PT.

DAPDAP
Estimasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Transaksi Operasional

Keterangan Januari Pebruari Maret April

Estimasi penerimaan
Hasil penj. Tunai 400,000 500,000 730,000 960,000
Penagihan piutang 400,000 500,000 650,000 760,000
Penerimaan lain 200,000 200,000 220,000 180,000
Pinjaman bank 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Jumlah penerimaan 2,000,000 2,200,000 2,600,000 2,900,000
Estimasi pengeluaran
Pembelian bahan mentah 600,000 600,000 500,000 550,000
Pembayaran upah 250,000 250,000 200,000 250,000
By. Penjualan 200,000 300,000 200,000 200,000
By. Adm. Dan umum 880,000 350,000 400,000 400,000
Pembayaran pajak 0 0 0 0
Pembayaran pokok pinjaman 622,449 1,226,989 1,435,703
Bunga Bank 20,000 27,551 23,011 14,297
Jumlah pengeluaran 1,950,000 2,150,000 2,550,000 2,850,000
Surplus (Defisit) 50,000 50,000 50,000 50,000
Saldo Pinjaman 1,000,000 1,377,551 1,150,562 714,859

Data Tambahan Total Pinjaman

Kas Awal Bulan Januari 100,000 Pembayaran pokok
Kas Minimum 50,000 Saldo Pinjaman
Bunga Bank 2%
s

Mei Juni

800,000 900,000
660,000 670,000
140,000 124,000
1,000,000 1,000,000
2,600,000 2,694,000

600,000 600,000
250,000 300,000
250,000 230,000
400,000 420,000
0 0
1,036,431 1,082,073
13,569 11,927
2,550,000 2,644,000
50,000 50,000
678,428 596,355

6,000,000 Total Bunga 110,355

5,403,645
596,355
 PT. DAPDAP
Estimasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Transaksi Operasional

Keterangan Januari Pebruari Maret April

Estimasi penerimaan
Hasil penj. Tunai 400,000 500,000 730,000 960,000
Penagihan piutang 400,000 500,000 650,000 760,000
Penerimaan lain 200,000 200,000 220,000 180,000
Pinjaman bank 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Jumlah penerimaan 3,000,000 3,200,000 3,600,000 3,900,000
Estimasi pengeluaran
Pembelian bahan mentah 600,000 600,000 500,000 550,000
Pembayaran upah 250,000 250,000 200,000 250,000
By. Penjualan 200,000 300,000 200,000 200,000
By. Adm. Dan umum 1,410,000 350,000 400,000 400,000
Pembayaran pajak 0 0 0 0
Pembayaran pokok pinjaman 1,142,857 1,737,609 1,936,336
Bunga Bank 40,000 57,143 62,391 63,664
Jumlah pengeluaran 2,500,000 2,700,000 3,100,000 3,400,000
Surplus (Defisit) 500,000 500,000 500,000 500,000
Saldo Pinjaman 2,000,000 2,857,143 3,119,534 3,183,197

Data Tambahan Total Pinjaman

Kas Awal Bulan Januari 100,000 Pembayaran pokok
Kas Minimum 50,000 Saldo Pinjaman
Bunga Bank 2%
s

Mei Juni

800,000 900,000
660,000 670,000
140,000 124,000
2,000,000 2,000,000
3,600,000 3,694,000

600,000 600,000
250,000 300,000
250,000 230,000
400,000 420,000
0 0
1,526,874 1,562,116
73,126 81,884
3,100,000 3,194,000
500,000 500,000
3,656,324 4,094,208

12,000,000 Total Bunga 378,208

7,905,792
4,094,208
 PT. DAPDAP
Estimasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Transaksi Operasional

Keterangan Januari Pebruari Maret April Mei

Estimasi penerimaan
Hasil penj. Tunai 400,000 500,000 730,000 960,000 800,000
Penagihan piutang 400,000 500,000 650,000 760,000 660,000
Penerimaan lain 200,000 200,000 220,000 180,000 140,000
Pinjaman bank 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Jumlah penerimaan 4,000,000 4,200,000 4,600,000 4,900,000 4,600,000
Estimasi pengeluaran
Pembelian bahan mentah 600,000 600,000 500,000 550,000 600,000
Pembayaran upah 250,000 250,000 200,000 250,000 250,000
By. Penjualan 200,000 300,000 200,000 200,000 250,000
By. Adm. Dan umum 2,340,000 350,000 400,000 400,000 400,000
Pembayaran pajak 0 0 0 0 0
Pembayaran pokok pinjaman 2,071,429 2,664,723 2,861,962 2,450,982
Bunga Bank 60,000 78,571 85,277 88,038 99,018
Jumlah pengeluaran 3,450,000 3,650,000 4,050,000 4,350,000 4,050,000
Surplus (Defisit) 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000
Saldo Pinjaman 3,000,000 3,928,571 4,263,848 4,401,886 4,950,904

Data Tambahan Total Pinjaman 18,000,000

Kas Awal Bulan Januari 100,000 Pembayaran pokok 12,533,771
Kas Minimum 50,000 Saldo Pinjaman 5,466,229
Bunga Bank 2%
 Juni

900,000
670,000
124,000
3,000,000
4,694,000

600,000
300,000
230,000
420,000
0
2,484,675
109,325
4,144,000
550,000
5,466,229

Total Bunga 520,229