Fecha :16/08/2017

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EF-1
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FTNANZAS
DirecciOn General de Contabilidad Publics
VersiOn 170800

ENTIDAD : 441 GOBIERNO REGIONAL ANCASH

EJECUTORA : 300 REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH [000729]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Ai 30 de jurtio de 2017
(EN SOLES)

Al 30 de Junto de 2017
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos, Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Credito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Erectly° y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Senncios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo
Nota 3
Nota 4
Nota 5
Nota 6
Nota 7
Nota 8
Nota 9
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
2,067,843
Nota 16
Nota 17
Nota 18
Nota 19
Nob 20
Nota 21
Nota 22
Nota 23
Nota 24
Nota 25
Nota 26
Nota 27
Nota 28
Nota 29
Nota 30
3,611,474.18]

Al 30 de Junto de 2017 I
I

IAl 31 de Diciembre del 2016 1

261,432
0.00
0.00
0.00
789,198
244,294.50
2,316,550
Nota 10
Nota 11
Nota 12
Nota 13
Nota 14
Nota 15
0.00
0.00
0.00
0.00
30,5761703.75
1,738,260.00

0.00,
0.00
0.00
0.00
32,085,630
1,738,260.00

0.00
57,981
464,627
17,403
0.00
0.00
0.00
285,560

825,571

0.00
0.00
2,801,648
38,836,156
0.00
5,043,232.89
_
0.00

46,681,037.22,

■
471506,608.53
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto)
Propiedades de Inversion
Propiedad, Planta y Equip° (Neto)
Otras Cuentas del Activo (Neto)

Al 31 de Diciembre del 2016 1

0.00
1,259,394
416,912
665,984
. 0.00
0.00
0.00'
4,983,766

71326,056.12j
0.00
0.00
2,758,354
40,327,509

43,085,863.73'
50,411$19.851
•
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
33,823,890
32,314,964
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resuitados No Realizados
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
35,891,733

7,489,723.98T
Nota 35

826,380,954
0.00
11,791,322 37
(849,787,152)

(111614,875.87)1
35,891,733
826,380,954
0.00
11,791,322
(852,657,758)

Nota 31
Nota 32
Nota 33
Nota 34

4,485,481.92)1

35,926,437.93j

35,926,438
7,790,624
.t.
TOTAL ACTIVO
Nota 35 1
7,489,724
7,790,624
Cuentas de Orden
REGIONAL DE ANC
nal Educacion
DE ECONOMIA Y FTNANZAS
eral de Contabilidad Publics

1 GOBIERNO REGIONAL ANCASH

300 REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH [000729]

SITUACION FINANCIERA
ntribuciones y Otros
es y Beneficios Sociales

os Pagados por Anticipado

279,209
0.00
0.00
0.00
822,284
223,775
742,575
Cobrar a Largo Plazo
 509
0.00
0.00
0.00

VO NO CORRIENTE

O NO CORRIENTE

O Y PATRIMONIO
EF-1
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FTNANZAS
DirecciOn General de Contabilidad Publics
VersiOn 170800

ENTIDAD : 441 GOBIERNO REGIONAL ANCASH

EJECUTORA : 300 REGION ANCASH-EDUCACION ANCASH [000729]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Ai 30 de jurtio de 2017
(EN SOLES)

Al 30 de junio del 2017 Al 31 de Diciembre del 2017

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Erectly° y Equivalente de Efectivo Nota 3 279,208.67 261,431.94
Inversiones Disponibles Nota 4 0.00 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 0.00 0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 0.00 0.00
Inventarios (Neto) Nota 7 822,284.35 789,197.98
Senncios y Otros Pagados por Anticipado Nota 8 223,775.25 244,294.50
Otras Cuentas del Activo Nota 9 742,574.72 2,316,549.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,067,842.99 3,611,474.18
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 0.00 0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 0.00 0.00
Inversiones (Neto) Nota 12 0.00 0.00
Propiedades de Inversion Nota 13 0.00 0.00
Propiedad, Planta y Equip° (Neto) Nota 14 32,085,629.67 30,576,703.75
Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 1,738,260.00 1,738,260.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 33,823,889.67

### 32,314,963.75

TOTAL ACTIVO 35,891,732.66

### 35,926,437.93
Cuenta de orden Nota 35 7,489,723.98 7,790,624.16

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios Nota 16 0.00 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 17 57,981.15 1,259,393.63
Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18 464,626.51 416,912.25
Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19 17,403.35 665,984.36
Obligaciones Previsionales Nota 20 0.00 0.00
Operaciones de Credito Nota 21 0.00 0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22 0.00 0.00
Otras Cuentas del Pasivo Nota 23 285,560.30 4,983,765.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE 825,571.31 7,326,056.12

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo Nota 24 0.00 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 25 0.00 0.00
Beneficios Sociales Nota 26 2,801,648.19 2,758,354.24
Obligaciones Previsionales Nota 27 38,836,156.14 40,327,509.49
Provisiones Nota 28 0.00 0.00
Otras Cuentas del Pasivo Nota 29 5,043,232.89 0.00
Ingresos Diferidos Nota 30 0.00 0.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 46,681,037.22 43,085,863.73

TOTAL PASIVO 47,506,608.53

### 50,411,919.85

PATRIMONIO
Hacienda Nacional Nota 31 826,380,953.52 826,380,953.52
Hacienda Nacional Adicional Nota 32 0.00 0.00
Resuitados No Realizados Nota 33 11,791,322.37 11,791,322.37
Resultados Acumulados Nota 34 -849,787,151.76 -852,657,757.81

TOTAL PATRIMONIO -11,614,875.87

### -14,485,481.92

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 35,891,732.66

### 35,926,437.93
Cuentas de Orden Nota 35 7,489,723.98 7,790,624.16
iciembre del 2017