Fertilizantes de Guatemala 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Efecto de la ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Saldos Ajustados al Aumentos Pagado a Actividades de Actividades de Flujo Neto de
No. CUENTA BG al 31/12/2015 Veriación sobre el Recibido de Otros de
31/12/2016 (Disminuciones) Proveedores y Inversión Financiamiento Efectivo
Efectivo Clientes Operación
empleados
1 Caja y Bancos Q 195,370.02 Q 172,580.00 Q 22,790.02 Q 22,790.02
2 Clientes Q 66,140.00 Q 58,200.00 Q 7,940.00 Q (7,940.00) Q (7,940.00)
3 Deudores Empleados Q 500.00 Q 2,000.00 Q (1,500.00) Q 1,500.00 Q 1,500.00
4 Seguros Anticipados Q 11,000.00 Q 5,500.00 Q 5,500.00 Q (5,500.00) Q (5,500.00)
5 Mercaderías Q 74,800.00 Q 70,200.00 Q 4,600.00 Q (4,600.00) Q (4,600.00)
6 Inversión en Bonos Q 60,000.00 Q 40,000.00 Q 20,000.00 Q 20,000.00
7 Vehículos de Reparto Q 230,000.00 Q 230,000.00 Q -
8 Depreciación Acumulada Q (46,000.00) Q (46,000.00) Q -
9 Mobiliario y Equipo Q 68,300.00 Q 60,200.00 Q 8,100.00 Q (8,100.00) Q (8,100.00)
10 Depreciación Acumulada Q (12,040.00) Q (12,040.00) Q -
11 Gastos de Organización Q 24,400.00 Q 24,400.00 Q -
12 Amortización Acumulada Q (4,880.00) Q (4,880.00) Q -
13 Marcas y Patentes Q 15,200.00 Q 15,200.00 Q -
14 Amortización Acumulada Q (3,040.00) Q (3,040.00) Q -
15 Proveedores Q (60,200.00) Q (71,500.00) Q (11,300.00) Q (11,300.00) Q (11,300.00)
16 Gastos por Pagar Q (10,400.00) Q (8,900.00) Q 1,500.00 Q 1,500.00 Q 1,500.00
17 ISR por Pagar Q - Q (20,782.58) Q (20,782.58) Q (20,782.58) Q (20,782.58)
18 Comisiones Cobradas por Anticipado Q (2,980.00) Q (2,980.00) Q -
19 Préstamos Bancarios Q (201,000.00) Q (321,000.00) Q (120,000.00) Q (120,000.00) Q (120,000.00)
20 Capital Autorizado Q (200,000.00) Q (200,000.00) Q -
21 Acciones por Suscribir Q 20,000.00 Q 40,000.00 Q (20,000.00) Q 20,000.00 Q 20,000.00
22 Suscriptores de Acciones Q 5,000.00 Q 30,000.00 Q (25,000.00) Q 25,000.00 Q 25,000.00
23 Reserva Legal Q (2,857.87) Q (2,857.87) Q -
24 Utilidades Retenidas Q (10,000.00) Q (54,299.55) Q (44,299.55) Q (44,299.55) Q (44,299.55)
19 Ventas Netas Q (598,112.52) Q 598,112.52 Q 598,112.52 Q 598,112.52
20 Costo de Ventas Q 94,900.00 Q 94,900.00 Q (94,900.00) Q (94,900.00)
21 Sueldos Sala de Ventas Q 83,760.00 Q 83,760.00 Q (83,760.00) Q (83,760.00)
22 Bonificación Incentivo Sala de Ventas Q 11,124.00 Q 11,124.00 Q (11,124.00) Q (11,124.00)
23 Cuotas Patronales Sala de Ventas Q 10,612.39 Q 10,612.39 Q (10,612.39) Q (10,612.39)
24 Depreciación Vehículos de Reparto Q - Q -
25 Depreciación Mobiliario y Equipo Sala de Ventas Q - Q -
26 Alquiler Sala de Ventas Q 23,040.00 Q 23,040.00 Q (23,040.00) Q (23,040.00)
27 Seguros Vencidos Q 7,700.00 Q 7,700.00 Q (7,700.00) Q (7,700.00)
28 Sueldos de Oficina Q 89,400.00 Q 89,400.00 Q (89,400.00) Q (89,400.00)
29 Bonificación Incentivo de Oficina Q 12,978.00 Q 12,978.00 Q (12,978.00) Q (12,978.00)
30 Cuotas Patronales de Oficina Q 11,326.98 Q 11,326.98 Q (11,326.98) Q (11,326.98)
31 Depreciación Mobiliario y Equipo de Oficina Q - Q -
32 Amortización Gastos de Organización Q - Q -
33 Amortización Marcas y Patentes Q - Q -
34 Cuentas Incobrables Q - Q -
28 Alquiler de Oficinas Q 15,360.00 Q 15,360.00 Q (15,360.00) Q (15,360.00)
29 Intereses Gasto Q 27,700.00 Q 27,700.00 Q (27,700.00) Q (27,700.00)
30 Intereses Percibidos Q (7,101.00) Q 7,101.00 Q 7,101.00 Q 7,101.00
31 Comisiones Cobradas Q - Q -
32 Ganancia Neta Q - Q -
Sumas Iguales Q 0.00 Q -
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación Q 590,172.52 Q (328,501.37) Q (91,481.58) Q 170,189.57
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión Q (8,100.00) Q (8,100.00)
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiamiento Q (119,299.55) Q (119,299.55)
Flujo de Efectivo Neto al 31/12/2016 Q 42,790.02
Efectivo al Inicio Q 212,580.00
Caja y Bancos
Inversión en Bonos
Efectivo al 31/12/2016 Q 255,370.02