TRIBUNAL SOLIDARIO Página: 1

Cordilheira Sistema Contábil Balancete de Verificação Data: 31/08/2017

Hora: 11:57:52
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 08/2017 a 08/2017

Conta Reduzida Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

1 ATIVO 87.528,34 87.960,45 104.350,14 71.138,65
11 CIRCULANTE 87.528,34 87.960,45 104.350,14 71.138,65
111 DISPONIVEL 87.528,34 87.960,45 104.350,14 71.138,65
11101 CAIXA GERAL 239,86 0,00 0,00 239,86
11101001 1-9 CAIXA 239,86 0,00 0,00 239,86

11102 BANCOS C/MOVIMENTO 0,00 59.701,34 59.701,34 0,00

11102001 223-2 B.SANTANDER AG.4016 C/C 13.000271-5 0,00 59.701,34 59.701,34 0,00

11103 APLICACOES FINANCEIRAS 87.288,48 28.259,11 44.648,80 70.898,79

11103008 346-8 SANTANDER FIC FI MAX REFE.DI 74.817,38 409,21 20.061,39 55.165,20
11103016 390-5 SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL 12.471,10 27.849,90 24.587,41 15.733,59

2 PASSIVO 116.143,04 30.721,00 27.625,80 113.047,84

21 CIRCULANTE 40.601,61 30.721,00 27.625,80 37.506,41
211 OBRIGACOES 38.710,66 30.423,40 27.303,40 35.590,66
21101 OBRIGAÇÕES 0,00 925,60 925,60 0,00
21101001 312-3 CONTAS A PAGAR 0,00 925,60 925,60 0,00

21103 FINANC.CURTO PRAZO 38.710,66 29.497,80 26.377,80 35.590,66

21103001 315-8 CHEQUES A COMPENSAR 38.710,66 29.497,80 26.377,80 35.590,66

212 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.890,95 297,60 322,40 1.915,75

21201 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 1.890,95 297,60 322,40 1.915,75
21201001 239-9 INSS A RECOLHER 1.890,95 297,60 322,40 1.915,75

23 PATRIMONIO SOCIAL 75.541,43 0,00 0,00 75.541,43

231 RESULTADO SOCIAL 75.541,43 0,00 0,00 75.541,43
23101 RESULTADO SOCIAL LÍQUIDO 75.541,43 0,00 0,00 75.541,43
23101002 350-6 DEFICIT NO EXERCICIO -12.556,48 0,00 0,00 -12.556,48
23101003 349-2 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULATO 88.097,91 0,00 0,00 88.097,91

3 RECEITAS 114.202,48 0,00 15.535,49 129.737,97

31 DOAÇÕES 109.145,50 0,00 15.119,00 124.264,50
311 DOAÇÕES RECEBIDAS 109.145,50 0,00 15.119,00 124.264,50
31101 DOAÇÕES RECEBIDAS 109.145,50 0,00 15.119,00 124.264,50
31101001 139-2 DOAÇÕES RECEBIDAS SERV.DO TCE 109.145,50 0,00 15.119,00 124.264,50

32 RECEITAS FINANCEIRAS 5.056,98 0,00 416,49 5.473,47

321 RENDIMENTOS FINANCEIROS 5.056,98 0,00 416,49 5.473,47
32101 RENDIMENOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 5.056,98 0,00 416,49 5.473,47
32101001 56-6 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA 5.056,98 0,00 416,49 5.473,47

4 DESPESAS 142.817,18 28.829,98 0,00 171.647,16

41 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.169,21 1.412,18 0,00 9.581,39
411 DESPESAS C/ PESSOAL 1.096,00 208,00 0,00 1.304,00
41101 SALÁRIOS E ENCARGOS 1.096,00 208,00 0,00 1.304,00
41101002 254-2 INSS 1.096,00 208,00 0,00 1.304,00

412 DESPESAS GERAIS 3.683,10 877,64 0,00 4.560,74

41201 DESPESAS GERAIS 3.683,10 877,64 0,00 4.560,74
41201011 269-0 SERVIÇOS CONTÁBEIS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
41201013 271-2 SERVIÇOS PRESTADOS PF/PJ 587,82 877,64 0,00 1.465,46
41201015 273-9 INTERNET 95,28 0,00 0,00 95,28

