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S/.

BALANCIN
RESUMEN
DE Canje Local
GENERAL
CAJA

Cuenta Tarjetas
Cuenta
de de
Corriente
Ahorros Crédito

Depositos Cheques Solicitud


a de de
Plazo Gerencia Chequeras
Certificacion
Giros Servicios
de
Bancarios Bancarios
Cheques
Cheques
Compra Venta
del
de M.E. de M.E.
Mismo Banco
Alumno:
Programa:
S/.
Tipo de Prueba:

BBAALLAANNCCI INN DDEE CCAAJJAA

Provisión Inicial de Dinero Efectivo Neto Final

Nro. de Nro. de
Denomin. Importe Denomin. Importe
Billetes Billetes

100 8 S/.800.00 100 S/.0.00

50 6 S/.300.00 50 S/.0.00

10 40 S/.400.00 10 S/.0.00

TOTAL S/.1,500.00 TOTAL S/.0.00

Aumento de Provisión Disminución de Provisión

RESULTADO
Saldo según Resúmen: S/.3,010.00
Diferencia: -S/.3,010.00 DEBE SER " 0 "

Balancin de Caja Soles IFB - ASBANC 2 de 16


IFB Cámara de Compensación BCRP - Sección Canje ASBANC

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ


SECCIÓN CANJE CC AA NN JJ EE
LL OO CC AA LL
S/.
COMPROBACIÓN
Agencia IFB Sede Arequipa Canje: S/.1,970.00
Movimiento del 23-Apr-18 Según Resumen: S/.1,970.00
Comprobación: S/.0.00

Nro.
BANCO CÓDIGO Canje Local Canje Provincia TOTAL
Cheques
Banco Central de Reserva del Perú - BCRP 0001 S/.0.00
Banco del Pacífico y Atlántico - BPA 0004 S/.0.00
KCM Bank 0005 S/.980.00 S/.980.00
Sta Bank 0006 S/.990.00 S/.990.00
Banco Nuestro Perú 0008 S/.0.00
Banco Micro Business 0010 S/.0.00
Banco Regional del Sur 0012 S/.0.00
Banco Hipotecario del Norte 0013 S/.0.00
HB - Hispania Bank 0015 S/.0.00
TOTAL 000 S/.0.00 S/.1,970.00 S/.1,970.00

Canje Local 04/23/2018 - 20:12:34 3 de 16


IFB Cuadre Operativo de Depósitos en Cuenta Corriente ASBANC

CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO


CC UU EE NN TT AA CC OO RR RR I I EE NN TT EE S/.
ASIENTOS ASIENTOS
Abono: Cuenta Corriente S/.2,770.00 Abonos: Caja S/.800.00
Agencia IFB Arequipa Cargos: Efectivo (Caja) S/.800.00 DISPOSICIÓN S/.0.00
Fecha 23-Apr-18 Dep. Cheque MB (Cta. Cte.) S/.0.00 Cargos: Cta. Cte. S/.800.00
Dep. Cheque OB / Local (Cta. Cte.) S/.0.00
Dep. Cheque OB / Prov (Cta. Cte.) S/.1,970.00
DISPOSICIÓN S/.0.00
COMPROBACIÓN S/.2,770.00

ENTRADAS SALIDAS
Código Efectivo Chq. MB Chq. OB Local Chq. OB Prov. Chq. OB Ext. Notas Abono TOTAL Código Ch. Pagador Notas Cargo
001 S/.500.00 S/.500.00 001 S/.100.00
002 S/.0.00 002 S/.700.00
003 S/.300.00 S/.980.00 S/.1,280.00 003
004 S/.990.00 S/.990.00 004
005 S/.0.00 005
006 S/.0.00 006
007 S/.0.00 007
008 S/.0.00 008
009 S/.0.00 009
010 S/.0.00 010
011 S/.0.00 011
012 S/.0.00 012
013 S/.0.00 013
014 S/.0.00 014
015 S/.0.00 015
016 S/.0.00 016
017 S/.0.00 017
018 S/.0.00 018
019 S/.0.00 019
020 S/.0.00 020

TOTAL S/.800.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.1,970.00 S/.0.00 S/.2,770.00 TOTAL S/.800.00 S/.0.00

