Você está na página 1de 27
Rio de Janeiro, 10 de março de 2018 . Amados irmãos da Ordem Demolay fluminense,

Rio de Janeiro, 10 de março de 2018.

Amados irmãos da Ordem Demolay fluminense,

Iniciamos o ano de 2018 com a responsabilidade de manter os excelentes resultados financeiros obtidos nas gestões anteriores. Com profissionalismo, dedicação e, principalmente, zelo, trabalhamos para gerenciar as finanças de um dos três maiores Grandes Capítulos de nosso Supremo.

Nosso estatuto é específico em determinar que os relatórios financeiros sejam apresentados em períodos de 3 meses, no entanto, a atual gestão trará tais documentos, contendo as movimentações e suas observações de forma bimestral.

Assim como no ano passado, separei as receitas e despesas em grupos de contas e subcontas. Abaixo, planilha contendo as informações detalhadas:

 

PLANO DE CONTAS GESTÃO 2017 GCE/RJ

 

1 Receitas

2 Custos com Incentivos

3 Custos com Lideranças

4 Despesas

5 SCODB

 

6 Pagamento de Boletos

           

Pagamento de regularizações

1.1 Protocolos de Iniciação

2.1 Auxilio Transporte

3.1 Reembolso Liderança Juvenil

4.1 Despesas do GCE

5.1 Repasse ao SCODB

6.1

pagas na conta do GCE

1.2 Protocolos de Elevação

2.2 Auxilio Organização

3.2 Reembolso Liderança Adulta

4.2 Site do GCE

   

1.3 Protocolo Renov de CID Ativo e Senior

2.3 Campanhas

3.3 Despesas Liderança Juvenil

4.3 Tarifas Bancárias

   

1.4 Protocolo Investidura

2.4 Sorteios

3.4 Despesas Liderança Ad u lta

4.4 Valores Estornados

   

1.5 Protocolo Conselho Consultivo

         

1.6 Protocolos Diversos

         

1.7 Transferência de Supremo

         

1.8 CID Vitalícia

         

1.9 Repasse SCODB ao GCE

         

1.10 Créditos Diversos

         

1.11 Depósitos sem identificação

         

A seguir ingressaremos em cada conta e suas subcontas, detalhando as movimentações e esclarecendo alguns pontos.

Conta 1 – Receitas

Nesse grupo estão incluídas todas as movimentações que geraram receitas ao GCE, ou seja, as entradas em nossas contas.

Conforme se vê na planilha abaixo, as maiores fontes de arrecadação nos primeiros meses de gestão são as regularizações anuais. Tanto de Demolays ativos/sêniores, quanto do conselho consultivo. Representam, juntas, 82% de nossa arrecadação.

Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582 Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383

1. Receitas R$ 25.490,00   1.1 Protocolos de Iniciação R$ 960,00 3% 1.2 Protocolos de

1. Receitas

R$ 25.490,00

 

1.1

Protocolos de Iniciação

R$ 960,00

3%

1.2

Protocolos de Elevação

R$ 560,00

2%

1.3

Protocolos de Regularização

R$ 960,00

3%

1.4

Protocolos de Investidura

R$ 80,00

1%

1.5

Protocolo Conselho Consultivo

R$ 7.120,00

27%

1.6

Protocolos Diversos

R$ 0,00

0%

1.7

Transferência de Supremo

R$ 0,00

0%

1.8

Protocolo de CID Vitalícia

R$ 1.530,00

6%

1.9

Repasse SCODB ao GCE

R$ 14.280,00

55%

1.10

Créditos Diversos

R$ 0,00

0%

Existem, ainda, os depósitos que são realizados na conta, porém, não são identificados pelos depositantes. Tais valores constam nos relatórios e apenas são incluídos no saldo total disponível para utilização após 6 meses de sua permanência na conta.

1. Receitas

R$ 25.490,00

 

1.11

Depósitos sem identificação

R$ 1.360,00

4%

Data

Data Lançamento Cod. Lançamento Crédito (R$)   Conta

Lançamento

Data Lançamento Cod. Lançamento Crédito (R$)   Conta
Cod. Lançamento

Cod. Lançamento

Crédito (R$)

Data Lançamento Cod. Lançamento Crédito (R$)   Conta
 

Conta

Data Lançamento Cod. Lançamento Crédito (R$)   Conta

05/01/2018

DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO

0021/01/2018

R$ 80,00

1.11

Depósito sem identificação

10/01/2018

DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO

0027/01/2018

R$ 80,00

1.11

Depósito sem identificação

10/01/2018

DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO

0028/01/2018

R$ 80,00

1.11

Depósito sem identificação

12/01/2018

DEPOSITO C/C BDN Ags6865maq051672seq06842

0031/01/2018

R$ 240,00

1.11

Depósito sem identificação

15/01/2018

DEPOSITO C/C BDN Ags6865maq051674seq02689

0033/01/2018

R$ 80,00

1.11

Depósito sem identificação

25/01/2018

DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO

0049/01/2018

R$ 240,00

1.11

Depósito sem identificação

26/01/2018

DEPOSITO C/C BDN Ags6865maq051673seq02803

0062/01/2018

R$ 80,00

1.11

Depósito sem identificação

26/01/2018

TRANSF.RECURSO BDN/B24HS BDN/24HS J S ZANI REPRESENTACOE

0065/01/2018

R$ 80,00

1.11

Depósito sem identificação

31/01/2018

TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Sergio Antonio da Silva

0074/01/2018

R$ 80,00

1.11

Depósito sem identificação

16/02/2018

DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO

0016/02/2018

R$ 80,00

1.11

Depósito sem identificação

22/02/2018

DEPOSITO C/C BDN Ags0129maq004871seq08336

0023/02/2018

R$ 80,00

1.11

Depósito sem identificação

26/02/2018

DEP DINH C/C S/CART BDN AG00540MAQ031859SEQ03166

0034/02/2018

R$ 160,00

1.11

Depósito sem identificação

R$ 160,00 1.11 ‐ Depósito sem identificação Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo –

Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582 Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383

Conta 2 – Custos com Incentivos Nesse grupo de contas estão incluídos todas os gastos

Conta 2 – Custos com Incentivos

Nesse grupo de contas estão incluídos todas os gastos do GCE com incentivos. Como podemos observar e como programado, o maior custo com essa conta foi relacionado às campanhas, especificamente a campanha de Regularização 2018.

2. Custo com Incentivos

R$ 4.508,00

 

2.1 Auxílio Transporte

R$ 0,00

0%

2.2 Auxílio Organização

R$ 188,00

4%

2.3 Campanhas

R$ 4.320,00

96%

2.4 Sorteios

R$ 0,00

0%

Subconta 2.2 Auxílio Organização.

São incluídos nessa subconta os valores gastos com incentivo à organização de eventos relacionados a ordem demolay, em nosso estado e que habitualmente o GCE patrocina. Exemplo: Desfilo Cívico de Sete de Setembro e Petrópolis, Congressos estaduais, Congressos Regionais, Encontros da cavalaria dentre outros.