413 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 713,36 61,39 0,00 774,75

41301 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 713,36 61,39 0,00 774,75
41301003 276-3 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 713,36 61,39 0,00 774,75

414 DESPESAS FINANCEIRAS 2.676,75 265,15 0,00 2.941,90

41401 DESPESAS FINANCEIRAS 2.676,75 265,15 0,00 2.941,90
41401001 277-1 DESPESAS BANCÁRIAS 905,87 149,11 0,00 1.054,98
41401002 278-0 JUROS E MULTAS 1.770,88 116,04 0,00 1.886,92

42 PROJETOS SOCIAIS 134.647,97 27.417,80 0,00 162.065,77

421 PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS 130.740,20 26.377,80 0,00 157.118,00
42101 PROJETOS SOCIAIS ASSISTIDOS 130.740,20 26.377,80 0,00 157.118,00
42101014 357-3 CENTRO DE VIVE.CRISTA/CVC/PRO-VIDA 4.967,20 1.241,80 0,00 6.209,00
42101015 358-1 CRECHE ESCOLA JESUS DE NAZARE 10.880,00 2.720,00 0,00 13.600,00
42101016 359-0 CRECHE LAR DE PAULO 5.200,00 1.300,00 0,00 6.500,00
42101017 360-3 CENTRO DE REVIT.E VALORIZ. DA VIDA 8.120,00 1.424,00 0,00 9.544,00
42101018 361-1 FUNDAÇÃO CECOSNE 8.000,00 1.600,00 0,00 9.600,00
42101019 362-0 LAR REJANE MARQUES 6.800,00 1.700,00 0,00 8.500,00
42101020 363-8 CRECHE TIO MANOEL VIEIRA 8.850,00 2.950,00 0,00 11.800,00
42101021 364-6 ASSOCIA.LAR ESP.CLARA DE ASSIS 6.000,00 1.200,00 0,00 7.200,00
42101022 365-4 FRATER.ESP.FRANCISCO PEIXOTO LINS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
42101023 366-2 ASSOBECER - ASSOC.B.CEGOS DO
RECIFE 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00
42101026 370-0 CENTRO GERIATRICO PADRE VENANCIO 9.000,00 2.250,00 0,00 11.250,00
42101206 373-5 CRECH SANTA CLARA 4.500,00 1.500,00 0,00 6.000,00
42101210 379-4 NIS- NUCLEO DE INCLUSÃO
SOCIA-EDUCATIVO 6.375,00 1.275,00 0,00 7.650,00
42101212 381-6 CENTRO DE ARTE EDUCAÇÃO E
CULTURA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
42101214 385-9 ORATORIO DA DIVINA PROVIDENCIA 5.000,00 1.000,00 0,00 6.000,00
42101215 386-7 ONG CAMINHO DO BEM 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
42101216 387-5 CASA DE APOIO AO IDOSO VOVO BIBIA 8.668,00 2.167,00 0,00 10.835,00
42101217 388-3 CENTRO EDUCACIONAL JARDIM DAS
OLIVEIRAS 4.480,00 0,00 0,00 4.480,00
42101218 389-1 GESTOS -SOROPOSITIVIDADE,
COMUNICAÇÃO E GENERO 12.150,00 4.050,00 0,00 16.200,00
TRIBUNAL SOLIDARIO Página: 2
Cordilheira Sistema Contábil Balancete de Verificação Data: 31/08/2017
Hora: 11:57:52
CNPJ: 07.730.717/0001-38
Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 08/2017 a 08/2017

Conta Reduzida Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

422 PROJETOS SOCIAI PROMOVIDOS 3.907,77 1.040,00 0,00 4.947,77

42205 PROJETO CONSTRUCAO SOLIDARIA 3.907,77 1.040,00 0,00 4.947,77
42205001 295-0 SERV.PREST.PF/PJ (P.CONST.SOLIDARIA) 3.907,77 1.040,00 0,00 4.947,77
TOTAL GERAL 0,00 147.511,43 147.511,43 0,00