5202016003 Provision Cuentas por Cobrar 560.87 -0.16%
5202017001 Materiales de oficina y papeleríáa 2,331.66 -0.65%
5202017002 Suministros de computacion 571.00 -0.16%
5202017003 Utiles de aseo y limpieza 1,174.22 -0.33%
5202017004 Matriculas de vehiculos, soat, revision 4.40 0.00%
5202017006 Gastos no deducibles (bienes) 408.64 -0.11%
5202017007 Gastos no deducibles (servicios) 2,783.13 -0.78%
5202017008 Gastos no deducibles (otros, insentivos) 6,137.59 -1.71%
5203002001 Comisiones bancarias 180.86 -0.05%
5204001001 Otros 1.70 0.00%
BASE IMPONIBLE -109,152.64 30.46%
15% Participacioá n trabajadores 8,246.79 -2.30%
BASE IMPONIBLE ANTES DE IMPUESTO 0.00 0.00%
Impuesto Causado 12,536.80 -3.50%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 12,536.80 -3.50%
Incentivo Forestal 54,978.62 -15.34%
A DISPOSICION DE ACIIONISTAS 67,515.42 -18.84%
 MILENIO S.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

VALOR %
10000000000 ACTIVOS
11000000000 ACTIVOS CORRIENTES
1101001001 Caja chica 30.00 0.01%
1101002001 Banco del Pichincha (2100020457) 47,804.63 9.17%
1101002002 Banco Internacional 050-009707-4 15,825.70 3.03%
1101002003 Banco Internacional (inver 0500109004) 4,469.18 0.86%
1101002004 Banco de Guayaquil (6265774) 6,710.53 1.29%
1101002005 Bco. Guayaquil ahorros 500.00 0.10%
1102001001 Clientes locales 82,703.91 15.86%
1102003001 Prestamos empleados 700.16 0.13%
1102004001 (-) Provisiones cuentas incobrables -908.24 -0.17%
1103001001 Ovejas para la venta 10,448.09 2.00%
1104001001 Anticipo pago a proveedores 5,400.00 1.04%
1104001003 Anticipos por preproduccion 6,578.33 1.26%
1105001004 Creá dito Tributario 5,387.60 1.03%
1105001006 Creá dito tributario a favor de la empresa I.R 1,282.30 0.25%
1202001001 Ovejas en crecimiento 8,290.33 1.59%
1202002001 Arboles en pie (Bosques) 40,014.90 7.67%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 235,237.42 45.11%
1200000000 ACTIVOS NO CORRIENTES
1201001001 Terrenos 100,000.00 19.18%
1201002000 Maquinaria y equipos 102,484.15 19.65%
1201003000 Muebles y enseres 4,507.61 0.86%
1201004000 Equipos de oficina 1,067.01 0.20%
1201005000 Equipos de computo 4,188.51 0.80%
1201006000 Equipos de faenacioá n 2,446.89 0.47%
1201007000 Equipos de refrigeracioá n 4,126.46 0.79%
1201008000 Instalacioá n matadero 2,467.09 0.47%
1201010000 Otros activos depreciables 7,060.00 1.35%
1201011000 Cabanñ a 3,220.94 0.62%
1201012000 Caballeriza 2,362.77 0.45%
1201013000 Red media tension monofaá s 15,270.12 2.93%
1201014000 Cerramiento 4,880.04 0.94%