Nesses dois meses os valores com essa subconta foram relacionados à duas despesas. A primeira, com o domínio para o site do Encontro Nacional da Cavalaria, que será realizado em nosso estado. O segundo, relacionado à premiação do Torneio Estadual de Filantropia do ano passado.

Data

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Lançamento

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Débito (R$)

Débito (R$)
 

Conta

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Observação

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

26/01/2018

PAGTO ELETRON COBRANCA EMAIL ENAC

R$ 40,00

2.2

Auxílio Organização

Domínio para o site ENAC

02/02/2018

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Lucas Brito Barros

R$ 148,00

2.2

Auxílio Organização

Premiação TEF

Subconta: 2.3 Campanhas

São incluídos, nessa subconta, os valores gastos com incentivo a campanhas geridas ou patrocinadas pelo GCE. Campanhas de regularização, Programa de Incentivo à Convênios dentre outros.

Nesses dois meses os valores dessa subconta foram relacionados ao pagamento de boletos de regularização, oriundos da Campanha de Regularização 2018. Fazendo um breve resumo sobre a campanha, os capítulos ganhavam regularizações gratuitas ao atingir determinados números de regularizações de Demolays ativos.

Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582 Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação Saldo (R$) 02/01/2018 PAGTO ELETRON COBRANCA

Data

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação Saldo (R$)

Lançamento

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação Saldo (R$)

Débito (R$)

Débito (R$)
 

Conta

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação Saldo (R$)

Observação

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação Saldo (R$)

Saldo (R$)

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação Saldo (R$)

02/01/2018

PAGTO ELETRON COBRANCA CAMP REG MIGUEL PEREIRA

R$ 400,00

2.3

Campanhas

Campanha de Regularização 2018

R$ 67.674,71

02/01/2018

PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG NELL LAND

R$ 400,00

2.3

Campanhas

Campanha de Regularização 2018

R$ 67.274,71

02/01/2018

PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG NOVA FRIBURGO

R$ 400,00

2.3

Campanhas

Campanha de Regularização 2018

R$ 66.874,71

02/01/2018

PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG OBREIROS DE IRAJA

R$ 80,00

2.3

Campanhas

Campanha de Regularização 2 018

R$ 66.794,71

03/01/2018

PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG CIDADE DE NITEROI

R$ 480,00

2.3

Campanhas

Campanha de Regularização 2018

R$ 65.274,61

03/01/2018

PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG GMMAD

R$ 400,00

2.3

Campanhas

Campanha de Regularização 2018

R$ 64.874,61

03/01/2018

PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG GUY D'AUVERGNIE

R$ 480,00

2.3

Campanhas

Campanha de Regularização 2018

R$ 64.394,61

03/01/2018

PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REGFRANK SHERMAN LAND

R$ 400,00

2.3

Campanhas

Campanha de Regularização 2018

R$ 63.994,61

25/01/2018

PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA DE REG SAQUAREMA

R$ 400,00

2.3

Campanhas

Campanha de Regularização 2018

R$ 80.017,81

25/01/2018

PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG GEOFFROY CHARNAY

R$ 400,00

2.3

Campanhas

Campanha de Regularização 2018

R$ 79.617,81

25/01/2018

PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG OBREIROS SEC XXI

R$ 480,00

2.3

Campanhas

Campanha de Regularização 2018

R$ 79.137,81

A seguir, um gráfico traze ndo um breve resumo das despesas dessa conta. 2. Custos
A seguir, um gráfico traze ndo um breve resumo das despesas dessa conta.
2. Custos com Incentivos ‐ 01/01 à 28/02
R$ 5.000,00
R$ 4.320,00
R$ 4.500,00
R$ 4.000,00
R$ 3.500,00
R$ 3.000,00
R$ 2.500,00
R$ 2.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.000,00
R$ 500,00
R$ 188,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Auxílio Transporte
Auxílio Organização
Campanhas
Sorteios
2.1
2.2 2.3
2.4
Organização Campanhas Sorteios 2.1 2.2 2.3 2.4 Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo –

Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582 Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383

Conta 3 – Custos com Lideranças Nesse grupo de contas, estão incluídos todas os gastos

Conta 3 – Custos com Lideranças

Nesse grupo de contas, estão incluídos todas os gastos do GCE com nossas lideranças eleitas, ou ainda com lideranças nomeadas que representam nosso GCE em algum evento. É importante relembrar que, no primeiro trimestre do ano ocorre a Congregação Nacional de Jovens Líderes, primeiro evento nacional do calendário do SCODB e que demanda a visita de nossas lideranças. Nesse ano, o evento foi realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Como pode mos observar, o maior custo com essa conta foi relacionado a despesas da liderança juvenil, especificamente pela visita à congregação Nacional de Jovens Líderes.

3. Custos com lideranças

R$ 1.482,07

 

3.1 Reembolso liderança juvenil

R$ 288,13

19%

3.2 Reembolso liderança adulta

R$ 0,00

0%

3.3 Despesas liderança juvenil

R$ 795,96

54%

3.4 Despesas liderança adulta

R$ 397,98

27%

Subconta: 3.1 Reembolso Liderança juvenil. Subconta: 3.2 Reembolso Liderança adulta.

São incluídos, nessa subconta, os valores gastos pelas nossas lideranças eleitas e que são reembolsadas por nosso GCE. Importante destacar que apenas são reembolsadas despesas com a devida comprovação fiscal, bem como após análise criteriosa da Diretoria Executiva, especialmente do Tesoureiro e Grande Mestre Estadual.

Substancialmente, a maior parte das despesas reembolsadas são relacionadas à passagem, hospedagem e alimentação, as duas últimas em eventos em cidades distantes da origem dos mestres conselheiros estaduais e grandes mestres estaduais.

Nesses dois meses, foram reembolsadas as despesas dos irmãos Hugo Frazão – MCE e irmão Vinicius Belo – Ex MCR Se rrana e CentroSul Fluminense, contraídas no decorrer de seu mandato.

Data

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação Saldo (R$)

Lançamento

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação Saldo (R$)

Débito (R$)

Débito (R$)
 

Conta

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação Saldo (R$)

Observação

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação Saldo (R$)

Saldo (R$)

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação Saldo (R$)

16/02/2018

ENVIO TEV

R$ 52,62

3.1

Reembolso Liderança Juvenil

Reembolso 01 MCE

R$ 72.264,59

16/02/2018

ENVIO TEV

R$ 64,51

3.1

Reembolso Liderança Juvenil

Reembolso 02 MCE

R$ 72.200,08

21/02/2018

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Vin cius Cordeiro Ma

R$ 111,00

3.1

Reembolso Liderança Juvenil

Reembolso despesas MCR_Serrana

R$ 72.396,58

Detalhamento dos reembolsos do irmão Hugo Frazão MCE:

Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582 Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383

Reembolso - MCE Hugo Frazão Janeiro - 2018 Data Tipo Comprovante Valor 21/01/2018 Passagem Passagem

Reembolso - MCE Hugo Frazão

Janeiro - 2018

Data

Tipo

Comprovante

Valor

21/01/2018

Passagem

Passagem - 21.01 - Petrópolis

R$ 52,62

28/01/2018

Passagem

Passagem - 28.01 - Teresópolis

R$ 64,51

Comprovante de

Reembolso

Conta

Reembolso - 21.01 - MCE - R$ 52,62

Caixa Econômica

Federal

Reembolso - 28.01 - MCE - R$ 64,51

Caixa Econômica

Federal

Subconta: 3.3 Despesas Liderança juvenil. Subconta: 3.4 Despesas Liderança adulta

São incluídas, nessa subconta, as despesas de nossas lideranças eleitas, em eventos onde representam nosso GCE. Ao contrário da subconta 3.1, na qual a liderança solicita o reembolso, nessa subconta o GCE paga a despesa diretamente, visto que os valores gastos são estipulados antes de oc orrerem.

