NOTAS DEL SISTEMA

1. APERTURA DE MES

Para aperturar el mes debemos a ir al módulo de contabilidad.

Para crear un nuevo mes damos insertar y colocamos el mes. Grabar

Para cerrar solo cambiar abierto por “cerrado”

2. CREACION DE CUENTAS
-LO PRIMERO QUE SE HACE AGREGAR COMO NUEVO

EN CUATRO DIGITOS SE PONE EN MOVIMIENTO “NO PERMITIR MOVIMIENTO” Y EN TIPO DE

ESTADO DE CUENTA INVENTARIO
 A 5 DIGITOS SE PONE EN MOVIMIENTO “NO PERMITIR MOVIMIENTO” Y EN TIPO DE ESTADO
DE CUENTA INVENTARIO

Y A 8 DIGITOS SE PONE “PERMITIR MOVIMIENTO” TIPO DE ESTADO DE CUENTA “INVENTARIO” ,

EN PERMITIR DOCUMENTO DE REFERENCIA “REQUIERE” PERMITIRCODIGO DE RELACION
“REQUIERE” , TIPO DE AJUSTE DE TIPO DE CAMBIO “VARIARIA PUEDE SER COMPRA O VENTA”.
 Y ASI QUEDA

3. ENLACE DE CUENTA

PARA IR NOS VAMOS PEIMERO A ESTA OPCION

ESTA ES LA TABLA QUE SALE PONEMOS NUEVO

UNA VEZ CREADA SE DEBE PONER LA CUENTA “FD” QUIERE DECIR FINANZAS Y “PD” ES PARA LA
PROVICION, SE PONE DEBE O HABER , FORMULA (IMPORTE) Y EN GLOSA (OBSERVACION) JA LAS
CUALQUIERA Y LO EDITAS.
Luego nos vamos aqui

Nos va a salir esta ventana ponemos en grupo donde lo vamos a ubicar, en mariz se pone lo mismo que el
confing y en visual window se pone a que genero pertenece

4.- REGISTRO DE INVOICE

1.- Se registra por almacen la orden de compra

20 xxxxx

4212003 xxxxx

2.- Se registra en Invoice en contabilidad

28 xxxx

421 xxxxx

3.- Se reclasifica mediante diario la cuenta 28

4212003 xxxxxx

28 xxxxxx

Registro de Dua

1.- Registro de Dua

28 xxxxx

40 18%

421 xxxxx+ 18%

2.- Reversion de la cuenta 28

421 xxxxxx

28 xxxxxx

3 .- Pago del Igv

421 18%

422 aduana 18%

5.- DEVENGUE DE INTERESES

Para la aplicación del interés nos vamos al “Aplicación de documentos “ y seleccionamos la
provisión que queremos devengar, luego seleccionamos nuevo e ingresamos todos los datos y el
monto para igualar la operación .

Grabamos

6.- AJUSTE DE DIFERENCIA DE CAMBIO

Seleccionar, NO S VAMOS AQUI

SELECCIONAMOS ASIENTO Y HASTA EL MES QUE SE DESEA HACER EL AJUSTE.

7.- CUENTAS AUTOMATICAS

Para generar las cuentas automáticas se:

Mes por mes.

8.- ALMACENES

Lo primero que hacemos es irnos a esta opcion

Ponemos de donde adonde queremos sacar el reporte , todos los almacenes y matrices erradas ,Aquí
vamos aver una lista la cual no debería estar, se debe cambiar la matriz dado que dice “VS99999”

Después ponemos en copiar matrices contables del S01 al S18 y procesar

( una vez hecho lo del cuadro anterior nos vamos a contabilidad.

Para las matrices erradas buscamos su categoria y cambiamos ( para eso vemos el cuadro de almacenes
de errores y nos ubicamos en código por articulo tomamos los cuatro primeros dígitos y lo ponemos en
sub categoría y ponemos buscar ay aparecen toos los posibles cuentas q se pueden usar se elige la
indicada y se copia la matriz de ahí en el almacen “matriz de almacen”
Copiamos EN MATRIZ Y PONEMOS PROCESAR

Al terminar tiene que estar limpio el reporte

Y TIENE QUEDAR ASI

LUEGO HACEMOS EL SIGUIENTE PROCESO

ASI ACTUALISAMOS EL ALMACEN HASTA LA FECHA SEÑALADA

Y APARECERA ESTA VENTANA Y ESPERAMOS A Q CARGUE

Luego hacemos los asientos contables de almacen

Nos sale esta ventana y lo ponemos asi como sale en la imagen
Una vez exportado todos los asientos los generan el libro 21 , habiendo ingresado la planilla,
depreciación se saca un reporte de la cuenta 90 de gastos donde clasificamos las operaciones si
pertenecen a metalmecánica. Operaciones ventas u administración

Nos podemos guiar del reporte final para idénticar cuales son costos directos o indirectos

Nosotros debemos clasificar la planilla para ello ya se tiene una plantilla

para pódelo clasificar en nuestro reporte dado que se separara por costos de operaciones, costos
de metalmecánica, costos de prorrateo(incluye administracion y ventas) y gastos,

Cabe señalar que el prorrateo se distribuirá a los gastos según e volumen de venta
Y esta distribución se traslada al resumen de gastos

Una vez todo este ingresado la suma del reporte de operaciones, metalmecánica y resumen de
gastos dará el monto del balance
Aquí podemos ver algunos gastos que se están adicionando como compra de facturas estos se han
ingresado de manera directa y referenciado con orden de compra

Ingresado de manera lo podemos verificar sacando un reporte de compras contable

Al exportarlo a Excel nos detallara las ordenes de compras referenciadas con las facturas solo
determinamos a los proveedores de combustible o ferretería q no tienen orden de compra
Para determinar los ingresos a travez de almacén nos vamos al módulo de almacén, seleccionamos
kardex ,combustibles todos y lo exportamos a Excel la ot de combustible, en los demás
almacenes se busca lo de ferretería esto se resta al reporte

CREACION DE CENTRO DE COSTO

Creacion de centro de costo

SE PONE NUEVO

Llenar los datos

Activacion de centro de costos:

Se debe ir a la opción presupuestos, opción miscelanios, generar presupuesto sin control, luego poner el
año que se quiere actualizar
Luego si es maquinaria se debe ir a mantenimiento y ingresar las maquinarias jalando el centro de costos y
poniendo sus características