Cuadre Cta. Cte. 04/23/2018 - 20:12:34 4 de 16


IFB Cuadre Operativo de Depósitos en Cuenta Corriente ASBANC

CC UU EE NN TT AA
CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
DD EE AA HH OO RR RR OO SS S/.
ASIENTOS ASIENTOS
Abono: Cuenta de Ahorros S/.1,000.00 Abonos: Caja S/.300.00
Agencia IFB Arequipa Cargos: Efectivo (Caja) S/.1,000.00 DISPOSICIÓN S/.0.00
Fecha 23-Apr-18 Dep. Cheque MB (Cta. Cte.) S/.0.00 Cargos: Cta. de Ahorros S/.300.00
Dep. Cheque OB / Local (Cta. Cte.) S/.0.00
Dep. Cheque OB / Prov (Cta. Cte.) S/.0.00
DISPOSICIÓN S/.0.00
COMPROBACIÓN S/.1,000.00

ENTRADAS SALIDAS
Código Efectivo Chq. MB Chq. OB Local Chq. OB Prov. Chq. OB Ext. Notas Abono TOTAL Código Retiros Notas Cargo
001 S/.600.00 S/.600.00 001 S/.200.00
002 S/.400.00 S/.400.00 002 S/.100.00
003 S/.0.00 003
004 S/.0.00 004
005 S/.0.00 005
006 S/.0.00 006
007 S/.0.00 007
008 S/.0.00 008
009 S/.0.00 009
010 S/.0.00 010
011 S/.0.00 011
012 S/.0.00 012
013 S/.0.00 013
014 S/.0.00 014
015 S/.0.00 015
016 S/.0.00 016
017 S/.0.00 017
018 S/.0.00 018
019 S/.0.00 019
020 S/.0.00 020

TOTAL S/.1,000.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.1,000.00 TOTAL S/.300.00 S/.0.00

Cuadre Cta. Ahorros 04/23/2018 - 20:12:35 5 de 16


CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
TT AA RR JJ EE TT AA SS DD EE CC RR EE DD I I TT OO
S/.
ASIENTOS ASIENTOS
Agencia IFB Arequipa Abonos Tarjeta de Crédito S/.0.00 Abonos Caja S/.0.00
Fecha 23-Apr-18 Cargos Caja S/.0.00 Cargos Tarjeta de Crédito S/.0.00
Cuenta Corriente S/.0.00 COMPROBACIÓN S/.0.00
COMPROBACIÓN S/.0.00

ENTRADAS SALIDAS
Pago a Cuenta Pago a Cuenta Disposición
Código TOTAL Código
en Efectivo Cargo en Cta. Cte. de Efectivo

001 S/.0.00 001


002 S/.0.00 002
003 S/.0.00 003
004 S/.0.00 004
005 S/.0.00 005
006 S/.0.00 006
007 S/.0.00 007
008 S/.0.00 008
009 S/.0.00 009
010 S/.0.00 010

TOTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 TOTAL S/.0.00

Cuadre Tarj. Cred. IFB - ASBANC 6 de 16


CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
S/.
Agencia IFB Arequipa DD EE PP OO SS I I TT OO SS AA PP LL AA ZZ OO
Fecha 23-Apr-18

ENTRADAS
Cheque Cheque OB Cuenta Cuenta
Código Efectivo Cheque MB TOTAL
OB Local Provincia Corriente de Ahorros
001 S/.0.00
002 S/.0.00
003 S/.0.00
004 S/.0.00
005 S/.0.00
006 S/.0.00
TOTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

SALIDAS
Código Cancelación Comisiones Portes TOTAL
001 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
002 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
003 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
004 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
005 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
006 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

TOTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

ASIENTOS ASIENTOS
Abono Depósito a Plazo S/.0.00 Abono Caja S/.0.00
Cargo Efectivo (Caja) S/.0.00 Comisiones S/.0.00
Cheq. MB (Cta. Cte.) S/.0.00 Portes S/.0.00
Cheq. OB/L(Canje L) S/.0.00 Cargo Depósito a Plazo S/.0.00
Cheq. OB/P (Canje P) S/.0.00
Cuenta Corriente S/.0.00
Cuenta de Ahorros S/.0.00

COMPROBACIÓN S/.0.00

Cuadre Dep. Plazo IFB - ASBANC 7 de 16


CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
CCHHEEQQUUEESS DDEE GGEERREENNCCI IAA
S/.
Agencia IFB Arequipa ASIENTOS ASIENTOS
Fecha 23-Apr-18 Abono Cheq. Gerencia S/.0.00 Abono Caja S/.0.00
Comis. y Portes S/.0.00 Cargo Cheq. Gerencia S/.0.00
Cargo Caja S/.0.00

EMISIONES PAGOS
Nro. Cheq. Efectivo Cta. Ahorros Cta. Cte. Comisiones Portes TOTAL Nro. Cheq. IMPORTE
### 001 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 001
### 002 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 002
### 003 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 003
### 004 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 004
### 005 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 005
### 006 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 006
### 007 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 007
### 008 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 008
### 009 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 009
### 010 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 010

TOTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 TOTAL S/.0.00

Cuadre Cheq. Gerencia IFB - ASBANC 8 de 16


CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
S/.
SSOOLLI ICCI ITTUUDD DDEE CCHHEEQQUUEERRAASS

Agencia IFB Arequipa


Fecha 23-Apr-18
N° Chequeras Comisión Portes

ASIENTOS S/.0.00 S/.0.00


Abonos Comisiones S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Portes S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00
Cargos Cta. Cte. S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00

COMPROBACIÓN S/.0.00 TOTAL S/.0.00 S/.0.00

Solic Chequera IFB - ASBANC 9 de 16


IFB Cuadre Operativo de Certificación de Cheques ASBANC

CC HH EE QQ UU EE SS
CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
CC EE RR TT I I FF I I CC AA DD OO SS S/.
Agencia IFB Arequipa ASIENTOS ASIENTOS
Fecha 23-Apr-18 Abono Cheq. Certif. S/.0.00 Abono Caja S/.0.00
Portes y Comis. S/.0.00 Cargo Cheq. Certif. S/.0.00
Cargos Cta. Cte S/.0.00

COMPROBACIÓN S/.0.00

EMISION PAGOS
Nro. IMPORTE Comisiones Portes TOTAL Nro. IMPORTE
001 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 001
002 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 002
003 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 003
004 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 004
005 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 005
006 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 006
007 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 007
008 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 008
009 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 009
010 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 010

TOTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 TOTAL S/.0.00

Cuadre Certif. Cheq. 04/23/2018 - 20:12:36 10 de 16


IFB Cuadre Operativo de Certificación de Cheques ASBANC

GG I I RR OO SS
CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO
BB AA NN CC AA RR I I OO SS S/.
Agencia IFB Arequipa ASIENTOS ASIENTOS
Fecha 23-Apr-18 Abono Giros S/.0.00 Abono Caja S/.0.00
Portes y Comis. S/.0.00 Cargo Giros S/.0.00
Cargos Caja S/.0.00

COMPROBACIÓN S/.0.00

EMISION PAGOS
Nro. GIRO Comisiones Portes TOTAL Nro. GIRO
001 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 001
002 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 002
003 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 003
004 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 004
005 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 005
006 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 006
007 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 007
008 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 008
009 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 009
010 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 010

TOTAL S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 TOTAL S/.0.00

Cuadre Giros Banc. 04/23/2018 - 20:12:36 11 de 16


IFB Cuadre Operativo de Servicios Varios (Recaudaciones) ASBANC

CCUUAADDRREE OOPPEERRAATTI IVVOO


SS EE RR VV I I CC I I OO SS BB AA NN CC AA RR I I OO SS
S/.
ASIENTOS

Teléfono Celular
Nro. Doc. Luz Agua Teléfono Fijo Cable Otros TOTAL
Celular BellSouth
1 S/.100.00 S/.100.00
2 S/.500.00 S/.500.00
3 S/.0.00
4 S/.0.00
5 S/.0.00
6 S/.0.00
7 S/.0.00
8 S/.0.00
9 S/.0.00
10 S/.0.00
11 S/.0.00
12 S/.0.00
TOTAL S/.100.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.500.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.600.00

Serv Varios 04/23/2018 - 20:12:36 12 de 16


IFB Cuadre Operativo - Compra de Moneda Extranjera ASBANC

CC O
OMM PPRRAA
DE
DE
Agencia IFB Arequipa
MMOONNEEDDAA EEXXTTRRAANNJJEERRAA
Fecha 23-Apr-18
Tipo de Cambio S/.3.00

ASIENTOS SOLES ASIENTOS DÓLARES


Abono: Caja S/.510.00 Abono: C/V $170.00
Cargo: C/V S/.510.00 Cargo: Caja $170.00

MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA


Nro. Documento Efectivo Nro. Documento COMPRA
001 S/.300.00 001 $100.00
002 S/.210.00 002 $70.00
003 S/.0.00 003
004 S/.0.00 004
005 S/.0.00 005
006 S/.0.00 006
007 S/.0.00 007
008 S/.0.00 008
009 S/.0.00 009
010 S/.0.00 010
011 S/.0.00 011
012 S/.0.00 012
013 S/.0.00 013
014 S/.0.00 014
015 S/.0.00 015
016 S/.0.00 016
017 S/.0.00 017
018 S/.0.00 018
019 S/.0.00 019
020 S/.0.00 020
021 S/.0.00 021
022 S/.0.00 022
023 S/.0.00 023
024 S/.0.00 024
025 S/.0.00 025
026 S/.0.00 026
027 S/.0.00 027
028 S/.0.00 028
029 S/.0.00 029
030 S/.0.00 030
TOTAL S/.510.00 TOTAL $170.00