No extrato bancário, constará apenas um lançamento para despesas contraídas até o momento das lideranças adulta e juvenil, todas lançadas na conta 3.4, porém, para uma demonstração mais clara, na planilha abaixo desmembro os valores:

Liderança Adulta:

Data

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Lançamento

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Débito (R$)

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação
 

Conta

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Observação

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

23/02/2018

ENVIO TEV

R$ 35,40

3.4

Despesas Liderança Adul ta

Transporte CNJL Pedágios GMEA

23/02/2018

ENVIO TEV

R$ 250,00

3.4

Despesas Liderança Adul ta

Hospedagem CNJL Hospedagem GMEA

23/02/2018

ENVIO TEV

R$ 182,58

3.4

Despesas Liderança Adul ta

Transporte CNJL GMEA

Liderança Juvenil:

Data

Lançamento

Débito (R$)

 

Conta

Observação

23/02/2018

ENVIO TEV

R$ 70,80

3.3

Despesas Liderança Juvenil

Transporte CNJL Pedágios MCE e MCEA

23/02/2018

ENVIO TEV

R$ 290,00

3.3

Despesas Liderança Juvenil

Hospedagem CNJL Inclui a hospedagem do MCE e

 

MCEA

23/02/2018

ENVIO TEV

R$ 365,16

3.3

Despesas Liderança Juvenil

Transporte CNJL MCE e MCEA

A seguir, a forma como constará na planilha de extrato das movimentações:

Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582 Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação 23/02/2018 ENVIO TEV R$ 106,20 3.4 ‐

Data

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Lançamento

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Débito (R$)

Débito (R$)
 

Conta

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Observação

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

23/02/2018

ENVIO TEV

R$ 106,20

3.4

Despesas Liderança Adulta

Transporte CNJL Pedágio. MCE, MCEA e GMEA

23/02/2018

ENVIO TEV

R$ 540,00

3.4

Despesas Liderança Adulta

Hospedagem CNJL Inclui a hospedagem do MCE,

 

MCEA e GMEA

23/02/2018

ENVIO TEV

R$ 547,74

3.4

Despesas Liderança Adulta

Transporte CNJL Transporte do MCE, MCEA e GMEA

A seguir, um gráfico traze ndo um breve resumo das despesas dessa conta. 3. Custos
A seguir, um gráfico traze ndo um breve resumo das despesas dessa conta.
3. Custos com Lideranças ‐ 01/01 à 28/02
R$ 900,00
R$ 795,96
R$ 800,00
R$ 700,00
R$ 600,00
R$ 500,00
R$ 397,98
R$ 400,00
R$ 288,13
R$ 300,00
R$ 200,00
R$ 100,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Reembolso liderança
Reembolso liderança
Despesas liderança
Despesas liderança
juvenil
adulta
juvenil
adulta
3.1
3.2
3.3
3.4

Conta 4 – Despesas

Nesse grupo de contas estão incluídas todas as despesas administrativas e operacionais de nosso GCE. É importante relembrar que nesses primeiros meses de gestão uma quantidade maior de gastos cartorários, visto a necessidade de homologar a troca de gestão no Registro Civil de Pessoas Jurídicas – RCPJ.

Como podemos observar, o maior custo com essa conta foi relacionad o a despesas do GCE, especificamente pela homologação de troca de gestão no RCPJ e também pela posse de oficiais do GCE 2018.

4. Despesas

R$ 2.429,25

 

4.1 Despesas do GCE

R$ 1.357,83

56%

4.2 Site do GCE

R$ 428,42

18%

4.3 Tarifas bancárias

R$ 483,00

20%

4.4 Valores estornados

R$ 160,00

7%

Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582 Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383

Subconta: 4.1 Despesas do GCE. Conforme analisamos a planilha abaixo, os gastos foram resumidos ao

Subconta: 4.1 Despesas do GCE. Conforme analisamos a planilha abaixo, os gastos foram resumidos ao Ágape oferecido durante a posse de oficiais executivos e mestre conselheiros regionais e aos custos cartorários e de registro da nova gestão no RCPJ.

Data

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Lançamento

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Débito (R$)

Débito (R$)
 

Conta

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Observação

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

19/01/2018

ENVIO TEV

R$ 750,00

4.1

Despesas do GCE

Ágape da Posse dos OERs e MCRs

25/01/2018

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Elaine Cristina A da

R$ 530,08

4.1

Despesas do GCE

Taxas RC PJ

26/01/2018

PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO DEMOLAY RJ

R$ 40,00

4.1

Despesas do GCE

Domínio para o site Demolay

23/02/2018

ENVIO TEV

R$ 37,75

4.1

Despesas do GCE

Autenticações

Subconta: 4.2 Site GCE. Nessa subconta estão incluídos os gastos relacionados à hospedagem de nosso site.

Data

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Lançamento

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Débito (R$)

Débito (R$)
 

Conta

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Observação

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

02/01/2018

TRANSF CC PARA CC PJ RAMON DE ARAUJO VIANA

R$ 151,10

4.2

Site GCE

Hospedagem Site GCE Dezembro

09/02/2018

TRANSF CC PARA CC PJ RAMON DE ARAUJO VIANA

R$ 137,32

4.2

Site GCE

Hospedagem Site GCE Janeiro

27/02/2018

PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPEDAGEM SITE

R$ 140,00

4.2

Site GCE

Hospedagem Site GCE Março

Subconta: 4. 3 Tarifas. Nessa subconta estão incluídos os gastos relacionados à manutenção de nossas contas bancárias, bem como taxas pagas por transferências TED/DOC.

