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FECHA Descripcion
Saldos 30/04/12
Partidas No Registrados
Cheque en transito
02/28/12 N Nombe 12041 La Grua C.A
04/07/12 12409 flecha C.A
04/12/12 12412 La jiracunda S.A
04/23/12 124127 La Favorita
12418 Entever C.A
12422 La Sensata C.A
12426 caracol C.A
Notas de Credito
04/29/2012 N* 119 Transferencia
04/30/2012 N* 192 Transferencia
Errores
Según Libros
Cheques mal registrados
N*12413 Registrado: 1,260.00
Correcto: 1,620.00
Depositos mal registrados
N*3570 Registrado: 4,390.00
Correcto: 4,930.00
Según Banco
Cheque que no pertenece a la Empresa
04/26/2012 N* 2435602
Saldo Ajustado
Página 1
Hoja1
Página 2
Hoja1
IACION BANCARIA
O: ABRIL 2012
7,610.00 7,610.00
400.00
2,060.00
-2,460.00 -2,460.00
3,380.00
2,600.00
5,980.00 5,980.00
-360.00 -360.00
540.00 540.00
4,380.00 4,380.00
do 46,430.00 46,430.00
Página 3
Hoja1
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