Compra ME 04/23/2018 - 20:12:37 13 de 16


IFB Cuadre Operativo - Venta de Moneda Extranjera ASBANC

VV EE NN TT AA
DE
DE
Agencia IFB Arequipa
MMOONNEEDDAA EEXXTTRRAANNJJEERRAA
Fecha 23-Apr-18
Tipo de Cambio S/.4.00

ASIENTOS SOLES ASIENTOS DÓLARES


Abono: C/V S/.720.00 Abono: Caja $180.00
Cargo: Caja S/.720.00 Cargo: C/V $180.00

MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA


Nro. Documento Efectivo Nro. Documento VENTA
001 S/.320.00 001 $80.00
002 S/.400.00 002 $100.00
003 S/.0.00 003
004 S/.0.00 004
005 S/.0.00 005
006 S/.0.00 006
007 S/.0.00 007
008 S/.0.00 008
009 S/.0.00 009
010 S/.0.00 010
011 S/.0.00 011
012 S/.0.00 012
013 S/.0.00 013
014 S/.0.00 014
015 S/.0.00 015
016 S/.0.00 016
017 S/.0.00 017
018 S/.0.00 018
019 S/.0.00 019
020 S/.0.00 020
021 S/.0.00 021
022 S/.0.00 022
023 S/.0.00 023
024 S/.0.00 024
025 S/.0.00 025
026 S/.0.00 026
027 S/.0.00 027
028 S/.0.00 028
029 S/.0.00 029
030 S/.0.00 030
TOTAL S/.720.00 TOTAL $180.00

Venta ME 04/23/2018 - 20:12:37 14 de 16


CC HH EE QQ UU EE SS DD EE LL
MM I I SS MM OO BB AA NN CC OO
S/.
Agencia IFB Arequipa IMPORTE
Fecha 23-Apr-18 Cheque Cheque Cheque

MB Pagador Certificado
001 S/.100.00 S/.0.00
002 S/.700.00 S/.0.00
003 S/.0.00 S/.0.00
COMPROBACIÓN 004 S/.0.00 S/.0.00
Salgo según Resumen S/.800.00 005 S/.0.00 S/.0.00
(-) Dep. Cheq. MB S/.0.00 006 S/.0.00 S/.0.00
(-) Cheq. Pagador S/.800.00 007 S/.0.00 S/.0.00
(-) Cheq. Certificado S/.0.00 008 S/.0.00 S/.0.00
Debe ser "0" S/.0.00 009 S/.0.00 S/.0.00
010 S/.0.00 S/.0.00

TOTAL S/.0.00 S/.800.00 S/.0.00

Cuadre Cheq. MB IFB - ASBANC 15 de 16


Resumen de Cuadre de Cuentas Soles
SARABANK

Agencia IFB Arequipa


RR EE SS U
UMM EE N
N FF II N
NAALL
S/.
Fecha 23-Apr-18

Cuentas Abonos Cargos RESUMEN DE CAJA


Caja S/.1,610.00 S/.3,120.00 INGRESOS EGRESOS
Total Cheques OB MP S/.0.00 Depósitos S/.3,120.00 Retiros S/.1,610.00
Total Cheques OB OP S/.1,970.00 Prov. Caja S/.1,500.00 Efectivo Neto S/.0.00
Cuenta Corriente S/.2,770.00 S/.800.00 Aumento Prov. S/.0.00 Disminución Prov. S/.0.00
Certificación de Cheq. S/.0.00 S/.0.00 Sobrante Faltante
Cheques de Gerencia S/.0.00 S/.0.00 TOTAL S/.4,620.00 TOTAL S/.1,610.00
Giros Bancarios S/.0.00 S/.0.00 ITF S/.3.02 ITF S/.0.88
Comisiones y Portes S/.0.00
Depósitos de Ahorro S/.1,000.00 S/.300.00 COMPROBACIÓN
Depósitos a Plazo S/.0.00 S/.0.00 Saldo según Documentos S/.3,010.00
Tarjeta de Crédito S/.0.00 S/.0.00 Salgo según Balancín S/.0.00
Servicios Varios S/.600.00
Compra y Venta S/.720.00 S/.510.00
DIFERENCIA -S/.3,010.00
TOTALES S/.6,700.00 S/.6,700.00

RESUMEN DE CUADRE IFB - ASBANC 16 de 16