Data

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Lançamento

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Débito (R$)

Débito (R$)
 

Conta

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Observação

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

02/01/2018

DOC/TED INTERNET DOC INTERNET

R$ 12,50

4.3

Tari fas bancárias

Taxa de Trans ferência DOC/TED

02/01/2018

DOC/TED INTERNET TED INTERNET

R$ 12,50

4.3

Tari fas bancárias

Taxa de Trans ferência DOC/TED

03/01/2018

TARIFA TRANSFEREN VALOR

R$ 24,30

4.3

Tari fas bancárias

Tarifa por depósitos

15/01/2018

TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2

R $ 96,00

4.3

Tari fas bancárias

Cesta Bancária

25/01/2018

DB CEST PJ

R$ 49,00

4.3

Tari fas bancárias

Cesta Bancária

25/01/2018

DOC/TED INTERNET TED INTERNET

R$ 12,50

4.3

Tari fas bancárias

Taxa de Trans ferência DOC/TED

25 /01/2018

TARIFA DOC/TED TED INTERNET

R$ 12,50

4.3

Tari fas bancárias

Taxa de Trans ferência DOC/TED

30/01/2018

TARIFA DOC/TED TED INTERNET

R$ 12,50

4.3

Tari fas bancárias

Taxa de Trans ferência DOC/TED

02/02/2018

DOC/TED INTERNET TED INTERNET

R$ 12,50

4.3

Tari fas bancárias

Taxa de Trans ferência DOC/TED

02/02/2018

TARIFA TRANSFEREN VALOR

R$ 39,20

4.3

Tari fas bancárias

Tarifa por depósitos

15/02/2018

TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2

R $ 96,00

4.3

Tari fas bancárias

Cesta Bancária

21/02/2018

DOC/TED INTERNET TED INTERNET

R$ 12,50

4.3

Tari fas ba ncárias

Taxa de Trans ferência DOC/TED

26/02/2018

DB CEST PJ

R$ 49,00

4.3

Tari fas bancárias

Cesta Bancária

26/02/2018

MANUT CTA

R$ 42,00

4.3

Tari fas bancárias

Cesta Bancária

Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582 Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383

Subconta: 4.4 Valores estornados. Nessa subconta estão valores estornados de depósitos que foram realizados

Subconta: 4.4 Valores estornados.

Nessa subconta estão valores estornados de depósitos que foram realizados de forma equivocada em nossa conta. Nos casos específicos em tela, foram realizados depósitos do valor de regularização para irmãos regulares para o presente ano.

Data Lançamento Débito (R$) Conta Observação Depósito em excesso efetuado pelo capítulo ‐ 15/02/2018 TRANSF
Data
Lançamento
Débito (R$)
Conta
Observação
Depósito em excesso efetuado pelo capítulo ‐
15/02/2018
TRANSF CC PARA CC PJ ADALBERTO MARTINS JUNIOR
R$ 80,00
4.4
‐ Valores estornados
Cavaleiros do Novo Horizonte ‐ Saquarema
Depósito em excesso efetuado pelo capítulo ‐
27/02/2018
TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL WILLIAM DA SILVA LIMA
R$ 80,00
4.4
‐ Valores estornados
Cidade de Niterói
A seguir, um gráfico trazendo um breve resumo das despesas dessa conta.
4. Despesas ‐ 01/01 à 28/02
R$ 1.600,00
R$ 1.357,83
R$ 1.400,00
R$ 1.200,00
R$ 1.000,00
R$ 800,00
R$ 600,00
R$ 483,00
R$ 428,42
R$ 400,00
R$ 160,00
R$ 200,00
R$ 0,00
Despesas do GCE
Site do GCE
Tarifas bancárias
Valores estornados
4.1
4.2
4.3
4.4

Conta 5 – SCODB

Nesse grupo de contas estão incluídos todos os repasses efetuados ao SCODB.

5. SCODB

R$ 10.571,50

5.1

Repasse ao SCODB

R$ 10.571,50

Como podemos analisar, foram realizadas 4 transferências para a conta do SCODB, sendo: Parcela de Outubro/17; Novembro/17; Dezembro/17 e Janeiro/18.

Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582 Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação 02/01/2018 TRANSF FDOS DOC ‐ E H BANK

Data

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Lançamento

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Débito (R$)

Débito (R$)
 

Conta

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Observação

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

02/01/2018

TRANSF FDOS DOC E H BANK DEST.Supremo Conselho da Ordem D

R$ 889,00

5.1

Repasse ao SCODB

Repasse Outubro 3/3

05/02/2018

ENVIO TEV

R$ 3.512,50

5.1

Repasse ao SCODB

Repasse Novembro 2017

15/02/2018

ENVIO TEV

R$ 1.640,00

5.1

Repasse ao SCODB

Repasse Dezembro 2017

15/02/2018

ENVIO TEV

R$ 4.530,00

5.1

Repasse ao SCODB

Repasse Janeiro 2018

Conta 6 – Pagamento de REG depositados na conta do GCE

Nesse grupo de contas estão incluídos todos os pagamentos de boletos de regularização anual de Demolay ou investidura na cavalaria, visto o deposito dos valores, equivocadamente, na conta do GCE.

6. Pagamento de Boletos

R$ 1.280,00

6.1

Pagamento reg depositados na conta do GCE

R$ 1.280,00

Como podemos analisar, houve cinco pagamentos de boletos de regularização após o depósito na conta do GCE. Apesar de estar vigente há um ano, ainda existem irmãos mais afastados que depositam o valor da regularização na conta do GCE.

Data

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Lançamento

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Débito (R$)

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação
 

Conta

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

Observação

Data Lançamento Débito (R$)   Conta Observação

02/01/2018

PAGTO ELETRON COBRANCA PROT 1218814 DEP NA C/C GCE

R$ 80,00

6.1

Pagamento de regularizações pagas na conta do GCE

Protocolo 121881 4 Depósito identificado na conta do GCE com o código: 0022/12

25/01/2018

PAGTO ELETRON COBRANCA PROT 124323 DEP NA C/C DO GCE

R$ 960,00

6.1

Pagamento de regularizações pagas na conta do GCE

Protocolo 124 323 3 Depósito identificado na conta do GCE com o código: 0002/01

25/01/2018

PAGTO ELETRON COBRANCA PROT 124354 DEP NA C/C DO GCE

R$ 80,00

6.1

Pagamento de regularizações pagas na conta do GCE

Protocolo 124354 3 Depósito identificado na conta do GCE com o código: 0021/10

20/02/2018

PAGTO ELETRON COBRANCA PROT 125733 DEP NA C/C DO GC E

R$ 80,00

6.1

Pagamento de regularizações pagas na conta do GCE

Protocolo 125733 4 Depósito identi ficado na conta do GCE com o código: 0010/02

20/02/2018

PAGTO ELETRON COBRANCA PROT 125788 DEP NA C/C DO GCE

R$ 80,00

6.1

Pagamento de regularizações pagas na conta do GCE

Protocolo 125788 4 Depósito identi ficado na co nta do GCE com o código: 0010/12

Por fim, é importante destacar a transferência de parte de nosso saldo da conta do Bradesco para a nova conta da Caixa Econômica Federal. As movimentações numeradas 0070 (débito do Bradesco) e 0071 (crédito na CEF) foram incluídas em s equência na planilha unificada de movimentações bancárias.

Data

Data Lançamento Banco Cod. Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Conta

Lançamento

Data Lançamento Banco Cod. Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Conta

Banco

Data Lançamento Banco Cod. Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Conta

Cod. Lançamento

Data Lançamento Banco Cod. Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Conta

Crédito (R$)

Data Lançamento Banco Cod. Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Conta

Débito (R$)

Data Lançamento Banco Cod. Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Conta

Conta

Data Lançamento Banco Cod. Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Conta

30/01/2018

TED TRANSF ELET DISP * DEST.GRANDE C. E. RJ

Bradesco

0070/01/2018

R$ 0,00

R$ 64.307,29

Transferência para conta da CEF

30/01/2018

CRED TED

Caixa

0071/01/2018

R$ 64.307,29

R$ 0,00

Transferência da Conta do Bradesco

A seguir, movimentações bancárias em regime de caixa.