1201015000 Casa guardian 4,722.55 0.91%
1201016001 (-) Dep. Acum. Maquinaria y equipos -68,163.00 -13.07%
1201016002 (-) Dep. acum. muebles y enseres -4,612.43 -0.88%
1201016003 (-) Dep. Acum. Equipos de oficina -473.07 -0.09%
1201016004 (-) Dep. Acum. Equipos de computacion -2,443.54 -0.47%
1201016005 (-) Dep. acum. Equipos de faenacion -1,999.61 -0.38%
1201016006 (-) Dep. Acum. Metadero -1,728.31 -0.33%
1201016008 (-) Dep. Acum. Otros activos depreciables -7,037.13 -1.35%
1201016009 (-) Dep. Acum. cabanñ a -5,809.56 -1.11%
1201016010 (-) Dep. Acum. Caballereriza -1,186.91 -0.23%
1201016011 (-) Dep. Acum. Red media tencioá n -8,513.36 -1.63%
1201016012 (-) Dep. Acum. Cerramiento -2,735.03 -0.52%
1201016013 (-) Dep. Acum. Casa guardian -13,003.19 -2.49%
1201016014 (-) Dep. Acum. equipo de refrigeracion -2,968.78 -0.57%
1201018001 Bosques / Reforestacion 288,367.75 55.30%
1201018002 (-) Amortizacioò n acumulada Bosques -140,242.75 -26.89%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 286,255.22 54.89%
TOTAL ACTIVOS 521,492.64 100.00%
2000000000 PASIVOS
2101001001 Proveedores locales 10,386.83 1.99%
2101002002 C x p Lic. M. Salvador L/Gastos 31,296.75 6.00%
2101002004 C x p Milenio 120,895.17 23.18%
2103004002 Impuesto por pagar 1,952.07 0.37%
2103005001 Aportes 21.50% por pagar 1,118.51 0.21%
2103005002 Prestamos IESS 89.72 0.02%
2103005003 Fondo de reserva por pagar 47.06 0.01%
2103006001 Sueldos por pagar 5,160.04 0.99%
2103006002 Deá cimo tercer sueldo por pagar 396.81 0.08%
2103006003 Deá cimo cuarto sueldo por pagar 1,147.53 0.22%
2103006004 Provisiones Vacaciones por pagar 1,278.02 0.25%
2103007001 15% Utilidades a Trabajadores 5,780.87 1.11%
2105001003 Anticipo Arq. Bross Anticipo Bosque 173,027.40 33.18%
TOTAL PASIVO 352,576.78 67.61%
3000000000 PATRIMONIO
3101001000 Miguel Salvador Luque 920.00 0.18%
3101002000 Miguel Salvador Astorga 1,220.00 0.23%
3101003000 David Salvador Astorga 1,220.00 0.23%
3101004000 Edmundo Cadena Torres 936.00 0.18%
3101005000 Ursula de Elite 24.00 0.00%
3101006000 Salvador Almeida Maria Fernanda 600.00 0.12%
3101007000 Salvador Astorga Maríáa Paz 600.00 0.12%
3101008000 Cadena Dongilio Diego Fernando 480.00 0.09%
3301000000 Reserva Legal 936.30 0.18%
3302000000 Reserva Capital 7,650.18 1.47%
3401000000 Resultados Acumulados 86,767.07 16.64%
3401002000 Utilidades/perdidas presente ejercicio 67,562.31 12.96%
TOTAL PATRIMONIO 168,915.86 32.39%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 521,492.64 100.00%
3,128,955.84 600.00%
 MILENIO S.C.