Grande Mestre Estadual Caio C. de A. Melo – CID 48.680 / CIM 270.582 Tesoureiro Leonardo de S. P. Motta – CID 77.183 / CIM 294.383

Relatório das movimentações financeiras do GCE ‐ RJ no período entre: 01/01/2018 e 28/02/2018. Consolidado

Relatório das movimentações financeiras do GCE RJ no período entre:

01/01/2018 e 28/02/2018.

Consolidado

Saldo Bradesco em:

28/02/2018

R$ 15.835,42

Saldo CEF em:

28/02/2018

R$ 56.823,47

 

Conta Bradesco

Saldo inicial em:

01/01/2018

R$ 66.019,71

Créditos até:

28/02/2018

R$ 22.412,50

Débitos até:

28/02/2018

R$ 72.596,79

Saldo em:

28/02/2018

R$ 15.835,42

 

Conta CEF

Saldo inicial em:

01/01/2018

R$ 0,00

Créditos até:

28/02/2018

R$ 68.744,79

Débitos até:

28/02/2018

R$ 11.921,32

Saldo em:

28/02/2018

R$ 56.823,47

Saldo Inicial em:

01/01/2018

R$ 66.019,71

Saldo Total em:

28/02/2018

R$ 72.658,89

Total disponível em:

28/02/2018

R$ 71.298,89

Analítico dos Créditos

R$ 25.490,00

1. Receitas

R$ 25.490,00

1.1

Protocolos de Iniciação

R$ 960,00

1.2

Protocolos de Elevação

R$ 560,00

1.3

Protocolos de Regularização

R$ 960,00

1.4

Protocolos de Investidura

R$ 80,00

1.5

Protocolo Conselho Consultivo

R$ 7.120,00

1.6

Protocolos Diversos

R$ 0,00

1.7

Transferência de Supremo

R$ 0,00

1.8

Protocolo de CID Vitalícia

R$ 1.530,00

1.9

Repasse SCODB ao GCE

R$ 14.280,00

1.10

Créditos Diversos

R$ 0,00

1.11

Depósitos sem identificação

R$ 1.360,00

Analítico dos Débitos

R$ 20.270,82

2. Custo com Incentivos

 

R$ 4.508,00

2.1 Auxílio Transporte

 

R$ 0,00

2.2 Auxílio Organização

 

R$ 188,00

2.3 Campanhas

 

R$ 4.320,00

2.4 Sorteios

 

R$ 0,00

3. Custos com lideranças

 

R$ 1.482,07

3.1 Reembolso liderança juvenil

R$ 288,13

3.2 Reembolso liderança adulta

R$ 0,00

3.3 Despesas liderança juvenil

R$ 795,96

3.4 Despesas liderança adulta

R$ 397,98

4. Despesas

 

R$ 2.429,25

4.1 Despesas do GCE

 

R$ 1.357,83

4.2 Site do GCE

 

R$ 428,42

4.3 Tarifas bancárias

 

R$ 483,00

4.4 Valores estornados

 

R$ 160,00

5. SCODB

R$ 10.571,50

5.1

Repasse ao SCODB

R$ 10.571,50

6. Pagamento de Boletos

 

R$ 1.280,00

6.1

Pagamento reg depositados na conta do GCE

R$ 1.280,00

Grande Capítulo do Estado do Rio de Janeiro Gestão 2018 Relatório Financeiro de 01/01/2018 à

Grande Capítulo do Estado do Rio de Janeiro

Gestão 2018

Relatório Financeiro de 01/01/2018 à 28/02/2018.

Extrato bancários das Contas de titularidade do Grande Capítulo do Rio de Janeiro nos Bancos Bradesco e Caixa Econômica Federal.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2018.

R$ 16.000,00 R$ 14.000,00 R$ 12.000,00 R$ 10.000,00 R$ 8.000,00 R$ 6.000,00 R$ 4.000,00 R$

R$ 16.000,00

R$ 14.000,00

R$ 12.000,00

R$ 10.000,00

R$ 8.000,00

R$ 6.000,00

R$ 4.000,00

R$ 2.000,00

R$ 0,00

Grande Capítulo do Estado do Rio de Janeiro

Gestão 2018

Relatório Financeiro de 01/01/2018 à 28/02/2018.

Receitas - 01/01 à 28/02

R$ 14.280,00 R$ 7.690,00 R$ 1.530,00 R$ 1.775,00 R$ 1.360,00 R$ 960,00 R$ 560,00 R$
R$ 14.280,00
R$ 7.690,00
R$ 1.530,00
R$ 1.775,00
R$ 1.360,00
R$ 960,00 R$ 560,00 R$ 960,00
R$ 80,00
R$ 0,00
R$ 0,00
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Rio de Janeiro, 10 de março de 2018.

Grande Capítulo do Estado do Rio de Janeiro Gestão 2018 Relatório Financeiro de 01/01/2018 à

Grande Capítulo do Estado do Rio de Janeiro

Gestão 2018

Relatório Financeiro de 01/01/2018 à 28/02/2018.

Consolidado dos Débitos -

01/01 à 28/02

R$

R$ 12.000,00 10.571,50 R$ 10.000,00 R$ 8.000,00 R$ 6.000,00 R$ 4.508,00 R$ 4.000,00 R$ 1.482,07
R$ 12.000,00
10.571,50
R$ 10.000,00
R$ 8.000,00
R$ 6.000,00
R$ 4.508,00
R$ 4.000,00
R$ 1.482,07 R$ 2.429,25
R$ 1.280,00
R$ 2.000,00
R$ 0,00
2. Custos com Incentivos - 01/01 à 28/02 R$ 5.000,00 R$ 4.320,00 R$ 4.500,00 R$
2. Custos com Incentivos -
01/01 à 28/02
R$ 5.000,00
R$ 4.320,00
R$ 4.500,00
R$ 4.000,00
R$ 3.500,00
R$ 3.000,00
R$ 2.500,00
R$ 2.000,00
R$ 1.500,00
R$ 1.000,00
R$ 188,00
R$ 500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Auxílio
Auxílio
Campanhas
Sorteios
Transporte
Organização
2.1
2.2
2.3
2.4

3. Custos com Lideranças - 01/01 à 28/02

R$ 1.000,00

R$ 800,00

R$ 600,00

R$ 400,00

R$ 200,00

R$ 0,00

 

R$ 795,96

 

R$ 288,13

     

R$ 397,98

     

R$ 0,00

       

Reembolso

Reembolso

Despesas

Despesas

liderança

liderança

liderança

liderança

juvenil

adulta

juvenil

adulta

 

3.1

3.2

 

3.3

 

3.4

4. Despesas - 01/01 à 28/02 R$ 1.600,00 R$ 1.357,83 R$ 1.400,00 R$ 1.200,00 R$
4. Despesas - 01/01 à 28/02
R$ 1.600,00
R$ 1.357,83
R$ 1.400,00
R$ 1.200,00
R$ 1.000,00
R$ 800,00
R$ 483,00
R$ 600,00
R$ 428,42
R$ 400,00
R$ 160,00
R$ 200,00
R$ 0,00
Despesas
Site do
Tarifas
Valores
do GCE
GCE
bancárias
estornados
4.1
4.2
4.3
4.4

Rio de Janeiro, 10 de março de 2018.

Grande Capítulo do Estado do Rio de Janeiro Gestão 2018 Extrato Bancário – Bradesco e
Grande Capítulo do Estado do Rio de Janeiro
Gestão 2018
Extrato Bancário – Bradesco e CEF
Data
Lançamento
Banco
Dcto.
Cod. Lançamento
Crédito (R$)
Débito (R$)
Conta
Observação
Saldo (R$)
1
30/12/2017
SALDO ANTERIOR
-
11111
-
R$ 0,00
R$ 0,00
Saldo Anterior
Saldo Anterior
R$ 66.019,71
2
02/01/2018
DEPOSIT TRANSFER BDN ELIANE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO
Bradesco
664872
0001/01/2018
R$ 880,00
R$ 0,00
1.5
- Protocolo Conselho Consultivo
Guy D'Auvergnie Nº 27
R$ 66.899,71
3
02/01/2018
DOC CREDITO AUTOMATICO* DANIEL WILLIAMS COSTA VEIGA
Bradesco
803833
0002/01/2018
R$ 960,00
R$ 0,00
1.3 - Protocolo Renov de CID Ativo e Senior
Geoffroy de Charnay Nº 303
R$ 67.859,71
4
02/01/2018
DOC CREDITO AUTOMATICO* FABIO VLADIMIR DOS SANTOS
Bradesco
708222
0003/01/2018
R$ 240,00
R$ 0,00
1.5
- Protocolo Conselho Consultivo
Nell Land Nº 407
R$ 68.099,71
5
02/01/2018
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET
Bradesco
6490612
0004/01/2018
R$ 0,00
R$ 12,50
4.3
- Tarifas bancárias
Taxa de Transferência DOC/TED
R$ 68.087,21
6
02/01/2018
DOC/TED INTERNET TED INTERNET
Bradesco
7366501
0005/01/2018
R$ 0,00
R$ 12,50
4.3
- Tarifas bancárias
Taxa de Transferência DOC/TED
R$ 68.074,71
7
02/01/2018
PAGTO ELETRON COBRANCA CAMP REG - MIGUEL PEREIRA
Bradesco
72
0006/01/2018
R$ 0,00
R$ 400,00
2.3
- Campanhas
Campanha de Regularização 2018
R$ 67.674,71
8
02/01/2018
PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG - NELL LAND
Bradesco
73
0007/01/2018
R$ 0,00
R$ 400,00
2.3
- Campanhas
Campanha de Regularização 2018
R$ 67.274,71
9
02/01/2018
PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG - NOVA FRIBURGO
Bradesco
75
0008/01/2018
R$ 0,00
R$ 400,00
2.3
- Campanhas
Campanha de Regularização 2018
R$ 66.874,71
10
02/01/2018
PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG - OBREIROS DE IRAJA
Bradesco
74
0009/01/2018
R$ 0,00
R$ 80,00
2.3
- Campanhas
Campanha de Regularização 2018
R$ 66.794,71
11
02/01/2018
PAGTO ELETRON COBRANCA PROT 1218814 - DEP NA C/C GCE
Bradesco
76
0010/01/2018
R$ 0,00
R$ 80,00
6.1 - Pagamento de regularizações pagas na conta do GCE
Protocolo 121881-4 - Depósito identificado na conta do
GCE com o código: 0022/12
R$ 66.714,71
12
02/01/2018
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS PAULO ROBERTO ROSELLI DA SILVA
Bradesco
886215
0011/01/2018
R$ 80,00
R$ 0,00
1.2
- Protocolo Elevação
Seropédica Nº 627
R$ 66.794,71
13
02/01/2018
TRANSF CC PARA CC PJ RAMON DE ARAUJO VIANA
Bradesco
7101290
0012/01/2018
R$ 0,00
R$ 151,10
4.2 - Site GCE
Hospedagem Site GCE - Dezembro
R$ 66.643,61
14
02/01/2018
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Supremo Conselho da Ordem D
Bradesco
6490612
0013/01/2018
R$ 0,00
R$ 889,00
5.1 - Repasse ao SCODB
Repasse - Outubro 3/3
R$ 65.754,61
15
03/01/2018
PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG - CIDADE DE NITEROI
Bradesco
78
0014/01/2018
R$ 0,00
R$ 480,00
2.3
- Campanhas
Campanha de Regularização 2018
R$ 65.274,61
16
03/01/2018
PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG - GM-MAD
Bradesco
80
0015/01/2018
R$ 0,00
R$ 400,00
2.3
- Campanhas
Campanha de Regularização 2018
R$ 64.874,61
17
03/01/2018
PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG - GUY D'AUVERGNIE
Bradesco
77
0016/01/2018
R$ 0,00
R$ 480,00
2.3
- Campanhas
Campanha de Regularização 2018
R$ 64.394,61
PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG-FRANK SHERMAN
18
03/01/2018
Bradesco
79
0017/01/2018
R$ 0,00
R$ 400,00
2.3
- Campanhas
Campanha de Regularização 2018
R$ 63.994,61
LAND
19
03/01/2018
RECEBIMENTO FORNECEDOR IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
Bradesco
300471
0018/01/2018
R$ 2.670,00
R$ 0,00
1.9
- Repasse SCODB ao GCE
Regularizações feitas por boleto entre 28/12 à 02/01
R$ 66.664,61
20
03/01/2018
TARIFA TRANSFEREN
VALOR
Bradesco
9
0019/01/2018
R$ 0,00
R$ 24,30
4.3
- Tarifas bancárias
Tarifa por depósitos
R$ 66.640,31
21
04/01/2018
RECEBIMENTO FORNECEDOR IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
Bradesco
400471
0020/01/2018
R$ 5.247,50
R$ 0,00
1.9
- Repasse SCODB ao GCE
Regularizações feitas por boleto entre 03/01 à 03/01
R$ 71.887,81
22
05/01/2018
DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO
Bradesco
6753061
0021/01/2018
R$ 80,00
R$ 0,00
1.11 - Depósito sem identificação
Não identificado
R$ 71.967,81
23
08/01/2018
DEPOSIT TRANSFER BDN Sergio Antonio da Silva
Bradesco
1758932
0022/01/2018
R$ 765,00
R$ 0,00
1.8
- CID Vitalícia
Walt Disney Nº 495
R$ 72.732,81
24
08/01/2018
RECEBIMENTO FORNECEDOR IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
Bradesco
800471
0023/01/2018
R$ 1.135,00
R$ 0,00
1.9
- Repasse SCODB ao GCE
Regularizações feitas por boleto entre 04/01 à 07/01
R$ 73.867,81
25
09/01/2018
DEPOSITO C/C BDN Ags7118maq081075seq03612
Bradesco
1075612
0024/01/2018
R$ 80,00
R$ 0,00
1.2
- Protocolo Elevação
Gonçalense Nº 209
R$ 73.947,81

Rio de Janeiro, 10 de março de 2018.