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

VALOR %
4000000000 INGRESOS 310,722.20 100.00%
4101001000 Ventas jampa y rolliza de pino 191,415.07 61.60%
4103001000 Arriendos 66,133.75 21.28%
4103002000 Servicios de arriendos y de combustible 5,364.18 1.73%
4104001000 Ingresos exentos 45,000.61 14.48%
4105001000 Otros ingresos 2,808.59 0.90%
5000000000 COSTOS Y GASTOS 227,182.51 73.11%
5101002004 Comida, Medicina animales 3,269.53 1.05%
5101003001 Mano de Obra Directa 40,179.57 12.93%
5201001001 Sueldos planta 18,320.00 5.90%
5201001003 Aportes patronales planta 2,225.88 0.72%
5201001004 Fondo de Reserva planta 1,399.92 0.45%
5201001005 Decimo Tercer sueldo planta 1,526.60 0.49%
5201001006 Decimo Cuarto sueldo planta 1,586.00 0.51%
5201001007 Vacaciones planta 0.00 0.00%
5201001009 Alimentacioá n empleados planta 26.14 0.01%
5201004001 Mano de obra ocasional planta 18,517.55 5.96%
5201005002 Mantenimiento Maquinaria planta 3,052.76 0.98%
5201005005 Repuestos maquinaria planta 418.54 0.13%
5201007001 Combustible y Lubricantes planta 24,568.07 7.91%
5201008002 Seguros generales planta 255.81 0.08%
5201009003 Transportes planta 16,169.39 5.20%
5201010001 Agasajo a trabajadores. navidad. paseos planta 2,120.14 0.68%
5201011002 Movilizacioá n planta 57.00 0.02%
5201012001 Energíáa eleá ctrica planta 140.40 0.05%
5201014001 Impuestos municipales (patentes, impuestos pred 8.50 0.00%
5201014002 Regalíáas mineras planta 2,963.67 0.95%
5201016001 Materiales y Suministros planta 2,393.69 0.77%
5201016002 UÚ tiles de aseo y limpieza planta 49.79 0.02%
5202001001 Sueldos 39,489.76 12.71%
5202001003 Aportes Patronales 4,980.03 1.60%
5202001004 Fondo de Reserva 3,291.46 1.06%
5202001005 Decimo Tercer Sueldo 3,290.80 1.06%
5202001006 Decimo Cuarto Sueldo 1,098.00 0.35%
5202001007 Vacaciones 0.00 0.00%
5202001010 Capacitacioá n 580.00 0.19%
5202003001 Honorarios Profesionales 7,836.40 2.52%
5202004002 Mantenimiento Equipo de oficina 118.00 0.04%
5202004003 Mantenimiento instalaciones oficina 68.00 0.02%
5202004004 Arreglo computadoras, redes,.. 80.00 0.03%
5202005001 Arriendo oficina 1,084.88 0.35%
5202007001 Combustibles y lubricantes 2,058.95 0.66%
5202009001 Envíáos clientes (correos) 97.49 0.03%
5202009003 Pasajes, taxi, peajes 269.60 0.09%
5202010001 Agasajos a trabajadores. navidad. paseos 2,461.47 0.79%
5202011003 Alimentacioá n 229.27 0.07%
5202012001 Servicios baá sicos Agua, energíáa 413.82 0.13%
5202012002 Teleá fono, Internet y telecomunicaciones 1,800.50 0.58%
5202014001 Impuestos municipales (patentes, imp. predial y 257.17 0.08%
5202014002 Cuotas Caá mara de Comercio, otros gremios 30.00 0.01%
5202014003 Contribucioá n solidaria 1,276.31 0.41%
5202014004 Contribucioá n Superintendencia 1,160.12 0.37%
5202015001 Promocioá n, Publicidad 601.69 0.19%
5202016003 Provisioá n Cuentas por Cobrar 266.17 0.09%
5202017001 Materiales de oficina y papeleríáa 1,181.96 0.38%
5202017002 Suministros de computacioá n 291.00 0.09%
5202017003 UÚ tiles de aseo y limpieza 297.89 0.10%
5202017007 Gastos no deducibles (servicios) 4,681.96 1.51%
5202017008 Gastos no deducibles (otros, incentivos) 6,791.76 2.19%
5202017009 Gasto IVA 940.97 0.30%
5202017010 Contribucioá n solidaria 569.85 0.18%
5203002001 Comisiones bancarias 338.28 0.11%
UTILIDAD BRUTA 83,539.69 26.89%
(-) Ingresos exentos 45,000.61 14.48%
BASE PARTICIPACION TRABAJADORES 38,539.08 12.40%
15% Participacioá n trabajadores 5,780.86 1.86%
BASE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 32,758.22 10.54%
(+) Gastos no deducibles 13,589.58 4.37%
BASE IMPUESTO A LA RENTA 46,347.80 14.92%
22% Impuesto a la renta 10,196.52 3.28%
A DISPOSICION DE ACCIONISTAS 22,561.70 7.26%