Grande Capítulo do Estado do Rio de Janeiro Gestão 2018 Extrato Bancário – Bradesco e
Grande Capítulo do Estado do Rio de Janeiro
Gestão 2018
Extrato Bancário – Bradesco e CEF
Data
Lançamento
Banco
Dcto.
Cod. Lançamento
Crédito (R$)
Débito (R$)
Conta
Observação
Saldo (R$)
26
09/01/2018
RECEBIMENTO FORNECEDOR IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
Bradesco
900471
0025/01/2018
R$ 340,00
R$ 0,00
1.9 - Repasse SCODB ao GCE
Regularizações feitas por boleto entre 08/01 à 08/01
R$ 74.287,81
27
10/01/2018
DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO
Bradesco
1033244
0026/01/2018
R$ 80,00
R$ 0,00
1.11
- Depósito sem identificação
Não identificado
R$ 74.367,81
28 10/01/2018
DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO
Bradesco
1033244
0027/01/2018
R$ 80,00
R$ 0,00
1.11
- Depósito sem identificação
Não identificado
R$ 74.447,81
29 11/01/2018
DEPOSITO C/C BDN Ags2013maq030799seq06202
Bradesco
799202
0028/01/2018
R$ 1.200,00
R$ 0,00
1.5
- Protocolo Conselho Consultivo
Cidade de Niterói Nº 129
R$ 75.647,81
30 11/01/2018
RECEBIMENTO FORNECEDOR IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
Bradesco
1100471
0029/01/2018
R$ 450,00
R$ 0,00
1.9
- Repasse SCODB ao GCE
Regularizações feitas por boleto entre 09/01 à 10/01
R$ 76.097,81
31 12/01/2018
DEPOSITO C/C BDN Ags6865maq051672seq06842
Bradesco
1672842
0030/01/2018
R$ 240,00
R$ 0,00
1.11
- Depósito sem identificação
Não identificado
R$ 76.337,81
32 12/01/2018
TRANSF C/CORR PARA C.COR PEDRO MAIA DE ALMEIDA ARAUJO
Bradesco
471062
0031/01/2018
R$ 765,00
R$ 0,00
1.8
- CID Vitalícia
Grão-Mestre Moacyr Arbex Dinamarco Nº 274
R$ 77.102,81
33 15/01/2018
DEPOSITO C/C BDN Ags6865maq051674seq02689
Bradesco
1674689
0032/01/2018
R$ 80,00
R$ 0,00
1.11
- Depósito sem identificação
Não identificado
R$ 77.182,81
34 15/01/2018
TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2
Bradesco
20118
0033/01/2018
R$ 0,00
R$ 96,00
4.3
- Tarifas bancárias
Cesta Bancária
R$ 77.086,81
35 16/01/2018
DEPOSITO C/C BDN Ags6894maq052475seq01675
Bradesco
2475675
0034/01/2018
R$ 320,00
R$ 0,00
1.1
- Protocolo Iniciação
Guy D'Auvergnie Nº 27
R$ 77.406,81
36 17/01/2018
PAG FORNEC
Caixa
244605
0035/01/2018
R$ 755,00
R$ 0,00
1.9
- Repasse SCODB ao GCE
Regularizações feitas por boleto entre 11/01 à 16/01
R$ 78.161,81
37 18/01/2018
PAG FORNEC
Caixa
244605
0036/01/2018
R$ 235,00
R$ 0,00
1.9
- Repasse SCODB ao GCE
Regularizações feitas por boleto entre 17/01 à 17/01
R$ 78.396,81
38 19/01/2018
ENVIO TEV
Caixa
503586
0037/01/2018
R$ 0,00
R$ 750,00
4.1
- Despesas do GCE
Ágape da Posse dos OERs e MCRs
R$ 77.646,81
39 19/01/2018
DEPOSIT TRANSFER BDN Tarcizo Carlos Marques Ferreira
Bradesco
4267809
0038/01/2018
R$ 80,00
R$ 0,00
1.5
- Protocolo Conselho Consultivo
Imperial de Petrópolis Nº 407
R$ 77.726,81
40 19/01/2018
DOC CREDITO AUTOMATICO* RODRIGO TOMAZ DA SILVA
Bradesco
2726
0039/01/2018
R$ 160,00
R$ 0,00
1.5
- Protocolo Conselho Consultivo
Luz da Costa Verde Nº565
R$ 77.886,81
41 22/01/2018
DEPOSITO C/C BDN Ags0540maq000796seq01718
Bradesco
796718
0040/01/2018
R$ 80,00
R$ 0,00
1.5
- Protocolo Conselho Consultivo
Nova Friburgo Nº 138
R$ 77.966,81
42 22/01/2018
DEPOSITO C/C BDN Ags1394maq057886seq00846
Bradesco
7886846
0041/01/2018
R$ 320,00
R$ 0,00
1.5
- Protocolo Conselho Consultivo
Cidade de Miguel Pereira Nº 222
R$ 78.286,81
43 23/01/2018
DEPOSITO C/C BDN Ags3403maq018763seq05807
Bradesco
8763807
0042/01/2018
R$ 80,00
R$ 0,00
1.5
- Protocolo Conselho Consultivo
Imperial de Petrópolis Nº 407
R$ 78.366,81
44 23/01/2018
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Diego Pereira de Luna
Bradesco
129850
0043/01/2018
R$ 640,00
R$ 0,00
1.5
- Protocolo Conselho Consultivo
Grande Rio Nº 25
R$ 79.006,81
45 24/01/2018
DEPOSITO C/C BDN Ags1547maq056118seq07084
Bradesco
6118084
0044/01/2018
R$ 80,00
R$ 0,00
1.1
- Protocolo Iniciação
Valença - Visconde do Rio Preto Nº 772
R$ 79.086,81
46 24/01/2018
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RICARDO DE SOUZA UCH
Bradesco
6397677
0045/01/2018
R$ 320,00
R$ 0,00
1.5
- Protocolo Conselho Consultivo
Louis Claude Saint Martin Nº 847
R$ 79.406,81
47 24/01/2018
PAG FORNEC
Caixa
244605
0046/01/2018
R$ 262,50
R$ 0,00
1.9
- Repasse SCODB ao GCE
Regularizações feitas por boleto entre 18/01 à 23/01
R$ 79.669,31
48 25/01/2018
DB CEST PJ
Caixa
122017
0047/01/2018
R$ 0,00
R$ 49,00
4.3
- Tarifas bancárias
Cesta Bancária
R$ 79.620,31
49 25/01/2018
DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO
Bradesco
1130227
0048/01/2018
R$ 240,00
R$ 0,00
1.11
- Depósito sem identificação
Não identificado
R$ 79.860,31
50 25/01/2018
DOC/TED INTERNET TED INTERNET
Bradesco
6671355
0049/01/2018
R$ 0,00
R$ 12,50
4.3
- Tarifas bancárias
Taxa de Transferência DOC/TED
R$ 79.847,81
51 25/01/2018
PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA DE REG - SAQUAREMA
Bradesco
85
0050/01/2018
R$ 0,00
R$ 400,00
2.3
- Campanhas
Campanha de Regularização 2018
R$ 79.447,81

Rio de Janeiro, 10 de março de 2018.

Grande Capítulo do Estado do Rio de Janeiro Gestão 2018 Extrato Bancário – Bradesco e
Grande Capítulo do Estado do Rio de Janeiro
Gestão 2018
Extrato Bancário – Bradesco e CEF
Data
Lançamento
Banco
Dcto.
Cod. Lançamento
Crédito (R$)
Débito (R$)
Conta
Observação
Saldo (R$)
52
25/01/2018
PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG - GEOFFROY CHARNAY
Bradesco
83
0051/01/2018
R$ 0,00
R$ 400,00
2.3
- Campanhas
Campanha de Regularização 2018
R$ 79.047,81
53
25/01/2018
PAGTO ELETRON COBRANCA CAMPANHA REG - OBREIROS SEC XXI
Bradesco
84
0052/01/2018
R$ 0,00
R$ 480,00
2.3
- Campanhas
Campanha de Regularização 2018
R$ 78.567,81
Protocolo 124323-3 - Depósito identificado na conta do
54
25/01/2018
PAGTO ELETRON COBRANCA PROT 124323 - DEP NA C/C DO GCE
Bradesco
82
0053/01/2018
R$ 0,00
R$ 960,00
6.1 - Pagamento de regularizações pagas na conta do GCE
R$ 77.607,81
GCE com o código: 0002/01
55
25/01/2018
PAGTO ELETRON COBRANCA PROT 124354 - DEP NA C/C DO GCE
Bradesco
81
0054/01/2018
R$ 0,00
R$ 80,00
6.1 - Pagamento de regularizações pagas na conta do GCE
Protocolo 124354-3 - Depósito identificado na conta do
GCE com o código: 0021/10
R$ 77.527,81
56
25/01/2018
TARIFA DOC/TED TED INTERNET
Bradesco
6671355
0055/01/2018
R$ 0,00
R$ 12,50
4.3
- Tarifas bancárias
Taxa de Transferência DOC/TED
R$ 77.515,31
57
25/01/2018
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Elaine Cristina A da
Bradesco
6671355
0056/01/2018
R$ 0,00
R$ 530,08
4.1 - Despesas do GCE
Taxas RC-PJ
R$ 76.985,23
58
25/01/2018
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Alexandre de Melo Antunes
Bradesco
7138530
0057/01/2018
R$ 80,00
R$ 0,00
1.5
- Protocolo Conselho Consultivo
Volta Redonda - Wilton Cunha Nº 5
R$ 77.065,23
59
25/01/2018
TRANSF.POUP PARA C/C Sebastiao Santana Vieira
Bradesco
3431096
0058/01/2018
R$ 80,00
R$ 0,00
1.5
- Protocolo Conselho Consultivo
Volta Redonda - Wilton Cunha Nº 5
R$ 77.145,23
60
26/01/2018
PAG FORNEC
Caixa
244605
0059/01/2018
R$ 342,50
R$ 0,00
1.9 - Repasse SCODB ao GCE
Regularizações feitas por boleto entre 24/01 à 25/01
R$ 77.487,73
61
26/01/2018
DEPOSITO C/C BDN Ags0540maq019768seq06171
Bradesco
9768171
0060/01/2018
R$ 80,00
R$ 0,00
1.5
- Protocolo Conselho Consultivo
Nova Friburgo Nº 138
R$ 77.567,73
62
26/01/2018
DEPOSITO C/C BDN Ags6865maq051673seq02803
Bradesco
1673803
0061/01/2018
R$ 80,00
R$ 0,00
1.11
- Depósito sem identificação
Não identificado
R$ 77.647,73
63
26/01/2018
PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO DEMOLAY RJ
Bradesco
86
0062/01/2018
R$ 0,00
R$ 40,00
4.1
- Despesas do GCE
Domínio para o site Demolay
R$ 77.607,73
64
26/01/2018
PAGTO ELETRON COBRANCA E-MAIL ENAC
Bradesco
87
0063/01/2018
R$ 0,00
R$ 40,00
2.2
- Auxílio Organização
Domínio para o site ENAC
R$ 77.567,73
65
26/01/2018
TRANSF.RECURSO BDN/B24HS BDN/24HS- J S ZANI REPRESENTACOE
Bradesco
175952
0064/01/2018
R$ 80,00
R$ 0,00
1.11
- Depósito sem identificação
Não identificado
R$ 77.647,73
66
29/01/2018
DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO LUCAS TEIXEIRA PEREIRA
Bradesco
1030431
0065/01/2018
R$ 240,00
R$ 0,00
1.5
- Protocolo Conselho Consultivo
Nova Friburgo Nº 138
R$ 77.887,73
67
29/01/2018
DEPOSITO C/C BDN AGS2801MAQ024824SEQ04357
Bradesco
4824357
0067/01/2018
R$ 560,00
R$ 0,00
1.5
- Protocolo Conselho Consultivo
Obreiros do Séc XXI
R$ 78.447,73
68
30/01/2018
TARIFA DOC/TED TED INTERNET
Bradesco
9502801
0068/01/2018
R$ 0,00
R$ 12,50
4.3
- Tarifas bancárias
Taxa de Transferência DOC/TED
R$ 78.435,23
69
30/01/2018
TED TRANSF ELET DISP * DEST.GRANDE C. E. RJ
Bradesco
9502801
0069/01/2018
R$ 0,00
R$ 64.307,29
Transferência para conta da CEF
- R$ 14.127,94
70
30/01/2018
CRED TED
Caixa
237
0070/01/2018
R$ 64.307,29
R$ 0,00
Transferência da Conta do Bradesco
- R$ 78.435,23
71
31/01/2018
PAG FORNEC
Caixa
244605
0071/01/2018
R$ 1.827,50
R$ 0,00
1.9 - Repasse SCODB ao GCE
Regularizações feitas por boleto entre 26/01 à 30/01
R$ 80.262,73
72
31/01/2018
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Adalberto Martins Junior
Bradesco
2055086
0072/01/2018
R$ 880,00
R$ 0,00
1.5
- Protocolo Conselho Consultivo
Cavaleiros do Horizonte Saquarema Nº 713
R$ 81.142,73
73
31/01/2018
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Sergio Antonio da Silva
Bradesco
445912
0073/01/2018
R$ 80,00
R$ 0,00
1.11
- Depósito sem identificação
Não identificado
R$ 81.222,73
74
02/02/2018
DOC/TED INTERNET TED INTERNET
Bradesco
3653555
0074/01/2018
R$ 0,00
R$ 12,50
4.3
- Tarifas bancárias
Taxa de Transferência DOC/TED
R$ 81.210,23
75
02/02/2018
TARIFA TRANSFEREN
VALOR
Bradesco
14
0001/02/2018
R$ 0,00
R$ 39,20
4.3
- Tarifas bancárias
Tarifa por depósitos
R$ 81.171,03
76
02/02/2018